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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
968.9000 |
4.3300 |
0.45% |
3.23% |
2025/02/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
33.95% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/06 |
968.9000 |
0.45% |
2025/01/23 |
975.7500 |
0.47% |
2025/02/05 |
964.5700 |
0.29% |
2025/01/22 |
971.1600 |
1.52% |
2025/02/04 |
961.7400 |
-0.27% |
2025/01/21 |
956.6200 |
-0.24% |
2025/02/03 |
964.3900 |
0.01% |
2025/01/17 |
958.9200 |
1.03% |
2025/01/31 |
964.2700 |
-0.27% |
2025/01/16 |
949.1000 |
-0.32% |
2025/01/30 |
966.8900 |
0.34% |
2025/01/15 |
952.1600 |
2.02% |
2025/01/29 |
963.6300 |
-0.48% |
2025/01/14 |
933.3400 |
-1.12% |
2025/01/28 |
968.2300 |
1.99% |
2025/01/13 |
943.9200 |
-0.09% |
2025/01/27 |
949.3500 |
-1.58% |
2025/01/10 |
944.7400 |
-0.71% |
2025/01/24 |
964.5700 |
-1.15% |
2025/01/08 |
951.4600 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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