瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - -1.27% -6.90%

瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 1.72% 3.86% 0.20% 27.57% -5.57% -2.96% -6.97%
CRB指數 0.21% 2.82% 1.38% 10.03% -24.81% -22.06% -24.16%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 1.64% 3.95% -0.01% 26.32% -5.73% -3.45% -7.24%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.64% 3.48% -0.33% 22.34% -14.26% -11.85% -14.31%
安聯全球資源基金(歐元)
0.21% 3.45% 2.27% 27.86% -10.33% -8.83% -11.06%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
1.12% 4.54% -2.51% 16.35% -20.67% -17.49% -20.39%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
1.66% 4.56% -2.79% 21.73% -20.05% -17.25% -19.89%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.00% 2.96% 3.26% 27.79% -1.39% 3.93% -2.07%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.00% 3.61% 3.56% 34.05% -0.12% 4.94% -1.11%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.07% 0.84% -4.61% 17.61% -20.95% -20.99% -21.25%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
1.31% 2.92% -9.77% 27.21% -34.46% -34.35% -33.56%
天然資源基金-A/累積(歐元)
0.59% 2.08% -9.97% 21.20% -35.28% -34.91% -34.29%
復華全球原物料基金(台幣)
0.61% 2.10% 1.60% 26.15% -7.61% -2.48% -6.67%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.13% 1.78% -2.62% 16.98% -14.19% -13.19% -14.09%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.10% 3.62% 0.12% 30.13% 0.99% 2.97% 1.23%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
1.58% 3.51% -3.28% 23.39% -16.33% -12.28% -16.33%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.04% 2.74% -2.79% 17.61% -16.60% -16.02% -15.80%
摩根環球天然資源基金(美元)
1.76% 3.31% -2.64% 23.25% -15.61% -13.63% -15.08%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.79% 1.85% -3.51% 22.22% -15.38% -12.70% -15.38%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.56% -2.44% 29.03% -16.67% -14.89% -16.67%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 0.26% 1.81% -1.62% 16.35% -12.74% -9.24% -13.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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