2021年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
12/01 |
0.1667 |
- |
- |
總計 |
0.1667 |
- |
- |
|
2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.1667 |
- |
- |
02/01 |
0.1667 |
- |
- |
03/01 |
0.1667 |
- |
- |
04/01 |
0.1667 |
- |
- |
05/02 |
0.1667 |
- |
- |
06/01 |
0.1667 |
- |
- |
07/01 |
0.1667 |
39.22 |
0.43% |
08/01 |
0.1667 |
40.76 |
0.41% |
09/01 |
0.1667 |
38.98 |
0.43% |
10/03 |
0.1667 |
35.82 |
0.47% |
11/01 |
0.1667 |
37.74 |
0.44% |
12/01 |
0.1667 |
40.03 |
0.42% |
總計 |
2.0004 |
40.03 |
5.00% |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/02 |
0.1667 |
38.86 |
0.43% |
02/01 |
0.1667 |
40.14 |
0.42% |
03/01 |
0.1667 |
39.47 |
0.42% |
04/03 |
0.1667 |
40.05 |
0.42% |
05/02 |
0.1667 |
40.06 |
0.42% |
05/04 |
0.1667 |
39.68 |
0.42% |
06/01 |
0.1667 |
39.01 |
0.43% |
06/02 |
0.1667 |
39.24 |
0.42% |
07/03 |
0.1667 |
40.57 |
0.41% |
08/01 |
0.1667 |
40.47 |
0.41% |
09/01 |
0.1667 |
39.39 |
0.42% |
10/02 |
0.1667 |
37.64 |
0.44% |
總計 |
2.0004 |
37.64 |
5.31% |
|