美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.6324	0.4943	0.99%	22.63%	2024/10/04

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.71%	-2.13%	9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/04	50.6324	0.99%	2024/09/18	49.1147	-0.24%
2024/10/03	50.1381	-0.63%	2024/09/17	49.2333	0.50%
2024/09/30	50.4542	0.46%	2024/09/13	48.9863	0.64%
2024/09/27	50.2256	-0.04%	2024/09/12	48.6764	0.94%
2024/09/26	50.2436	0.36%	2024/09/11	48.2215	0.91%
2024/09/25	50.0611	-0.27%	2024/09/10	47.7852	0.22%
2024/09/24	50.1970	0.32%	2024/09/09	47.6785	0.97%
2024/09/23	50.0363	0.27%	2024/09/06	47.2214	-1.65%
2024/09/20	49.9037	-0.22%	2024/09/05	48.0137	-0.30%
2024/09/19	50.0143	1.83%	2024/09/04	48.1579	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.99%	0.81%	5.14%	5.05%	11.01%	36.55%	22.63%
道瓊工業指數	0.81%	0.09%	3.36%	7.75%	9.73%	27.84%	12.37%
S&P 500指數	0.90%	0.22%	4.18%	3.87%	11.73%	34.88%	20.57%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.36%	1.88%	6.10%	-2.15%	7.01%	29.91%	20.46%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.88%	0.15%	4.97%	-0.82%	7.35%	33.09%	18.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.88%	0.02%	4.95%	-0.81%	7.58%	33.47%	18.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.86%	0.09%	4.95%	-0.97%	7.07%	32.56%	18.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.89%	-0.14%	4.94%	-1.03%	7.16%	33.07%	18.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.22%	-0.50%	3.12%	7.39%	5.40%	27.51%	8.56%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.88%	0.18%	5.13%	-0.41%	8.42%	35.61%	19.78%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.51%	2.44%	4.60%	2.55%	10.05%	30.77%	23.15%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	1.02%	0.72%	3.65%	4.38%	11.50%	36.52%	22.45%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	1.03%	0.74%	3.71%	4.59%	11.94%	37.60%	23.18%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	1.04%	0.75%	3.75%	4.69%	12.16%	38.12%	23.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.11%	-0.64%	3.38%	2.62%	5.61%	29.65%	16.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.93%	0.28%	5.52%	3.54%	11.19%	41.21%	24.66%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.93%	0.25%	5.43%	3.26%	10.62%	39.81%	23.71%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.94%	0.24%	5.34%	3.04%	10.12%	38.52%	22.90%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.93%	0.26%	5.44%	3.32%	10.71%	40.05%	23.93%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.95%	0.30%	5.63%	3.83%	11.80%	42.81%	25.73%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.72%	0.07%	2.31%	3.12%	9.56%	31.90%	19.33%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.20%	1.76%	3.17%	1.13%	7.66%	25.18%	19.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.71%	0.05%	2.22%	2.87%	9.02%	30.61%	18.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.37%	1.93%	5.17%	0.99%	8.98%	34.36%	22.44%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.89%	0.22%	4.21%	2.78%	10.42%	40.25%	21.74%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.89%	0.22%	4.21%	2.78%	10.41%	40.25%	21.74%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.89%	0.22%	4.24%	2.87%	10.61%	40.75%	22.07%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.39%	-0.73%	3.31%	1.69%	5.11%	23.96%	11.11%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.39%	-0.75%	3.23%	1.47%	4.68%	22.98%	10.43%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.83%	-1.86%	5.77%	6.52%	1.25%	32.27%	6.89%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.78%	-2.69%	7.11%	9.17%	6.11%	36.06%	8.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.38%	-0.05%	0.40%	5.94%	0.51%	28.27%	10.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.38%	-0.05%	0.40%	5.94%	0.51%	28.27%	10.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.22%	1.30%	0.62%	3.88%	-1.48%	21.96%	10.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.69%	2.16%	0.28%	3.13%	-3.13%	18.19%	7.20%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.99%	0.82%	5.18%	5.18%	11.30%	37.24%	23.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.99%	-0.08%	3.97%	1.44%	10.73%	39.05%	21.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.00%	-0.05%	3.90%	1.20%	10.29%	38.04%	20.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.45%	1.85%	5.13%	-0.04%	9.72%	33.05%	22.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.95%	-0.13%	3.54%	3.78%	4.91%	23.08%	11.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.45%	1.81%	4.70%	2.22%	3.95%	17.78%	11.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.12%	-2.02%	2.14%	5.19%	6.80%	30.31%	17.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.57%	-0.15%	3.27%	3.64%	5.81%	24.64%	18.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.58%	-0.68%	3.02%	2.53%	3.64%	19.42%	14.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.13%	-2.37%	1.76%	4.00%	4.35%	24.15%	13.03%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.81%	-0.29%	3.94%	1.99%	6.62%	35.85%	21.28%
基金平均績效	0.79%	0.19%	3.93%	2.90%	7.39%	32.15%	17.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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