美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 578.4600 4.63 0.81% 9.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 578.4600 0.81% 2025/06/18 553.0500 0.09%
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
道瓊工業指數 -0.16% -0.44% 6.74% 0.27% 4.29% 22.79% 2.43%
S&P 500指數 0.80% 0.55% 9.28% 3.61% 5.50% 30.63% 4.67%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.09% 1.30% 10.26% 2.22% -0.25% 20.83% 1.77%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.36% 0.85% 11.11% 0.41% -0.94% 20.92% 0.45%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.37% 0.88% 11.19% 0.72% -0.55% 21.99% 0.88%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.37% 0.87% 11.12% 0.56% -0.71% 21.45% 0.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.37% 0.94% 10.93% 0.11% -1.17% 20.81% 0.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.13% 0.09% 7.54% 4.25% 11.55% 25.65% 10.96%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.37% 0.88% 11.54% 1.33% 0.49% 24.38% 1.49%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.46% 0.83% 6.68% 3.54% 4.01% 23.91% 3.84%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.73% 0.41% 7.91% 2.64% 4.78% 27.55% 3.54%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.74% 0.41% 7.98% 2.85% 5.20% 28.57% 3.80%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.74% 0.42% 8.02% 2.94% 5.40% 29.06% 3.93%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.03% 0.94% 7.41% 2.21% 4.94% 34.62% 2.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.34% 1.25% 14.06% 2.13% -0.85% 29.91% 0.76%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.32% 1.22% 13.94% 1.88% -1.36% 28.61% 0.44%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.34% 1.22% 13.75% 1.41% -2.03% 26.96% -0.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.34% 1.23% 13.86% 1.71% -1.46% 28.39% 0.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.34% 1.27% 14.16% 2.41% -0.30% 31.37% 1.11%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.88% -0.36% 7.98% -2.58% -0.67% 18.54% -1.36%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.86% -0.39% 7.90% -2.78% -1.08% 17.59% -1.61%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.11% -2.35% 3.98% -5.23% -15.58% 11.22% -8.94%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.93% -3.30% 7.14% -5.83% -16.62% 17.42% -9.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.68% -0.38% 3.49% -0.96% 2.65% 18.02% -1.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.68% -0.38% 3.49% -0.96% 2.65% 18.02% -1.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.61% 0.13% 2.38% -0.57% 1.79% 14.38% -0.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.75% -0.29% 2.53% -0.58% 1.21% 15.95% -1.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.80% -0.42% 7.70% 2.91% 3.77% 27.10% 2.47%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.80% -0.43% 7.65% 2.78% 3.52% 26.46% 2.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.40% 0.88% 10.11% 5.23% 10.51% 44.06% 8.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.31% 0.92% 10.15% 5.29% 10.43% 43.42% 8.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.43% 1.83% 8.87% 5.67% 9.63% 39.81% 8.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.15% 0.98% 10.31% 6.35% 12.21% 42.94% 10.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.19% 1.91% 9.13% 6.81% 11.41% 38.87% 11.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.41% -1.27% 6.28% 2.14% 3.08% 18.97% 2.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.37% -0.36% 5.12% 2.59% 2.38% 15.59% 3.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.36% -0.27% 4.84% 1.75% 0.89% 12.22% 2.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.41% -1.26% 5.95% 1.22% 1.22% 14.62% 1.72%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.23% 0.24% 9.72% 1.18% 1.66% 26.17% 0.49%
基金平均績效 0.62% 0.53% 7.84% 3.86% 1.94% 22.72% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)