美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 675.1700 6.62 0.99% 5.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02% 26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 675.1700 0.99% 2025/06/18 643.5700 -0.44%
2025/07/02 668.5500 0.27% 2025/06/17 646.4300 -0.86%
2025/07/01 666.7800 -0.58% 2025/06/16 652.0400 1.20%
2025/06/30 670.6400 0.47% 2025/06/13 644.2900 -1.62%
2025/06/27 667.5000 0.80% 2025/06/12 654.9000 0.27%
2025/06/26 662.2300 0.81% 2025/06/11 653.1400 -0.39%
2025/06/25 656.8800 0.01% 2025/06/10 655.7200 0.57%
2025/06/24 656.7900 1.51% 2025/06/09 652.0000 -0.16%
2025/06/23 647.0500 1.05% 2025/06/06 653.0200 1.15%
2025/06/20 640.3100 -0.51% 2025/06/05 645.5800 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
道瓊工業指數 0.34% 1.67% 3.15% 6.40% 18.59% 12.55% 12.13%
S&P 500指數 0.23% 2.31% 3.72% 7.84% 24.64% 18.33% 17.16%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.55% 1.98% 4.28% 5.47% 22.71% 9.48% 2.47%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.59% 2.41% 3.62% 5.36% 23.51% 15.54% 13.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.58% 2.43% 3.65% 5.56% 24.03% 15.73% 13.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.59% 2.42% 3.66% 5.48% 23.70% 14.80% 12.81%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.59% 2.46% 3.61% 5.49% 23.64% 15.15% 13.44%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.72% -0.46% -0.86% -1.15% 11.82% -1.48% -0.08%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.59% 2.43% 3.80% 6.03% 25.18% 17.93% 15.27%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.22% 1.60% 3.37% 5.98% 20.00% 9.93% 4.40%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.25% 2.05% 2.89% 6.53% 22.40% 18.42% 17.44%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.27% 2.07% 2.97% 6.75% 22.92% 19.39% 18.23%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.26% 2.07% 3.00% 6.84% 23.13% 19.84% 18.59%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.92% 2.08% 2.58% 7.71% 26.82% 18.87% 15.98%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.58% 3.07% 4.15% 7.25% 32.38% 20.54% 20.42%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.56% 3.04% 4.05% 6.97% 31.70% 19.33% 19.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.55% 3.01% 3.97% 6.62% 30.88% 18.38% 18.62%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.55% 3.03% 4.07% 6.90% 31.59% 19.70% 19.69%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.57% 3.09% 4.25% 7.55% 33.11% 21.88% 21.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.50% 2.21% 5.96% 3.93% 21.30% 10.15% 11.01%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.51% 2.20% 5.91% 3.71% 20.85% 9.29% 10.30%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.81% 3.23% 5.45% 5.75% 29.86% 46.87% 27.80%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.60% 3.49% 2.02% 10.03% 37.35% 54.44% 30.58%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.43% 2.19% 0.66% 1.57% 14.39% 10.27% 9.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.44% 2.19% 0.66% 1.57% 14.39% 10.27% 9.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.35% 2.35% 1.15% 2.40% 11.77% 2.65% -2.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.22% 2.87% 1.21% 2.36% 14.23% 7.49% 2.84%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.45% 2.17% 3.22% 7.04% 23.63% 17.56% 14.75%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.45% 2.16% 3.17% 6.91% 23.32% 16.97% 14.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.82% 3.27% 5.84% 7.25% 31.78% 19.45% 21.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.79% 3.28% 5.76% 7.07% 31.31% 18.53% 21.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.61% 2.78% 6.14% 7.05% 28.63% 10.84% 8.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.55% 3.42% 7.26% 7.99% 29.00% 20.91% 20.53%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.39% 2.92% 7.57% 7.77% 25.95% 12.18% 7.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.49% 1.05% 1.99% 3.92% 14.78% 19.91% 23.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.69% 0.59% 2.28% 3.74% 12.03% 11.27% 9.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.68% 0.66% 2.02% 3.03% 10.38% 7.94% 6.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.49% 1.06% 1.66% 2.95% 12.61% 15.10% 19.65%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.91% 2.65% 4.48% 22.15% 20.17% 17.48%
基金平均績效 0.52% 2.22% 3.60% 7.13% 19.84% 15.66% 12.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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