聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.01 0.00 0.00% 0.55% 2025/02/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.49%
含息 - - - - - - - - - 6.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3648 - -
02/28 0.3648 - -
03/31 0.3648 70.66 0.52%
04/28 0.4742 71.09 0.67%
05/31 0.4742 70.46 0.67%
06/30 0.4742 70.70 0.67%
07/31 0.4742 71.13 0.67%
08/31 0.4742 70.84 0.67%
09/29 0.4742 69.72 0.68%
10/31 0.4742 68.63 0.69%
11/30 0.4742 70.87 0.67%
12/29 0.4742 72.15 0.66%
總計 5.3622 72.15 7.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.81 0.66%
02/29 0.4742 71.45 0.66%
03/28 0.4742 71.66 0.66%
04/30 0.4742 70.90 0.67%
05/31 0.4742 70.85 0.67%
06/28 0.4742 70.95 0.67%
07/31 0.4742 71.25 0.67%
08/30 0.4742 71.66 0.66%
09/30 0.4742 71.83 0.66%
10/31 0.4742 71.38 0.66%
11/29 0.4742 71.40 0.66%
12/31 0.4742 71.05 0.67%
總計 5.6904 71.05 8.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.28 0.67%
總計 0.4742 71.28 0.67%

聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/21 71.01 0.00% 2025/02/06 70.90 0.13%
2025/02/20 71.01 0.03% 2025/02/05 70.81 0.03%
2025/02/19 70.99 -0.04% 2025/02/04 70.79 0.07%
2025/02/18 71.02 0.03% 2025/02/03 70.74 -0.13%
2025/02/14 71.00 0.17% 2025/01/31 70.83 -0.63%
2025/02/13 70.88 0.11% 2025/01/30 71.28 0.07%
2025/02/12 70.80 -0.10% 2025/01/29 71.23 0.04%
2025/02/11 70.87 -0.03% 2025/01/28 71.20 0.04%
2025/02/10 70.89 0.06% 2025/01/27 71.17 0.00%
2025/02/07 70.85 -0.07% 2025/01/24 71.17 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.01% -0.13% -0.35% -0.52% -0.53% 0.55%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.05% 0.87% 1.88% 4.22% 10.19% 1.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.52% 1.67% 3.52% 7.77% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.18% 0.44% 1.62% 0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.42% 1.53% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.00% 0.00% -1.04% -2.05% -2.05% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.00% -0.11% -0.21% -1.14% -2.26% -2.37% 0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.13% 0.00% -0.93% -2.10% -2.10% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.11% -0.03% -1.02% -2.11% -2.34% 0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.10% -1.23% -2.33% -2.53% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.11% 0.00% -1.15% -2.27% -2.37% 0.64%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.55% 0.38% 0.11% 1.26% 8.34% 7.71% -0.38%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.48% -0.10% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.57% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.09% 0.18% 0.18% -0.09% 0.80% 0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.44% 0.29% -0.29% 0.44% 6.64% 4.54% -0.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.01% -0.14% -0.40% -0.57% -0.61% 0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.00% -0.19% -0.50% -0.81% -1.09% 0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.00% -0.19% -0.53% -0.82% -1.12% 0.44%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.10% 0.52% 1.05% 1.58% 4.16% 0.63%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% 0.14% 0.28% 0.00% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% 0.14% 0.28% 0.00% 1.12% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.51% 0.39% 0.51% 1.82% 10.02% 12.52% 0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.86% 1.57% 3.14% 8.78% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% -0.63% 0.96% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% 0.00% -0.31% -0.63% 0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.31% 0.00% -0.31% 1.56% 1.25%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.44% 0.29% -0.29% 0.44% 6.63% 4.53% -0.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.33% 0.33% 0.00% 0.00% 6.23% 5.14% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% 0.00% 0.69% 1.13% 2.29% 6.93% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.09% 0.28% -0.28% -0.65% 0.85% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.10% 0.21% -0.31% -0.72% 0.84% 0.94%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.09% 0.17% 0.17% -0.09% 0.87% 0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.00% 0.21% -0.31% -0.73% 0.84% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.12% 0.00% -0.99% -1.96% -1.72% 0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -1.07% -2.12% -1.99% 0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% 0.12% 0.04% -0.83% -1.76% -1.65% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.32% 0.32% -0.32% 0.00% 6.19% 5.10% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.29% -0.19% -0.48% 1.17% 1.07%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.00% 0.28% 0.64% 0.71% 2.45% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.00% 0.18% 0.18% -0.09% 0.83% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.18% 0.27% 0.09% 1.09% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.67% -0.13% -1.33% 0.54% 6.61% 6.00% -1.