聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.87	-0.84	-1.72%	-7.78%	2025/03/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
總計	0.1646	50.52	0.33%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/18	47.87	-1.72%	2025/03/04	49.95	-0.40%
2025/03/17	48.71	0.56%	2025/03/03	50.15	-2.26%
2025/03/14	48.44	2.35%	2025/02/28	51.31	1.56%
2025/03/13	47.33	-1.93%	2025/02/27	50.52	-2.73%
2025/03/12	48.26	1.47%	2025/02/26	51.94	0.72%
2025/03/11	47.56	-0.15%	2025/02/25	51.57	-0.73%
2025/03/10	47.63	-3.19%	2025/02/24	51.95	-1.14%
2025/03/07	49.20	-0.04%	2025/02/21	52.55	-2.09%
2025/03/06	49.22	-2.92%	2025/02/20	53.67	-0.96%
2025/03/05	50.70	1.50%	2025/02/19	54.19	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.72%	0.65%	-11.83%	-8.35%	-3.04%	0.67%	-7.78%
道瓊工業指數	-0.62%	0.36%	-6.68%	-1.76%	0.19%	7.19%	-2.26%
S&P 500指數	-1.07%	0.77%	-8.40%	-4.38%	-0.06%	9.03%	-4.54%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.93%	0.42%	-15.70%	-12.76%	-0.67%	1.68%	-12.46%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.65%	0.60%	-11.59%	-8.14%	-2.73%	0.74%	-7.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.67%	0.62%	-11.81%	-8.42%	-3.14%	0.09%	-7.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.66%	0.71%	-11.68%	-8.27%	-3.08%	0.34%	-7.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.30%	1.35%	-8.02%	-5.18%	-4.28%	0.38%	-5.29%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.71%	0.65%	-11.68%	-7.90%	-2.10%	2.40%	-7.49%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.19%	0.65%	-11.54%	-6.82%	3.49%	10.57%	-7.41%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.98%	0.88%	-7.34%	-1.62%	2.00%	11.37%	-2.16%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.97%	0.91%	-7.27%	-1.41%	2.42%	12.27%	-1.98%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.98%	0.90%	-7.25%	-1.33%	2.59%	12.67%	-1.92%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.42%	-3.82%	-9.14%	-8.91%	-0.49%	4.34%	-6.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.61%	0.79%	-10.13%	-6.39%	-2.50%	7.01%	-6.27%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.62%	0.77%	-10.20%	-6.60%	-2.99%	5.95%	-6.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.60%	0.74%	-10.25%	-6.83%	-3.38%	5.06%	-6.66%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.61%	0.76%	-10.17%	-6.59%	-2.84%	6.22%	-6.46%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.60%	0.80%	-10.06%	-6.13%	-1.96%	8.21%	-6.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.89%	0.83%	-6.90%	-3.21%	-0.18%	8.06%	-3.53%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-1.12%	0.58%	-11.21%	-8.54%	0.80%	6.31%	-8.89%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.90%	0.82%	-6.97%	-3.43%	-0.65%	7.02%	-3.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-1.52%	0.24%	-14.65%	-12.01%	-0.39%	4.18%	-11.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-1.30%	0.48%	-10.57%	-7.10%	-1.82%	4.93%	-6.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-1.30%	0.48%	-10.57%	-7.10%	-1.82%	4.93%	-6.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-1.30%	0.49%	-10.55%	-7.02%	-1.65%	5.30%	-6.75%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.81%	0.61%	-7.24%	-4.46%	-3.02%	0.00%	-4.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.82%	0.59%	-7.28%	-4.63%	-3.41%	-0.79%	-4.81%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.24%	1.46%	-16.60%	-11.86%	17.36%	17.66%	-6.16%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.73%	2.34%	-23.34%	-18.37%	16.35%	22.81%	-11.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.10%	0.78%	-4.34%	-1.26%	3.66%	8.28%	0.37%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.11%	0.78%	-4.34%	-1.26%	3.66%	8.28%	0.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.65%	0.01%	-8.22%	-5.08%	5.59%	7.94%	-4.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.57%	0.15%	-7.12%	-3.35%	5.27%	6.24%	-3.20%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.58%	0.52%	-8.13%	-5.40%	0.83%	10.84%	-5.42%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.58%	0.51%	-8.16%	-5.52%	0.58%	10.29%	-5.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.95%	1.91%	-7.91%	-5.07%	-3.23%	4.72%	-4.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.94%	1.93%	-7.92%	-5.22%	-3.59%	3.93%	-4.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.99%	1.95%	-11.74%	-9.00%	-1.53%	4.33%	-9.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.90%	0.64%	-8.06%	-2.62%	0.09%	3.30%	-2.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.94%	0.65%	-11.96%	-6.71%	1.83%	2.88%	-7.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.02%	3.03%	-1.41%	6.07%	3.84%	10.15%	7.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.03%	3.03%	-5.56%	1.65%	5.66%	9.73%	1.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.01%	3.10%	-5.79%	0.89%	4.21%	5.95%	0.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.02%	3.03%	-1.73%	4.93%	1.57%	5.23%	5.95%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.90%	0.55%	-9.36%	-6.03%	0.86%	9.31%	-4.04%
基金平均績效	-0.92%	0.91%	-9.39%	-5.51%	0.64%	6.40%	-5.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF