聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	298.32	5.60	1.91%	8.91%	2024/04/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.7057	272.35	0.63%
02/28	1.7057	267.06	0.64%
03/31	1.2725	272.07	0.47%
04/29	1.2725	248.24	0.51%
05/31	1.2725	233.71	0.54%
06/30	1.2725	218.62	0.58%
07/29	1.2725	237.95	0.53%
08/31	0.977	225.55	0.43%
09/30	0.977	206.08	0.47%
10/31	0.977	215.67	0.45%
11/30	0.8271	217.35	0.38%
12/30	0.8271	211.82	0.39%
總計	14.3591	211.82	6.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
總計	2.9901	310.91	0.96%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	298.32	1.91%	2024/04/12	302.41	-1.59%
2024/04/25	292.72	-0.76%	2024/04/11	307.31	0.83%
2024/04/24	294.95	-0.39%	2024/04/10	304.79	-0.78%
2024/04/23	296.09	1.49%	2024/04/09	307.20	0.12%
2024/04/22	291.75	0.98%	2024/04/08	306.83	-0.14%
2024/04/19	288.93	-2.16%	2024/04/05	307.25	1.52%
2024/04/18	295.31	-0.32%	2024/04/04	302.64	-1.35%
2024/04/17	296.25	-0.88%	2024/04/03	306.77	0.25%
2024/04/16	298.87	0.31%	2024/04/02	305.99	-1.22%
2024/04/15	297.96	-1.47%	2024/03/28	309.77	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.91%	3.25%	-4.07%	4.10%	25.95%	29.18%	8.91%
道瓊工業指數	0.40%	0.67%	-2.65%	0.34%	16.64%	14.83%	1.46%
S&P 500指數	1.02%	2.67%	-1.99%	4.27%	23.27%	25.74%	6.92%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	2.18%	2.78%	-2.84%	5.77%	25.50%	35.13%	12.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.94%	3.23%	-4.22%	3.80%	25.91%	28.39%	8.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.91%	3.21%	-4.13%	3.86%	26.14%	28.75%	8.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.92%	3.22%	-4.24%	3.78%	25.85%	28.12%	8.36%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.26%	1.83%	-3.57%	1.29%	22.36%	18.62%	0.48%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.91%	3.21%	-4.01%	4.27%	27.20%	31.03%	8.77%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.11%	1.74%	-0.14%	6.73%	22.47%	29.45%	12.62%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.84%	2.17%	-1.33%	5.22%	24.12%	25.51%	9.15%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.85%	2.19%	-1.27%	5.42%	24.61%	26.53%	9.42%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.85%	2.20%	-1.24%	5.52%	24.85%	27.01%	9.57%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.17%	-0.23%	-5.25%	0.44%	16.84%	20.47%	3.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.64%	3.04%	-3.40%	3.78%	28.26%	34.44%	8.43%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.63%	3.04%	-3.49%	3.53%	27.62%	33.09%	8.08%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.63%	3.01%	-3.56%	3.34%	27.01%	31.66%	7.79%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.65%	3.04%	-3.45%	3.64%	27.74%	33.16%	8.20%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.64%	3.07%	-3.30%	4.07%	28.97%	35.96%	8.82%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.77%	2.04%	-2.37%	3.57%	20.97%	24.30%	7.52%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.02%	1.58%	-1.28%	4.80%	18.75%	26.96%	10.58%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.76%	2.02%	-2.45%	3.32%	20.38%	23.09%	7.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.33%	1.92%	-3.01%	4.61%	26.26%	39.66%	11.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	1.06%	2.35%	-4.17%	3.12%	27.97%	35.42%	7.64%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	1.06%	2.35%	-4.17%	3.12%	27.97%	35.42%	7.64%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	1.06%	2.36%	-4.14%	3.21%	28.19%	35.90%	7.76%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.24%	3.64%	-1.36%	2.65%	19.33%	20.67%	4.17%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.26%	3.63%	-1.40%	2.46%	18.88%	19.77%	3.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.49%	1.46%	-8.39%	0.80%	31.52%	26.51%	-1.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	3.61%	2.22%	-8.50%	2.50%	30.35%	28.77%	-3.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.62%	1.99%	-1.89%	5.55%	25.45%	29.32%	5.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.62%	1.99%	-1.89%	5.55%	25.45%	29.31%	5.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.85%	1.44%	-0.75%	6.71%	23.97%	32.51%	8.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.07%	1.61%	-0.72%	7.31%	21.95%	28.40%	7.70%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.06%	2.24%	-1.90%	4.51%	24.14%	27.97%	8.34%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.06%	2.23%	-1.94%	4.38%	23.83%	27.33%	8.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.64%	3.66%	-0.48%	6.55%	30.03%	36.77%	9.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.72%	3.73%	-0.49%	6.43%	29.55%	35.87%	9.48%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.99%	3.57%	0.89%	8.37%	28.38%	41.47%	13.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.01%	1.90%	-2.10%	2.29%	19.23%	19.70%	4.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.34%	1.82%	-0.71%	4.08%	17.70%	23.79%	8.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.38%	1.68%	-3.05%	5.38%	19.77%	14.00%	7.86%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.69%	1.58%	-1.70%	7.19%	18.23%	17.88%	11.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.70%	1.66%	-1.98%	6.17%	15.73%	12.81%	10.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.37%	1.68%	-3.44%	4.14%	16.78%	8.29%	6.12%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.96%	-1.37%	-4.51%	4.04%	19.69%	25.70%	7.73%
基金平均績效	1.03%	2.29%	-2.76%	4.35%	24.13%	27.82%	7.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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