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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
398.6400 |
3.3600 |
0.85% |
13.15% |
2024/10/28 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.10% |
-12.70% |
15.26% |
15.52% |
-14.18% |
31.56% |
17.74% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
含息 |
11.52% |
-8.53% |
15.26% |
15.52% |
-14.18% |
31.56% |
17.74% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
398.6400 |
0.85% |
2024/10/14 |
400.1500 |
0.80% |
2024/10/25 |
395.2800 |
-0.29% |
2024/10/11 |
396.9600 |
1.09% |
2024/10/24 |
396.4400 |
0.09% |
2024/10/10 |
392.6900 |
-0.31% |
2024/10/23 |
396.0900 |
-0.24% |
2024/10/09 |
393.9200 |
0.95% |
2024/10/22 |
397.0500 |
0.19% |
2024/10/07 |
390.2200 |
-0.70% |
2024/10/21 |
396.2800 |
-1.17% |
2024/10/04 |
392.9900 |
1.19% |
2024/10/18 |
400.9600 |
0.01% |
2024/10/03 |
388.3600 |
-0.38% |
2024/10/17 |
400.9200 |
-0.29% |
2024/10/02 |
389.8600 |
-0.40% |
2024/10/16 |
402.0900 |
1.03% |
2024/09/27 |
391.4300 |
0.74% |
2024/10/15 |
398.0000 |
-0.54% |
2024/09/26 |
388.5500 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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