聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.73 -0.05 -0.07% -1.26% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.49%
含息 - - - - - - - - - 6.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3648 - -
02/28 0.3648 - -
03/31 0.3648 70.66 0.52%
04/28 0.4742 71.09 0.67%
05/31 0.4742 70.46 0.67%
06/30 0.4742 70.70 0.67%
07/31 0.4742 71.13 0.67%
08/31 0.4742 70.84 0.67%
09/29 0.4742 69.72 0.68%
10/31 0.4742 68.63 0.69%
11/30 0.4742 70.87 0.67%
12/29 0.4742 72.15 0.66%
總計 5.3622 72.15 7.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.81 0.66%
02/29 0.4742 71.45 0.66%
03/28 0.4742 71.66 0.66%
04/30 0.4742 70.90 0.67%
05/31 0.4742 70.85 0.67%
06/28 0.4742 70.95 0.67%
07/31 0.4742 71.25 0.67%
08/30 0.4742 71.66 0.66%
09/30 0.4742 71.83 0.66%
10/31 0.4742 71.38 0.66%
11/29 0.4742 71.40 0.66%
12/31 0.4742 71.05 0.67%
總計 5.6904 71.05 8.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.28 0.67%
02/28 0.4742 71.13 0.67%
03/31 0.4456 70.01 0.64%
04/30 0.4456 69.66 0.64%
05/30 0.4456 69.81 0.64%
06/30 0.4456 70.35 0.63%
總計 2.7308 70.35 3.88%

聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 69.73 -0.07% 2025/09/23 70.46 0.00%
2025/10/06 69.78 -0.01% 2025/09/22 70.46 0.00%
2025/10/03 69.79 0.04% 2025/09/19 70.46 0.06%
2025/10/02 69.76 -0.01% 2025/09/18 70.42 0.09%
2025/10/01 69.77 0.00% 2025/09/17 70.36 0.00%
2025/09/30 69.77 -0.78% 2025/09/16 70.36 0.06%
2025/09/29 70.32 0.03% 2025/09/15 70.32 0.11%
2025/09/26 70.30 0.03% 2025/09/12 70.24 -0.06%
2025/09/25 70.28 -0.20% 2025/09/11 70.28 0.17%
2025/09/24 70.42 -0.06% 2025/09/10 70.16 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% -0.06% -0.66% -0.57% 2.73% -2.05% -1.26%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.15% 0.54% 2.48% 8.61% 7.52% 6.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.15% 1.53% 6.95% 6.07% 4.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.45% -0.09% 3.42% -0.71% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% -0.42% -0.08% 3.58% -0.34% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.13% -0.53% -0.27% 3.47% -3.87% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.08% -0.78% -1.14% 3.87% -3.42% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.14% -0.55% -0.41% 3.41% -3.96% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.09% -0.70% -0.50% 3.04% -4.60% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.64% -0.43% 3.10% -4.80% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.65% -0.43% 3.25% -4.36% -2.23%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.47% 0.83% 0.65% 1.55% -4.55% -2.07% -8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.19% -0.10% -0.49% -0.68% -0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.19% -0.10% -0.38% -0.47% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.09% 0.00% 0.44% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.48% 0.81% 0.48% 0.65% -6.17% -5.31% -10.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.06% -0.65% -0.58% 2.59% -2.41% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% -0.06% -0.70% -0.70% 2.47% -2.58% -1.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% -0.09% -0.69% -0.72% 2.27% -2.99% -2.04%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.10% 0.97% 1.85% 3.99% 3.39%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.14% 0.14% 0.14% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.14% 0.14% 0.14% 0.69% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.48% 0.84% 0.84% 3.00% 2.38% 0.66% -5.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.10% 0.31% 2.35% 9.26% 6.93% 6.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -0.32% 0.64% 5.69% -0.32% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.31% 0.63% 5.63% -0.31% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.00% -0.31% 0.62% 5.19% -0.31% 0.93%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.48% 0.81% 0.48% 0.65% -6.17% -5.31% -10.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 0.73% 0.00% 1.10% -1.43% -6.14% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.04% 0.08% 1.74% 7.82% 4.75% 4.