美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	603.3800	3.0200	0.50%	-5.53%	2025/03/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.91%	6.71%	24.17%	-1.06%	30.99%	31.14%	21.20%	-32.64%	43.02%	26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	603.3800	0.50%	2025/03/03	623.5800	-2.13%
2025/03/14	600.3600	2.32%	2025/02/28	637.1800	1.50%
2025/03/13	586.7300	-2.09%	2025/02/27	627.7700	-2.28%
2025/03/12	599.2300	1.11%	2025/02/26	642.4100	0.84%
2025/03/11	592.6700	-0.22%	2025/02/25	637.0700	-0.78%
2025/03/10	593.9500	-3.22%	2025/02/24	642.0800	-0.83%
2025/03/07	613.6900	0.16%	2025/02/21	647.4700	-2.13%
2025/03/06	612.7300	-2.60%	2025/02/20	661.5400	-0.57%
2025/03/05	629.0800	1.50%	2025/02/19	665.3500	-0.06%
2025/03/04	619.7900	-0.61%	2025/02/18	665.7800	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.50%	1.59%	-9.41%	-8.58%	-0.84%	7.31%	-5.53%
道瓊工業指數	0.85%	-0.17%	-6.07%	-3.70%	0.57%	8.08%	-1.65%
S&P 500指數	0.64%	1.08%	-7.37%	-6.21%	0.72%	10.91%	-3.51%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.19%	1.43%	-13.91%	-12.86%	0.91%	4.54%	-10.73%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.50%	2.17%	-10.35%	-9.60%	-1.55%	3.08%	-6.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.56%	2.27%	-10.53%	-9.70%	-1.77%	3.09%	-6.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.50%	2.19%	-10.55%	-9.87%	-1.95%	2.43%	-6.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.53%	2.30%	-10.43%	-9.77%	-1.88%	2.66%	-6.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.35%	1.26%	-7.19%	-8.27%	-3.80%	0.77%	-5.01%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.54%	2.26%	-10.39%	-9.27%	-0.84%	4.85%	-5.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.31%	0.30%	-9.93%	-7.05%	4.49%	12.83%	-6.29%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.67%	1.12%	-6.24%	-3.22%	2.67%	13.16%	-1.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.68%	1.15%	-6.18%	-3.02%	3.08%	14.08%	-1.02%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.68%	1.15%	-6.15%	-2.92%	3.27%	14.51%	-0.95%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.42%	-3.82%	-9.14%	-8.91%	-0.49%	4.34%	-6.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	2.31%	-1.61%	-9.47%	-8.75%	-2.20%	7.50%	-5.53%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	2.31%	-1.64%	-9.55%	-8.99%	-2.69%	6.42%	-5.74%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	2.31%	-1.63%	-9.58%	-9.24%	-3.08%	5.55%	-5.90%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	2.30%	-1.63%	-9.52%	-9.00%	-2.54%	6.70%	-5.72%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	2.32%	-1.59%	-9.41%	-8.51%	-1.65%	8.70%	-5.32%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.73%	0.95%	-5.96%	-5.02%	0.33%	9.70%	-2.66%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.37%	0.10%	-9.73%	-9.00%	1.62%	8.38%	-7.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.73%	0.93%	-6.03%	-5.24%	-0.15%	8.65%	-2.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.15%	0.75%	-13.00%	-12.28%	0.74%	6.61%	-10.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.50%	1.58%	-9.44%	-8.66%	-1.01%	6.93%	-5.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.50%	1.58%	-9.43%	-8.66%	-1.01%	6.93%	-5.59%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.87%	-2.31%	-6.79%	-7.40%	-3.27%	-0.53%	-4.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.85%	-2.32%	-6.84%	-7.57%	-3.65%	-1.30%	-4.67%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.22%	-4.12%	-16.36%	-10.23%	18.79%	16.55%	-5.53%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.40%	-3.67%	-21.72%	-15.33%	19.72%	23.54%	-9.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	2.13%	-2.04%	-5.40%	-3.83%	5.07%	6.98%	-0.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	2.13%	-2.05%	-5.40%	-3.83%	5.07%	6.97%	-0.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.99%	-2.07%	-8.57%	-7.22%	6.69%	7.13%	-5.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	2.35%	-1.99%	-7.58%	-6.09%	6.40%	5.59%	-3.74%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	2.33%	-2.22%	-7.50%	-7.67%	1.68%	10.62%	-4.87%
美國大型資本研究增值基金A/美元	2.33%	-2.23%	-7.54%	-7.79%	1.43%	10.07%	-4.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.04%	2.28%	-6.63%	-7.21%	-2.46%	6.32%	-3.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.00%	2.29%	-6.69%	-7.37%	-2.83%	5.48%	-3.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.59%	1.51%	-10.13%	-10.78%	-0.63%	5.98%	-8.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.96%	0.32%	-6.87%	-4.74%	0.73%	4.74%	-2.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.50%	-0.49%	-10.41%	-8.42%	2.59%	4.44%	-7.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.20%	1.83%	-0.82%	4.18%	3.41%	10.39%	7.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.74%	1.05%	-4.83%	0.15%	5.33%	10.05%	1.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.76%	1.11%	-5.07%	-0.59%	3.89%	6.22%	0.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.22%	1.83%	-1.14%	3.07%	1.15%	5.47%	5.93%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.90%	-2.68%	-9.57%	-7.17%	1.55%	8.77%	-4.47%
基金平均績效	1.13%	-0.06%	-8.58%	-7.10%	1.37%	7.35%	-4.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF