聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.55	0.00	0.00%	0.38%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-7.07%	0.57%	-0.66%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-3.58%	4.58%	3.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0364	10.59	0.34%
02/28	0.0364	10.53	0.35%
03/31	0.0336	10.59	0.32%
04/28	0.0336	10.59	0.32%
05/31	0.0336	10.54	0.32%
06/30	0.0336	10.46	0.32%
07/31	0.0336	10.49	0.32%
08/31	0.0336	10.49	0.32%
09/29	0.0368	10.46	0.35%
10/31	0.0368	10.47	0.35%
11/30	0.0368	10.55	0.35%
12/29	0.0368	10.61	0.35%
總計	0.4216	10.61	3.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0368	10.59	0.35%
02/29	0.0368	10.55	0.35%
03/28	0.0368	10.56	0.35%
04/30	0.0368	10.50	0.35%
05/31	0.0368	10.50	0.35%
06/28	0.0368	10.52	0.35%
07/31	0.0368	10.57	0.35%
08/30	0.0368	10.60	0.35%
09/30	0.0368	10.63	0.35%
10/31	0.0368	10.56	0.35%
11/29	0.0368	10.55	0.35%
12/31	0.0368	10.54	0.35%
總計	0.4416	10.54	4.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	10.54	0.37%
02/28	0.0393	10.55	0.37%
03/31	0.0393	10.55	0.37%
04/30	0.0393	10.58	0.37%
05/30	0.0393	10.54	0.37%
06/30	0.0393	10.56	0.37%
總計	0.2358	10.56	2.23%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	10.55	0.00%	2025/08/13	10.54	0.09%
2025/08/27	10.55	0.09%	2025/08/12	10.53	0.10%
2025/08/26	10.54	0.09%	2025/08/11	10.52	0.00%
2025/08/25	10.53	-0.09%	2025/08/08	10.52	0.00%
2025/08/22	10.54	0.19%	2025/08/07	10.52	-0.09%
2025/08/21	10.52	-0.09%	2025/08/06	10.53	0.10%
2025/08/20	10.53	0.00%	2025/08/05	10.52	0.00%
2025/08/19	10.53	0.10%	2025/08/04	10.52	0.00%
2025/08/18	10.52	-0.09%	2025/08/01	10.52	0.29%
2025/08/14	10.53	-0.09%	2025/07/31	10.49	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.29%	0.19%	0.09%	0.19%	-0.47%	0.38%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.52%	0.95%	3.44%	3.80%	8.14%	5.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	0.55%	0.70%	2.87%	3.12%	6.40%	4.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.54%	0.18%	1.26%	0.18%	-0.18%	0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.51%	0.17%	1.27%	0.42%	0.00%	0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.35%	-0.41%	-0.18%	-2.20%	-9.33%	-1.11%	-8.64%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.19%	-0.10%	-0.10%	-0.68%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.09%	0.18%	0.26%	0.18%	0.35%	0.26%	0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.48%	-0.48%	-0.48%	-3.12%	-11.02%	-4.45%	-10.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.04%	0.53%	0.04%	0.93%	-0.16%	-1.66%	-0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.03%	0.52%	0.03%	0.80%	-0.46%	-1.98%	-0.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.04%	0.54%	0.00%	0.80%	-0.39%	-2.18%	-0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	0.52%	0.00%	0.70%	-0.77%	-2.54%	-0.98%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.20%	0.56%	1.18%	2.07%	3.89%	3.03%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.28%	0.41%	0.41%	0.69%	0.83%	1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.14%	0.28%	0.28%	0.41%	0.69%	0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.32%	-0.48%	-0.48%	-3.11%	-10.73%	-4.29%	-10.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.17%	0.35%	0.26%	0.52%	0.35%	0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	0.14%	0.35%	0.49%	0.77%	1.84%	1.48%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.18%	0.36%	0.27%	0.27%	0.36%	0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.18%	0.27%	0.18%	0.45%	0.54%	0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.36%	1.02%	2.06%	4.37%	2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	0.28%	0.62%	1.25%	1.47%	2.76%	2.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	0.36%	0.88%	1.93%	2.62%	4.82%	3.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.37%	0.56%	0.93%	0.74%	0.84%	1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.33%	0.79%	1.65%	2.06%	3.64%	3.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.28%	0.47%	0.94%	0.66%	0.85%	1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	0.24%	0.64%	1.29%	1.62%	3.13%	2.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.37%	0.46%	0.93%	0.65%	0.83%	1.30%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.02%	0.03%	0.03%	0.55%	1.19%	3.04%	1.72%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF