聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.65 0.08 0.11% -1.37% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.49%
含息 - - - - - - - - - 6.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3648 - -
02/28 0.3648 - -
03/31 0.3648 70.66 0.52%
04/28 0.4742 71.09 0.67%
05/31 0.4742 70.46 0.67%
06/30 0.4742 70.70 0.67%
07/31 0.4742 71.13 0.67%
08/31 0.4742 70.84 0.67%
09/29 0.4742 69.72 0.68%
10/31 0.4742 68.63 0.69%
11/30 0.4742 70.87 0.67%
12/29 0.4742 72.15 0.66%
總計 5.3622 72.15 7.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.81 0.66%
02/29 0.4742 71.45 0.66%
03/28 0.4742 71.66 0.66%
04/30 0.4742 70.90 0.67%
05/31 0.4742 70.85 0.67%
06/28 0.4742 70.95 0.67%
07/31 0.4742 71.25 0.67%
08/30 0.4742 71.66 0.66%
09/30 0.4742 71.83 0.66%
10/31 0.4742 71.38 0.66%
11/29 0.4742 71.40 0.66%
12/31 0.4742 71.05 0.67%
總計 5.6904 71.05 8.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.28 0.67%
02/28 0.4742 71.13 0.67%
03/31 0.4456 70.01 0.64%
04/30 0.4456 69.66 0.64%
05/30 0.4456 69.81 0.64%
06/30 0.4456 70.35 0.63%
總計 2.7308 70.35 3.88%

聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 69.65 0.11% 2025/10/06 69.78 -0.01%
2025/10/17 69.57 -0.07% 2025/10/03 69.79 0.04%
2025/10/16 69.62 -0.06% 2025/10/02 69.76 -0.01%
2025/10/15 69.66 0.33% 2025/10/01 69.77 0.00%
2025/10/14 69.43 0.16% 2025/09/30 69.77 -0.78%
2025/10/13 69.32 -0.01% 2025/09/29 70.32 0.03%
2025/10/10 69.33 -0.26% 2025/09/26 70.30 0.03%
2025/10/09 69.51 -0.22% 2025/09/25 70.28 -0.20%
2025/10/08 69.66 -0.10% 2025/09/24 70.42 -0.06%
2025/10/07 69.73 -0.07% 2025/09/23 70.46 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.48% -1.15% -0.78% 1.15% -2.48% -1.37%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.41% -0.39% 2.05% 6.65% 6.99% 6.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.51% -0.35% 1.29% 5.25% 5.64% 4.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% -0.89% -0.27% 1.82% -1.06% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.51% -0.92% -0.25% 2.07% -0.75% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.54% -1.20% -0.54% 1.50% -4.38% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.13% 0.48% -1.28% -1.48% 1.81% -4.07% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.69% -1.22% -0.55% 1.40% -4.35% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.66% -1.29% -0.69% 1.14% -5.03% -2.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.54% -1.27% -0.75% 1.09% -5.30% -2.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.66% -1.29% -0.65% 1.32% -4.76% -2.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.23% -0.47% 1.30% 1.12% -0.29% -2.90% -7.73%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.10% 0.19% -0.29% -0.58% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.00% 0.19% -0.19% -0.47% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% 0.09% 0.35% 0.26% 0.44% 0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% -0.64% 0.97% 0.16% -2.19% -6.30% -10.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.49% -1.14% -0.80% 0.95% -2.84% -1.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.12% 0.47% -1.19% -0.91% 0.89% -2.99% -1.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.46% -1.19% -0.94% 0.68% -3.41% -2.20%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.15% 0.35% 1.22% 2.05% 4.03% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% 0.41% 0.28% 0.69% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.14% 0.41% 0.41% 0.83% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.42% 0.00% 0.60% 2.00% 4.74% -0.65% -5.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.62% -0.31% 2.14% 7.23% 6.47% 6.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% -0.94% 0.32% 3.28% -0.94% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.63% -0.63% 0.63% 3.58% -0.93% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.62% -0.92% 0.31% 3.51% -0.61% 0.93%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.48% 0.97% 0.16% -2.19% -6.15% -10.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% -7.41% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.59% -0.50% 1.54% 5.88% 4.25% 4.