聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.80 0.01 0.08% 0.00% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -13.45% 4.71% 0.59% -0.51%
含息 - - - - - - -8.30% 10.66% 6.53% 2.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 11.81 0.47%
02/29 0.0559 11.77 0.47%
03/28 0.0559 11.83 0.47%
04/30 0.0559 11.73 0.48%
05/31 0.0559 11.74 0.48%
06/28 0.0559 11.78 0.47%
07/31 0.0608 11.85 0.51%
08/30 0.0608 11.94 0.51%
09/30 0.0608 11.99 0.51%
10/31 0.0608 11.93 0.51%
11/29 0.0608 11.95 0.51%
12/31 0.0608 11.91 0.51%
總計 0.7002 11.91 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0608 11.97 0.51%
02/28 0.0608 11.96 0.51%
03/31 0.0608 11.79 0.52%
04/30 0.0608 11.75 0.52%
05/30 0.0608 11.79 0.52%
06/30 0.0608 11.89 0.51%
總計 0.3648 11.89 3.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 11.80 0.08% 2026/02/10 11.79 0.00%
2026/02/24 11.79 0.00% 2026/02/09 11.79 0.08%
2026/02/23 11.79 -0.08% 2026/02/06 11.78 0.17%
2026/02/20 11.80 0.08% 2026/02/05 11.76 0.17%
2026/02/19 11.79 0.00% 2026/02/04 11.74 -0.25%
2026/02/18 11.79 0.17% 2026/02/03 11.77 -0.08%
2026/02/17 11.77 -0.08% 2026/02/02 11.78 0.08%
2026/02/13 11.78 0.00% 2026/01/30 11.77 -0.51%
2026/02/12 11.78 -0.08% 2026/01/29 11.83 -0.17%
2026/02/11 11.79 0.00% 2026/01/28 11.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% -0.42% -0.25% -1.09% -1.26% 0.00%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.00% 0.33% 1.98% 3.18% 7.16% 1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.08% 0.11% 1.35% 2.22% 5.20% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.45% -0.36% -1.07% -1.68% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% 0.00% -0.68% -1.08% -2.40% -4.31% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.17% 0.07% -0.38% -0.56% -2.27% -3.52% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% -0.69% -1.11% -2.46% -4.41% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.02% -0.76% -1.31% -2.75% -5.27% 0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% -0.76% -1.30% -2.77% -5.28% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% -0.66% -1.31% -2.69% -4.84% 0.00%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.23% -0.12% 0.71% -1.10% 0.24% -7.29% 0.24%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.20% -0.19% -0.29% -0.68% 0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.29% -0.19% -0.28% -0.47% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% 0.35% 0.00% 0.18% 0.44% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% -0.16% 0.33% -2.07% -1.76% -10.61% -0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.09% -0.71% -1.07% -2.44% -3.41% -0.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.07% -0.74% -1.06% -2.43% -3.69% -0.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.07% -0.77% -1.20% -2.69% -3.91% -0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.06% -0.78% -1.18% -2.68% -4.25% -0.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.55% 0.90% 1.88% 4.04% 0.70%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.41% 0.14% 0.28% 0.83% 0.41%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.14% 0.69% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.35% -0.24% 0.36% -0.53% 1.20% -5.11% 0.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.10% 0.00% 0.20% 1.53% 2.94% 6.51% 0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.32% -0.32% -0.63% -0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.32% -0.32% -0.63% -0.94% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.31% -0.31% -0.62% -0.62% 0.31%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% -0.16% 0.49% -2.06% -1.59% -10.58% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% -0.37% -0.37% -2.53% -2.53% -11.76% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.08% 0.04% 1.01% 1.80% 4.16% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.09% -0.47% -0.28% -0.75% -1.13% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.00% -0.42% -0.42% -0.94% -1.45% 0.21%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.26% -0.09% 0.00% 0.35% 0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.11% -0.42% -0.42% -0.84% -1.25% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.00% -0.77% -1.16% -2.41% -4.11% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% -0.70% -1.12% -2.35% -4.59% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% 0.04% -0.69% -1.11% -2.36% -4.50% 0.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% -0.37% -0.37% -2.16% -2.51% -11.69% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% -0.10% -0.48% -0.39% -0.87% -1.44% 0.20%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.42% 0.42% 0.84% 1.69% 0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.27% 0.00% 0.09% 0.27% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% 0.09% 0.27% 0.54% 0.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.76% 0.61% -1.93% -1.34% -11.04% -0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 0.40% -0.27% -1.45% -1.84% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.17% 0.33% -5.05% -4.90% -2.75% -5.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% 0.46% -0.23% -1.56% -2.00% -0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% -0.26% -0.13% -1.42% -1.93% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.15% 0.41% 1.77% 2.46% 6.06% 1.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.13% -0.25% -0.25% -1.61% -2.22% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.26% -0.13% -0.13% -1.54% -2.05% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% -0.28% -0.19% -1.57% -2.11% 0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.03% 0.18% 0.38% 2.56% 4.21% 8.56% 1.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.12% -0.48% -0.05% -1.01% -1.93% -0.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.02% 0.11% 0.12% 1.75% 2.45% 4.86% 1.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.15% -0.56% -0.26% -1.36% -2.68% -0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.15% 0.27% 2.17% 3.30% 6.51% 1.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.15% -0.52% -0.16% -1.21% -2.41% -0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.14% 0.27% 2.24% 3.55% 7.21% 1.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.04% -0.73% -0.96% -1.68% -2.11% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.04% -0.18% 0.64% 1.38% 3.90% 0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.08% -0.80% -1.13% -1.95% -2.69% -0.