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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
459.9200 |
-0.2700 |
-0.06% |
36.15% |
2023/11/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
34.36% |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.41% |
30.53% |
30.68% |
20.78% |
-32.88% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/27 |
459.9200 |
-0.06% |
2023/11/10 |
443.3000 |
1.80% |
2023/11/24 |
460.1900 |
0.03% |
2023/11/09 |
435.4600 |
-0.63% |
2023/11/22 |
460.0400 |
0.46% |
2023/11/08 |
438.2200 |
0.19% |
2023/11/21 |
457.9200 |
-0.17% |
2023/11/07 |
437.4100 |
0.94% |
2023/11/20 |
458.6800 |
1.07% |
2023/11/06 |
433.3200 |
0.31% |
2023/11/17 |
453.8100 |
0.04% |
2023/11/03 |
431.9800 |
0.77% |
2023/11/16 |
453.6500 |
0.42% |
2023/11/02 |
428.6700 |
1.86% |
2023/11/15 |
451.7700 |
-0.02% |
2023/11/01 |
420.8600 |
1.13% |
2023/11/14 |
451.8400 |
2.10% |
2023/10/31 |
416.1400 |
0.82% |
2023/11/13 |
442.5300 |
-0.17% |
2023/10/30 |
412.7500 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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