聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.83	0.01	0.09%	0.84%	2023/11/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.32%	-2.69%	-3.29%	-2.40%	-2.22%	-2.43%	-0.50%	-1.34%	-3.13%	-6.12%
含息	-1.18%	0.10%	-1.35%	-1.03%	-1.52%	-2.37%	-0.50%	-0.34%	-1.72%	-5.54%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0144	11.80	0.12%
02/26	0.0144	11.73	0.12%
03/31	0.0144	11.72	0.12%
04/30	0.0144	11.70	0.12%
05/28	0.0144	11.69	0.12%
06/30	0.0144	11.65	0.12%
07/30	0.0144	11.64	0.12%
08/31	0.0144	11.62	0.12%
09/30	0.0144	11.58	0.12%
10/29	0.0126	11.49	0.11%
11/30	0.0126	11.48	0.11%
12/31	0.0126	11.46	0.11%
總計	0.1674	11.46	1.46%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0126	11.39	0.11%
02/28	0.0126	11.28	0.11%
03/31	0.0126	11.14	0.11%
04/29	0.0095	11.06	0.09%
05/31	0.0095	11.05	0.09%
06/30	0.0038	10.93	0.03%
10/31	0.0054	10.74	0.05%
11/30	0.0003	10.76	0.00%
12/30	0.0003	10.75	0.00%
總計	0.0666	10.75	0.62%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0042	10.79	0.04%
02/28	0.0042	10.74	0.04%
03/31	0.0066	10.81	0.06%
04/28	0.0066	10.81	0.06%
05/31	0.0066	10.77	0.06%
06/30	0.0066	10.70	0.06%
07/31	0.0066	10.74	0.06%
08/31	0.0066	10.75	0.06%
09/29	0.01	10.74	0.09%
總計	0.058	10.74	0.54%

聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 中文月報配息資訊

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/28	10.83	0.09%	2023/11/13	10.78	0.00%
2023/11/27	10.82	0.09%	2023/11/10	10.78	0.00%
2023/11/24	10.81	-0.09%	2023/11/09	10.78	-0.09%
2023/11/22	10.82	0.00%	2023/11/08	10.79	0.00%
2023/11/21	10.82	0.09%	2023/11/07	10.79	0.09%
2023/11/20	10.81	0.00%	2023/11/06	10.78	-0.09%
2023/11/17	10.81	-0.09%	2023/11/03	10.79	0.19%
2023/11/16	10.82	0.19%	2023/11/02	10.77	0.19%
2023/11/15	10.80	-0.09%	2023/10/31	10.75	-0.19%
2023/11/14	10.81	0.28%	2023/10/30	10.77	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.09%	0.56%	0.84%	0.65%	0.65%	0.84%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.39%	3.58%	2.18%	4.92%	8.17%	7.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.22%	0.54%	3.37%	1.91%	4.33%	7.22%	7.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.46%	2.82%	0.18%	1.02%	0.55%	1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.52%	2.85%	0.35%	1.32%	1.14%	2.40%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.12%	-0.54%	-2.97%	0.00%	-0.30%	-2.57%	0.79%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.19%	0.49%	0.49%	0.00%	-0.77%	-0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	0.19%	0.48%	0.57%	0.10%	-0.47%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.18%	0.18%	0.63%	0.90%	0.63%	0.63%	0.99%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.15%	-0.46%	-3.14%	-0.61%	-1.67%	-5.26%	-1.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.21%	0.54%	2.65%	-0.18%	0.14%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.49%	2.57%	-0.37%	-0.06%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.20%	0.52%	2.60%	-0.33%	-0.14%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.48%	2.53%	-0.52%	-0.43%	N/A%	N/A%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.16%	0.16%	0.88%	1.61%	2.12%	3.63%	3.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	0.14%	0.57%	0.85%	0.71%	0.71%	1.14%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.14%	0.71%	0.85%	0.71%	0.85%	0.99%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.15%	-0.61%	-3.28%	-0.77%	-1.67%	-5.40%	-1.67%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.18%	0.18%	0.62%	0.80%	0.71%	0.71%	1.06%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.15%	0.15%	0.73%	1.18%	1.18%	1.40%	1.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.09%	0.55%	0.73%	0.55%	0.37%	0.73%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.08%	0.39%	1.27%	2.57%	4.76%	4.42%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.20%	0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.20%	0.89%	1.80%	3.57%	3.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.24%	0.36%	1.58%	1.34%	1.15%	1.03%	0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.28%	0.40%	1.73%	1.79%	2.08%	3.27%	2.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.29%	0.48%	1.35%	0.77%	0.10%	-0.10%	-0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.28%	0.35%	1.65%	1.51%	1.43%	2.09%	1.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.19%	0.29%	1.27%	0.68%	0.00%	-0.19%	-0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.26%	0.35%	1.58%	1.40%	1.22%	1.40%	1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.29%	0.38%	1.35%	0.77%	0.10%	-0.09%	-0.38%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.08%	0.13%	0.74%	1.02%	1.49%	1.22%	1.73%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.09%	0.67%	2.52%	3.25%	6.13%	6.72%	5.26%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.09%	0.26%	2.10%	1.97%	3.46%	1.49%	0.51%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.08%	0.24%	1.96%	1.51%	2.45%	-0.89%	-1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF