聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.65	-0.06	-0.12%	21.70%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	41.11	0.14%
02/28	0.0589	40.37	0.15%
03/31	0.0589	41.29	0.14%
04/29	0.0589	37.72	0.16%
05/31	0.0589	35.67	0.17%
06/30	0.0589	33.41	0.18%
07/29	0.0589	36.38	0.16%
08/31	0.0589	34.56	0.17%
09/30	0.0589	31.62	0.19%
10/31	0.0589	33.05	0.18%
11/30	0.0589	33.48	0.18%
12/30	0.0589	32.62	0.18%
總計	0.7068	32.62	2.17%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
總計	0.6358	51.21	1.24%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	51.65	-0.12%	2024/11/06	52.20	2.13%
2024/11/19	51.71	0.76%	2024/11/05	51.11	1.29%
2024/11/18	51.32	0.23%	2024/11/04	50.46	1.12%
2024/11/15	51.20	-2.72%	2024/10/31	49.90	-2.56%
2024/11/14	52.63	-0.59%	2024/10/30	51.21	-0.43%
2024/11/13	52.94	-0.04%	2024/10/29	51.43	0.88%
2024/11/12	52.96	0.11%	2024/10/28	50.98	0.06%
2024/11/11	52.90	-0.34%	2024/10/25	50.95	0.43%
2024/11/08	53.08	0.09%	2024/10/24	50.73	0.20%
2024/11/07	53.03	1.59%	2024/10/23	50.63	-1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.12%	-2.44%	0.62%	4.60%	7.18%	27.28%	21.70%
道瓊工業指數	0.32%	-1.25%	0.31%	6.30%	9.05%	23.49%	15.17%
S&P 500指數	0.00%	-1.14%	0.89%	5.72%	11.47%	30.12%	24.05%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.40%	-2.22%	3.90%	10.90%	11.48%	34.29%	29.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.13%	-2.56%	0.63%	4.63%	7.15%	27.11%	21.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.13%	-2.53%	0.58%	4.56%	6.91%	26.71%	21.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.11%	-2.46%	0.56%	4.52%	7.02%	27.17%	21.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.16%	-1.39%	1.12%	6.54%	7.29%	25.69%	12.28%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.13%	-2.45%	0.79%	5.05%	8.05%	29.34%	23.31%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.40%	-0.89%	3.99%	11.51%	14.71%	36.46%	31.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.12%	-1.11%	0.90%	5.65%	11.20%	31.43%	25.79%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.12%	-1.09%	0.96%	5.86%	11.64%	32.50%	26.66%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.13%	-1.09%	1.00%	5.95%	11.86%	33.00%	27.10%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.49%	-1.28%	1.54%	6.30%	12.15%	28.39%	21.33%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.19%	-1.73%	0.51%	5.67%	12.68%	34.68%	28.04%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.18%	-1.77%	0.41%	5.41%	12.10%	33.33%	26.90%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.18%	-1.77%	0.42%	5.22%	11.69%	32.25%	26.03%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.18%	-1.75%	0.50%	5.52%	12.30%	33.73%	27.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.19%	-1.73%	0.59%	5.97%	13.30%	36.20%	29.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.09%	-1.27%	0.52%	4.86%	10.12%	27.25%	22.85%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.43%	-1.06%	3.53%	10.42%	12.99%	30.89%	27.65%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.09%	-1.29%	0.44%	4.60%	9.58%	26.02%	21.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.28%	-1.85%	4.29%	11.67%	15.84%	37.87%	32.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.25%	-2.08%	1.17%	5.79%	12.42%	32.78%	26.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.25%	-2.07%	1.17%	5.79%	12.42%	32.78%	26.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.25%	-2.07%	1.20%	5.88%	12.62%	33.25%	26.89%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.05%	-1.51%	-1.93%	2.27%	3.49%	17.22%	11.70%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.03%	-1.53%	-1.99%	2.07%	3.10%	16.30%	10.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.77%	-1.23%	13.41%	22.11%	28.50%	42.98%	26.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.89%	0.64%	18.78%	32.57%	41.40%	61.65%	37.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.57%	-1.16%	2.14%	6.63%	7.94%	26.88%	16.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.57%	-1.16%	2.14%	6.63%	7.94%	26.88%	16.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.69%	-0.94%	4.75%	11.45%	10.89%	30.48%	21.29%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.77%	-0.39%	5.12%	9.32%	8.22%	24.55%	16.99%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.02%	-1.04%	2.28%	8.13%	14.35%	35.28%	28.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.02%	-1.05%	2.24%	8.00%	14.07%	34.61%	28.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.15%	-1.53%	-0.81%	2.22%	7.69%	32.29%	23.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.15%	-1.53%	-0.87%	2.04%	7.26%	31.35%	22.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.49%	-0.85%	2.38%	7.98%	11.36%	37.56%	29.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.31%	-0.92%	-0.31%	4.87%	5.45%	19.17%	12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.94%	-0.28%	2.92%	10.77%	8.97%	23.92%	18.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.21%	-0.93%	-3.51%	1.83%	3.63%	20.71%	15.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.41%	-0.28%	-0.42%	7.55%	7.13%	25.52%	21.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.43%	-0.19%	-0.59%	6.82%	5.18%	20.66%	17.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.20%	-0.93%	-3.87%	0.69%	1.26%	15.10%	11.01%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.43%	-1.53%	1.85%	5.05%	10.11%	31.11%	25.66%
基金平均績效	0.15%	-1.37%	1.71%	7.09%	10.74%	30.10%	23.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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