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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
556.1800 |
6.1400 |
1.12% |
9.69% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
28.53% |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
556.1800 |
1.12% |
2023/03/09 |
553.7400 |
-1.88% |
2023/03/22 |
550.0400 |
-2.53% |
2023/03/08 |
564.3400 |
0.44% |
2023/03/21 |
564.3200 |
1.05% |
2023/03/07 |
561.8800 |
0.15% |
2023/03/20 |
558.4700 |
-0.22% |
2023/03/06 |
561.0300 |
-0.68% |
2023/03/17 |
559.6900 |
-1.36% |
2023/03/03 |
564.8500 |
1.48% |
2023/03/16 |
567.4200 |
2.01% |
2023/03/02 |
556.6000 |
1.99% |
2023/03/15 |
556.2400 |
1.30% |
2023/03/01 |
545.7400 |
-1.55% |
2023/03/14 |
549.0900 |
1.93% |
2023/02/28 |
554.3100 |
0.09% |
2023/03/13 |
538.6800 |
-0.43% |
2023/02/27 |
553.8100 |
-0.08% |
2023/03/10 |
541.0300 |
-2.30% |
2023/02/24 |
554.2500 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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