美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
57.0769
0.1556
0.27%
9.17%
2025/08/28
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
26.62%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/08/28
57.0769
0.27 %
2025/08/14
56.8138
-0.01 %
2025/08/27
56.9213
0.20 %
2025/08/13
56.8174
0.42 %
2025/08/26
56.8078
0.40 %
2025/08/12
56.5819
1.26 %
2025/08/25
56.5799
-0.36 %
2025/08/11
55.8761
-0.33 %
2025/08/22
56.7860
1.46 %
2025/08/08
56.0602
1.00 %
2025/08/21
55.9704
-0.33 %
2025/08/07
55.5042
-0.20 %
2025/08/20
56.1585
-0.27 %
2025/08/06
55.6170
0.90 %
2025/08/19
56.3089
-0.53 %
2025/08/05
55.1210
0.95 %
2025/08/18
56.6067
-0.10 %
2025/08/01
54.6008
-1.62 %
2025/08/15
56.6654
-0.26 %
2025/07/31
55.4979
-0.23 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。