聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.28	0.00	0.00%	0.10%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-7.36%	0.19%	-0.68%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-4.24%	3.07%	2.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0252	10.37	0.24%
02/28	0.0252	10.30	0.24%
03/31	0.0224	10.37	0.22%
04/28	0.0224	10.36	0.22%
05/31	0.0224	10.31	0.22%
06/30	0.0224	10.23	0.22%
07/31	0.0253	10.26	0.25%
08/31	0.0253	10.26	0.25%
09/29	0.0284	10.22	0.28%
10/31	0.0261	10.23	0.26%
11/30	0.0261	10.30	0.25%
12/29	0.0261	10.36	0.25%
總計	0.2973	10.36	2.87%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0261	10.34	0.25%
02/29	0.0261	10.30	0.25%
03/28	0.0261	10.31	0.25%
04/30	0.0261	10.26	0.25%
05/31	0.0261	10.25	0.25%
06/28	0.0261	10.27	0.25%
07/31	0.0261	10.32	0.25%
08/30	0.0261	10.35	0.25%
09/30	0.0261	10.38	0.25%
10/31	0.0316	10.31	0.31%
11/29	0.0316	10.31	0.31%
12/31	0.036	10.30	0.35%
總計	0.3341	10.30	3.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0384	10.30	0.37%
總計	0.0384	10.30	0.37%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	10.28	0.00%	2025/01/31	10.27	-0.29%
2025/02/13	10.28	0.10%	2025/01/30	10.30	0.10%
2025/02/12	10.27	-0.10%	2025/01/29	10.29	0.00%
2025/02/11	10.28	0.00%	2025/01/28	10.29	0.00%
2025/02/10	10.28	0.00%	2025/01/27	10.29	0.10%
2025/02/07	10.28	0.00%	2025/01/24	10.28	0.00%
2025/02/06	10.28	0.00%	2025/01/23	10.28	0.00%
2025/02/05	10.28	0.00%	2025/01/22	10.28	0.00%
2025/02/04	10.28	0.00%	2025/01/21	10.28	0.00%
2025/02/03	10.28	0.10%	2025/01/17	10.28	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.29%	-0.10%	-0.58%	-0.19%	0.10%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.13%	1.59%	1.68%	4.64%	10.16%	1.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.16%	0.20%	1.30%	1.75%	4.08%	7.90%	1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.18%	0.71%	0.18%	0.89%	1.62%	0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.17%	0.76%	0.25%	0.93%	1.62%	0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.22%	-1.45%	-1.08%	1.27%	6.62%	6.49%	-0.76%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.38%	-0.09%	-0.66%	-0.19%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	0.09%	0.44%	0.09%	-0.18%	0.80%	0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.29%	-1.57%	-1.29%	0.44%	5.03%	3.30%	-1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	0.21%	0.62%	-0.25%	-0.01%	-0.41%	0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	0.20%	0.59%	-0.30%	-0.10%	-0.53%	0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.17%	0.21%	0.58%	-0.40%	-0.30%	-0.96%	0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	0.20%	0.54%	-0.43%	-0.35%	-1.01%	0.44%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	0.05%	0.73%	1.00%	1.53%	4.11%	0.52%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	0.14%	0.56%	0.28%	0.14%	1.12%	0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.42%	0.14%	0.00%	0.98%	0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.14%	-1.43%	-1.29%	0.58%	5.02%	3.45%	-1.00%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	0.09%	0.44%	0.09%	-0.17%	0.79%	0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.07%	0.64%	0.64%	0.78%	2.45%	0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.09%	0.46%	0.18%	-0.09%	0.83%	0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.09%	0.45%	0.18%	0.00%	1.00%	0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.04%	2.34%	4.96%	0.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.11%	-0.11%	0.57%	0.57%	0.92%	3.24%	0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.16%	-0.11%	0.75%	1.01%	1.77%	4.99%	0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.19%	0.00%	0.47%	0.09%	-0.19%	0.75%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	-0.13%	0.61%	0.74%	1.22%	3.75%	0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	-0.19%	0.38%	0.00%	-0.28%	0.67%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	-0.08%	0.66%	0.74%	1.16%	3.73%	0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.19%	-0.09%	0.37%	0.09%	-0.28%	0.75%	0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.06%	-0.01%	0.69%	0.61%	1.72%	4.04%	0.30%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	-0.10%	-0.30%	1.34%	1.72%	3.79%	9.68%	1.41%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.09%	-0.30%	0.91%	0.45%	1.26%	4.48%	0.98%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	-0.10%	-0.33%	0.78%	0.06%	0.44%	2.75%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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