聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 69.44 0.09 0.13% -0.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.3329 - -
06/30 0.3329 - -
07/29 0.364 - -
08/31 0.364 - -
09/30 0.364 - -
10/31 0.3281 - -
11/30 0.2928 - -
12/30 0.2928 - -
總計 2.6715 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 - -
02/28 0.2928 - -
03/31 0.2928 69.61 0.42%
04/28 0.3965 70.00 0.57%
05/31 0.3965 69.33 0.57%
06/30 0.3965 69.49 0.57%
07/31 0.4151 69.89 0.59%
08/31 0.4151 69.53 0.60%
09/29 0.4151 68.36 0.61%
10/31 0.4 67.23 0.59%
11/30 0.4 69.33 0.58%
12/29 0.4 70.49 0.57%
總計 4.5132 70.49 6.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4 70.13 0.57%
總計 0.4 70.13 0.57%

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 69.44 0.13% 2024/02/15 69.70 0.11%
2024/02/29 69.35 -0.56% 2024/02/14 69.62 0.03%
2024/02/28 69.74 -0.06% 2024/02/13 69.60 -0.34%
2024/02/27 69.78 -0.06% 2024/02/12 69.84 -0.01%
2024/02/26 69.82 -0.04% 2024/02/09 69.85 0.06%
2024/02/23 69.85 0.06% 2024/02/08 69.81 0.01%
2024/02/22 69.81 0.16% 2024/02/07 69.80 0.14%
2024/02/21 69.70 -0.01% 2024/02/06 69.70 0.29%
2024/02/20 69.71 0.03% 2024/02/05 69.50 -0.36%
2024/02/16 69.69 -0.01% 2024/02/02 69.75 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.53% -0.52% 0.77% 0.36% N/A% -0.94%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.05% 0.22% 3.96% 6.68% 10.70% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.09% 0.17% 3.01% 5.06% 9.31% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.27% -0.27% 1.46% 1.83% 2.68% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.34% -0.25% 1.65% 2.09% 3.16% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% -0.51% -0.38% 1.83% 1.56% 0.00% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.28% -0.51% -0.28% 2.05% 1.56% 0.20% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.26% -0.65% -0.39% 1.74% 1.46% 0.13% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.30% -0.81% -0.47% 1.66% 1.29% -0.49% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% -0.50% -0.40% 1.54% 1.13% -0.70% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.31% -0.61% -0.51% 1.68% 1.46% -0.21% -0.82%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.12% 0.23% 1.48% 2.15% 2.95% 2.15%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.39% 0.00% 0.39% 0.19% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.09% -0.47% 0.00% 0.57% 0.48% -0.47%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% -0.35% 0.27% 1.17% 1.53% -0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.15% 0.00% 0.00% 0.76% 0.76% 0.15% 1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.56% -0.46% 1.01% 0.91% N/A% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.50% -0.47% 0.89% 0.62% N/A% -0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% -0.58% -0.51% 0.87% 0.64% N/A% -0.93%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.16% 0.27% -0.05% 1.09% 2.77% 4.62% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% -0.28% 0.28% 1.13% 1.71% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% -0.28% 0.28% 1.27% 1.71% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% 0.06% 0.76% 4.85% 6.46% 9.45% 2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.29% 0.23% 0.41% 4.40% 7.11% 11.23% 0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.32% -0.32% 2.62% 3.30% 3.30% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% -0.32% 2.60% 3.27% 3.27% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% -0.31% 0.00% 2.56% 3.55% 3.55% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.15% 0.00% 0.76% 0.61% 0.00% 1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% 0.00% 3.18% 2.82% 2.10% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.30% 0.21% 0.34% 3.98% 6.09% 8.99% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% -0.28% -0.19% 2.42% 2.92% 2.82% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.31% -0.42% -0.21% 2.47% 2.91% 3.02% -0.31%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% -0.35% 0.26% 1.06% 1.60% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% -0.31% -0.11% 2.48% 3.03% 2.92% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% -0.61% -0.49% 1.75% 1.75% 0.37% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.53% -0.40% 1.62% 1.35% -0.26% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.31% -0.78% -0.42% 1.84% 1.62% 0.10% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 3.15% 2.79% 2.08% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% -0.39% -0.19% 2.38% 2.79% 2.59% -0.29%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.22% 0.29% -0.14% 0.72% 1.98% 2.73% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.09% -0.27% 0.37% 1.21% 1.59% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.36% 0.27% 1.01% 1.47% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% 0.43% 1.01% 3.38% 3.69% 1.15% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.53% 0.67% 2.58% 3.42% 1.48% -0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.49% 0.49% -2.39% 0.00% 0.99% -5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 0.45% 2.28% 3.23% 1.13% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.52% -0.13% 0.00% 2.54% 3.36% 1.45% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.18% 0.53% 0.65% 4.49% 7.54% 9.83% 1.56%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.37% 0.00% 0.00% 2.42% 3.07% 1.00% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.39% -0.13% 0.00% 2.52% 3.21% 1.31% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.46% -0.09% 0.00% 2.48% 3.17% 1.22% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.23% 0.57% 0.68% 4.68% 7.49% 12.49% 1.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.35% -0.06% -0.13% 2.12% 2.19% 1.47% -0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.22% 0.51% 0.45% 3.93% 5.91% 8.93% 1.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.48% -0.17% -0.21% 1.86% 1.72% 0.86% -0.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.21% 0.51% 0.48% 4.01% 6.05% 9.43% 1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.56% -0.23% -0.19% 1.96% 1.91% 1.12% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.22% 0.54% 0.57% 4.36% 6.83% 11.08% 1.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.35% -0.26% -0.07% 2.01% 2.27% 1.66% -0.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.16% 0.23% 0.44% 3.60% 5.58% 8.28% 0.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.46% -0.37% -0.15% 1.76% 1.84% 1.09% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.16% 0.25% 0.47% 3.68% 5.70% 8.78% 0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.54% -0.43% -0.13% 1.87% 2.00% 1.32% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.17% 0.27% 0.57% 4.04% 6.47% 10.42% 1.07%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.14% 0.45% 4.21% 6.31% 10.20% 0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% -0.04% 0.00% 3.09% 5.56% 2.82% 0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.11% -0.03% 0.00% 3.10% 5.58% 8.84% 0.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.11% 0.00% 0.14% 3.52% 6.50% 4.94% 0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.11% 0.01% 0.12% 3.58% 6.56% 11.07% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.31% -0.36% -0.49% 1.48% 2.58% 3.94% -3.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.51% -0.65% -0.62% 1.20% 1.63% 0.97% -1.45%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.59% -0.70% -0.57% 1.36% 2.01% 1.68% -1.49%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.00% 0.06% 0.65% 3.63% 3.99% 9.87% 1.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.01% 0.33% 3.65% 5.88% 9.54% 0.36%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% 0.02% 0.30% 3.76% 4.17% 9.52% 0.86%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.10% 0.22% 0.32% 3.74% 4.90% 8.30% 1.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.18% 0.39% 0.02% 3.35% 5.51% 10.07% 0.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.06% 0.03% 0.74% 3.78% 4.11% 8.58% 1.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.06% 0.03% 0.48% 2.88% 2.20% 4.54% 1.42%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.54% 5.04% 0.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.89% 2.83% 0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.04% 0.91% 3.99% 5.06% 10.81% 2.25%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.06% 0.04% 0.32% 2.19% 1.43% 3.29% 1.06%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.30% 0.00% 2.06% 1.83% 2.14% -0.30%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.21% 0.16% 0.02% 3.15% 5.33% 8.16% -0.26%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -4.63% -4.45% -4.45% -1.40% 0.00% -0.60% -4.63%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.30% -0.41% 1.07% 2.67% 2.67% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.22% 0.28% -0.28% 1.46% 3.50% 4.58% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.38% -0.66% 0.47% 1.34% 0.76% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.28% -0.42% 1.20% 2.86% 3.30% 0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.29% -0.67% 0.38% 1.36% 0.67% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.25% 0.25% -0.34% 1.20% 2.79% 2.97% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.28% -0.65% 0.38% 1.33% 0.66% -0.37%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.07% 0.32% 0.41% 3.52% 4.35% 6.38% 0.05%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% 0.35% 0.53% 3.92% 5.28% 8.54% 0.31%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.08% 0.35% 0.04% 2.43% 2.24% 2.36% -0.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.55% 0.04% 0.16% 1.81% 0.73% -2.91% -1.89%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.19% 0.81% 1.00% 4.57% 6.21% 7.81% 0.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.31% 0.28% 0.48% 2.92% 2.81% 1.09% -0.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.53% 0.06% 0.27% 2.21% 1.49% -1.40% -1.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 0.18% 0.27% 4.11% 6.90% 11.14% 0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% -0.37% -0.18% 2.66% 4.04% 5.46% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.11% 0.15% 3.83% 6.35% 10.00% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.18% -0.18% 2.82% 4.19% 5.39% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.13% 0.00% 0.53% 4.58% 6.34% 9.29% 2.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.19% -0.37% -0.18% 2.66% 4.04% 5.46% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.27% 0.44% 0.11% 5.31% 4.48% 5.01% 1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.49% 0.16% 2.52% 1.84% 2.35% -1.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.58% 0.00% 2.67% 2.07% 2.37% -1.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.19% 0.56% 0.37% 3.86% 4.47% 7.18% -0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.00% 0.15% 0.72% 4.02% 4.63% 10.47% 1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.00% 0.15% 0.21% 2.45% 1.47% 3.85% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.00% 0.15% 0.72% 4.02% 4.63% 10.47% 1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.00% 0.15% -0.03% 1.70% -0.00% 0.91% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.07% 0.16% 3.70% 6.13% 9.63% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% 0.07% -0.55% 1.49% 1.59% 0.48% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% 0.07% 0.16% 3.70% 6.13% 9.63% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 0.07% -0.56% 1.47% 1.55% 0.41% -1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% 0.31% -0.09% 2.44% 2.58% 3.40% 0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.02% 0.35% 0.17% 2.90% 4.29% 5.42% 0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.02% 0.35% 0.73% 4.65% 7.97% 13.01% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.02% 0.35% -0.28% 1.52% 1.51% 0.02% -0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.04% 0.03% 3.32% 5.05% 7.71% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.03% -0.62% 1.32% 0.96% -0.45% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.04% 0.03% 3.32% 5.05% 7.71% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.03% -0.60% 1.27% 0.65% -1.25% -0.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.88% 1.20% 4.97% 6.47% 9.77% 1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.45% 0.23% 0.56% 3.08% 2.53% 2.23% -0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.44% 0.24% 0.52% 2.89% 2.12% 1.37% -0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.05% 0.65% 1.15% 4.98% 6.20% 8.11% 3.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.07% -0.40% -0.17% 0.46% -2.92% -8.94% -2.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.70% -0.95% -0.47% -0.41% -4.77% -12.36% -3.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.12% -0.46% -0.30% 0.28% N/A% N/A% -2.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.71% -0.97% -0.53% -0.63% -5.05% -12.65% -4.07%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.01% -0.43% 0.97% 2.17% 3.45% -0.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.29% 0.12% 3.50% 5.39% 7.85% 0.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.33% 0.24% 3.96% 6.30% 9.98% 0.77%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.08% -0.36% -0.50% 1.59% 1.53% 1.59% -0.76%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.07% 0.35% 1.18% 3.55% 6.94% 9.78% 1.28%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.07% 0.35% 0.78% 2.32% 4.37% 4.43% 0.47%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.07% 0.33% 0.65% 1.87% 3.48% 2.40% 0.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 0.03% 0.70% 3.77% 4.26% 6.27% 2.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.05% 0.18% 3.52% 5.85% 7.21% 1.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% -0.02% 0.29% 3.81% 4.91% 7.20% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)