鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 983.91 1.70 0.17% 12.07% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.58%
含息 - - - - - - - - - 12.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
總計 80.0004 919.85 8.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
總計 46.0926 983.80 4.69%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 983.91 0.17% 2024/06/27 987.93 -0.44%
2024/07/10 982.21 1.01% 2024/06/26 992.25 -0.23%
2024/07/09 972.43 -0.43% 2024/06/25 994.53 0.12%
2024/07/08 976.61 0.33% 2024/06/24 993.37 -0.03%
2024/07/05 973.35 -0.32% 2024/06/21 993.62 -0.13%
2024/07/04 976.49 0.14% 2024/06/20 994.88 0.09%
2024/07/03 975.16 0.16% 2024/06/19 994.03 0.13%
2024/07/02 973.58 -0.03% 2024/06/18 992.71 0.62%
2024/07/01 973.84 -1.01% 2024/06/17 986.60 0.14%
2024/06/28 983.80 -0.42% 2024/06/14 985.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.17% 0.76% 0.25% 1.76% 11.53% 14.43% 12.07%
道瓊工業指數 0.62% 1.59% 3.33% 5.31% 6.41% 16.46% 6.13%
S&P 500指數 0.55% 0.87% 3.58% 9.60% 17.38% 25.56% 17.73%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.05% -1.20% 0.86% 6.71% 19.01% 34.57% 22.18%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.32% -0.63% 1.62% 8.80% 17.43% 29.09% 19.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.34% -0.61% 1.68% 9.00% 17.65% 29.65% 19.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.32% -0.62% 1.64% 8.67% 17.34% 28.74% 19.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.34% -0.54% 1.74% 8.81% 17.80% 29.42% 20.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.94% 4.80% 2.18% 4.12% 7.70% 11.25% 4.85%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.33% -0.61% 1.80% 9.40% 18.53% 31.78% 20.71%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.00% 0.23% 2.26% 5.98% 18.36% 29.06% 20.27%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.37% 0.83% 3.20% 8.66% 17.89% 26.41% 18.82%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.37% 0.84% 3.28% 8.87% 18.35% 27.43% 19.31%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.38% 0.85% 3.31% 8.97% 18.57% 27.91% 19.57%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.94% 1.61% 4.26% 7.23% 14.35% 21.93% 14.99%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.29% 0.92% 3.97% 8.21% 20.40% 33.35% 21.50%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.30% 0.88% 3.88% 7.94% 19.78% 32.03% 20.86%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.32% 0.87% 3.77% 7.70% 19.32% 30.72% 20.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.29% 0.90% 3.89% 8.01% 19.99% 32.20% 21.03%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.29% 0.93% 4.06% 8.52% 21.08% 34.86% 22.22%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.58% 1.12% 3.57% 6.94% 15.93% 25.99% 17.01%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.92% 0.35% 2.30% 5.33% 16.49% 26.40% 18.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.58% 1.10% 3.49% 6.69% 15.38% 24.78% 16.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -1.49% -0.53% 2.25% 4.70% 18.15% 31.39% 20.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -1.16% 0.21% 3.44% 6.05% 17.00% 29.70% 18.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.15% 0.21% 3.44% 6.05% 17.00% 29.70% 18.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -1.15% 0.22% 3.47% 6.14% 17.21% 30.16% 18.92%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.46% 0.40% 1.30% 4.59% 11.01% 17.30% 9.70%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.45% 0.40% 1.23% 4.39% 10.58% 16.40% 9.25%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.25% 1.52% 6.34% -1.87% 4.71% 10.42% 1.88%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.40% 1.96% 8.56% 0.42% 7.15% 13.87% 1.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.55% 0.27% 0.74% -1.88% 5.37% 15.16% 4.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.55% 0.27% 0.74% -1.87% 5.37% 15.16% 4.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.47% 0.09% -0.10% -2.51% 6.77% 16.78% 6.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.30% -0.26% -0.14% -3.89% 4.61% 15.04% 3.68%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.67% 0.77% 3.31% 6.83% 17.22% 26.77% 17.93%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.67% 0.76% 3.27% 6.70% 16.93% 26.13% 17.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.59% 1.48% 4.87% 9.20% 21.36% 36.63% 21.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.54% 1.45% 4.86% 9.08% 20.98% 35.70% 20.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.10% 0.78% 3.32% 7.41% 22.07% 38.02% 23.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.23% 1.31% 3.04% 1.69% 8.77% 13.25% 8.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.30% 0.55% 1.53% 0.00% 9.44% 14.33% 9.98%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.65% 1.35% 1.95% 4.45% 13.04% 18.30% 13.28%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.14% 0.69% 0.49% 2.79% 13.74% 19.52% 15.02%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.65% 1.34% 1.55% 3.21% 10.39% 12.50% 10.14%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.44% 1.92% 4.85% 8.19% 20.63% 33.29% 21.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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