鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.50 0.86 1.88% 5.63% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
總計 0.3207 46.46 0.69%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 46.50 1.88% 2025/02/19 47.20 -0.55%
2025/03/04 45.64 -1.72% 2025/02/18 47.46 0.61%
2025/03/03 46.44 -0.09% 2025/02/17 47.17 0.43%
2025/02/28 46.48 0.50% 2025/02/14 46.97 -0.13%
2025/02/27 46.25 -1.05% 2025/02/13 47.03 0.94%
2025/02/26 46.74 1.02% 2025/02/12 46.59 -0.41%
2025/02/25 46.27 -0.11% 2025/02/11 46.78 0.69%
2025/02/24 46.32 -0.52% 2025/02/10 46.46 0.30%
2025/02/21 46.56 -0.96% 2025/02/07 46.32 -0.47%
2025/02/20 47.01 -0.40% 2025/02/06 46.54 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.88% -0.51% 0.22% 0.61% 3.96% 5.99% 5.63%
道瓊工業指數 1.14% -0.98% -4.16% -3.93% 5.52% 11.46% 1.09%
S&P 500指數 1.11% -1.91% -3.61% -3.83% 6.16% 15.04% -0.67%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.20% -4.98% -9.92% -7.05% 10.41% 10.86% -5.96%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.46% -2.27% -6.70% -5.69% 6.40% 8.15% -2.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.50% -2.39% -6.73% -5.67% 6.29% 8.33% -2.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.48% -2.43% -6.76% -5.84% 6.12% 7.56% -2.43%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.48% -2.56% -6.69% -5.83% 6.07% 7.82% -2.37%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.05% -3.46% -7.12% -10.11% -0.29% 2.04% -3.77%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.51% -2.22% -6.57% -5.22% 7.31% 10.19% -2.02%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.82% -4.62% -6.46% -3.92% 10.42% 17.32% -2.81%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.88% -1.85% -2.98% -2.04% 7.32% 16.61% 1.26%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.88% -1.83% -2.93% -1.85% 7.74% 17.54% 1.40%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.89% -1.83% -2.90% -1.75% 7.95% 17.99% 1.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.05% -3.24% -3.85% -5.77% 5.59% 10.55% -2.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.92% -1.94% -4.19% -5.71% 6.07% 13.99% -1.24%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.92% -1.96% -4.25% -5.94% 5.55% 12.87% -1.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.91% -1.97% -4.29% -6.20% 5.13% 11.91% -1.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.89% -1.96% -4.23% -5.96% 5.71% 13.16% -1.42%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.93% -1.91% -4.09% -5.44% 6.68% 15.29% -1.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 1.10% -1.34% -2.91% -3.24% 5.35% 13.92% 0.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.61% -4.14% -6.46% -5.34% 7.87% 13.57% -3.99%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 1.10% -1.35% -2.99% -3.47% 4.85% 12.82% 0.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.21% -4.84% -8.06% -7.16% 9.03% 12.34% -5.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.50% -2.08% -4.65% -5.34% 5.97% 11.66% -1.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.50% -2.08% -4.65% -5.34% 5.97% 11.66% -1.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.50% -2.07% -4.62% -5.26% 6.16% 12.05% -1.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.39% -1.83% -3.63% -4.49% 2.58% 5.50% -0.92%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.41% -1.86% -3.68% -4.69% 2.17% 4.68% -1.06%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.74% -3.51% -7.96% -4.37% 29.02% 24.96% 0.56%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.60% -5.08% -11.21% -9.29% 32.36% 32.83% -3.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -2.27% -3.25% -3.61% -4.43% 4.02% 9.11% 0.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -2.27% -3.25% -3.61% -4.43% 4.02% 9.11% 0.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.66% -3.52% -4.95% -4.41% 9.59% 12.59% -1.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -2.39% -3.72% -5.42% -4.49% 7.65% 8.95% -1.03%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.00% -2.19% -4.26% -5.61% 6.92% 16.54% -1.97%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.00% -2.20% -4.30% -5.73% 6.65% 15.96% -2.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.69% -2.11% -4.72% -6.60% 1.23% 9.28% -2.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.66% -2.15% -4.77% -6.77% 0.88% 8.43% -2.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.57% -4.47% -7.75% -8.27% 4.19% 10.38% -5.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.16% -1.85% -4.21% -2.11% 6.50% 7.81% 0.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.08% -4.17% -7.28% -3.82% 9.59% 8.91% -2.89%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.89% -0.18% 0.56% 1.71% 6.30% 10.95% 6.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.35% -2.57% -2.64% -0.09% 9.42% 12.06% 2.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.35% -3.07% -2.85% -0.81% 7.90% 8.18% 1.63%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.12% -2.63% -4.04% -3.85% 7.24% 13.98% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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