聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.54 0.00 0.00% -0.38% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.07% 0.57%
含息 - - - - - - - - -3.58% 4.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0317 11.27 0.28%
02/28 0.0317 11.15 0.28%
03/31 0.0317 11.01 0.29%
04/29 0.0317 10.92 0.29%
05/31 0.0317 10.91 0.29%
06/30 0.0317 10.79 0.29%
07/29 0.0317 10.84 0.29%
08/31 0.0317 10.74 0.30%
09/30 0.0317 10.58 0.30%
10/31 0.0364 10.57 0.34%
11/30 0.0364 10.58 0.34%
12/30 0.0364 10.56 0.34%
總計 0.3945 10.56 3.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0364 10.59 0.34%
02/28 0.0364 10.53 0.35%
03/31 0.0336 10.59 0.32%
04/28 0.0336 10.59 0.32%
05/31 0.0336 10.54 0.32%
06/30 0.0336 10.46 0.32%
07/31 0.0336 10.49 0.32%
08/31 0.0336 10.49 0.32%
09/29 0.0368 10.46 0.35%
10/31 0.0368 10.47 0.35%
11/30 0.0368 10.55 0.35%
12/29 0.0368 10.61 0.35%
總計 0.4216 10.61 3.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0368 10.59 0.35%
02/29 0.0368 10.55 0.35%
03/28 0.0368 10.56 0.35%
04/30 0.0368 10.50 0.35%
05/31 0.0368 10.50 0.35%
06/28 0.0368 10.52 0.35%
總計 0.2208 10.52 2.10%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 10.54 0.00% 2024/07/05 10.51 0.19%
2024/07/18 10.54 0.00% 2024/07/03 10.49 0.00%
2024/07/17 10.54 0.00% 2024/07/02 10.49 0.10%
2024/07/16 10.54 0.00% 2024/07/01 10.48 0.00%
2024/07/15 10.54 0.00% 2024/06/28 10.48 -0.38%
2024/07/12 10.54 0.09% 2024/06/27 10.52 0.10%
2024/07/11 10.53 0.19% 2024/06/26 10.51 -0.10%
2024/07/10 10.51 0.00% 2024/06/25 10.52 0.00%
2024/07/09 10.51 0.00% 2024/06/24 10.52 0.00%
2024/07/08 10.51 0.00% 2024/06/21 10.52 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.29% 0.38% -0.28% 0.48% -0.38%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.28% 1.40% 4.05% 4.99% 11.27% 4.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.17% 1.18% 3.10% 3.82% 8.53% 3.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.72% 1.63% 0.90% 2.00% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.68% 1.63% 0.85% 2.42% 0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.12% 0.29% -0.69% -0.63% 2.00% 7.85% 3.28%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.19% 0.39% -0.29% 0.19% -0.48%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.35% 0.71% 0.27% 1.62% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.30% -0.90% -1.34% 0.61% 4.75% 1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.14% 0.49% 1.04% -0.28% 0.10% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.14% 0.50% 1.01% -0.33% -0.28% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.14% 0.46% 0.90% -0.54% -0.42% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.13% 0.45% 0.89% -0.59% -0.83% -1.10%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.05% 0.59% 1.46% 1.78% 4.67% 1.73%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.42% 0.84% 0.42% 1.70% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 0.84% 0.42% 1.70% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.30% -0.90% -1.34% 0.46% 4.75% 1.85%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% 0.35% 0.70% 0.26% 1.50% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% 0.43% 1.01% 1.01% 2.94% 0.86%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.28% 0.65% 0.18% 1.58% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.36% 0.73% 0.27% 1.46% 0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.31% 2.57% 5.27% 2.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.12% 0.64% 2.02% 1.47% 4.05% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.16% 0.82% 2.45% 2.28% 5.80% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.33% 0.09% 1.43% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 0.76% 2.16% 1.67% 4.57% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.10% 0.48% 1.35% 0.10% 1.45% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.17% 0.67% 2.13% 1.70% 4.35% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.47% 1.43% 0.19% 1.52% 0.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.14% 0.59% 1.16% 1.60% 4.31% 1.29%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.06% 0.37% 1.31% 2.80% 5.49% 10.90% 5.17%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.06% 0.37% 0.89% 1.57% 3.00% 5.60% 2.69%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.06% 0.34% 0.74% 1.15% 2.17% 3.80% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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