美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 675.1700 6.62 0.99% 5.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02% 26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 675.1700 0.99% 2025/06/18 643.5700 -0.44%
2025/07/02 668.5500 0.27% 2025/06/17 646.4300 -0.86%
2025/07/01 666.7800 -0.58% 2025/06/16 652.0400 1.20%
2025/06/30 670.6400 0.47% 2025/06/13 644.2900 -1.62%
2025/06/27 667.5000 0.80% 2025/06/12 654.9000 0.27%
2025/06/26 662.2300 0.81% 2025/06/11 653.1400 -0.39%
2025/06/25 656.8800 0.01% 2025/06/10 655.7200 0.57%
2025/06/24 656.7900 1.51% 2025/06/09 652.0000 -0.16%
2025/06/23 647.0500 1.05% 2025/06/06 653.0200 1.15%
2025/06/20 640.3100 -0.51% 2025/06/05 645.5800 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
道瓊工業指數 -0.00% 0.35% 2.39% 5.34% 23.79% 10.74% 9.54%
S&P 500指數 0.58% 0.63% 3.98% 8.48% 35.54% 17.43% 14.83%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.22% 2.18% 3.47% 7.44% 28.85% 10.83% 1.25%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.01% 1.25% 2.08% 5.86% 34.42% 15.07% 11.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.02% 1.31% 2.14% 6.11% 35.49% 15.21% 12.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.02% 1.27% 2.12% 5.99% 35.26% 14.26% 11.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.03% 1.31% 2.10% 6.02% 35.60% 14.65% 11.69%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.60% 0.10% -1.83% 0.88% 24.03% 1.70% 0.88%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.02% 1.29% 2.29% 6.56% 36.73% 17.38% 13.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.58% 1.32% 3.93% 7.82% 24.44% 10.77% 2.67%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.39% 0.43% 2.74% 6.93% 32.06% 17.33% 15.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.39% 0.45% 2.81% 7.14% 32.58% 18.27% 15.97%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.39% 0.46% 2.84% 7.25% 32.83% 18.72% 16.30%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.59% 0.41% 3.71% 8.56% 35.22% 19.55% 14.75%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.02% 1.15% 4.33% 9.80% 44.56% 20.07% 18.37%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.01% 1.12% 4.24% 9.52% 43.83% 18.87% 17.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.01% 1.10% 4.10% 9.10% 43.15% 17.93% 16.71%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.01% 1.12% 4.19% 9.41% 43.95% 19.26% 17.69%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.03% 1.17% 4.41% 10.09% 45.35% 21.42% 19.37%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.73% 0.83% 2.99% 5.31% 28.57% 8.39% 8.66%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.73% 0.81% 2.91% 5.09% 28.07% 7.52% 8.00%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.92% 1.00% 4.31% 5.67% 40.13% 50.58% 24.48%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.05% 0.98% 4.53% 12.76% 54.50% 64.92% 30.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.45% -0.36% -0.27% 1.77% 20.85% 9.99% 7.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.45% -0.36% -0.27% 1.77% 20.85% 9.98% 7.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.00% 0.37% 0.35% 2.42% 13.17% 3.50% -4.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.10% -0.14% 0.38% 3.32% 14.76% 7.08% 0.47%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.38% 0.15% 2.82% 8.21% 34.07% 16.88% 12.79%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.38% 0.14% 2.78% 8.07% 33.74% 16.30% 12.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.15% 1.87% 4.58% 8.29% 45.10% 17.75% 19.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.15% 1.85% 4.55% 8.08% 44.57% 16.88% 18.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.50% 2.92% 5.67% 8.93% 36.19% 11.14% 6.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.23% 2.53% 5.61% 8.30% 38.45% 18.42% 16.90%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.61% 3.61% 6.73% 8.99% 29.91% 11.79% 4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.59% 0.82% 2.32% 4.36% 27.82% 19.26% 23.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.97% 1.90% 3.41% 5.01% 20.02% 12.58% 9.81%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.96% 1.97% 3.14% 4.32% 18.37% 9.27% 6.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.59% 0.81% 2.00% 3.37% 25.41% 14.46% 19.20%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.71% 0.83% 1.58% 4.89% 29.55% 20.01% 15.22%
基金平均績效 0.65% 1.20% 3.15% 8.08% 27.87% 15.71% 11.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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