聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.21 -0.22 -0.43% 20.66% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.79% 31.03%
含息 - - - - - - - - -29.28% 33.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 41.11 0.14%
02/28 0.0589 40.37 0.15%
03/31 0.0589 41.29 0.14%
04/29 0.0589 37.72 0.16%
05/31 0.0589 35.67 0.17%
06/30 0.0589 33.41 0.18%
07/29 0.0589 36.38 0.16%
08/31 0.0589 34.56 0.17%
09/30 0.0589 31.62 0.19%
10/31 0.0589 33.05 0.18%
11/30 0.0589 33.48 0.18%
12/30 0.0589 32.62 0.18%
總計 0.7068 32.62 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 34.26 0.17%
02/28 0.0589 33.80 0.17%
03/31 0.0589 35.41 0.17%
04/28 0.0589 36.27 0.16%
05/31 0.0589 37.62 0.16%
06/30 0.0589 38.78 0.15%
07/31 0.0589 40.00 0.15%
08/31 0.0589 39.65 0.15%
09/29 0.0589 37.65 0.16%
10/31 0.0589 36.98 0.16%
11/30 0.0589 40.58 0.15%
12/29 0.0589 42.60 0.14%
總計 0.7068 42.60 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 44.80 0.13%
02/29 0.0589 46.75 0.13%
03/28 0.0589 47.94 0.12%
04/30 0.0589 45.86 0.13%
05/31 0.0589 47.88 0.12%
06/28 0.0589 50.54 0.12%
07/31 0.0589 47.31 0.12%
08/30 0.0589 48.85 0.12%
09/30 0.0823 50.24 0.16%
總計 0.5535 50.24 1.10%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 51.21 -0.43% 2024/10/16 51.00 0.29%
2024/10/29 51.43 0.88% 2024/10/15 50.85 -1.47%
2024/10/28 50.98 0.06% 2024/10/14 51.61 0.78%
2024/10/25 50.95 0.43% 2024/10/11 51.21 0.59%
2024/10/24 50.73 0.20% 2024/10/10 50.91 0.02%
2024/10/23 50.63 -1.36% 2024/10/09 50.90 0.79%
2024/10/22 51.33 -0.02% 2024/10/08 50.50 1.55%
2024/10/21 51.34 0.02% 2024/10/07 49.73 -1.03%
2024/10/18 51.33 0.71% 2024/10/04 50.25 0.88%
2024/10/17 50.97 -0.06% 2024/10/03 49.81 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.43% 1.15% 1.95% 8.24% 13.75% 38.48% 20.66%
道瓊工業指數 -0.22% -0.88% -0.45% 3.43% 11.44% 27.98% 11.81%
S&P 500指數 -0.33% 0.28% 0.89% 6.94% 15.45% 39.52% 21.88%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.85% 0.45% 4.51% 8.19% 12.51% 37.57% 24.08%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.45% 1.11% 1.86% 8.19% 13.51% 38.10% 20.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.45% 1.15% 1.92% 8.22% 13.32% 37.75% 20.27%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.43% 1.20% 2.22% 8.08% 13.60% 37.86% 20.89%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.02% 0.96% 0.30% 0.84% 10.29% 33.89% 9.45%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.44% 1.14% 1.95% 8.67% 14.49% 40.70% 22.05%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.64% -0.81% 3.65% 5.69% 12.59% 36.16% 25.44%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.24% -0.13% 1.10% 6.16% 14.55% 39.28% 23.39%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.23% -0.11% 1.18% 6.38% 15.02% 40.41% 24.21%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.23% -0.11% 1.21% 6.49% 15.22% 40.95% 24.61%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.00% -1.14% 1.47% 6.38% 13.95% 33.13% 18.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.48% -0.29% 2.43% 9.66% 17.59% 50.44% 27.34%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.48% -0.30% 2.35% 9.37% 16.99% 48.93% 26.29%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.47% -0.33% 2.28% 9.14% 16.47% 47.57% 25.40%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.47% -0.30% 2.39% 9.43% 17.12% 49.24% 26.56%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.49% -0.25% 2.54% 9.95% 18.25% 52.12% 28.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.04% 0.04% 0.94% 6.11% 14.14% 34.95% 20.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.37% -0.65% 3.39% 5.43% 11.69% 30.70% 22.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.04% 0.02% 0.86% 5.85% 13.59% 33.65% 19.99%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.77% -0.20% 4.24% 8.77% 15.02% 41.35% 25.99%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.35% 0.48% 1.69% 9.26% 17.05% 44.57% 23.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.35% 0.48% 1.69% 9.26% 17.05% 44.57% 23.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.35% 0.49% 1.72% 9.36% 17.25% 45.08% 24.30%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.11% -0.57% 0.16% 4.74% 8.12% 30.25% 12.11%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.11% -0.58% 0.11% 4.52% 7.73% 29.24% 11.38%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.56% 3.07% 5.34% 15.47% 14.80% 51.68% 14.19%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.07% 4.00% 7.80% 21.38% 23.06% 62.80% 19.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.85% 0.59% 1.84% 3.08% 6.88% 36.22% 13.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.85% 0.60% 1.84% 3.08% 6.88% 36.21% 13.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.97% 0.75% 5.24% 3.43% 5.51% 33.20% 15.54%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.93% 0.75% 5.19% 2.06% 2.61% 27.43% 11.12%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.59% -0.20% 2.34% 7.59% 15.12% 43.95% 24.95%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.59% -0.21% 2.29% 7.45% 14.83% 43.24% 24.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.16% 0.47% 0.75% 3.97% 13.84% 44.86% 22.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.20% 0.39% 0.64% 3.65% 13.36% 43.71% 21.87%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.76% -0.34% 3.50% 3.41% 12.04% 41.58% 24.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.62% -0.53% 0.22% 3.67% 8.13% 26.43% 11.53%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.15% -1.30% 3.01% 3.16% 6.47% 23.63% 13.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.53% -0.79% -2.47% 4.08% 8.51% 29.66% 16.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.13% -1.60% 0.20% 3.52% 6.80% 26.75% 18.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.12% -1.50% -0.03% 2.48% 4.62% 21.55% 14.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.53% -0.79% -2.83% 2.90% 6.00% 23.54% 12.04%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.41% 0.39% 2.43% 6.97% 13.22% 39.43% 23.52%
基金平均績效 -0.07% 0.15% 1.99% 6.68% 12.58% 38.47% 20.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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