瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。




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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 0.01% -0.67% -0.36% 6.83% 12.58% 26.89% 21.91%
CRB指數 -0.62% -1.17% 2.77% 6.60% 2.23% 3.32% -1.72%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.62% -0.17% 6.54% 12.38% 25.33% 20.71%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.53% -1.99% -0.56% 8.14% 8.66% 21.29% 15.66%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.40% -4.74% -5.25% 1.52% 3.78% 7.79% 4.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.18% -3.12% 0.35% 9.48% 3.01% 6.15% -0.41%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.35% -1.85% 0.65% 10.35% 9.39% 16.54% 11.20%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.32% -3.55% -3.41% 3.62% 8.25% 11.08% 6.14%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.03% -2.78% -3.64% 3.73% 13.77% 23.20% 18.28%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.10% -0.53% 0.44% 7.25% 12.10% 20.88% 17.72%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.04% -1.53% 0.19% 6.91% 6.05% 7.35% 3.29%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.06% -2.33% -0.33% 7.19% 6.18% 6.69% -0.28%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-0.19% -3.78% -4.64% 1.52% 7.01% 9.43% 7.66%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.08% -3.82% -1.36% 10.08% 0.00% -3.68% -9.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.72% -4.79% -1.59% 9.45% -5.44% -13.26% -18.95%
復華全球原物料基金(台幣)
0.45% -0.78% 1.70% 10.36% 12.30% 5.42% 1.24%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.51% -1.14% 1.56% 6.99% 9.54% 12.54% 6.69%
NN(L)原物料基金(美元)
0.11% -0.64% 1.43% 8.04% 14.99% 25.44% 22.96%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.38% -2.10% -1.12% 7.90% 7.61% 7.76% 2.46%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.36% -1.99% -1.06% 8.14% 7.86% 8.42% 3.08%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.19% -4.58% -2.43% 6.28% 4.64% 5.35% -0.28%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.33% -3.48% -2.03% 7.01% 11.17% 16.54% 11.71%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -3.23% -1.64% 9.09% 11.11% 9.09% 1.69%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% -4.35% -2.22% 10.00% 12.82% 12.82% 7.32%
元大商品指數期貨基金(台幣)
1.15% -1.18% 2.70% 7.67% 4.69% 0.28% -7.87%
基金平均績效 0.10% -2.52% -1.36% 6.01% 6.66% 10.50% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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