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.00% -0.38% 0.47% 5.06% -0.84% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.10% -0.31% 0.52% 5.16% -0.93% 0.42%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.17% 0.09% 0.09% 0.43% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.00% -0.42% 0.42% 5.19% -0.94% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.13% -0.51% -0.26% 3.71% -3.58% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% -0.69% -0.42% 3.31% -4.27% -2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% 0.12% -0.62% -0.26% 3.48% -3.84% -1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 0.72% 0.36% 1.09% -1.07% -6.08% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.39% 0.49% 5.09% -1.05% 0.29%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% -0.07% 0.35% 0.63% 1.84% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% -0.18% 0.09% 0.00% 0.36% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.09% 0.00% 0.54% 0.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% -0.59% -0.45% 1.06% -1.76% -4.96% -10.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -1.71% -1.45% 0.13% 3.88% -1.19% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.31% 1.43% 6.70% -1.24% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.77% -1.56% 0.00% 3.75% -1.34% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.52% -0.13% 0.13% 3.91% -1.28% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.16% 0.52% 2.12% 8.07% 6.81% 6.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.37% -0.12% 0.12% 3.88% -1.35% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.39% -0.13% 0.00% 3.75% -1.27% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.37% -0.18% 0.09% 3.84% -1.10% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.06% 0.14% 0.59% 2.62% 9.52% 8.94% 7.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.06% -0.48% -0.25% 0.01% 4.10% -1.30% -0.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.07% 0.07% 0.30% 1.65% 7.52% 5.41% 4.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% -0.63% -0.31% -0.09% 3.84% -2.20% -1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.07% 0.10% 0.43% 2.09% 8.47% 6.91% 6.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.07% -0.65% -0.29% -0.07% 3.85% -2.00% -1.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.06% 0.12% 0.49% 2.30% 8.84% 7.59% 6.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.07% -0.44% -0.18% -0.04% 3.28% -0.87% -0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.08% 0.04% 0.30% 1.39% 6.26% 5.07% 4.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% -0.58% -0.22% -0.12% 3.08% -1.63% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% 0.07% 0.44% 1.84% 7.18% 6.59% 5.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.06% -0.62% -0.20% -0.13% 3.05% -1.54% -1.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.07% 0.09% 0.50% 2.03% 7.55% 7.22% 6.05%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.06% 0.58% 2.28% 8.45% 7.32% 6.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% -0.09% 0.17% 1.41% 1.87% -0.30% -0.99%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.08% -0.12% 0.15% 1.40% 7.70% 5.40% 4.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.08% -0.08% 0.31% 1.98% 3.29% 1.83% 0.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.07% -0.07% 0.35% 2.03% 9.12% 7.69% 6.56%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.52% -1.32% -0.93% -0.69% 11.72% 5.26% 12.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.73% -0.34% -0.13% 4.45% -1.24% -0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% -0.72% -0.30% 0.05% 4.97% -0.72% -0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% -0.04% 0.14% 3.29% 0.88% 0.13% -0.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.16% -0.13% 0.29% 1.10% 7.66% 5.53% 5.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.09% -0.01% 0.29% 0.54% 5.23% 5.73% 3.15%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.40% 0.88% 1.21% 3.41% 2.36% 0.76% -3.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.10% 0.10% 0.63% 2.80% 9.24% 7.00% 8.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.09% 0.06% -0.11% 4.13% 1.33% 0.65% -0.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.09% -0.30% -0.46% 3.08% -0.70% -3.34% -3.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.02% 2.06% 4.28% 3.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% -0.41% -0.41% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.29% -0.29% -0.39% -0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.10% 0.05% 5.24% 1.93% 2.22% 1.33%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% -0.49% -0.53% 3.40% -1.59% -4.64% -4.36%
