美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 363.4800 -0.1800 -0.05% -30.85% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18.96% 34.76% 12.96% 8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 363.4800 -0.05% 2022/11/22 365.7200 1.26%
2022/12/06 363.6600 -1.60% 2022/11/21 361.1700 -0.88%
2022/12/05 369.5800 -2.06% 2022/11/18 364.3700 0.41%
2022/12/02 377.3700 -0.21% 2022/11/17 362.8800 -1.01%
2022/12/01 378.1800 0.52% 2022/11/16 366.5800 -1.44%
2022/11/30 376.2100 4.20% 2022/11/15 371.9300 1.63%
2022/11/29 361.0500 -0.76% 2022/11/14 365.9800 -1.13%
2022/11/28 363.8100 -1.41% 2022/11/11 370.1800 1.77%
2022/11/25 369.0300 -0.25% 2022/11/10 363.7500 7.69%
2022/11/23 369.9600 1.16% 2022/11/09 337.7800 -2.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.05% -3.38% 5.58% -4.28% -7.72% -30.76% -30.85%
道瓊工業指數 0.55% -1.78% 1.87% 6.32% 2.65% -5.52% -7.04%
S&P 500指數 0.75% -2.77% 3.54% -1.07% -3.70% -15.69% -16.84%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.40% -3.93% 0.27% -0.81% -8.11% -15.51% -16.27%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.16% -3.94% 5.20% -2.52% -5.91% -26.52% -27.39%
聯博美國成長基金-B股/美元 -0.17% -3.97% 5.10% -2.76% -6.39% -27.25% -28.07%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.62% -4.79% -3.09% -4.47% -2.60% -6.80% -6.78%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.22% -3.82% 1.68% 0.33% -4.40% -13.04% -13.94%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.22% -3.82% 1.72% 0.51% -4.02% -12.36% -13.31%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.21% -3.78% 1.77% 0.63% -3.82% -12.01% -12.98%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.19% -1.35% 3.50% 1.64% -3.47% -12.38% -15.63%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.12% -3.38% 6.54% -3.21% -8.84% -33.17% -32.54%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.12% -3.41% 6.44% -3.44% -9.26% -33.82% -33.15%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.14% -3.45% 6.00% -4.65% -11.04% -35.53% -34.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.13% -3.44% 6.10% -4.38% -10.51% -34.80% -34.15%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.11% -3.38% 6.62% -2.95% -8.32% -32.42% -31.84%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.11% -2.92% 4.30% 0.66% -2.50% -12.30% -13.75%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.50% -3.90% -0.64% -4.36% -1.15% -6.91% -7.42%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.11% -2.94% 4.22% 0.42% -2.97% -13.14% -14.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.44% -4.35% 0.63% -8.93% -6.14% -26.04% -25.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.05% -3.39% 5.55% -4.37% -7.88% -31.00% -31.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.05% -3.39% 5.55% -4.37% -7.88% -31.00% -31.07%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.33% -3.21% 6.75% -1.70% -5.27% -16.68% -18.76%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.33% -3.23% 6.70% -1.89% -5.62% -17.32% -19.33%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.00% -2.52% 3.17% -8.53% -8.23% -55.01% -53.41%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.00% -2.14% 1.84% -12.28% -11.66% -60.72% -58.59%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.54% -1.67% 4.71% 2.26% -1.46% -9.95% -12.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.54% -1.68% 4.71% 2.26% -1.46% -9.95% -12.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.31% -3.04% -1.34% -3.56% 0.60% -3.37% -5.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.58% -3.47% -3.36% -3.53% 0.96% -2.48% -2.85%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.24% -3.44% 3.44% 0.47% -4.42% -12.01% -13.71%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.24% -3.45% 3.39% 0.34% -4.67% -12.48% -14.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.06% -4.00% 3.51% -0.47% -9.33% -18.27% -18.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% -4.09% 3.42% -0.66% -9.76% -18.77% -19.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.00% -5.93% -1.48% -5.71% -7.62% -12.51% -12.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.23% -3.61% 3.65% 0.00% -7.32% -16.03% -17.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.24% -5.44% -1.32% -5.28% -5.50% -9.93% -10.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.08% -2.36% 0.76% -0.89% -4.06% -12.22% -13.07%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.62% -1.02% 2.77% 1.92% -5.27% -13.25% -14.85%
基金平均績效 -0.44% -3.38% 3.09% -2.39% -5.76% -20.21% -20.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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