駿利亨德森美國40基金-B2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.45 0.15 0.38% 20.27% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
34.90% 9.25% 3.78% -3.48% 26.71% -1.27% 33.10% 35.90% 20.04% -34.97%

駿利亨德森美國40基金-B2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 39.45 0.38% 2023/09/14 41.75 0.68%
2023/09/27 39.30 0.28% 2023/09/13 41.47 0.31%
2023/09/26 39.19 -1.68% 2023/09/12 41.34 -0.93%
2023/09/25 39.86 0.48% 2023/09/11 41.73 0.82%
2023/09/22 39.67 -0.05% 2023/09/08 41.39 -0.02%
2023/09/21 39.69 -1.95% 2023/09/07 41.40 -0.22%
2023/09/20 40.48 -1.27% 2023/09/06 41.49 -0.81%
2023/09/19 41.00 -0.44% 2023/09/05 41.83 -0.29%
2023/09/18 41.18 0.17% 2023/09/01 41.95 0.43%
2023/09/15 41.11 -1.53% 2023/08/31 41.77 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.38% -0.55% -5.05% -2.28% 8.98% 24.53% 20.27%
道瓊工業指數 -0.47% -1.34% -3.86% -1.80% 2.41% 14.65% 1.09%
S&P 500指數 -0.27% -0.74% -4.66% -2.47% 6.46% 17.79% 11.68%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.21% 0.62% -1.81% 0.11% 10.59% 12.45% 19.02%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.14% -0.11% -4.81% -3.25% 6.63% 17.56% 15.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.29% -0.24% -4.91% -3.20% 6.71% 18.72% 15.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.20% -0.17% -4.84% -3.29% 6.50% 17.23% 14.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.52% -0.42% -5.04% -3.50% 6.66% 17.89% 15.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.17% -0.07% -6.23% -4.60% 0.55% 8.79% 0.75%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.13% -0.07% -4.62% -2.62% 7.87% 21.29% 17.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.69% -0.37% -1.17% 0.23% 8.42% 5.52% 7.77%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.61% -1.07% -4.01% -2.51% 5.74% 13.81% 6.44%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.61% -1.04% -3.93% -2.30% 6.17% 14.73% 7.09%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.62% -1.04% -3.91% -2.21% 6.37% 15.15% 7.39%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.80% -0.32% -3.14% -2.86% 6.05% 13.23% 8.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.40% -0.53% -4.98% -2.04% 9.54% 25.80% 21.16%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.38% -0.56% -5.12% -2.58% 8.28% 21.77% 18.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.40% -0.52% -5.01% -2.28% 8.92% 23.17% 19.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.42% -0.49% -4.87% -1.75% 10.16% 27.23% 22.19%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.42% -1.15% -4.69% -2.07% 6.89% 17.12% 8.89%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.50% -0.47% -1.94% 0.44% 9.09% 7.54% 9.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.43% -1.17% -4.77% -2.31% 6.36% 16.00% 8.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.04% 0.40% -2.64% -1.18% 12.93% 18.26% 25.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.12% -0.29% -5.44% -3.87% 10.14% 27.57% 24.02%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.12% -0.29% -5.43% -3.87% 10.15% 27.57% 24.02%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.12% -0.29% -5.40% -3.79% 10.34% 28.02% 24.34%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.66% -0.99% -5.15% -3.46% 3.99% 16.78% 8.45%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.65% -0.98% -5.22% -3.63% 3.62% 15.85% 7.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 3.70% 3.81% -0.59% -9.79% 6.36% 12.71% 20.88%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 3.83% 4.08% 0.38% -6.00% 10.24% 9.49% 24.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.26% -0.45% -2.83% -0.49% 10.87% 20.84% 14.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.26% -0.45% -2.83% -0.50% 10.87% 20.83% 14.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.46% 0.47% -0.60% 2.68% 13.72% 10.17% 15.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.02% 0.29% 0.18% 2.89% 12.08% 6.48% 12.66%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.27% -0.59% -4.09% -1.60% 6.14% 18.10% 10.87%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.27% -0.60% -4.13% -1.73% 5.87% 17.50% 10.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.00% 0.60% -4.17% 0.00% 8.49% 19.09% 11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 0.54% -4.27% -0.20% 8.04% 18.24% 10.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.23% 1.28% -1.97% 2.84% 10.98% 9.93% 12.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.16% -0.65% -5.23% -3.07% 3.80% 16.26% 6.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.40% 0.00% -3.14% -0.35% 6.08% 7.20% 7.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.19% -1.36% -3.80% -4.93% -1.90% 10.75% 0.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.42% -0.70% -1.61% -2.23% 0.36% 2.17% 1.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.41% -0.64% -1.96% -3.30% -1.68% -1.75% -1.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.21% -1.36% -4.22% -6.16% -4.42% 5.08% -3.14%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.92% 0.01% -2.28% 0.77% 8.84% 17.33% 11.03%
基金平均績效 0.25% -0.18% -3.67% -2.18% 7.10% 15.77% 12.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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