美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
58.5208
-0.2146
-0.37%
11.93%
2025/10/07
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
26.62%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/10/07
58.5208
-0.37 %
2025/09/19
58.4418
0.45 %
2025/10/06
58.7354
0.06 %
2025/09/18
58.1819
0.46 %
2025/10/02
58.6976
0.06 %
2025/09/17
57.9180
-0.06 %
2025/10/01
58.6595
0.22 %
2025/09/16
57.9503
-0.14 %
2025/09/30
58.5299
0.36 %
2025/09/15
58.0297
0.52 %
2025/09/29
58.3193
0.71 %
2025/09/12
57.7291
-0.15 %
2025/09/25
57.9107
-0.43 %
2025/09/11
57.8185
0.87 %
2025/09/24
58.1588
-0.43 %
2025/09/10
57.3203
0.06 %
2025/09/23
58.4111
-0.50 %
2025/09/09
57.2866
0.23 %
2025/09/22
58.7069
0.45 %
2025/09/08
57.1568
0.17 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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