美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	626.5000	-3.6100	-0.57%	3.53%	2025/02/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.41%	30.53%	30.68%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	626.5000	-0.57%	2025/02/05	624.7100	0.49%
2025/02/19	630.1100	-0.07%	2025/02/04	621.6800	0.60%
2025/02/18	630.5300	-0.04%	2025/02/03	617.9700	-0.75%
2025/02/14	630.8000	0.15%	2025/01/31	622.6400	-0.62%
2025/02/13	629.8400	0.97%	2025/01/30	626.5000	0.33%
2025/02/12	623.8200	-0.32%	2025/01/29	624.4200	-0.68%
2025/02/11	625.8200	-0.16%	2025/01/28	628.7000	1.44%
2025/02/10	626.8000	0.89%	2025/01/27	619.7500	-1.65%
2025/02/07	621.2600	-0.84%	2025/01/24	630.1300	-0.41%
2025/02/06	626.5000	0.29%	2025/01/23	632.7000	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.57%	-0.53%	2.16%	2.87%	8.82%	20.38%	3.53%
道瓊工業指數	-1.01%	-1.20%	1.58%	1.77%	8.18%	14.56%	3.84%
S&P 500指數	-0.43%	0.04%	2.02%	3.39%	9.30%	22.95%	4.01%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.69%	-2.05%	-1.15%	4.76%	16.17%	23.27%	2.12%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.96%	-1.69%	0.88%	3.90%	8.71%	17.55%	3.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.96%	-1.67%	0.90%	3.91%	8.69%	17.80%	3.39%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.95%	-1.65%	0.85%	3.81%	8.54%	17.05%	3.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.91%	-1.61%	0.88%	3.81%	8.50%	17.39%	3.45%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.35%	-0.08%	-0.59%	-1.34%	5.11%	11.21%	2.21%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.96%	-1.68%	1.05%	4.40%	9.67%	19.76%	3.54%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.23%	-0.45%	0.79%	4.70%	16.75%	27.51%	3.95%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.49%	-0.07%	3.03%	4.33%	10.23%	23.88%	5.40%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.50%	-0.05%	3.10%	4.54%	10.67%	24.86%	5.52%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.50%	-0.05%	3.12%	4.64%	10.87%	25.32%	5.57%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.39%	1.98%	2.07%	3.33%	9.83%	20.34%	3.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.57%	0.24%	2.15%	3.06%	8.91%	22.77%	4.03%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.56%	0.22%	2.07%	2.81%	8.37%	21.54%	3.88%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.56%	0.23%	1.96%	2.51%	7.86%	20.53%	3.71%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.58%	0.23%	2.05%	2.80%	8.47%	21.86%	3.85%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.56%	0.27%	2.26%	3.37%	9.53%	24.16%	4.19%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.51%	-0.59%	1.76%	2.77%	7.76%	19.06%	3.26%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-1.24%	-0.99%	-0.54%	2.87%	13.59%	21.43%	1.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.51%	-0.61%	1.67%	2.52%	7.24%	17.91%	3.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-1.31%	-0.91%	-0.05%	3.22%	15.27%	23.91%	2.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.57%	-0.53%	2.16%	2.87%	8.82%	20.38%	3.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.57%	-0.52%	2.19%	2.96%	9.01%	20.80%	3.58%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.20%	-0.07%	0.41%	2.13%	4.45%	11.43%	2.67%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.22%	-0.11%	0.33%	1.92%	4.03%	10.52%	2.55%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.75%	-2.08%	1.82%	12.11%	36.91%	34.79%	8.38%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-4.50%	-3.74%	2.29%	10.78%	46.87%	50.95%	8.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.17%	1.94%	2.21%	2.86%	9.69%	16.55%	5.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.17%	1.94%	2.21%	2.86%	9.69%	16.55%	5.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.58%	1.45%	1.00%	4.47%	16.43%	20.39%	5.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.38%	0.66%	-0.96%	3.48%	13.12%	16.53%	5.21%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.35%	-0.08%	1.06%	1.83%	10.11%	24.57%	2.91%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.35%	-0.09%	1.01%	1.70%	9.84%	23.95%	2.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.38%	-0.19%	0.15%	0.54%	2.78%	19.18%	3.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.39%	-0.24%	0.10%	0.34%	2.39%	18.25%	2.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.84%	-0.56%	-1.47%	0.98%	9.03%	23.21%	1.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.29%	0.38%	3.20%	5.39%	10.52%	16.34%	5.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.74%	0.00%	1.52%	5.86%	17.26%	20.23%	4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.39%	-0.05%	3.56%	5.70%	7.63%	15.17%	7.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.87%	-0.44%	2.83%	6.16%	14.18%	19.00%	6.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.83%	-0.35%	2.62%	5.44%	12.63%	14.84%	5.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.40%	-0.04%	3.21%	4.51%	5.24%	9.96%	6.79%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.05%	0.07%	3.34%	5.22%	10.53%	24.30%	5.20%
基金平均績效	-0.67%	-0.32%	1.48%	3.72%	11.15%	20.62%	4.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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