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.26% 0.93% -0.26% -0.13% 1.20% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.32% 0.82% -4.48% -2.98% 1.31% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.22% 0.90% -0.22% -0.22% 0.90% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.26% 0.26% -0.26% -0.13% 1.17% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.27% 0.93% 1.60% 3.71% 9.24% 1.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.25% 0.25% -0.37% -0.49% 0.62% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.26% -0.38% -0.26% 1.04% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.18% 0.28% 0.37% -0.18% -0.09% 1.21% 0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.19% 0.36% 1.10% 2.26% 4.71% 11.18% 1.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.18% 0.30% 0.32% -0.14% -0.30% 0.77% 0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.19% 0.31% 0.86% 1.50% 3.18% 7.96% 1.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.19% 0.33% 0.24% -0.43% -0.82% -0.20% 0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% 0.33% 0.97% 1.86% 3.76% 8.81% 1.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.20% 0.33% 0.22% -0.39% -0.63% 0.10% 0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.19% 0.33% 1.00% 1.94% 4.06% 9.81% 1.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.18% 0.22% -0.08% -0.05% 0.43% 0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.18% 0.70% 1.36% 3.03% 6.78% 1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% 0.21% 0.15% -0.36% -0.55% -0.47% -0.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.20% 0.83% 1.72% 3.62% 7.63% 1.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% 0.21% 0.14% -0.34% -0.39% -0.23% -0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.20% 0.83% 1.79% 3.89% 8.58% 1.34%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.19% 1.05% 2.00% 4.01% 9.42% 1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.13% 0.95% 1.56% 3.39% 0.77% 1.42%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.13% 0.94% 1.56% 3.40% 7.02% 1.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.08% 0.14% 1.10% 1.91% 4.13% 2.37% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.08% 0.17% 1.10% 1.92% 4.23% 8.73% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.56% 0.53% 2.10% -0.60% -5.72% -3.17% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.14% 0.41% -0.05% 0.11% 0.00% 0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% 0.17% 0.40% -0.15% -0.07% -0.07% 0.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.08% 0.01% 0.51% 1.59% 3.02% 7.24% 1.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.00% 0.04% 0.88% 1.29% 2.09% 5.99% 1.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.21% -0.24% 0.03% 1.53% 3.25% 5.72% 0.63%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.59% -0.05% -0.70% 1.68% 7.42% 9.52% 0.64%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.15% 0.32% 1.51% 1.33% 1.42% 6.42% 2.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.15% 0.24% 0.51% 1.59% 3.77% 8.79% 1.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.15% 0.24% 0.26% 0.69% 1.81% 4.70% 0.61%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.26% 4.96% 0.59%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.19% 0.69% 1.68% 3.29% 9.38% 1.20%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.18% 0.19% 0.12% -0.05% -0.24% 2.00% 0.06%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.14% 0.78% 2.44% 2.07% 7.12% 1.20%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.20% 0.44% 1.35% 1.56% 1.68% 6.41% 1.88%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.29% 0.79% 1.38% -0.77% -0.77% 1.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.34% 0.86% 0.98% 3.60% 0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 0.53% 1.34% 1.88% 5.39% 0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.19% 0.37% -0.09% 1.13% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 0.40% 1.01% 1.29% 4.10% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% 0.38% -0.09% 1.15% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.41% 0.99% 1.24% 4.07% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.37% -0.09% 1.23% 0.