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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
363.4700 |
-0.0500 |
-0.01% |
3.17% |
2024/04/17 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.10% |
-12.70% |
15.26% |
15.52% |
-14.18% |
31.56% |
17.74% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
含息 |
11.52% |
-8.53% |
15.26% |
15.52% |
-14.18% |
31.56% |
17.74% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
363.4700 |
-0.01% |
2024/03/28 |
386.4000 |
0.59% |
2024/04/16 |
363.5200 |
-0.71% |
2024/03/27 |
384.1400 |
1.24% |
2024/04/15 |
366.1100 |
-0.69% |
2024/03/26 |
379.4500 |
0.13% |
2024/04/12 |
368.6600 |
-1.48% |
2024/03/25 |
378.9500 |
-0.08% |
2024/04/11 |
374.1900 |
-0.11% |
2024/03/22 |
379.2700 |
-0.74% |
2024/04/10 |
374.6200 |
-1.61% |
2024/03/21 |
382.0900 |
1.05% |
2024/04/09 |
380.7600 |
-0.08% |
2024/03/20 |
378.1200 |
1.30% |
2024/04/08 |
381.0700 |
0.25% |
2024/03/19 |
373.2800 |
0.58% |
2024/04/05 |
380.1200 |
0.70% |
2024/03/18 |
371.1300 |
0.53% |
2024/04/04 |
377.4900 |
-2.31% |
2024/03/15 |
369.1700 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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