聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.53 -0.02 -0.03% 10.83% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.79% 31.03% 22.31%
含息 - - - - - - - -29.28% 33.21% 24.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 34.26 0.17%
02/28 0.0589 33.80 0.17%
03/31 0.0589 35.41 0.17%
04/28 0.0589 36.27 0.16%
05/31 0.0589 37.62 0.16%
06/30 0.0589 38.78 0.15%
07/31 0.0589 40.00 0.15%
08/31 0.0589 39.65 0.15%
09/29 0.0589 37.65 0.16%
10/31 0.0589 36.98 0.16%
11/30 0.0589 40.58 0.15%
12/29 0.0589 42.60 0.14%
總計 0.7068 42.60 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 44.80 0.13%
02/29 0.0589 46.75 0.13%
03/28 0.0589 47.94 0.12%
04/30 0.0589 45.86 0.13%
05/31 0.0589 47.88 0.12%
06/28 0.0589 50.54 0.12%
07/31 0.0589 47.31 0.12%
08/30 0.0589 48.85 0.12%
09/30 0.0823 50.24 0.16%
10/31 0.0823 51.21 0.16%
11/29 0.0823 52.30 0.16%
12/31 0.0823 52.40 0.16%
總計 0.8004 52.40 1.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0823 54.05 0.15%
02/28 0.0823 50.52 0.16%
03/31 0.0823 47.25 0.17%
04/30 0.0823 47.91 0.17%
05/30 0.0823 51.76 0.16%
06/30 0.0823 54.82 0.15%
總計 0.4938 54.82 0.90%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 57.53 -0.03% 2025/09/02 55.58 -0.70%
2025/09/15 57.55 0.63% 2025/08/29 55.97 -1.15%
2025/09/12 57.19 -0.31% 2025/08/28 56.62 0.41%
2025/09/11 57.37 0.47% 2025/08/27 56.39 0.11%
2025/09/10 57.10 -0.12% 2025/08/26 56.33 0.43%
2025/09/09 57.17 0.37% 2025/08/25 56.09 -0.37%
2025/09/08 56.96 0.74% 2025/08/22 56.30 1.51%
2025/09/05 56.54 -0.07% 2025/08/21 55.46 -0.48%
2025/09/04 56.58 1.16% 2025/08/20 55.73 -0.39%
2025/09/03 55.93 0.63% 2025/08/19 55.95 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.03% 0.63% 1.36% 8.04% 18.77% 16.18% 10.83%
道瓊工業指數 -0.28% 0.10% 1.81% 7.63% 10.29% 9.94% 7.55%
S&P 500指數 -0.13% 1.45% 2.43% 9.51% 17.17% 17.29% 12.33%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.83% -0.67% -0.28% 5.74% 10.03% 11.13% -1.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.04% 0.56% 1.27% 7.71% 18.38% 16.12% 10.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.04% 0.58% 1.27% 7.87% 17.96% 15.26% 9.99%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.03% 0.66% 1.33% 8.01% 18.29% 15.63% 10.53%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.14% -0.55% -0.06% 5.93% 7.70% 3.22% 0.94%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.03% 0.63% 1.51% 8.52% 19.89% 18.41% 12.23%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.96% -0.34% -0.32% 6.20% 6.12% 10.77% -0.87%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.16% 0.96% 1.48% 9.00% 15.64% 18.04% 13.50%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.15% 0.98% 1.55% 9.22% 16.11% 18.99% 14.15%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.16% 0.98% 1.57% 9.31% 16.33% 19.44% 14.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.49% 1.53% 2.70% 11.32% 18.20% 19.98% 12.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.02% 2.85% 4.07% 13.70% 24.16% 21.43% 17.29%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.03% 2.84% 3.99% 13.42% 23.55% 20.23% 16.46%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.01% 2.79% 3.84% 12.99% 23.11% 19.31% 15.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.02% 2.83% 3.94% 13.30% 23.83% 20.68% 16.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.03% 2.87% 4.17% 14.01% 24.86% 22.80% 18.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.43% 0.00% 0.28% 5.64% 10.79% 7.17% 5.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.42% -0.03% 0.21% 5.44% 10.36% 6.33% 5.20%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% 1.60% 3.30% 6.25% 27.97% 51.90% 20.90%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.21% 3.75% 8.61% 16.60% 42.75% 70.82% 28.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.35% 0.64% 1.66% 6.84% 9.51% 15.06% 8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.35% 0.64% 1.66% 6.84% 9.51% 15.06% 8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.62% 0.53% 0.82% 4.89% 1.26% 8.04% -4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.57% 0.23% 1.42% 6.75% 4.09% 10.75% 0.19%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.14% 1.17% 2.31% 9.75% 16.93% 18.89% 11.24%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.14% 1.16% 2.27% 9.62% 16.63% 18.30% 10.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.48% 1.47% 1.68% 10.25% 21.16% 16.73% 15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.43% 1.46% 1.64% 10.05% 20.68% 15.88% 14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.25% 0.45% 0.04% 7.83% 11.16% 9.57% 0.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.35% 1.36% 1.48% 8.61% 15.85% 15.90% 12.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.11% 0.33% -0.14% 6.26% 6.31% 8.80% -1.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.59% 0.47% 0.07% 3.57% 13.88% 16.13% 20.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.38% -0.55% -1.55% 1.30% 4.47% 9.00% 5.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.38% -0.48% -1.74% 0.66% 2.80% 5.79% 2.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.58% 0.47% -0.25% 2.59% 11.70% 11.41% 16.90%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.92% 1.44% 2.43% 9.03% 20.91% 22.37% 15.51%
基金平均績效 -0.11% 1.12% 2.01% 9.43% 13.53% 16.24% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)