聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	350.76	-1.50	-0.43%	4.82%	2025/02/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
總計	1.3611	348.92	0.39%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	350.76	-0.43%	2025/01/28	349.41	1.54%
2025/02/10	352.26	1.08%	2025/01/27	344.11	-2.90%
2025/02/07	348.48	-1.01%	2025/01/24	354.37	-0.36%
2025/02/06	352.02	0.54%	2025/01/23	355.65	0.62%
2025/02/05	350.13	0.54%	2025/01/22	353.45	1.65%
2025/02/04	348.24	1.02%	2025/01/21	347.71	1.32%
2025/02/03	344.74	-0.52%	2025/01/17	343.18	1.13%
2025/01/31	346.55	-0.68%	2025/01/16	339.34	-0.19%
2025/01/30	348.92	0.54%	2025/01/15	340.00	2.06%
2025/01/29	347.03	-0.68%	2025/01/14	333.13	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.43%	0.72%	4.59%	2.70%	15.84%	16.38%	4.82%
道瓊工業指數	0.28%	0.08%	6.33%	0.68%	12.90%	15.31%	4.82%
S&P 500指數	0.03%	0.51%	4.15%	1.12%	13.56%	20.73%	3.18%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.98%	0.90%	3.64%	6.31%	23.56%	23.67%	4.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.45%	0.63%	4.65%	2.80%	16.14%	16.60%	4.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.44%	0.68%	4.67%	2.89%	16.20%	16.85%	4.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.42%	0.67%	4.61%	2.70%	16.01%	16.06%	4.76%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.10%	-0.43%	4.47%	-3.53%	8.03%	11.95%	2.53%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.44%	0.68%	4.84%	3.38%	17.27%	18.81%	5.01%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.00%	1.19%	4.49%	5.50%	20.34%	27.35%	4.84%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.54%	0.97%	5.70%	2.59%	14.21%	22.34%	4.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.54%	1.00%	5.78%	2.81%	14.68%	23.33%	4.99%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.55%	1.00%	5.80%	2.90%	14.90%	23.79%	5.03%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.48%	-0.22%	2.74%	0.44%	12.81%	17.89%	1.70%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.09%	0.81%	3.42%	0.50%	14.38%	22.36%	3.31%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.10%	0.79%	3.33%	0.24%	13.80%	21.11%	3.18%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.77%	3.23%	-0.03%	13.28%	20.08%	3.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.10%	0.79%	3.33%	0.25%	13.91%	21.43%	3.16%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.09%	0.83%	3.52%	0.78%	15.04%	23.76%	3.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.23%	0.59%	4.42%	1.92%	12.47%	18.48%	3.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.32%	0.79%	3.14%	4.55%	17.96%	22.19%	3.23%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.23%	0.57%	4.34%	1.68%	11.93%	17.34%	3.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.70%	0.88%	2.70%	3.93%	21.11%	23.08%	3.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.16%	0.67%	3.88%	1.07%	14.94%	18.25%	3.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.16%	0.67%	3.88%	1.07%	14.94%	18.25%	3.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.16%	0.67%	3.91%	1.16%	15.15%	18.66%	3.46%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.13%	-0.13%	3.11%	0.14%	8.02%	10.99%	2.37%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.16%	-0.16%	3.04%	-0.08%	7.59%	10.09%	2.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.24%	1.11%	9.86%	18.10%	49.30%	34.26%	10.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.03%	3.28%	12.97%	21.76%	65.97%	50.25%	12.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.21%	-0.34%	4.99%	0.31%	11.26%	17.12%	3.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.21%	-0.34%	4.99%	0.31%	11.27%	17.12%	3.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.07%	-0.35%	4.32%	4.52%	17.82%	21.77%	4.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.03%	-0.16%	3.64%	4.78%	14.62%	18.37%	4.93%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.09%	0.28%	3.50%	0.28%	14.52%	24.34%	2.38%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.08%	0.27%	3.45%	0.16%	14.23%	23.72%	2.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.35%	0.62%	2.87%	-1.97%	7.41%	17.21%	2.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.34%	0.64%	2.80%	-2.14%	7.04%	16.32%	2.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.60%	1.01%	1.96%	0.93%	13.45%	22.23%	2.80%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.13%	-0.76%	5.35%	2.87%	13.59%	13.54%	4.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.13%	-0.35%	4.43%	5.93%	20.00%	18.45%	5.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.68%	1.88%	7.92%	2.91%	11.39%	16.13%	7.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.43%	2.27%	6.97%	5.97%	17.65%	21.13%	7.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.45%	2.34%	6.63%	5.22%	15.99%	16.85%	6.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.69%	1.87%	7.54%	1.78%	8.92%	10.91%	6.27%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.27%	1.18%	5.18%	3.79%	16.63%	23.70%	4.92%
基金平均績效	-0.06%	0.70%	4.65%	2.82%	16.26%	20.10%	4.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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