鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.52 0.32 0.65% 12.49% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
總計 0.7827 47.33 1.65%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 49.52 0.65% 2025/04/30 47.33 0.66%
2025/05/15 49.20 0.47% 2025/04/29 47.02 0.53%
2025/05/14 48.97 0.27% 2025/04/28 46.77 0.34%
2025/05/13 48.84 0.18% 2025/04/25 46.61 0.37%
2025/05/12 48.75 0.95% 2025/04/24 46.44 0.26%
2025/05/08 48.29 -0.04% 2025/04/23 46.32 1.09%
2025/05/07 48.31 0.42% 2025/04/22 45.82 0.90%
2025/05/06 48.11 -0.31% 2025/04/17 45.41 0.51%
2025/05/05 48.26 0.15% 2025/04/16 45.18 -0.51%
2025/05/02 48.19 1.82% 2025/04/15 45.41 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.65% 2.55% 9.61% 5.43% 10.00% 11.53% 12.49%
道瓊工業指數 0.78% 3.41% 7.53% -4.25% -1.82% 6.99% 0.26%
S&P 500指數 0.70% 5.27% 12.94% -2.55% 1.49% 12.48% 1.30%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.83% 6.69% 18.16% -9.27% -2.75% 7.66% -5.92%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.51% 6.07% 15.22% -3.78% 2.33% 8.79% 0.77%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.50% 5.97% 15.51% -4.08% 1.99% 8.50% 0.60%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.51% 5.96% 15.38% -4.49% 1.48% 7.63% 0.06%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.51% 5.93% 15.32% -4.21% 1.76% 8.02% 0.46%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.71% 4.34% 12.84% -5.82% -6.79% 0.00% -3.61%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.50% 5.96% 15.70% -3.59% 3.00% 10.46% 1.26%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.04% 5.52% 14.29% -8.12% -3.32% 10.48% -4.40%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.73% 4.80% 11.92% -2.36% 2.40% 13.35% 2.90%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.74% 4.81% 12.01% -2.16% 2.81% 14.28% 3.22%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.74% 4.82% 12.03% -2.07% 3.01% 14.70% 3.37%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.71% 4.83% 10.63% -3.11% 0.56% 11.45% -0.29%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.43% 5.28% 14.28% -5.23% -0.60% 10.92% -1.10%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.42% 5.25% 14.17% -5.47% -1.09% 9.82% -1.48%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.43% 5.29% 14.24% -5.37% -1.26% 9.22% -1.52%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.43% 5.30% 14.33% -5.11% -0.72% 10.45% -1.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.43% 5.30% 14.39% -4.97% -0.03% 12.19% -0.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.59% 5.42% 12.39% -0.52% 3.10% 12.81% 2.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.90% 6.41% 14.69% -6.61% -3.13% 8.95% -4.68%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.58% 5.40% 12.31% -0.74% 2.62% 11.74% 2.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.77% 6.73% 17.61% -9.46% -5.40% 9.44% -6.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.46% 5.72% 15.16% -3.76% 0.23% 12.32% 0.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.45% 5.72% 15.16% -3.76% 0.23% 12.32% 0.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.46% 5.72% 15.19% -3.67% 0.40% 12.71% 0.46%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.65% 5.01% 12.28% -2.92% -0.42% 2.44% -0.55%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.65% 4.98% 12.19% -3.12% -0.81% 1.64% -0.87%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.09% 8.79% 18.97% -2.86% 17.10% 45.32% 9.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.99% 7.83% 23.76% -6.95% 16.46% 54.09% 7.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.39% 3.44% 10.27% -2.47% -0.71% 7.22% 2.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.39% 3.44% 10.27% -2.47% -0.71% 7.22% 2.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.63% 4.28% 11.66% -8.39% -6.49% 4.06% -5.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.58% 3.67% 9.97% -7.34% -5.58% 2.12% -3.50%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.67% 5.71% 13.33% -2.21% 0.33% 14.03% 0.58%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.66% 5.70% 13.28% -2.33% 0.08% 13.46% 0.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.39% 7.04% 16.99% -0.93% 0.35% 7.62% 2.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.39% 7.03% 16.92% -1.12% 0.00% 6.75% 1.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.61% 8.18% 19.34% -6.69% -5.27% 4.87% -5.19%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.74% 5.85% 14.55% -3.12% 2.59% 7.23% 1.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.08% 7.01% 16.85% -8.73% -3.10% 4.52% -5.37%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.65% 2.56% 9.98% 6.51% 12.38% 16.59% 14.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.93% 3.68% 12.22% 0.34% 6.13% 13.61% 6.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.95% 3.75% 11.86% -0.63% 4.36% 9.63% 4.49%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.29% 4.25% 14.10% -1.26% 3.99% 14.66% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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