美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
47.1128
-1.5208
-3.13%
14.10%
2024/07/25
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.71%
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/07/25
47.1128
-3.13 %
2024/07/09
48.3962
-0.07 %
2024/07/22
48.6336
0.97 %
2024/07/08
48.4278
0.04 %
2024/07/19
48.1665
-0.91 %
2024/07/05
48.4075
0.43 %
2024/07/18
48.6083
-0.64 %
2024/07/03
48.1996
0.42 %
2024/07/17
48.9214
-1.23 %
2024/07/02
47.9961
0.33 %
2024/07/16
49.5324
0.80 %
2024/07/01
47.8372
0.21 %
2024/07/15
49.1407
0.49 %
2024/06/28
47.7356
-0.60 %
2024/07/12
48.9021
0.69 %
2024/06/27
48.0215
0.18 %
2024/07/11
48.5672
-0.67 %
2024/06/26
47.9338
0.13 %
2024/07/10
48.8932
1.03 %
2024/06/25
47.8722
0.35 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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