聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	11.30	0.01	0.09%	-0.70%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.01%	1.62%	0.35%	0.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-3.68%	3.97%	2.70%	1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0237	11.30	0.21%
02/29	0.0237	11.27	0.21%
03/28	0.0237	11.29	0.21%
04/30	0.0237	11.24	0.21%
05/31	0.0237	11.24	0.21%
06/28	0.0237	11.27	0.21%
07/31	0.0204	11.33	0.18%
08/30	0.0204	11.38	0.18%
09/30	0.0204	11.42	0.18%
10/31	0.0204	11.35	0.18%
11/29	0.0204	11.35	0.18%
12/31	0.0204	11.35	0.18%
總計	0.2646	11.35	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0191	11.35	0.17%
02/28	0.0191	11.38	0.17%
03/31	0.0191	11.38	0.17%
04/30	0.0161	11.42	0.14%
05/30	0.0161	11.39	0.14%
06/30	0.0161	11.41	0.14%
總計	0.1056	11.41	0.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	11.30	0.09%	2026/05/20	11.29	0.18%
2026/06/03	11.29	-0.09%	2026/05/19	11.27	0.00%
2026/06/02	11.30	0.00%	2026/05/18	11.27	0.00%
2026/06/01	11.30	-0.09%	2026/05/15	11.27	-0.18%
2026/05/29	11.31	-0.09%	2026/05/13	11.29	0.00%
2026/05/28	11.32	0.09%	2026/05/12	11.29	-0.09%
2026/05/27	11.31	0.00%	2026/05/11	11.30	-0.09%
2026/05/26	11.31	0.18%	2026/05/08	11.31	0.00%
2026/05/22	11.29	0.00%	2026/05/07	11.31	0.00%
2026/05/21	11.29	0.00%	2026/05/06	11.31	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	-0.18%	0.09%	-0.70%	-0.79%	-0.79%	-0.70%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.08%	0.55%	0.98%	2.30%	6.87%	1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.08%	0.04%	0.45%	1.22%	2.07%	5.64%	1.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.54%	-0.09%	-0.54%	-1.35%	-1.17%	-1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.51%	-0.09%	-0.51%	-1.35%	-1.10%	-1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.12%	0.23%	1.05%	0.35%	1.11%	0.93%	1.82%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.39%	0.00%	-0.88%	-1.37%	-1.75%	-1.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	-0.39%	0.00%	-0.96%	-1.34%	-1.71%	-1.15%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.00%	0.16%	0.81%	-0.48%	-0.64%	-2.67%	0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.04%	-0.78%	-0.37%	-1.28%	-2.82%	-3.66%	-2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.80%	-0.33%	-1.23%	-2.80%	-3.69%	-2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.06%	-0.80%	-0.41%	-1.40%	-3.07%	-4.16%	-2.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.05%	-0.81%	-0.39%	-1.38%	-3.05%	-4.19%	-2.62%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	-0.05%	0.40%	0.15%	0.90%	2.76%	0.70%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	-0.28%	0.14%	-0.55%	-0.69%	-0.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.00%	0.14%	-0.55%	-0.69%	-0.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.16%	-0.16%	0.81%	-0.48%	-0.80%	-2.67%	0.32%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.26%	0.09%	-0.78%	-0.95%	-0.87%	-0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	-0.07%	0.21%	-0.35%	-0.07%	0.56%	-0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.18%	0.09%	-0.73%	-0.91%	-0.91%	-0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.27%	0.18%	-0.63%	-0.71%	-0.63%	-0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.87%	1.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.20%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.30%	-0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.00%	0.06%	-0.33%	0.06%	1.58%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.00%	0.25%	0.15%	0.96%	3.79%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.00%	-0.74%	-0.83%	0.09%	-0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	0.00%	0.13%	-0.19%	0.39%	2.57%	0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.00%	-0.75%	-0.84%	0.00%	-0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.08%	-0.24%	0.24%	1.93%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.09%	-0.73%	-0.83%	0.00%	-0.92%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.08%	-0.03%	0.29%	-0.31%	-0.03%	0.76%	-0.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF