美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.3119 -0.4211 -1.33% -22.22% 2022/09/30

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77%

美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/30 31.3119 -1.33% 2022/09/16 33.6561 -0.80%
2022/09/29 31.7330 -1.97% 2022/09/15 33.9276 -1.05%
2022/09/28 32.3694 1.99% 2022/09/14 34.2878 0.34%
2022/09/27 31.7386 0.07% 2022/09/13 34.1728 -4.23%
2022/09/26 31.7177 -1.05% 2022/09/12 35.6818 1.04%
2022/09/23 32.0544 -1.92% 2022/09/09 35.3152 2.52%
2022/09/22 32.6816 -0.96% 2022/09/07 34.4463 1.61%
2022/09/21 32.9968 -1.78% 2022/09/06 33.9014 -0.65%
2022/09/20 33.5956 -0.92% 2022/09/02 34.1245 -0.89%
2022/09/19 33.9091 0.75% 2022/09/01 34.4317 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A(美元) -1.33% -2.32% -9.44% -4.03% -20.80% -13.69% -22.22%
道瓊工業指數 -1.71% -2.92% -9.64% -6.66% -18.46% -15.12% -20.95%
S&P 500指數 -1.51% -2.91% -10.05% -5.28% -22.09% -16.76% -24.77%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) -0.70% -1.90% -10.77% -4.30% -20.40% -18.13% -23.74%
聯博美國成長基金-A股(美元) -1.62% -1.73% -9.82% -5.32% -23.91% -25.08% -32.67%
聯博美國成長基金-B股(美元) -1.63% -1.75% -9.90% -5.55% -24.30% -25.82% -33.18%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元) -1.34% -3.28% -7.08% 2.05% -8.46% 2.46% -8.73%
聯博精選美國股票基金-A股(美元) -1.34% -2.20% -9.11% -4.55% -19.54% -13.29% -21.43%
聯博精選美國股票基金-I股(美元) -1.33% -2.18% -9.05% -4.36% -19.22% -12.60% -20.96%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元) -1.35% -2.18% -9.03% -4.26% -19.07% -12.27% -20.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元) -1.70% -2.58% -10.09% -4.47% -20.51% -15.74% -22.88%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元) -1.82% -2.83% -10.94% -5.44% -30.83% -34.80% -37.89%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元) -1.86% -2.87% -11.04% -5.67% -31.17% -35.47% -38.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.83% -2.91% -11.37% -6.45% -32.12% -36.52% -39.36%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.84% -2.88% -11.28% -6.17% -31.72% -35.80% -38.84%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元) -1.84% -2.85% -10.86% -5.17% -30.45% -34.08% -37.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元) -1.27% -2.57% -9.21% -5.05% -18.83% -14.84% -22.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元) -1.27% -3.64% -7.26% 1.27% -8.10% -0.33% -10.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元) -1.28% -2.59% -9.29% -5.29% -19.24% -15.67% -22.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元) -1.57% -3.63% -9.13% 1.69% -18.48% -17.36% -25.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元) -1.58% -2.58% -11.12% -4.90% -28.35% -30.08% -35.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元) -1.58% -2.58% -11.12% -4.91% -28.35% -30.08% -35.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元) -1.58% -2.57% -11.09% -4.82% -28.22% -29.83% -35.61%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) -1.63% -3.11% -11.24% -8.61% -22.12% -20.74% -26.91%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) -1.63% -3.08% -11.29% -8.78% -22.41% -21.36% -27.30%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -0.10% 1.79% -10.90% 6.77% -37.00% -54.60% -51.78%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 0.13% 2.20% -10.88% 5.67% -40.56% -57.58% -55.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元) -2.19% -3.08% -9.58% -3.74% -20.16% -17.30% -20.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(美元) -2.19% -3.08% -9.58% -3.74% -20.16% -17.30% -20.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(歐元) -3.55% -2.60% -7.57% 3.27% -9.24% -1.64% -7.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP(英鎊) -4.74% -1.08% -4.19% 5.74% -4.96% 0.61% -2.43%
美國大型資本研究增值基金Y(美元) -1.33% -2.31% -9.40% -3.90% -20.58% -13.23% -21.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(美元) -1.42% -1.99% -10.62% -7.53% -24.94% -19.20% -26.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2(美元) -1.36% -1.99% -10.65% -7.64% -25.23% -19.62% -26.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(歐元) -1.71% -2.94% -8.91% -1.33% -14.47% -4.43% -14.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(美元) -1.27% -2.20% -10.89% -6.95% -24.60% -19.44% -26.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(歐元) -1.61% -3.18% -9.17% -0.75% -14.14% -4.63% -14.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2(歐元) -0.31% -1.98% -6.41% -1.27% -10.60% -9.14% -17.04%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元) -0.05% -1.04% -9.11% -4.52% -19.40% -16.58% -21.22%
基金平均績效 -1.53% -2.28% -9.69% -3.32% -21.96% -20.14% -26.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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