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聯博短期債券基金-A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.01 |
0.08 |
0.47% |
-8.10% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
1.45% |
10.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
17.01 |
0.47% |
2025/09/23 |
16.76 |
-0.18% |
| 2025/10/06 |
16.93 |
0.30% |
2025/09/22 |
16.79 |
-0.42% |
| 2025/10/03 |
16.88 |
-0.18% |
2025/09/19 |
16.86 |
0.36% |
| 2025/10/02 |
16.91 |
0.06% |
2025/09/18 |
16.80 |
0.30% |
| 2025/10/01 |
16.90 |
0.18% |
2025/09/17 |
16.75 |
0.24% |
| 2025/09/30 |
16.87 |
-0.06% |
2025/09/16 |
16.71 |
-0.71% |
| 2025/09/29 |
16.88 |
-0.18% |
2025/09/15 |
16.83 |
-0.24% |
| 2025/09/26 |
16.91 |
-0.29% |
2025/09/12 |
16.87 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
16.96 |
0.53% |
2025/09/11 |
16.87 |
-0.30% |
| 2025/09/24 |
16.87 |
0.66% |
2025/09/10 |
16.92 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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