美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 873.0100 12.48 1.45% -6.98% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.65% 9.79% 8.55% 3.24% 33.31% 19.97% 29.59% -28.62% 38.19% 33.95%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 873.0100 1.45% 2025/06/18 852.0900 -0.37%
2025/07/02 860.5300 0.18% 2025/06/17 855.2300 -0.25%
2025/07/01 858.9800 -0.69% 2025/06/16 857.3500 1.16%
2025/06/30 864.9200 -0.14% 2025/06/13 847.5400 -1.39%
2025/06/27 866.1000 0.78% 2025/06/12 859.5100 -0.56%
2025/06/26 859.4300 0.39% 2025/06/11 864.3300 -0.89%
2025/06/25 856.1200 -0.38% 2025/06/10 872.0600 0.55%
2025/06/24 859.3600 1.22% 2025/06/09 867.2700 -0.40%
2025/06/23 849.0400 0.51% 2025/06/06 870.7700 1.53%
2025/06/20 844.7700 -0.86% 2025/06/05 857.6400 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
道瓊工業指數 -0.47% -0.36% 2.78% 4.06% 13.43% 10.21% 12.56%
S&P 500指數 -1.16% -2.40% 0.73% 1.83% 12.35% 11.09% 14.28%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.27% -3.93% -2.37% -1.57% 4.17% -5.89% -3.60%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.33% -3.53% -1.19% -2.76% 5.15% 3.13% 7.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.33% -3.55% -1.22% -2.69% 5.57% 3.39% 7.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.29% -3.45% -1.08% -2.59% 5.48% 2.65% 6.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.29% -3.44% -1.16% -2.67% 5.54% 2.95% 7.19%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.08% -0.88% 6.08% 1.47% 8.17% -1.32% 2.19%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.33% -3.55% -1.09% -2.27% 6.48% 5.32% 9.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.86% -2.59% -0.99% 2.36% 9.14% 0.88% 1.70%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.93% -2.20% 0.31% 1.63% 11.57% 12.91% 15.27%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.93% -2.19% 0.36% 1.83% 12.01% 13.81% 16.16%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.93% -2.18% 0.39% 1.93% 12.22% 14.25% 16.58%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% -0.73% 1.23% 3.49% 13.81% 13.25% 16.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.75% -5.13% -1.98% -3.93% 9.39% 8.22% 11.97%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.77% -5.15% -2.07% -4.17% 8.84% 7.13% 10.89%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.78% -5.18% -2.16% -4.45% 8.14% 6.17% 9.99%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.76% -5.15% -2.07% -4.18% 8.73% 7.36% 11.16%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.76% -5.12% -1.89% -3.67% 10.00% 9.44% 13.17%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.89% -2.28% -0.09% 1.72% 8.37% 4.87% 7.67%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.91% -2.30% -0.16% 1.52% 7.94% 4.06% 6.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.82% -0.17% 3.03% -2.70% 4.35% 10.59% 18.49%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.31% -0.49% 4.08% -7.41% 9.21% 10.85% 20.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.98% 1.82% 6.02% 3.36% 9.22% 9.29% 12.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.98% 1.82% 6.02% 3.36% 9.22% 9.29% 12.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.04% 0.60% 4.61% 4.08% 7.56% -2.43% -1.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.13% 0.92% 3.84% 5.22% 10.69% 3.38% 4.69%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.97% -1.86% 1.08% 1.29% 11.96% 9.57% 12.61%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.97% -1.87% 1.04% 1.16% 11.68% 9.02% 12.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.96% -3.88% 1.25% 3.59% 14.83% 14.87% 19.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.99% -3.90% 1.15% 3.36% 14.40% 14.01% 18.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.81% -4.78% -0.08% 4.47% 12.63% 2.62% 5.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -2.11% -4.07% 0.61% 4.39% 13.93% 13.88% 17.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.96% -4.99% -0.71% 5.25% 11.74% 1.77% 3.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.33% -0.03% 1.77% 2.04% 6.60% 19.35% 22.65%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.20% -0.98% 0.41% 2.87% 4.54% 6.60% 8.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.18% -0.88% 0.21% 2.19% 3.17% 3.43% 4.62%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.33% -0.04% 1.45% 1.09% 4.62% 14.72% 17.90%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.27% -1.12% 0.76% 0.16% 8.58% 12.73% 15.04%
基金平均績效 -0.67% -1.67% 1.23% 2.97% 7.80% 7.94% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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