美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	525.9800	0.3500	0.07%	-0.86%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%	20.05%	22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	525.9800	0.07%	2024/12/27	537.9500	-0.94%
2025/01/13	525.6300	0.06%	2024/12/26	543.0400	0.05%
2025/01/10	525.3100	-1.54%	2024/12/24	542.7600	0.98%
2025/01/08	533.5400	0.24%	2024/12/23	537.5000	0.49%
2025/01/07	532.2800	-0.93%	2024/12/20	534.8800	1.03%
2025/01/06	537.2500	0.46%	2024/12/19	529.4100	0.11%
2025/01/03	534.7700	0.90%	2024/12/18	528.8100	-2.75%
2025/01/02	529.9800	-0.11%	2024/12/17	543.7400	-0.62%
2024/12/31	530.5500	-0.29%	2024/12/16	547.1500	0.39%
2024/12/30	532.1100	-1.09%	2024/12/13	545.0300	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.07%	-1.18%	-3.50%	-0.48%	3.07%	19.91%	-0.86%
道瓊工業指數	1.38%	-0.03%	-2.99%	-1.27%	6.29%	13.10%	-0.06%
S&P 500指數	0.27%	-1.13%	-3.44%	-0.29%	4.05%	22.14%	-0.66%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.16%	-1.35%	-2.34%	6.47%	8.52%	29.15%	0.06%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.35%	-1.83%	-4.35%	0.11%	1.67%	19.38%	-0.56%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.35%	-1.77%	-4.32%	0.10%	1.59%	19.53%	-0.48%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.34%	-1.82%	-4.41%	0.00%	1.38%	18.96%	-0.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.32%	-1.85%	-4.45%	-0.06%	1.24%	19.26%	-0.45%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.27%	0.24%	-4.54%	-1.05%	3.73%	11.72%	0.34%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.34%	-1.76%	-4.15%	0.58%	2.51%	21.50%	-0.48%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.52%	-0.65%	-0.75%	5.30%	10.60%	30.90%	0.25%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.31%	-1.04%	-2.59%	-0.50%	4.48%	23.18%	-0.29%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.33%	-1.03%	-2.52%	-0.30%	4.92%	24.17%	-0.25%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.31%	-1.02%	-2.51%	-0.22%	5.10%	24.61%	-0.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.02%	-2.58%	-3.49%	1.10%	4.47%	19.31%	-0.99%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.35%	-1.93%	-4.12%	-1.34%	3.05%	24.79%	-0.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.34%	-1.96%	-4.19%	-1.58%	2.53%	23.55%	-0.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.34%	-1.98%	-4.34%	-1.79%	2.10%	22.55%	-0.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.33%	-1.96%	-4.25%	-1.50%	2.67%	23.90%	-0.79%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.34%	-1.93%	-4.04%	-1.05%	3.62%	26.20%	-0.69%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.76%	-0.79%	-1.75%	5.08%	8.64%	26.30%	-0.35%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.07%	-1.20%	-3.57%	-0.73%	2.57%	18.76%	-0.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-1.12%	-1.54%	-2.37%	5.41%	10.19%	30.20%	-0.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.30%	-1.94%	-4.18%	-0.40%	4.09%	22.49%	-1.10%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.30%	-1.94%	-4.18%	-0.40%	4.09%	22.49%	-1.10%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.30%	-1.93%	-4.15%	-0.32%	4.27%	22.92%	-1.09%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.35%	-0.80%	-3.24%	-2.12%	0.14%	11.94%	-0.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.31%	-0.83%	-3.31%	-2.33%	-0.25%	11.06%	-0.28%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.68%	-2.17%	-3.55%	17.96%	31.46%	35.39%	1.50%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.78%	-3.42%	-5.66%	21.07%	39.83%	47.35%	0.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.21%	-0.77%	-3.06%	0.40%	6.32%	14.73%	0.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.21%	-0.77%	-3.06%	0.40%	6.32%	14.72%	0.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.73%	1.15%	-0.28%	7.75%	13.75%	23.37%	1.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.85%	2.14%	0.60%	8.01%	13.64%	20.47%	3.12%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.22%	-1.24%	-3.64%	1.56%	6.40%	25.56%	-0.71%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.22%	-1.25%	-3.68%	1.44%	6.13%	24.93%	-0.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.20%	-0.83%	-3.82%	-3.60%	-1.45%	20.30%	0.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.20%	-0.89%	-3.88%	-3.79%	-1.96%	19.36%	0.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.73%	-0.08%	-2.00%	2.21%	4.48%	28.18%	0.78%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.40%	-0.92%	-2.88%	-0.09%	3.43%	12.83%	0.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.59%	-0.18%	-1.04%	5.94%	9.59%	20.22%	0.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.20%	-0.57%	-2.82%	-4.46%	0.38%	13.59%	0.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.24%	0.18%	-0.98%	1.31%	6.38%	20.99%	1.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.26%	0.26%	-1.22%	0.72%	4.63%	16.71%	0.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.19%	-0.59%	-3.21%	-5.55%	-1.91%	8.38%	0.14%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.31%	-2.08%	-3.12%	1.13%	4.41%	23.99%	-0.30%
基金平均績效	0.20%	-1.15%	-3.16%	1.37%	5.75%	21.81%	-0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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