駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.43 -1.10 -1.70% -6.97% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.13% 25.10% -3.51% 30.19% 34.68% 19.99% -36.75% 33.90% 24.57% 14.05%

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 63.43 -1.70% 2026/01/29 67.04 -1.05%
2026/02/11 64.53 -0.31% 2026/01/28 67.75 -0.22%
2026/02/10 64.73 -0.02% 2026/01/27 67.90 0.34%
2026/02/09 64.74 1.58% 2026/01/26 67.67 0.70%
2026/02/06 63.73 2.13% 2026/01/23 67.20 0.04%
2026/02/05 62.40 -2.47% 2026/01/22 67.17 0.78%
2026/02/04 63.98 -1.33% 2026/01/21 66.65 0.41%
2026/02/03 64.84 -2.29% 2026/01/20 66.38 -2.48%
2026/02/02 66.36 0.35% 2026/01/16 68.07 -0.29%
2026/01/30 66.13 -1.36% 2026/01/15 68.27 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.70% 1.65% -8.52% -8.31% -4.85% 3.19% -6.97%
道瓊工業指數 0.07% -1.30% 0.35% 6.32% 10.21% 11.20% 3.06%
S&P 500指數 0.10% -1.42% -1.39% 2.56% 6.10% 11.69% -0.03%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.15% -2.58% -8.42% -6.58% -4.80% -10.86% -5.95%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.12% -2.23% -6.90% -5.21% -4.59% -1.03% -5.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.09% -2.13% -6.74% -5.03% -4.19% -0.64% -5.09%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.10% -2.14% -6.76% -5.02% -4.30% -1.31% -5.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.09% -2.11% -6.73% -5.07% -4.27% -0.97% -5.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.17% -0.23% 5.79% 13.53% 10.04% 10.02% 11.41%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.10% -2.15% -6.61% -4.63% -3.36% 1.17% -4.97%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.25% -2.00% -2.62% -0.18% 4.46% -1.21% -0.31%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.20% -1.55% -0.70% 1.91% 6.04% 12.13% 0.74%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.20% -1.54% -0.62% 2.12% 6.47% 13.04% 0.84%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.20% -1.54% -0.60% 2.22% 6.67% 13.47% 0.90%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% 0.57% -1.24% 0.98% 8.72% 15.88% 0.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.69% 1.71% -8.34% -7.80% -3.73% 5.15% -6.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.69% 1.70% -8.42% -8.04% -4.22% 4.10% -6.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.71% 1.66% -8.45% -8.05% -4.31% 4.35% -6.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.69% 1.73% -8.25% -7.54% -3.19% 6.33% -6.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.82% 0.88% -6.09% -4.73% 0.99% 4.25% -3.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.79% 0.86% -6.14% -4.90% 0.62% 3.47% -3.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.99% -0.06% -9.66% -9.47% -11.40% -8.19% -11.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.60% 0.51% -11.05% -9.82% -11.73% -9.17% -11.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.70% -0.91% -2.49% 5.96% 8.50% 8.32% 0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.71% -0.91% -2.49% 5.96% 8.50% 8.31% 0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.24% -1.44% -4.29% 3.60% 6.09% -5.55% -0.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.40% -0.68% -4.02% 2.41% 6.71% -1.43% -1.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.60% -0.22% -1.95% -0.76% 4.71% 11.77% -0.77%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.61% -0.23% -2.00% -0.88% 4.44% 11.21% -0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.82% -0.34% 0.67% 6.32% 11.16% 22.42% 3.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.76% -0.16% 0.88% 6.43% 11.08% 21.84% 3.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.09% -0.63% -1.18% 4.28% 9.80% 7.64% 2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.74% -0.28% 1.32% 7.20% 13.59% 19.61% 5.06%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.05% -0.54% -0.37% 5.32% 12.32% 5.32% 4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.05% -0.28% 2.66% 5.65% 6.98% 19.84% 4.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.10% 0.21% 0.42% 3.50% 5.24% 6.23% 3.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.08% 0.29% 0.12% 2.80% 3.83% 3.09% 2.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.06% -0.28% 2.36% 4.70% 5.02% 15.35% 3.54%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.33% 0.45% -3.21% -1.50% 1.28% 8.73% -2.40%
基金平均績效 -0.07% -0.05% -2.32% 2.12% 2.46% 6.80% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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