鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.37	0.17	0.33%	0.08%	2026/05/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.27%	8.64%	18.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.28%	13.57%	21.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	40.52	0.41%
02/01	0.1667	41.69	0.40%
03/01	0.1667	43.50	0.38%
04/02	0.1667	44.79	0.37%
05/02	0.1667	42.83	0.39%
06/03	0.1667	44.09	0.38%
07/01	0.1667	43.91	0.38%
08/01	0.1667	44.74	0.37%
09/02	0.1667	45.77	0.36%
10/01	0.1667	46.72	0.36%
11/04	0.1667	44.81	0.37%
12/02	0.1667	46.20	0.36%
總計	2.0004	46.20	4.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	44.02	0.38%
02/03	0.154	46.46	0.33%
03/03	0.154	46.48	0.33%
04/01	0.154	45.77	0.34%
05/02	0.154	47.33	0.33%
06/02	0.154	49.95	0.31%
總計	0.9367	49.95	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/18	52.37	0.33%	2026/04/30	52.99	1.69%
2026/05/15	52.20	-0.46%	2026/04/29	52.11	-0.89%
2026/05/13	52.44	0.27%	2026/04/28	52.58	-0.94%
2026/05/12	52.30	-0.98%	2026/04/27	53.08	-0.28%
2026/05/11	52.82	0.59%	2026/04/24	53.23	-0.41%
2026/05/08	52.51	-0.44%	2026/04/23	53.45	0.28%
2026/05/07	52.74	-0.86%	2026/04/22	53.30	0.09%
2026/05/06	53.20	1.58%	2026/04/21	53.25	-0.63%
2026/05/05	52.37	0.63%	2026/04/20	53.59	-0.59%
2026/05/04	52.04	-1.79%	2026/04/17	53.91	1.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.33%	-0.85%	-2.86%	-4.10%	3.79%	5.76%	0.08%
道瓊工業指數	0.32%	-0.04%	0.48%	0.05%	7.80%	16.48%	3.38%
S&P 500指數	-0.07%	-0.13%	3.89%	7.58%	11.87%	24.25%	8.14%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.13%	1.73%	3.62%	8.50%	5.19%	9.35%	4.10%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.13%	0.64%	2.48%	6.43%	4.39%	11.16%	2.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.15%	0.67%	2.31%	6.50%	4.60%	11.95%	2.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.15%	0.67%	2.29%	6.33%	4.48%	11.51%	2.09%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.17%	0.70%	2.32%	5.88%	3.99%	11.11%	1.80%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.24%	-2.02%	-1.92%	-2.32%	13.86%	13.94%	8.73%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.14%	0.67%	2.60%	7.29%	5.83%	14.28%	3.22%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.23%	1.60%	5.02%	7.07%	9.80%	17.06%	8.15%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.04%	0.54%	3.99%	5.88%	10.48%	22.33%	7.23%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.04%	0.54%	4.04%	6.07%	10.91%	23.30%	7.55%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.05%	0.56%	4.07%	6.17%	11.12%	23.78%	7.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.87%	0.51%	5.56%	7.05%	9.60%	26.41%	7.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.87%	-1.01%	3.04%	9.94%	5.52%	20.50%	2.54%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.87%	-1.02%	2.96%	9.66%	5.00%	19.31%	2.16%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.87%	-1.03%	2.90%	9.22%	4.27%	17.68%	1.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.86%	-1.01%	2.98%	9.56%	4.88%	19.03%	2.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.86%	-0.98%	3.14%	10.27%	6.13%	21.86%	2.97%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.60%	0.56%	-1.27%	1.58%	1.04%	8.46%	-2.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.61%	0.53%	-1.35%	1.36%	0.63%	7.62%	-2.56%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.10%	0.82%	-1.51%	2.84%	-4.28%	-2.13%	-8.15%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.13%	-0.25%	-1.70%	3.94%	-2.79%	2.23%	-7.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.31%	-1.63%	-3.13%	-4.58%	1.73%	5.15%	-4.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.30%	-1.63%	-3.12%	-4.58%	1.73%	5.15%	-4.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.98%	-0.41%	-1.63%	-2.70%	1.58%	1.14%	-3.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.58%	0.43%	-1.37%	-2.53%	0.16%	4.64%	-3.73%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.03%	0.21%	1.65%	5.41%	8.46%	19.13%	4.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.02%	0.20%	1.61%	5.27%	8.19%	18.53%	4.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.74%	-1.00%	1.88%	5.60%	14.27%	30.60%	9.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.75%	-1.12%	1.58%	5.01%	13.82%	29.62%	9.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.83%	0.24%	3.49%	7.30%	13.61%	25.11%	10.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.79%	-1.12%	1.58%	5.98%	15.88%	31.10%	11.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.92%	0.04%	3.07%	7.57%	15.29%	25.58%	12.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.33%	-0.85%	-2.56%	-3.22%	5.70%	9.75%	1.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.22%	0.32%	-1.12%	-1.72%	5.15%	5.17%	2.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.23%	0.41%	-1.41%	-2.56%	3.56%	2.19%	0.92%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.01%	0.24%	1.21%	3.95%	5.13%	13.90%	1.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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