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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
839.1100 |
16.39 |
1.99% |
-10.60% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
33.95% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
839.1100 |
1.99% |
2025/02/28 |
934.5000 |
1.81% |
2025/03/13 |
822.7200 |
-1.71% |
2025/02/27 |
917.8800 |
-1.51% |
2025/03/12 |
837.0100 |
1.38% |
2025/02/26 |
931.9600 |
1.12% |
2025/03/11 |
825.5900 |
-1.02% |
2025/02/25 |
921.6700 |
-1.27% |
2025/03/10 |
834.1100 |
-3.08% |
2025/02/24 |
933.5400 |
-0.87% |
2025/03/07 |
860.6500 |
-0.41% |
2025/02/21 |
941.7000 |
-1.74% |
2025/03/06 |
864.1500 |
-2.56% |
2025/02/20 |
958.4000 |
-1.31% |
2025/03/05 |
886.8100 |
-0.21% |
2025/02/19 |
971.0900 |
0.15% |
2025/03/04 |
888.7000 |
-1.81% |
2025/02/18 |
969.5900 |
0.38% |
2025/03/03 |
905.1100 |
-3.14% |
2025/02/14 |
965.9400 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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