聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 356.55 2.23 0.63% 6.55% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -31.73% 30.51% 22.17%
含息 - - - - - - - -27.06% 36.04% 26.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8984 222.44 0.40%
02/28 0.8984 218.72 0.41%
03/31 0.8984 229.20 0.39%
04/28 0.8984 234.60 0.38%
05/31 0.8984 244.02 0.37%
06/30 0.8984 251.74 0.36%
07/31 1.1145 259.63 0.43%
08/31 1.1145 256.95 0.43%
09/29 0.9967 244.20 0.41%
10/31 0.9967 240.20 0.41%
11/30 0.9967 262.48 0.38%
12/29 0.9967 275.53 0.36%
總計 11.6062 275.53 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9967 289.99 0.34%
02/29 0.9967 303.02 0.33%
03/28 0.9967 310.91 0.32%
04/30 0.9967 297.43 0.34%
05/31 0.9967 309.56 0.32%
06/28 0.9967 327.29 0.30%
07/31 1.0633 306.37 0.35%
08/30 1.0633 315.93 0.34%
09/30 1.2071 324.76 0.37%
10/31 1.2071 331.13 0.36%
11/29 1.2071 338.01 0.36%
12/31 1.2071 338.61 0.36%
總計 12.9352 338.61 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.3611 348.92 0.39%
02/28 1.3611 326.37 0.42%
03/31 1.3611 305.38 0.45%
04/30 1.3611 309.26 0.44%
05/30 1.3611 333.52 0.41%
06/30 1.3611 353.01 0.39%
總計 8.1666 353.01 2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 356.55 0.63% 2025/07/02 352.11 0.34%
2025/07/16 354.32 -0.05% 2025/07/01 350.90 -0.74%
2025/07/15 354.48 -0.02% 2025/06/30 353.51 0.14%
2025/07/14 354.54 0.11% 2025/06/27 353.01 0.76%
2025/07/11 354.15 -0.32% 2025/06/26 350.33 1.11%
2025/07/10 355.28 -0.28% 2025/06/25 346.50 0.36%
2025/07/09 356.26 1.06% 2025/06/24 345.27 2.82%
2025/07/08 352.53 -0.25% 2025/06/20 335.79 -0.90%
2025/07/07 353.43 -0.59% 2025/06/18 338.84 -0.30%
2025/07/03 355.52 0.97% 2025/06/17 339.87 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.63% 0.36% 4.91% 22.57% 3.90% 11.29% 6.55%
道瓊工業指數 -0.32% -0.07% 5.15% 13.29% 1.96% 9.04% 4.23%
S&P 500指數 -0.01% 0.59% 5.28% 19.20% 5.00% 13.57% 7.06%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.93% 1.16% 4.04% 21.04% -6.79% 7.56% -3.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.59% 0.27% 4.74% 22.26% 4.25% 12.01% 6.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.62% 0.33% 4.92% 22.88% 4.21% 11.98% 6.78%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.62% 0.32% 4.83% 22.58% 3.55% 11.01% 6.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.18% -1.59% 5.41% 15.54% -3.14% -0.34% -0.42%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.61% 0.31% 5.06% 23.45% 5.22% 14.06% 7.80%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.89% 1.24% 4.49% 16.12% -5.60% 7.58% -2.63%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.56% 0.39% 5.53% 18.43% 6.57% 14.08% 9.02%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.56% 0.41% 5.59% 18.66% 6.99% 14.99% 9.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.56% 0.42% 5.63% 18.76% 7.18% 15.44% 9.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.40% -0.50% 3.47% 20.24% 5.18% 10.26% 5.85%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.97% 1.49% 8.04% 28.63% 8.60% 17.77% 10.59%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.97% 1.47% 7.97% 28.32% 8.08% 16.60% 9.99%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.97% 1.42% 7.81% 28.05% 7.79% 15.81% 9.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.96% 1.45% 7.90% 28.40% 8.38% 17.10% 10.30%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.99% 1.53% 8.16% 29.00% 9.21% 19.11% 11.27%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.75% 0.75% 5.26% 18.26% 2.28% 6.80% 4.59%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.73% 0.73% 5.20% 18.05% 1.89% 5.98% 4.14%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.33% 1.51% 5.08% 29.80% 12.99% 51.45% 19.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.19% 2.97% 6.36% 35.91% 11.84% 57.78% 17.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.38% -0.96% 2.49% 14.87% 2.02% 9.19% 5.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.38% -0.96% 2.49% 14.87% 2.01% 9.18% 5.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.57% 0.05% 2.45% 12.75% -9.38% 2.43% -6.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.39% 0.48% 4.04% 13.68% -6.81% 5.54% -1.60%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.80% 0.10% 4.38% 17.89% 3.10% 12.45% 4.99%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.79% 0.09% 4.34% 17.75% 2.85% 11.89% 4.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.04% 0.68% 7.51% 28.19% 8.47% 10.52% 11.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.09% 0.68% 7.49% 27.95% 8.11% 9.50% 11.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.17% 1.51% 6.98% 25.56% -3.54% 4.31% -0.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.65% 0.29% 6.21% 21.69% 6.58% 12.77% 9.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.71% 1.05% 5.62% 19.19% -5.26% 6.36% -2.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.17% 0.01% 3.44% 13.74% 14.97% 19.90% 19.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.24% 0.82% 2.90% 11.41% 2.20% 13.11% 6.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.28% 0.91% 2.68% 10.56% 0.45% 9.39% 4.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.17% 0.00% 3.10% 12.64% 12.69% 14.84% 16.20%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.88% 0.81% 5.02% 19.94% 3.75% 13.16% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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