瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - -1.27% -6.90%

瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 0.28% 3.00% -2.76% -4.01% -7.37% -4.06% 4.80%
CRB指數 -0.14% 0.83% -0.02% -4.55% -6.76% -11.72% 2.92%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.35% 3.30% -2.69% -4.06% -6.64% -1.23% 6.79%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.30% 2.34% -3.59% -7.15% -8.25% -5.73% 5.46%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.15% 2.66% -4.50% -4.53% -10.77% -0.74% 5.38%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.13% 1.65% -1.84% -3.09% -6.55% -3.56% 11.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.06% 1.85% -2.55% -5.37% -8.99% -8.47% 7.51%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.62% 0.81% -5.14% -7.64% -7.46% 1.70% 8.69%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.89% 1.00% -5.76% -9.88% -9.97% -3.53% 4.51%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
1.78% 0.82% -3.28% -6.09% -9.04% -7.81% 6.54%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.19% 3.18% -5.98% -12.03% -20.28% -26.07% -3.89%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.00% 2.61% -5.61% -10.29% -18.37% -22.41% -0.21%
復華全球原物料基金(台幣)
1.37% 0.62% -1.33% -4.34% -6.64% -11.51% 5.16%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
1.11% 0.37% -2.02% -3.40% -3.63% 1.98% 12.74%
NN(L)原物料基金(美元)
0.45% 3.23% -2.07% -3.29% -5.07% -1.77% 12.29%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.13% 3.03% -2.62% -3.82% -5.22% -4.41% 9.54%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.24% 3.21% -2.45% -3.58% -4.90% -3.69% 10.16%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.18% 1.68% -3.29% -7.56% -9.11% -4.14% 8.04%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.45% 1.85% -3.93% -8.05% -9.94% -7.28% 5.90%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.67% -3.17% -3.17% -4.69% -4.69% 7.02%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 4.65% -2.17% -2.17% -4.26% -4.26% 7.14%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.89% 1.30% 0.73% -5.92% -8.95% -15.18% 2.96%
基金平均績效 0.03% 1.26% -2.72% -5.11% -6.78% -3.81% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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