|
美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
37.5477 |
-0.5732 |
-1.50% |
11.23% |
2023/09/21 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
33.30% |
11.71% |
-2.13% |
9.57% |
21.19% |
-7.19% |
23.46% |
12.54% |
27.77% |
-16.14% |
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
|
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/21 |
37.5477 |
-1.50% |
2023/09/07 |
38.4982 |
-0.38% |
2023/09/20 |
38.1209 |
-0.86% |
2023/09/06 |
38.6437 |
-0.79% |
2023/09/19 |
38.4513 |
-0.24% |
2023/09/05 |
38.9518 |
-0.36% |
2023/09/18 |
38.5456 |
0.12% |
2023/09/01 |
39.0927 |
0.19% |
2023/09/15 |
38.4990 |
-1.16% |
2023/08/31 |
39.0171 |
-0.15% |
2023/09/14 |
38.9524 |
0.89% |
2023/08/30 |
39.0768 |
0.47% |
2023/09/13 |
38.6072 |
0.03% |
2023/08/29 |
38.8929 |
1.47% |
2023/09/12 |
38.5942 |
-0.50% |
2023/08/28 |
38.3278 |
0.58% |
2023/09/11 |
38.7869 |
0.51% |
2023/08/25 |
38.1075 |
0.57% |
2023/09/08 |
38.5911 |
0.24% |
2023/08/24 |
37.8920 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|