聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.29 0.01 0.10% -0.48% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.36% 0.19%
含息 - - - - - - - - -4.24% 3.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0312 11.08 0.28%
02/28 0.0312 10.97 0.28%
03/31 0.0312 10.83 0.29%
04/29 0.0265 10.74 0.25%
05/31 0.0265 10.72 0.25%
06/30 0.0265 10.60 0.25%
07/29 0.0311 10.65 0.29%
08/31 0.0311 10.54 0.30%
09/30 0.0311 10.37 0.30%
10/31 0.0304 10.36 0.29%
11/30 0.0252 10.37 0.24%
12/30 0.0252 10.34 0.24%
總計 0.3472 10.34 3.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0252 10.37 0.24%
02/28 0.0252 10.30 0.24%
03/31 0.0224 10.37 0.22%
04/28 0.0224 10.36 0.22%
05/31 0.0224 10.31 0.22%
06/30 0.0224 10.23 0.22%
07/31 0.0253 10.26 0.25%
08/31 0.0253 10.26 0.25%
09/29 0.0284 10.22 0.28%
10/31 0.0261 10.23 0.26%
11/30 0.0261 10.30 0.25%
12/29 0.0261 10.36 0.25%
總計 0.2973 10.36 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0261 10.34 0.25%
02/29 0.0261 10.30 0.25%
03/28 0.0261 10.31 0.25%
04/30 0.0261 10.26 0.25%
05/31 0.0261 10.25 0.25%
06/28 0.0261 10.27 0.25%
總計 0.1566 10.27 1.52%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 10.29 0.10% 2024/06/27 10.27 0.10%
2024/07/11 10.28 0.10% 2024/06/26 10.26 -0.10%
2024/07/10 10.27 0.10% 2024/06/25 10.27 0.00%
2024/07/09 10.26 0.00% 2024/06/24 10.27 0.00%
2024/07/08 10.26 0.00% 2024/06/21 10.27 0.10%
2024/07/05 10.26 0.10% 2024/06/20 10.26 -0.10%
2024/07/03 10.25 0.10% 2024/06/18 10.27 0.10%
2024/07/02 10.24 0.00% 2024/06/17 10.26 0.00%
2024/07/01 10.24 0.00% 2024/06/14 10.26 0.00%
2024/06/28 10.24 -0.29% 2024/06/13 10.26 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.39% 0.29% -0.58% 0.49% -0.48%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.60% 0.91% 3.08% 4.13% 11.40% 4.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.59% 0.93% 2.49% 3.24% 8.85% 3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% 0.45% 0.99% 0.27% 2.29% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.60% 0.51% 1.11% 0.34% 2.78% 0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.29% -0.35% -0.17% -1.15% 1.95% 7.20% 2.98%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.29% 0.38% 0.29% -0.47% 0.76% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.27% 0.44% 0.44% -0.09% 1.80% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% -0.45% -0.45% -1.93% 0.46% 4.11% 1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% 0.59% 0.27% 0.47% -0.81% 0.41% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.55% 0.24% 0.40% -0.88% -0.01% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.14% 0.57% 0.21% 0.33% -1.07% -0.13% -1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.54% 0.19% 0.29% -1.13% -0.56% -1.23%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.27% 0.70% 1.29% 1.51% 4.97% 1.68%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.28% 0.42% 0.56% 0.00% 1.99% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.28% 0.56% 0.56% 0.14% 1.99% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.30% -0.30% -0.45% -1.93% 0.46% 4.11% 1.54%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.35% 0.52% 0.61% 0.09% 1.86% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.21% 0.57% 0.86% 0.79% 3.24% 0.86%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.28% 0.46% 0.55% 0.00% 1.87% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.45% 0.54% 0.00% 1.65% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.23% 2.57% 5.19% 2.73%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.23% 0.47% 0.82% 1.78% 1.30% 4.44% 1.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.22% 0.49% 0.93% 2.17% 2.11% 6.24% 2.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.47% 0.57% 1.04% -0.09% 1.91% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.48% 0.83% 1.88% 1.46% 4.96% 1.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.48% 0.57% 1.06% -0.10% 1.84% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.42% 0.76% 1.79% 1.44% 4.72% 1.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.56% 0.66% 1.14% 0.00% 1.91% 0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.11% 0.27% 0.70% 1.00% 1.50% 4.68% 1.14%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.22% 0.54% 1.37% 1.59% 5.24% 12.43% 4.77%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.22% 0.54% 0.96% 0.38% 2.76% 7.07% 2.31%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.22% 0.50% 0.81% -0.04% 1.93% 5.22% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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