鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.86	-0.28	-0.53%	1.01%	2026/02/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.27%	8.64%	18.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.28%	13.57%	21.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	40.52	0.41%
02/01	0.1667	41.69	0.40%
03/01	0.1667	43.50	0.38%
04/02	0.1667	44.79	0.37%
05/02	0.1667	42.83	0.39%
06/03	0.1667	44.09	0.38%
07/01	0.1667	43.91	0.38%
08/01	0.1667	44.74	0.37%
09/02	0.1667	45.77	0.36%
10/01	0.1667	46.72	0.36%
11/04	0.1667	44.81	0.37%
12/02	0.1667	46.20	0.36%
總計	2.0004	46.20	4.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	44.02	0.38%
02/03	0.154	46.46	0.33%
03/03	0.154	46.48	0.33%
04/01	0.154	45.77	0.34%
05/02	0.154	47.33	0.33%
06/02	0.154	49.95	0.31%
總計	0.9367	49.95	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	52.86	-0.53%	2026/01/21	52.21	-0.02%
2026/02/04	53.14	-0.67%	2026/01/20	52.22	-1.06%
2026/02/03	53.50	0.38%	2026/01/19	52.78	-0.28%
2026/02/02	53.30	0.45%	2026/01/16	52.93	0.21%
2026/01/30	53.06	-0.19%	2026/01/15	52.82	0.28%
2026/01/29	53.16	-0.39%	2026/01/14	52.67	-0.19%
2026/01/28	53.37	0.00%	2026/01/13	52.77	-0.25%
2026/01/27	53.37	0.62%	2026/01/12	52.90	0.51%
2026/01/26	53.04	0.86%	2026/01/09	52.63	0.13%
2026/01/23	52.59	0.73%	2026/01/08	52.56	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.53%	-0.56%	0.59%	1.48%	4.08%	13.92%	1.01%
道瓊工業指數	2.47%	2.50%	1.32%	6.83%	13.40%	12.00%	4.27%
S&P 500指數	1.97%	-0.10%	-0.18%	3.15%	9.25%	13.95%	1.27%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.07%	-1.78%	-5.37%	-4.53%	-1.18%	-9.26%	-3.46%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.45%	-2.12%	-4.50%	-2.80%	-1.01%	1.08%	-3.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.43%	-2.03%	-4.42%	-2.69%	-0.65%	1.39%	-3.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.46%	-2.06%	-4.43%	-2.68%	-0.77%	0.72%	-3.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.47%	-2.00%	-4.37%	-2.68%	-0.73%	1.11%	-3.00%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.51%	5.16%	6.92%	14.84%	15.22%	8.48%	11.67%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.43%	-2.03%	-4.27%	-2.26%	0.23%	3.27%	-2.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.39%	0.99%	-0.51%	1.73%	8.07%	0.70%	1.73%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	1.73%	0.72%	0.65%	4.15%	9.60%	14.59%	2.33%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	1.74%	0.73%	0.72%	4.36%	10.06%	15.52%	2.42%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	1.74%	0.74%	0.75%	4.47%	10.26%	15.95%	2.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.43%	-1.83%	-0.13%	1.47%	11.45%	15.30%	-0.23%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-2.44%	-6.87%	-8.88%	-9.21%	-3.60%	3.40%	-8.29%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-2.45%	-6.90%	-8.97%	-9.45%	-4.10%	2.36%	-8.39%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-2.47%	-6.92%	-9.05%	-9.70%	-4.72%	1.51%	-8.48%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-2.46%	-6.90%	-8.96%	-9.43%	-4.17%	2.66%	-8.37%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-2.44%	-6.86%	-8.79%	-8.95%	-3.06%	4.57%	-8.20%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.38%	-4.93%	-5.56%	-4.55%	1.20%	2.38%	-4.61%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.35%	-4.94%	-5.59%	-4.73%	0.81%	1.61%	-4.68%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.46%	-8.01%	-13.72%	-17.70%	-16.39%	-7.98%	-14.01%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.44%	-9.22%	-15.11%	-18.98%	-15.37%	-7.57%	-14.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.95%	1.73%	0.85%	8.12%	9.30%	9.18%	1.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.95%	1.73%	0.85%	8.12%	9.30%	9.17%	1.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	2.10%	3.01%	0.47%	5.33%	7.15%	-3.92%	0.59%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	2.24%	2.67%	-0.37%	3.23%	6.32%	-0.31%	-0.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.83%	-1.52%	-1.17%	0.33%	7.73%	11.25%	-0.55%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.83%	-1.53%	-1.21%	0.20%	7.46%	10.69%	-0.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.70%	-2.81%	-0.38%	2.64%	11.15%	20.44%	1.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.81%	-3.00%	-0.45%	2.42%	10.73%	19.57%	1.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.68%	-1.72%	-1.27%	-0.27%	8.84%	6.30%	1.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.96%	-3.08%	0.18%	2.86%	12.68%	16.66%	2.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.97%	-1.96%	-0.59%	0.09%	10.48%	3.07%	2.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.53%	-0.29%	0.89%	2.40%	6.00%	18.34%	1.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.50%	0.87%	0.13%	-0.32%	3.96%	4.58%	1.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.48%	0.37%	-0.10%	-0.94%	2.65%	1.55%	0.41%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.84%	-4.04%	-2.84%	-1.56%	1.04%	9.14%	-3.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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