聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.18 0.00 0.00% 0.16% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23% -11.48%
含息 - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23% -11.48%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 6.18 0.00% 2026/05/07 6.13 0.00%
2026/05/21 6.18 0.16% 2026/05/06 6.13 -0.16%
2026/05/20 6.17 0.00% 2026/05/05 6.14 0.00%
2026/05/19 6.17 0.33% 2026/05/04 6.14 0.16%
2026/05/18 6.15 -0.32% 2026/04/30 6.13 -0.33%
2026/05/15 6.17 0.65% 2026/04/29 6.15 0.16%
2026/05/13 6.13 0.16% 2026/04/28 6.14 0.00%
2026/05/12 6.12 0.33% 2026/04/27 6.14 0.00%
2026/05/11 6.10 -0.16% 2026/04/24 6.14 -0.32%
2026/05/08 6.11 -0.33% 2026/04/23 6.16 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.16% 0.49% 0.32% -1.90% -3.89% 0.16%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.08% -0.17% 0.10% 2.45% 7.09% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.19% 0.04% 0.76% 2.44% 6.21% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.54% -0.90% -0.90% -0.54% -0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.17% -0.51% -0.93% -0.93% -0.43% -0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% 0.35% 0.82% 1.35% -0.06% -0.12% 1.65%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.39% -1.27% -1.46% -1.75% -1.08%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% -0.38% -1.33% -1.52% -1.71% -1.05%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% -0.27% -1.05% -1.05% -0.79% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% 0.19% -0.78% -1.68% -2.44% -2.95% -1.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.21% -0.76% -1.63% -2.39% -3.00% -1.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.18% -0.83% -1.80% -2.70% -3.45% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.20% -0.79% -1.76% -2.63% -3.49% -2.11%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.20% 0.00% -0.20% 0.70% 2.77% 0.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.28% -0.28% -0.96% -0.96% -0.41% -0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% -0.41% -1.10% -0.96% -0.69% -0.96%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.32% 0.49% 0.49% -1.90% -3.73% 0.49%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% -0.26% -1.12% -1.12% -0.87% -0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% -0.21% -0.76% -0.28% 0.56% -0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% -0.37% -1.18% -1.09% -0.91% -0.91%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% -0.27% -0.98% -0.89% -0.63% -0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.79% 3.87% 1.35%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% -0.33% -0.66% -0.06% 1.76% -0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.10% -0.15% -0.25% 0.86% 4.01% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.37% -0.46% -1.10% -0.92% 0.28% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% -0.13% -0.26% -0.51% 0.32% 2.78% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.28% -0.47% -1.12% -0.84% 0.28% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.08% -0.24% -0.55% 0.16% 2.18% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.37% -0.37% -1.10% -0.83% 0.28% -1.10%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.07% 0.01% -0.14% -0.65% -0.11% 0.84% -0.20%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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