聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	11.32	0.00	0.00%	-0.53%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.01%	1.62%	0.35%	0.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-3.68%	3.97%	2.70%	1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0237	11.30	0.21%
02/29	0.0237	11.27	0.21%
03/28	0.0237	11.29	0.21%
04/30	0.0237	11.24	0.21%
05/31	0.0237	11.24	0.21%
06/28	0.0237	11.27	0.21%
07/31	0.0204	11.33	0.18%
08/30	0.0204	11.38	0.18%
09/30	0.0204	11.42	0.18%
10/31	0.0204	11.35	0.18%
11/29	0.0204	11.35	0.18%
12/31	0.0204	11.35	0.18%
總計	0.2646	11.35	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0191	11.35	0.17%
02/28	0.0191	11.38	0.17%
03/31	0.0191	11.38	0.17%
04/30	0.0161	11.42	0.14%
05/30	0.0161	11.39	0.14%
06/30	0.0161	11.41	0.14%
總計	0.1056	11.41	0.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	11.32	0.00%	2026/03/31	11.28	-0.09%
2026/04/15	11.32	0.00%	2026/03/30	11.29	0.18%
2026/04/14	11.32	0.09%	2026/03/27	11.27	0.09%
2026/04/13	11.31	0.00%	2026/03/26	11.26	-0.27%
2026/04/10	11.31	0.00%	2026/03/25	11.29	0.18%
2026/04/09	11.31	0.00%	2026/03/24	11.27	-0.09%
2026/04/08	11.31	0.27%	2026/03/23	11.28	0.09%
2026/04/07	11.28	-0.09%	2026/03/20	11.27	-0.27%
2026/04/02	11.29	0.00%	2026/03/19	11.30	-0.18%
2026/04/01	11.29	0.09%	2026/03/18	11.32	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.09%	-0.09%	-0.61%	-0.96%	-0.70%	-0.53%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.41%	1.37%	0.58%	2.45%	9.72%	1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.04%	0.27%	1.38%	0.76%	2.40%	8.14%	1.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.18%	0.82%	-0.99%	-0.99%	1.10%	-0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.26%	0.86%	-0.93%	-0.93%	1.38%	-0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.18%	-0.53%	-2.07%	-1.28%	0.00%	-0.53%	0.12%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	0.00%	-0.78%	-1.36%	-1.65%	-0.69%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.19%	-0.10%	-0.76%	-1.42%	-1.52%	-0.67%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.00%	-0.65%	-2.40%	-2.24%	-1.93%	-4.23%	-0.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.03%	0.25%	0.56%	-1.68%	-2.47%	-1.02%	-1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.04%	0.24%	0.56%	-1.71%	-2.44%	-1.20%	-1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.03%	0.24%	0.51%	-1.80%	-2.72%	-1.53%	-1.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.03%	0.23%	0.52%	-1.82%	-2.68%	-1.69%	-1.51%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.15%	0.25%	0.25%	0.75%	2.93%	0.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	0.14%	-0.14%	-0.55%	-0.96%	-0.41%	-0.55%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.14%	0.00%	-0.55%	-0.82%	-0.41%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	-0.65%	-2.39%	-2.24%	-1.92%	-4.08%	-0.81%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.09%	-0.09%	-0.69%	-1.12%	-0.69%	-0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.14%	0.07%	-0.21%	-0.21%	0.70%	-0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.09%	-0.09%	-0.64%	-1.00%	-0.64%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.00%	-0.62%	-0.89%	-0.54%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.80%	3.96%	1.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	0.06%	0.17%	-0.06%	0.22%	2.39%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	0.10%	0.30%	0.40%	1.17%	4.66%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.18%	0.09%	-0.46%	-0.55%	0.93%	-0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.13%	0.26%	0.13%	0.65%	3.53%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.19%	0.00%	-0.47%	-0.65%	0.85%	-0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.08%	0.24%	0.08%	0.40%	2.84%	0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.18%	0.00%	-0.46%	-0.55%	0.93%	-0.73%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.08%	0.20%	0.10%	-0.30%	-0.09%	1.10%	-0.15%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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