美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.9503 0.3175 0.59% 3.19% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14% 22.31% 26.62%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 53.9503 0.59% 2025/06/12 53.0457 0.43%
2025/06/26 53.6328 0.86% 2025/06/11 52.8189 -0.35%
2025/06/25 53.1730 0.09% 2025/06/10 53.0070 0.34%
2025/06/24 53.1277 1.01% 2025/06/09 52.8291 -0.15%
2025/06/23 52.5981 0.79% 2025/06/06 52.9106 1.12%
2025/06/20 52.1865 -0.29% 2025/06/05 52.3259 -0.38%
2025/06/18 52.3369 -0.24% 2025/06/04 52.5270 -0.01%
2025/06/17 52.4638 -0.76% 2025/06/03 52.5329 0.99%
2025/06/16 52.8664 0.96% 2025/05/30 52.0180 0.25%
2025/06/13 52.3642 -1.28% 2025/05/28 51.8873 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.59% 3.38% 3.45% 7.33% 0.68% 12.35% 3.19%
道瓊工業指數 0.63% 3.55% 4.32% 6.04% 3.57% 12.72% 3.64%
S&P 500指數 0.52% 2.98% 4.96% 11.18% 5.04% 13.63% 5.50%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.74% 3.31% 2.01% 4.76% -6.95% 0.99% -5.81%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.74% 4.93% 5.07% 12.98% 3.51% 8.59% 5.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.75% 5.04% 5.26% 13.08% 3.47% 8.47% 5.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.77% 5.04% 5.18% 12.50% 2.80% 7.62% 4.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.76% 5.13% 5.22% 12.68% 3.07% 7.86% 5.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.04% 2.56% 2.49% 2.06% -3.15% 4.64% -2.73%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.75% 5.03% 5.41% 13.63% 4.49% 10.46% 6.46%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.57% 2.05% 1.46% -0.32% -5.87% 4.76% -5.28%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.59% 3.77% 4.85% 8.12% 5.72% 14.60% 7.07%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.60% 3.78% 4.93% 8.35% 6.15% 15.53% 7.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.60% 3.79% 4.96% 8.45% 6.35% 15.97% 7.70%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.84% 2.69% 5.90% 8.22% 1.12% 11.47% 3.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.74% 5.15% 8.32% 13.46% 5.23% 13.42% 7.02%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.73% 5.14% 8.21% 13.19% 4.71% 12.29% 6.49%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.73% 5.08% 8.05% 13.19% 4.44% 11.58% 6.26%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.75% 5.11% 8.16% 13.53% 5.03% 12.85% 6.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.75% 5.17% 8.43% 13.81% 5.83% 14.72% 7.61%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.42% 3.40% 4.74% 10.22% 5.92% 14.04% 7.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.40% 1.68% 1.29% 1.38% -6.13% 3.32% -5.42%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.41% 3.39% 4.67% 9.99% 5.46% 12.99% 6.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.78% 2.52% 0.96% 1.92% -8.73% 2.04% -7.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.79% 4.24% 4.33% 10.58% 2.53% 11.65% 4.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.79% 4.24% 4.33% 10.58% 2.52% 11.65% 4.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.80% 4.25% 4.36% 10.68% 2.70% 12.04% 4.51%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.82% 3.58% 3.29% 7.12% 0.75% 3.95% 1.96%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.81% 3.60% 3.24% 6.92% 0.36% 3.15% 1.57%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.94% 3.35% 5.63% 18.89% 15.24% 55.41% 17.40%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.96% 3.46% 6.44% 20.76% 11.81% 63.94% 14.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.08% 2.03% 4.90% 1.60% 3.77% 14.05% 3.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.08% 2.03% 4.90% 1.61% 3.77% 14.05% 3.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.33% -0.06% 2.00% -6.43% -7.90% 4.06% -8.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.28% -0.25% 3.59% -4.66% -5.42% 4.83% -5.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.60% 3.39% 3.49% 7.47% 0.93% 12.91% 3.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.70% 5.17% 5.94% 15.01% 6.90% 10.27% 8.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.70% 5.10% 5.82% 14.76% 6.45% 9.41% 8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.61% 3.33% 2.51% 5.97% -4.94% 0.82% -4.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.38% 4.20% 5.34% 8.77% 5.39% 12.28% 6.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.29% 2.40% 1.94% 0.24% -6.30% 2.60% -5.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.00% 3.34% 2.51% 10.87% 17.39% 21.15% 18.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.91% 1.55% -0.79% 2.17% 4.41% 10.74% 4.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.92% 1.62% -0.99% 1.16% 2.62% 6.98% 2.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.99% 3.34% 2.18% 9.77% 14.98% 15.94% 16.13%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.10% 3.31% 5.51% 11.98% 7.73% 15.65% 9.14%
基金平均績效 0.70% 3.51% 4.31% 8.37% 2.93% 12.23% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)