聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.28 0.01 0.10% 0.10% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.36% 0.19% -0.68%
含息 - - - - - - - -4.24% 3.07% 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0252 10.37 0.24%
02/28 0.0252 10.30 0.24%
03/31 0.0224 10.37 0.22%
04/28 0.0224 10.36 0.22%
05/31 0.0224 10.31 0.22%
06/30 0.0224 10.23 0.22%
07/31 0.0253 10.26 0.25%
08/31 0.0253 10.26 0.25%
09/29 0.0284 10.22 0.28%
10/31 0.0261 10.23 0.26%
11/30 0.0261 10.30 0.25%
12/29 0.0261 10.36 0.25%
總計 0.2973 10.36 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0261 10.34 0.25%
02/29 0.0261 10.30 0.25%
03/28 0.0261 10.31 0.25%
04/30 0.0261 10.26 0.25%
05/31 0.0261 10.25 0.25%
06/28 0.0261 10.27 0.25%
07/31 0.0261 10.32 0.25%
08/30 0.0261 10.35 0.25%
09/30 0.0261 10.38 0.25%
10/31 0.0316 10.31 0.31%
11/29 0.0316 10.31 0.31%
12/31 0.036 10.30 0.35%
總計 0.3341 10.30 3.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 10.30 0.37%
總計 0.0384 10.30 0.37%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 10.28 0.10% 2025/01/30 10.30 0.10%
2025/02/12 10.27 -0.10% 2025/01/29 10.29 0.00%
2025/02/11 10.28 0.00% 2025/01/28 10.29 0.00%
2025/02/10 10.28 0.00% 2025/01/27 10.29 0.10%
2025/02/07 10.28 0.00% 2025/01/24 10.28 0.00%
2025/02/06 10.28 0.00% 2025/01/23 10.28 0.00%
2025/02/05 10.28 0.00% 2025/01/22 10.28 0.00%
2025/02/04 10.28 0.00% 2025/01/21 10.28 0.00%
2025/02/03 10.28 0.10% 2025/01/17 10.28 0.00%
2025/01/31 10.27 -0.29% 2025/01/16 10.28 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.29% -0.10% -0.58% -0.10% 0.10%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.20% 1.46% 1.44% 4.60% 10.02% 1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 1.22% 1.59% 4.09% 7.73% 1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.63% 0.00% 0.90% 1.44% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.00% 0.68% 0.08% 0.93% 1.53% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.59% -0.75% -1.66% 1.94% 6.72% 6.60% -0.54%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% 0.38% -0.09% -0.57% -0.09% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% -0.09% 0.35% 0.09% -0.26% 0.80% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.58% -0.72% -1.85% 1.17% 5.18% 3.44% -0.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% -0.03% 0.51% -0.42% 0.00% -0.55% 0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.04% 0.49% -0.48% -0.10% -0.65% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.04% 0.46% -0.57% -0.29% -1.10% 0.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.06% 0.44% -0.62% -0.35% -1.15% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% -0.05% 0.68% 0.94% 1.48% 4.11% 0.47%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% 0.42% 0.14% 0.00% 0.98% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% -0.14% 0.42% 0.28% 0.00% 1.12% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.58% -0.72% -1.99% 1.17% 5.02% 3.44% -0.86%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% -0.09% 0.35% 0.09% -0.26% 0.79% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.07% 0.50% 0.57% 0.71% 2.53% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.09% 0.37% 0.09% -0.18% 0.83% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.36% 0.18% -0.09% 1.00% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.12% 2.34% 4.96% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.29% 0.46% 0.58% 0.92% 3.12% 0.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.16% -0.26% 0.53% 1.02% 1.78% 4.83% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.28% 0.19% 0.09% -0.19% 0.56% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% -0.33% 0.47% 0.74% 1.22% 3.61% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.28% 0.19% 0.00% -0.19% 0.57% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.24% 0.49% 0.74% 1.24% 3.64% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% -0.28% 0.19% 0.00% -0.28% 0.56% 0.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.12% -0.11% 0.57% 0.51% 1.75% 3.88% 0.24%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.10% 0.08% 1.43% 1.39% 4.09% 9.79% 1.50%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% 0.08% 1.00% 0.12% 1.55% 4.58% 1.08%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.11% 0.05% 0.87% -0.27% 0.71% 2.85% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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