美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.5477 -0.5732 -1.50% 11.23% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 37.5477 -1.50% 2023/09/07 38.4982 -0.38%
2023/09/20 38.1209 -0.86% 2023/09/06 38.6437 -0.79%
2023/09/19 38.4513 -0.24% 2023/09/05 38.9518 -0.36%
2023/09/18 38.5456 0.12% 2023/09/01 39.0927 0.19%
2023/09/15 38.4990 -1.16% 2023/08/31 39.0171 -0.15%
2023/09/14 38.9524 0.89% 2023/08/30 39.0768 0.47%
2023/09/13 38.6072 0.03% 2023/08/29 38.8929 1.47%
2023/09/12 38.5942 -0.50% 2023/08/28 38.3278 0.58%
2023/09/11 38.7869 0.51% 2023/08/25 38.1075 0.57%
2023/09/08 38.5911 0.24% 2023/08/24 37.8920 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.50% -3.61% -1.43% -0.29% 6.90% 13.79% 11.23%
道瓊工業指數 -0.31% -1.89% -0.95% 0.05% 6.04% 12.92% 2.46%
S&P 500指數 -0.23% -2.93% -1.54% -1.41% 9.73% 14.96% 12.52%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.08% -2.75% -0.31% 0.70% 12.03% 11.03% 18.29%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.06% -2.93% -2.33% -2.79% 8.51% 16.33% 15.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.03% -2.87% -2.29% -2.59% 8.79% 17.78% 16.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.03% -2.87% -2.30% -2.71% 8.50% 16.13% 15.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.02% -2.76% -2.24% -2.61% 9.03% 17.16% 16.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.30% -2.87% -3.59% -2.04% 3.60% 5.01% 0.83%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.05% -2.89% -2.15% -2.16% 9.79% 20.13% 17.64%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.04% -2.46% 0.76% 1.70% 11.10% 3.61% 8.17%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.15% -2.57% -1.10% -1.17% 8.89% 12.11% 7.59%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.16% -2.57% -1.03% -0.98% 9.33% 13.01% 8.22%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.15% -2.57% -1.00% -0.89% 9.54% 13.43% 8.52%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.94% -1.45% -0.06% -1.25% 8.92% 11.51% 10.69%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.97% -4.90% -2.16% -1.32% 10.92% 21.91% 21.85%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.95% -4.93% -2.22% -1.56% 10.37% 20.71% 21.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.99% -4.96% -2.35% -1.88% 9.64% 17.90% 19.64%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.99% -4.94% -2.25% -1.60% 10.25% 19.27% 20.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.97% -4.90% -2.06% -1.06% 11.53% 23.30% 22.84%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -1.46% -3.39% -1.71% 0.02% 8.89% 15.37% 10.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -1.48% -3.55% 0.39% 2.84% 9.49% 5.59% 10.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -1.47% -3.41% -1.79% -0.22% 8.36% 14.27% 9.65%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -1.74% -5.16% -0.21% 0.31% 12.24% 13.67% 24.92%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -1.73% -5.01% -2.38% -2.68% 11.10% 22.99% 24.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.73% -5.01% -2.38% -2.68% 11.10% 22.99% 24.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -1.72% -5.01% -2.35% -2.59% 11.30% 23.43% 24.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.91% -3.72% -1.06% -1.93% 6.16% 14.15% 9.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.89% -3.72% -1.11% -2.12% 5.77% 13.27% 8.97%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -4.26% -7.70% -2.99% -11.64% 2.59% 2.67% 16.96%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -4.70% -8.24% -1.05% -7.67% 6.38% -1.18% 19.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.88% -1.00% -0.16% 1.49% 13.97% 18.00% 16.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.88% -1.00% -0.17% 1.49% 13.98% 18.00% 16.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.15% -0.82% 1.27% 3.43% 14.00% 10.02% 16.27%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.86% -0.26% 2.49% 4.75% 12.69% 8.64% 13.29%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.50% -3.60% -1.39% -0.16% 7.17% 14.37% 11.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.04% -4.84% -2.45% 0.00% 8.61% 14.24% 10.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.00% -4.85% -2.52% -0.20% 8.25% 13.43% 10.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.55% -4.88% -0.41% 2.69% 9.72% 5.86% 10.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.70% -4.20% -2.74% -1.55% 5.18% 12.68% 7.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.14% -4.15% -0.63% 1.17% 6.25% 4.46% 7.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.53% -1.98% -0.46% -3.60% 0.80% 8.17% 2.37%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.98% -1.93% 1.67% -0.93% 1.84% 0.24% 2.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.94% -1.83% 1.33% -1.93% -0.20% -3.55% -0.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.52% -1.97% -0.88% -4.82% -1.77% 2.68% -1.52%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -2.32% -3.66% -0.70% 0.49% 9.66% 12.14% 11.60%
基金平均績效 -1.32% -3.52% -1.19% -1.15% 8.44% 12.74% 13.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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