|
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
390.4300 |
2.8300 |
0.73% |
-2.84% |
2025/03/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.02% |
7.88% |
18.02% |
-3.43% |
27.62% |
12.69% |
21.79% |
-16.05% |
18.91% |
21.09% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
|
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/17 |
390.4300 |
0.73% |
2025/03/03 |
402.9400 |
-1.44% |
2025/03/14 |
387.6000 |
1.82% |
2025/02/28 |
408.8400 |
1.59% |
2025/03/13 |
380.6900 |
-1.13% |
2025/02/27 |
402.4400 |
-1.24% |
2025/03/12 |
385.0500 |
0.33% |
2025/02/26 |
407.5100 |
0.12% |
2025/03/11 |
383.8000 |
-0.78% |
2025/02/25 |
407.0200 |
-0.09% |
2025/03/10 |
386.8300 |
-2.39% |
2025/02/24 |
407.3800 |
-0.29% |
2025/03/07 |
396.2900 |
0.33% |
2025/02/21 |
408.5600 |
-1.41% |
2025/03/06 |
394.9700 |
-1.75% |
2025/02/20 |
414.4100 |
-0.51% |
2025/03/05 |
401.9900 |
1.10% |
2025/02/19 |
416.5300 |
0.15% |
2025/03/04 |
397.6200 |
-1.32% |
2025/02/18 |
415.9100 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|