聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.64 -0.04 -0.60% 2.15% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 0.15% -1.37%
含息 - - - - - - - - 0.15% -1.37%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 6.64 -0.60% 2024/10/16 6.67 0.30%
2024/10/29 6.68 0.15% 2024/10/15 6.65 0.30%
2024/10/28 6.67 -0.30% 2024/10/14 6.63 0.15%
2024/10/25 6.69 0.15% 2024/10/11 6.62 0.15%
2024/10/24 6.68 -0.30% 2024/10/10 6.61 0.00%
2024/10/23 6.70 0.00% 2024/10/09 6.61 0.30%
2024/10/22 6.70 0.15% 2024/10/08 6.59 0.00%
2024/10/21 6.69 0.30% 2024/10/07 6.59 0.00%
2024/10/18 6.67 -0.15% 2024/10/04 6.59 0.30%
2024/10/17 6.68 0.15% 2024/10/03 6.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.60% -0.90% 1.84% -0.30% -0.60% -0.30% 2.15%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.20% -0.17% 3.07% 6.90% 16.76% 8.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 0.04% 2.17% 4.89% 12.67% 5.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.00% 0.62% 2.27% 6.11% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.00% 0.68% 2.32% 6.33% 1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.51% -0.79% 2.21% 0.52% 0.98% 2.75% 4.71%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.19% -0.39% -0.10% 0.88% 0.78% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.09% -0.28% -0.09% 0.96% 0.86% -0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% -0.35% 0.18% 1.34% 1.79% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.24% 0.03% 0.18% 1.46% 4.01% -0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.21% -0.04% 0.19% 1.37% 3.75% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.01% 0.03% 1.18% 3.44% -0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.22% -0.07% 0.06% 1.14% 3.26% -0.97%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.10% -0.31% 0.95% 2.75% 5.13% 2.97%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.14% -0.28% 0.28% 1.41% 1.98% 0.70%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.28% -0.55% 0.14% 1.12% 1.98% 0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% -0.75% 2.30% -0.15% -0.15% -0.15% 2.62%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.17% -0.35% 0.09% 1.32% 1.77% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.14% -0.21% -0.42% 0.50% 1.80% 3.37% 1.58%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% -0.36% 0.18% 1.20% 1.76% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.36% 0.27% 1.36% 1.92% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.38% 1.21% 2.53% 5.19% 4.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% 0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% -0.68% 1.10% 3.08% 6.09% 2.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.05% -0.58% 1.52% 3.94% 7.83% 4.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.92% 0.47% 1.80% 3.38% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.07% -0.67% 1.30% 3.34% 6.61% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.94% 0.48% 1.73% 3.33% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.08% -0.65% 1.25% 3.31% 6.48% 3.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.92% 0.47% 1.80% 3.37% 0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.08% -0.10% 0.16% 1.29% 2.88% 5.32% 2.91%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.03% 0.01% -0.17% 2.18% 5.06% 13.53% 7.70%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.03% -0.39% -0.57% 0.95% 2.54% 8.20% 3.47%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% -0.42% -0.69% 0.51% 1.66% 6.39% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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