霸菱亞洲平衡基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.32 0.07 0.18% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 9.50% 3.69% 0.34% -0.07% 22.80% -11.17% 18.32%

霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 39.32 0.18% 2020/07/29 38.53 -0.13%
2020/08/12 39.25 0.20% 2020/07/28 38.58 0.60%
2020/08/11 39.17 0.67% 2020/07/27 38.35 -0.13%
2020/08/10 38.91 -0.49% 2020/07/24 38.40 -1.11%
2020/08/07 39.10 -0.13% 2020/07/23 38.83 0.28%
2020/08/06 39.15 0.26% 2020/07/22 38.72 -0.46%
2020/08/05 39.05 0.49% 2020/07/21 38.90 1.35%
2020/08/04 38.86 0.91% 2020/07/20 38.38 0.24%
2020/07/31 38.51 0.31% 2020/07/17 38.29 0.03%
2020/07/30 38.39 -0.36% 2020/07/16 38.28 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.18% 0.43% 2.13% 10.11% 0.59% 8.65% 2.13%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.30% -0.56% 2.77% 20.69% 3.52% 18.40% 4.45%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.31% 1.26% 3.85% 18.70% -7.90% -3.19% -7.38%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.19% 0.47% 1.94% 9.37% -0.82% 6.30% 0.25%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.32% 1.49% 0.45% 6.51% -10.05% 3.20% -7.33%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.14% 2.07% 4.35% 16.77% -1.94% 9.44% -2.25%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.07% 1.40% -0.53% 8.47% -2.69% 0.68% -1.57%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.14% 1.00% 3.20% 13.62% -5.21% -0.49% -6.28%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.30% 0.50% 1.31% 8.79% -8.83% -11.64% -11.72%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.67% 0.71% 2.60% 12.45% -4.69% -2.31% -8.24%
富達太平洋基金(美元)
0.08% -0.37% 1.21% 20.21% -0.16% 10.68% -0.03%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.38% 1.95% 4.17% 18.83% -1.23% 10.04% -3.35%
摩根亞太入息基金(美元)
0.33% 0.39% 3.34% 11.57% -2.36% -0.07% -2.73%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.79% 0.70% 4.39% 21.05% 7.82% 27.25% 8.91%
摩根太平洋科技基金(美元)
1.07% -3.91% -0.89% 27.82% 22.00% 60.11% 28.31%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
1.02% 2.03% -1.48% 0.77% -14.07% -8.35% -13.71%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
1.49% 1.44% 2.78% 9.48% -6.86% -3.65% -9.32%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
1.49% 1.44% 2.79% 9.48% -9.86% -6.75% -12.24%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.97% -0.97% 4.84% 18.00% 1.28% 12.52% -0.14%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-1.02% -1.02% 4.75% 16.71% 0.00% 10.84% -1.62%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
0.07% -0.43% 3.62% 20.33% 1.74% 8.01% -0.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
0.00% -0.46% 3.32% 19.45% 0.11% 4.81% -2.35%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.90% 2.76% 1.61% 7.34% -10.80% 4.34% -10.08%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
1.23% 2.08% 5.97% 16.51% -3.36% 9.78% -5.44%
先機亞太股票基金A(美元)
0.65% -1.31% 3.09% 23.67% 6.25% 22.47% 7.15%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.08% -1.32% -1.38% 13.43% -2.59% 15.98% 1.57%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.18% -1.12% 0.54% 13.45% 2.38% 15.00% 6.94%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.35% -0.57% -0.34% 3.21% -4.73% 2.00% -1.48%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.16% -1.21% 2.00% 17.69% 3.73% 16.57% 4.62%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.32% -0.63% 1.94% 7.12% -4.24% 1.94% -4.24%
元大亞太成長基金(台幣)
0.12% 0.59% 4.00% 14.73% -1.27% 0.71% -1.72%
基金平均績效 0.38% 0.28% 2.22% 13.48% -1.96% 7.10% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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