美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.4823 0.1043 0.18% 11.86% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14% 22.31% 26.62%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 58.4823 0.18% 2025/10/02 58.6976 0.06%
2025/10/20 58.3780 1.10% 2025/10/01 58.6595 0.22%
2025/10/17 57.7416 0.61% 2025/09/30 58.5299 0.36%
2025/10/16 57.3939 -0.69% 2025/09/29 58.3193 0.71%
2025/10/15 57.7949 0.21% 2025/09/25 57.9107 -0.43%
2025/10/14 57.6752 1.02% 2025/09/24 58.1588 -0.43%
2025/10/10 57.0925 -2.81% 2025/09/23 58.4111 -0.50%
2025/10/08 58.7436 0.38% 2025/09/22 58.7069 0.45%
2025/10/07 58.5208 -0.37% 2025/09/19 58.4418 0.45%
2025/10/06 58.7354 0.06% 2025/09/18 58.1819 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.18% 1.40% 0.07% 6.55% 25.80% 13.25% 11.86%
道瓊工業指數 0.47% 1.41% 1.32% 5.87% 22.93% 9.30% 10.30%
S&P 500指數 0.00% 1.37% 1.06% 6.82% 30.58% 15.06% 14.51%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.45% 1.26% 1.11% 5.07% 26.33% 6.59% 0.49%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.11% 1.19% -0.36% 3.58% 26.77% 11.99% 10.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.10% 1.21% -0.31% 3.80% 27.69% 12.19% 10.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.12% 1.23% -0.29% 3.73% 27.27% 11.29% 10.14%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.13% 1.29% -0.31% 3.78% 27.35% 11.68% 10.71%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.52% 0.89% -0.58% 1.25% 16.47% -0.24% 0.38%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.11% 1.21% -0.16% 4.27% 28.87% 14.33% 12.53%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.38% 1.25% 1.87% 6.46% 22.56% 7.32% 2.76%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.04% 1.20% 0.60% 5.64% 25.01% 15.12% 15.08%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.03% 1.21% 0.67% 5.85% 25.52% 16.03% 15.83%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.04% 1.22% 0.70% 5.95% 25.75% 16.47% 16.18%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.59% 1.60% 1.02% 6.90% 28.87% 15.43% 13.62%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.67% -0.54% -1.02% 5.68% 35.78% 16.24% 16.74%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.65% -0.57% -1.10% 5.42% 35.10% 15.08% 15.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.64% -0.59% -1.19% 5.06% 34.36% 14.20% 15.06%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.65% -0.57% -1.09% 5.36% 35.13% 15.47% 16.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.66% -0.53% -0.94% 5.96% 36.54% 17.54% 17.77%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.38% 1.57% 2.08% 4.32% 22.82% 6.39% 8.62%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.36% 1.55% 1.98% 4.10% 22.33% 5.56% 7.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.22% 2.54% -0.45% 2.78% 34.67% 44.32% 23.80%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.22% 0.69% -5.25% 5.34% 45.91% 52.44% 26.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.26% 1.88% -1.95% 0.98% 16.26% 6.38% 7.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.26% 1.88% -1.95% 0.98% 16.26% 6.38% 7.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.38% 1.07% -1.08% 0.92% 13.23% -0.89% -4.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.08% 1.21% -1.46% 1.17% 14.68% 3.36% -0.03%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.18% 1.41% 0.11% 6.68% 26.11% 13.82% 12.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.24% 0.47% 0.82% 5.62% 35.54% 14.82% 18.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.25% 0.47% 0.73% 5.39% 34.96% 13.99% 17.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.20% 0.39% 2.16% 6.45% 32.56% 7.26% 5.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.23% 1.23% 2.18% 6.53% 29.84% 16.44% 16.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.22% 1.16% 3.57% 7.45% 27.05% 8.74% 4.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.19% 0.19% 1.41% 2.94% 17.00% 17.16% 22.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.23% 0.11% 2.75% 3.76% 14.43% 9.39% 9.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.26% 0.20% 2.49% 3.08% 12.83% 6.18% 6.25%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.19% 0.19% 1.09% 1.98% 14.78% 12.45% 18.40%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.72% 1.95% -0.35% 4.09% 25.90% 17.51% 15.27%
基金平均績效 0.44% 1.05% 0.82% 6.29% 22.32% 12.84% 10.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)