聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.63 0.00 0.00% 2.00% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 0.15% -1.37%
含息 - - - - - - - - 0.15% -1.37%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 6.63 0.00% 2024/07/11 6.61 -0.15%
2024/07/24 6.63 0.00% 2024/07/10 6.62 -0.15%
2024/07/23 6.63 0.45% 2024/07/09 6.63 0.00%
2024/07/22 6.60 -0.15% 2024/07/08 6.63 0.15%
2024/07/19 6.61 0.15% 2024/07/05 6.62 -0.30%
2024/07/18 6.60 0.30% 2024/07/03 6.64 -0.30%
2024/07/17 6.58 -0.30% 2024/07/02 6.66 0.00%
2024/07/16 6.60 0.00% 2024/07/01 6.66 -0.30%
2024/07/15 6.60 0.15% 2024/06/28 6.68 -0.15%
2024/07/12 6.59 -0.30% 2024/06/27 6.69 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.45% -0.75% -0.15% 0.30% 3.92% 2.00%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.17% 1.40% 3.64% 4.47% 11.50% 4.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 1.01% 2.84% 3.46% 8.68% 3.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.54% 1.36% 0.54% 2.19% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.51% 1.37% 0.59% 2.60% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.52% -0.57% 0.52% 1.76% 7.02% 3.70%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.29% 0.59% -0.39% 0.49% -0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.29% 0.57% -0.38% 0.67% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.35% 0.80% 0.27% 1.80% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.00% 0.32% 0.81% -0.60% 0.27% -0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.00% 0.34% 0.79% -0.65% -0.11% -0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.00% 0.28% 0.66% -0.86% -0.27% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.00% 0.30% 0.68% -0.89% -0.63% -1.04%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.64% 1.62% 1.78% 4.96% 1.84%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.84% 0.28% 1.84% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 0.84% 0.28% 1.99% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.61% -0.75% -0.15% 0.30% 3.91% 2.31%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.35% 0.79% 0.26% 1.77% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.43% 1.15% 1.01% 3.24% 0.94%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.37% 0.83% 0.18% 1.86% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.45% 0.91% 0.27% 1.74% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.30% 2.56% 5.26% 2.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% 0.00% 1.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.64% 1.96% 1.36% 4.24% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.00% 0.82% 2.33% 2.11% 5.99% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 0.69% 2.09% 1.53% 4.80% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.48% 1.25% 0.00% 1.65% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.67% 2.04% 1.52% 4.62% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.16% 0.20% 0.66% 1.48% 1.65% 4.48% 1.50%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.29% 0.08% 1.09% 2.63% 5.29% 11.38% 5.25%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.29% 0.08% 1.09% 1.80% 2.81% 6.07% 2.77%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.27% 0.04% 0.95% 1.38% 1.97% 4.26% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)