聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	54.44	-0.14	-0.26%	4.87%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
總計	0.0823	54.05	0.15%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	54.44	-0.26%	2025/01/31	53.81	-0.44%
2025/02/13	54.58	0.83%	2025/01/30	54.05	0.52%
2025/02/12	54.13	-0.55%	2025/01/29	53.77	-0.68%
2025/02/11	54.43	-0.44%	2025/01/28	54.14	1.54%
2025/02/10	54.67	1.09%	2025/01/27	53.32	-2.93%
2025/02/07	54.08	-1.04%	2025/01/24	54.93	-0.38%
2025/02/06	54.65	0.53%	2025/01/23	55.14	0.60%
2025/02/05	54.36	0.55%	2025/01/22	54.81	1.67%
2025/02/04	54.06	1.01%	2025/01/21	53.91	1.35%
2025/02/03	53.52	-0.54%	2025/01/17	53.19	1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.26%	0.67%	5.38%	3.44%	13.58%	17.81%	4.87%
道瓊工業指數	-0.37%	0.55%	4.77%	1.82%	11.34%	15.93%	4.71%
S&P 500指數	-0.01%	1.47%	4.65%	2.78%	12.09%	22.28%	3.96%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.54%	-0.90%	3.62%	4.21%	20.31%	22.47%	3.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.27%	0.63%	5.33%	3.34%	13.53%	17.54%	4.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.26%	0.65%	5.30%	3.23%	13.35%	17.03%	4.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.25%	0.71%	5.35%	3.25%	13.29%	17.39%	4.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.06%	-0.35%	2.00%	-1.85%	7.47%	11.41%	2.35%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.26%	0.67%	5.54%	3.91%	14.62%	19.78%	5.03%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.36%	-0.21%	3.78%	3.88%	18.28%	26.23%	4.04%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.08%	1.38%	5.70%	3.59%	12.69%	23.45%	5.39%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.07%	1.38%	5.76%	3.80%	13.16%	24.46%	5.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.07%	1.39%	5.81%	3.90%	13.37%	24.92%	5.55%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.07%	-0.54%	2.59%	0.02%	12.86%	16.57%	1.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.67%	0.09%	4.18%	1.03%	12.31%	22.91%	3.78%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.66%	0.07%	4.09%	0.76%	11.76%	21.65%	3.65%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.63%	0.03%	3.98%	0.47%	11.22%	20.58%	3.48%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.65%	0.06%	4.09%	0.76%	11.85%	21.95%	3.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.67%	0.11%	4.28%	1.31%	12.96%	24.32%	3.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.94%	0.13%	4.84%	2.07%	11.59%	20.37%	3.87%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.23%	-0.60%	2.29%	2.80%	16.74%	22.06%	2.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.94%	0.11%	4.76%	1.82%	11.05%	19.21%	3.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.26%	-0.18%	2.47%	2.24%	19.03%	24.22%	3.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.97%	0.53%	4.92%	1.27%	13.25%	21.37%	4.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.97%	0.53%	4.92%	1.27%	13.25%	21.37%	4.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.97%	0.54%	4.95%	1.36%	13.45%	21.80%	4.12%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.88%	0.07%	3.34%	0.65%	6.98%	11.39%	2.74%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.91%	0.05%	3.26%	0.47%	6.56%	10.51%	2.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.66%	1.87%	10.89%	13.08%	46.89%	38.37%	10.68%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.96%	3.60%	14.16%	15.83%	62.05%	56.52%	12.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.35%	-0.80%	4.94%	-0.26%	12.06%	17.06%	3.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.35%	-0.81%	4.94%	-0.26%	12.05%	17.06%	3.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.66%	-0.35%	3.69%	2.01%	18.08%	21.04%	3.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.57%	-0.13%	3.23%	2.40%	15.24%	17.89%	4.51%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.27%	0.30%	3.96%	0.85%	13.45%	25.09%	2.99%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.27%	0.29%	3.92%	0.73%	13.16%	24.45%	2.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.25%	-0.15%	3.26%	-0.80%	6.13%	19.80%	3.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.28%	-0.15%	3.25%	-0.96%	5.79%	18.95%	3.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.65%	-0.76%	0.93%	0.69%	11.47%	23.05%	2.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.68%	0.21%	5.55%	4.03%	13.25%	16.13%	5.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.13%	-0.39%	3.13%	5.57%	18.91%	19.29%	4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.94%	1.07%	8.35%	4.76%	10.50%	17.03%	7.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.36%	0.45%	5.90%	6.33%	16.03%	20.21%	6.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.42%	0.56%	5.62%	5.61%	14.42%	16.01%	6.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.94%	1.05%	7.97%	3.59%	8.02%	11.74%	6.84%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.02%	0.46%	6.82%	3.54%	14.91%	24.71%	5.12%
基金平均績效	0.40%	0.30%	4.84%	2.72%	14.79%	21.07%	4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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