聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 262.47 -0.52 -0.20% 25.06% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -31.73%
含息 - - - - - - - - - -27.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 1.1605 - -
02/26 1.1605 - -
03/31 1.3487 - -
04/30 1.161 - -
05/28 1.161 - -
06/30 1.4054 280.71 0.50%
07/30 1.3471 293.51 0.46%
08/31 1.3471 300.09 0.45%
09/30 1.3471 280.67 0.48%
10/29 1.4856 295.53 0.50%
11/30 1.4856 305.21 0.49%
12/31 1.4856 310.58 0.48%
總計 15.8952 310.58 5.12%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.7057 272.35 0.63%
02/28 1.7057 267.06 0.64%
03/31 1.2725 272.07 0.47%
04/29 1.2725 248.24 0.51%
05/31 1.2725 233.71 0.54%
06/30 1.2725 218.62 0.58%
07/29 1.2725 237.95 0.53%
08/31 0.977 225.55 0.43%
09/30 0.977 206.08 0.47%
10/31 0.977 215.67 0.45%
11/30 0.8271 217.35 0.38%
12/30 0.8271 211.82 0.39%
總計 14.3591 211.82 6.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8984 222.44 0.40%
02/28 0.8984 218.72 0.41%
03/31 0.8984 229.20 0.39%
04/28 0.8984 234.60 0.38%
05/31 0.8984 244.02 0.37%
06/30 0.8984 251.74 0.36%
07/31 1.1145 259.63 0.43%
08/31 1.1145 256.95 0.43%
09/29 0.9967 244.20 0.41%
10/31 0.9967 240.20 0.41%
總計 9.6128 240.20 4.00%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 262.47 -0.20% 2023/11/13 254.84 -0.02%
2023/11/27 262.99 -0.10% 2023/11/10 254.89 1.67%
2023/11/24 263.26 0.09% 2023/11/09 250.71 -1.01%
2023/11/22 263.02 0.46% 2023/11/08 253.26 0.40%
2023/11/21 261.82 -0.16% 2023/11/07 252.26 0.64%
2023/11/20 262.24 0.95% 2023/11/06 250.65 0.52%
2023/11/17 259.78 0.01% 2023/11/03 249.35 0.89%
2023/11/16 259.76 0.37% 2023/11/02 247.15 2.53%
2023/11/15 258.80 -0.20% 2023/10/31 241.04 0.35%
2023/11/14 259.31 1.75% 2023/10/30 240.20 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.20% 0.25% 10.72% 4.23% 7.71% 19.95% 25.06%
道瓊工業指數 0.24% 0.94% 9.25% 2.48% 7.02% 4.63% 6.85%
S&P 500指數 0.10% 0.37% 10.63% 2.74% 8.31% 14.91% 18.63%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.49% -0.49% 7.19% 3.35% 6.46% 15.45% 24.01%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.20% 0.15% 11.10% 4.40% 7.75% 19.59% 24.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.22% 0.20% 11.24% 4.48% 8.01% 20.38% 25.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.22% 0.16% 11.05% 4.21% 7.54% 18.95% 23.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.46% 0.37% 10.13% -2.95% 4.00% 0.71% 2.91%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.20% 0.20% 11.43% 4.97% 9.02% 22.75% 27.29%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.20% -0.48% 5.28% 1.26% 4.48% 3.53% 9.84%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.07% 0.22% 9.46% 2.87% 6.99% 10.08% 12.75%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.08% 0.23% 9.52% 3.07% 7.42% 10.97% 13.58%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.08% 0.24% 9.55% 3.17% 7.62% 11.38% 13.96%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.25% -0.20% 9.22% 1.83% 6.66% 6.92% 13.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.02% 0.30% 12.25% 4.00% 8.95% 27.57% 30.30%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.02% 0.28% 12.15% 3.75% 8.39% 26.33% 29.15%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.02% 0.29% 12.04% 3.49% 7.73% 24.33% 27.48%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.00% 0.31% 12.16% 3.80% 8.33% 25.76% 28.78%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.01% 0.33% 12.35% 4.30% 9.54% 29.04% 31.64%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.05% 0.35% 9.55% 2.92% 8.86% 13.56% 16.22%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.33% -0.36% 5.30% 1.10% 5.81% 5.80% 12.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.33% 9.47% 2.67% 8.33% 12.48% 15.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.19% -0.15% 9.00% 4.14% 9.39% 24.69% 32.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.10% 0.54% 13.31% 5.78% 12.03% 32.58% 36.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.10% 0.53% 13.31% 5.78% 12.03% 32.58% 36.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.10% 0.54% 13.35% 5.87% 12.22% 33.04% 36.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.08% 0.56% 11.51% 2.52% 7.11% 14.26% 15.67%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.10% 0.52% 11.42% 2.30% 6.68% 13.36% 14.87%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% 1.22% 18.11% 6.53% 6.82% 18.67% 28.83%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.48% 1.98% 16.10% 3.45% 8.44% 15.91% 27.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.29% 0.03% 10.79% 1.71% 9.15% 12.22% 18.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.29% 0.02% 10.79% 1.71% 9.15% 12.22% 18.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.23% 0.08% 7.20% 0.20% 6.88% 6.82% 15.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.24% -0.86% 6.72% 1.26% 6.77% 7.65% 12.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.11% 0.41% 9.71% 2.76% 8.64% 13.62% 17.05%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.11% 0.40% 9.66% 2.63% 8.37% 13.05% 16.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.10% 0.26% 11.26% 3.07% 10.00% 15.34% 18.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.13% 0.26% 11.25% 2.96% 9.61% 14.51% 17.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.34% -0.17% 7.19% 1.43% 7.19% 9.17% 14.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.16% 0.48% 8.62% -0.52% 4.79% 8.93% 10.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.29% 0.00% 4.66% -2.15% 2.12% 3.16% 7.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.22% 0.25% 7.80% 2.05% 1.82% 3.93% 5.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.66% -0.17% 3.85% 0.41% -0.73% -1.59% 3.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.65% -0.08% 3.39% -0.92% -3.04% -5.65% -1.14%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.23% 0.26% 7.30% 0.67% -0.83% -1.36% 1.00%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.32% -0.09% 9.24% 3.29% 9.48% 12.80% 17.43%
基金平均績效 -0.16% 0.22% 9.93% 2.68% 7.13% 14.44% 18.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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