美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 675.1700 6.62 0.99% 5.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02% 26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 675.1700 0.99% 2025/06/18 643.5700 -0.44%
2025/07/02 668.5500 0.27% 2025/06/17 646.4300 -0.86%
2025/07/01 666.7800 -0.58% 2025/06/16 652.0400 1.20%
2025/06/30 670.6400 0.47% 2025/06/13 644.2900 -1.62%
2025/06/27 667.5000 0.80% 2025/06/12 654.9000 0.27%
2025/06/26 662.2300 0.81% 2025/06/11 653.1400 -0.39%
2025/06/25 656.8800 0.01% 2025/06/10 655.7200 0.57%
2025/06/24 656.7900 1.51% 2025/06/09 652.0000 -0.16%
2025/06/23 647.0500 1.05% 2025/06/06 653.0200 1.15%
2025/06/20 640.3100 -0.51% 2025/06/05 645.5800 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
道瓊工業指數 1.24% 2.15% 6.95% -0.41% 6.39% 22.24% 3.84%
S&P 500指數 1.46% 3.21% 11.39% 6.24% 9.59% 31.36% 7.59%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.02% 1.69% 11.03% 6.63% 1.80% 18.25% 2.94%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.46% 2.28% 12.70% 5.08% 2.14% 18.93% 1.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.46% 2.01% 12.75% 5.16% 2.34% 19.63% 1.98%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.47% 2.00% 12.67% 5.00% 2.18% 19.14% 1.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.48% 1.90% 12.55% 4.54% 1.74% 18.64% 1.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.01% 3.20% 8.59% 0.84% 15.80% 25.79% 12.60%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.47% 2.31% 13.08% 5.94% 3.55% 22.13% 2.89%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.92% 2.16% 8.39% 4.53% 6.34% 23.92% 6.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.37% 2.77% 10.39% 3.87% 8.17% 27.98% 6.29%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.37% 2.80% 10.47% 4.06% 8.60% 29.02% 6.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.37% 2.80% 10.49% 4.15% 8.81% 29.50% 6.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.74% 1.89% 10.54% 6.93% 6.46% 29.60% 5.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 2.09% 3.97% 15.55% 10.04% 3.28% 28.75% 3.08%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 2.08% 3.95% 15.45% 9.80% 2.77% 27.47% 2.73%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 2.08% 3.92% 15.31% 9.34% 2.07% 25.78% 2.20%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 2.07% 3.96% 15.39% 9.64% 2.65% 27.20% 2.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 2.10% 4.00% 15.66% 10.35% 3.87% 30.20% 3.48%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.41% 0.68% 8.09% 1.33% -0.06% 16.18% -1.21%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.42% 0.68% 8.01% 1.15% -0.44% 15.28% -1.48%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.78% 2.40% 7.81% 7.30% -10.23% 8.60% -7.74%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.00% 5.49% 15.08% 11.61% -8.85% 15.82% -5.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.40% 0.39% 2.56% -1.39% 5.01% 13.25% -1.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.40% 0.39% 2.56% -1.40% 5.01% 13.25% -1.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.43% 0.36% 1.21% -0.66% 2.97% 9.71% -1.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.33% -0.11% 0.14% -1.68% 0.95% 11.10% -2.58%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.50% 2.34% 9.48% 3.38% 6.55% 26.74% 4.51%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.50% 2.33% 9.44% 3.26% 6.29% 26.10% 4.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.34% 3.94% 12.22% 6.59% 13.91% 42.88% 10.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.32% 3.99% 12.24% 6.59% 13.81% 42.19% 10.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.87% 3.44% 10.23% 7.12% 11.64% 37.61% 10.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.32% 3.86% 12.71% 7.68% 15.55% 43.34% 13.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.85% 3.33% 10.74% 8.26% 13.39% 38.34% 13.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.58% 2.39% 4.88% 0.11% 4.46% 14.75% 3.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.14% 1.89% 3.05% 0.65% 2.53% 10.71% 3.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.13% 1.35% 2.77% -0.23% 0.97% 7.57% 1.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.58% 2.09% 4.56% -0.80% 2.56% 10.58% 1.66%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.01% 1.06% 12.98% 4.74% 3.53% 20.59% 1.77%
基金平均績效 1.17% 2.34% 8.87% 6.40% 4.22% 20.90% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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