霸菱亞洲平衡基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 35.29 -0.51 -1.42% 2020/09/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 9.20% 3.45% 0.32% -0.07% 22.13% -11.50% 17.27%

霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/24 35.29 -1.42% 2020/09/10 36.07 0.61%
2020/09/23 35.80 0.22% 2020/09/09 35.85 -1.08%
2020/09/22 35.72 -0.14% 2020/09/08 36.24 0.17%
2020/09/21 35.77 -1.32% 2020/09/07 36.18 -0.41%
2020/09/18 36.25 0.25% 2020/09/04 36.33 -1.62%
2020/09/17 36.16 -0.96% 2020/09/03 36.93 0.24%
2020/09/16 36.51 0.19% 2020/09/02 36.84 0.49%
2020/09/15 36.44 0.50% 2020/09/01 36.66 -0.24%
2020/09/14 36.26 0.78% 2020/08/28 36.75 -0.22%
2020/09/11 35.98 -0.25% 2020/08/27 36.83 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
-1.42% -2.41% -3.29% 1.73% 17.75% 1.38% -2.51%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
-2.01% -3.29% -3.80% 7.46% 35.98% 10.69% 2.38%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.81% -3.44% -1.93% 5.54% 48.92% -5.10% -9.07%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
-1.44% -2.39% -3.06% 2.40% 19.45% 3.85% -0.44%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.19% -2.02% -1.71% 1.37% 16.23% -3.40% -8.01%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.14% -3.66% -3.30% 5.13% 25.10% 2.33% -4.60%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.32% -1.87% -0.11% 2.64% 15.18% -0.32% -0.84%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.36% -2.95% -1.91% 4.77% 30.69% -5.66% -8.53%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.10% -3.44% -4.50% -3.05% 25.36% -17.19% -15.95%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
-2.91% -5.38% -6.83% -2.00% 24.49% -12.66% -14.81%
富達太平洋基金(美元)
-1.88% -3.84% -1.04% 9.55% 45.08% 6.61% 0.93%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.03% -3.56% -2.31% 5.92% 29.66% 2.61% -4.85%
摩根亞太入息基金(美元)
-1.19% -2.28% -5.06% 0.55% 16.16% -4.56% -7.65%
摩根太平洋證券基金(美元)
-1.58% -2.42% -1.45% 8.92% 40.29% 20.22% 9.55%
摩根太平洋科技基金(美元)
-1.69% -2.18% -2.46% 12.20% 51.59% 51.28% 30.98%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-1.15% -1.76% -1.79% -1.04% 17.72% -13.65% -15.55%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-1.57% -2.90% -2.86% 2.17% 28.04% -8.38% -12.17%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-1.57% -2.90% -2.86% 2.16% 28.05% -11.34% -15.00%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.14% -2.52% -1.76% 10.89% 29.53% 5.20% -2.52%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.11% -2.57% -1.86% 9.72% 27.94% 3.61% -3.95%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
0.44% -2.28% -1.08% 5.22% 44.62% 3.79% -2.56%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
0.35% -2.41% -1.39% 4.42% 42.14% 0.71% -4.82%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.95% -0.77% 0.23% 2.31% 22.07% -5.60% -10.95%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-1.22% -2.07% -0.66% 5.38% 32.44% 0.22% -7.39%
先機亞太股票基金A(美元)
-2.23% -3.49% -3.66% 8.10% 40.03% 12.32% 4.13%
先機亞太股票基金A3(歐元)
-1.69% -2.21% -2.10% 5.00% 30.69% 6.00% 0.41%
新加坡大華亞太增長(星幣)
-1.33% -1.68% -1.22% 5.71% 31.94% 11.97% 8.41%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
-1.08% -2.13% -4.40% -3.95% 11.62% -5.06% -6.14%
新加坡大華亞太增長(美元)
-1.83% -2.99% -1.83% 6.47% 38.76% 12.27% 5.56%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
-1.64% -3.39% -5.07% -3.39% 17.45% -4.92% -9.24%
元大亞太成長基金(台幣)
0.00% -2.07% -0.58% 5.71% 32.50% -0.93% -2.29%
基金平均績效 -0.81% -2.59% -2.41% 3.84% 28.41% 1.26% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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