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.57% -0.94% 0.28% 3.12% -1.31% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.53% -0.93% 0.31% 3.24% -1.54% 0.21%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.35% 0.26% 0.35% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.63% -0.94% 0.32% 3.25% -1.35% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.64% -1.14% -0.51% 1.69% -4.05% -1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.70% -1.10% -0.42% 1.56% -4.52% -2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.14% 0.69% -1.21% -0.46% 1.57% -4.28% -1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -0.36% 0.00% 0.00% 1.09% -7.36% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.68% -0.86% 0.29% 3.20% -1.43% 0.19%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% 0.21% 0.63% 0.77% 1.84% 1.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.36% 0.18% 0.36% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% 0.45% 0.27% 0.63% 0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% -0.15% -0.89% 0.00% 0.75% -6.43% -10.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.54% -2.23% -0.27% 2.19% -1.71% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.47% -0.47% 1.11% 4.96% -1.85% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.45% -2.21% -0.23% 2.08% -2.00% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.52% -1.03% -0.26% 2.12% -1.79% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.52% -0.31% 1.75% 6.24% 6.18% 5.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.50% -0.99% -0.37% 2.04% -2.08% -0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.52% -0.90% -0.26% 2.11% -1.78% -0.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.47% -1.01% -0.28% 2.09% -1.82% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.14% 0.62% -0.06% 2.33% 7.80% 8.32% 7.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% 0.55% -0.90% -0.25% 2.45% -1.90% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.13% 0.55% -0.34% 1.38% 5.84% 4.79% 4.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% 0.57% -0.94% -0.37% 2.22% -2.76% -1.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.14% 0.59% -0.21% 1.82% 6.79% 6.31% 5.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.58% -0.94% -0.36% 2.21% -2.56% -1.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.59% -0.16% 2.01% 7.14% 6.98% 6.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% 0.56% -0.72% -0.25% 1.69% -1.36% -0.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.13% 0.54% -0.23% 1.19% 4.63% 4.55% 4.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% 0.57% -0.76% -0.34% 1.50% -2.10% -1.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.58% -0.09% 1.62% 5.57% 6.09% 5.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.59% -0.76% -0.35% 1.46% -2.02% -1.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.59% -0.04% 1.80% 5.89% 6.70% 5.99%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.76% -0.36% 1.98% 7.03% 6.86% 6.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.17% 0.44% -0.57% 0.93% -1.21% -1.08% -1.51%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.17% 0.43% -0.60% 0.91% 4.49% 4.60% 4.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.17% 0.45% -0.42% 1.52% 0.14% 1.12% 0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.17% 0.46% -0.41% 1.54% 5.78% 6.88% 6.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.27% 1.17% -2.60% 0.15% 4.32% 5.90% 11.53%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.18% 0.45% -1.12% -0.63% 1.28% -1.98% -1.38%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.17% 0.46% -1.05% -0.42% 1.79% -1.43% -0.76%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.02% 0.45% 0.72% 3.00% -0.17% -0.01% -0.60%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.03% 0.15% -0.58% 1.04% 4.96% 5.05% 5.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% 0.10% -0.44% 0.28% 2.69% 4.29% 2.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.45% 0.59% 1.16% 3.14% 5.59% 0.42% -2.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.18% 0.83% 0.24% 3.28% 8.07% 7.60% 9.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.09% 0.23% 0.69% 3.52% 0.99% 0.40% -0.51%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.09% 0.22% 0.34% 2.48% -1.03% -3.59% -3.83%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.02% 2.13% 4.27% 3.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.07% 0.45% 1.03% 4.83% 1.73% 2.24% 1.45%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.07% 0.45% 0.43% 3.00% -1.78% -4.62% -4.25%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.66% 1.85% 6.02% -1.72% -1.93% -2.76%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.10% 0.74% -0.63% 1.42% 6.85% 7.66% 8.97%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.71% -0.10% -1.48% 2.78% -1.19% -1.