美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 459.9200 -0.2700 -0.06% 36.15% 2023/11/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 459.9200 -0.06% 2023/11/10 443.3000 1.80%
2023/11/24 460.1900 0.03% 2023/11/09 435.4600 -0.63%
2023/11/22 460.0400 0.46% 2023/11/08 438.2200 0.19%
2023/11/21 457.9200 -0.17% 2023/11/07 437.4100 0.94%
2023/11/20 458.6800 1.07% 2023/11/06 433.3200 0.31%
2023/11/17 453.8100 0.04% 2023/11/03 431.9800 0.77%
2023/11/16 453.6500 0.42% 2023/11/02 428.6700 1.86%
2023/11/15 451.7700 -0.02% 2023/11/01 420.8600 1.13%
2023/11/14 451.8400 2.10% 2023/10/31 416.1400 0.82%
2023/11/13 442.5300 -0.17% 2023/10/30 412.7500 1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.27% 13.20% 6.35% 11.92% 30.58% 36.15%
道瓊工業指數 -0.16% 0.52% 8.99% 2.87% 6.77% 2.87% 6.60%
S&P 500指數 -0.20% 0.07% 10.52% 3.28% 8.20% 13.02% 18.52%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.21% 0.09% 7.71% 4.31% 6.98% 15.36% 24.62%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.10% 0.19% 11.32% 5.22% 7.98% 18.29% 24.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.10% 0.22% 11.49% 5.31% 8.25% 19.09% 25.56%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.11% 0.19% 11.29% 5.06% 7.77% 17.66% 24.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.10% 0.29% 10.94% 5.03% 7.92% 18.67% 25.30%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.12% 0.39% 10.64% -1.60% 4.48% -1.20% 3.38%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.10% 0.22% 11.66% 5.80% 9.25% 21.42% 27.55%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.40% -0.12% 5.49% 1.90% 4.69% 2.99% 10.06%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.29% 0.02% 9.38% 3.36% 6.91% 8.41% 12.67%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.30% 0.03% 9.43% 3.55% 7.33% 9.28% 13.49%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.28% 0.05% 9.47% 3.66% 7.54% 9.68% 13.87%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.06% 0.74% 5.85% 2.74% 9.90% 7.26% 13.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.15% -0.04% 12.28% 4.84% 8.97% 25.68% 30.32%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.14% -0.05% 12.18% 4.59% 8.42% 24.43% 29.18%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.13% -0.07% 12.06% 4.31% 7.76% 22.45% 27.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.15% -0.05% 12.16% 4.61% 8.33% 23.84% 28.78%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.13% 0.00% 12.36% 5.15% 9.56% 27.10% 31.66%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.16% 0.33% 9.60% 3.41% 8.91% 12.08% 16.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.27% 0.18% 5.65% 1.73% 6.16% 5.47% 12.63%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.31% 9.52% 3.16% 8.38% 11.01% 15.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.17% 0.14% 9.21% 4.86% 9.60% 24.05% 33.01%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.06% 0.27% 13.20% 6.35% 11.92% 30.57% 36.15%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.06% 0.28% 13.23% 6.45% 12.11% 31.03% 36.57%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.29% 0.81% 11.60% 3.47% 7.20% 12.44% 15.77%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.29% 0.78% 11.52% 3.25% 6.79% 11.56% 14.98%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.58% 1.56% 18.65% 8.05% 7.32% 20.19% 29.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.25% 1.70% 16.67% 5.46% 8.96% 17.63% 27.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.31% 0.74% 8.24% 2.42% 11.13% 12.86% 18.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.31% 0.74% 8.24% 2.42% 11.13% 12.86% 18.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.04% 0.26% 4.87% 1.48% 9.33% 7.39% 15.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.29% -0.69% 4.50% 2.70% 8.94% 8.63% 13.18%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.19% 0.06% 9.58% 3.24% 8.52% 11.85% 16.92%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.19% 0.05% 9.54% 3.11% 8.25% 11.29% 16.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.26% -0.15% 11.14% 3.79% 9.89% 13.28% 17.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.26% -0.13% 11.10% 3.58% 9.47% 12.46% 17.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.22% -0.11% 7.56% 2.24% 7.56% 7.82% 15.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.42% 0.00% 8.45% 0.11% 4.63% 7.11% 10.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.34% 0.06% 4.96% -1.42% 2.42% 1.94% 7.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.21% 0.66% 8.04% 3.03% 2.05% 3.37% 6.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.15% 0.72% 4.54% 1.49% -0.08% -1.61% 3.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.13% 0.83% 4.07% 0.15% -2.41% -5.62% -0.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.20% 0.67% 7.55% 1.65% -0.61% -1.90% 1.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.23% 0.74% 9.59% 4.61% 9.84% 12.56% 17.81%
基金平均績效 -0.11% 0.30% 9.77% 3.52% 7.53% 13.44% 19.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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