美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 390.4300 2.8300 0.73% -2.84% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91% 21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 390.4300 0.73% 2025/03/03 402.9400 -1.44%
2025/03/14 387.6000 1.82% 2025/02/28 408.8400 1.59%
2025/03/13 380.6900 -1.13% 2025/02/27 402.4400 -1.24%
2025/03/12 385.0500 0.33% 2025/02/26 407.5100 0.12%
2025/03/11 383.8000 -0.78% 2025/02/25 407.0200 -0.09%
2025/03/10 386.8300 -2.39% 2025/02/24 407.3800 -0.29%
2025/03/07 396.2900 0.33% 2025/02/21 408.5600 -1.41%
2025/03/06 394.9700 -1.75% 2025/02/20 414.4100 -0.51%
2025/03/05 401.9900 1.10% 2025/02/19 416.5300 0.15%
2025/03/04 397.6200 -1.32% 2025/02/18 415.9100 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.73% 0.93% -6.03% -5.24% -0.15% 8.65% -2.84%
道瓊工業指數 0.85% -0.17% -6.07% -3.70% 0.57% 8.08% -1.65%
S&P 500指數 0.64% 1.08% -7.37% -6.21% 0.72% 10.91% -3.51%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.19% 1.43% -13.91% -12.86% 0.91% 4.54% -10.73%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.50% 2.17% -10.35% -9.60% -1.55% 3.08% -6.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.56% 2.27% -10.53% -9.70% -1.77% 3.09% -6.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.50% 2.19% -10.55% -9.87% -1.95% 2.43% -6.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.53% 2.30% -10.43% -9.77% -1.88% 2.66% -6.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.35% 1.26% -7.19% -8.27% -3.80% 0.77% -5.01%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.54% 2.26% -10.39% -9.27% -0.84% 4.85% -5.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.31% 0.30% -9.93% -7.05% 4.49% 12.83% -6.29%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.67% 1.12% -6.24% -3.22% 2.67% 13.16% -1.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.68% 1.15% -6.18% -3.02% 3.08% 14.08% -1.02%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.68% 1.15% -6.15% -2.92% 3.27% 14.51% -0.95%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.42% -3.82% -9.14% -8.91% -0.49% 4.34% -6.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.83% 2.60% -8.72% -7.93% -1.20% 9.44% -4.74%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.85% 2.58% -8.78% -8.15% -1.66% 8.35% -4.93%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.82% 2.57% -8.84% -8.43% -2.09% 7.45% -5.14%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.84% 2.58% -8.75% -8.17% -1.54% 8.64% -4.93%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.84% 2.62% -8.65% -7.67% -0.64% 10.67% -4.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.73% 0.95% -5.96% -5.02% 0.33% 9.70% -2.66%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.37% 0.10% -9.73% -9.00% 1.62% 8.38% -7.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.15% 0.75% -13.00% -12.28% 0.74% 6.61% -10.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.50% 1.58% -9.44% -8.66% -1.01% 6.93% -5.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.50% 1.58% -9.43% -8.66% -1.01% 6.93% -5.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.50% 1.59% -9.41% -8.58% -0.84% 7.31% -5.53%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.68% 0.85% -6.16% -6.37% -2.66% 1.14% -3.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 0.82% -6.21% -6.54% -3.03% 0.35% -4.03%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.58% 2.18% -15.97% -11.32% 18.67% 18.29% -4.98%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.08% 4.15% -22.68% -17.29% 18.55% 24.62% -9.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 2.13% -2.04% -5.40% -3.83% 5.07% 6.98% -0.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 2.13% -2.05% -5.40% -3.83% 5.07% 6.97% -0.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.99% -2.07% -8.57% -7.22% 6.69% 7.13% -5.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.35% -1.99% -7.58% -6.09% 6.40% 5.59% -3.74%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 2.33% -2.22% -7.50% -7.67% 1.68% 10.62% -4.87%
美國大型資本研究增值基金A/美元 2.33% -2.23% -7.54% -7.79% 1.43% 10.07% -4.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.04% 2.28% -6.63% -7.21% -2.46% 6.32% -3.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.00% 2.29% -6.69% -7.37% -2.83% 5.48% -3.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.59% 1.51% -10.13% -10.78% -0.63% 5.98% -8.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.96% 0.32% -6.87% -4.74% 0.73% 4.74% -2.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.50% -0.49% -10.41% -8.42% 2.59% 4.44% -7.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.20% 1.83% -0.82% 4.18% 3.41% 10.39% 7.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.74% 1.05% -4.83% 0.15% 5.33% 10.05% 1.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.76% 1.11% -5.07% -0.59% 3.89% 6.22% 0.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.22% 1.83% -1.14% 3.07% 1.15% 5.47% 5.93%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.36% 0.63% -8.34% -5.11% 1.58% 11.03% -3.17%
基金平均績效 0.85% 0.95% -8.45% -6.98% 1.48% 7.76% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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