聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.37 -0.01 -0.01% -0.45% 2024/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.3648 - -
06/30 0.3648 - -
07/29 0.3648 - -
08/31 0.3648 - -
09/30 0.3648 - -
10/31 0.3648 - -
11/30 0.3648 - -
12/30 0.3648 - -
總計 2.9184 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3648 - -
02/28 0.3648 - -
03/31 0.3648 70.66 0.52%
04/28 0.4742 71.09 0.67%
05/31 0.4742 70.46 0.67%
06/30 0.4742 70.70 0.67%
07/31 0.4742 71.13 0.67%
08/31 0.4742 70.84 0.67%
09/29 0.4742 69.72 0.68%
10/31 0.4742 68.63 0.69%
11/30 0.4742 70.87 0.67%
12/29 0.4742 72.15 0.66%
總計 5.3622 72.15 7.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.81 0.66%
02/29 0.4742 71.45 0.66%
03/28 0.4742 71.66 0.66%
04/30 0.4742 70.90 0.67%
05/31 0.4742 70.85 0.67%
06/28 0.4742 70.95 0.67%
07/31 0.4742 71.25 0.67%
08/30 0.4742 71.66 0.66%
總計 3.7936 71.66 5.29%

聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/02 71.37 -0.01% 2024/09/18 71.58 0.06%
2024/10/01 71.38 0.03% 2024/09/17 71.54 0.13%
2024/09/30 71.36 -0.65% 2024/09/16 71.45 0.11%
2024/09/27 71.83 0.10% 2024/09/13 71.37 0.15%
2024/09/26 71.76 0.03% 2024/09/12 71.26 0.06%
2024/09/25 71.74 -0.01% 2024/09/11 71.22 -0.06%
2024/09/24 71.75 0.00% 2024/09/10 71.26 -0.07%
2024/09/23 71.75 -0.01% 2024/09/09 71.31 0.01%
2024/09/20 71.76 -0.03% 2024/09/06 71.30 0.01%
2024/09/19 71.78 0.28% 2024/09/05 71.29 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.52% 0.17% 1.26% 0.62% 3.26% -0.45%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.24% 1.67% 4.84% 6.74% 16.72% 8.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.16% 0.82% 3.30% 4.76% 11.90% 5.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.36% 1.80% 1.71% 5.32% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.33% 0.34% 1.79% 1.71% 5.58% 1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.64% 0.39% 1.96% 0.39% 4.01% -0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.19% -0.94% 0.02% 1.46% -0.24% 3.61% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.65% 0.53% 2.01% 0.40% 3.96% -0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.92% 0.37% 1.84% 0.07% 3.55% -1.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.71% 0.41% 1.86% 0.10% 3.36% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.72% 0.41% 2.00% 0.31% 3.86% -1.02%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% 0.76% 0.70% -0.69% 0.29% 0.58% 3.28%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.29% 0.29% 1.07% 0.78% 1.47% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.28% 0.28% 0.95% 0.67% 1.63% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% 0.35% 1.33% 1.24% 2.70% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.77% 0.46% -1.35% -1.20% -2.38% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.42% 0.17% 1.28% 0.59% 2.96% -0.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.52% 0.11% 1.12% 0.34% 2.70% -0.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.46% 0.13% 1.14% 0.32% 2.45% -0.90%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.63% 2.14% 2.91% 5.99% 3.35%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.28% 0.28% 1.26% 1.26% 2.84% 0.98%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 1.40% 1.40% 2.98% 1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.79% 1.34% 1.83% 3.09% 9.75% 7.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% 0.11% 1.27% 4.66% 5.80% 15.64% 7.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.63% 2.90% 2.24% 7.77% 1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% 0.00% 0.63% 2.88% 1.90% 7.33% 1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.30% 0.62% 2.83% 2.19% 7.92% 1.87%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.46% 0.46% -1.50% -1.20% -2.38% 1.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.69% 0.00% -0.34% 2.10% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.12% 1.19% 4.21% 4.87% 13.59% 5.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.37% 0.66% 2.68% 1.80% 7.08% 1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% -0.51% 0.62% 2.75% 1.89% 7.05% 1.36%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.43% 1.31% 1.31% 2.66% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.41% 0.73% 2.76% 1.90% 7.21% 1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.73% 0.37% 2.00% 0.49% 4.49% -0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.66% 0.40% 2.03% 0.40% 4.01% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.06% -0.89% 0.44% 2.04% 0.42% 4.28% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.68% 1.02% 0.34% 0.00% 2.78% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.47% 0.67% 2.74% 1.94% 7.04% 1.45%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.50% 1.65% 2.01% 4.19% 2.