聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.72	1.06	2.05%	1.56%	2025/01/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.01%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
總計	0.7181	52.30	1.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/15	52.72	2.05%	2024/12/30	52.40	-1.09%
2025/01/14	51.66	-0.35%	2024/12/27	52.98	-1.34%
2025/01/13	51.84	-0.31%	2024/12/24	53.70	1.00%
2025/01/10	52.00	-1.27%	2024/12/23	53.17	1.05%
2025/01/08	52.67	0.15%	2024/12/20	52.62	0.96%
2025/01/07	52.59	-1.70%	2024/12/19	52.12	-0.21%
2025/01/06	53.50	1.29%	2024/12/18	52.23	-3.17%
2025/01/03	52.82	1.46%	2024/12/17	53.94	-0.66%
2025/01/02	52.06	0.29%	2024/12/16	54.30	0.57%
2024/12/31	51.91	-0.94%	2024/12/13	53.99	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	2.05%	0.09%	-2.35%	3.68%	3.92%	21.98%	1.56%
道瓊工業指數	1.65%	1.37%	-1.38%	1.13%	7.48%	14.97%	1.59%
S&P 500指數	1.83%	0.53%	-1.67%	2.31%	5.66%	24.37%	1.16%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	2.11%	0.30%	-0.28%	10.17%	10.98%	31.88%	2.18%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	2.04%	0.03%	-2.40%	3.71%	3.98%	21.82%	1.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	2.04%	0.04%	-2.46%	3.56%	3.67%	21.39%	1.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	2.06%	0.03%	-2.48%	3.52%	3.56%	21.72%	1.60%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.44%	1.97%	-3.17%	0.77%	4.36%	13.33%	1.78%
聯博美國成長基金-A股/美元	2.05%	0.10%	-2.19%	4.18%	4.85%	23.99%	1.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.80%	0.86%	1.04%	7.85%	12.02%	33.26%	2.05%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	1.73%	0.65%	-0.90%	1.99%	5.81%	25.31%	1.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	1.72%	0.66%	-0.84%	2.19%	6.24%	26.31%	1.47%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	1.74%	0.68%	-0.81%	2.29%	6.44%	26.78%	1.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.22%	-1.19%	-3.27%	0.54%	4.71%	19.58%	-0.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.92%	-0.34%	-2.28%	1.89%	5.10%	27.18%	1.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.91%	-0.37%	-2.36%	1.63%	4.57%	25.91%	1.13%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.91%	-0.38%	-2.52%	1.41%	4.12%	24.89%	1.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.92%	-0.35%	-2.41%	1.72%	4.72%	26.28%	1.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.92%	-0.33%	-2.19%	2.18%	5.68%	28.62%	1.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	1.44%	0.00%	-2.11%	1.64%	4.28%	21.63%	0.56%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.49%	0.18%	-0.28%	7.23%	9.91%	28.18%	1.14%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	1.43%	-0.01%	-2.19%	1.40%	3.78%	20.46%	0.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	2.02%	0.07%	-0.40%	8.71%	12.40%	32.83%	1.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	1.96%	-0.13%	-2.30%	2.81%	6.19%	24.89%	0.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	1.96%	-0.13%	-2.30%	2.80%	6.19%	24.89%	0.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	1.96%	-0.12%	-2.28%	2.89%	6.38%	25.32%	0.85%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.99%	-0.07%	-2.28%	-0.52%	1.44%	13.06%	0.76%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.01%	-0.08%	-2.33%	-0.72%	1.04%	12.18%	0.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.95%	2.28%	-1.67%	20.49%	32.49%	39.93%	3.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.46%	1.97%	-3.33%	23.59%	40.33%	54.17%	2.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.82%	0.48%	-2.26%	0.41%	7.19%	15.67%	0.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.82%	0.48%	-2.26%	0.41%	7.20%	15.67%	0.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.13%	1.24%	-0.42%	6.47%	13.60%	23.20%	1.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.42%	2.93%	1.03%	7.45%	14.12%	20.98%	3.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.76%	0.32%	-1.94%	3.10%	7.74%	27.77%	1.03%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.76%	0.31%	-1.99%	2.97%	7.47%	27.13%	1.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.98%	0.75%	-1.91%	-0.31%	0.23%	22.68%	2.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.00%	0.74%	-1.97%	-0.49%	-0.29%	21.74%	2.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.88%	0.69%	-0.16%	5.50%	6.22%	30.59%	2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.42%	0.70%	-1.50%	1.78%	4.61%	14.43%	1.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.32%	0.63%	0.27%	7.65%	10.82%	21.81%	2.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.43%	1.02%	-1.43%	-2.82%	2.38%	15.22%	1.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	1.32%	0.97%	0.32%	2.82%	8.45%	22.43%	2.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	1.33%	1.04%	0.09%	2.21%	6.67%	18.09%	2.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.45%	1.02%	-1.80%	-3.93%	0.07%	9.96%	1.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.96%	0.23%	-2.19%	1.60%	4.79%	25.19%	0.66%
基金平均績效	1.59%	0.45%	-1.62%	3.60%	7.28%	23.87%	1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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