聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	354.54	0.39	0.11%	5.95%	2025/07/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	354.54	0.11%	2025/06/27	353.01	0.76%
2025/07/11	354.15	-0.32%	2025/06/26	350.33	1.11%
2025/07/10	355.28	-0.28%	2025/06/25	346.50	0.36%
2025/07/09	356.26	1.06%	2025/06/24	345.27	2.82%
2025/07/08	352.53	-0.25%	2025/06/20	335.79	-0.90%
2025/07/07	353.43	-0.59%	2025/06/18	338.84	-0.30%
2025/07/03	355.52	0.97%	2025/06/17	339.87	-0.76%
2025/07/02	352.11	0.34%	2025/06/16	342.47	1.23%
2025/07/01	350.90	-0.74%	2025/06/13	338.31	-1.57%
2025/06/30	353.51	0.14%	2025/06/12	343.72	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.11%	0.31%	4.80%	18.37%	6.43%	7.74%	5.95%
道瓊工業指數	0.20%	0.12%	5.36%	9.71%	4.57%	11.15%	4.50%
S&P 500指數	0.14%	0.62%	4.88%	15.96%	7.29%	11.63%	6.58%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.28%	0.75%	3.94%	16.01%	-4.85%	3.26%	-4.79%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.12%	0.26%	4.69%	18.30%	6.79%	8.58%	6.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.11%	0.31%	4.85%	18.68%	6.74%	8.44%	6.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.12%	0.28%	4.77%	18.44%	6.06%	7.53%	5.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.10%	0.95%	6.25%	15.92%	-0.08%	3.65%	0.26%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.11%	0.30%	5.00%	19.26%	7.77%	10.47%	7.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.38%	0.99%	4.13%	12.36%	-3.89%	6.30%	-3.65%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.21%	0.55%	5.19%	15.51%	8.87%	13.75%	8.54%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.21%	0.55%	5.26%	15.75%	9.28%	14.66%	9.01%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.21%	0.55%	5.29%	15.86%	9.50%	15.08%	9.22%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.62%	-0.70%	3.61%	18.26%	6.87%	12.33%	5.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.07%	1.50%	7.04%	20.29%	7.33%	13.49%	8.96%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.46%	2.50%	8.62%	17.44%	6.44%	13.61%	8.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.06%	1.49%	6.79%	19.82%	6.56%	11.62%	8.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.48%	2.51%	8.55%	17.74%	6.77%	14.16%	8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.49%	2.57%	8.83%	18.09%	7.57%	16.06%	9.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.31%	0.38%	3.63%	13.48%	2.95%	5.68%	3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.68%	2.92%	4.99%	10.33%	2.97%	5.05%	3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.12%	0.10%	5.21%	26.71%	15.91%	52.38%	17.65%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.33%	-0.18%	4.80%	30.60%	13.65%	58.91%	14.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.83%	-0.54%	3.18%	15.61%	7.52%	13.62%	6.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.82%	-0.54%	3.18%	15.61%	7.52%	13.62%	6.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.94%	0.18%	1.32%	12.10%	-5.75%	5.71%	-5.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.46%	0.47%	3.44%	11.78%	-2.63%	8.73%	-1.42%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.06%	0.13%	4.09%	14.72%	5.24%	11.98%	4.49%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.06%	0.12%	4.05%	14.58%	4.98%	11.42%	4.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.11%	0.54%	6.88%	23.45%	10.36%	8.76%	10.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.09%	0.55%	6.83%	23.27%	9.98%	7.83%	10.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.17%	1.02%	5.59%	20.09%	-2.78%	1.58%	-2.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.00%	0.49%	6.07%	19.15%	8.19%	11.90%	8.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.05%	0.92%	4.76%	15.91%	-4.69%	4.45%	-3.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.23%	-0.25%	3.15%	14.39%	17.96%	18.41%	18.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.31%	0.22%	1.91%	11.29%	3.93%	10.56%	5.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.32%	0.29%	1.66%	10.46%	2.14%	6.86%	2.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.22%	-0.25%	2.82%	13.29%	15.63%	13.42%	15.79%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.63%	1.75%	5.55%	15.80%	10.19%	16.09%	9.85%
基金平均績效	0.32%	0.84%	4.76%	16.83%	5.25%	12.29%	5.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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