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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
296.4200 |
1.7200 |
0.58% |
2022/08/11 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
4.93% |
27.86% |
-1.10% |
-12.70% |
15.26% |
15.52% |
-14.18% |
31.56% |
17.74% |
25.56% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/11 |
296.4200 |
0.58% |
2022/07/28 |
282.3900 |
1.06% |
2022/08/10 |
294.7000 |
2.39% |
2022/07/27 |
279.4200 |
2.58% |
2022/08/09 |
287.8200 |
-0.60% |
2022/07/26 |
272.3800 |
-1.28% |
2022/08/08 |
289.5700 |
0.31% |
2022/07/25 |
275.9000 |
-0.09% |
2022/08/05 |
288.6700 |
-0.04% |
2022/07/22 |
276.1600 |
-0.99% |
2022/08/04 |
288.7800 |
-0.07% |
2022/07/21 |
278.9100 |
0.64% |
2022/08/03 |
288.9900 |
2.09% |
2022/07/20 |
277.1400 |
1.12% |
2022/08/02 |
283.0800 |
-0.67% |
2022/07/19 |
274.0800 |
3.37% |
2022/08/01 |
284.9900 |
-0.14% |
2022/07/18 |
265.1400 |
-0.42% |
2022/07/29 |
285.4000 |
1.07% |
2022/07/15 |
266.2700 |
2.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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