美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元
59.0181 -0.4315 -0.73% -0.96% 2026/03/03
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
26.62%
13.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/03
59.0181
-0.73 %2026/02/09
60.4318
0.37 %
2026/03/02
59.4496
-0.28 %2026/02/06
60.2084
1.65 %
2026/02/27
59.6176
-1.01 %2026/02/05
59.2310
-0.83 %
2026/02/25
60.2268
1.06 %2026/02/04
59.7295
-0.32 %
2026/02/24
59.5970
0.78 %2026/02/03
59.9216
0.02 %
2026/02/23
59.1340
-1.24 %2026/01/30
59.9069
-0.41 %
2026/02/20
59.8755
1.32 %2026/01/29
60.1524
0.20 %
2026/02/12
59.0962
-1.61 %2026/01/28
60.0335
-0.13 %
2026/02/11
60.0604
-0.19 %2026/01/27
60.1123
0.63 %
2026/02/10
60.1775
-0.42 %2026/01/26
59.7355
0.71 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。 )
