美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.2068 0.9986 2.12% -7.79% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14% 22.31% 26.62%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 48.2068 2.12% 2025/04/08 43.9239 -1.50%
2025/04/23 47.2082 1.61% 2025/04/07 44.5914 -0.36%
2025/04/22 46.4615 -0.06% 2025/04/04 44.7544 -9.89%
2025/04/17 46.4899 0.34% 2025/04/01 49.6646 0.41%
2025/04/16 46.3321 -2.29% 2025/03/31 49.4619 0.53%
2025/04/15 47.4183 -0.28% 2025/03/28 49.2018 -2.11%
2025/04/14 47.5535 0.72% 2025/03/27 50.2649 -0.32%
2025/04/11 47.2148 1.82% 2025/03/26 50.4287 -1.00%
2025/04/10 46.3715 -3.31% 2025/03/25 50.9382 0.30%
2025/04/09 47.9566 9.18% 2025/03/24 50.7864 1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 2.12% 3.69% -5.08% -11.05% -5.64% 8.27% -7.79%
道瓊工業指數 0.05% 2.48% -5.81% -9.70% -4.75% 5.32% -5.71%
S&P 500指數 0.74% 4.59% -4.35% -9.44% -4.87% 9.44% -6.06%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.17% 5.85% -8.78% -19.38% -10.16% 1.59% -15.80%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.90% 5.40% -4.06% -12.92% -6.14% 5.90% -8.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.95% 5.74% -4.18% -13.16% -6.38% 5.69% -8.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.93% 5.68% -4.51% -13.51% -6.88% 4.80% -8.55%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.92% 5.82% -4.24% -13.14% -6.55% 5.16% -8.01%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.45% 3.02% -7.94% -14.91% -11.38% -3.97% -11.21%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.95% 5.74% -4.01% -12.74% -5.47% 7.56% -7.66%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.69% 4.13% -9.49% -15.05% -7.88% 4.02% -12.69%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.49% 4.02% -4.75% -8.04% -3.05% 10.15% -4.24%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.49% 4.04% -4.68% -7.86% -2.66% 11.05% -3.99%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.49% 4.03% -4.65% -7.77% -2.49% 11.46% -3.88%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.27% 1.76% -6.22% -13.31% -7.96% 3.41% -10.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 2.70% 4.84% -7.12% -14.13% -9.31% 6.19% -9.86%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 2.70% 4.82% -7.20% -14.36% -9.77% 5.12% -10.15%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 2.66% 4.86% -7.06% -14.33% -9.93% 4.48% -10.20%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 2.67% 4.90% -6.96% -14.09% -9.40% 5.65% -9.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 2.72% 4.87% -7.02% -13.89% -8.79% 7.38% -9.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 1.78% 3.11% -4.01% -8.84% -4.06% 7.85% -5.44%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.25% 2.98% -9.01% -16.17% -9.20% 0.42% -14.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 1.78% 3.10% -4.09% -9.05% -4.52% 6.81% -5.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 2.17% 4.62% -10.77% -19.99% -12.34% -0.53% -17.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 2.70% 4.74% -5.93% -13.18% -7.81% 5.87% -9.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 2.70% 4.74% -5.93% -13.18% -7.81% 5.87% -9.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 2.70% 4.74% -5.90% -13.11% -7.65% 6.24% -9.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 2.05% 3.83% -4.98% -13.05% -8.64% -1.39% -8.18%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 2.06% 3.84% -5.05% -13.20% -8.98% -2.12% -8.39%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.24% 4.14% -4.44% -10.77% 11.98% 25.46% -4.27%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.05% 6.09% -5.38% -13.78% 10.69% 32.54% -8.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.47% 3.03% -6.36% -9.77% -5.08% 0.28% -5.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.47% 3.03% -6.36% -9.77% -5.08% 0.28% -5.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 2.61% 3.33% -10.82% -17.17% -9.89% -5.48% -13.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.28% 2.89% -9.02% -16.27% -7.42% -6.07% -10.94%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 2.12% 3.70% -5.04% -10.94% -5.40% 8.81% -7.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.72% 5.34% -5.92% -12.55% -9.71% 2.04% -8.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.69% 5.29% -5.96% -12.73% -10.07% 1.27% -8.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.48% 5.08% -10.70% -19.15% -14.29% -4.16% -16.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.65% 3.56% -6.72% -11.49% -6.43% 0.10% -7.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.43% 3.37% -11.44% -18.13% -11.14% -5.92% -15.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.28% 2.27% -0.33% 0.41% 3.74% 12.66% 7.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.05% 2.07% -5.41% -7.15% -1.51% 5.87% -2.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.12% 2.20% -5.75% -7.94% -3.02% 2.17% -3.76%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.26% 2.27% -0.68% -0.64% 1.49% 7.67% 5.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.79% 1.87% -5.57% -11.22% -4.39% 6.68% -6.73%
基金平均績效 1.46% 4.06% -6.13% -12.33% -6.05% 4.93% -8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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