聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 335.36 -4.55 -1.34% 0.22% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -31.73% 30.51% 22.17%
含息 - - - - - - - -27.06% 36.04% 26.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8984 222.44 0.40%
02/28 0.8984 218.72 0.41%
03/31 0.8984 229.20 0.39%
04/28 0.8984 234.60 0.38%
05/31 0.8984 244.02 0.37%
06/30 0.8984 251.74 0.36%
07/31 1.1145 259.63 0.43%
08/31 1.1145 256.95 0.43%
09/29 0.9967 244.20 0.41%
10/31 0.9967 240.20 0.41%
11/30 0.9967 262.48 0.38%
12/29 0.9967 275.53 0.36%
總計 11.6062 275.53 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9967 289.99 0.34%
02/29 0.9967 303.02 0.33%
03/28 0.9967 310.91 0.32%
04/30 0.9967 297.43 0.34%
05/31 0.9967 309.56 0.32%
06/28 0.9967 327.29 0.30%
07/31 1.0633 306.37 0.35%
08/30 1.0633 315.93 0.34%
09/30 1.2071 324.76 0.37%
10/31 1.2071 331.13 0.36%
11/29 1.2071 338.01 0.36%
總計 11.7281 338.01 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 335.36 -1.34% 2024/12/23 343.55 1.11%
2025/01/08 339.91 0.15% 2024/12/20 339.77 1.00%
2025/01/07 339.40 -1.79% 2024/12/19 336.41 -0.19%
2025/01/06 345.59 1.34% 2024/12/18 337.04 -3.26%
2025/01/03 341.01 1.55% 2024/12/17 348.40 -0.65%
2025/01/02 335.79 0.34% 2024/12/16 350.67 0.58%
2024/12/31 334.64 -1.17% 2024/12/13 348.64 0.01%
2024/12/30 338.61 -1.13% 2024/12/12 348.61 -0.60%
2024/12/27 342.48 -1.39% 2024/12/11 350.73 1.47%
2024/12/24 347.29 1.09% 2024/12/10 345.66 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.34% -1.66% -2.98% 2.00% 0.70% 20.66% 0.22%
道瓊工業指數 -1.66% -1.88% -5.24% -1.24% 5.55% 11.23% -1.45%
S&P 500指數 -1.55% -1.95% -3.45% 0.80% 3.42% 21.81% -0.94%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.58% -0.96% -0.01% 9.56% 7.72% 31.51% 1.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.32% -1.64% -2.89% 2.19% 1.07% 20.71% 0.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.27% -1.55% -2.84% 2.14% 1.01% 20.87% 0.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.31% -1.62% -2.93% 2.05% 0.79% 20.32% 0.15%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.69% -2.61% -7.34% -1.05% 5.16% 8.25% -1.86%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.27% -1.56% -2.69% 2.63% 1.90% 22.86% 0.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.83% -1.17% -0.40% 7.22% 9.52% 31.52% 0.33%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.53% -1.78% -3.08% 0.44% 3.60% 22.88% -0.77%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.53% -1.76% -3.01% 0.64% 4.02% 23.87% -0.75%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.52% -1.74% -2.97% 0.74% 4.23% 24.33% -0.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.13% 0.55% -3.29% 4.76% 6.92% 21.53% 0.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.29% 1.52% -3.27% 2.98% 5.70% 29.32% 1.52%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.28% 1.50% -3.34% 2.73% 5.17% 28.03% 1.50%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.26% 1.46% -3.49% 2.52% 4.71% 26.96% 1.46%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.28% 1.47% -3.39% 2.83% 5.31% 28.39% 1.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.28% 1.54% -3.16% 3.28% 6.30% 30.76% 1.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.24% 0.56% -3.07% 3.29% 5.50% 22.42% 0.56%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.50% 0.95% -0.83% 9.65% 10.21% 28.82% 0.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.23% 0.54% -3.15% 3.04% 4.98% 21.24% 0.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.37% 1.38% -1.07% 10.54% 11.55% 35.65% 1.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.10% 0.97% -3.39% 3.88% 6.32% 27.74% 0.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.10% 0.96% -3.39% 3.88% 6.32% 27.74% 0.96%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.11% 0.97% -3.36% 3.97% 6.50% 28.19% 0.97%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.25% 0.83% -3.01% 0.57% 2.17% 13.81% 0.83%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.25% 0.81% -3.07% 0.36% 1.78% 12.95% 0.81%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.30% 1.15% -4.40% 21.76% 31.21% 37.50% 1.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.15% 0.87% -6.10% 26.33% 41.32% 49.67% 1.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.06% 0.35% -4.06% 2.42% 9.71% 13.58% 0.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.06% 0.35% -4.06% 2.42% 9.72% 13.58% 0.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.64% 0.88% -1.61% 9.13% 15.40% 20.98% 0.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.20% 1.82% -0.95% 8.52% 14.06% 17.33% 1.82%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.18% 0.71% -3.35% 4.36% 8.99% 28.24% 0.71%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.18% 0.70% -3.39% 4.23% 8.72% 27.61% 0.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.39% 1.43% -3.34% 0.35% 1.27% 22.24% 1.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.35% 1.40% -3.43% 0.15% 0.84% 21.35% 1.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.10% 1.98% -0.84% 6.91% 6.54% 30.25% 1.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.22% 0.93% -2.61% 2.25% 5.66% 14.09% 0.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.50% 1.47% -0.09% 8.93% 11.17% 21.51% 1.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.02% 1.12% -3.06% -2.81% 3.25% 15.27% 0.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.03% 0.88% -0.31% 3.31% 8.43% 22.19% 1.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.07% 0.96% -0.46% 2.74% 6.68% 17.90% 1.02%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.02% 1.12% -3.42% -3.91% 0.91% 10.01% 0.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.37% 0.43% -2.59% 4.60% 4.76% 27.84% 0.43%
基金平均績效 -0.16% 0.38% -2.81% 4.28% 7.22% 23.69% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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