聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	316.55	-1.06	-0.33%	-5.41%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
總計	5.4444	309.26	1.76%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	316.55	-0.33%	2025/04/16	291.54	-2.55%
2025/05/02	317.61	2.91%	2025/04/15	299.18	-0.11%
2025/04/30	308.63	-0.20%	2025/04/14	299.51	0.17%
2025/04/29	309.26	0.73%	2025/04/11	299.01	1.64%
2025/04/28	307.03	-0.26%	2025/04/10	294.18	-3.70%
2025/04/25	307.82	0.92%	2025/04/09	305.48	10.83%
2025/04/24	305.00	2.77%	2025/04/08	275.63	-1.40%
2025/04/23	296.77	2.05%	2025/04/07	279.55	0.53%
2025/04/22	290.81	-0.03%	2025/04/04	278.09	-5.40%
2025/04/17	290.90	-0.22%	2025/04/03	293.95	-4.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.33%	3.10%	13.83%	-9.59%	-4.07%	5.72%	-5.41%
道瓊工業指數	-0.24%	2.46%	7.58%	-8.14%	-2.37%	6.58%	-3.11%
S&P 500指數	-0.63%	2.20%	11.36%	-6.78%	-2.29%	10.20%	-3.93%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.43%	4.52%	10.14%	-16.39%	-6.21%	2.94%	-12.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.32%	3.36%	13.17%	-9.40%	-3.67%	6.39%	-5.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.32%	3.38%	13.71%	-9.53%	-3.78%	6.31%	-5.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.31%	3.34%	13.66%	-9.93%	-4.38%	5.35%	-5.76%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.72%	1.62%	6.99%	-12.36%	-10.30%	-3.41%	-9.20%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.32%	3.56%	13.89%	-9.08%	-2.85%	8.23%	-4.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.79%	3.06%	7.29%	-13.71%	-4.09%	5.74%	-10.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.68%	2.11%	10.95%	-6.14%	-0.64%	11.18%	-2.03%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.69%	2.13%	11.01%	-5.96%	-0.24%	12.08%	-1.77%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.68%	2.13%	11.05%	-5.88%	-0.06%	12.49%	-1.64%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.66%	2.63%	-0.28%	-7.91%	-3.08%	10.56%	-6.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.51%	3.65%	13.85%	-8.52%	-5.59%	9.11%	-5.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.51%	3.63%	13.77%	-8.75%	-6.06%	8.04%	-6.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.51%	3.62%	13.92%	-8.67%	-6.21%	7.40%	-6.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.51%	3.63%	14.02%	-8.43%	-5.68%	8.59%	-5.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.51%	3.67%	13.96%	-8.27%	-5.06%	10.34%	-5.36%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.57%	2.32%	10.41%	-5.64%	-0.81%	10.20%	-2.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.67%	3.25%	6.69%	-13.45%	-4.71%	3.86%	-11.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.57%	2.31%	10.34%	-5.86%	-1.27%	9.15%	-2.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.49%	4.39%	9.32%	-15.85%	-7.11%	3.93%	-13.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.38%	3.43%	13.06%	-8.46%	-3.76%	9.29%	-5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.38%	3.43%	13.06%	-8.46%	-3.75%	9.30%	-5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.38%	3.43%	13.09%	-8.38%	-3.59%	9.68%	-5.39%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.29%	3.22%	9.54%	-8.11%	-4.98%	1.64%	-5.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.30%	3.22%	9.46%	-8.28%	-5.34%	0.84%	-5.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.07%	3.09%	16.90%	-7.15%	16.61%	33.77%	1.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.47%	4.08%	22.35%	-9.14%	16.84%	39.81%	-1.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.89%	2.48%	-2.44%	-6.83%	-1.15%	6.21%	-1.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.89%	2.48%	-2.44%	-6.83%	-1.16%	6.21%	-1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.88%	2.48%	-7.31%	-14.81%	-5.61%	-0.15%	-10.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	2.16%	2.38%	-5.48%	-13.11%	-4.61%	-0.46%	-7.84%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.32%	2.83%	0.38%	-6.75%	-1.53%	12.87%	-4.53%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.31%	2.81%	0.33%	-6.87%	-1.77%	12.30%	-4.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.33%	3.53%	15.50%	-6.81%	-5.61%	4.52%	-4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.36%	3.52%	15.40%	-6.96%	-5.95%	3.69%	-4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.09%	3.87%	11.86%	-14.37%	-9.28%	-0.79%	-12.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.28%	2.42%	11.24%	-9.21%	-3.32%	3.06%	-4.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.00%	2.81%	7.76%	-16.58%	-7.08%	-2.11%	-12.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.14%	3.50%	13.19%	5.06%	8.54%	17.19%	11.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.40%	3.86%	9.69%	-3.44%	4.36%	11.28%	1.87%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.38%	3.26%	9.31%	-4.36%	2.67%	7.37%	0.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.15%	3.19%	12.84%	4.01%	6.25%	12.10%	9.63%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.09%	2.91%	10.50%	-4.48%	2.50%	13.09%	-1.02%
基金平均績效	-0.01%	3.13%	9.76%	-8.40%	-2.20%	8.29%	-4.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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