美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 638.5700 6.2400 0.99% 5.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 638.5700 0.99% 2025/06/18 608.7900 -0.44%
2025/07/02 632.3300 0.26% 2025/06/17 611.5000 -0.86%
2025/07/01 630.6600 -0.58% 2025/06/16 616.8100 1.20%
2025/06/30 634.3300 0.47% 2025/06/13 609.4900 -1.62%
2025/06/27 631.3600 0.79% 2025/06/12 619.5400 0.27%
2025/06/26 626.3900 0.81% 2025/06/11 617.8800 -0.39%
2025/06/25 621.3400 0.01% 2025/06/10 620.3300 0.57%
2025/06/24 621.2600 1.50% 2025/06/09 616.8200 -0.16%
2025/06/23 612.0500 1.05% 2025/06/06 617.7900 1.15%
2025/06/20 605.6900 -0.51% 2025/06/05 610.7700 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
道瓊工業指數 1.32% 1.86% 0.53% 7.43% 8.00% 22.00% 10.64%
S&P 500指數 1.48% 2.53% 1.57% 5.12% 9.87% 21.84% 11.03%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.93% 1.93% 0.07% 4.27% 8.83% 9.29% 5.55%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.72% 3.12% 0.62% 1.78% 4.59% 6.04% 1.81%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.74% 2.89% 0.48% 1.40% 4.29% 6.09% 1.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.73% 2.81% 0.46% 1.39% 4.16% 5.82% 1.39%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.77% 2.79% 0.50% 1.43% 3.70% 5.41% 1.02%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.49% 0.15% 0.38% 7.34% 11.17% 24.44% 19.35%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.74% 3.19% 0.77% 2.25% 5.96% 8.72% 3.37%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.60% 1.11% 1.31% 8.66% 12.11% 21.37% 13.40%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.41% 2.37% 2.01% 6.56% 9.15% 20.74% 11.07%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.41% 2.38% 2.08% 6.77% 9.59% 21.71% 11.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.42% 2.39% 2.11% 6.88% 9.79% 22.17% 11.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.71% 1.12% 0.61% 4.21% 7.46% 18.76% 8.62%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 2.90% 5.17% 0.49% 3.35% 8.98% 10.05% 3.82%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 2.91% 5.16% 0.42% 3.10% 8.44% 8.96% 3.22%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 2.92% 5.15% 0.36% 2.84% 7.71% 7.55% 2.43%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 2.91% 5.16% 0.44% 3.12% 8.31% 8.75% 3.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 2.91% 5.19% 0.59% 3.65% 9.58% 11.28% 4.49%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.64% 4.26% 2.52% 2.95% 3.15% 7.40% 1.17%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.62% 4.23% 2.44% 2.74% 2.74% 6.54% 0.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.01% -0.50% -7.06% 1.84% 1.80% -8.03% -8.38%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.35% 0.34% -7.69% 0.11% 0.99% -5.83% -9.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.25% 2.93% 6.46% 5.41% 4.05% 11.19% 3.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.25% 2.93% 6.46% 5.41% 4.05% 11.19% 3.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.27% 1.80% 5.79% 7.47% 7.58% 10.61% 5.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.47% 1.94% 4.99% 6.43% 6.09% 9.33% 3.73%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.72% 0.99% 0.76% 5.08% 6.70% 15.46% 7.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.72% 0.98% 0.72% 4.95% 6.43% 14.89% 7.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.86% 2.64% 0.63% 0.06% 5.36% 20.15% 9.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.86% 2.62% 0.57% -0.23% 4.91% 19.30% 8.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.79% 1.36% 0.00% 2.04% 8.21% 20.54% 11.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.87% 3.35% 1.43% 1.53% 8.06% 24.99% 12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.80% 2.08% 0.80% 3.43% 10.87% 25.44% 15.25%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.76% -0.04% -1.52% 2.31% 1.97% 10.45% 4.86%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.69% -1.28% -2.13% 4.23% 4.62% 10.83% 6.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.16% -1.72% -2.34% 2.95% 3.04% 7.77% 4.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.47% -0.33% -1.81% 1.09% 0.13% 6.48% 2.37%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.63% 3.66% 3.18% 3.59% 5.58% 11.89% 5.39%
基金平均績效 1.37% 2.21% 1.29% 5.55% 5.54% 11.84% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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