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霸菱亞洲平衡基金-配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
38.6910 |
-0.06 |
-0.15% |
2021/11/05 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
9.20% |
3.45% |
0.32% |
-0.07% |
22.13% |
-11.50% |
17.27% |
7.49% |
| 霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
| |
主要投資於亞洲股票為大宗，亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/11/05 |
38.6910 |
-0.15% |
2021/10/21 |
38.85 |
-0.13% |
| 2021/11/04 |
38.75 |
0.47% |
2021/10/20 |
38.90 |
0.67% |
| 2021/11/03 |
38.57 |
0.10% |
2021/10/19 |
38.64 |
0.63% |
| 2021/11/02 |
38.53 |
0.18% |
2021/10/18 |
38.40 |
0.23% |
| 2021/11/01 |
38.46 |
-0.44% |
2021/10/15 |
38.31 |
0.45% |
| 2021/10/29 |
38.63 |
0.03% |
2021/10/14 |
38.14 |
1.01% |
| 2021/10/28 |
38.62 |
-0.13% |
2021/10/13 |
37.76 |
-0.08% |
| 2021/10/27 |
38.67 |
-0.59% |
2021/10/12 |
37.79 |
-0.71% |
| 2021/10/26 |
38.90 |
-0.18% |
2021/10/11 |
38.06 |
0.90% |
| 2021/10/22 |
38.97 |
0.31% |
2021/10/07 |
37.72 |
1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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