聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	354.32	-0.16	-0.05%	5.88%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	354.32	-0.05%	2025/07/01	350.90	-0.74%
2025/07/15	354.48	-0.02%	2025/06/30	353.51	0.14%
2025/07/14	354.54	0.11%	2025/06/27	353.01	0.76%
2025/07/11	354.15	-0.32%	2025/06/26	350.33	1.11%
2025/07/10	355.28	-0.28%	2025/06/25	346.50	0.36%
2025/07/09	356.26	1.06%	2025/06/24	345.27	2.82%
2025/07/08	352.53	-0.25%	2025/06/20	335.79	-0.90%
2025/07/07	353.43	-0.59%	2025/06/18	338.84	-0.30%
2025/07/03	355.52	0.97%	2025/06/17	339.87	-0.76%
2025/07/02	352.11	0.34%	2025/06/16	342.47	1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.05%	-0.54%	3.46%	21.53%	4.41%	7.77%	5.88%
道瓊工業指數	0.53%	-0.46%	4.09%	11.56%	2.55%	8.06%	4.02%
S&P 500指數	0.32%	0.01%	3.82%	18.73%	5.50%	10.53%	6.50%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.35%	0.13%	2.90%	19.82%	-6.38%	3.53%	-4.60%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.07%	-0.61%	3.31%	21.29%	4.81%	8.56%	6.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.05%	-0.58%	3.46%	21.85%	4.73%	8.47%	6.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.06%	-0.60%	3.38%	21.55%	4.08%	7.54%	5.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.43%	-1.90%	3.28%	15.21%	-3.76%	-2.17%	-1.58%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.06%	-0.57%	3.61%	22.43%	5.76%	10.48%	7.15%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.09%	0.65%	3.40%	15.38%	-5.32%	5.23%	-3.49%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.22%	-0.05%	4.12%	17.92%	6.98%	12.31%	8.42%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.22%	-0.03%	4.19%	18.16%	7.40%	13.21%	8.89%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.23%	-0.02%	4.22%	18.27%	7.61%	13.65%	9.11%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.46%	-0.31%	4.17%	16.97%	4.53%	10.76%	5.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.52%	0.52%	6.18%	26.56%	8.64%	13.55%	9.53%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.49%	0.49%	6.09%	26.25%	8.11%	12.44%	8.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.45%	0.45%	5.92%	25.98%	7.84%	11.66%	8.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.48%	0.48%	6.02%	26.33%	8.44%	12.92%	9.25%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.53%	0.53%	6.26%	26.91%	9.24%	14.83%	10.18%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.31%	0.38%	3.63%	13.48%	2.95%	5.68%	3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.68%	2.92%	4.99%	10.33%	2.97%	5.05%	3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.89%	-0.36%	3.49%	27.67%	13.82%	49.22%	17.75%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.27%	-0.18%	4.24%	32.87%	11.76%	54.74%	15.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.63%	-1.19%	3.04%	12.96%	2.21%	10.54%	4.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.63%	-1.19%	3.04%	12.96%	2.21%	10.54%	4.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.07%	-0.56%	2.37%	10.14%	-9.34%	3.87%	-6.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.26%	-0.10%	4.43%	11.69%	-6.47%	7.13%	-1.99%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.21%	-0.56%	2.77%	17.36%	3.22%	10.19%	4.16%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.21%	-0.56%	2.73%	17.22%	2.97%	9.64%	3.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.22%	-0.07%	5.47%	26.46%	8.52%	7.64%	10.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.18%	-0.14%	5.36%	26.20%	8.10%	6.64%	10.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.38%	0.93%	5.37%	24.11%	-3.62%	0.97%	-1.40%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.53%	-0.04%	4.80%	21.92%	6.58%	11.13%	8.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.72%	1.01%	4.77%	19.63%	-5.34%	4.25%	-3.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.02%	-1.38%	1.13%	13.01%	14.62%	17.40%	17.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.17%	-0.37%	1.09%	10.93%	1.81%	10.13%	5.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.18%	-0.28%	0.87%	10.04%	0.02%	6.47%	2.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.02%	-1.38%	0.80%	11.91%	12.33%	12.46%	14.86%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.63%	1.75%	5.55%	15.80%	10.19%	16.09%	9.85%
基金平均績效	0.15%	0.22%	3.92%	18.66%	3.87%	11.31%	5.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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