聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.94 0.00 0.00% 0.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.45% 4.71% 0.59%
含息 - - - - - - - -8.30% 10.66% 6.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 11.59 0.48%
02/28 0.0559 11.46 0.49%
03/31 0.0559 11.42 0.49%
04/28 0.0559 11.49 0.49%
05/31 0.0559 11.41 0.49%
06/30 0.0559 11.47 0.49%
07/31 0.0559 11.56 0.48%
08/31 0.0559 11.54 0.48%
09/29 0.0559 11.38 0.49%
10/31 0.0559 11.22 0.50%
11/30 0.0559 11.61 0.48%
12/29 0.0559 11.84 0.47%
總計 0.6708 11.84 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 11.81 0.47%
02/29 0.0559 11.77 0.47%
03/28 0.0559 11.83 0.47%
04/30 0.0559 11.73 0.48%
05/31 0.0559 11.74 0.48%
06/28 0.0559 11.78 0.47%
07/31 0.0608 11.85 0.51%
08/30 0.0608 11.94 0.51%
09/30 0.0608 11.99 0.51%
10/31 0.0608 11.93 0.51%
11/29 0.0608 11.95 0.51%
12/31 0.0608 11.91 0.51%
總計 0.7002 11.91 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0608 11.97 0.51%
02/28 0.0608 11.96 0.51%
03/31 0.0608 11.79 0.52%
04/30 0.0608 11.75 0.52%
05/30 0.0608 11.79 0.52%
06/30 0.0608 11.89 0.51%
總計 0.3648 11.89 3.07%

聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.94 0.00% 2025/08/13 11.91 0.17%
2025/08/27 11.94 0.08% 2025/08/12 11.89 0.00%
2025/08/26 11.93 0.00% 2025/08/11 11.89 0.00%
2025/08/25 11.93 0.08% 2025/08/08 11.89 0.08%
2025/08/22 11.92 0.34% 2025/08/07 11.88 0.00%
2025/08/21 11.88 -0.08% 2025/08/06 11.88 0.08%
2025/08/20 11.89 -0.08% 2025/08/05 11.87 0.08%
2025/08/19 11.90 0.00% 2025/08/04 11.86 0.17%
2025/08/18 11.90 0.00% 2025/08/01 11.84 -0.08%
2025/08/14 11.90 -0.08% 2025/07/31 11.85 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.51% 0.17% 1.27% 0.42% 0.00% 0.67%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.52% 0.95% 3.44% 3.80% 8.14% 5.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.55% 0.70% 2.87% 3.12% 6.40% 4.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% 0.18% 1.26% 0.18% -0.18% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.54% 0.13% 0.94% -1.31% -3.84% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.23% 0.41% -0.48% 0.65% -0.64% -3.52% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.68% 0.27% 1.10% -1.08% -3.80% -0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.70% 0.16% 0.95% -1.42% -4.39% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.64% 0.11% 0.86% -1.67% -4.66% -1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.65% 0.11% 0.98% -1.27% -4.22% -1.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.41% -0.18% -2.20% -9.33% -1.11% -8.64%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.19% -0.10% -0.10% -0.68% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.29% 0.19% 0.09% 0.19% -0.47% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.18% 0.26% 0.18% 0.35% 0.26% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.48% -0.48% -0.48% -3.12% -11.02% -4.45% -10.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.53% 0.04% 0.93% -0.16% -1.66% -0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.52% 0.03% 0.80% -0.46% -1.98% -0.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.54% 0.00% 0.80% -0.39% -2.18% -0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.52% 0.00% 0.70% -0.77% -2.54% -0.98%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.20% 0.56% 1.18% 2.07% 3.89% 3.03%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.28% 0.41% 0.41% 0.69% 0.83% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.28% 0.41% 0.69% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.30% 0.00% 0.30% 0.36% -8.07% 1.77% -6.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.67% 1.09% 3.90% 3.57% 7.04% 5.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.63% 0.32% 1.93% 0.32% -0.31% 1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.63% 0.63% 2.24% 0.00% -0.31% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.62% 0.62% 2.19% 0.62% 0.00% 1.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% -0.48% -0.48% -3.11% -10.73% -4.29% -10.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% 0.00% -0.36% -1.43% -10.68% -4.83% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.63% 0.86% 3.18% 2.35% 4.95% 4.