美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	61.1466	0.3915	0.64%	2.61%	2026/05/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%	13.98%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/01	61.1466	0.64%	2026/04/16	60.5346	0.05%
2026/04/29	60.7551	-0.14%	2026/04/15	60.5057	0.73%
2026/04/28	60.8429	-0.44%	2026/04/14	60.0678	1.38%
2026/04/27	61.1123	0.24%	2026/04/13	59.2482	0.85%
2026/04/24	60.9645	0.80%	2026/04/10	58.7463	-0.15%
2026/04/23	60.4820	-0.83%	2026/04/09	58.8334	0.63%
2026/04/22	60.9882	0.81%	2026/04/08	58.4679	2.53%
2026/04/21	60.4987	-0.81%	2026/04/07	57.0253	0.38%
2026/04/20	60.9947	-0.38%	2026/04/02	56.8092	0.08%
2026/04/17	61.2261	1.14%	2026/04/01	56.7648	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.64%	0.30%	7.72%	2.07%	2.80%	24.32%	2.61%
道瓊工業指數	-1.13%	-0.46%	5.24%	-1.13%	3.94%	18.45%	1.83%
S&P 500指數	-0.41%	0.37%	9.39%	4.62%	6.34%	26.63%	5.19%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.42%	-0.08%	9.64%	5.34%	-1.56%	14.58%	1.65%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.05%	-0.34%	10.81%	3.52%	-1.13%	15.47%	0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.05%	-0.59%	10.84%	3.58%	-0.90%	16.09%	0.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.06%	-0.60%	10.79%	3.46%	-1.07%	15.67%	0.06%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.07%	-0.73%	10.62%	2.99%	-1.48%	15.15%	-0.33%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.37%	-0.91%	5.76%	0.27%	12.59%	21.11%	9.67%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.06%	-0.31%	11.16%	4.37%	0.28%	18.54%	1.15%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.13%	0.51%	6.53%	3.38%	3.36%	19.66%	4.51%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.22%	0.30%	8.02%	2.44%	5.29%	23.78%	4.00%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.22%	0.31%	8.08%	2.63%	5.70%	24.76%	4.28%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.21%	0.32%	8.11%	2.73%	5.91%	25.25%	4.43%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.82%	1.43%	13.41%	3.13%	4.96%	31.18%	4.23%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.47%	0.06%	13.63%	7.37%	0.06%	23.76%	0.93%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.48%	0.05%	13.54%	7.11%	-0.43%	22.54%	0.59%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.49%	0.03%	13.41%	6.66%	-1.12%	20.93%	0.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.49%	0.06%	13.51%	6.97%	-0.54%	22.31%	0.48%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.48%	0.08%	13.72%	7.66%	0.62%	25.16%	1.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.93%	-1.52%	6.51%	0.65%	-2.45%	13.38%	-2.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.94%	-1.53%	6.44%	0.48%	-2.81%	12.50%	-2.91%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	3.63%	1.80%	8.94%	7.91%	-12.16%	7.37%	-6.77%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	4.73%	3.53%	14.90%	9.30%	-12.19%	13.35%	-5.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.90%	-0.44%	4.42%	-1.29%	4.86%	15.28%	-1.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.90%	-0.43%	4.42%	-1.29%	4.86%	15.28%	-1.54%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.64%	-0.60%	2.06%	0.11%	3.37%	11.71%	-1.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.26%	-1.01%	1.42%	-0.33%	1.46%	13.31%	-2.54%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.65%	0.31%	7.77%	2.20%	3.06%	24.95%	2.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.45%	-0.15%	9.67%	6.03%	10.15%	37.56%	8.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.27%	-0.23%	9.74%	6.06%	10.10%	36.91%	8.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.25%	0.11%	8.21%	6.86%	8.00%	33.43%	8.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.30%	-0.10%	10.21%	7.18%	11.89%	38.68%	10.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.12%	0.16%	8.74%	7.96%	9.82%	34.70%	11.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.51%	-1.67%	2.59%	-1.17%	2.43%	12.08%	0.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.32%	-1.43%	1.21%	-0.43%	0.54%	8.83%	1.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.87%	-1.92%	0.94%	-1.28%	-0.96%	5.73%	-0.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.79%	-1.96%	2.28%	-2.07%	0.58%	7.99%	-0.55%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.88%	1.24%	11.33%	2.13%	2.31%	20.72%	1.73%
基金平均績效	0.29%	0.16%	7.72%	5.38%	2.04%	18.57%	2.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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