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美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
420.4700 |
2.31 |
0.55% |
2022/08/15 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
18.96% |
34.76% |
12.96% |
8.91% |
6.71% |
24.17% |
-1.06% |
30.99% |
31.14% |
21.20% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/15 |
420.4700 |
0.55% |
2022/08/01 |
397.0000 |
0.12% |
2022/08/12 |
418.1600 |
1.90% |
2022/07/29 |
396.5200 |
1.68% |
2022/08/11 |
410.3500 |
-0.58% |
2022/07/28 |
389.9800 |
1.69% |
2022/08/10 |
412.7500 |
2.74% |
2022/07/27 |
383.5000 |
3.17% |
2022/08/09 |
401.7300 |
-1.09% |
2022/07/26 |
371.7000 |
-2.20% |
2022/08/08 |
406.1600 |
-0.11% |
2022/07/25 |
380.0500 |
-0.46% |
2022/08/05 |
406.6200 |
-0.10% |
2022/07/22 |
381.7900 |
-1.63% |
2022/08/04 |
407.0400 |
0.35% |
2022/07/21 |
388.1100 |
1.35% |
2022/08/03 |
405.6100 |
2.41% |
2022/07/20 |
382.9300 |
1.84% |
2022/08/02 |
396.0800 |
-0.23% |
2022/07/19 |
376.0200 |
3.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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