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美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
600.3600 |
13.63 |
2.32% |
-6.00% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.91% |
6.71% |
24.17% |
-1.06% |
30.99% |
31.14% |
21.20% |
-32.64% |
43.02% |
26.13% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
600.3600 |
2.32% |
2025/02/28 |
637.1800 |
1.50% |
2025/03/13 |
586.7300 |
-2.09% |
2025/02/27 |
627.7700 |
-2.28% |
2025/03/12 |
599.2300 |
1.11% |
2025/02/26 |
642.4100 |
0.84% |
2025/03/11 |
592.6700 |
-0.22% |
2025/02/25 |
637.0700 |
-0.78% |
2025/03/10 |
593.9500 |
-3.22% |
2025/02/24 |
642.0800 |
-0.83% |
2025/03/07 |
613.6900 |
0.16% |
2025/02/21 |
647.4700 |
-2.13% |
2025/03/06 |
612.7300 |
-2.60% |
2025/02/20 |
661.5400 |
-0.57% |
2025/03/05 |
629.0800 |
1.50% |
2025/02/19 |
665.3500 |
-0.06% |
2025/03/04 |
619.7900 |
-0.61% |
2025/02/18 |
665.7800 |
-0.04% |
2025/03/03 |
623.5800 |
-2.13% |
2025/02/14 |
666.0600 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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