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聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6.64 |
-0.04 |
-0.60% |
2.15% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.15% |
-1.37% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.15% |
-1.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
6.64 |
-0.60% |
2024/10/16 |
6.67 |
0.30% |
2024/10/29 |
6.68 |
0.15% |
2024/10/15 |
6.65 |
0.30% |
2024/10/28 |
6.67 |
-0.30% |
2024/10/14 |
6.63 |
0.15% |
2024/10/25 |
6.69 |
0.15% |
2024/10/11 |
6.62 |
0.15% |
2024/10/24 |
6.68 |
-0.30% |
2024/10/10 |
6.61 |
0.00% |
2024/10/23 |
6.70 |
0.00% |
2024/10/09 |
6.61 |
0.30% |
2024/10/22 |
6.70 |
0.15% |
2024/10/08 |
6.59 |
0.00% |
2024/10/21 |
6.69 |
0.30% |
2024/10/07 |
6.59 |
0.00% |
2024/10/18 |
6.67 |
-0.15% |
2024/10/04 |
6.59 |
0.30% |
2024/10/17 |
6.68 |
0.15% |
2024/10/03 |
6.57 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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