聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 324.82 5.83 1.83% 18.58% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -31.73% 30.51%
含息 - - - - - - - - -27.06% 36.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.7057 272.35 0.63%
02/28 1.7057 267.06 0.64%
03/31 1.2725 272.07 0.47%
04/29 1.2725 248.24 0.51%
05/31 1.2725 233.71 0.54%
06/30 1.2725 218.62 0.58%
07/29 1.2725 237.95 0.53%
08/31 0.977 225.55 0.43%
09/30 0.977 206.08 0.47%
10/31 0.977 215.67 0.45%
11/30 0.8271 217.35 0.38%
12/30 0.8271 211.82 0.39%
總計 14.3591 211.82 6.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8984 222.44 0.40%
02/28 0.8984 218.72 0.41%
03/31 0.8984 229.20 0.39%
04/28 0.8984 234.60 0.38%
05/31 0.8984 244.02 0.37%
06/30 0.8984 251.74 0.36%
07/31 1.1145 259.63 0.43%
08/31 1.1145 256.95 0.43%
09/29 0.9967 244.20 0.41%
10/31 0.9967 240.20 0.41%
11/30 0.9967 262.48 0.38%
12/29 0.9967 275.53 0.36%
總計 11.6062 275.53 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9967 289.99 0.34%
02/29 0.9967 303.02 0.33%
03/28 0.9967 310.91 0.32%
04/30 0.9967 297.43 0.34%
05/31 0.9967 309.56 0.32%
06/28 0.9967 327.29 0.30%
07/31 1.0633 306.37 0.35%
08/30 1.0633 315.93 0.34%
總計 8.1068 315.93 2.57%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 324.82 1.83% 2024/09/05 308.03 -0.33%
2024/09/18 318.99 -0.44% 2024/09/04 309.05 -0.21%
2024/09/17 320.39 0.16% 2024/09/03 309.71 -2.76%
2024/09/16 319.88 0.00% 2024/08/30 318.50 0.81%
2024/09/13 319.87 0.56% 2024/08/29 315.93 -0.12%
2024/09/12 318.08 0.98% 2024/08/28 316.30 -0.87%
2024/09/11 314.98 1.94% 2024/08/27 319.06 0.33%
2024/09/10 308.98 0.72% 2024/08/26 318.01 -0.60%
2024/09/09 306.76 1.44% 2024/08/23 319.93 0.94%
2024/09/06 302.40 -1.83% 2024/08/22 316.94 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.83% 2.12% 1.84% -1.17% 4.84% 29.43% 18.58%
道瓊工業指數 1.26% 2.26% 2.76% 8.22% 7.45% 21.75% 11.50%
S&P 500指數 1.70% 2.11% 1.88% 4.13% 10.33% 28.57% 19.79%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.35% 1.27% 1.25% -4.42% 3.12% 26.15% 18.35%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.82% 2.06% 1.79% -1.12% 4.86% 29.35% 18.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.86% 2.13% 1.84% -1.00% 5.17% 29.78% 18.50%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.82% 2.07% 1.80% -1.23% 4.62% 28.87% 18.03%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.01% 6.02% 2.69% 7.79% 6.31% 22.01% 9.39%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.85% 2.11% 1.96% -0.66% 5.93% 31.84% 19.66%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.02% 1.14% 0.91% 0.24% 7.30% 23.82% 19.93%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.54% 1.98% 1.63% 4.19% 10.23% 29.40% 21.26%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.53% 2.00% 1.69% 4.40% 10.66% 30.44% 21.94%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.53% 2.00% 1.73% 4.50% 10.88% 30.94% 22.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.28% 1.59% 1.21% 1.45% 6.76% 22.24% 14.40%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 2.02% 2.17% 2.55% 4.31% 11.53% 35.54% 24.40%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 2.00% 2.14% 2.46% 4.05% 10.95% 34.17% 23.51%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.99% 2.12% 2.35% 3.81% 10.47% 32.93% 22.73%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.99% 2.13% 2.44% 4.08% 11.07% 34.43% 23.71%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 2.01% 2.18% 2.64% 4.60% 12.14% 37.05% 25.39%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 1.36% 1.42% 2.31% 4.20% 9.01% 27.33% 19.77%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.85% 0.56% 1.51% 0.06% 5.66% 20.72% 17.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 1.36% 1.40% 2.23% 3.95% 8.48% 26.10% 18.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.41% 0.43% 1.15% 0.35% 5.48% 29.35% 20.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.92% 1.27% 1.87% 4.31% 8.35% 35.18% 21.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.91% 1.27% 1.87% 4.31% 8.35% 35.18% 21.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.92% 1.27% 1.90% 4.40% 8.54% 35.66% 21.88%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.45% 1.64% 1.36% 0.89% 3.96% 18.64% 10.83%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.45% 1.62% 1.30% 0.70% 3.57% 17.73% 10.21%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.10% 4.23% 4.30% 9.26% 3.79% 27.20% 6.43%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.68% 6.08% 7.55% 14.52% 10.34% 29.83% 9.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.29% 3.62% 1.31% 6.91% 4.20% 19.44% 9.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.29% 3.63% 1.31% 6.91% 4.20% 19.44% 9.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.34% 2.62% 0.15% 3.26% 2.02% 14.68% 9.06%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.10% 2.08% -1.14% 2.70% 0.43% 11.92% 5.92%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.83% 2.76% 2.01% 4.32% 10.32% 30.72% 21.56%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.83% 2.75% 1.97% 4.18% 10.04% 30.07% 21.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.26% 2.67% 0.16% 2.43% 10.41% 34.43% 21.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.28% 2.69% 0.15% 2.22% 10.01% 33.47% 20.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.15% 1.88% -0.39% -1.17% 7.71% 29.08% 20.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.51% 2.97% 2.78% 5.46% 4.52% 17.14% 10.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.42% 2.15% 2.20% 1.79% 1.99% 12.52% 10.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.20% 2.24% 4.46% 5.47% 7.17% 25.90% 18.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.10% 1.42% 3.86% 1.87% 4.57% 20.93% 17.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.13% 1.50% 3.60% 0.79% 2.36% 15.63% 14.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.20% 2.24% 4.08% 4.26% 4.69% 19.86% 14.68%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.89% 2.56% 1.76% 1.85% 9.89% 28.85% 20.63%
基金平均績效 1.50% 2.23% 2.01% 3.05% 6.97% 26.71% 17.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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