鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.26 0.07 0.15% 9.63% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
總計 0.6287 45.77 1.37%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 48.26 0.15% 2025/04/16 45.18 -0.51%
2025/05/02 48.19 1.82% 2025/04/15 45.41 0.93%
2025/04/30 47.33 0.66% 2025/04/14 44.99 1.74%
2025/04/29 47.02 0.53% 2025/04/11 44.22 1.01%
2025/04/28 46.77 0.34% 2025/04/10 43.78 1.93%
2025/04/25 46.61 0.37% 2025/04/09 42.95 2.65%
2025/04/24 46.44 0.26% 2025/04/08 41.84 1.55%
2025/04/23 46.32 1.09% 2025/04/07 41.20 -3.67%
2025/04/22 45.82 0.90% 2025/04/04 42.77 -5.61%
2025/04/17 45.41 0.51% 2025/04/03 45.31 -2.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.15% 3.19% 12.84% 4.01% 6.25% 12.10% 9.63%
道瓊工業指數 -0.24% 2.46% 7.58% -8.14% -2.37% 6.58% -3.11%
S&P 500指數 -0.63% 2.20% 11.36% -6.78% -2.29% 10.20% -3.93%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.43% 4.52% 10.14% -16.39% -6.21% 2.94% -12.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.32% 3.36% 13.17% -9.40% -3.67% 6.39% -5.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.32% 3.38% 13.71% -9.53% -3.78% 6.31% -5.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.31% 3.34% 13.66% -9.93% -4.38% 5.35% -5.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.33% 3.10% 13.83% -9.59% -4.07% 5.72% -5.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.72% 1.62% 6.99% -12.36% -10.30% -3.41% -9.20%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.32% 3.56% 13.89% -9.08% -2.85% 8.23% -4.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.79% 3.06% 7.29% -13.71% -4.09% 5.74% -10.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.68% 2.11% 10.95% -6.14% -0.64% 11.18% -2.03%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.69% 2.13% 11.01% -5.96% -0.24% 12.08% -1.77%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.68% 2.13% 11.05% -5.88% -0.06% 12.49% -1.64%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.66% 2.63% -0.28% -7.91% -3.08% 10.56% -6.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.51% 3.65% 13.85% -8.52% -5.59% 9.11% -5.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.51% 3.63% 13.77% -8.75% -6.06% 8.04% -6.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.51% 3.62% 13.92% -8.67% -6.21% 7.40% -6.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.51% 3.63% 14.02% -8.43% -5.68% 8.59% -5.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.51% 3.67% 13.96% -8.27% -5.06% 10.34% -5.36%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.57% 2.32% 10.41% -5.64% -0.81% 10.20% -2.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.67% 3.25% 6.69% -13.45% -4.71% 3.86% -11.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.57% 2.31% 10.34% -5.86% -1.27% 9.15% -2.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.49% 4.39% 9.32% -15.85% -7.11% 3.93% -13.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.38% 3.43% 13.06% -8.46% -3.76% 9.29% -5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% 3.43% 13.06% -8.46% -3.75% 9.30% -5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.38% 3.43% 13.09% -8.38% -3.59% 9.68% -5.39%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.29% 3.22% 9.54% -8.11% -4.98% 1.64% -5.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.30% 3.22% 9.46% -8.28% -5.34% 0.84% -5.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.07% 3.09% 16.90% -7.15% 16.61% 33.77% 1.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.47% 4.08% 22.35% -9.14% 16.84% 39.81% -1.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.89% 2.48% -2.44% -6.83% -1.15% 6.21% -1.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.89% 2.48% -2.44% -6.83% -1.16% 6.21% -1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.88% 2.48% -7.31% -14.81% -5.61% -0.15% -10.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.16% 2.38% -5.48% -13.11% -4.61% -0.46% -7.84%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.32% 2.83% 0.38% -6.75% -1.53% 12.87% -4.53%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.31% 2.81% 0.33% -6.87% -1.77% 12.30% -4.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.33% 3.53% 15.50% -6.81% -5.61% 4.52% -4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.36% 3.52% 15.40% -6.96% -5.95% 3.69% -4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.09% 3.87% 11.86% -14.37% -9.28% -0.79% -12.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.28% 2.42% 11.24% -9.21% -3.32% 3.06% -4.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.00% 2.81% 7.76% -16.58% -7.08% -2.11% -12.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.14% 3.50% 13.19% 5.06% 8.54% 17.19% 11.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.40% 3.86% 9.69% -3.44% 4.36% 11.28% 1.87%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.38% 3.26% 9.31% -4.36% 2.67% 7.37% 0.05%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.09% 2.91% 10.50% -4.48% 2.50% 13.09% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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