鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.77 -0.33 -0.63% 17.61% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 51.77 -0.63% 2025/10/03 52.32 0.21%
2025/10/16 52.10 -0.42% 2025/10/02 52.21 0.31%
2025/10/15 52.32 0.58% 2025/10/01 52.05 -0.12%
2025/10/14 52.02 0.19% 2025/09/30 52.11 0.66%
2025/10/13 51.92 0.74% 2025/09/29 51.77 -0.08%
2025/10/10 51.54 -1.43% 2025/09/26 51.81 1.13%
2025/10/09 52.29 -0.34% 2025/09/25 51.23 -0.64%
2025/10/08 52.47 0.59% 2025/09/24 51.56 -0.17%
2025/10/07 52.16 -0.82% 2025/09/23 51.65 0.08%
2025/10/06 52.59 0.52% 2025/09/22 51.61 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.63% 0.45% 0.84% 1.21% 14.01% 10.86% 17.61%
道瓊工業指數 0.52% 1.56% 0.37% 3.83% 18.01% 6.83% 8.57%
S&P 500指數 0.53% 1.70% 0.96% 5.82% 26.15% 14.08% 13.30%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.50% 0.88% 1.11% 2.85% 24.50% 5.93% -0.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.33% 1.33% -0.45% 2.79% 25.67% 11.84% 9.67%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.33% 1.38% -0.35% 3.03% 26.60% 12.05% 10.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.33% 1.40% -0.37% 2.91% 26.15% 11.12% 9.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.34% 1.47% -0.37% 2.97% 26.21% 11.49% 9.71%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.37% 2.07% -1.97% -0.87% 14.54% -3.75% -1.28%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.33% 1.37% -0.20% 3.49% 27.76% 14.16% 11.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.68% 1.02% 1.74% 3.82% 20.56% 5.94% 1.09%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.51% 1.50% 0.42% 4.47% 23.72% 14.18% 13.89%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.51% 1.51% 0.48% 4.67% 24.20% 15.10% 14.62%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.50% 1.52% 0.51% 4.77% 24.42% 15.54% 14.96%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.43% -1.86% 0.41% 6.72% 28.31% 14.65% 12.96%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.51% 1.22% -0.50% 4.86% 34.88% 15.97% 15.97%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.51% 1.21% -0.57% 4.60% 34.22% 14.81% 15.05%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.51% 1.20% -0.68% 4.26% 33.50% 13.92% 14.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.50% 1.22% -0.58% 4.56% 34.25% 15.21% 15.33%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.50% 1.25% -0.40% 5.15% 35.64% 17.27% 17.00%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.30% 1.48% 1.44% 2.67% 21.42% 4.93% 7.37%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.29% 1.44% 1.36% 2.44% 20.93% 4.10% 6.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.18% -3.28% -0.25% 1.81% 32.15% 43.07% 21.48%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.63% -4.31% -4.28% 6.15% 44.26% 52.10% 24.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.47% -1.47% -3.19% -0.19% 14.65% 4.05% 5.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.47% -1.46% -3.19% -0.19% 14.65% 4.05% 5.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.92% -2.27% -1.74% -0.87% 11.76% -3.05% -6.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.98% -2.21% -1.59% -0.49% 13.13% 0.75% -2.08%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.61% 1.15% -0.26% 5.62% 24.51% 12.63% 10.89%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.61% 1.14% -0.30% 5.48% 24.20% 12.07% 10.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.20% 1.94% 1.80% 4.95% 34.54% 13.71% 17.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.17% 1.92% 1.70% 4.72% 33.99% 12.83% 16.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.28% 1.20% 3.40% 4.21% 30.84% 5.52% 3.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.04% 2.04% 2.84% 5.68% 28.61% 14.92% 15.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.04% 1.27% 4.45% 4.99% 25.14% 6.65% 2.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.63% 0.46% 1.16% 2.17% 16.21% 15.51% 21.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.54% -0.29% 2.74% 1.47% 13.05% 7.20% 7.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.53% -0.21% 2.50% 0.78% 11.42% 4.03% 4.93%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.50% -1.84% -1.35% N/A% 23.75% 14.90% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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