美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
45.9495
0.0935
0.20%
11.28%
2024/03/28
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.71%
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/03/28
45.9495
0.20 %
2024/03/13
45.2163
-0.06 %
2024/03/27
45.8560
0.68 %
2024/03/12
45.2433
1.22 %
2024/03/26
45.5451
-0.38 %
2024/03/11
44.6986
0.05 %
2024/03/25
45.7167
-0.27 %
2024/03/08
44.6766
-0.53 %
2024/03/22
45.8407
-0.13 %
2024/03/07
44.9127
1.04 %
2024/03/21
45.9010
0.25 %
2024/03/06
44.4500
0.66 %
2024/03/20
45.7877
0.74 %
2024/03/05
44.1587
-0.94 %
2024/03/19
45.4494
1.48 %
2024/03/04
44.5770
-0.34 %
2024/03/15
44.7881
-0.78 %
2024/03/01
44.7293
0.78 %
2024/03/14
45.1414
-0.17 %
2024/02/29
44.3851
0.48 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。