聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 11.26 -0.01 -0.09% -0.27% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.01% 1.62%
含息 - - - - - - - - -3.68% 3.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0215 11.76 0.18%
02/28 0.0215 11.65 0.18%
03/31 0.0215 11.51 0.19%
04/29 0.0215 11.43 0.19%
05/31 0.0215 11.43 0.19%
06/30 0.0215 11.32 0.19%
07/29 0.0215 11.38 0.19%
08/31 0.0215 11.29 0.19%
09/30 0.0215 11.13 0.19%
10/31 0.0273 11.13 0.25%
11/30 0.0273 11.15 0.24%
12/30 0.0273 11.14 0.25%
總計 0.2754 11.14 2.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0231 11.17 0.21%
02/28 0.0231 11.12 0.21%
03/31 0.0201 11.20 0.18%
04/28 0.0201 11.21 0.18%
05/31 0.0201 11.16 0.18%
06/30 0.0201 11.09 0.18%
07/31 0.0201 11.13 0.18%
08/31 0.0201 11.14 0.18%
09/29 0.0237 11.12 0.21%
10/31 0.0237 11.15 0.21%
11/30 0.0237 11.23 0.21%
12/29 0.0237 11.31 0.21%
總計 0.2616 11.31 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 11.30 0.21%
02/29 0.0237 11.27 0.21%
03/28 0.0237 11.29 0.21%
04/30 0.0237 11.24 0.21%
05/31 0.0237 11.24 0.21%
總計 0.1185 11.24 1.05%

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 11.26 -0.09% 2024/06/03 11.24 0.09%
2024/06/14 11.27 0.09% 2024/05/31 11.23 -0.09%
2024/06/13 11.26 0.09% 2024/05/30 11.24 0.09%
2024/06/12 11.25 0.09% 2024/05/29 11.23 -0.09%
2024/06/11 11.24 0.09% 2024/05/28 11.24 0.00%
2024/06/10 11.23 0.00% 2024/05/24 11.24 0.00%
2024/06/07 11.23 -0.18% 2024/05/23 11.24 -0.18%
2024/06/06 11.25 -0.09% 2024/05/22 11.26 0.00%
2024/06/05 11.26 0.18% 2024/05/21 11.26 0.00%
2024/06/04 11.24 0.00% 2024/05/17 11.26 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.27% 0.00% 0.00% -0.18% 1.26% -0.27%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.22% 0.50% 1.66% 4.08% 10.56% 3.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.08% 0.21% 1.24% 1.99% 8.41% 1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.18% -0.18% -0.89% 2.02% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.09% -0.25% -0.17% -0.93% 2.26% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.34% 0.58% 1.52% 2.23% 2.89% 6.35% 3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.29% -0.10% -0.19% -0.68% 0.00% -0.77%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% 0.29% -0.19% -0.28% -0.76% 0.19% -0.76%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% 0.60% 1.37% 1.52% 1.52% 3.41% 2.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% 0.11% -0.46% -0.74% -2.02% 0.00% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.10% -0.44% -0.78% -2.11% -0.36% -1.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.11% -0.50% -0.86% -2.28% -0.51% -1.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.09% -0.49% -0.89% -2.34% -0.89% -1.67%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.11% 0.27% 0.21% 0.81% 1.41% 4.41% 1.03%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.28% -0.14% 0.00% -0.14% 1.42% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.00% 0.14% 0.00% 1.56% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.30% 0.60% 1.37% 1.52% 1.37% 3.41% 2.77%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.26% 0.00% 0.00% -0.17% 1.33% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.29% 0.14% 0.43% 0.65% 2.73% 0.36%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.28% 0.00% 0.00% -0.18% 1.40% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.27% 0.00% 0.00% -0.09% 1.28% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.31% 2.66% 5.21% 2.42%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 1.60% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% 0.24% 0.29% 0.77% 1.07% 3.39% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.16% 0.22% 0.44% 1.17% 1.90% 5.13% 1.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.09% 0.19% -0.19% 0.95% -0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.28% 0.42% 0.97% 1.33% 3.94% 0.90%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.00% 0.10% 0.19% -0.19% 0.87% -0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% 0.25% 0.34% 0.93% 1.28% 3.75% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.09% 0.19% -0.19% 0.86% -0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.12% 0.32% 0.33% 0.70% 1.17% 4.00% 0.66%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.03% 0.49% 0.46% 2.19% 4.65% 11.59% 4.05%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.03% 0.49% 0.07% 1.00% 2.20% 6.24% 2.02%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.04% 0.46% -0.07% 0.59% 1.37% 4.39% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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