美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 675.1700 6.62 0.99% 5.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02% 26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 675.1700 0.99% 2025/06/18 643.5700 -0.44%
2025/07/02 668.5500 0.27% 2025/06/17 646.4300 -0.86%
2025/07/01 666.7800 -0.58% 2025/06/16 652.0400 1.20%
2025/06/30 670.6400 0.47% 2025/06/13 644.2900 -1.62%
2025/06/27 667.5000 0.80% 2025/06/12 654.9000 0.27%
2025/06/26 662.2300 0.81% 2025/06/11 653.1400 -0.39%
2025/06/25 656.8800 0.01% 2025/06/10 655.7200 0.57%
2025/06/24 656.7900 1.51% 2025/06/09 652.0000 -0.16%
2025/06/23 647.0500 1.05% 2025/06/06 653.0200 1.15%
2025/06/20 640.3100 -0.51% 2025/06/05 645.5800 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
道瓊工業指數 0.57% 1.16% 2.39% 9.01% 9.98% 10.60% 8.17%
S&P 500指數 -0.10% 1.05% 2.34% 10.32% 16.30% 17.14% 12.22%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.09% -0.69% -0.37% 5.83% 9.72% 10.72% -2.06%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.39% 0.30% 0.88% 8.14% 17.32% 15.50% 10.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.38% 0.37% 0.97% 8.48% 17.66% 15.57% 10.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.38% 0.33% 0.88% 8.28% 16.92% 14.64% 9.57%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.37% 0.41% 0.96% 8.43% 17.23% 15.03% 10.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.24% -0.63% -0.30% 6.60% 6.02% 1.99% 0.70%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.39% 0.36% 1.11% 8.95% 18.77% 17.77% 11.79%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.23% -0.42% -0.09% 6.63% 6.03% 10.80% -0.64%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.07% 0.62% 1.41% 9.78% 14.78% 17.85% 13.41%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.07% 0.64% 1.48% 10.00% 15.25% 18.80% 14.07%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.06% 0.64% 1.51% 10.10% 15.47% 19.24% 14.37%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.16% 1.23% 2.54% 9.97% 18.02% 18.82% 12.49%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.63% -0.32% 3.41% 13.86% 22.35% 20.88% 16.55%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.64% -0.34% 3.32% 13.58% 21.72% 19.69% 15.71%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.64% -0.36% 3.18% 13.17% 21.34% 18.80% 15.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.64% -0.34% 3.28% 13.48% 22.01% 20.14% 16.00%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.62% -0.29% 3.51% 14.19% 23.05% 22.26% 17.48%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.07% 0.15% 0.35% 6.54% 10.12% 7.19% 5.85%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.05% 0.13% 0.27% 6.33% 9.68% 6.36% 5.26%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.73% 1.98% 4.05% 7.25% 28.17% 52.10% 21.78%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.32% 4.00% 10.04% 17.95% 44.75% 71.60% 30.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.19% 0.37% 1.47% 5.66% 9.30% 12.70% 8.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.19% 0.37% 1.47% 5.67% 9.31% 12.70% 8.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.98% -0.65% -0.17% 3.35% 0.27% 5.78% -5.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.69% -0.49% 0.72% 5.20% 3.37% 8.90% -0.50%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.05% 1.05% 2.25% 10.54% 16.86% 18.23% 11.18%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.06% 1.04% 2.21% 10.40% 16.57% 17.64% 10.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.34% 0.42% 1.33% 10.84% 19.50% 16.56% 15.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.35% 0.44% 1.28% 10.68% 19.07% 15.71% 14.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.37% -0.65% -0.33% 7.82% 10.10% 9.41% 0.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.20% 0.76% 1.28% 9.14% 14.52% 15.36% 12.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.19% -0.28% -0.33% 6.17% 5.59% 8.32% -1.93%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.24% -0.63% -0.17% 4.47% 12.27% 16.10% 20.20%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.22% -1.66% -1.76% 1.62% 3.47% 8.99% 5.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.21% -1.59% -1.95% 0.96% 1.82% 5.78% 2.37%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.23% -0.62% -0.48% 3.49% 10.10% 11.37% 16.63%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.57% -0.01% 1.85% 8.41% 18.61% 20.48% 14.85%
基金平均績效 -0.03% 0.42% 1.81% 9.64% 12.75% 15.75% 9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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