聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.48	0.00	0.00%	-0.29%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-7.07%	0.57%	-0.66%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-3.58%	4.58%	3.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0364	10.59	0.34%
02/28	0.0364	10.53	0.35%
03/31	0.0336	10.59	0.32%
04/28	0.0336	10.59	0.32%
05/31	0.0336	10.54	0.32%
06/30	0.0336	10.46	0.32%
07/31	0.0336	10.49	0.32%
08/31	0.0336	10.49	0.32%
09/29	0.0368	10.46	0.35%
10/31	0.0368	10.47	0.35%
11/30	0.0368	10.55	0.35%
12/29	0.0368	10.61	0.35%
總計	0.4216	10.61	3.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0368	10.59	0.35%
02/29	0.0368	10.55	0.35%
03/28	0.0368	10.56	0.35%
04/30	0.0368	10.50	0.35%
05/31	0.0368	10.50	0.35%
06/28	0.0368	10.52	0.35%
07/31	0.0368	10.57	0.35%
08/30	0.0368	10.60	0.35%
09/30	0.0368	10.63	0.35%
10/31	0.0368	10.56	0.35%
11/29	0.0368	10.55	0.35%
總計	0.4048	10.55	3.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	10.48	0.00%	2024/12/27	10.53	0.00%
2025/01/13	10.48	-0.10%	2024/12/24	10.53	0.00%
2025/01/10	10.49	-0.10%	2024/12/23	10.53	0.00%
2025/01/08	10.50	0.00%	2024/12/20	10.53	0.00%
2025/01/07	10.50	0.00%	2024/12/19	10.53	0.00%
2025/01/06	10.50	-0.10%	2024/12/18	10.53	0.00%
2025/01/03	10.51	0.00%	2024/12/17	10.53	-0.09%
2025/01/02	10.51	0.00%	2024/12/16	10.54	0.00%
2024/12/31	10.51	-0.28%	2024/12/13	10.54	-0.09%
2024/12/30	10.54	0.09%	2024/12/12	10.55	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.19%	-0.57%	-0.85%	-0.57%	-1.04%	-0.29%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	-0.51%	-0.71%	0.54%	4.08%	8.53%	-0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.08%	-0.32%	-0.36%	1.07%	3.31%	6.66%	-0.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.36%	-0.88%	-0.44%	0.27%	0.54%	-0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.08%	-0.34%	-0.84%	-0.42%	0.17%	0.51%	-0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.80%	0.27%	1.75%	6.11%	7.59%	9.69%	0.32%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.10%	-0.49%	-0.77%	-0.39%	-0.97%	-0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	-0.18%	-0.44%	-0.62%	0.00%	-0.09%	-0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.85%	0.14%	1.45%	5.28%	5.92%	6.40%	0.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.06%	-0.34%	-1.01%	-0.93%	-0.75%	-1.55%	-0.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.07%	-0.34%	-1.04%	-0.97%	-0.76%	-1.63%	-0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.06%	-0.34%	-1.05%	-1.07%	-1.02%	-2.08%	-0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.07%	-0.36%	-1.08%	-1.08%	-1.00%	-2.11%	-0.10%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	-0.16%	-0.16%	0.26%	1.65%	3.18%	-0.21%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.28%	-0.42%	-0.55%	0.14%	0.14%	-0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	-0.28%	-0.42%	-0.42%	0.14%	0.28%	-0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.85%	0.29%	1.45%	5.43%	6.07%	6.55%	0.29%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.17%	-0.43%	-0.61%	-0.09%	0.00%	-0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	-0.21%	-0.35%	-0.14%	0.79%	1.58%	-0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.18%	-0.46%	-0.55%	0.00%	0.00%	-0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.18%	-0.45%	-0.45%	0.18%	0.18%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.12%	2.43%	5.06%	0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	-0.11%	-0.29%	-0.17%	1.28%	2.41%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	-0.11%	-0.16%	0.21%	2.12%	4.16%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	-0.09%	-0.19%	-0.74%	0.09%	0.28%	-0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	-0.13%	-0.27%	-0.07%	1.57%	2.98%	-0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.10%	-0.09%	-0.28%	-0.75%	0.10%	0.19%	-0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	-0.16%	-0.25%	-0.08%	1.50%	2.87%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.83%	0.09%	0.28%	-0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.02%	-0.20%	-0.42%	0.35%	1.85%	3.09%	-0.37%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	-0.14%	-0.36%	-0.43%	0.47%	2.80%	7.94%	-0.07%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.14%	-0.36%	-0.86%	-0.77%	0.30%	2.84%	-0.07%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	-0.15%	-0.38%	-1.00%	-1.17%	-0.55%	1.14%	-0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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