聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	379.60	2.23	0.59%	13.44%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	379.60	0.59%	2025/10/14	365.74	-0.69%
2025/10/27	377.37	1.22%	2025/10/13	368.28	1.78%
2025/10/24	372.82	0.79%	2025/10/10	361.83	-3.17%
2025/10/23	369.89	0.57%	2025/10/09	373.67	-0.02%
2025/10/22	367.81	-0.72%	2025/10/08	373.76	1.03%
2025/10/21	370.47	0.13%	2025/10/07	369.96	-0.26%
2025/10/20	369.99	0.77%	2025/10/06	370.93	0.26%
2025/10/17	367.15	0.34%	2025/10/03	369.97	-0.15%
2025/10/16	365.89	-0.36%	2025/10/02	370.54	0.44%
2025/10/15	367.20	0.40%	2025/10/01	368.93	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.59%	2.46%	3.61%	5.49%	23.64%	15.15%	13.44%
道瓊工業指數	0.34%	1.67%	3.15%	6.40%	18.59%	12.55%	12.13%
S&P 500指數	0.23%	2.31%	3.72%	7.84%	24.64%	18.33%	17.16%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.55%	1.98%	4.28%	5.47%	22.71%	9.48%	2.47%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.59%	2.41%	3.62%	5.36%	23.51%	15.54%	13.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.58%	2.43%	3.65%	5.56%	24.03%	15.73%	13.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.59%	2.42%	3.66%	5.48%	23.70%	14.80%	12.81%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.72%	-0.46%	-0.86%	-1.15%	11.82%	-1.48%	-0.08%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.59%	2.43%	3.80%	6.03%	25.18%	17.93%	15.27%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.22%	1.60%	3.37%	5.98%	20.00%	9.93%	4.40%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.25%	2.05%	2.89%	6.53%	22.40%	18.42%	17.44%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.27%	2.07%	2.97%	6.75%	22.92%	19.39%	18.23%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.26%	2.07%	3.00%	6.84%	23.13%	19.84%	18.59%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.92%	2.08%	2.58%	7.71%	26.82%	18.87%	15.98%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.58%	3.07%	4.15%	7.25%	32.38%	20.54%	20.42%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.56%	3.04%	4.05%	6.97%	31.70%	19.33%	19.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.55%	3.01%	3.97%	6.62%	30.88%	18.38%	18.62%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.55%	3.03%	4.07%	6.90%	31.59%	19.70%	19.69%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.57%	3.09%	4.25%	7.55%	33.11%	21.88%	21.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.50%	2.21%	5.96%	3.93%	21.30%	10.15%	11.01%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.51%	2.20%	5.91%	3.71%	20.85%	9.29%	10.30%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.81%	3.23%	5.45%	5.75%	29.86%	46.87%	27.80%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.60%	3.49%	2.02%	10.03%	37.35%	54.44%	30.58%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.43%	2.19%	0.66%	1.57%	14.39%	10.27%	9.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.44%	2.19%	0.66%	1.57%	14.39%	10.27%	9.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.35%	2.35%	1.15%	2.40%	11.77%	2.65%	-2.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.22%	2.87%	1.21%	2.36%	14.23%	7.49%	2.84%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.45%	2.17%	3.22%	7.04%	23.63%	17.56%	14.75%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.45%	2.16%	3.17%	6.91%	23.32%	16.97%	14.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.82%	3.27%	5.84%	7.25%	31.78%	19.45%	21.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.79%	3.28%	5.76%	7.07%	31.31%	18.53%	21.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.61%	2.78%	6.14%	7.05%	28.63%	10.84%	8.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.55%	3.42%	7.26%	7.99%	29.00%	20.91%	20.53%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.39%	2.92%	7.57%	7.77%	25.95%	12.18%	7.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.49%	1.05%	1.99%	3.92%	14.78%	19.91%	23.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.69%	0.59%	2.28%	3.74%	12.03%	11.27%	9.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.68%	0.66%	2.02%	3.03%	10.38%	7.94%	6.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.49%	1.06%	1.66%	2.95%	12.61%	15.10%	19.65%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.63%	1.91%	2.65%	4.48%	22.15%	20.17%	17.48%
基金平均績效	0.52%	2.22%	3.60%	7.13%	19.84%	15.66%	12.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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