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.57% 0.47% 1.82% 0.09% -0.84% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.63% 0.52% 2.01% 0.21% -0.93% 0.84%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% 0.35% 0.26% 0.52% 0.35% 0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.63% 0.42% 1.92% 0.21% -0.83% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.64% 0.25% 1.28% -0.88% -3.42% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.69% 0.28% 1.11% -1.36% -3.84% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.14% 0.72% 0.26% 1.16% -1.04% -3.66% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -0.36% -0.36% -1.42% -11.22% -5.14% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.68% 0.48% 1.86% 0.00% -0.86% 0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.14% 0.35% 0.49% 0.77% 1.84% 1.48%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.18% 0.36% 0.27% 0.27% 0.36% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.27% 0.18% 0.45% 0.54% 0.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% -0.15% 0.00% -1.75% -10.61% -3.58% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% -0.52% -0.66% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.48% 0.63% 2.42% 2.26% -0.78% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 0.90% 1.13% -0.44% -0.88% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.39% 0.13% 1.04% -0.51% -0.90% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.47% 0.84% 3.18% 3.51% 7.28% 5.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.37% 0.12% 1.13% -0.62% -1.10% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.39% 0.13% 1.17% -0.51% -0.76% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.46% 0.09% 1.12% -0.55% -0.73% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 0.71% 1.08% 3.87% 4.39% 9.24% 6.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.62% 0.19% 1.20% -0.74% -1.10% -0.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.04% 0.63% 0.74% 2.85% 2.55% 5.74% 4.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.66% 0.16% 1.13% -1.14% -2.01% -0.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.67% 0.91% 3.34% 3.32% 7.16% 5.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.07% 0.69% 0.18% 1.14% -1.01% -1.70% -0.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.68% 0.97% 3.54% 3.74% 7.88% 5.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.48% 0.12% 0.82% -0.36% -0.57% -0.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.03% 0.48% 0.60% 2.25% 2.57% 5.50% 3.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.51% 0.10% 0.77% -0.68% -1.35% -0.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.51% 0.75% 2.74% 3.34% 6.94% 4.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.53% 0.10% 0.74% -0.61% -1.16% -0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.53% 0.82% 2.92% 3.74% 7.61% 5.34%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.46% 0.98% 3.56% 3.79% 7.66% 5.86%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.53% 0.70% 2.69% -3.05% 0.26% -1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% 0.54% 0.70% 2.69% 2.57% 6.05% 4.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.60% 0.91% 3.36% -1.67% 2.38% 0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.60% 0.93% 3.38% 3.89% 8.28% 6.00%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.73% 1.01% 0.50% 4.51% 11.70% 4.37% 12.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.59% 0.21% 1.15% -0.81% -0.67% -0.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% 0.59% 0.27% 1.36% -0.18% -0.27% 0.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.11% 0.50% 1.96% 3.34% -2.33% 0.65% -0.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.12% 0.39% 0.36% 2.61% 3.64% 5.66% 5.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.10% -0.03% -0.09% 1.85% 1.82% 5.11% 2.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.24% 0.12% 0.79% 0.91% -6.40% 1.62% -4.42%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.16% 0.78% 1.57% 4.43% 5.42% 6.82% 7.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% 0.63% 2.68% 3.56% -2.12% 1.61% -0.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.08% 0.63% 2.33% 2.54% -4.19% -2.43% -3.33%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.06% 4.37% 2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.66% 3.56% 4.61% -0.68% 2.66% 0.87%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.13% 0.66% 2.95% 2.79% -4.06% -4.22% -3.66%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.60% 3.38% 4.34% -6.20% -3.79% -4.60%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.20% 0.67% 0.90% 4.35% 6.79% 7.92% 8.77%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.39% 0.98% 3.32% -0.29% -1.25% 1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.28% 0.62% 1.25% 1.47% 2.76% 2.