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美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
404.3496 |
1.1634 |
0.29% |
2022/08/15 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
16.19% |
33.95% |
12.26% |
-1.63% |
10.16% |
21.79% |
-6.72% |
24.11% |
13.13% |
28.41% |
美國大型資本研究增值基金Y(美元)
基金資料
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基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/15 |
404.3496 |
0.29% |
2022/07/29 |
386.9660 |
1.41% |
2022/08/12 |
403.1862 |
1.67% |
2022/07/28 |
381.5862 |
0.94% |
2022/08/11 |
396.5466 |
0.21% |
2022/07/27 |
378.0140 |
2.70% |
2022/08/10 |
395.7217 |
2.08% |
2022/07/26 |
368.0657 |
-1.25% |
2022/08/09 |
387.6507 |
-0.27% |
2022/07/25 |
372.7077 |
0.32% |
2022/08/08 |
388.7041 |
-0.00% |
2022/07/22 |
371.5234 |
-1.05% |
2022/08/05 |
388.7222 |
-0.07% |
2022/07/21 |
375.4602 |
0.78% |
2022/08/04 |
388.9894 |
-0.17% |
2022/07/20 |
372.5574 |
0.59% |
2022/08/03 |
389.6672 |
1.64% |
2022/07/19 |
370.3662 |
2.89% |
2022/08/02 |
383.3654 |
-0.93% |
2022/07/18 |
359.9547 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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