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聯博短期債券基金-A2/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.37 |
-0.01 |
-0.06% |
3.64% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
1.45% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
17.37 |
-0.06% |
2024/07/12 |
17.26 |
-0.29% |
2024/07/25 |
17.38 |
-0.06% |
2024/07/11 |
17.31 |
-0.17% |
2024/07/24 |
17.39 |
0.17% |
2024/07/10 |
17.34 |
-0.12% |
2024/07/23 |
17.36 |
0.40% |
2024/07/09 |
17.36 |
0.12% |
2024/07/22 |
17.29 |
-0.12% |
2024/07/08 |
17.34 |
0.12% |
2024/07/19 |
17.31 |
0.12% |
2024/07/05 |
17.32 |
-0.35% |
2024/07/18 |
17.29 |
0.41% |
2024/07/03 |
17.38 |
-0.29% |
2024/07/17 |
17.22 |
-0.35% |
2024/07/02 |
17.43 |
0.00% |
2024/07/16 |
17.28 |
0.00% |
2024/07/01 |
17.43 |
-0.34% |
2024/07/15 |
17.28 |
0.12% |
2024/06/28 |
17.49 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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