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.36% 1.29% 1.19% 2.61% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.36% 1.27% 1.27% 2.66% 0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.28% 0.00% 0.57% -1.39% -0.70% 2.76% 2.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 1.31% 2.11% 1.71% 6.46% 2.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.15% 1.25% 3.69% 4.86% 6.24% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.32% 2.00% 1.55% 6.25% 2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.64% 2.08% 1.68% 6.35% 2.08%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.17% 1.34% 4.08% 5.72% 15.21% 8.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.61% 1.99% 1.48% 5.93% 1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.64% 2.06% 1.67% 6.32% 2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.18% 0.64% 2.04% 1.66% 6.37% 2.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% 0.17% 1.46% 4.63% 6.44% 16.34% 9.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.12% 0.62% 2.05% 1.28% 5.24% 1.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% 0.11% 1.20% 3.81% 4.84% 12.93% 6.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.13% 0.54% 1.83% 0.85% 4.32% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.14% 1.27% 4.01% 5.13% 13.37% 7.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.14% 0.58% 1.92% 0.98% 4.64% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.00% 0.14% 1.35% 4.30% 5.77% 14.89% 8.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.11% 0.51% 1.71% 1.21% 4.92% 0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.01% 0.11% 1.03% 3.28% 4.39% 11.71% 5.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.13% 0.43% 1.50% 0.82% 4.06% 0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.13% 1.09% 3.46% 4.66% 12.15% 5.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.02% 0.14% 0.47% 1.59% 0.93% 4.35% 0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.13% 1.18% 3.75% 5.30% 13.63% 6.95%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.10% 1.21% 4.35% 6.04% 15.20% 7.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.13% 1.14% 3.77% -1.37% 6.01% -0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.05% 0.15% 1.14% 3.79% 4.76% 12.56% 5.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.14% 1.27% 4.32% -0.45% 7.82% 0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.04% 0.17% 1.29% 4.27% 5.64% 14.44% 6.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.41% -1.59% -0.24% 4.89% 2.94% 10.85% -0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% -0.44% -0.04% 2.05% 0.55% 4.65% -0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.05% -0.51% -0.12% 2.11% 0.57% 5.08% -0.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.09% -0.66% 0.30% 1.59% 3.68% 8.88% 5.84%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% 0.15% 0.97% 3.70% 4.92% 12.42% 5.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% -0.59% -0.01% -0.09% 1.69% 7.24% 2.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.07% 0.76% 1.78% 3.03% 3.30% 9.53% 6.32%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.06% 0.11% 1.77% 5.98% 6.05% 15.47% 6.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.14% -0.67% 0.50% 2.04% 3.81% 10.09% 7.48%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.14% -0.67% 0.16% 1.03% 1.79% 6.01% 4.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.29% 2.54% 5.21% 3.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.08% -0.78% 0.28% 2.04% 4.24% 11.72% 8.50%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.08% -0.78% -0.31% 0.26% 0.64% 4.14% 2.94%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.21% -1.06% 0.43% 2.04% 2.71% 7.69% 4.47%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% 0.19% 1.30% 5.19% 6.05% 13.43% 6.01%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 1.00% 0.20% 1.51% 3.59% -2.41%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.06% 0.69% 2.64% 3.18% 6.57% 3.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.05% 0.80% 3.12% 4.04% 8.41% 4.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.56% 2.08% 1.98% 3.94% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% -0.07% 0.67% 2.83% 3.47% 7.11% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.47% 2.01% 1.91% 3.90% 1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.74% 2.77% 3.38% 7.09% 3.