美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 529.8800 -8.4400 -1.57% -25.40% 2022/09/30

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16.36% 28.53% 27.96% 20.65% 9.79% 8.55% 3.24% 33.31% 19.97% 29.59%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/30 529.8800 -1.57% 2022/09/16 561.6800 -1.53%
2022/09/29 538.3200 -2.62% 2022/09/15 570.4000 -1.69%
2022/09/28 552.7900 0.53% 2022/09/14 580.1900 0.16%
2022/09/27 549.9000 0.06% 2022/09/13 579.2800 -3.51%
2022/09/26 549.5700 -0.05% 2022/09/12 600.3800 0.62%
2022/09/23 549.8400 0.00% 2022/09/09 596.6600 1.53%
2022/09/22 549.8200 -1.33% 2022/09/08 587.6500 0.93%
2022/09/21 557.2200 -0.57% 2022/09/07 582.2500 0.97%
2022/09/20 560.3900 -0.78% 2022/09/06 576.6400 0.06%
2022/09/19 564.8000 0.56% 2022/09/02 576.2900 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元) -1.57% -3.63% -9.13% 1.69% -18.48% -17.36% -25.40%
道瓊工業指數 -1.71% -2.92% -9.64% -6.66% -18.46% -15.12% -20.95%
S&P 500指數 -1.51% -2.91% -10.05% -5.28% -22.09% -16.76% -24.77%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) -0.70% -1.90% -10.77% -4.30% -20.40% -18.13% -23.74%
聯博美國成長基金-A股(美元) -1.62% -1.73% -9.82% -5.32% -23.91% -25.08% -32.67%
聯博美國成長基金-B股(美元) -1.63% -1.75% -9.90% -5.55% -24.30% -25.82% -33.18%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元) -1.34% -3.28% -7.08% 2.05% -8.46% 2.46% -8.73%
聯博精選美國股票基金-A股(美元) -1.34% -2.20% -9.11% -4.55% -19.54% -13.29% -21.43%
聯博精選美國股票基金-I股(美元) -1.33% -2.18% -9.05% -4.36% -19.22% -12.60% -20.96%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元) -1.35% -2.18% -9.03% -4.26% -19.07% -12.27% -20.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元) -1.70% -2.58% -10.09% -4.47% -20.51% -15.74% -22.88%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元) -1.82% -2.83% -10.94% -5.44% -30.83% -34.80% -37.89%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元) -1.86% -2.87% -11.04% -5.67% -31.17% -35.47% -38.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.83% -2.91% -11.37% -6.45% -32.12% -36.52% -39.36%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.84% -2.88% -11.28% -6.17% -31.72% -35.80% -38.84%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元) -1.84% -2.85% -10.86% -5.17% -30.45% -34.08% -37.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元) -1.27% -2.57% -9.21% -5.05% -18.83% -14.84% -22.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元) -1.27% -3.64% -7.26% 1.27% -8.10% -0.33% -10.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元) -1.28% -2.59% -9.29% -5.29% -19.24% -15.67% -22.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元) -1.58% -2.58% -11.12% -4.90% -28.35% -30.08% -35.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元) -1.58% -2.58% -11.12% -4.91% -28.35% -30.08% -35.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元) -1.58% -2.57% -11.09% -4.82% -28.22% -29.83% -35.61%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) -1.63% -3.11% -11.24% -8.61% -22.12% -20.74% -26.91%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) -1.63% -3.08% -11.29% -8.78% -22.41% -21.36% -27.30%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -0.10% 1.79% -10.90% 6.77% -37.00% -54.60% -51.78%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 0.13% 2.20% -10.88% 5.67% -40.56% -57.58% -55.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元) -2.19% -3.08% -9.58% -3.74% -20.16% -17.30% -20.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(美元) -2.19% -3.08% -9.58% -3.74% -20.16% -17.30% -20.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(歐元) -3.55% -2.60% -7.57% 3.27% -9.24% -1.64% -7.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP(英鎊) -4.74% -1.08% -4.19% 5.74% -4.96% 0.61% -2.43%
美國大型資本研究增值基金Y(美元) -1.33% -2.31% -9.40% -3.90% -20.58% -13.23% -21.91%
美國大型資本研究增值基金A(美元) -1.33% -2.32% -9.44% -4.03% -20.80% -13.69% -22.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(美元) -1.42% -1.99% -10.62% -7.53% -24.94% -19.20% -26.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2(美元) -1.36% -1.99% -10.65% -7.64% -25.23% -19.62% -26.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(歐元) -1.71% -2.94% -8.91% -1.33% -14.47% -4.43% -14.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(美元) -1.27% -2.20% -10.89% -6.95% -24.60% -19.44% -26.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(歐元) -1.61% -3.18% -9.17% -0.75% -14.14% -4.63% -14.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2(歐元) -0.31% -1.98% -6.41% -1.27% -10.60% -9.14% -17.04%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元) -0.05% -1.04% -9.11% -4.52% -19.40% -16.58% -21.22%
基金平均績效 -1.53% -2.28% -9.69% -3.32% -21.96% -20.14% -26.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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