聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	48.71	0.27	0.56%	-6.16%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
總計	0.1646	50.52	0.33%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	48.71	0.56%	2025/03/03	50.15	-2.26%
2025/03/14	48.44	2.35%	2025/02/28	51.31	1.56%
2025/03/13	47.33	-1.93%	2025/02/27	50.52	-2.73%
2025/03/12	48.26	1.47%	2025/02/26	51.94	0.72%
2025/03/11	47.56	-0.15%	2025/02/25	51.57	-0.73%
2025/03/10	47.63	-3.19%	2025/02/24	51.95	-1.14%
2025/03/07	49.20	-0.04%	2025/02/21	52.55	-2.09%
2025/03/06	49.22	-2.92%	2025/02/20	53.67	-0.96%
2025/03/05	50.70	1.50%	2025/02/19	54.19	-0.18%
2025/03/04	49.95	-0.40%	2025/02/18	54.29	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.56%	2.27%	-10.53%	-9.70%	-1.77%	3.09%	-6.16%
道瓊工業指數	0.85%	-0.17%	-6.07%	-3.70%	0.57%	8.08%	-1.65%
S&P 500指數	0.64%	1.08%	-7.37%	-6.21%	0.72%	10.91%	-3.51%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.19%	1.43%	-13.91%	-12.86%	0.91%	4.54%	-10.73%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.50%	2.17%	-10.35%	-9.60%	-1.55%	3.08%	-6.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.50%	2.19%	-10.55%	-9.87%	-1.95%	2.43%	-6.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.53%	2.30%	-10.43%	-9.77%	-1.88%	2.66%	-6.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.35%	1.26%	-7.19%	-8.27%	-3.80%	0.77%	-5.01%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.54%	2.26%	-10.39%	-9.27%	-0.84%	4.85%	-5.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.31%	0.30%	-9.93%	-7.05%	4.49%	12.83%	-6.29%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.67%	1.12%	-6.24%	-3.22%	2.67%	13.16%	-1.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.68%	1.15%	-6.18%	-3.02%	3.08%	14.08%	-1.02%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.68%	1.15%	-6.15%	-2.92%	3.27%	14.51%	-0.95%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.42%	-3.82%	-9.14%	-8.91%	-0.49%	4.34%	-6.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.83%	2.60%	-8.72%	-7.93%	-1.20%	9.44%	-4.74%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.85%	2.58%	-8.78%	-8.15%	-1.66%	8.35%	-4.93%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.82%	2.57%	-8.84%	-8.43%	-2.09%	7.45%	-5.14%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.84%	2.58%	-8.75%	-8.17%	-1.54%	8.64%	-4.93%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.84%	2.62%	-8.65%	-7.67%	-0.64%	10.67%	-4.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.73%	0.95%	-5.96%	-5.02%	0.33%	9.70%	-2.66%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.37%	0.10%	-9.73%	-9.00%	1.62%	8.38%	-7.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.73%	0.93%	-6.03%	-5.24%	-0.15%	8.65%	-2.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.15%	0.75%	-13.00%	-12.28%	0.74%	6.61%	-10.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.50%	1.58%	-9.44%	-8.66%	-1.01%	6.93%	-5.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.50%	1.58%	-9.43%	-8.66%	-1.01%	6.93%	-5.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.50%	1.59%	-9.41%	-8.58%	-0.84%	7.31%	-5.53%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.68%	0.85%	-6.16%	-6.37%	-2.66%	1.14%	-3.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.68%	0.82%	-6.21%	-6.54%	-3.03%	0.35%	-4.03%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.58%	2.18%	-15.97%	-11.32%	18.67%	18.29%	-4.98%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.08%	4.15%	-22.68%	-17.29%	18.55%	24.62%	-9.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	2.13%	-2.04%	-5.40%	-3.83%	5.07%	6.98%	-0.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	2.13%	-2.05%	-5.40%	-3.83%	5.07%	6.97%	-0.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.99%	-2.07%	-8.57%	-7.22%	6.69%	7.13%	-5.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	2.35%	-1.99%	-7.58%	-6.09%	6.40%	5.59%	-3.74%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	2.33%	-2.22%	-7.50%	-7.67%	1.68%	10.62%	-4.87%
美國大型資本研究增值基金A/美元	2.33%	-2.23%	-7.54%	-7.79%	1.43%	10.07%	-4.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.04%	2.28%	-6.63%	-7.21%	-2.46%	6.32%	-3.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.00%	2.29%	-6.69%	-7.37%	-2.83%	5.48%	-3.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.59%	1.51%	-10.13%	-10.78%	-0.63%	5.98%	-8.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.96%	0.32%	-6.87%	-4.74%	0.73%	4.74%	-2.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.50%	-0.49%	-10.41%	-8.42%	2.59%	4.44%	-7.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.20%	1.83%	-0.82%	4.18%	3.41%	10.39%	7.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.74%	1.05%	-4.83%	0.15%	5.33%	10.05%	1.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.76%	1.11%	-5.07%	-0.59%	3.89%	6.22%	0.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.22%	1.83%	-1.14%	3.07%	1.15%	5.47%	5.93%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.36%	0.63%	-8.34%	-5.11%	1.58%	11.03%	-3.17%
基金平均績效	0.85%	0.95%	-8.45%	-6.98%	1.48%	7.76%	-4.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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