聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.72 1.06 2.05% 1.56% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.79% 31.03% 22.31%
含息 - - - - - - - -29.28% 33.21% 24.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 34.26 0.17%
02/28 0.0589 33.80 0.17%
03/31 0.0589 35.41 0.17%
04/28 0.0589 36.27 0.16%
05/31 0.0589 37.62 0.16%
06/30 0.0589 38.78 0.15%
07/31 0.0589 40.00 0.15%
08/31 0.0589 39.65 0.15%
09/29 0.0589 37.65 0.16%
10/31 0.0589 36.98 0.16%
11/30 0.0589 40.58 0.15%
12/29 0.0589 42.60 0.14%
總計 0.7068 42.60 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 44.80 0.13%
02/29 0.0589 46.75 0.13%
03/28 0.0589 47.94 0.12%
04/30 0.0589 45.86 0.13%
05/31 0.0589 47.88 0.12%
06/28 0.0589 50.54 0.12%
07/31 0.0589 47.31 0.12%
08/30 0.0589 48.85 0.12%
09/30 0.0823 50.24 0.16%
10/31 0.0823 51.21 0.16%
11/29 0.0823 52.30 0.16%
總計 0.7181 52.30 1.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 52.72 2.05% 2024/12/30 52.40 -1.09%
2025/01/14 51.66 -0.35% 2024/12/27 52.98 -1.34%
2025/01/13 51.84 -0.31% 2024/12/24 53.70 1.00%
2025/01/10 52.00 -1.27% 2024/12/23 53.17 1.05%
2025/01/08 52.67 0.15% 2024/12/20 52.62 0.96%
2025/01/07 52.59 -1.70% 2024/12/19 52.12 -0.21%
2025/01/06 53.50 1.29% 2024/12/18 52.23 -3.17%
2025/01/03 52.82 1.46% 2024/12/17 53.94 -0.66%
2025/01/02 52.06 0.29% 2024/12/16 54.30 0.57%
2024/12/31 51.91 -0.94% 2024/12/13 53.99 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 2.05% 0.09% -2.35% 3.68% 3.92% 21.98% 1.56%
道瓊工業指數 1.65% 1.37% -1.38% 1.13% 7.48% 14.97% 1.59%
S&P 500指數 1.83% 0.53% -1.67% 2.31% 5.66% 24.37% 1.16%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 2.11% 0.30% -0.28% 10.17% 10.98% 31.88% 2.18%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 2.04% 0.03% -2.40% 3.71% 3.98% 21.82% 1.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 2.04% 0.04% -2.46% 3.56% 3.67% 21.39% 1.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 2.06% 0.03% -2.48% 3.52% 3.56% 21.72% 1.60%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.44% 1.97% -3.17% 0.77% 4.36% 13.33% 1.78%
聯博美國成長基金-A股/美元 2.05% 0.10% -2.19% 4.18% 4.85% 23.99% 1.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.80% 0.86% 1.04% 7.85% 12.02% 33.26% 2.05%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.73% 0.65% -0.90% 1.99% 5.81% 25.31% 1.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.72% 0.66% -0.84% 2.19% 6.24% 26.31% 1.47%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.74% 0.68% -0.81% 2.29% 6.44% 26.78% 1.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.22% -1.19% -3.27% 0.54% 4.71% 19.58% -0.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.92% -0.34% -2.28% 1.89% 5.10% 27.18% 1.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.91% -0.37% -2.36% 1.63% 4.57% 25.91% 1.13%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.91% -0.38% -2.52% 1.41% 4.12% 24.89% 1.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.92% -0.35% -2.41% 1.72% 4.72% 26.28% 1.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.92% -0.33% -2.19% 2.18% 5.68% 28.62% 1.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 1.44% 0.00% -2.11% 1.64% 4.28% 21.63% 0.56%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.49% 0.18% -0.28% 7.23% 9.91% 28.18% 1.14%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 1.43% -0.01% -2.19% 1.40% 3.78% 20.46% 0.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 2.02% 0.07% -0.40% 8.71% 12.40% 32.83% 1.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.96% -0.13% -2.30% 2.81% 6.19% 24.89% 0.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.96% -0.13% -2.30% 2.80% 6.19% 24.89% 0.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.96% -0.12% -2.28% 2.89% 6.38% 25.32% 0.85%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.99% -0.07% -2.28% -0.52% 1.44% 13.06% 0.76%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.01% -0.08% -2.33% -0.72% 1.04% 12.18% 0.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.95% 2.28% -1.67% 20.49% 32.49% 39.93% 3.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.46% 1.97% -3.33% 23.59% 40.33% 54.17% 2.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.82% 0.48% -2.26% 0.41% 7.19% 15.67% 0.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.82% 0.48% -2.26% 0.41% 7.20% 15.67% 0.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.13% 1.24% -0.42% 6.47% 13.60% 23.20% 1.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.42% 2.93% 1.03% 7.45% 14.12% 20.98% 3.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.76% 0.32% -1.94% 3.10% 7.74% 27.77% 1.03%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.76% 0.31% -1.99% 2.97% 7.47% 27.13% 1.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.98% 0.75% -1.91% -0.31% 0.23% 22.68% 2.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.00% 0.74% -1.97% -0.49% -0.29% 21.74% 2.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.88% 0.69% -0.16% 5.50% 6.22% 30.59% 2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.42% 0.70% -1.50% 1.78% 4.61% 14.43% 1.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.32% 0.63% 0.27% 7.65% 10.82% 21.81% 2.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.43% 1.02% -1.43% -2.82% 2.38% 15.22% 1.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.32% 0.97% 0.32% 2.82% 8.45% 22.43% 2.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.33% 1.04% 0.09% 2.21% 6.67% 18.09% 2.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.45% 1.02% -1.80% -3.93% 0.07% 9.96% 1.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.96% 0.23% -2.19% 1.60% 4.79% 25.19% 0.66%
基金平均績效 1.59% 0.45% -1.62% 3.60% 7.28% 23.87% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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