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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
278.7200 |
0.3100 |
0.11% |
-0.14% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
27.32% |
9.51% |
0.02% |
7.88% |
18.02% |
-3.43% |
27.62% |
12.69% |
21.79% |
-16.05% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
278.7200 |
0.11% |
2023/03/09 |
275.9600 |
-1.55% |
2023/03/22 |
278.4100 |
-1.42% |
2023/03/08 |
280.3000 |
0.00% |
2023/03/21 |
282.4100 |
1.08% |
2023/03/07 |
280.2900 |
-1.38% |
2023/03/20 |
279.4000 |
0.85% |
2023/03/06 |
284.2200 |
0.28% |
2023/03/17 |
277.0400 |
-1.07% |
2023/03/03 |
283.4300 |
1.38% |
2023/03/16 |
280.0400 |
1.66% |
2023/03/02 |
279.5600 |
0.81% |
2023/03/15 |
275.4800 |
-0.59% |
2023/03/01 |
277.3200 |
-0.44% |
2023/03/14 |
277.1100 |
1.40% |
2023/02/28 |
278.5400 |
-0.40% |
2023/03/13 |
273.2900 |
0.03% |
2023/02/27 |
279.6700 |
0.24% |
2023/03/10 |
273.2000 |
-1.00% |
2023/02/24 |
278.9900 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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