美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.8193	0.1671	0.28%	0.38%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%	13.98%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	59.8193	0.28%	2025/12/31	59.5904	-0.71%
2026/01/14	59.6522	-0.73%	2025/12/30	60.0150	-0.53%
2026/01/13	60.0933	-0.34%	2025/12/24	60.3336	0.22%
2026/01/12	60.3000	-0.09%	2025/12/23	60.2028	0.52%
2026/01/09	60.3552	0.45%	2025/12/22	59.8932	0.56%
2026/01/08	60.0826	0.14%	2025/12/19	59.5612	0.93%
2026/01/07	59.9961	-0.34%	2025/12/18	59.0103	0.72%
2026/01/06	60.2036	0.41%	2025/12/17	58.5896	-0.97%
2026/01/05	59.9548	0.61%	2025/12/16	59.1629	-0.20%
2026/01/02	59.5917	0.00%	2025/12/15	59.2806	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.28%	-0.44%	0.91%	3.50%	10.38%	13.27%	0.38%
道瓊工業指數	0.60%	0.36%	2.12%	6.89%	12.31%	14.39%	2.87%
S&P 500指數	0.25%	0.33%	1.88%	4.10%	11.22%	16.72%	1.45%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.48%	-0.58%	3.19%	1.40%	5.16%	-1.47%	1.88%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.12%	-1.04%	1.67%	0.51%	3.92%	8.71%	0.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.12%	-1.00%	1.75%	0.61%	4.28%	9.03%	0.60%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.13%	-0.97%	1.70%	0.64%	4.21%	8.28%	0.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.17%	-0.89%	1.76%	0.64%	4.25%	8.69%	0.71%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.20%	2.15%	5.74%	8.96%	10.74%	6.62%	7.44%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.14%	-0.98%	1.90%	1.05%	5.19%	11.05%	0.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.74%	0.69%	3.22%	4.62%	10.01%	4.13%	2.70%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.41%	0.28%	1.92%	4.26%	10.04%	17.36%	1.40%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.41%	0.30%	1.99%	4.47%	10.48%	18.30%	1.43%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.42%	0.31%	2.03%	4.58%	10.71%	18.75%	1.46%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.60%	-0.91%	0.89%	3.97%	11.25%	18.75%	0.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.31%	-1.45%	0.89%	-0.36%	6.47%	16.86%	-0.18%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.32%	-1.47%	0.80%	-0.60%	5.90%	15.69%	-0.22%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.32%	-1.48%	0.70%	-0.87%	5.25%	14.72%	-0.23%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.32%	-1.47%	0.81%	-0.59%	5.86%	16.02%	-0.20%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.31%	-1.43%	0.99%	-0.06%	7.09%	18.19%	-0.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.47%	-0.12%	2.92%	4.80%	7.97%	12.33%	1.57%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.48%	-0.15%	2.87%	4.61%	7.52%	11.48%	1.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.14%	-0.38%	-2.18%	-3.17%	-0.63%	15.19%	-0.01%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.34%	-1.23%	-2.11%	-4.76%	4.58%	18.85%	0.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.57%	-0.98%	0.94%	8.64%	7.43%	14.13%	1.37%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.57%	-0.98%	0.94%	8.65%	7.43%	14.13%	1.38%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.31%	-0.60%	1.70%	7.80%	7.82%	-0.11%	2.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.29%	-0.47%	0.32%	7.76%	7.98%	3.22%	1.48%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.73%	-0.56%	0.59%	3.56%	9.76%	15.51%	0.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.02%	1.99%	3.66%	7.02%	14.51%	23.51%	3.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.01%	1.99%	3.60%	6.82%	14.06%	22.60%	3.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.49%	2.51%	4.99%	7.13%	14.59%	9.63%	4.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.72%	1.85%	3.77%	7.01%	15.32%	22.47%	3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.21%	2.41%	5.18%	7.23%	15.47%	8.77%	5.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.29%	0.49%	1.36%	1.88%	6.40%	22.77%	1.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.79%	1.05%	2.76%	2.08%	6.54%	9.05%	2.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.83%	1.14%	2.56%	1.49%	5.22%	5.84%	2.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.28%	0.49%	1.05%	0.96%	4.45%	18.11%	0.94%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.82%	-0.43%	0.19%	3.58%	N/A%	17.47%	0.01%
基金平均績效	0.15%	0.24%	2.19%	5.27%	6.99%	12.79%	1.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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