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.17% 1.12% 2.16% 2.92% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.20% 0.36% 1.75% 3.40% 5.11% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.00% 0.74% 1.49% 1.21% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.19% 0.32% 1.44% 2.79% 3.90% 3.90%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.09% 0.85% 1.52% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.24% 0.24% 1.29% 2.44% 3.45% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.18% 0.00% 0.74% 1.40% 1.11% 1.49%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.12% 0.26% -0.11% 1.77% 5.72% 5.31% 5.21%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.12% 0.30% 0.06% 2.39% 7.08% 7.49% 7.07%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.12% 0.29% -0.45% 0.85% 3.86% 1.16% 1.76%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.16% 0.57% -0.39% 2.06% 6.62% 6.83% 6.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.53% -0.88% 0.71% 3.66% 1.07% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.17% 0.55% -0.47% 1.83% 6.12% 5.77% 5.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.70% -0.69% 0.70% 3.81% 1.24% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.41% -0.08% 0.54% 1.89% 4.17% -0.29% -5.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.53% -0.88% 0.71% 3.66% 1.07% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.10% -0.76% 1.56% 1.51% 4.16% -1.46% -5.92%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.22% 1.10% 4.70% 1.89% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% -0.27% 1.10% 4.71% 1.94% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% 0.00% 2.25% 7.06% 6.23% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.15% 0.11% 0.31% 3.79% 1.67% 0.66% -0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.15% 0.11% -0.21% 2.18% -1.47% -5.29% -5.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.15% 0.11% 0.31% 3.79% 1.67% 0.66% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.15% 0.11% -0.50% 1.28% -3.17% -8.38% -8.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.19% -0.12% -0.69% 1.75% 6.65% 5.44% 5.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.19% -0.12% -1.42% -0.48% 2.04% -3.46% -2.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.19% -0.12% -0.69% 1.75% 6.66% 5.44% 5.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.19% -0.12% -1.42% -0.50% 2.00% -3.54% -2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.09% 0.15% -0.73% 0.15% 3.07% -0.55% -0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.10% 0.13% -1.04% 0.13% 3.07% 0.52% 0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.10% 0.13% -0.50% 1.78% 6.51% 7.35% 6.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.10% 0.13% -1.57% -1.45% -0.12% -5.43% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.19% -0.17% -0.82% 0.98% 4.92% 3.05% 2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.19% -0.17% -1.28% -0.39% 2.08% -2.79% -1.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.19% -0.17% -0.82% 0.98% 4.92% 3.05% 2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.19% -0.17% -1.48% -1.01% 0.83% -4.76% -3.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.73% -0.91% 1.80% 5.63% 6.31% 6.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% 0.71% -1.41% 0.19% 2.38% -0.76% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.72% -1.48% -0.02% 1.94% -1.58% 0.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% -0.08% -0.03% 1.75% 2.88% -0.95% -4.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.69% -1.89% -1.23% -0.50% -6.62% -3.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.79% -2.28% -2.38% -2.81% -10.59% -7.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.77% -2.37% -2.66% -3.28% -11.47% -7.86%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.01% 0.09% 0.29% 0.40% 1.14% 2.41% 2.02%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.48% -0.89% 1.14% 6.46% 3.81% 3.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.53% -0.70% 1.79% 7.76% 5.97% 5.77%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.03% 0.52% -1.72% -1.29% 2.12% -4.24% -2.24%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 0.21% 0.66% 3.42% 1.12% 1.53% 0.43%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.10% -0.02% -0.34% 1.05% 5.03% 5.42% 5.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% -0.13% -0.23% 0.26% 2.82% 4.31% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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