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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
353.0500 |
-1.6600 |
-0.47% |
6.38% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.51% |
0.02% |
7.88% |
18.02% |
-3.43% |
27.62% |
12.69% |
21.79% |
-16.05% |
18.91% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
353.0500 |
-0.47% |
2024/04/11 |
362.1500 |
0.45% |
2024/04/24 |
354.7100 |
-0.11% |
2024/04/10 |
360.5100 |
-0.85% |
2024/04/23 |
355.1100 |
0.96% |
2024/04/09 |
363.6100 |
-0.04% |
2024/04/22 |
351.7200 |
0.87% |
2024/04/08 |
363.7500 |
-0.15% |
2024/04/19 |
348.7000 |
-0.56% |
2024/04/05 |
364.3000 |
1.03% |
2024/04/18 |
350.6800 |
-0.12% |
2024/04/04 |
360.5900 |
-1.14% |
2024/04/17 |
351.1000 |
-0.60% |
2024/04/03 |
364.7300 |
-0.06% |
2024/04/16 |
353.2100 |
-0.24% |
2024/04/02 |
364.9400 |
-0.50% |
2024/04/15 |
354.0600 |
-1.02% |
2024/04/01 |
366.7700 |
-0.26% |
2024/04/12 |
357.7000 |
-1.23% |
2024/03/28 |
367.7300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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