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.08% -0.05% 1.04% 2.21% 5.54% 0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.08% -0.74% -1.03% -1.83% -2.52% -0.89%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.08% -0.03% 1.12% 2.47% 6.19% 0.54%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.09% 0.09% 1.99% 3.14% 6.96% 0.80%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.09% -0.09% 1.62% 1.62% -1.49% 0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.09% -0.10% -0.08% 1.63% 1.61% 4.19% 0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.08% -0.03% 0.06% 2.12% 2.61% 0.86% 0.81%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.08% -0.03% 0.08% 2.10% 2.68% 6.62% 0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.27% -1.03% -0.40% 2.31% -0.81% 10.48% -0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% -0.04% -0.50% 0.13% -1.44% -2.26% -0.45%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% -0.03% -0.52% 0.15% -1.22% -1.46% -0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.22% -0.44% -0.52% 1.38% 3.53% 1.02% 0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.00% 0.11% 1.83% 1.82% 5.60% 0.80%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.10% -0.37% -0.78% -0.39% -1.15% 0.91% -0.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.09% 0.00% 1.33% 0.72% 3.06% -1.88% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.16% 0.20% 1.18% 2.81% 4.81% 10.17% 1.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.20% -0.23% -0.22% 1.18% 3.18% 0.89% 0.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.20% -0.23% -0.63% 0.08% 0.99% -3.35% -0.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 0.93% 1.95% 4.13% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.41% -0.27% 1.42% 4.36% 3.30% 0.52%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.17% -0.41% -0.85% -0.36% 0.73% -3.69% -0.66%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.35% -0.42% 0.42% 1.92% 7.16% 0.21% 1.41%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.11% -0.04% 0.42% 2.24% 2.49% 9.07% 1.07%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.20% 1.70% -0.59% -0.88% 0.69%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.50% 1.23% 2.78% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.50% 1.01% 2.30% 5.04% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.27% 0.18% 0.09% 0.46% 1.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.71% 1.69% 3.86% 0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% 0.19% 0.47% 1.23% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.63% 1.44% 3.25% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.18% 0.18% 0.18% 0.55% 1.21% 0.00%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.00% 0.01% 0.08% 1.40% 2.17% 5.15% 0.47%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.00% 0.05% 0.22% 1.87% 3.20% 7.45% 0.73%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.01% 0.06% -0.29% 0.33% 0.12% 1.10% -0.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.18% 0.28% 1.93% 3.16% 7.18% 1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% -0.18% 0.53% 0.18% 1.25% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.13% 0.20% 1.69% 2.63% 6.10% 0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.17% -0.17% 0.53% 0.35% 1.41% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.20% 0.74% 0.41% -0.12% 2.39% -4.53% 0.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% -0.18% 0.53% 0.18% 1.25% 0.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.19% -0.22% -0.44% 1.39% 3.45% 1.10% 0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.19% -0.22% -0.95% -0.16% 0.29% -4.97% -0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.19% -0.22% -0.44% 1.39% 3.45% 1.10% 0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.19% -0.22% -1.25% -1.05% -1.48% -8.20% -1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.02% 0.10% 0.10% 1.84% 2.44% 6.00% 0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.02% 0.10% -0.65% -0.43% -2.04% -3.02% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.02% 0.10% 0.10% 1.84% 2.44% 6.01% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.02% 0.10% -0.66% -0.45% -2.09% -3.10% -0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.03% 0.04% -0.78% -0.79% -1.67% -1.73% -0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.09% 0.04% -0.47% -0.34% -1.12% -0.54% -0.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.09% 0.04% 0.07% 1.32% 2.19% 6.23% 0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.09% 0.04% -1.03% -1.99% -4.32% -6.67% -1.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.03% -0.27% 0.80% 0.66% 2.61% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.03% -0.73% -0.60% -2.09% -2.89% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.03% -0.27% 0.80% 0.66% 2.61% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.03% -0.95% -1.24% -3.34% -5.28% -1.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.26% -0.04% 0.72% 2.81% 3.45% 7.59% 1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.25% -0.03% 0.25% 1.24% 0.28% 1.02% 0.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.26% -0.04% 0.18% 1.05% -0.12% 0.16% 0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.02% 0.14% 0.35% 0.73% 2.48% -4.29% 1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.25% 0.00% -0.19% -0.13% -2.50% -4.55% -0.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.26% 0.02% -0.51% -1.37% -4.92% -8.95% -1.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.26% -0.01% -0.60% -1.66% -5.45% -9.88% -1.44%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.02% 0.28% 0.55% 0.86% 2.10% 0.47%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.22% 0.31% 1.80% 1.64% 4.58% 1.01%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.26% 0.45% 2.29% 2.75% 6.87% 1.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.03% 0.26% -0.56% 0.21% -3.33% -4.41% 0.23%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.21% -0.09% -0.18% 1.57% 3.74% 2.21% 0.71%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.31% 0.38% 2.03% 2.48% 5.85% 1.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.19% -0.13% -0.54% -0.23% -0.72% 1.18% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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