鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1021.80 -1.50 -0.15% 16.39% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.58%
含息 - - - - - - - - - 12.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
總計 80.0004 919.85 8.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
總計 76.5546 1054.23 7.26%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 1021.80 -0.15% 2024/12/05 1052.18 -0.22%
2024/12/18 1023.30 -1.48% 2024/12/04 1054.46 0.06%
2024/12/17 1038.67 -0.78% 2024/12/03 1053.78 -0.47%
2024/12/16 1046.79 0.02% 2024/12/02 1058.72 0.43%
2024/12/13 1046.56 0.30% 2024/11/29 1054.23 0.48%
2024/12/12 1043.38 -0.15% 2024/11/28 1049.24 0.49%
2024/12/11 1044.98 0.44% 2024/11/27 1044.15 -0.89%
2024/12/10 1040.38 -0.18% 2024/11/26 1053.55 -0.13%
2024/12/09 1042.27 -1.04% 2024/11/25 1054.88 -0.15%
2024/12/06 1053.26 0.10% 2024/11/22 1056.47 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.15% -2.07% -0.29% 1.99% 2.79% 16.98% 16.39%
道瓊工業指數 1.18% -2.25% -1.31% 1.85% 9.47% 15.53% 13.67%
S&P 500指數 1.09% -1.99% 0.23% 4.00% 8.36% 26.23% 24.34%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.19% -2.52% 3.15% 12.13% 7.17% 32.18% 32.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.22% -3.51% 0.80% 3.76% 2.60% 22.73% 22.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.21% -3.45% 0.79% 3.64% 2.60% 22.81% 22.81%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.19% -3.50% 0.79% 3.67% 2.40% 22.43% 22.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.19% -3.50% 0.76% 3.57% 2.35% 22.71% 22.81%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.68% -6.27% -4.09% -1.71% 5.95% 7.66% 7.52%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.20% -3.44% 0.94% 4.15% 3.47% 24.82% 24.63%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.07% -1.89% 0.54% 10.02% 10.29% 31.24% 31.94%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.07% -2.82% -1.61% 2.19% 6.47% 23.94% 23.92%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.09% -2.80% -1.54% 2.41% 6.91% 24.93% 24.87%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.08% -2.80% -1.52% 2.49% 7.11% 25.39% 25.34%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -2.73% -3.60% 0.02% 5.56% 7.09% 21.22% 20.76%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.04% -3.59% -0.66% 2.05% 6.45% 27.22% 26.95%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.04% -3.61% -0.74% 1.80% 5.92% 25.96% 25.73%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.03% -3.65% -0.83% 1.65% 5.52% 24.94% 24.76%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.05% -3.65% -0.75% 1.93% 6.09% 26.32% 26.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.04% -3.58% -0.57% 2.34% 7.05% 28.66% 28.33%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.11% -2.70% -0.78% 1.86% 6.15% 22.38% 22.01%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.11% -1.79% 1.31% 9.40% 9.47% 28.40% 28.77%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.11% -2.72% -0.86% 1.62% 5.63% 21.19% 20.87%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.19% -2.27% 1.78% 11.86% 12.25% 33.55% 34.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.19% -3.19% -0.39% 3.90% 8.38% 26.12% 26.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.19% -3.19% -0.39% 3.90% 8.38% 26.13% 26.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.19% -3.18% -0.37% 3.99% 8.57% 26.57% 26.74%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.39% -3.40% -0.39% 0.44% 1.33% 11.40% 11.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.39% -3.43% -0.44% 0.22% 0.93% 10.52% 10.46%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -4.36% -3.81% 7.18% 24.73% 36.27% 33.02% 32.75%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -5.16% -3.82% 8.09% 31.66% 50.77% 43.96% 44.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -2.76% -4.77% -4.42% 1.80% 8.83% 12.44% 11.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -2.76% -4.77% -4.42% 1.80% 8.83% 12.44% 11.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.51% -4.61% -3.49% 8.08% 11.61% 17.19% 17.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -2.60% -4.37% -4.78% 5.98% 8.84% 12.02% 12.26%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.20% -3.48% -1.27% 4.46% 8.96% 26.80% 26.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.20% -3.49% -1.32% 4.33% 8.69% 26.17% 26.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.59% -4.16% -2.71% -0.91% 1.50% 20.32% 20.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.60% -4.17% -2.77% -1.14% 1.06% 19.41% 19.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.29% -3.28% -0.78% 6.24% 4.99% 27.32% 27.72%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.09% -3.93% -0.40% 1.17% 6.70% 12.69% 12.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.79% -3.05% 1.60% 8.47% 10.41% 19.29% 19.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.06% -3.04% -2.07% -4.29% 0.95% 14.74% 13.76%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.17% -2.15% -0.11% 2.63% 4.55% 21.46% 21.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.06% -3.04% -2.42% -5.36% -1.32% 9.48% 8.54%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -2.26% -3.01% 1.24% 3.97% 5.89% 26.65% 25.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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