美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	436.2200	3.4600	0.80%	8.55%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.02%	7.88%	18.02%	-3.43%	27.62%	12.69%	21.79%	-16.05%	18.91%	21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	436.2200	0.80%	2025/06/18	417.2000	0.08%
2025/07/02	432.7600	0.45%	2025/06/17	416.8500	-0.80%
2025/07/01	430.8100	-0.16%	2025/06/16	420.2200	0.95%
2025/06/30	431.4800	0.40%	2025/06/13	416.2500	-1.00%
2025/06/27	429.7500	0.41%	2025/06/12	420.4700	0.57%
2025/06/26	427.9800	0.95%	2025/06/11	418.0900	-0.24%
2025/06/25	423.9600	-0.07%	2025/06/10	419.1000	0.52%
2025/06/24	424.2700	1.15%	2025/06/09	416.9400	0.09%
2025/06/23	419.4600	0.91%	2025/06/06	416.5700	1.00%
2025/06/20	415.6700	-0.37%	2025/06/05	412.4600	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
道瓊工業指數	0.10%	-1.23%	0.63%	4.31%	10.19%	10.71%	2.99%
S&P 500指數	0.05%	-1.39%	-1.83%	1.46%	5.72%	11.79%	-0.14%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.15%	-2.58%	-8.42%	-6.58%	-4.80%	-10.86%	-5.95%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.12%	-2.23%	-6.90%	-5.21%	-4.59%	-1.03%	-5.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.09%	-2.13%	-6.74%	-5.03%	-4.19%	-0.64%	-5.09%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.10%	-2.14%	-6.76%	-5.02%	-4.30%	-1.31%	-5.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.09%	-2.11%	-6.73%	-5.07%	-4.27%	-0.97%	-5.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.17%	-0.23%	5.79%	13.53%	10.04%	10.02%	11.41%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.10%	-2.15%	-6.61%	-4.63%	-3.36%	1.17%	-4.97%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.25%	-2.00%	-2.62%	-0.18%	4.46%	-1.21%	-0.31%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.20%	-1.55%	-0.70%	1.91%	6.04%	12.13%	0.74%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.20%	-1.54%	-0.62%	2.12%	6.47%	13.04%	0.84%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.20%	-1.54%	-0.60%	2.22%	6.67%	13.47%	0.90%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.09%	0.57%	-1.24%	0.98%	8.72%	15.88%	0.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.69%	1.71%	-8.34%	-7.80%	-3.73%	5.15%	-6.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.69%	1.70%	-8.42%	-8.04%	-4.22%	4.10%	-6.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.70%	1.65%	-8.52%	-8.31%	-4.85%	3.19%	-6.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.71%	1.66%	-8.45%	-8.05%	-4.31%	4.35%	-6.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.69%	1.73%	-8.25%	-7.54%	-3.19%	6.33%	-6.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.82%	0.88%	-6.09%	-4.73%	0.99%	4.25%	-3.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.79%	0.86%	-6.14%	-4.90%	0.62%	3.47%	-3.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.96%	2.13%	-12.30%	-12.56%	-13.61%	-7.23%	-12.18%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.83%	2.72%	-14.06%	-13.62%	-14.28%	-8.63%	-13.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.70%	-0.91%	-2.49%	5.96%	8.50%	8.32%	0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.71%	-0.91%	-2.49%	5.96%	8.50%	8.31%	0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.24%	-1.44%	-4.29%	3.60%	6.09%	-5.55%	-0.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.40%	-0.68%	-4.02%	2.41%	6.71%	-1.43%	-1.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.60%	-0.22%	-1.95%	-0.76%	4.71%	11.77%	-0.77%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.61%	-0.23%	-2.00%	-0.88%	4.44%	11.21%	-0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.82%	-0.34%	0.67%	6.32%	11.16%	22.42%	3.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.76%	-0.16%	0.88%	6.43%	11.08%	21.84%	3.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.09%	-0.63%	-1.18%	4.28%	9.80%	7.64%	2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.74%	-0.28%	1.32%	7.20%	13.59%	19.61%	5.06%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.05%	-0.54%	-0.37%	5.32%	12.32%	5.32%	4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.14%	1.08%	3.02%	5.18%	6.57%	19.74%	4.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.44%	0.82%	1.30%	3.32%	5.40%	5.43%	3.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.43%	0.89%	1.05%	2.61%	4.01%	2.30%	2.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.13%	1.08%	2.73%	4.23%	4.63%	15.27%	3.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.33%	0.45%	-3.21%	-1.50%	1.28%	8.73%	-2.40%
基金平均績效	-0.16%	0.14%	-2.39%	1.94%	2.34%	6.79%	-0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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