美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
503.6630
1.0524
0.21%
11.42%
2024/03/28
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12.26%
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/03/28
503.6630
0.21 %
2024/03/13
495.5038
-0.06 %
2024/03/27
502.6106
0.68 %
2024/03/12
495.7928
1.22 %
2024/03/26
499.1958
-0.37 %
2024/03/11
489.8180
0.05 %
2024/03/25
501.0699
-0.27 %
2024/03/08
489.5693
-0.52 %
2024/03/22
502.4222
-0.13 %
2024/03/07
492.1364
1.04 %
2024/03/21
503.0629
0.25 %
2024/03/06
487.0604
0.66 %
2024/03/20
501.8134
0.75 %
2024/03/05
483.8621
-0.94 %
2024/03/19
498.0994
1.48 %
2024/03/04
488.4387
-0.34 %
2024/03/15
490.8454
-0.78 %
2024/03/01
490.1008
0.78 %
2024/03/14
494.6896
-0.16 %
2024/02/29
486.3100
0.48 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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