駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.58 -0.74 -1.08% -0.88% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.13% 25.10% -3.51% 30.19% 34.68% 19.99% -36.75% 33.90% 24.57% 14.05%

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 67.58 -1.08% 2026/07/09 70.62 1.38%
2026/07/22 68.32 -0.96% 2026/07/08 69.66 0.06%
2026/07/21 68.98 1.31% 2026/07/07 69.62 -1.04%
2026/07/20 68.09 0.13% 2026/07/06 70.35 1.09%
2026/07/17 68.00 -0.86% 2026/07/02 69.59 -1.01%
2026/07/16 68.59 -2.36% 2026/07/01 70.30 -1.11%
2026/07/15 70.25 0.41% 2026/06/30 71.09 1.62%
2026/07/14 69.96 0.94% 2026/06/29 69.96 2.25%
2026/07/13 69.31 -1.79% 2026/06/26 68.42 0.22%
2026/07/10 70.57 -0.07% 2026/06/25 68.27 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.08% -1.47% -1.72% 0.49% 0.57% 2.92% -0.88%
道瓊工業指數 0.00% -0.83% -0.26% 5.04% 5.32% 15.70% 7.59%
S&P 500指數 0.00% -0.66% 0.67% 3.39% 7.12% 16.42% 8.22%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.26% -0.73% -0.60% 1.39% 3.64% 6.98% 3.19%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.33% -1.38% -0.54% -2.05% -1.65% 0.88% -1.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.32% -1.33% -0.72% -2.45% -1.75% 1.08% -1.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.31% -1.30% -0.63% -2.37% -1.82% 0.93% -1.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.33% -1.31% -0.75% -2.48% -2.37% 0.36% -2.07%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.88% -0.35% 1.84% 6.65% 11.19% 18.62% 18.34%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.34% -1.34% -0.45% -1.63% -0.32% 3.44% -0.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.20% 0.82% 1.04% 8.05% 11.88% 20.00% 12.19%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.14% 0.20% 1.19% 4.85% 7.62% 16.05% 8.56%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.15% 0.21% 1.26% 5.06% 8.05% 16.98% 9.05%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.15% 0.21% 1.29% 5.15% 8.24% 17.42% 9.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.16% -1.72% 1.62% 4.52% 6.83% 17.06% 7.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.06% -1.44% -1.55% 1.01% 1.80% 5.34% 0.44%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.08% -1.47% -1.64% 0.75% 1.31% 4.28% -0.12%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.07% -1.45% -1.61% 0.77% 1.14% 4.11% -0.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.06% -1.42% -1.46% 1.30% 2.36% 6.52% 1.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.07% -2.69% 0.00% -1.11% -4.50% 1.00% -3.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.08% -2.71% -0.05% -1.31% -4.87% 0.21% -3.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.33% -5.43% -3.06% -1.14% -5.26% -10.25% -8.96%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.52% -5.30% -5.63% -2.96% -7.75% -9.21% -10.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.41% -2.45% 4.37% 0.67% -0.29% 3.69% -0.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.41% -2.45% 4.38% 0.68% -0.29% 3.69% -0.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.07% -1.84% 5.06% 3.69% 3.10% 6.99% 2.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.03% -1.19% 3.95% 2.14% 1.55% 5.57% 0.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.21% -0.19% 1.40% 3.70% 6.71% 13.95% 6.26%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.21% -0.20% 1.36% 3.57% 6.45% 13.38% 5.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.27% -0.61% -0.79% -1.72% 3.42% 14.76% 6.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.31% -0.62% -0.89% -2.17% 3.01% 13.92% 6.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.35% -0.07% -1.14% 1.24% 6.97% 18.65% 10.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.27% -0.40% -0.47% -0.83% 5.47% 18.89% 9.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.34% 0.15% -0.80% 2.03% 8.98% 22.94% 13.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.46% 0.44% 0.31% 1.59% 3.76% 7.61% 4.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.39% 0.98% -0.03% 4.51% 7.21% 11.27% 7.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.40% 1.09% -0.21% 3.75% 5.57% 8.14% 5.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.45% 0.43% 0.00% 0.66% 1.88% 3.72% 2.39%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.35% -2.53% 0.74% 0.95% 1.90% 6.84% 1.20%
基金平均績效 -0.30% -0.70% 0.75% 3.64% 2.57% 8.45% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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