聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 11.34 0.01 0.09% 0.09% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.01% 1.62% 0.35%
含息 - - - - - - - -3.68% 3.97% 2.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0231 11.17 0.21%
02/28 0.0231 11.12 0.21%
03/31 0.0201 11.20 0.18%
04/28 0.0201 11.21 0.18%
05/31 0.0201 11.16 0.18%
06/30 0.0201 11.09 0.18%
07/31 0.0201 11.13 0.18%
08/31 0.0201 11.14 0.18%
09/29 0.0237 11.12 0.21%
10/31 0.0237 11.15 0.21%
11/30 0.0237 11.23 0.21%
12/29 0.0237 11.31 0.21%
總計 0.2616 11.31 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 11.30 0.21%
02/29 0.0237 11.27 0.21%
03/28 0.0237 11.29 0.21%
04/30 0.0237 11.24 0.21%
05/31 0.0237 11.24 0.21%
06/28 0.0237 11.27 0.21%
07/31 0.0204 11.33 0.18%
08/30 0.0204 11.38 0.18%
09/30 0.0204 11.42 0.18%
10/31 0.0204 11.35 0.18%
11/29 0.0204 11.35 0.18%
總計 0.2442 11.35 2.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 11.34 0.09% 2025/01/02 11.33 0.00%
2025/01/16 11.33 0.09% 2024/12/31 11.33 -0.18%
2025/01/15 11.32 0.18% 2024/12/30 11.35 0.09%
2025/01/14 11.30 0.00% 2024/12/27 11.34 0.00%
2025/01/13 11.30 -0.09% 2024/12/24 11.34 0.00%
2025/01/10 11.31 -0.09% 2024/12/23 11.34 0.00%
2025/01/08 11.32 0.00% 2024/12/20 11.34 0.00%
2025/01/07 11.32 0.00% 2024/12/19 11.34 0.00%
2025/01/06 11.32 -0.09% 2024/12/18 11.34 -0.09%
2025/01/03 11.33 0.00% 2024/12/17 11.35 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.27% -0.09% -0.35% 0.27% 0.53% 0.09%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.53% 0.10% 0.96% 4.50% 9.89% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.57% 0.40% 1.47% 3.72% 7.91% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.53% -0.09% -0.09% 0.62% 1.71% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.51% -0.17% -0.08% 0.59% 1.71% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.27% 0.00% 2.30% 5.90% 8.48% 9.95% 0.92%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.29% -0.19% -0.58% -0.19% -0.39% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.29% -0.09% -0.57% -0.19% -0.47% 0.10%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.14% -0.14% 2.03% 5.09% 6.69% 6.69% 0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.55% -0.27% -0.53% -0.35% -0.39% 0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.55% -0.31% -0.58% -0.38% -0.50% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.55% -0.31% -0.68% -0.62% -0.95% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.54% -0.35% -0.71% -0.62% -0.99% 0.51%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.26% 0.21% 0.47% 1.86% 3.79% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.00% -0.28% 0.42% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.00% -0.28% 0.42% 0.84% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.29% 0.00% 2.03% 5.08% 6.84% 6.84% 0.86%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.35% 0.00% -0.35% 0.17% 0.52% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.28% 0.07% 0.14% 1.07% 2.16% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.27% 0.00% -0.27% 0.27% 0.55% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.00% -0.27% 0.45% 0.72% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.12% 2.43% 5.06% 0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.40% 0.06% 0.11% 1.57% 3.19% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.37% 0.21% 0.53% 2.44% 4.89% 0.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.47% 0.38% 0.66% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.40% 0.07% 0.27% 1.84% 3.69% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.38% 0.38% 0.67% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.33% 0.08% 0.25% 1.75% 3.56% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.46% 0.37% 0.66% -0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.10% -0.23% 0.30% 1.90% 3.54% -0.23%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.01% 0.16% 0.12% 0.80% 3.38% 8.76% 0.50%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.00% 0.16% -0.30% -0.44% 0.87% 3.62% 0.50%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.00% 0.13% -0.44% -0.83% 0.03% 1.92% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)