天達環球天然資源基金-F股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.69 -0.04 -0.41% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - -0.97% -3.22% -12.31% -30.61% 34.66% 13.79%

天達環球天然資源基金-F股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 9.69 -0.41% 2018/05/02 9.18 0.22%
2018/05/17 9.73 0.72% 2018/04/30 9.16 0.00%
2018/05/16 9.66 0.84% 2018/04/27 9.16 -0.54%
2018/05/15 9.58 -0.42% 2018/04/26 9.21 0.99%
2018/05/14 9.62 0.52% 2018/04/25 9.12 -0.65%
2018/05/11 9.57 1.27% 2018/04/24 9.18 -0.33%
2018/05/09 9.45 2.05% 2018/04/23 9.21 -0.65%
2018/05/08 9.26 -0.54% 2018/04/20 9.27 -0.75%
2018/05/04 9.31 1.20% 2018/04/19 9.34 0.00%
2018/05/03 9.20 0.22% 2018/04/18 9.34 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.41% 1.25% 3.75% 6.48% 15.77% 25.68% 4.87%
道瓊世界原料指數 0.00% 1.00% 2.15% -0.09% 6.74% 21.54% 1.30%
CRB指數 0.06% 0.06% 0.35% 5.22% 6.99% 11.61% 5.52%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.37% 0.62% -0.09% -0.95% 5.66% 20.09% 0.44%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.25% 1.27% 4.12% 4.30% 11.06% 23.47% 4.47%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.07% 1.40% 6.98% 5.59% 12.98% 18.93% 3.68%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.87% 3.50% 11.01% 12.89% 9.13% 14.63% 5.85%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.83% 2.09% 5.72% 6.60% 9.08% 21.30% 4.02%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-1.16% 1.04% 6.39% 5.02% 14.02% 25.63% 4.83%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-1.45% -0.68% 0.98% -0.76% 13.61% 32.93% 2.76%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
1.11% 2.57% 7.59% 12.18% 10.82% 17.67% 6.39%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.00% 1.70% 3.82% 1.36% 11.99% 21.54% 1.70%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.76% 2.35% 5.38% 13.81% 19.54% 19.91% 9.36%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.60% 3.90% 10.82% 19.78% 19.78% 13.07% 11.37%
復華全球原物料基金(台幣)
0.41% 1.78% 6.24% 7.78% 8.38% 21.71% 4.08%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.12% 1.06% 3.76% 10.61% 9.48% 20.93% 6.48%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.19% 1.23% 1.29% 1.63% 7.61% 24.34% 2.73%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.44% 1.22% 3.74% 6.27% 15.53% 25.00% 4.69%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.16% 2.38% 8.73% 11.85% 15.05% 22.52% 9.20%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.47% 0.57% 3.14% 5.11% 14.63% 29.79% 7.03%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.47% 6.15% 7.81% 15.00% 27.78% 6.15%
新加坡大華全球資源(美元)
-1.92% 0.00% 4.08% 4.08% 15.91% 30.77% 4.08%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.07% 0.77% 1.87% 9.21% 7.79% 12.87% 5.39%
基金平均績效 -0.31% 0.94% 3.65% 5.58% 10.43% 20.28% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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