安泰ING亞太高股息基金-累積

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	11.4100	0.0300	0.26%	2014/10/14

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	52.51%	5.46%	-15.70%	9.95%	6.74%

安泰ING亞太高股息基金-累積 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/10/14	11.4100	0.26%	2014/09/29	11.6700	-0.60%
2014/10/13	11.3800	-2.74%	2014/09/26	11.7400	-0.59%
2014/10/09	11.7000	0.95%	2014/09/25	11.8100	-0.34%
2014/10/08	11.5900	-0.77%	2014/09/24	11.8500	-0.08%
2014/10/07	11.6800	0.34%	2014/09/23	11.8600	0.17%
2014/10/06	11.6400	0.26%	2014/09/22	11.8400	-0.92%
2014/10/03	11.6100	0.17%	2014/09/19	11.9500	0.25%
2014/10/02	11.5900	-0.17%	2014/09/18	11.9200	-0.08%
2014/10/01	11.6100	0.09%	2014/09/17	11.9300	0.68%
2014/09/30	11.6000	-0.60%	2014/09/16	11.8500	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安泰ING亞太高股息基金-累積	0.26%	-2.31%	-4.84%	-2.40%	0.80%	3.45%	2.89%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)	-0.19%	-1.69%	-6.67%	-5.00%	-1.29%	0.44%	3.44%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)	-0.06%	-1.05%	-8.09%	-9.30%	-8.20%	-4.80%	-4.90%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)	-0.81%	-2.84%	-5.17%	-4.72%	0.04%	-0.04%	-2.27%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)	-0.81%	-2.86%	-5.19%	-4.75%	-0.22%	-0.33%	-2.51%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)	-0.71%	-3.95%	-5.76%	0.68%	10.03%	5.26%	4.51%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)	-0.94%	-3.83%	-7.75%	-6.44%	0.73%	-1.92%	-3.94%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)	0.15%	-2.64%	-5.95%	0.40%	5.91%	-1.39%	-0.15%
瀚亞亞太高股息基金(台幣)	0.67%	-1.74%	-6.02%	-5.76%	-1.09%	4.54%	4.78%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)	0.17%	-1.38%	-4.82%	-0.69%	1.51%	4.37%	4.95%
瀚亞投資亞太基礎建設基金(美元)	-0.12%	-1.66%	-6.30%	-0.05%	2.40%	3.89%	4.32%
富達太平洋基金(美元)	-0.15%	-3.14%	-7.59%	-5.81%	-0.90%	4.38%	-0.58%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)	-0.46%	-2.46%	-5.50%	-2.59%	0.36%	-1.70%	2.47%
法巴百利達亞太高股息股票基金C(美元)	-0.55%	-2.17%	-7.47%	-9.45%	-4.35%	-4.74%	-2.09%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)	-0.55%	-2.15%	-7.80%	-10.41%	-6.42%	-8.72%	-5.28%
法儲銀富鑫亞太基金R/A(歐元)	0.58%	-2.10%	-5.36%	-1.33%	3.02%	2.82%	6.83%
法儲銀富鑫亞太基金R/A(美元)	0.26%	-1.69%	-7.48%	-8.44%	-5.78%	-4.08%	-1.85%
匯豐太平洋精典基金(台幣)	-0.22%	-2.59%	-6.49%	-4.78%	-0.88%	-2.31%	-1.17%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)	0.34%	-1.93%	-6.60%	-7.19%	-1.64%	-2.75%	-0.49%
安泰ING亞太高股息基金-季配	0.22%	-2.36%	-5.89%	-3.50%	-0.98%	-0.76%	-1.19%
摩根亞太入息基金(美元)	0.07%	-0.92%	-5.89%	-4.09%	0.07%	1.82%	2.50%
摩根太平洋證券基金(美元)	-0.76%	-3.22%	-7.59%	-7.85%	-2.06%	-6.38%	-6.40%
摩根太平洋科技基金(美元)	-0.08%	-5.34%	-7.41%	-10.42%	-1.44%	0.66%	-1.10%
美盛百駿亞太股票基金-A股/累積(歐元)	1.01%	-1.76%	-3.53%	3.00%	10.31%	10.47%	11.49%
美盛百駿亞太股票基金-A股/累積(美元)	0.73%	-1.81%	-5.70%	-4.27%	1.06%	3.08%	2.58%
美盛百駿亞太股票基金-A股/配息(A)(美元)	0.73%	-1.81%	-5.71%	-4.28%	1.02%	2.69%	2.21%
柏瑞亞太高股息基金Ａ-不配息(台幣)	-2.70%	-2.37%	-4.94%	-3.11%	0.96%	5.48%	3.31%
柏瑞亞太高股息基金Ｂ-季配息(台幣)	-2.66%	-2.32%	-5.17%	-3.66%	-1.06%	2.06%	0.72%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)	0.16%	-2.37%	-4.58%	-0.85%	10.31%	8.28%	6.71%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)	0.04%	-2.08%	-6.59%	-7.84%	1.13%	0.94%	-0.73%
先機亞太股票基金A(美元)	0.01%	-1.41%	-4.59%	-1.45%	3.49%	2.23%	5.45%
先機亞太股票基金A3(歐元)	0.28%	-1.87%	-2.51%	6.12%	13.14%	9.46%	14.76%
新加坡大華亞太增長(星幣)	0.00%	-3.60%	-4.96%	-4.29%	0.75%	-1.47%	-1.47%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)	-1.25%	-2.47%	-4.82%	-2.47%	2.60%	9.72%	9.72%
新加坡大華亞太增長(美元)	0.00%	-3.67%	-5.41%	-6.25%	-0.94%	-3.67%	-2.78%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)	0.00%	-1.59%	-6.06%	-4.62%	1.64%	6.90%	8.77%
元大寶來亞太成長基金(台幣)	-1.00%	-3.88%	-5.43%	-6.33%	-2.65%	-7.98%	-10.95%
基金平均績效	-0.23%	-2.41%	-5.88%	-4.17%	0.85%	1.08%	1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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