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霸菱亞洲平衡基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
43.2703 |
-0.07 |
-0.16% |
2021/11/05 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
9.50% |
3.69% |
0.34% |
-0.07% |
22.80% |
-11.17% |
18.32% |
10.49% |
| 霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
| |
主要投資於亞洲股票為大宗，亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/11/05 |
43.2703 |
-0.16% |
2021/10/21 |
43.36 |
-0.14% |
| 2021/11/04 |
43.34 |
0.46% |
2021/10/20 |
43.42 |
0.67% |
| 2021/11/03 |
43.14 |
0.12% |
2021/10/19 |
43.13 |
0.63% |
| 2021/11/02 |
43.09 |
0.19% |
2021/10/18 |
42.86 |
0.26% |
| 2021/11/01 |
43.01 |
-0.23% |
2021/10/15 |
42.75 |
0.42% |
| 2021/10/29 |
43.11 |
0.02% |
2021/10/14 |
42.57 |
1.02% |
| 2021/10/28 |
43.10 |
-0.12% |
2021/10/13 |
42.14 |
-0.07% |
| 2021/10/27 |
43.15 |
-0.60% |
2021/10/12 |
42.17 |
-0.71% |
| 2021/10/26 |
43.41 |
-0.18% |
2021/10/11 |
42.47 |
0.88% |
| 2021/10/22 |
43.49 |
0.30% |
2021/10/07 |
42.10 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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