鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.98 -0.09 -0.20% 11.01% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.27%
含息 - - - - - - - - - 10.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1667 - -
02/01 0.1667 - -
03/01 0.1667 - -
04/01 0.1667 - -
05/02 0.1667 - -
06/01 0.1667 - -
07/01 0.1667 39.22 0.43%
08/01 0.1667 40.76 0.41%
09/01 0.1667 38.98 0.43%
10/03 0.1667 35.82 0.47%
11/01 0.1667 37.74 0.44%
12/01 0.1667 40.03 0.42%
總計 2.0004 40.03 5.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
總計 1.8337 44.81 4.09%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 44.98 -0.20% 2024/11/06 45.27 -0.33%
2024/11/19 45.07 0.09% 2024/11/05 45.42 1.07%
2024/11/18 45.03 0.02% 2024/11/04 44.94 0.29%
2024/11/15 45.02 -0.77% 2024/10/31 44.81 -1.30%
2024/11/14 45.37 -0.07% 2024/10/30 45.40 -0.53%
2024/11/13 45.40 0.31% 2024/10/29 45.64 -0.26%
2024/11/12 45.26 -1.52% 2024/10/28 45.76 0.39%
2024/11/11 45.96 0.33% 2024/10/25 45.58 -0.39%
2024/11/08 45.81 0.28% 2024/10/24 45.76 0.00%
2024/11/07 45.68 0.91% 2024/10/23 45.76 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.20% -0.93% -3.87% 0.69% 1.26% 15.10% 11.01%
道瓊工業指數 0.32% -1.25% 0.31% 6.30% 9.05% 23.49% 15.17%
S&P 500指數 0.00% -1.14% 0.89% 5.72% 11.47% 30.12% 24.05%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.40% -2.22% 3.90% 10.90% 11.48% 34.29% 29.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.13% -2.56% 0.63% 4.63% 7.15% 27.11% 21.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.12% -2.44% 0.62% 4.60% 7.18% 27.28% 21.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.13% -2.53% 0.58% 4.56% 6.91% 26.71% 21.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.11% -2.46% 0.56% 4.52% 7.02% 27.17% 21.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.16% -1.39% 1.12% 6.54% 7.29% 25.69% 12.28%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.13% -2.45% 0.79% 5.05% 8.05% 29.34% 23.31%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.40% -0.89% 3.99% 11.51% 14.71% 36.46% 31.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.12% -1.11% 0.90% 5.65% 11.20% 31.43% 25.79%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.12% -1.09% 0.96% 5.86% 11.64% 32.50% 26.66%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.13% -1.09% 1.00% 5.95% 11.86% 33.00% 27.10%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.49% -1.28% 1.54% 6.30% 12.15% 28.39% 21.33%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.19% -1.73% 0.51% 5.67% 12.68% 34.68% 28.04%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.18% -1.77% 0.41% 5.41% 12.10% 33.33% 26.90%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.18% -1.77% 0.42% 5.22% 11.69% 32.25% 26.03%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.18% -1.75% 0.50% 5.52% 12.30% 33.73% 27.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.19% -1.73% 0.59% 5.97% 13.30% 36.20% 29.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.09% -1.27% 0.52% 4.86% 10.12% 27.25% 22.85%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.43% -1.06% 3.53% 10.42% 12.99% 30.89% 27.65%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.09% -1.29% 0.44% 4.60% 9.58% 26.02% 21.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.28% -1.85% 4.29% 11.67% 15.84% 37.87% 32.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.25% -2.08% 1.17% 5.79% 12.42% 32.78% 26.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.25% -2.07% 1.17% 5.79% 12.42% 32.78% 26.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.25% -2.07% 1.20% 5.88% 12.62% 33.25% 26.89%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.05% -1.51% -1.93% 2.27% 3.49% 17.22% 11.70%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.03% -1.53% -1.99% 2.07% 3.10% 16.30% 10.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.77% -1.23% 13.41% 22.11% 28.50% 42.98% 26.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.89% 0.64% 18.78% 32.57% 41.40% 61.65% 37.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.57% -1.16% 2.14% 6.63% 7.94% 26.88% 16.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.57% -1.16% 2.14% 6.63% 7.94% 26.88% 16.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.69% -0.94% 4.75% 11.45% 10.89% 30.48% 21.29%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.77% -0.39% 5.12% 9.32% 8.22% 24.55% 16.99%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.02% -1.04% 2.28% 8.13% 14.35% 35.28% 28.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.02% -1.05% 2.24% 8.00% 14.07% 34.61% 28.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.15% -1.53% -0.81% 2.22% 7.69% 32.29% 23.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.15% -1.53% -0.87% 2.04% 7.26% 31.35% 22.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% -0.85% 2.38% 7.98% 11.36% 37.56% 29.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.31% -0.92% -0.31% 4.87% 5.45% 19.17% 12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.94% -0.28% 2.92% 10.77% 8.97% 23.92% 18.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.21% -0.93% -3.51% 1.83% 3.63% 20.71% 15.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.41% -0.28% -0.42% 7.55% 7.13% 25.52% 21.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.43% -0.19% -0.59% 6.82% 5.18% 20.66% 17.23%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.43% -1.53% 1.85% 5.05% 10.11% 31.11% 25.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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