霸菱亞洲平衡基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 35.60 0.17 0.48% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 9.20% 3.45% 0.32% -0.07% 22.13% -11.50% 17.27%

霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 35.60 0.48% 2020/06/29 34.13 -1.07%
2020/07/10 35.43 -0.67% 2020/06/26 34.50 -0.55%
2020/07/09 35.67 0.71% 2020/06/23 34.69 0.67%
2020/07/08 35.42 0.40% 2020/06/22 34.46 -0.20%
2020/07/07 35.28 -0.48% 2020/06/19 34.53 0.12%
2020/07/06 35.45 1.31% 2020/06/18 34.49 -0.14%
2020/07/03 34.99 0.60% 2020/06/17 34.54 0.23%
2020/07/02 34.78 1.10% 2020/06/16 34.46 2.68%
2020/07/01 34.40 0.20% 2020/06/15 33.56 -1.99%
2020/06/30 34.33 0.59% 2020/06/12 34.24 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.48% 0.42% 3.97% 10.46% -2.68% 1.40% -1.66%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.38% 1.10% 9.66% 21.64% -1.13% 6.11% 1.64%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.50% 1.28% 0.16% 16.66% -11.70% -12.01% -10.81%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.50% 0.42% 4.22% 11.27% -1.26% 3.97% 0.00%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.80% 0.51% 4.51% 10.71% -9.16% 0.10% -6.50%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
1.22% 0.73% 5.02% 15.01% -7.28% 1.04% -5.37%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
1.36% -0.14% 4.77% 13.62% -4.54% 0.42% -0.91%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-1.43% 2.16% 1.10% 11.89% -10.37% -9.13% -9.19%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.90% 0.00% 1.54% 10.13% -13.62% -18.67% -12.86%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.70% -1.24% 5.41% 14.30% -11.99% -12.67% -10.56%
富達太平洋基金(美元)
0.62% 1.31% 10.47% 29.02% -3.55% 4.17% -1.22%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.93% 0.87% 5.19% 19.45% -7.35% 1.40% -6.13%
摩根亞太入息基金(美元)
0.34% -0.47% 3.56% 11.00% -7.14% -7.80% -5.87%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.40% 1.04% 8.31% 21.97% 1.87% 16.93% 4.33%
摩根太平洋科技基金(美元)
-0.13% 4.86% 20.15% 41.54% 23.61% 57.36% 29.46%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-1.00% -2.37% 1.22% 4.20% -15.26% -13.11% -13.29%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-0.58% -2.04% 2.08% 8.32% -13.67% -12.51% -12.29%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.58% -2.03% 2.08% 8.32% -16.44% -15.33% -15.11%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.87% 3.49% 6.73% 12.83% -6.58% 2.25% -4.75%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-0.86% 2.43% 5.58% 11.69% -7.67% 0.76% -6.08%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
-1.46% 1.04% 4.64% 22.09% -4.51% -0.88% -3.77%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
-1.52% 1.08% 4.33% 21.09% -6.01% -3.87% -5.49%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.85% -0.19% 1.23% 9.45% -13.21% -4.29% -11.51%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
1.08% 0.48% 0.93% 14.03% -11.52% -3.71% -10.77%
先機亞太股票基金A(美元)
0.77% 3.09% 11.59% 24.37% 0.71% 9.22% 3.94%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.45% 2.77% 11.30% 19.19% -1.14% 8.53% 2.99%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.00% 1.83% 7.05% 19.29% 3.09% 9.87% 6.37%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 0.00% 2.35% 8.75% -3.33% 0.00% -1.14%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.00% 1.69% 7.14% 21.21% 0.00% 7.14% 2.56%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% -1.59% 1.64% 10.71% -7.46% -3.13% -6.06%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.96% 1.35% 0.98% 12.88% -6.15% -4.96% -5.50%
基金平均績效 0.08% 0.75% 4.92% 15.07% -5.75% -0.23% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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