美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
55.5042
-0.1128
-0.20%
6.16%
2025/08/07
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
26.62%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/08/07
55.5042
-0.20 %
2025/07/23
55.6635
0.96 %
2025/08/06
55.6170
0.90 %
2025/07/22
55.1357
0.45 %
2025/08/05
55.1210
0.95 %
2025/07/21
54.8889
0.24 %
2025/08/01
54.6008
-1.62 %
2025/07/18
54.7588
0.03 %
2025/07/31
55.4979
-0.23 %
2025/07/17
54.7403
0.79 %
2025/07/30
55.6251
-0.11 %
2025/07/16
54.3092
0.21 %
2025/07/29
55.6888
-0.35 %
2025/07/15
54.1944
-0.53 %
2025/07/28
55.8846
0.16 %
2025/07/14
54.4857
0.06 %
2025/07/25
55.7970
0.19 %
2025/07/11
54.4539
-0.44 %
2025/07/24
55.6905
0.05 %
2025/07/10
54.6924
0.14 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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