鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.80 0.27 0.61% 10.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.27%
含息 - - - - - - - - - 10.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1667 - -
02/01 0.1667 - -
03/01 0.1667 - -
04/01 0.1667 - -
05/02 0.1667 - -
06/01 0.1667 - -
07/01 0.1667 39.22 0.43%
08/01 0.1667 40.76 0.41%
09/01 0.1667 38.98 0.43%
10/03 0.1667 35.82 0.47%
11/01 0.1667 37.74 0.44%
12/01 0.1667 40.03 0.42%
總計 2.0004 40.03 5.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
總計 0.5001 43.50 1.15%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 44.80 0.61% 2024/03/13 44.49 0.07%
2024/03/26 44.53 0.07% 2024/03/12 44.46 0.57%
2024/03/25 44.50 -0.43% 2024/03/11 44.21 -0.67%
2024/03/22 44.69 -0.33% 2024/03/08 44.51 -0.25%
2024/03/21 44.84 0.70% 2024/03/07 44.62 1.18%
2024/03/20 44.53 0.32% 2024/03/06 44.10 0.52%
2024/03/19 44.39 0.16% 2024/03/05 43.87 -0.16%
2024/03/18 44.32 0.25% 2024/03/04 43.94 0.57%
2024/03/15 44.21 -0.43% 2024/03/01 43.69 0.44%
2024/03/14 44.40 -0.20% 2024/02/29 43.50 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.61% 0.61% 3.34% 10.48% 19.31% 15.14% 10.56%
道瓊工業指數 0.12% 0.07% 2.20% 5.56% 18.24% 22.88% 5.62%
S&P 500指數 0.11% 0.24% 3.64% 9.85% 22.20% 32.31% 10.16%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.04% 0.28% 2.46% 16.05% 25.56% 38.96% 15.46%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.09% -0.62% 2.13% 12.80% 28.26% 36.55% 12.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.06% -0.58% 2.17% 12.69% 28.28% 36.89% 12.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.07% -0.59% 2.12% 12.90% 28.04% 36.23% 13.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.02% -0.46% 2.22% 13.05% 28.28% 37.15% 13.50%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.04% 1.83% 5.43% 5.43% 22.57% 24.31% 6.32%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.06% -0.57% 2.29% 13.14% 29.39% 39.36% 13.24%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.87% 1.41% 3.49% 14.22% 19.54% 31.42% 13.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.87% 0.55% 3.35% 11.35% 23.21% 31.80% 11.58%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.86% 0.57% 3.42% 11.58% 23.70% 32.86% 11.78%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.86% 0.57% 3.45% 11.67% 23.93% 33.36% 11.89%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.24% 0.52% 2.85% 9.11% 21.15% 27.66% 9.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.47% 0.14% 2.63% 12.51% 28.15% 41.82% 12.77%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.46% 0.12% 2.54% 12.23% 27.51% 40.40% 12.51%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.45% 0.09% 2.47% 11.99% 26.90% 38.83% 12.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.45% 0.11% 2.57% 12.32% 27.60% 40.40% 12.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.46% 0.16% 2.71% 12.82% 28.85% 43.38% 13.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.84% 0.31% 2.89% 11.09% 22.55% 32.14% 11.06%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.85% 1.15% 2.97% 13.68% 18.35% 30.51% 12.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.84% 0.29% 2.81% 10.83% 21.96% 30.86% 10.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.22% 0.31% 1.76% 15.13% 26.42% 43.37% 14.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.20% -0.55% 1.60% 12.24% 30.27% 43.78% 12.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.20% -0.55% 1.60% 12.24% 30.27% 43.78% 12.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.20% -0.54% 1.63% 12.34% 30.50% 44.29% 12.64%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.70% -0.93% 2.09% 6.46% 18.96% 24.63% 6.35%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.70% -0.95% 2.02% 6.27% 18.49% 23.64% 6.14%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.25% 2.49% -0.31% 7.41% 33.85% 37.24% 7.46%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.14% 3.44% 0.55% 5.22% 30.93% 38.24% 5.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.13% 1.65% 4.08% 7.95% 22.77% 35.27% 7.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.13% 1.65% 4.07% 7.95% 22.76% 35.26% 7.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.22% 1.94% 4.01% 9.79% 20.00% 34.45% 9.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.22% 2.32% 4.48% 8.68% 18.28% 30.98% 8.71%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.68% 0.16% 3.72% 11.27% 23.62% 32.59% 11.19%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.68% 0.15% 3.68% 11.13% 23.31% 31.93% 11.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.78% 0.17% 4.54% 10.56% 27.41% 39.08% 11.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.81% 0.22% 4.49% 10.38% 27.03% 38.06% 10.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.85% 0.51% 4.83% 13.47% 23.80% 38.58% 13.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.89% 0.89% 3.75% 7.62% 18.88% 24.57% 7.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.96% 1.22% 4.01% 10.47% 15.45% 24.07% 10.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.62% 0.62% 3.75% 11.86% 22.43% 21.27% 11.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.69% 0.93% 4.01% 14.79% 18.93% 20.84% 14.28%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.76% 1.04% 3.68% 13.68% 16.22% 15.64% 13.08%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.13% 1.80% 4.29% 12.98% 25.22% 35.69% 12.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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