聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	364.54	1.60	0.44%	8.93%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	364.54	0.44%	2025/08/13	363.95	0.08%
2025/08/27	362.94	0.12%	2025/08/12	363.67	1.30%
2025/08/26	362.51	0.42%	2025/08/11	359.00	-0.17%
2025/08/25	361.00	-0.36%	2025/08/08	359.62	0.62%
2025/08/22	362.30	1.51%	2025/08/07	357.39	-0.32%
2025/08/21	356.90	-0.46%	2025/08/06	358.55	1.22%
2025/08/20	358.54	-0.39%	2025/08/05	354.24	-0.99%
2025/08/19	359.93	-1.17%	2025/08/04	357.78	1.73%
2025/08/18	364.18	-0.23%	2025/08/01	351.68	-1.74%
2025/08/14	365.02	0.29%	2025/07/31	357.91	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.44%	2.14%	1.31%	9.30%	10.29%	15.25%	8.93%
道瓊工業指數	0.16%	1.90%	1.78%	8.40%	4.10%	11.06%	7.27%
S&P 500指數	0.32%	2.07%	1.75%	10.42%	9.19%	16.27%	10.55%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.00%	1.41%	0.65%	6.19%	-1.23%	12.18%	-2.20%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.38%	2.03%	1.21%	9.03%	10.10%	15.70%	8.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.41%	2.09%	1.31%	9.39%	10.35%	15.72%	9.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.41%	2.08%	1.27%	9.20%	9.62%	14.89%	8.30%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.43%	2.72%	1.86%	9.84%	3.46%	3.67%	2.97%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.42%	2.09%	1.45%	9.89%	11.24%	17.92%	10.29%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.01%	1.30%	1.36%	7.11%	-3.39%	11.75%	-0.15%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.39%	1.97%	2.15%	10.84%	8.80%	17.48%	12.61%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.39%	1.98%	2.22%	11.07%	9.23%	18.42%	13.21%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.39%	1.99%	2.26%	11.17%	9.44%	18.87%	13.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.22%	1.26%	2.02%	10.29%	11.34%	16.32%	10.29%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.86%	2.96%	0.92%	14.94%	13.48%	19.36%	13.32%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.85%	2.94%	0.83%	14.64%	12.91%	18.16%	12.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.81%	2.87%	0.69%	14.17%	12.57%	17.29%	12.03%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.82%	2.90%	0.79%	14.50%	13.21%	18.63%	12.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.86%	2.97%	1.01%	15.24%	14.07%	20.69%	14.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.15%	1.48%	-0.69%	7.95%	5.94%	8.10%	6.08%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.16%	1.48%	-0.76%	7.74%	5.54%	7.25%	5.54%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.65%	4.44%	-1.40%	6.89%	16.93%	51.96%	19.15%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.01%	7.02%	1.89%	11.59%	22.44%	65.50%	20.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.45%	2.01%	1.12%	8.04%	5.59%	11.83%	8.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.45%	2.01%	1.12%	8.04%	5.59%	11.82%	8.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.98%	2.63%	2.32%	5.70%	-5.16%	7.71%	-2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.59%	2.10%	0.91%	8.53%	-0.94%	9.94%	1.38%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.27%	1.99%	2.18%	10.14%	9.51%	16.99%	9.53%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.27%	1.98%	2.13%	10.00%	9.24%	16.41%	9.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.63%	2.84%	0.00%	11.82%	14.42%	13.92%	13.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.62%	2.86%	-0.04%	11.64%	14.01%	13.04%	13.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.04%	2.38%	-0.29%	8.27%	1.96%	8.61%	0.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.52%	2.58%	-0.40%	10.68%	8.39%	16.06%	11.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.14%	2.09%	-0.69%	7.19%	-3.42%	10.73%	-1.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.31%	0.24%	0.99%	4.75%	13.01%	18.55%	20.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.35%	-0.22%	0.71%	1.44%	0.71%	13.05%	6.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.30%	-0.13%	0.54%	0.81%	-0.98%	9.71%	4.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.33%	0.25%	0.68%	3.77%	10.82%	13.66%	17.01%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.12%	1.57%	0.03%	8.13%	11.94%	18.06%	12.47%
基金平均績效	0.53%	2.09%	1.42%	10.27%	7.15%	15.65%	8.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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