聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.41 0.38 0.81% 11.71% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.79% 31.03%
含息 - - - - - - - - -29.28% 33.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 41.11 0.14%
02/28 0.0589 40.37 0.15%
03/31 0.0589 41.29 0.14%
04/29 0.0589 37.72 0.16%
05/31 0.0589 35.67 0.17%
06/30 0.0589 33.41 0.18%
07/29 0.0589 36.38 0.16%
08/31 0.0589 34.56 0.17%
09/30 0.0589 31.62 0.19%
10/31 0.0589 33.05 0.18%
11/30 0.0589 33.48 0.18%
12/30 0.0589 32.62 0.18%
總計 0.7068 32.62 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 34.26 0.17%
02/28 0.0589 33.80 0.17%
03/31 0.0589 35.41 0.17%
04/28 0.0589 36.27 0.16%
05/31 0.0589 37.62 0.16%
06/30 0.0589 38.78 0.15%
07/31 0.0589 40.00 0.15%
08/31 0.0589 39.65 0.15%
09/29 0.0589 37.65 0.16%
10/31 0.0589 36.98 0.16%
11/30 0.0589 40.58 0.15%
12/29 0.0589 42.60 0.14%
總計 0.7068 42.60 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 44.80 0.13%
02/29 0.0589 46.75 0.13%
03/28 0.0589 47.94 0.12%
總計 0.1767 47.94 0.37%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 47.41 0.81% 2024/03/26 47.97 -0.33%
2024/04/10 47.03 -0.80% 2024/03/25 48.13 -0.48%
2024/04/09 47.41 0.11% 2024/03/22 48.36 -0.31%
2024/04/08 47.36 -0.13% 2024/03/21 48.51 0.60%
2024/04/05 47.42 1.52% 2024/03/20 48.22 0.84%
2024/04/04 46.71 -1.39% 2024/03/19 47.82 0.57%
2024/04/03 47.37 0.23% 2024/03/18 47.55 0.63%
2024/04/02 47.26 -1.25% 2024/03/15 47.25 -1.09%
2024/03/28 47.86 -0.17% 2024/03/14 47.77 -0.06%
2024/03/27 47.94 -0.06% 2024/03/13 47.80 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.81% 1.50% 0.92% 9.75% 22.47% 32.25% 11.71%
道瓊工業指數 -0.01% -0.36% -0.80% 1.98% 13.77% 14.17% 2.04%
S&P 500指數 0.74% 1.01% 1.59% 8.76% 18.78% 26.53% 9.00%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.97% 2.51% 2.91% 12.67% 22.17% 36.94% 15.40%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.81% 1.47% 0.87% 9.77% 22.35% 31.95% 11.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.81% 1.47% 0.86% 9.83% 22.27% 31.66% 11.86%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.83% 1.54% 0.97% 10.07% 22.63% 32.69% 12.19%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.09% -0.72% -0.23% 4.58% 17.56% 16.83% 2.26%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.81% 1.51% 1.04% 10.16% 23.49% 34.59% 12.14%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.75% 1.97% 3.70% 12.67% 19.45% 28.73% 14.10%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.59% 0.97% 1.81% 10.17% 20.76% 26.54% 10.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.59% 0.98% 1.88% 10.40% 21.24% 27.55% 11.11%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.60% 1.00% 1.92% 10.51% 21.49% 28.05% 11.26%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.13% -2.48% 0.00% 6.64% 16.15% 22.68% 7.24%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.07% 0.14% 1.99% 11.27% 23.37% 38.04% 12.28%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.07% 0.12% 1.90% 10.97% 22.74% 36.67% 11.97%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.07% 0.09% 1.82% 10.79% 22.15% 35.17% 11.71%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.06% 0.10% 1.92% 11.09% 22.84% 36.68% 12.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.07% 0.15% 2.08% 11.57% 24.06% 39.58% 12.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.46% 0.45% 1.12% 8.40% 18.09% 25.71% 9.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.61% 1.43% 2.90% 10.60% 16.24% 26.68% 12.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.45% 0.43% 1.03% 8.14% 17.52% 24.50% 9.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.13% 2.52% 2.52% 12.84% 23.95% 42.49% 15.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.97% 1.52% 0.66% 10.33% 25.29% 40.06% 11.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.97% 1.52% 0.66% 10.33% 25.29% 40.06% 11.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.98% 1.52% 0.69% 10.42% 25.51% 40.55% 12.04%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.52% -0.78% -0.63% 6.14% 14.99% 19.34% 4.89%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.50% -0.79% -0.70% 5.93% 14.55% 18.43% 4.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.61% -1.66% -2.22% 6.71% 21.15% 29.49% 3.82%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.45% -1.31% -2.31% 6.70% 19.30% 30.31% 1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.61% -3.05% 1.53% 7.38% 20.03% 29.63% 6.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.61% -3.05% 1.53% 7.38% 20.03% 29.63% 6.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.66% -2.63% 3.48% 9.52% 18.29% 31.68% 9.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.75% -2.53% 4.08% 8.84% 17.08% 28.30% 7.87%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.74% -0.19% 1.87% 9.72% 19.85% 27.43% 10.39%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.74% -0.20% 1.83% 9.59% 19.55% 26.79% 10.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.69% 1.44% 2.83% 11.13% 22.87% 35.86% 11.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.65% 1.36% 2.70% 10.91% 22.35% 34.76% 10.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.16% 2.99% 4.98% 13.65% 21.94% 38.50% 14.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.33% 0.71% 0.42% 6.96% 15.28% 19.07% 6.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.81% 2.26% 2.52% 9.44% 14.47% 21.36% 9.98%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.29% -1.49% -1.82% 8.22% 16.94% 14.47% 8.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.16% 0.01% 0.21% 10.66% 16.04% 16.68% 11.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.18% 0.08% -0.10% 9.59% 13.57% 11.74% 10.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.28% -1.48% -2.19% 6.95% 14.03% 8.75% 6.71%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.84% -1.52% 3.12% 11.50% 21.63% 30.73% 12.03%
基金平均績效 0.47% 0.22% 1.30% 9.57% 20.07% 29.08% 10.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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