美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	436.2200	3.4600	0.80%	8.55%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.02%	7.88%	18.02%	-3.43%	27.62%	12.69%	21.79%	-16.05%	18.91%	21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	436.2200	0.80%	2025/06/18	417.2000	0.08%
2025/07/02	432.7600	0.45%	2025/06/17	416.8500	-0.80%
2025/07/01	430.8100	-0.16%	2025/06/16	420.2200	0.95%
2025/06/30	431.4800	0.40%	2025/06/13	416.2500	-1.00%
2025/06/27	429.7500	0.41%	2025/06/12	420.4700	0.57%
2025/06/26	427.9800	0.95%	2025/06/11	418.0900	-0.24%
2025/06/25	423.9600	-0.07%	2025/06/10	419.1000	0.52%
2025/06/24	424.2700	1.15%	2025/06/09	416.9400	0.09%
2025/06/23	419.4600	0.91%	2025/06/06	416.5700	1.00%
2025/06/20	415.6700	-0.37%	2025/06/05	412.4600	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
道瓊工業指數	0.70%	0.66%	2.90%	9.69%	5.66%	19.16%	6.53%
S&P 500指數	0.50%	0.64%	0.41%	11.37%	8.85%	22.93%	8.56%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.06%	-0.43%	0.79%	7.76%	3.77%	9.82%	3.24%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.04%	-0.09%	-0.87%	7.45%	0.81%	6.81%	0.32%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.02%	-0.03%	-0.93%	7.33%	0.95%	7.39%	0.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.04%	-0.04%	-0.98%	7.17%	0.68%	6.99%	0.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.03%	0.01%	-0.90%	6.96%	0.35%	6.72%	-0.03%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.99%	3.77%	5.34%	13.70%	13.81%	21.96%	15.96%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.02%	-0.04%	-0.67%	8.27%	2.28%	9.75%	1.64%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.54%	0.37%	2.26%	9.88%	9.49%	20.98%	9.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.47%	0.76%	0.78%	10.39%	7.92%	20.89%	7.53%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.48%	0.78%	0.87%	10.62%	8.35%	21.88%	7.92%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.48%	0.78%	0.89%	10.73%	8.56%	22.33%	8.11%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	1.76%	-2.65%	-0.53%	8.49%	5.60%	22.38%	6.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.24%	-0.40%	0.22%	13.37%	4.11%	16.04%	3.01%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.26%	-0.42%	0.12%	13.07%	3.59%	14.88%	2.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.24%	-0.44%	0.00%	12.60%	2.83%	13.31%	1.88%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.24%	-0.42%	0.11%	12.93%	3.44%	14.61%	2.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.23%	-0.38%	0.32%	13.69%	4.69%	17.36%	3.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.37%	-0.36%	0.00%	5.71%	-1.31%	6.78%	-2.61%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.34%	-0.39%	-0.08%	5.50%	-1.68%	5.94%	-2.96%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.90%	-3.72%	-0.13%	0.98%	-10.83%	-6.55%	-8.84%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.01%	-3.88%	-3.29%	3.31%	-12.44%	-3.99%	-9.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.42%	-0.61%	1.11%	0.54%	-4.05%	5.82%	-3.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.42%	-0.61%	1.11%	0.54%	-4.05%	5.82%	-3.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.72%	0.36%	3.41%	0.97%	-2.06%	5.49%	-1.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.99%	0.26%	3.48%	1.08%	-3.28%	7.50%	-2.33%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.42%	0.40%	1.24%	9.13%	6.14%	19.01%	5.65%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.42%	0.39%	1.20%	8.99%	5.88%	18.41%	5.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.73%	0.30%	-1.81%	8.40%	7.98%	25.76%	8.23%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.73%	0.27%	-1.88%	8.07%	7.63%	24.87%	7.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.25%	0.17%	-0.28%	8.03%	9.61%	25.83%	9.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.64%	0.37%	-1.18%	9.76%	10.77%	28.29%	10.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.15%	0.27%	0.19%	9.32%	12.40%	28.43%	12.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.22%	0.37%	1.60%	4.84%	3.81%	9.66%	3.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.73%	0.24%	3.01%	4.37%	5.28%	9.73%	4.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.73%	0.30%	2.81%	3.52%	3.64%	6.63%	2.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.22%	0.38%	1.30%	3.88%	1.94%	5.69%	1.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.79%	1.01%	0.26%	7.37%	1.69%	11.89%	1.51%
基金平均績效	0.54%	0.22%	1.08%	8.88%	3.00%	12.92%	3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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