聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 365.94 -1.07 -0.29% 9.35% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -31.73% 30.51% 22.17%
含息 - - - - - - - -27.06% 36.04% 26.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8984 222.44 0.40%
02/28 0.8984 218.72 0.41%
03/31 0.8984 229.20 0.39%
04/28 0.8984 234.60 0.38%
05/31 0.8984 244.02 0.37%
06/30 0.8984 251.74 0.36%
07/31 1.1145 259.63 0.43%
08/31 1.1145 256.95 0.43%
09/29 0.9967 244.20 0.41%
10/31 0.9967 240.20 0.41%
11/30 0.9967 262.48 0.38%
12/29 0.9967 275.53 0.36%
總計 11.6062 275.53 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9967 289.99 0.34%
02/29 0.9967 303.02 0.33%
03/28 0.9967 310.91 0.32%
04/30 0.9967 297.43 0.34%
05/31 0.9967 309.56 0.32%
06/28 0.9967 327.29 0.30%
07/31 1.0633 306.37 0.35%
08/30 1.0633 315.93 0.34%
09/30 1.2071 324.76 0.37%
10/31 1.2071 331.13 0.36%
11/29 1.2071 338.01 0.36%
12/31 1.2071 338.61 0.36%
總計 12.9352 338.61 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.3611 348.92 0.39%
02/28 1.3611 326.37 0.42%
03/31 1.3611 305.38 0.45%
04/30 1.3611 309.26 0.44%
05/30 1.3611 333.52 0.41%
06/30 1.3611 353.01 0.39%
總計 8.1666 353.01 2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 365.94 -0.29% 2025/10/31 374.46 0.24%
2025/11/13 367.01 -1.53% 2025/10/30 373.56 -1.52%
2025/11/12 372.71 0.00% 2025/10/29 379.32 -0.07%
2025/11/11 372.71 -0.04% 2025/10/28 379.60 0.59%
2025/11/10 372.87 1.92% 2025/10/27 377.37 1.22%
2025/11/07 365.83 0.02% 2025/10/24 372.82 0.79%
2025/11/06 365.74 -1.64% 2025/10/23 369.89 0.57%
2025/11/05 371.84 0.16% 2025/10/22 367.81 -0.72%
2025/11/04 371.23 -1.18% 2025/10/21 370.47 0.13%
2025/11/03 375.65 0.32% 2025/10/20 369.99 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.29% 0.03% 0.05% 0.25% 9.51% 7.66% 9.35%
道瓊工業指數 -0.65% 0.34% 1.90% 4.98% 12.12% 7.76% 10.82%
S&P 500指數 -0.05% 0.08% 1.35% 4.11% 14.28% 13.19% 14.49%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.19% -0.49% 0.06% 1.00% 6.37% -0.21% -0.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.29% -0.03% 0.00% 0.12% 9.15% 7.87% 9.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.28% 0.00% 0.05% 0.32% 9.71% 8.19% 9.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.29% -0.02% 0.02% 0.19% 9.43% 7.24% 8.83%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.47% -0.85% -0.85% -2.32% 3.34% -5.38% -1.34%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.29% -0.00% 0.18% 0.75% 10.68% 10.21% 11.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.10% 0.08% 1.92% 4.02% 9.63% 3.28% 3.45%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.00% 0.57% 2.05% 3.76% 14.07% 14.07% 16.05%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.00% 0.58% 2.12% 3.97% 14.54% 14.99% 16.86%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.00% 0.59% 2.15% 4.06% 14.75% 15.42% 17.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.66% 0.33% 1.36% 4.49% 16.10% 13.57% 15.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.41% -0.49% -0.95% 2.36% 16.70% 12.98% 15.32%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.41% -0.50% -1.02% 2.11% 16.10% 11.86% 14.32%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.40% -0.51% -1.12% 1.77% 15.31% 10.92% 13.50%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.41% -0.49% -1.02% 2.07% 15.98% 12.17% 14.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.42% -0.46% -0.84% 2.67% 17.36% 14.26% 16.45%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.17% -0.44% 2.00% 3.41% 11.55% 7.76% 9.08%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.21% -0.49% 1.92% 3.17% 11.08% 6.90% 8.31%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.45% -2.79% -5.12% -2.13% 4.70% 20.17% 14.55%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.68% -3.82% -7.48% -2.11% 8.64% 23.56% 15.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.83% 1.30% 0.85% -0.89% 3.37% 1.87% 6.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.83% 1.30% 0.85% -0.89% 3.37% 1.87% 6.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.21% 0.43% 0.17% -0.21% -0.87% -7.32% -5.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.33% 0.57% 1.84% 1.93% 3.86% -1.78% 0.60%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.21% 0.05% 1.64% 3.26% 13.09% 10.85% 12.56%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.22% 0.04% 1.59% 3.13% 12.81% 10.29% 12.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.07% -0.20% 1.29% 4.76% 17.02% 15.17% 18.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.08% -0.17% 1.28% 4.60% 16.61% 14.35% 18.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.31% -0.54% 1.14% 5.19% 12.98% 4.93% 6.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.08% -0.23% 2.20% 6.16% 16.56% 17.03% 17.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.35% -0.52% 2.06% 6.63% 12.57% 6.63% 4.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.50% 0.07% -0.22% 1.26% 7.69% 18.75% 21.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.27% -0.28% -0.37% 1.68% 3.99% 8.14% 8.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.26% -0.21% -0.55% 1.00% 2.62% 4.91% 5.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.50% 0.06% -0.52% 0.31% 5.68% 14.06% 17.56%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -2.56% -0.23% 0.00% 1.02% 9.35% 11.40% 13.07%
基金平均績效 -0.17% 0.12% 0.85% 4.20% 9.07% 9.59% 9.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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