聯博短期債券基金-A股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.59 -0.02 -0.30% 1.38% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 0.15% -1.37%
含息 - - - - - - - - 0.15% -1.37%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 6.59 -0.30% 2024/02/09 6.64 -0.15%
2024/02/23 6.61 0.00% 2024/02/08 6.65 0.00%
2024/02/22 6.61 0.00% 2024/02/07 6.65 -0.15%
2024/02/21 6.61 -0.15% 2024/02/06 6.66 -0.15%
2024/02/20 6.62 -0.30% 2024/02/05 6.67 0.45%
2024/02/16 6.64 -0.15% 2024/02/02 6.64 0.45%
2024/02/15 6.65 -0.30% 2024/02/01 6.61 -0.60%
2024/02/14 6.67 -0.15% 2024/01/31 6.65 0.61%
2024/02/13 6.68 0.45% 2024/01/30 6.61 -0.15%
2024/02/12 6.65 0.15% 2024/01/29 6.62 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% -0.75% -0.30% 1.54% 0.92% -1.35% 1.38%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.45% 0.58% 5.33% 7.63% 10.92% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.22% 0.39% 4.03% 5.78% 9.32% 0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% -0.18% 2.30% 2.39% 2.58% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% -0.17% 2.52% 2.70% 3.06% -0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.70% -0.06% 2.28% 2.40% 1.37% 1.79%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.39% 0.29% 0.59% 0.00% -0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% -0.38% 0.38% 0.76% 0.19% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.00% -0.35% 0.63% 1.26% 1.26% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.20% -0.31% 1.94% 1.59% N/A% -0.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.18% -0.31% 1.79% 1.28% N/A% -0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.20% -0.34% 1.81% 1.33% N/A% -0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.19% -0.34% 1.69% 1.03% N/A% -0.40%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.11% 0.00% -0.11% 1.43% 2.83% 4.23% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.00% -0.42% 0.71% 1.28% 1.42% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% -0.28% 0.71% 1.28% 1.42% -0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% -0.75% -0.30% 1.54% 0.76% -1.49% 1.54%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% -0.35% 0.62% 1.24% 1.33% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.22% 0.95% 1.91% 2.29% -0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% -0.27% 0.65% 1.30% 1.30% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.27% 0.64% 1.19% 1.19% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.62% 5.04% 0.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.89% 2.73% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.06% -0.41% 1.81% 2.74% 2.05% -0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.00% -0.22% 2.28% 3.69% 3.99% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.56% 1.24% 1.54% 0.09% -0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% -0.35% 1.92% 3.02% 2.72% -0.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.10% -0.67% 1.17% 1.46% 0.00% -0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% -0.34% 1.90% 2.97% 2.44% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% -0.66% 1.15% 1.53% 0.09% -0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.04% -0.28% 1.73% 2.42% 3.10% -0.25%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.27% 0.77% 1.34% 4.24% 7.40% 9.89% 1.20%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.28% 0.37% 0.54% 2.59% 4.36% 4.54% 0.40%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.27% 0.34% 0.39% 2.15% 3.44% 2.49% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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