美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
630.0540
1.7269
0.27%
9.53%
2025/08/28
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
27.25%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/08/28
630.0540
0.27 %
2025/08/14
627.0298
-0.00 %
2025/08/27
628.3271
0.20 %
2025/08/13
627.0604
0.42 %
2025/08/26
627.0659
0.40 %
2025/08/12
624.4528
1.26 %
2025/08/25
624.5419
-0.36 %
2025/08/11
616.6553
-0.33 %
2025/08/22
626.8082
1.46 %
2025/08/08
618.6787
1.01 %
2025/08/21
617.7802
-0.33 %
2025/08/07
612.5173
-0.20 %
2025/08/20
619.8480
-0.27 %
2025/08/06
613.7540
0.90 %
2025/08/19
621.5001
-0.52 %
2025/08/05
608.2717
0.95 %
2025/08/18
624.7783
-0.10 %
2025/08/01
602.5236
-1.61 %
2025/08/15
625.4170
-0.26 %
2025/07/31
612.3890
-0.23 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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