美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 420.0900 -0.2000 -0.05% 16.22% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
28.55% 10.58% 1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 420.0900 -0.05% 2023/11/13 409.0300 -0.09%
2023/11/27 420.2900 -0.16% 2023/11/10 409.3900 1.22%
2023/11/24 420.9500 0.09% 2023/11/09 404.4400 -0.72%
2023/11/22 420.5800 0.47% 2023/11/08 407.3800 0.21%
2023/11/21 418.6300 -0.07% 2023/11/07 406.5100 0.09%
2023/11/20 418.9200 0.69% 2023/11/06 406.1600 0.37%
2023/11/17 416.0600 -0.11% 2023/11/03 404.6600 0.62%
2023/11/16 416.5000 0.45% 2023/11/02 402.1800 1.54%
2023/11/15 414.6200 -0.03% 2023/11/01 396.0900 0.99%
2023/11/14 414.7400 1.40% 2023/10/31 392.1900 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.05% 0.35% 9.55% 2.92% 8.86% 13.56% 16.22%
道瓊工業指數 0.24% 0.94% 9.25% 2.48% 7.02% 4.63% 6.85%
S&P 500指數 0.10% 0.37% 10.63% 2.74% 8.31% 14.91% 18.63%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.49% -0.49% 7.19% 3.35% 6.46% 15.45% 24.01%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.20% 0.15% 11.10% 4.40% 7.75% 19.59% 24.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.22% 0.20% 11.24% 4.48% 8.01% 20.38% 25.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.22% 0.16% 11.05% 4.21% 7.54% 18.95% 23.88%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.20% 0.25% 10.72% 4.23% 7.71% 19.95% 25.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.46% 0.37% 10.13% -2.95% 4.00% 0.71% 2.91%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.20% 0.20% 11.43% 4.97% 9.02% 22.75% 27.29%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.20% -0.48% 5.28% 1.26% 4.48% 3.53% 9.84%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.07% 0.22% 9.46% 2.87% 6.99% 10.08% 12.75%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.08% 0.23% 9.52% 3.07% 7.42% 10.97% 13.58%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.08% 0.24% 9.55% 3.17% 7.62% 11.38% 13.96%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.25% -0.20% 9.22% 1.83% 6.66% 6.92% 13.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.02% 0.30% 12.25% 4.00% 8.95% 27.57% 30.30%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.02% 0.28% 12.15% 3.75% 8.39% 26.33% 29.15%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.02% 0.29% 12.04% 3.49% 7.73% 24.33% 27.48%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.00% 0.31% 12.16% 3.80% 8.33% 25.76% 28.78%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.01% 0.33% 12.35% 4.30% 9.54% 29.04% 31.64%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.33% -0.36% 5.30% 1.10% 5.81% 5.80% 12.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.33% 9.47% 2.67% 8.33% 12.48% 15.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.19% -0.15% 9.00% 4.14% 9.39% 24.69% 32.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.10% 0.54% 13.31% 5.78% 12.03% 32.58% 36.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.10% 0.53% 13.31% 5.78% 12.03% 32.58% 36.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.10% 0.54% 13.35% 5.87% 12.22% 33.04% 36.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.08% 0.56% 11.51% 2.52% 7.11% 14.26% 15.67%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.10% 0.52% 11.42% 2.30% 6.68% 13.36% 14.87%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% 1.22% 18.11% 6.53% 6.82% 18.67% 28.83%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.48% 1.98% 16.10% 3.45% 8.44% 15.91% 27.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.29% 0.03% 10.79% 1.71% 9.15% 12.22% 18.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.29% 0.02% 10.79% 1.71% 9.15% 12.22% 18.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.23% 0.08% 7.20% 0.20% 6.88% 6.82% 15.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.24% -0.86% 6.72% 1.26% 6.77% 7.65% 12.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.11% 0.41% 9.71% 2.76% 8.64% 13.62% 17.05%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.11% 0.40% 9.66% 2.63% 8.37% 13.05% 16.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.10% 0.26% 11.26% 3.07% 10.00% 15.34% 18.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.13% 0.26% 11.25% 2.96% 9.61% 14.51% 17.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.34% -0.17% 7.19% 1.43% 7.19% 9.17% 14.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.16% 0.48% 8.62% -0.52% 4.79% 8.93% 10.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.29% 0.00% 4.66% -2.15% 2.12% 3.16% 7.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.22% 0.25% 7.80% 2.05% 1.82% 3.93% 5.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.66% -0.17% 3.85% 0.41% -0.73% -1.59% 3.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.65% -0.08% 3.39% -0.92% -3.04% -5.65% -1.14%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.23% 0.26% 7.30% 0.67% -0.83% -1.36% 1.00%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.32% -0.09% 9.24% 3.29% 9.48% 12.80% 17.43%
基金平均績效 -0.16% 0.22% 9.93% 2.68% 7.13% 14.44% 18.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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