美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.9503	-0.0794	-0.14%	10.84%	2025/09/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.13%	9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	57.9503	-0.14%	2025/09/02	56.4027	-0.68%
2025/09/15	58.0297	0.52%	2025/08/29	56.7916	-0.50%
2025/09/12	57.7291	-0.15%	2025/08/28	57.0769	0.27%
2025/09/11	57.8185	0.87%	2025/08/27	56.9213	0.20%
2025/09/10	57.3203	0.06%	2025/08/26	56.8078	0.40%
2025/09/09	57.2866	0.23%	2025/08/25	56.5799	-0.36%
2025/09/08	57.1568	0.17%	2025/08/22	56.7860	1.46%
2025/09/05	57.0610	-0.44%	2025/08/21	55.9704	-0.33%
2025/09/04	57.3140	0.98%	2025/08/20	56.1585	-0.27%
2025/09/03	56.7574	0.63%	2025/08/19	56.3089	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.14%	1.16%	2.27%	9.62%	16.63%	18.30%	10.84%
道瓊工業指數	-0.28%	0.10%	1.81%	7.63%	10.29%	9.94%	7.55%
S&P 500指數	-0.13%	1.45%	2.43%	9.51%	17.17%	17.29%	12.33%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.83%	-0.67%	-0.28%	5.74%	10.03%	11.13%	-1.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.04%	0.56%	1.27%	7.71%	18.38%	16.12%	10.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.03%	0.63%	1.36%	8.04%	18.77%	16.18%	10.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.04%	0.58%	1.27%	7.87%	17.96%	15.26%	9.99%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.03%	0.66%	1.33%	8.01%	18.29%	15.63%	10.53%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.14%	-0.55%	-0.06%	5.93%	7.70%	3.22%	0.94%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.03%	0.63%	1.51%	8.52%	19.89%	18.41%	12.23%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.96%	-0.34%	-0.32%	6.20%	6.12%	10.77%	-0.87%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.16%	0.96%	1.48%	9.00%	15.64%	18.04%	13.50%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.15%	0.98%	1.55%	9.22%	16.11%	18.99%	14.15%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.16%	0.98%	1.57%	9.31%	16.33%	19.44%	14.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.49%	1.53%	2.70%	11.32%	18.20%	19.98%	12.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.97%	3.35%	4.05%	15.06%	24.13%	21.40%	17.26%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.96%	3.33%	3.96%	14.77%	23.52%	20.19%	16.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.96%	3.31%	3.82%	14.33%	23.09%	19.30%	15.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.97%	3.33%	3.92%	14.65%	23.80%	20.66%	16.72%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.97%	3.37%	4.14%	15.37%	24.83%	22.77%	18.18%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.43%	0.00%	0.28%	5.64%	10.79%	7.17%	5.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.42%	-0.03%	0.21%	5.44%	10.36%	6.33%	5.20%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.46%	1.60%	3.30%	6.25%	27.97%	51.90%	20.90%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.21%	3.75%	8.61%	16.60%	42.75%	70.82%	28.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.35%	0.64%	1.66%	6.84%	9.51%	15.06%	8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.35%	0.64%	1.66%	6.84%	9.51%	15.06%	8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.62%	0.53%	0.82%	4.89%	1.26%	8.04%	-4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.57%	0.23%	1.42%	6.75%	4.09%	10.75%	0.19%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.14%	1.17%	2.31%	9.75%	16.93%	18.89%	11.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.48%	1.47%	1.68%	10.25%	21.16%	16.73%	15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.43%	1.46%	1.64%	10.05%	20.68%	15.88%	14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.25%	0.45%	0.04%	7.83%	11.16%	9.57%	0.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.35%	1.36%	1.48%	8.61%	15.85%	15.90%	12.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.11%	0.33%	-0.14%	6.26%	6.31%	8.80%	-1.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.59%	0.47%	0.07%	3.57%	13.88%	16.13%	20.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.38%	-0.55%	-1.55%	1.30%	4.47%	9.00%	5.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.38%	-0.48%	-1.74%	0.66%	2.80%	5.79%	2.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.58%	0.47%	-0.25%	2.59%	11.70%	11.41%	16.90%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.92%	1.44%	2.43%	9.03%	20.91%	22.37%	15.51%
基金平均績效	-0.01%	1.17%	2.00%	9.59%	13.53%	16.24%	9.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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