復華高益策略組合基金/台幣 0.22% 0.44% 0.74% 5.65% -3.94% -2.78% -3.33%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.25% -0.28% 0.11% 1.44% 10.22% 7.86% 9.23%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.91% -1.38% 3.42% -0.99% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.11% 0.11% 1.01% 2.10% 2.92% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% 0.31% 1.70% 3.31% 5.07% 4.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.18% 0.00% 0.74% 1.40% 1.12% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.13% 1.31% 2.66% 3.84% 3.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.75% 1.42% 1.13% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.08% 1.13% 2.28% 3.37% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.65% 1.30% 1.11% 1.58%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.00% 0.15% 0.47% 1.85% 5.66% 5.80% 5.43%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.00% 0.18% 0.64% 2.48% 7.01% 7.96% 7.20%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.17% 0.13% 0.93% 3.79% 1.61% 2.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.10% 0.03% 0.36% 2.35% 8.61% 7.37% 6.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.00% -0.18% 0.89% 5.59% 1.61% 2.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.10% 0.00% 0.27% 2.11% 8.04% 6.29% 5.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.17% 0.00% -0.17% 0.88% 5.52% 1.60% 2.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.41% 0.79% 0.96% 2.97% 1.76% 1.13% -5.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.00% -0.18% 0.89% 5.59% 1.61% 2.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.21% 0.26% 0.72% 2.47% 1.25% -0.26% -6.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.15% -1.07% -0.62% 0.94% 5.56% 2.05% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.27% 0.27% 0.96% 5.61% 2.23% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.08% 0.08% 0.49% 2.16% 7.91% 6.50% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.08% 0.12% -0.12% 4.56% 2.33% 1.10% -0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.08% -0.40% -0.63% 2.93% -0.83% -4.89% -5.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.08% 0.12% -0.12% 4.56% 2.33% 1.09% -0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.08% -0.69% -0.93% 2.04% -2.54% -7.98% -7.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.09% 0.06% 0.18% 2.13% 8.83% 6.11% 5.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.09% -0.68% -0.55% -0.11% 4.12% -2.84% -1.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.09% 0.06% 0.18% 2.13% 8.83% 6.11% 5.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.09% -0.69% -0.56% -0.14% 4.08% -2.93% -1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.05% -0.39% -0.44% 0.33% 3.96% 0.03% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.09% -0.48% -0.69% 0.44% 4.75% 1.29% 0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.09% 0.06% -0.14% 2.10% 8.25% 8.17% 6.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.09% -1.02% -1.22% -1.14% 1.51% -4.71% -4.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.07% 0.09% 0.00% 1.41% 7.08% 3.88% 3.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.07% -0.37% -0.45% 0.03% 4.19% -2.00% -1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.07% 0.09% 0.00% 1.41% 7.08% 3.88% 3.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.07% -0.57% -0.66% -0.60% 2.91% -3.98% -3.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.24% -0.28% -0.17% 1.96% 8.07% 6.48% 7.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.25% -0.79% -0.70% 0.35% 4.73% -0.57% 1.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.26% -0.80% -0.77% 0.12% 4.29% -1.42% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.46% 0.44% 2.61% 1.19% 0.19% -4.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.19% -1.17% -1.11% -1.04% 1.83% -6.45% -3.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.22% -1.81% -1.56% -2.25% -0.49% -10.45% -7.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.22% -1.84% -1.66% -2.53% -0.99% -11.33% -7.82%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.09% 0.06% 0.21% 1.08% 2.58% 1.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% -0.01% 0.30% 1.77% 8.36% 4.63% 4.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.04% 0.50% 2.43% 9.67% 6.79% 6.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.09% 0.03% -0.77% -0.67% 3.88% -3.51% -1.71%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% -0.00% -0.04% 4.29% 1.15% 1.89% 0.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.13% -0.06% 0.31% 1.55% 6.67% 6.03% 5.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% 0.06% 0.38% 0.94% 4.15% 5.69% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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