美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 571.5300 5.0800 0.90% -5.55% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 571.5300 0.90% 2025/04/23 532.6800 2.04%
2025/05/06 566.4500 -0.94% 2025/04/22 522.0100 2.66%
2025/05/05 571.8500 -0.38% 2025/04/21 508.4700 -2.65%
2025/05/02 574.0600 1.57% 2025/04/17 522.3000 -0.93%
2025/05/01 565.1900 1.29% 2025/04/16 527.1800 -2.70%
2025/04/30 558.0000 -0.03% 2025/04/15 541.8300 -0.12%
2025/04/29 558.1400 0.95% 2025/04/14 542.5000 0.32%
2025/04/28 552.9100 -0.17% 2025/04/11 540.7700 1.65%
2025/04/25 553.8700 1.24% 2025/04/10 531.9700 -3.82%
2025/04/24 547.0600 2.70% 2025/04/09 553.1000 10.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.90% 2.42% 12.81% -8.00% -7.11% 7.58% -5.55%
道瓊工業指數 0.70% 1.09% 8.29% -7.20% -5.98% 5.73% -3.36%
S&P 500指數 0.44% 1.12% 11.24% -6.55% -5.72% 8.55% -4.26%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.32% 2.53% 9.07% -16.70% -10.75% 1.14% -12.85%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.66% 2.15% 12.19% -9.16% -7.45% 4.47% -5.45%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.70% 2.32% 12.73% -9.30% -7.51% 4.41% -5.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.68% 2.26% 12.66% -9.70% -8.09% 3.47% -6.01%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.69% 2.33% 12.97% -9.38% -7.75% 3.89% -5.63%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.53% 1.52% 8.83% -11.50% -13.88% -4.06% -9.10%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.70% 2.31% 12.92% -8.84% -6.60% 6.28% -4.89%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.00% 1.55% 6.99% -13.98% -8.02% 4.56% -10.32%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.37% 1.32% 10.78% -5.86% -3.74% 9.88% -2.13%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.39% 1.33% 10.84% -5.68% -3.36% 10.76% -1.86%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.38% 1.33% 10.88% -5.60% -3.19% 11.17% -1.74%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.39% 1.82% 10.70% -7.81% -6.08% 8.48% -5.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.49% 2.19% 12.51% -8.66% -9.22% 6.74% -6.49%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.48% 2.16% 12.42% -8.90% -9.67% 5.66% -6.83%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.49% 2.15% 12.53% -8.81% -9.85% 5.06% -6.88%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.48% 2.17% 12.64% -8.57% -9.33% 6.22% -6.52%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.48% 2.20% 12.61% -8.43% -8.71% 7.93% -6.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.48% 1.38% 10.45% -5.40% -4.20% 8.58% -2.89%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.10% 1.58% 6.59% -13.77% -8.90% 2.38% -11.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.48% 1.36% 10.38% -5.61% -4.64% 7.55% -3.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.52% 2.65% 8.92% -15.97% -11.27% 2.34% -13.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.89% 2.43% 12.81% -8.01% -7.11% 7.58% -5.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.90% 2.43% 12.84% -7.93% -6.95% 7.95% -5.44%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.56% 1.59% 9.90% -7.39% -7.50% -0.07% -5.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.57% 1.60% 9.83% -7.56% -7.86% -0.85% -5.90%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.56% 3.20% 18.99% -9.98% 9.45% 31.20% -0.11%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.66% 4.71% 23.83% -13.21% 8.57% 36.42% -2.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.62% 0.57% 8.26% -7.17% -7.09% 3.88% -2.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.62% 0.57% 8.26% -7.17% -7.09% 3.87% -2.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.65% 0.93% 4.88% -15.13% -12.03% -1.27% -11.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.10% 0.70% 4.76% -13.82% -10.44% -2.28% -9.03%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.40% 1.54% 11.05% -6.81% -6.78% 9.65% -5.16%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.40% 1.53% 11.00% -6.92% -7.01% 9.10% -5.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.25% 2.19% 13.63% -7.41% -10.20% 2.05% -5.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.26% 2.21% 13.62% -7.56% -10.49% 1.34% -5.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.00% 2.19% 9.21% -15.74% -14.58% -3.23% -13.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.51% 1.56% 10.93% -8.19% -6.23% 2.14% -4.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.32% 1.56% 6.59% -16.43% -10.80% -3.17% -13.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.40% 2.39% 17.64% 5.37% 8.04% 15.69% 11.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.18% 2.39% 13.03% -4.11% 2.76% 9.69% 1.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.19% 1.74% 12.77% -5.03% 1.07% 5.83% -0.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.42% 2.07% 17.26% 4.30% 5.76% 10.65% 9.75%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.19% 3.78% 16.90% -5.77% -1.40% 11.51% -0.98%
基金平均績效 0.40% 1.98% 11.62% -8.58% -6.07% 6.41% -5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)