美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
612.5173
-1.2367
-0.20%
6.48%
2025/08/07
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
27.25%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/08/07
612.5173
-0.20 %
2025/07/23
614.1490
0.96 %
2025/08/06
613.7540
0.90 %
2025/07/22
608.3175
0.45 %
2025/08/05
608.2717
0.95 %
2025/07/21
605.5858
0.24 %
2025/08/01
602.5236
-1.61 %
2025/07/18
604.1422
0.04 %
2025/07/31
612.3890
-0.23 %
2025/07/17
603.9137
0.80 %
2025/07/30
613.7843
-0.11 %
2025/07/16
599.1497
0.21 %
2025/07/29
614.4783
-0.35 %
2025/07/15
597.8741
-0.53 %
2025/07/28
616.6304
0.16 %
2025/07/14
601.0802
0.06 %
2025/07/25
615.6551
0.20 %
2025/07/11
600.7206
-0.43 %
2025/07/24
614.4554
0.05 %
2025/07/10
603.3275
0.14 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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