瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - -1.27% -6.90%

瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 -1.53% -6.37% -7.62% -11.01% -20.13% -15.34% -19.77%
CRB指數 -1.36% -1.01% -3.61% -4.91% -9.19% -1.53% -5.90%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -1.50% -6.27% -7.10% -10.88% -18.77% -14.46% -18.53%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-2.16% -2.16% -6.08% -5.15% -13.34% -5.76% -11.26%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.16% -1.16% -5.95% -1.23% -18.92% -7.42% -15.24%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-3.22% -3.22% -7.38% -10.58% -17.08% -12.14% -14.59%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-2.83% -2.83% -6.88% -11.81% -19.34% -14.57% -18.69%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.17% -0.17% -5.56% -0.71% -18.05% -6.17% -14.47%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.42% 0.42% -5.08% -2.38% -20.53% -8.94% -18.67%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.12% -6.93% -9.28% -2.42% 0.96% -5.64% -6.47%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-0.21% -0.21% -5.84% -4.88% -20.41% -11.70% -20.41%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-4.76% -4.76% -10.22% -14.07% -22.67% -12.39% -18.99%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-5.01% -5.01% -10.33% -12.18% -19.75% -9.22% -14.38%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.12% -10.75% -10.15% -3.90% 2.91% -8.44% -7.92%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.26% -1.93% -6.03% -6.94% -8.50% -2.18% -4.86%
NN(L)原物料基金(美元)
-4.49% -4.49% -10.48% -14.92% -24.11% -17.76% -21.87%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-3.41% -3.41% -8.52% -12.14% -21.57% -12.03% -18.88%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-3.46% -3.46% -8.51% -12.03% -21.40% -11.52% -18.51%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-1.64% -1.64% -6.25% -7.10% -16.94% -3.68% -10.60%
摩根環球天然資源基金(美元)
-1.06% -1.06% -5.73% -8.61% -19.02% -6.05% -14.48%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.69% -1.69% -6.45% -6.45% -17.14% -1.69% -10.77%
新加坡大華全球資源(美元)
-2.33% -2.33% -8.70% -6.67% -19.23% -2.33% -14.29%
元大商品指數期貨基金(台幣)
1.73% -5.95% -8.03% -1.88% 1.23% -10.25% -13.87%
基金平均績效 -1.55% -2.81% -6.63% -6.33% -12.37% -4.53% -12.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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