鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1084.44 -20.04 -1.81% -0.19% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.58% 16.97% 5.80%
含息 - - - - - - - 12.38% 25.69% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
02/03 6.1497 1080.48 0.57%
03/03 6.1497 1082.25 0.57%
04/01 6.1497 1026.54 0.60%
05/02 6.1497 1008.68 0.61%
06/02 6.1497 1065.61 0.58%
總計 36.8409 1065.61 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 1084.44 -1.81% 2026/01/06 1100.76 0.80%
2026/01/19 1104.48 -0.67% 2026/01/05 1091.97 0.64%
2026/01/16 1111.90 0.29% 2026/01/02 1085.03 -0.14%
2026/01/15 1108.73 0.83% 2025/12/31 1086.52 -0.43%
2026/01/14 1099.59 -0.27% 2025/12/30 1091.22 0.06%
2026/01/13 1102.59 0.04% 2025/12/29 1090.60 -0.07%
2026/01/12 1102.12 0.17% 2025/12/23 1091.35 0.18%
2026/01/09 1100.22 0.36% 2025/12/22 1089.43 0.19%
2026/01/08 1096.26 0.70% 2025/12/19 1087.40 0.44%
2026/01/07 1088.69 -1.10% 2025/12/18 1082.67 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.81% -1.65% -0.27% -0.36% 2.06% 2.55% -0.19%
道瓊工業指數 -1.76% -1.43% 0.73% 3.82% 9.35% 11.50% 0.88%
S&P 500指數 -2.06% -2.39% -0.55% 0.92% 7.94% 13.35% -0.71%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -3.18% -3.96% -1.30% -2.57% 1.75% -5.66% -1.38%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -2.19% -3.40% -1.40% -2.42% 1.40% 5.37% -1.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -2.18% -3.35% -1.35% -2.33% 1.72% 5.66% -1.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -2.14% -3.29% -1.34% -2.27% 1.68% 4.96% -1.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -2.13% -3.22% -1.34% -2.29% 1.70% 5.34% -1.48%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.89% -0.30% 3.60% 6.20% 6.40% 3.16% 5.00%
聯博美國成長基金-A股/美元 -2.19% -3.35% -1.21% -1.91% 2.60% 7.61% -1.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -2.90% -2.63% -0.18% 0.75% 6.32% 0.00% -0.32%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.91% -2.03% -0.10% 1.43% 7.19% 14.06% -0.61%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.91% -2.01% -0.03% 1.63% 7.63% 14.97% -0.57%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.91% -2.01% 0.00% 1.73% 7.84% 15.41% -0.53%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.17% -1.11% 1.27% 4.38% 11.39% 17.15% 0.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.51% -3.68% -1.92% -3.01% 2.50% 11.18% -2.57%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.50% -3.70% -2.02% -3.26% 1.99% 10.08% -2.63%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.48% -3.70% -2.08% -3.49% 1.39% 9.16% -2.64%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.48% -3.67% -1.98% -3.22% 1.97% 10.40% -2.58%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.50% -3.66% -1.83% -2.72% 3.07% 12.45% -2.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -2.41% -2.33% 0.23% 1.64% 5.34% 7.55% -0.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -2.40% -2.35% 0.15% 1.43% 4.93% 6.71% -0.38%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.14% -4.49% -5.86% -9.87% -6.69% 5.05% -4.36%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.15% -4.59% -5.93% -9.65% -3.75% 7.80% -3.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.02% -0.98% 1.36% 7.54% 7.24% 9.92% 0.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.02% -0.98% 1.36% 7.54% 7.24% 9.91% 0.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.40% -0.62% 1.97% 7.79% 7.31% -2.73% 1.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.32% -0.58% 0.91% 7.31% 7.41% -0.09% 1.18%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -2.01% -2.73% -1.83% 0.24% 7.00% 10.36% -1.89%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -2.01% -2.74% -1.87% 0.11% 6.73% 9.81% -1.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.17% -1.68% 1.37% 4.37% 10.58% 19.98% 1.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.11% -1.60% 1.40% 4.29% 10.29% 19.24% 1.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -3.26% -2.44% 1.11% 3.61% 9.71% 5.30% 1.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -2.05% -1.32% 2.37% 5.09% 12.16% 19.77% 2.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -3.16% -1.95% 2.21% 4.43% 11.38% 5.22% 2.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.07% -1.06% 0.14% 0.91% 4.11% 19.14% 0.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.81% -1.71% -0.02% 0.27% 3.40% 5.65% 0.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.06% -1.04% -0.15% 0.00% 2.19% 14.64% -0.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -2.03% -2.85% 0.13% 0.24% 3.42% 12.69% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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