鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1074.34 -1.97 -0.18% 4.62% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.58% 16.97%
含息 - - - - - - - - 12.38% 25.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
02/03 6.1497 1080.48 0.57%
03/03 6.1497 1082.25 0.57%
04/01 6.1497 1026.54 0.60%
05/02 6.1497 1008.68 0.61%
06/02 6.1497 1065.61 0.58%
總計 36.8409 1065.61 3.46%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 1074.34 -0.18% 2025/12/03 1078.37 -0.49%
2025/12/16 1076.31 -0.44% 2025/12/02 1083.64 0.29%
2025/12/15 1081.02 0.37% 2025/12/01 1080.50 -1.67%
2025/12/12 1076.99 -0.97% 2025/11/28 1098.89 0.32%
2025/12/11 1087.52 0.34% 2025/11/27 1095.34 0.14%
2025/12/10 1083.86 0.77% 2025/11/26 1093.78 0.62%
2025/12/09 1075.62 -0.35% 2025/11/25 1087.06 1.08%
2025/12/08 1079.44 -0.24% 2025/11/24 1075.42 0.29%
2025/12/05 1082.00 -0.16% 2025/11/21 1072.34 0.90%
2025/12/04 1083.69 0.49% 2025/11/20 1062.76 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.18% -0.88% 0.21% 2.19% 3.17% 3.43% 4.62%
道瓊工業指數 -0.47% -0.36% 2.78% 4.06% 13.43% 10.21% 12.56%
S&P 500指數 -1.16% -2.40% 0.73% 1.83% 12.35% 11.09% 14.28%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.27% -3.93% -2.37% -1.57% 4.17% -5.89% -3.60%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.33% -3.53% -1.19% -2.76% 5.15% 3.13% 7.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.33% -3.55% -1.22% -2.69% 5.57% 3.39% 7.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.29% -3.45% -1.08% -2.59% 5.48% 2.65% 6.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.29% -3.44% -1.16% -2.67% 5.54% 2.95% 7.19%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.08% -0.88% 6.08% 1.47% 8.17% -1.32% 2.19%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.33% -3.55% -1.09% -2.27% 6.48% 5.32% 9.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.86% -2.59% -0.99% 2.36% 9.14% 0.88% 1.70%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.93% -2.20% 0.31% 1.63% 11.57% 12.91% 15.27%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.93% -2.19% 0.36% 1.83% 12.01% 13.81% 16.16%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.93% -2.18% 0.39% 1.93% 12.22% 14.25% 16.58%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% -0.73% 1.23% 3.49% 13.81% 13.25% 16.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.75% -5.13% -1.98% -3.93% 9.39% 8.22% 11.97%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.77% -5.15% -2.07% -4.17% 8.84% 7.13% 10.89%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.78% -5.18% -2.16% -4.45% 8.14% 6.17% 9.99%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.76% -5.15% -2.07% -4.18% 8.73% 7.36% 11.16%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.76% -5.12% -1.89% -3.67% 10.00% 9.44% 13.17%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.89% -2.28% -0.09% 1.72% 8.37% 4.87% 7.67%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.91% -2.30% -0.16% 1.52% 7.94% 4.06% 6.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.82% -0.17% 3.03% -2.70% 4.35% 10.59% 18.49%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.31% -0.49% 4.08% -7.41% 9.21% 10.85% 20.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.98% 1.82% 6.02% 3.36% 9.22% 9.29% 12.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.98% 1.82% 6.02% 3.36% 9.22% 9.29% 12.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.04% 0.60% 4.61% 4.08% 7.56% -2.43% -1.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.13% 0.92% 3.84% 5.22% 10.69% 3.38% 4.69%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.97% -1.86% 1.08% 1.29% 11.96% 9.57% 12.61%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.97% -1.87% 1.04% 1.16% 11.68% 9.02% 12.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.96% -3.88% 1.25% 3.59% 14.83% 14.87% 19.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.99% -3.90% 1.15% 3.36% 14.40% 14.01% 18.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.81% -4.78% -0.08% 4.47% 12.63% 2.62% 5.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -2.11% -4.07% 0.61% 4.39% 13.93% 13.88% 17.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.96% -4.99% -0.71% 5.25% 11.74% 1.77% 3.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.33% -0.03% 1.77% 2.04% 6.60% 19.35% 22.65%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.20% -0.98% 0.41% 2.87% 4.54% 6.60% 8.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.33% -0.04% 1.45% 1.09% 4.62% 14.72% 17.90%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.27% -1.12% 0.76% 0.16% 8.58% 12.73% 15.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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