美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	578.4600	4.63	0.81%	9.03%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%	20.05%	22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	578.4600	0.81%	2025/06/18	553.0500	0.09%
2025/07/02	573.8300	0.46%	2025/06/17	552.5700	-0.80%
2025/07/01	571.2300	-0.15%	2025/06/16	557.0200	0.96%
2025/06/30	572.1000	0.40%	2025/06/13	551.7500	-1.00%
2025/06/27	569.8000	0.42%	2025/06/12	557.3000	0.57%
2025/06/26	567.4100	0.95%	2025/06/11	554.1500	-0.24%
2025/06/25	562.0800	-0.07%	2025/06/10	555.4700	0.52%
2025/06/24	562.4700	1.15%	2025/06/09	552.6000	0.09%
2025/06/23	556.0900	0.91%	2025/06/06	552.0900	1.00%
2025/06/20	551.0600	-0.36%	2025/06/05	546.6100	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
道瓊工業指數	-0.16%	-0.44%	6.74%	0.27%	4.29%	22.79%	2.43%
S&P 500指數	0.80%	0.55%	9.28%	3.61%	5.50%	30.63%	4.67%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.09%	1.30%	10.26%	2.22%	-0.25%	20.83%	1.77%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.36%	0.85%	11.11%	0.41%	-0.94%	20.92%	0.45%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.37%	0.88%	11.19%	0.72%	-0.55%	21.99%	0.88%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.37%	0.87%	11.12%	0.56%	-0.71%	21.45%	0.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.37%	0.94%	10.93%	0.11%	-1.17%	20.81%	0.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.13%	0.09%	7.54%	4.25%	11.55%	25.65%	10.96%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.37%	0.88%	11.54%	1.33%	0.49%	24.38%	1.49%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.46%	0.83%	6.68%	3.54%	4.01%	23.91%	3.84%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.73%	0.41%	7.91%	2.64%	4.78%	27.55%	3.54%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.74%	0.41%	7.98%	2.85%	5.20%	28.57%	3.80%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.74%	0.42%	8.02%	2.94%	5.40%	29.06%	3.93%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.03%	0.94%	7.41%	2.21%	4.94%	34.62%	2.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.32%	1.38%	11.33%	0.78%	-0.39%	31.66%	-0.57%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.31%	1.37%	11.25%	0.55%	-0.89%	30.36%	-0.87%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.36%	1.33%	11.03%	0.07%	-1.61%	28.61%	-1.36%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.36%	1.35%	11.12%	0.36%	-1.03%	30.07%	-1.01%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.33%	1.39%	11.44%	1.05%	0.18%	33.15%	-0.23%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.99%	0.26%	6.12%	-3.42%	-0.36%	19.92%	-2.21%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.99%	0.24%	6.06%	-3.61%	-0.75%	18.98%	-2.45%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-3.12%	1.28%	3.01%	-4.17%	-13.01%	12.20%	-7.92%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-3.23%	0.72%	5.93%	-4.94%	-13.56%	18.46%	-8.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.68%	-0.38%	3.49%	-0.96%	2.65%	18.02%	-1.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.68%	-0.38%	3.49%	-0.96%	2.65%	18.02%	-1.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.61%	0.13%	2.38%	-0.57%	1.79%	14.38%	-0.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.75%	-0.29%	2.53%	-0.58%	1.21%	15.95%	-1.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.83%	-0.08%	6.22%	2.09%	4.29%	28.76%	1.65%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.83%	-0.09%	6.17%	1.96%	4.03%	28.12%	1.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.40%	0.88%	10.11%	5.23%	10.51%	44.06%	8.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.31%	0.92%	10.15%	5.29%	10.43%	43.42%	8.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.43%	1.83%	8.87%	5.67%	9.63%	39.81%	8.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.15%	0.98%	10.31%	6.35%	12.21%	42.94%	10.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.19%	1.91%	9.13%	6.81%	11.41%	38.87%	11.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.41%	-1.27%	6.28%	2.14%	3.08%	18.97%	2.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.37%	-0.36%	5.12%	2.59%	2.38%	15.59%	3.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.36%	-0.27%	4.84%	1.75%	0.89%	12.22%	2.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.41%	-1.26%	5.95%	1.22%	1.22%	14.62%	1.72%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.32%	0.84%	7.32%	0.94%	2.48%	24.88%	0.25%
基金平均績效	0.04%	0.78%	7.27%	3.67%	2.18%	23.07%	2.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF