聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.70 0.01 0.15% 3.08% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 0.15% -1.37%
含息 - - - - - - - - 0.15% -1.37%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 6.70 0.15% 2024/10/08 6.59 0.00%
2024/10/21 6.69 0.30% 2024/10/07 6.59 0.00%
2024/10/18 6.67 -0.15% 2024/10/04 6.59 0.30%
2024/10/17 6.68 0.15% 2024/10/03 6.57 0.00%
2024/10/16 6.67 0.30% 2024/10/02 6.57 0.15%
2024/10/15 6.65 0.30% 2024/10/01 6.56 0.61%
2024/10/14 6.63 0.15% 2024/09/30 6.52 0.31%
2024/10/11 6.62 0.15% 2024/09/27 6.50 0.15%
2024/10/10 6.61 0.00% 2024/09/26 6.49 -0.46%
2024/10/09 6.61 0.30% 2024/09/25 6.52 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.75% 3.08% 1.52% 0.00% 0.60% 3.08%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.24% 0.24% 3.43% 7.39% 17.37% 8.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.04% -0.04% 2.01% 5.03% 12.96% 5.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.09% -0.53% 0.45% 1.90% 6.33% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% -0.58% 0.51% 1.97% 6.53% 1.02%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% 0.80% 3.27% 2.26% 1.43% 3.51% 5.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.39% 0.39% 0.68% 1.08% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.09% -0.47% 0.28% 0.67% 1.15% -0.09%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.35% 0.62% 1.16% 2.25% 0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% -0.06% -0.70% 0.01% 0.89% 4.26% -0.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.07% -0.67% 0.03% 0.89% 4.00% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.13% -0.07% -0.75% -0.13% 0.62% 3.69% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.09% -0.70% -0.10% 0.64% 3.49% -1.11%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% -0.10% 1.38% 2.80% 5.47% 3.14%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.41% 0.56% 1.26% 2.41% 0.84%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% -0.41% 0.70% 1.26% 2.41% 0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.30% 0.90% 3.07% 1.51% 0.00% 0.60% 3.39%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.35% 0.52% 1.14% 2.12% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.07% -0.21% 0.93% 1.87% 3.74% 1.80%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.36% 0.55% 1.10% 2.14% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.27% 0.72% 1.27% 2.29% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.15% 0.45% 1.29% 2.61% 5.28% 4.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% -0.57% 1.40% 3.26% 6.41% 2.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.16% -0.48% 1.85% 4.11% 8.20% 4.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.83% 0.75% 1.90% 3.68% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% -0.54% 1.57% 3.56% 6.91% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.75% 0.76% 2.03% 3.73% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% -0.49% 1.50% 3.49% 6.85% 3.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.19% -0.83% 0.75% 1.90% 3.67% 0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.13% 0.38% 1.61% 2.84% 5.79% 2.91%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.16% -0.01% 0.05% 2.61% 5.23% 14.22% 7.68%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.16% -0.01% -0.35% 1.37% 2.72% 8.84% 3.87%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.16% -0.03% -0.45% 0.92% 1.84% 7.03% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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