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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
401.7300 |
2.2100 |
0.55% |
2022/08/15 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
18.61% |
34.36% |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.41% |
30.53% |
30.68% |
20.78% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/15 |
401.7300 |
0.55% |
2022/08/01 |
379.3500 |
0.12% |
2022/08/12 |
399.5200 |
1.90% |
2022/07/29 |
378.8900 |
1.67% |
2022/08/11 |
392.0600 |
-0.59% |
2022/07/28 |
372.6600 |
1.69% |
2022/08/10 |
394.3700 |
2.74% |
2022/07/27 |
366.4600 |
3.17% |
2022/08/09 |
383.8400 |
-1.09% |
2022/07/26 |
355.1900 |
-2.20% |
2022/08/08 |
388.0700 |
-0.12% |
2022/07/25 |
363.1800 |
-0.46% |
2022/08/05 |
388.5200 |
-0.11% |
2022/07/22 |
364.8500 |
-1.63% |
2022/08/04 |
388.9300 |
0.35% |
2022/07/21 |
370.9000 |
1.36% |
2022/08/03 |
387.5700 |
2.40% |
2022/07/20 |
365.9400 |
1.83% |
2022/08/02 |
378.4700 |
-0.23% |
2022/07/19 |
359.3500 |
3.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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