美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 605.5600 -2.9300 -0.48% 19.59% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.96% 8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 605.5600 -0.48% 2024/09/04 592.9700 -0.34%
2024/09/17 608.4900 -0.16% 2024/09/03 594.9800 -2.10%
2024/09/16 609.4700 -0.15% 2024/08/30 607.7200 0.99%
2024/09/13 610.3700 0.16% 2024/08/29 601.7900 0.00%
2024/09/12 609.4000 0.90% 2024/08/28 601.7600 -0.79%
2024/09/11 603.9800 1.49% 2024/08/27 606.5300 0.33%
2024/09/10 595.1200 0.72% 2024/08/26 604.5200 -0.46%
2024/09/09 590.8400 1.32% 2024/08/23 607.3300 0.79%
2024/09/06 583.1300 -1.60% 2024/08/22 602.5700 -1.09%
2024/09/05 592.6000 -0.06% 2024/08/21 609.2100 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.48% 0.26% 0.99% 2.44% 7.07% 32.74% 19.59%
道瓊工業指數 -0.25% 1.57% 2.07% 6.87% 6.99% 19.87% 10.12%
S&P 500指數 -0.29% 1.15% 1.15% 2.39% 9.10% 26.15% 17.79%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.37% 0.43% 0.40% -5.70% 2.36% 24.43% 16.77%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.46% 1.20% 0.97% -2.89% 3.57% 26.89% 16.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.44% 1.25% 1.02% -2.81% 3.83% 27.28% 16.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.47% 1.22% 0.99% -3.00% 3.33% 26.41% 15.91%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.44% 1.27% 1.00% -2.95% 3.53% 26.98% 16.45%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.20% 4.49% 1.61% 5.67% 4.87% 19.26% 7.24%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.45% 1.24% 1.14% -2.46% 4.61% 29.30% 17.49%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.24% 0.33% 0.28% -0.77% 6.84% 22.30% 18.71%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.34% 1.12% 1.02% 2.61% 9.18% 27.09% 19.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.33% 1.15% 1.08% 2.82% 9.62% 28.12% 20.10%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.32% 1.15% 1.13% 2.93% 9.82% 28.60% 20.45%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.09% 2.90% 1.49% 2.09% 7.06% 22.62% 14.72%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.30% 0.97% 1.59% 2.24% 9.74% 32.28% 21.93%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.28% 0.95% 1.51% 2.00% 9.21% 30.96% 21.08%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.29% 0.93% 1.39% 1.78% 8.74% 29.78% 20.34%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.29% 0.95% 1.50% 2.05% 9.33% 31.21% 21.29%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.29% 0.99% 1.68% 2.54% 10.37% 33.75% 22.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.39% 0.85% 1.78% 2.81% 8.25% 25.41% 18.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.31% 0.03% 0.95% -0.79% 5.46% 19.58% 16.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.40% 0.83% 1.69% 2.56% 7.72% 24.20% 17.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.40% -0.55% 0.22% -1.04% 4.59% 27.29% 18.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.48% 0.25% 0.96% 2.35% 6.88% 32.28% 19.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.48% 0.25% 0.96% 2.35% 6.88% 32.28% 19.29%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.44% 0.97% 0.76% -0.56% 3.12% 16.68% 9.24%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.42% 0.97% 0.69% -0.73% 2.71% 15.78% 8.64%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.14% 3.89% 2.64% 6.96% 0.26% 21.14% 4.24%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.13% 5.78% 5.34% 11.49% 5.55% 22.57% 6.54%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.56% 3.27% 1.02% 6.63% 4.45% 18.99% 9.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.56% 3.27% 1.02% 6.63% 4.45% 18.99% 9.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.56% 2.28% -0.19% 2.72% 2.23% 14.09% 8.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.65% 2.24% -1.24% 2.55% 0.92% 11.85% 5.82%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.24% 1.86% 1.07% 2.44% 9.94% 28.06% 19.38%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.24% 1.85% 1.03% 2.31% 9.66% 27.42% 18.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.16% 1.23% -0.96% 0.16% 8.21% 30.97% 18.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.15% 1.23% -1.00% -0.05% 7.80% 30.07% 17.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.09% 0.22% -2.07% -3.26% 5.94% 25.79% 17.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.27% 2.00% 2.05% 3.89% 3.21% 14.98% 9.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.20% 1.03% 0.92% 0.36% 1.03% 10.44% 8.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.40% 2.05% 3.92% 4.45% 6.07% 24.42% 17.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.34% 1.06% 2.73% 0.89% 3.85% 19.47% 16.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.32% 1.14% 2.45% -0.21% 1.67% 14.21% 12.84%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.39% 2.07% 3.54% 3.26% 3.61% 18.44% 13.33%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.20% 3.34% 1.57% 0.95% 8.38% 27.77% 19.57%
基金平均績效 -0.22% 1.50% 1.20% 1.54% 5.82% 24.39% 15.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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