霸菱亞洲平衡基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.12 0.01 0.03% 2020/05/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 9.50% 3.69% 0.34% -0.07% 22.80% -11.17% 18.32%

霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/21 36.12 0.03% 2020/05/06 35.43 0.54%
2020/05/20 36.11 0.47% 2020/05/05 35.24 -0.68%
2020/05/19 35.94 0.90% 2020/05/01 35.48 -0.28%
2020/05/18 35.62 0.96% 2020/04/29 35.58 -0.34%
2020/05/15 35.28 -0.06% 2020/04/28 35.70 1.05%
2020/05/14 35.30 -1.15% 2020/04/27 35.33 0.45%
2020/05/13 35.71 -0.33% 2020/04/24 35.17 0.17%
2020/05/12 35.83 0.20% 2020/04/23 35.11 0.17%
2020/05/11 35.76 0.85% 2020/04/22 35.05 0.40%
2020/05/07 35.46 0.08% 2020/04/21 34.91 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.03% 2.32% 3.47% -7.05% -3.03% 1.55% -6.18%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.65% 0.95% 2.37% -12.57% -8.49% -2.96% -12.64%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.32% 3.03% 4.04% -20.10% -17.61% -16.72% -20.05%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.03% 2.32% 3.20% -7.75% -4.39% -0.50% -7.29%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.31% -0.77% 1.34% -13.86% -11.03% -3.56% -12.40%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.75% 0.31% 2.43% -12.54% -11.80% -5.15% -14.25%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.61% 0.27% 3.81% -8.26% -7.13% -1.60% -7.65%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.16% 1.20% 1.20% -15.52% -13.91% -14.08% -16.52%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.54% 0.33% 1.42% -15.28% -17.76% -22.05% -18.41%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.52% 0.11% 1.79% -14.20% -16.15% -17.56% -18.31%
富達太平洋基金(美元)
-1.54% 4.42% 10.31% -13.63% -12.63% -6.29% -15.48%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.37% 1.85% 3.96% -12.39% -12.20% -6.57% -15.93%
摩根亞太入息基金(美元)
0.40% 2.35% 3.30% -10.56% -9.25% -9.28% -11.61%
摩根太平洋證券基金(美元)
-0.45% 2.53% 5.70% -7.71% -3.91% 7.79% -9.10%
摩根太平洋科技基金(美元)
-0.54% 2.80% 7.83% -0.35% 10.45% 28.48% 1.89%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.41% -0.62% 3.72% -13.16% -12.55% -10.64% -14.52%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-0.68% 0.76% 4.58% -12.35% -13.41% -12.32% -16.56%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.68% 0.76% 4.58% -15.17% -16.20% -15.14% -19.24%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.49% 0.16% 0.41% -13.80% -12.69% -3.10% -14.88%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-0.48% 0.24% 0.48% -13.98% -12.99% -3.68% -15.20%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.00% 0.86% 3.89% -14.91% -12.69% -10.30% -16.42%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.00% 0.96% 3.51% -15.58% -14.00% -12.88% -17.47%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.07% 1.30% 4.30% -15.00% -12.08% -6.31% -15.63%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
0.34% 2.74% 5.37% -13.51% -12.66% -7.76% -17.38%
先機亞太股票基金A(美元)
0.07% 3.14% 5.27% -10.63% -6.85% -2.63% -11.74%
先機亞太股票基金A3(歐元)
-0.21% 1.33% 3.81% -12.09% -6.00% -1.21% -9.79%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.00% 1.35% 4.17% -6.83% -1.96% 2.04% -4.46%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 1.20% 5.00% -6.67% -4.55% 0.00% -4.55%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.00% 2.91% 6.00% -7.83% -5.36% -0.93% -9.40%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
-1.67% 1.72% 5.36% -7.81% -9.23% -3.28% -10.61%
元大亞太成長基金(台幣)
0.66% 1.20% 2.71% -11.67% -12.18% -10.20% -13.19%
基金平均績效 -0.01% 1.38% 3.68% -11.49% -9.77% -5.71% -12.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。