瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。




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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 -0.18% -0.11% 3.37% 10.80% 10.73% 23.08% 19.41%
CRB指數 0.09% -0.26% 3.87% 10.25% -0.16% -1.62% -4.65%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.17% 0.12% 3.28% 10.34% 10.68% 21.78% 18.36%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.38% 1.34% 7.43% 11.53% 12.11% 22.07% 14.57%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.47% -1.92% 2.17% 11.57% -2.93% 21.27% 3.57%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.06% 1.85% 7.53% 5.48% -2.30% 9.16% -3.50%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.56% 2.01% 9.50% 13.06% 8.37% 16.31% 9.38%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.23% -1.50% -0.26% 12.55% -0.83% 10.42% 4.35%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.62% -1.54% 1.56% 20.69% 9.72% 17.44% 18.38%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.56% 1.25% 6.50% 9.16% 9.89% 25.17% 16.51%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.42% 0.58% 4.33% 1.25% -3.45% 14.26% 0.40%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.56% 1.65% 6.07% 6.96% 4.09% 8.79% -1.44%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-0.55% -1.28% 3.83% 15.57% 3.44% 14.59% 9.27%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.46% 2.49% 9.65% 9.65% -3.37% -0.90% -8.60%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.36% 2.41% 7.81% 2.22% -12.80% -7.07% -19.53%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.35% 0.47% 5.77% 8.99% 4.87% 2.38% -2.60%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.27% 1.35% 3.31% 5.64% 6.54% 7.46% 2.32%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.85% 0.30% 5.01% 11.12% 11.51% 23.43% 19.54%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.76% -0.26% 5.69% 12.55% 2.36% 11.11% 0.91%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.72% -0.12% 5.78% 12.88% 2.74% 11.80% 1.48%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.09% 0.09% 4.05% 8.55% -4.27% 12.13% -2.95%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.77% 0.45% 5.38% 16.41% 5.75% 20.29% 9.88%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.69% -1.69% 5.45% 13.73% 3.57% 7.41% -1.69%
新加坡大華全球資源(美元)
-2.27% -2.27% 7.50% 19.44% 7.50% 7.50% 4.88%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.16% 1.07% 3.58% 7.52% -0.61% -2.17% -11.05%
基金平均績效 -0.34% 0.08% 4.24% 9.04% 2.36% 11.93% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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