鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.16 -0.43 -0.82% 18.49% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 52.16 -0.82% 2025/09/23 51.65 0.08%
2025/10/06 52.59 0.52% 2025/09/22 51.61 0.10%
2025/10/03 52.32 0.21% 2025/09/19 51.56 -0.08%
2025/10/02 52.21 0.31% 2025/09/18 51.60 0.51%
2025/10/01 52.05 -0.12% 2025/09/17 51.34 -0.23%
2025/09/30 52.11 0.66% 2025/09/16 51.46 -0.58%
2025/09/29 51.77 -0.08% 2025/09/15 51.76 0.19%
2025/09/26 51.81 1.13% 2025/09/12 51.66 -0.37%
2025/09/25 51.23 -0.64% 2025/09/11 51.85 0.37%
2025/09/24 51.56 -0.17% 2025/09/10 51.66 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.82% 0.10% 1.99% 2.07% 26.60% 14.16% 18.49%
道瓊工業指數 -0.20% 0.44% 2.65% 4.95% 22.75% 11.08% 9.54%
S&P 500指數 -0.38% 0.39% 3.60% 7.78% 32.64% 17.88% 14.16%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.24% 1.22% 2.58% 5.85% 25.18% 11.13% 0.03%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.29% 0.40% 1.79% 4.53% 31.35% 15.70% 10.71%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.28% 0.44% 1.86% 4.77% 32.36% 15.81% 10.94%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.29% 0.42% 1.80% 4.65% 32.00% 14.86% 10.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.26% 0.45% 1.79% 4.68% 32.34% 15.25% 10.55%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.15% -0.32% -2.68% 0.97% 20.07% 0.79% 0.28%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.28% 0.44% 2.00% 5.22% 33.57% 18.00% 12.51%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.24% 0.93% 3.13% 6.99% 21.78% 11.05% 2.08%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.28% 0.15% 2.53% 6.34% 29.96% 17.91% 14.80%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.27% 0.16% 2.60% 6.55% 30.46% 18.86% 15.51%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.27% 0.18% 2.63% 6.65% 30.72% 19.30% 15.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.31% 1.75% 4.33% 8.35% 35.85% 19.14% 15.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.64% 0.66% 4.23% 8.39% 40.98% 20.34% 17.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.64% 0.65% 4.15% 8.13% 40.29% 19.14% 16.27%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.66% 0.61% 4.01% 7.72% 39.62% 18.21% 15.54%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.65% 0.64% 4.12% 8.02% 40.40% 19.54% 16.52%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.64% 0.69% 4.32% 8.69% 41.76% 21.70% 18.16%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.36% 0.77% 2.70% 4.53% 25.66% 8.66% 7.88%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.36% 0.76% 2.62% 4.33% 25.15% 7.79% 7.22%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.11% 2.27% 5.27% 6.90% 49.66% 52.13% 25.63%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.33% 2.29% 6.18% 15.09% 67.67% 67.48% 31.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.17% -0.30% 0.17% 1.27% 20.64% 9.70% 8.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.17% -0.30% 0.17% 1.27% 20.64% 9.70% 8.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.04% -0.19% 0.34% 1.80% 13.15% 2.71% -4.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.22% -0.75% 0.48% 2.49% 15.81% 6.71% 0.56%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.36% -0.01% 2.60% 7.67% 31.57% 17.26% 12.36%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.37% -0.02% 2.56% 7.53% 31.24% 16.68% 11.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.37% 1.16% 4.12% 6.98% 40.92% 17.19% 17.66%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.38% 1.17% 4.04% 6.80% 40.43% 16.35% 16.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.08% 1.93% 4.75% 7.69% 32.01% 10.26% 4.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.34% 1.80% 5.00% 7.03% 34.23% 17.62% 15.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.09% 2.53% 5.63% 7.67% 25.69% 10.66% 2.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.81% 0.41% 2.32% 3.05% 29.04% 18.94% 22.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.37% 1.15% 2.96% 3.70% 20.83% 11.92% 8.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.35% 0.65% 2.70% 3.03% 19.19% 8.64% 5.62%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.77% 1.20% 1.64% 5.64% 37.00% 20.58% 16.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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