美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.2200 3.4600 0.80% 8.55% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91% 21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 436.2200 0.80% 2025/06/18 417.2000 0.08%
2025/07/02 432.7600 0.45% 2025/06/17 416.8500 -0.80%
2025/07/01 430.8100 -0.16% 2025/06/16 420.2200 0.95%
2025/06/30 431.4800 0.40% 2025/06/13 416.2500 -1.00%
2025/06/27 429.7500 0.41% 2025/06/12 420.4700 0.57%
2025/06/26 427.9800 0.95% 2025/06/11 418.0900 -0.24%
2025/06/25 423.9600 -0.07% 2025/06/10 419.1000 0.52%
2025/06/24 424.2700 1.15% 2025/06/09 416.9400 0.09%
2025/06/23 419.4600 0.91% 2025/06/06 416.5700 1.00%
2025/06/20 415.6700 -0.37% 2025/06/05 412.4600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
道瓊工業指數 0.57% 1.16% 2.39% 9.01% 9.98% 10.60% 8.17%
S&P 500指數 -0.10% 1.05% 2.34% 10.32% 16.30% 17.14% 12.22%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.83% -0.67% -0.28% 5.74% 10.03% 11.13% -1.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.04% 0.56% 1.27% 7.71% 18.38% 16.12% 10.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.03% 0.63% 1.36% 8.04% 18.77% 16.18% 10.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.04% 0.58% 1.27% 7.87% 17.96% 15.26% 9.99%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.03% 0.66% 1.33% 8.01% 18.29% 15.63% 10.53%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.14% -0.55% -0.06% 5.93% 7.70% 3.22% 0.94%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.03% 0.63% 1.51% 8.52% 19.89% 18.41% 12.23%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.96% -0.34% -0.32% 6.20% 6.12% 10.77% -0.87%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.16% 0.96% 1.48% 9.00% 15.64% 18.04% 13.50%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.15% 0.98% 1.55% 9.22% 16.11% 18.99% 14.15%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.16% 0.98% 1.57% 9.31% 16.33% 19.44% 14.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.49% 1.53% 2.70% 11.32% 18.20% 19.98% 12.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.02% 2.85% 4.07% 13.70% 24.16% 21.43% 17.29%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.03% 2.84% 3.99% 13.42% 23.55% 20.23% 16.46%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.01% 2.79% 3.84% 12.99% 23.11% 19.31% 15.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.02% 2.83% 3.94% 13.30% 23.83% 20.68% 16.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.03% 2.87% 4.17% 14.01% 24.86% 22.80% 18.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.43% 0.00% 0.28% 5.64% 10.79% 7.17% 5.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.42% -0.03% 0.21% 5.44% 10.36% 6.33% 5.20%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% 1.60% 3.30% 6.25% 27.97% 51.90% 20.90%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.21% 3.75% 8.61% 16.60% 42.75% 70.82% 28.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.35% 0.64% 1.66% 6.84% 9.51% 15.06% 8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.35% 0.64% 1.66% 6.84% 9.51% 15.06% 8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.62% 0.53% 0.82% 4.89% 1.26% 8.04% -4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.57% 0.23% 1.42% 6.75% 4.09% 10.75% 0.19%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.14% 1.17% 2.31% 9.75% 16.93% 18.89% 11.24%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.14% 1.16% 2.27% 9.62% 16.63% 18.30% 10.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.48% 1.47% 1.68% 10.25% 21.16% 16.73% 15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.43% 1.46% 1.64% 10.05% 20.68% 15.88% 14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.25% 0.45% 0.04% 7.83% 11.16% 9.57% 0.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.35% 1.36% 1.48% 8.61% 15.85% 15.90% 12.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.11% 0.33% -0.14% 6.26% 6.31% 8.80% -1.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.59% 0.47% 0.07% 3.57% 13.88% 16.13% 20.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.38% -0.55% -1.55% 1.30% 4.47% 9.00% 5.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.38% -0.48% -1.74% 0.66% 2.80% 5.79% 2.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.58% 0.47% -0.25% 2.59% 11.70% 11.41% 16.90%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.92% 1.44% 2.43% 9.03% 20.91% 22.37% 15.51%
基金平均績效 -0.11% 1.12% 2.01% 9.43% 13.53% 16.24% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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