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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
571.8600 |
1.4900 |
0.26% |
3.68% |
2025/02/17 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.45% |
18.71% |
1.47% |
-9.86% |
33.98% |
8.02% |
35.08% |
-8.39% |
24.23% |
20.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
571.8600 |
0.26% |
2025/02/03 |
576.7500 |
-0.25% |
2025/02/14 |
570.3700 |
-0.04% |
2025/01/31 |
578.2000 |
-0.44% |
2025/02/13 |
570.6200 |
-0.12% |
2025/01/30 |
580.7400 |
1.26% |
2025/02/12 |
571.2800 |
-0.66% |
2025/01/22 |
573.4900 |
-0.40% |
2025/02/11 |
575.0900 |
0.06% |
2025/01/21 |
575.8000 |
1.34% |
2025/02/10 |
574.7400 |
0.07% |
2025/01/20 |
568.2000 |
-0.97% |
2025/02/07 |
574.3400 |
-0.35% |
2025/01/17 |
573.7800 |
0.30% |
2025/02/06 |
576.3300 |
0.54% |
2025/01/16 |
572.0400 |
0.62% |
2025/02/05 |
573.2600 |
-0.06% |
2025/01/15 |
568.5000 |
1.57% |
2025/02/04 |
573.6100 |
-0.54% |
2025/01/14 |
559.7400 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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