聯博短期債券基金-A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.19 0.04 0.23% 2.57% 2024/09/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 2.55% 1.45%

聯博短期債券基金-A2/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/06 17.19 0.23% 2024/08/22 17.09 0.41%
2024/09/05 17.15 -0.17% 2024/08/21 17.02 -0.23%
2024/09/04 17.18 -0.23% 2024/08/20 17.06 -0.29%
2024/09/03 17.22 0.17% 2024/08/19 17.11 -0.52%
2024/08/30 17.19 0.17% 2024/08/16 17.20 -0.17%
2024/08/29 17.16 0.35% 2024/08/14 17.23 -0.12%
2024/08/28 17.10 0.65% 2024/08/13 17.25 -0.52%
2024/08/27 16.99 -0.18% 2024/08/12 17.34 -0.06%
2024/08/26 17.02 0.29% 2024/08/09 17.35 0.00%
2024/08/23 16.97 -0.70% 2024/08/08 17.35 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.23% 0.00% -0.81% 0.17% 0.94% 2.26% 2.57%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.18% 2.17% 3.75% 5.59% 13.48% 6.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 1.76% 2.80% 4.25% 10.07% 4.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 1.26% 1.35% 1.26% 3.59% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 1.28% 1.28% 1.28% 3.84% 0.93%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.19% 0.98% 0.58% 1.17% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.19% 0.38% 0.28% 1.05% 0.57% 1.44% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.26% 0.35% 1.24% 1.06% 2.52% 0.89%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.31% 0.00% -1.06% -0.46% -0.46% -0.61% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.07% 1.09% 0.78% 0.15% 1.58% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.04% 1.06% 0.77% 0.10% 1.22% -0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% 0.06% 1.05% 0.63% -0.13% 1.03% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.04% 1.02% 0.64% -0.16% 0.71% -0.98%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.26% 0.63% 1.98% 2.64% 5.72% 2.97%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.42% 1.26% 1.12% 2.70% 0.98%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.28% 0.42% 1.26% 1.26% 2.70% 0.98%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.31% 0.15% -0.91% -0.46% -0.46% -0.61% 0.77%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.35% 0.35% 1.22% 1.14% 2.39% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.14% 0.28% 0.50% 1.58% 1.80% 3.97% 1.87%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.27% 0.36% 1.20% 1.01% 2.42% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.36% 1.27% 1.09% 2.38% 0.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.08% 0.45% 1.30% 2.63% 5.31% 3.59%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.99% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.29% 0.63% 2.29% 2.89% 5.89% 2.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.32% 0.81% 2.74% 3.82% 7.77% 4.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.37% 0.47% 1.70% 1.70% 3.35% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.27% 0.75% 2.48% 3.19% 6.45% 3.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.28% 0.47% 1.72% 1.63% 3.30% 1.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.33% 0.74% 2.44% 3.22% 6.38% 3.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.37% 1.69% 1.69% 3.25% 1.31%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.12% 0.18% 1.74% 2.41% 4.94% 2.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.17% 0.14% 0.98% 2.71% 4.75% 12.51% 6.56%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.17% 0.14% 0.57% 1.45% 2.26% 7.20% 3.21%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.16% 0.10% 0.39% 0.97% 1.37% 5.37% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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