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.46% 2.07% 1.88% 3.93% 1.50%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.05% 0.17% 1.57% 5.25% 6.26% 13.14% 7.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.04% 0.20% 1.71% 5.76% 7.21% 15.11% 8.52%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.04% 0.20% 1.23% 4.22% 4.09% 8.53% 3.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.03% -0.48% 0.61% 3.11% 0.90% 3.79% -1.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.03% 0.22% 2.24% 5.80% 6.28% 15.25% 6.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% -0.26% 1.19% 4.13% 2.92% 8.06% 1.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.46% 0.72% 3.42% 1.53% 5.18% -0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.28% 1.46% 4.38% 5.82% 14.96% 7.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.18% 1.08% 3.13% 3.13% 8.95% 3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.25% 1.34% 4.10% 5.28% 13.78% 6.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.35% 0.00% 1.07% 3.10% 3.10% 9.06% 3.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.25% 0.13% 0.72% 0.38% 2.55% 9.07% 6.80%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.18% 1.08% 3.13% 3.13% 8.95% 3.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.37% 0.10% 2.90% 1.64% 3.01% 7.39% 5.85%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.47% 0.47% 3.06% 4.75% 3.90% 8.11% 3.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.56% 0.42% 2.70% 4.94% 4.03% 8.25% 3.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.52% 0.43% 3.03% 6.06% 6.45% 13.46% 7.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.01% -0.64% 0.48% 2.03% 3.05% 10.08% 6.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.64% -0.02% 0.52% 0.03% 3.63% 1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.01% -0.64% 0.48% 2.03% 3.05% 10.09% 6.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.01% -0.64% -0.27% -0.23% -1.46% 0.61% -0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.15% 1.20% 4.11% 4.51% 13.11% 5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.15% 0.47% 1.87% 0.08% 3.68% -0.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.15% 1.20% 4.11% 4.52% 13.11% 5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.15% 0.46% 1.85% 0.04% 3.59% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.03% -0.21% 0.30% 1.46% -0.15% 4.43% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.11% 0.39% 1.98% 0.88% 6.21% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% -0.11% 0.94% 3.69% 4.33% 13.69% 6.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.11% -0.08% 0.53% -1.92% 0.49% -2.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.66% 2.68% 2.72% 9.94% 3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.08% -0.17% -0.00% 0.66% -1.27% 1.57% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.66% 2.68% 2.72% 9.94% 3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.02% 0.73% -1.15% 1.49% -2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% -0.23% 1.32% 5.57% 7.10% 16.25% 9.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.84% 0.70% 3.63% 3.09% 7.93% 2.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.89% 0.61% 3.38% 2.65% 6.99% 2.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.36% 0.99% 1.63% 2.76% 4.49% 10.56% 9.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.43% 0.00% 1.47% -1.32% -2.15% -4.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% -1.99% -0.32% 0.46% -3.20% -5.83% -7.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.47% -0.06% 1.22% -1.77% -2.80% -5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% -2.00% -0.39% 0.19% -3.67% -6.60% -8.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.19% 0.23% 0.80% 2.18% 2.73% 5.84% 2.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.17% 1.78% 5.03% 4.73% 12.32% 6.54%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.19% 1.91% 5.52% 5.62% 14.25% 7.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.04% -0.49% 1.14% 3.12% 0.90% 4.23% 0.72%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.19% 0.23% 1.46% 3.59% 4.88% 14.34% 7.88%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.19% -0.17% 1.05% 2.34% 2.38% 8.96% 4.06%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.18% -0.18% 0.91% 1.87% 1.48% 7.10% 2.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.50% 0.06% 0.83% 2.38% 7.33% 6.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 0.25% 0.77% 2.74% 3.70% 9.98% 5.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.26% -0.25% -0.09% -0.14% 1.04% 6.39% 3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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