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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
420.0900 |
-0.2000 |
-0.05% |
16.22% |
2023/11/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
28.55% |
10.58% |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/28 |
420.0900 |
-0.05% |
2023/11/13 |
409.0300 |
-0.09% |
2023/11/27 |
420.2900 |
-0.16% |
2023/11/10 |
409.3900 |
1.22% |
2023/11/24 |
420.9500 |
0.09% |
2023/11/09 |
404.4400 |
-0.72% |
2023/11/22 |
420.5800 |
0.47% |
2023/11/08 |
407.3800 |
0.21% |
2023/11/21 |
418.6300 |
-0.07% |
2023/11/07 |
406.5100 |
0.09% |
2023/11/20 |
418.9200 |
0.69% |
2023/11/06 |
406.1600 |
0.37% |
2023/11/17 |
416.0600 |
-0.11% |
2023/11/03 |
404.6600 |
0.62% |
2023/11/16 |
416.5000 |
0.45% |
2023/11/02 |
402.1800 |
1.54% |
2023/11/15 |
414.6200 |
-0.03% |
2023/11/01 |
396.0900 |
0.99% |
2023/11/14 |
414.7400 |
1.40% |
2023/10/31 |
392.1900 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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