鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1043.67	-3.67	-0.35%	1.63%	2025/03/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58%	16.97%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	25.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	864.28	0.77%
02/01	6.6667	877.81	0.76%
03/01	6.6667	884.85	0.75%
04/03	6.6667	877.47	0.76%
05/02	6.6667	864.04	0.77%
05/04	6.6667	852.31	0.78%
06/01	6.6667	872.78	0.76%
06/02	6.6667	869.65	0.77%
07/03	6.6667	888.17	0.75%
08/01	6.6667	877.02	0.76%
09/01	6.6667	867.99	0.77%
10/02	6.6667	850.52	0.78%
11/02	6.6667	832.32	0.80%
12/01	6.6667	862.50	0.77%
總計	93.3338	862.50	10.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	877.92	0.76%
02/01	6.6667	918.77	0.73%
03/01	6.6667	963.63	0.69%
04/02	6.6667	994.47	0.67%
05/02	6.6667	961.04	0.69%
06/03	6.6667	974.79	0.68%
07/01	6.0924	983.80	0.62%
08/01	6.0924	993.49	0.61%
09/02	6.0924	992.18	0.61%
10/01	6.0924	1005.78	0.61%
11/04	6.0924	993.55	0.61%
12/02	6.0924	1054.23	0.58%
總計	76.5546	1054.23	7.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.0924	1026.93	0.59%
02/03	6.1497	1080.48	0.57%
總計	12.2421	1080.48	1.13%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	1043.67	-0.35%	2025/02/19	1094.30	-0.14%
2025/03/04	1047.34	-2.12%	2025/02/18	1095.78	0.75%
2025/03/03	1069.97	-1.13%	2025/02/17	1087.61	0.72%
2025/02/28	1082.25	0.64%	2025/02/14	1079.86	-0.84%
2025/02/27	1075.42	-0.12%	2025/02/13	1089.03	0.42%
2025/02/26	1076.68	0.95%	2025/02/12	1084.52	-0.69%
2025/02/25	1066.58	-0.36%	2025/02/11	1092.08	0.45%
2025/02/24	1070.41	-0.61%	2025/02/10	1087.22	0.61%
2025/02/21	1077.00	-0.75%	2025/02/07	1080.61	-0.22%
2025/02/20	1085.18	-0.83%	2025/02/06	1083.00	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.35%	-3.07%	-2.85%	-0.81%	7.90%	8.18%	1.63%
道瓊工業指數	1.14%	-0.98%	-4.16%	-3.93%	5.52%	11.46%	1.09%
S&P 500指數	1.11%	-1.91%	-3.61%	-3.83%	6.16%	15.04%	-0.67%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.20%	-4.98%	-9.92%	-7.05%	10.41%	10.86%	-5.96%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.46%	-2.27%	-6.70%	-5.69%	6.40%	8.15%	-2.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.50%	-2.39%	-6.73%	-5.67%	6.29%	8.33%	-2.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.48%	-2.43%	-6.76%	-5.84%	6.12%	7.56%	-2.43%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.48%	-2.56%	-6.69%	-5.83%	6.07%	7.82%	-2.37%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.05%	-3.46%	-7.12%	-10.11%	-0.29%	2.04%	-3.77%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.51%	-2.22%	-6.57%	-5.22%	7.31%	10.19%	-2.02%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.82%	-4.62%	-6.46%	-3.92%	10.42%	17.32%	-2.81%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.88%	-1.85%	-2.98%	-2.04%	7.32%	16.61%	1.26%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.88%	-1.83%	-2.93%	-1.85%	7.74%	17.54%	1.40%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.89%	-1.83%	-2.90%	-1.75%	7.95%	17.99%	1.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.05%	-3.24%	-3.85%	-5.77%	5.59%	10.55%	-2.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.92%	-1.94%	-4.19%	-5.71%	6.07%	13.99%	-1.24%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.92%	-1.96%	-4.25%	-5.94%	5.55%	12.87%	-1.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.91%	-1.97%	-4.29%	-6.20%	5.13%	11.91%	-1.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.89%	-1.96%	-4.23%	-5.96%	5.71%	13.16%	-1.42%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.93%	-1.91%	-4.09%	-5.44%	6.68%	15.29%	-1.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	1.10%	-1.34%	-2.91%	-3.24%	5.35%	13.92%	0.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.61%	-4.14%	-6.46%	-5.34%	7.87%	13.57%	-3.99%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	1.10%	-1.35%	-2.99%	-3.47%	4.85%	12.82%	0.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.21%	-4.84%	-8.06%	-7.16%	9.03%	12.34%	-5.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	1.50%	-2.08%	-4.65%	-5.34%	5.97%	11.66%	-1.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	1.50%	-2.08%	-4.65%	-5.34%	5.97%	11.66%	-1.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	1.50%	-2.07%	-4.62%	-5.26%	6.16%	12.05%	-1.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.39%	-1.83%	-3.63%	-4.49%	2.58%	5.50%	-0.92%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.41%	-1.86%	-3.68%	-4.69%	2.17%	4.68%	-1.06%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.74%	-3.51%	-7.96%	-4.37%	29.02%	24.96%	0.56%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.60%	-5.08%	-11.21%	-9.29%	32.36%	32.83%	-3.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-2.27%	-3.25%	-3.61%	-4.43%	4.02%	9.11%	0.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-2.27%	-3.25%	-3.61%	-4.43%	4.02%	9.11%	0.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-2.66%	-3.52%	-4.95%	-4.41%	9.59%	12.59%	-1.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-2.39%	-3.72%	-5.42%	-4.49%	7.65%	8.95%	-1.03%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.00%	-2.19%	-4.26%	-5.61%	6.92%	16.54%	-1.97%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.00%	-2.20%	-4.30%	-5.73%	6.65%	15.96%	-2.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.69%	-2.11%	-4.72%	-6.60%	1.23%	9.28%	-2.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.66%	-2.15%	-4.77%	-6.77%	0.88%	8.43%	-2.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.57%	-4.47%	-7.75%	-8.27%	4.19%	10.38%	-5.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.16%	-1.85%	-4.21%	-2.11%	6.50%	7.81%	0.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.08%	-4.17%	-7.28%	-3.82%	9.59%	8.91%	-2.89%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.89%	-0.18%	0.56%	1.71%	6.30%	10.95%	6.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.35%	-2.57%	-2.64%	-0.09%	9.42%	12.06%	2.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.88%	-0.51%	0.22%	0.61%	3.96%	5.99%	5.63%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.12%	-2.63%	-4.04%	-3.85%	7.24%	13.98%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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