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聯博短期債券基金-A2/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.19 |
0.04 |
0.23% |
2.57% |
2024/09/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
1.45% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/06 |
17.19 |
0.23% |
2024/08/22 |
17.09 |
0.41% |
2024/09/05 |
17.15 |
-0.17% |
2024/08/21 |
17.02 |
-0.23% |
2024/09/04 |
17.18 |
-0.23% |
2024/08/20 |
17.06 |
-0.29% |
2024/09/03 |
17.22 |
0.17% |
2024/08/19 |
17.11 |
-0.52% |
2024/08/30 |
17.19 |
0.17% |
2024/08/16 |
17.20 |
-0.17% |
2024/08/29 |
17.16 |
0.35% |
2024/08/14 |
17.23 |
-0.12% |
2024/08/28 |
17.10 |
0.65% |
2024/08/13 |
17.25 |
-0.52% |
2024/08/27 |
16.99 |
-0.18% |
2024/08/12 |
17.34 |
-0.06% |
2024/08/26 |
17.02 |
0.29% |
2024/08/09 |
17.35 |
0.00% |
2024/08/23 |
16.97 |
-0.70% |
2024/08/08 |
17.35 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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