瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - -1.27% -6.90%

瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 0.64% -1.85% -8.17% -8.14% -1.00% -18.82% 1.58%
CRB指數 0.97% -1.30% -4.21% -2.95% -0.54% -13.14% 5.20%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.31% -7.80% -6.44% 0.60% -14.45% 3.46%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-1.40% -1.84% -7.21% -4.00% -0.66% -11.75% 6.30%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.88% -2.10% -12.85% -10.51% -0.48% -15.63% 2.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-1.65% -0.93% -7.17% -2.07% 3.01% -13.28% 12.31%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-1.92% -1.54% -8.12% -3.77% 1.13% -17.52% 9.22%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-2.13% -3.17% -9.95% -8.67% 4.15% -13.29% 3.91%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-2.39% -3.62% -10.55% -10.29% 2.20% -17.53% 1.18%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-1.00% 0.56% -5.36% -1.05% 1.88% -10.26% 11.15%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.18% -5.00% -11.90% -9.09% -5.47% -25.10% 5.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.20% -5.57% -12.39% -8.12% -4.50% -21.69% 7.84%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.48% 0.85% -4.81% -2.23% 0.36% -14.40% 7.35%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.24% 1.10% -3.17% -0.48% 6.45% -3.85% 13.01%
NN(L)原物料基金(美元)
-1.45% -2.41% -6.98% -4.05% 1.50% -17.77% 8.72%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-2.36% -3.88% -8.94% -7.35% 1.50% -17.52% 4.35%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-2.34% -3.88% -8.85% -7.25% 1.93% -16.96% 4.62%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-2.82% -2.99% -8.00% -4.17% 6.77% -10.39% 9.63%
摩根環球天然資源基金(美元)
-3.06% -3.49% -8.66% -5.94% 4.73% -14.31% 6.75%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.67% -3.28% -6.35% -6.35% 1.72% -14.49% 3.51%
新加坡大華全球資源(美元)
-2.33% -4.55% -10.64% -10.64% -2.33% -19.23% 0.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-1.28% -0.15% -3.12% -0.56% -0.21% -13.76% 8.92%
基金平均績效 -1.34% -2.12% -6.49% -4.91% 0.65% -10.09% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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