鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 994.47 1.75 0.18% 13.28% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.58%
含息 - - - - - - - - - 12.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
總計 80.0004 919.85 8.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
總計 20.0001 963.63 2.08%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 994.47 0.18% 2024/03/14 976.12 0.35%
2024/03/27 992.72 0.76% 2024/03/13 972.75 -0.15%
2024/03/26 985.27 0.16% 2024/03/12 974.22 0.66%
2024/03/25 983.73 -0.62% 2024/03/11 967.85 -0.35%
2024/03/22 989.89 0.11% 2024/03/08 971.23 -0.54%
2024/03/21 988.83 0.65% 2024/03/07 976.48 1.03%
2024/03/20 982.47 0.38% 2024/03/06 966.57 0.19%
2024/03/19 978.77 0.45% 2024/03/05 964.72 -0.21%
2024/03/18 974.35 0.24% 2024/03/04 966.78 0.33%
2024/03/15 972.02 -0.42% 2024/03/01 963.60 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.18% 0.57% 3.79% 13.71% 16.45% 16.08% 13.28%
道瓊工業指數 0.12% 0.07% 2.20% 5.56% 18.24% 22.88% 5.62%
S&P 500指數 0.11% 0.24% 3.64% 9.85% 22.20% 32.31% 10.16%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.04% 0.28% 2.46% 16.05% 25.56% 38.96% 15.46%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.09% -0.62% 2.13% 12.80% 28.26% 36.55% 12.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.06% -0.58% 2.17% 12.69% 28.28% 36.89% 12.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.07% -0.59% 2.12% 12.90% 28.04% 36.23% 13.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.02% -0.46% 2.22% 13.05% 28.28% 37.15% 13.50%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.04% 1.83% 5.43% 5.43% 22.57% 24.31% 6.32%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.06% -0.57% 2.29% 13.14% 29.39% 39.36% 13.24%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.87% 1.41% 3.49% 14.22% 19.54% 31.42% 13.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.87% 0.55% 3.35% 11.35% 23.21% 31.80% 11.58%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.86% 0.57% 3.42% 11.58% 23.70% 32.86% 11.78%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.86% 0.57% 3.45% 11.67% 23.93% 33.36% 11.89%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.69% 0.32% 3.94% 9.54% 21.98% 28.02% 9.89%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.47% 0.14% 2.63% 12.51% 28.15% 41.82% 12.77%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.46% 0.12% 2.54% 12.23% 27.51% 40.40% 12.51%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.45% 0.09% 2.47% 11.99% 26.90% 38.83% 12.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.45% 0.11% 2.57% 12.32% 27.60% 40.40% 12.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.46% 0.16% 2.71% 12.82% 28.85% 43.38% 13.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.01% 0.11% 3.08% 10.95% 21.94% 32.39% 11.06%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.36% 0.71% 3.46% 13.51% 18.80% 31.84% 13.38%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.00% 0.08% 2.99% 10.68% 21.34% 31.10% 10.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.24% -0.30% 2.07% 14.86% 26.65% 45.24% 15.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.12% -0.92% 1.61% 11.99% 29.34% 44.45% 12.41%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.12% -0.92% 1.61% 11.99% 29.33% 44.45% 12.41%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.11% -0.91% 1.64% 12.09% 29.57% 44.97% 12.51%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.70% -0.93% 2.09% 6.46% 18.96% 24.63% 6.35%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.70% -0.95% 2.02% 6.27% 18.49% 23.64% 6.14%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.25% 2.49% -0.31% 7.41% 33.85% 37.24% 7.46%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.14% 3.44% 0.55% 5.22% 30.93% 38.24% 5.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.13% 1.65% 4.08% 7.95% 22.77% 35.27% 7.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.13% 1.65% 4.07% 7.95% 22.76% 35.26% 7.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.22% 1.94% 4.01% 9.79% 20.00% 34.45% 9.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.22% 2.32% 4.48% 8.68% 18.28% 30.98% 8.71%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.68% 0.16% 3.72% 11.27% 23.62% 32.59% 11.19%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.68% 0.15% 3.68% 11.13% 23.31% 31.93% 11.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.39% -0.09% 5.23% 11.04% 26.79% 39.62% 11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.38% -0.11% 5.18% 10.86% 26.39% 38.58% 11.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.61% 0.51% 5.57% 14.22% 24.05% 40.05% 14.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.23% 0.60% 4.19% 7.66% 18.11% 24.78% 8.09%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.40% 1.16% 4.49% 10.66% 15.51% 25.11% 10.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.03% -0.10% 3.79% 11.73% 21.87% 20.92% 11.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.16% 0.46% 4.12% 14.89% 19.19% 21.29% 14.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.61% 0.61% 3.34% 10.48% 19.31% 15.14% 10.56%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.13% 1.80% 4.29% 12.98% 25.22% 35.69% 12.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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