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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
491.6800 |
-4.5200 |
-0.91% |
13.31% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.58% |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
491.6800 |
-0.91% |
2024/07/11 |
507.7300 |
-0.58% |
2024/07/24 |
496.2000 |
-1.92% |
2024/07/10 |
510.6900 |
1.01% |
2024/07/23 |
505.9200 |
-0.13% |
2024/07/09 |
505.5600 |
-0.04% |
2024/07/22 |
506.5700 |
0.82% |
2024/07/08 |
505.7400 |
-0.03% |
2024/07/19 |
502.4400 |
-0.58% |
2024/07/05 |
505.9000 |
0.75% |
2024/07/18 |
505.3800 |
-0.98% |
2024/07/03 |
502.1100 |
0.20% |
2024/07/17 |
510.3800 |
-0.83% |
2024/07/02 |
501.1200 |
0.56% |
2024/07/16 |
514.6400 |
0.59% |
2024/07/01 |
498.3300 |
0.29% |
2024/07/15 |
511.6200 |
0.25% |
2024/06/28 |
496.8800 |
-0.55% |
2024/07/12 |
510.3200 |
0.51% |
2024/06/27 |
499.6500 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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