瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 817.06 -22.99 -2.74% 2015/09/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - -1.27% -6.90%

瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元)
本基金主要將資產投資於在金屬與採礦、化學品、營建材料、紙類及容器及包裝產業中進行金屬、化學品、營建材料、包裝材料與紙類之開採、採礦、加工、運輸、發送以及/或行銷業務之公司、或依據風險分散原則主要於此等領域經營業務之公司之股票。投資標的主要為金屬與採礦及化學品產業,次要標的則是營建材料、紙類、容器與包裝產業。本基金亦投資於衍生性商品、集合投資以及結構性商品;基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/28 817.06 -2.74% 2015/09/11 889.64 -0.24%
2015/09/25 840.05 -0.44% 2015/09/10 891.74 -0.64%
2015/09/23 843.76 -1.31% 2015/09/09 897.48 0.83%
2015/09/22 854.96 -2.74% 2015/09/08 890.09 2.00%
2015/09/21 879.05 -0.78% 2015/09/07 872.64 0.46%
2015/09/18 885.97 -1.82% 2015/09/04 868.65 -2.39%
2015/09/17 902.41 -0.38% 2015/09/03 889.88 0.79%
2015/09/16 905.87 1.95% 2015/09/02 882.91 -0.20%
2015/09/15 888.57 0.49% 2015/09/01 884.70 -2.84%
2015/09/14 884.25 -0.61% 2015/08/31 910.57 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
道瓊世界原料指數 -2.37% 10.45% -19.47% -29.30% -22.92% -25.33% -29.41%
CRB指數 -1.95% 0.00% -24.06% -33.82% -29.50% -32.65% -33.32%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -2.61% 10.26% -19.10% -28.93% -22.72% 6.50% -29.01%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
2.21% 17.59% -25.35% -31.69% -27.05% -28.76% -32.40%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.83% 17.61% -25.08% -31.10% -27.87% -31.41% -31.97%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.65% 17.19% -30.56% -37.60% -34.41% -33.97% -36.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
1.99% 19.43% -30.14% -38.25% -34.26% -36.01% -38.41%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.20% 17.09% -20.61% -23.56% -19.11% -21.05% -25.41%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
2.95% 19.24% -19.63% -24.21% -18.91% -23.19% -26.91%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
4.15% 17.05% -25.42% -33.06% -30.21% -31.03% -33.21%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
3.53% 20.58% -36.99% -49.66% -45.34% -53.27% -49.83%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.92% 16.67% -37.85% -49.33% -45.82% -52.24% -49.04%
復華全球原物料基金(台幣)
2.33% 14.43% -19.76% -25.14% -20.53% -22.68% -25.57%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
4.33% 10.00% -23.91% -27.51% -24.82% -24.09% -27.60%
NN(L)原物料基金(美元)
4.88% 9.79% -16.01% -17.23% -10.59% -10.93% -17.31%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
2.17% 21.55% -24.40% -32.46% -28.15% -29.23% -33.25%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
2.19% 21.64% -24.31% -31.95% -27.57% -28.42% -32.85%
瑞士寶盛天然資源基金(美元)
-3.21% 0.90% -12.43% -17.91% -26.02% -33.00% -12.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)
-3.28% 0.39% -12.74% -16.91% -25.04% -30.25% -12.74%
摩根環球天然資源基金(歐元)
2.46% 21.66% -25.35% -30.95% -29.16% -32.02% -31.61%
摩根環球天然資源基金(美元)
4.07% 23.84% -24.47% -31.58% -29.08% -32.67% -33.09%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 17.95% -23.33% -29.23% -25.81% -26.98% -29.23%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 18.52% -25.58% -33.33% -28.89% -30.43% -33.33%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.81% 7.79% -22.68% -31.18% -28.79% -32.76% -31.26%
基金平均績效 1.48% 12.90% -19.55% -25.01% -21.75% -21.79% -25.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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