法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 395.3600 8.2300 2.13% -0.73% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.70% 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05%
含息 -8.53% 15.26% 15.52% -14.18% 31.56% 17.74% 25.56% -14.03% 28.58% 13.05%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 395.3600 2.13% 2025/02/28 416.5100 1.34%
2025/03/13 387.1300 -1.19% 2025/02/27 411.0100 -0.64%
2025/03/12 391.8000 -0.14% 2025/02/25 413.6600 -0.19%
2025/03/11 392.3300 -1.08% 2025/02/24 414.4600 0.25%
2025/03/10 396.6300 -1.73% 2025/02/21 413.4200 -1.46%
2025/03/07 403.6200 0.70% 2025/02/20 419.5300 -0.41%
2025/03/06 400.8200 -0.67% 2025/02/19 421.2500 0.17%
2025/03/05 403.5200 0.82% 2025/02/18 420.5400 0.64%
2025/03/04 400.2200 -2.27% 2025/02/17 417.8800 -0.02%
2025/03/03 409.5200 -1.68% 2025/02/14 417.9500 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 2.13% -2.05% -5.40% -3.83% 5.07% 6.97% -0.73%
道瓊工業指數 0.85% -0.17% -6.07% -3.70% 0.57% 8.08% -1.65%
S&P 500指數 0.64% 1.08% -7.37% -6.21% 0.72% 10.91% -3.51%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 2.02% -1.87% -14.08% -13.04% 0.53% 3.22% -10.91%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 2.28% -1.50% -10.80% -10.14% -1.91% 1.46% -6.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 2.35% -1.54% -11.02% -10.28% -2.18% 1.40% -6.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 2.32% -1.52% -10.99% -10.41% -2.28% 0.80% -6.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 2.30% -1.46% -10.90% -10.31% -2.24% 1.04% -6.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.41% -2.18% -8.42% -10.83% -3.41% -0.45% -6.28%
聯博美國成長基金-A股/美元 2.35% -1.54% -10.87% -9.84% -1.23% 3.15% -6.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.69% -2.06% -10.21% -7.51% 4.18% 11.62% -6.59%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 2.03% -1.74% -6.87% -4.11% 2.34% 11.55% -1.85%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 2.03% -1.73% -6.81% -3.93% 2.75% 12.44% -1.69%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 2.02% -1.71% -6.79% -3.84% 2.95% 12.86% -1.62%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.42% -3.82% -9.14% -8.91% -0.49% 4.34% -6.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 2.31% -1.61% -9.47% -8.75% -2.20% 7.50% -5.53%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 2.31% -1.64% -9.55% -8.99% -2.69% 6.42% -5.74%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 2.31% -1.63% -9.58% -9.24% -3.08% 5.55% -5.90%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 2.30% -1.63% -9.52% -9.00% -2.54% 6.70% -5.72%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 2.32% -1.59% -9.41% -8.51% -1.65% 8.70% -5.32%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.73% 0.95% -5.96% -5.02% 0.33% 9.70% -2.66%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.37% 0.10% -9.73% -9.00% 1.62% 8.38% -7.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.73% 0.93% -6.03% -5.24% -0.15% 8.65% -2.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.15% 0.75% -13.00% -12.28% 0.74% 6.61% -10.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.50% 1.58% -9.44% -8.66% -1.01% 6.93% -5.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.50% 1.58% -9.43% -8.66% -1.01% 6.93% -5.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.50% 1.59% -9.41% -8.58% -0.84% 7.31% -5.53%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.87% -2.31% -6.79% -7.40% -3.27% -0.53% -4.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.85% -2.32% -6.84% -7.57% -3.65% -1.30% -4.67%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.22% -4.12% -16.36% -10.23% 18.79% 16.55% -5.53%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.40% -3.67% -21.72% -15.33% 19.72% 23.54% -9.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.19% -3.42% -6.75% -5.83% 2.88% 4.05% -2.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.61% -3.77% -10.39% -9.03% 4.61% 4.86% -7.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.02% -3.82% -9.78% -8.25% 3.96% 2.86% -5.96%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 2.33% -2.22% -7.50% -7.67% 1.68% 10.62% -4.87%
美國大型資本研究增值基金A/美元 2.33% -2.23% -7.54% -7.79% 1.43% 10.07% -4.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.04% 2.28% -6.63% -7.21% -2.46% 6.32% -3.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.00% 2.29% -6.69% -7.37% -2.83% 5.48% -3.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.59% 1.51% -10.13% -10.78% -0.63% 5.98% -8.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.96% 0.32% -6.87% -4.74% 0.73% 4.74% -2.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.50% -0.49% -10.41% -8.42% 2.59% 4.44% -7.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.20% 1.83% -0.82% 4.18% 3.41% 10.39% 7.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.74% 1.05% -4.83% 0.15% 5.33% 10.05% 1.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.76% 1.11% -5.07% -0.59% 3.89% 6.22% 0.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.22% 1.83% -1.14% 3.07% 1.15% 5.47% 5.93%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.90% -2.68% -9.57% -7.17% 1.55% 8.77% -4.47%
基金平均績效 1.66% -2.23% -9.06% -7.83% 0.85% 6.13% -4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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