美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.3172	0.1602	0.25%	7.93%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%	13.98%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	64.3172	0.25%	2026/06/29	62.8453	1.15%
2026/07/14	64.1570	0.54%	2026/06/26	62.1290	-0.13%
2026/07/13	63.8126	-0.64%	2026/06/25	62.2084	-0.14%
2026/07/10	64.2266	1.23%	2026/06/24	62.2955	-0.10%
2026/07/08	63.4457	-0.19%	2026/06/23	62.3608	-1.41%
2026/07/07	63.5667	-0.39%	2026/06/22	63.2530	-0.38%
2026/07/06	63.8146	0.82%	2026/06/18	63.4916	0.88%
2026/07/02	63.2959	0.08%	2026/06/17	62.9365	-1.24%
2026/07/01	63.2466	-0.09%	2026/06/16	63.7255	-0.47%
2026/06/30	63.3050	0.73%	2026/06/15	64.0241	1.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.25%	1.37%	0.46%	6.30%	7.52%	18.68%	7.93%
道瓊工業指數	0.29%	0.59%	1.91%	8.66%	6.50%	19.62%	9.56%
S&P 500指數	0.38%	1.20%	0.24%	7.82%	9.04%	21.28%	10.62%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.30%	1.03%	1.38%	7.76%	4.69%	10.10%	6.66%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.67%	1.32%	0.18%	4.22%	2.05%	6.05%	2.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.69%	1.35%	0.03%	3.81%	1.95%	6.31%	2.56%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.69%	1.36%	0.06%	3.83%	1.79%	6.08%	2.38%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.69%	1.38%	0.04%	3.79%	1.29%	5.59%	2.01%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.37%	1.50%	1.69%	9.37%	9.75%	21.54%	17.92%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.68%	1.35%	0.31%	4.68%	3.42%	8.79%	4.04%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.14%	0.84%	1.67%	10.99%	9.71%	20.69%	12.67%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.52%	1.15%	0.60%	7.83%	8.39%	19.27%	9.91%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.52%	1.17%	0.67%	8.05%	8.83%	20.23%	10.39%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.53%	1.18%	0.71%	8.15%	9.02%	20.70%	10.62%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.34%	1.18%	2.46%	8.66%	9.12%	21.40%	9.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.41%	0.88%	-2.27%	6.25%	4.12%	11.29%	4.34%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.42%	0.86%	-2.34%	5.98%	3.61%	10.16%	3.79%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.41%	0.85%	-2.40%	5.69%	2.90%	8.70%	3.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.42%	0.86%	-2.33%	5.98%	3.49%	9.95%	3.66%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.42%	0.90%	-2.18%	6.53%	4.70%	12.56%	4.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.83%	1.12%	0.74%	1.75%	-2.71%	5.79%	-0.48%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.81%	1.10%	0.65%	1.55%	-3.10%	4.93%	-0.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.25%	-0.33%	1.57%	8.27%	-2.64%	-4.67%	-3.13%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.28%	-0.90%	-0.28%	5.96%	-5.70%	-2.45%	-4.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.09%	-1.19%	2.40%	1.55%	-1.50%	5.85%	0.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.09%	-1.19%	2.40%	1.55%	-1.50%	5.85%	0.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.43%	-1.29%	3.57%	4.79%	0.36%	8.06%	2.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.31%	-1.39%	2.46%	2.91%	-1.14%	6.15%	0.45%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.25%	1.38%	0.50%	6.43%	7.79%	19.27%	8.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.39%	1.81%	-0.36%	3.95%	6.08%	21.47%	9.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.38%	1.81%	-0.41%	3.44%	5.71%	20.57%	9.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.44%	1.55%	1.13%	7.37%	7.68%	23.40%	12.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.36%	1.50%	-0.07%	4.37%	8.80%	25.47%	12.90%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.41%	1.25%	1.44%	7.66%	10.38%	27.46%	15.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.49%	0.10%	0.69%	2.26%	3.67%	10.30%	4.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.42%	-0.16%	2.20%	5.49%	5.17%	12.05%	7.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.41%	-0.08%	1.97%	4.72%	3.49%	8.89%	5.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.48%	0.09%	0.41%	1.34%	1.80%	6.33%	2.75%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.42%	0.96%	2.04%	6.21%	3.57%	N/A%	3.58%
基金平均績效	0.29%	0.90%	1.15%	7.08%	3.55%	12.00%	5.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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