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.09% 0.43% 0.66% 1.08% 3.34% 8.86% 1.26%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.11% 0.46% 0.80% 1.47% 4.17% 10.67% 1.48%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% 0.46% 0.30% -0.05% 1.12% 4.31% 0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.07% 0.20% 0.24% -0.14% 0.27% -0.45% 0.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.22% 1.07% 2.28% 5.30% 10.09% 1.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.22% 0.51% 0.65% 2.04% 3.29% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.08% 0.23% 0.27% -0.06% 0.60% 0.47% 0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.22% 0.99% 1.85% 3.86% 9.05% 1.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.54% 0.54% 1.08% 3.32% 1.08%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.21% 0.89% 1.58% 3.36% 7.97% 1.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.18% 0.53% 0.53% 1.25% 3.47% 1.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.66% -0.16% -1.20% 2.20% 10.02% 12.24% 0.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.54% 0.54% 1.08% 3.32% 1.08%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.29% -0.10% -0.71% 2.80% 12.03% 14.10% 0.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.47% 0.47% 0.31% 3.56% 5.79% 0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.42% 0.14% 0.28% 3.58% 5.69% 0.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.08% 0.43% 0.51% 1.20% 5.56% 10.41% 1.64%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.17% 0.18% 0.44% 1.86% 4.12% 8.51% 1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.17% 0.18% -0.06% 0.37% 1.07% 2.23% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.17% 0.18% 0.43% 1.86% 4.12% 8.50% 1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.17% 0.18% -0.32% -0.41% -0.48% -0.82% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.09% 0.22% 0.80% 1.55% 3.12% 7.06% 1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.09% 0.22% 0.06% -0.65% -1.27% -1.85% -0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.09% 0.22% 0.80% 1.55% 3.12% 7.07% 1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.22% 0.06% -0.67% -1.32% -1.93% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% 0.00% -0.07% 0.26% 0.54% 0.40% 0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.27% 0.29% 0.19% 0.74% 1.41% 2.17% 0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.27% 0.29% 0.73% 2.41% 4.81% 9.21% 1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.27% 0.29% -0.29% -0.72% -1.48% -3.49% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 0.15% 0.55% 1.30% 2.16% 4.89% 1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% 0.15% 0.01% -0.34% -1.34% -2.64% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.15% 0.55% 1.30% 2.17% 4.89% 1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.04% 0.15% -0.10% -0.65% -1.71% -2.88% -0.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.31% 1.71% 1.97% 3.43% 10.60% 2.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.32% 1.10% 0.06% -0.48% 2.41% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.10% 0.28% 1.02% -0.18% -0.90% 1.52% 1.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.37% -0.09% 0.99% 2.42% 9.72% 14.29% 1.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.30% 0.78% -1.65% -4.08% -5.60% 0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% 0.36% 0.43% -2.66% -5.90% -9.16% -0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.28% 0.65% -1.90% -4.52% -6.48% 0.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.12% 0.34% 0.36% -2.90% -6.36% -10.03% -0.69%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% -0.03% 0.43% 0.64% 1.69% 3.92% 0.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.32% 0.54% 1.26% 2.80% 7.20% 0.97%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.35% 0.69% 1.69% 3.67% 9.02% 1.20%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.00% 0.34% -0.07% -0.60% -0.97% -0.49% 0.42%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.09% 0.33% 1.24% 2.20% 3.68% 9.69% 1.74%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.09% 0.33% 0.81% 0.92% 1.15% 4.49% 1.31%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.10% 0.29% 0.66% 0.51% 0.31% 2.77% 1.09%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.28% 1.42% 2.10% 4.21% 7.57% 1.61%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.32% 1.54% 1.82% 3.35% 6.20% 1.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.36% 0.01% 1.23% 1.52% 3.87% 5.64% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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