美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.2200 3.4600 0.80% 8.55% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91% 21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 436.2200 0.80% 2025/06/18 417.2000 0.08%
2025/07/02 432.7600 0.45% 2025/06/17 416.8500 -0.80%
2025/07/01 430.8100 -0.16% 2025/06/16 420.2200 0.95%
2025/06/30 431.4800 0.40% 2025/06/13 416.2500 -1.00%
2025/06/27 429.7500 0.41% 2025/06/12 420.4700 0.57%
2025/06/26 427.9800 0.95% 2025/06/11 418.0900 -0.24%
2025/06/25 423.9600 -0.07% 2025/06/10 419.1000 0.52%
2025/06/24 424.2700 1.15% 2025/06/09 416.9400 0.09%
2025/06/23 419.4600 0.91% 2025/06/06 416.5700 1.00%
2025/06/20 415.6700 -0.37% 2025/06/05 412.4600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
道瓊工業指數 0.39% 0.77% -0.19% 4.81% 12.22% 6.01% 11.59%
S&P 500指數 0.25% 0.94% -0.16% 6.45% 15.05% 12.94% 16.11%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.13% 0.39% -1.43% 4.70% 9.89% 0.39% 1.03%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.24% 0.88% -0.76% 3.94% 10.12% 8.81% 11.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.26% 0.77% -0.74% 4.12% 10.65% 9.11% 11.48%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.25% 0.81% -0.74% 4.06% 10.46% 8.24% 10.67%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.28% 0.60% -0.78% 4.00% 10.51% 8.57% 11.03%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.38% 0.12% 1.74% -1.22% 8.32% -6.83% 0.70%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.26% 0.91% -0.59% 4.56% 11.62% 11.14% 13.38%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.11% 0.35% -0.47% 5.44% 12.70% 2.79% 4.49%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.25% 0.87% 0.38% 5.30% 14.46% 13.81% 17.27%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.26% 0.88% 0.44% 5.51% 14.93% 14.72% 18.14%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.25% 0.90% 0.48% 5.61% 15.15% 15.15% 18.55%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.21% 1.78% -0.49% 5.93% 16.49% 13.51% 16.31%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.63% 1.16% -1.97% 5.57% 17.04% 13.06% 16.59%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.62% 1.14% -2.05% 5.31% 16.45% 11.93% 15.52%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.63% 1.12% -2.13% 4.99% 15.66% 10.94% 14.64%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.62% 1.14% -2.03% 5.28% 16.30% 12.20% 15.80%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.63% 1.18% -1.88% 5.86% 17.69% 14.33% 17.79%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.02% 0.06% -1.52% 4.40% 11.02% 5.96% 9.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.03% 0.03% -1.60% 4.19% 10.58% 5.12% 8.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.99% 4.96% -7.57% -0.05% 5.85% 14.50% 17.03%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.32% 6.13% -8.76% -1.20% 10.25% 14.01% 18.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.17% 2.35% 1.77% -0.81% 7.58% 1.68% 8.06%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.17% 2.35% 1.77% -0.81% 7.58% 1.68% 8.06%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.38% 1.47% 1.00% -0.11% 5.01% -7.65% -3.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.19% 1.15% 0.90% 1.41% 9.48% -2.48% 2.12%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.19% 0.72% -0.12% 5.41% 14.45% 10.55% 14.10%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.19% 0.72% -0.16% 5.28% 14.16% 10.00% 13.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.49% 1.06% -0.33% 8.82% 19.19% 16.02% 21.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.50% 1.05% -0.41% 8.61% 18.72% 15.15% 20.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.69% 0.69% -0.91% 9.32% 17.43% 4.66% 8.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 1.28% -0.85% 9.55% 18.50% 16.25% 19.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.69% 0.87% -1.40% 10.05% 16.74% 4.83% 6.66%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.08% 0.57% -0.35% 3.59% 5.63% 16.95% 22.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.28% 0.18% -0.90% 4.09% 4.08% 5.49% 9.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.29% -0.31% -1.68% 3.39% 2.68% 2.35% 5.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.08% 0.27% -0.94% 2.64% 3.68% 12.41% 17.67%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.28% 1.55% 0.15% 5.50% 12.81% 15.15% 16.63%
基金平均績效 0.45% 1.25% -0.14% 6.23% 10.40% 9.04% 10.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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