美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 590.2800 2.7100 0.46% 16.57% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.96% 8.91% 6.71% 24.17% -1.06% 30.99% 31.14% 21.20% -32.64% 43.02%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 590.2800 0.46% 2024/06/03 565.9300 0.40%
2024/06/14 587.5700 0.26% 2024/05/31 563.6500 0.43%
2024/06/13 586.0300 -0.19% 2024/05/30 561.2200 -1.54%
2024/06/12 587.1400 0.88% 2024/05/29 569.9800 -0.57%
2024/06/11 582.0200 0.21% 2024/05/28 573.2300 0.36%
2024/06/10 580.7800 0.48% 2024/05/24 571.2000 0.35%
2024/06/07 578.0000 -0.14% 2024/05/23 569.2300 0.07%
2024/06/06 578.8200 0.25% 2024/05/22 568.8600 -0.29%
2024/06/05 577.4000 1.75% 2024/05/21 570.5200 -0.01%
2024/06/04 567.4600 0.27% 2024/05/20 570.5600 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.46% 1.64% 3.76% 4.98% 17.94% 28.92% 16.57%
道瓊工業指數 0.49% -0.23% -3.06% 0.16% 3.95% 13.06% 2.89%
S&P 500指數 0.77% 2.10% 3.20% 6.96% 15.98% 24.12% 14.75%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.47% 2.75% 6.54% 9.10% 23.19% 35.49% 23.43%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.73% 2.44% 5.03% 6.93% 20.33% 30.29% 19.09%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.74% 2.47% 5.04% 7.13% 20.47% 30.80% 19.27%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.72% 2.44% 4.98% 6.80% 20.24% 29.95% 19.06%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.75% 2.55% 5.11% 6.96% 20.62% 30.59% 19.57%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.89% -0.64% -3.24% -0.89% 2.51% 11.67% 1.26%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.74% 2.47% 5.17% 7.54% 21.38% 33.00% 20.02%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.36% 1.78% 3.86% 8.24% 19.11% 27.32% 19.29%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.62% 1.50% 2.53% 6.68% 17.36% 24.98% 15.99%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.62% 1.51% 2.58% 6.90% 17.81% 25.96% 16.39%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.63% 1.52% 2.63% 7.01% 18.04% 26.44% 16.61%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.19% 1.31% 4.11% 3.14% 12.38% 20.03% 11.60%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.53% 2.15% 5.20% 7.75% 20.73% 31.75% 18.96%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.53% 2.13% 5.10% 7.46% 20.11% 30.45% 18.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.53% 2.11% 5.05% 7.26% 19.61% 29.19% 17.96%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.53% 2.12% 5.13% 7.54% 20.27% 30.63% 18.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.53% 2.17% 5.29% 8.05% 21.42% 33.23% 19.58%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.65% 1.72% 2.65% 5.75% 16.45% 23.80% 14.73%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.39% 1.99% 3.90% 7.03% 17.62% 24.91% 17.48%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.65% 1.71% 2.57% 5.50% 15.89% 22.61% 14.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.20% 1.91% 5.08% 6.41% 19.50% 30.89% 19.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.46% 1.63% 3.73% 4.89% 17.74% 28.47% 16.39%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.46% 1.63% 3.73% 4.89% 17.74% 28.47% 16.38%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.71% 0.99% 1.35% 3.59% 10.50% 16.78% 9.40%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.71% 1.00% 1.32% 3.39% 10.09% 15.87% 9.01%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.52% 0.39% -1.74% -7.97% -2.01% 2.89% -3.62%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.77% 0.46% -2.54% -6.64% -3.31% 4.81% -5.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.74% -1.47% -4.97% -2.87% 2.39% 14.51% 1.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.74% -1.47% -4.97% -2.87% 2.39% 14.50% 1.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.04% -0.32% -3.75% -1.05% 5.33% 16.29% 5.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.04% -1.04% -5.55% -2.24% 3.14% 14.75% 2.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.82% 2.13% 3.47% 7.04% 17.49% 26.94% 16.23%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.82% 2.12% 3.43% 6.90% 17.19% 26.31% 15.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.78% 2.11% 3.18% 8.43% 19.39% 33.17% 18.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.77% 2.07% 3.08% 8.17% 18.93% 32.15% 17.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.52% 2.26% 4.73% 10.13% 21.65% 35.77% 21.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.29% -0.76% -2.14% -0.47% 6.28% 10.35% 4.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.05% -0.56% -0.71% 1.19% 8.29% 12.52% 8.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.40% 0.01% -0.31% 0.96% 13.29% 14.10% 11.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.13% 0.18% 1.18% 2.58% 15.39% 16.33% 14.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.14% 0.30% 0.83% 1.50% 13.07% 11.26% 12.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.41% 0.02% -0.70% -0.23% 10.58% 8.48% 8.86%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.36% 2.10% 3.17% 7.23% 19.96% 27.64% 17.53%
基金平均績效 0.40% 1.26% 2.13% 4.31% 14.74% 23.30% 13.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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