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.36% 0.88% 1.93% 2.62% 4.82% 3.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.56% 0.93% 0.74% 0.84% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.33% 0.79% 1.65% 2.06% 3.64% 3.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.47% 0.94% 0.66% 0.85% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.24% 0.64% 1.29% 1.62% 3.13% 2.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.46% 0.93% 0.65% 0.83% 1.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.05% 0.74% 0.93% 2.67% 3.11% 6.29% 4.72%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.08% 0.80% 1.17% 3.35% 4.33% 8.40% 6.23%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.07% 0.80% 0.65% 1.79% 1.18% 2.06% 2.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.63% 1.10% 3.72% 4.03% 7.91% 6.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.53% 0.53% 2.16% 1.61% 2.16% 2.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.62% 1.03% 3.49% 3.52% 6.83% 5.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.53% 0.70% 2.32% 1.59% 2.14% 2.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.33% 0.00% 0.33% 0.25% -7.62% 2.65% -5.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.53% 0.53% 2.16% 1.61% 2.16% 2.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.67% 1.40% 2.15% 1.24% -7.14% 4.72% -6.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.93% 0.93% 2.37% 1.25% 4.51% 2.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.82% 0.55% 2.23% 1.10% 4.41% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.16% 0.83% 0.99% 3.48% 3.39% 8.74% 5.27%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.81% 3.04% 4.66% -2.05% 1.99% -0.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.12% 0.81% 2.50% 3.02% -5.03% -4.01% -4.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.12% 0.81% 3.04% 4.66% -2.05% 1.99% -0.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.12% 0.81% 2.20% 2.12% -6.62% -7.06% -6.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.12% 0.68% 1.18% 3.85% 3.51% 6.56% 5.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.12% 0.68% 0.43% 1.58% -0.97% -2.39% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.12% 0.68% 1.18% 3.85% 3.52% 6.57% 5.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.12% 0.68% 0.42% 1.55% -1.01% -2.48% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% 0.45% 0.69% 1.99% -0.22% 0.53% 0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.62% 0.66% 2.43% 0.68% 1.85% 1.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.62% 1.20% 4.12% 4.05% 8.78% 6.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.62% 0.13% 0.84% -2.37% -4.06% -2.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.51% 0.85% 3.04% 1.91% 3.98% 3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.51% 0.39% 1.64% -0.84% -2.30% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.51% 0.85% 3.04% 1.91% 3.98% 3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% 0.51% 0.18% 1.02% -2.04% -3.84% -1.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.27% 0.54% 1.39% 4.36% 4.15% 7.46% 7.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.25% 0.54% 0.76% 2.62% 0.86% 0.13% 2.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.26% 0.51% 0.67% 2.39% 0.41% -0.72% 1.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.39% 0.07% 1.10% 1.06% -7.19% 2.48% -5.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.24% 0.55% 0.37% 1.23% -1.97% -6.18% -1.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.29% 0.59% -0.00% 0.07% -4.11% -9.97% -4.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.29% 0.56% -0.10% -0.19% -4.56% -10.83% -4.99%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% 0.03% 0.03% 0.55% 1.19% 3.04% 1.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.58% 0.85% 3.49% 2.93% 5.85% 4.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.64% 1.08% 4.18% 4.09% 7.95% 5.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.64% -0.09% -0.65% 0.81% -1.01% -2.65% -1.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.33% 2.82% 3.99% -1.36% 2.84% 0.50%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.19% 0.60% 2.56% 3.21% 6.50% 5.21%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.24% -0.34% -0.02% 1.62% 1.10% 5.35% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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