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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
490.0600 |
-0.2900 |
-0.06% |
7.15% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.99% |
1.45% |
18.71% |
1.47% |
-9.86% |
33.98% |
8.02% |
35.08% |
-8.39% |
24.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
490.0600 |
-0.06% |
2024/03/28 |
513.0900 |
0.78% |
2024/04/16 |
490.3500 |
-0.75% |
2024/03/27 |
509.1200 |
1.31% |
2024/04/15 |
494.0600 |
-0.66% |
2024/03/26 |
502.5400 |
0.22% |
2024/04/12 |
497.3400 |
-0.78% |
2024/03/25 |
501.4500 |
-0.28% |
2024/04/11 |
501.2700 |
0.34% |
2024/03/22 |
502.8800 |
-0.32% |
2024/04/10 |
499.5900 |
-0.66% |
2024/03/21 |
504.5100 |
0.98% |
2024/04/09 |
502.9300 |
-0.12% |
2024/03/20 |
499.5900 |
1.34% |
2024/04/08 |
503.5400 |
-0.07% |
2024/03/19 |
492.9700 |
0.82% |
2024/04/05 |
503.9100 |
1.16% |
2024/03/18 |
488.9400 |
0.55% |
2024/04/04 |
498.1100 |
-2.92% |
2024/03/15 |
486.2500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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