美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 675.1700 6.62 0.99% 5.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02% 26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 675.1700 0.99% 2025/06/18 643.5700 -0.44%
2025/07/02 668.5500 0.27% 2025/06/17 646.4300 -0.86%
2025/07/01 666.7800 -0.58% 2025/06/16 652.0400 1.20%
2025/06/30 670.6400 0.47% 2025/06/13 644.2900 -1.62%
2025/06/27 667.5000 0.80% 2025/06/12 654.9000 0.27%
2025/06/26 662.2300 0.81% 2025/06/11 653.1400 -0.39%
2025/06/25 656.8800 0.01% 2025/06/10 655.7200 0.57%
2025/06/24 656.7900 1.51% 2025/06/09 652.0000 -0.16%
2025/06/23 647.0500 1.05% 2025/06/06 653.0200 1.15%
2025/06/20 640.3100 -0.51% 2025/06/05 645.5800 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
道瓊工業指數 -0.23% 2.22% 2.50% 1.94% 6.40% 21.29% 4.99%
S&P 500指數 0.61% 2.25% 4.95% 8.84% 10.37% 29.58% 9.84%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.26% 1.43% 3.19% 8.46% 2.73% 15.24% 5.02%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.49% 1.63% 2.30% 6.05% 1.68% 14.74% 2.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.50% 1.66% 2.13% 6.09% 1.85% 15.54% 3.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.47% 1.69% 2.14% 5.97% 1.72% 15.11% 2.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.48% 1.70% 2.15% 5.49% 1.24% 14.64% 2.58%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.26% 3.63% 0.61% 0.82% 11.65% 21.52% 11.63%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.49% 1.65% 2.43% 6.89% 3.06% 17.95% 3.95%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.28% 1.59% 5.51% 8.58% 8.59% 23.99% 9.55%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.51% 1.82% 4.73% 7.02% 8.96% 26.93% 8.44%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.50% 1.83% 4.80% 7.23% 9.38% 27.95% 8.79%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.50% 1.84% 4.83% 7.32% 9.58% 28.43% 8.95%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.37% 0.32% 3.77% 7.85% 12.34% 28.09% 7.75%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.40% 2.11% 2.97% 10.53% 3.70% 24.79% 3.75%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.41% 2.09% 2.89% 10.26% 3.20% 23.56% 3.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.40% 2.07% 2.80% 9.79% 2.49% 21.86% 2.76%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.40% 2.10% 2.90% 10.12% 3.08% 23.26% 3.23%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.40% 2.13% 3.06% 10.83% 4.28% 26.18% 4.20%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.38% 1.94% 0.00% 1.09% -0.69% 12.53% -1.36%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.37% 1.91% -0.08% 0.89% -1.11% 11.64% -1.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.16% 2.88% 2.71% 3.53% -3.92% -1.49% -6.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.48% 3.93% 4.02% 5.96% -1.82% 3.91% -5.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.52% 1.77% -2.37% -3.21% 4.21% 9.84% -2.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.52% 1.77% -2.36% -3.20% 4.21% 9.84% -2.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.48% 2.05% -1.35% -1.63% 3.34% 6.81% -1.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.36% 1.10% -1.88% -2.73% 1.50% 9.76% -2.67%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.62% 2.33% 3.89% 5.25% 7.15% 24.49% 6.46%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.62% 2.32% 3.85% 5.12% 6.88% 23.87% 6.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.00% 3.04% 2.92% 6.31% 12.32% 35.62% 11.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.01% 3.06% 2.59% 5.56% 11.92% 34.63% 11.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.79% 2.80% 3.78% 8.05% 12.00% 32.30% 12.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.85% 2.92% 2.47% 6.49% 14.25% 37.05% 13.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.65% 2.68% 3.21% 8.11% 13.94% 33.81% 14.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.80% 2.03% 0.22% -1.57% 3.94% 11.36% 3.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.57% 1.79% 0.93% -0.09% 3.63% 9.06% 4.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.60% 1.84% 0.63% -0.98% 2.04% 5.96% 2.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.80% 2.03% -0.09% -2.46% 2.05% 7.30% 1.62%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.21% 1.78% 1.64% 3.35% 2.83% 18.17% 2.13%
基金平均績效 0.60% 2.05% 2.42% 6.48% 4.59% 17.72% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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