美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 435.8800 6.2600 1.46% 2022/08/15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11.88% 22.01% 24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/15 435.8800 1.46% 2022/08/01 414.2700 -0.77%
2022/08/12 429.6200 2.12% 2022/07/29 417.4900 0.89%
2022/08/11 420.7100 -0.17% 2022/07/28 413.7900 1.36%
2022/08/10 421.4400 0.83% 2022/07/27 408.2500 1.35%
2022/08/09 417.9600 -0.26% 2022/07/26 402.8000 -0.03%
2022/08/08 419.0700 -0.22% 2022/07/25 402.9300 0.11%
2022/08/05 419.9900 0.69% 2022/07/22 402.4900 -0.77%
2022/08/04 417.1000 -0.82% 2022/07/21 405.6100 0.67%
2022/08/03 420.5500 1.49% 2022/07/20 402.9200 0.72%
2022/08/02 414.3600 0.02% 2022/07/19 400.0200 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元) 1.46% 4.01% 8.81% 9.56% 8.92% 10.07% 1.87%
道瓊工業指數 0.45% 3.29% 8.39% 5.33% -3.08% -4.51% -6.68%
S&P 500指數 0.40% 3.79% 11.23% 6.79% -3.89% -3.82% -9.84%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) 1.73% 5.07% 14.27% 9.53% -4.40% -4.46% -8.33%
聯博美國成長基金-A股(美元) 1.52% 1.21% 12.51% 13.31% -5.67% -13.34% -18.51%
聯博美國成長基金-B股(美元) 1.51% 1.19% 12.41% 13.02% -6.14% -14.21% -19.01%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元) 2.16% 2.27% 8.49% 9.16% 6.27% 11.60% 1.66%
聯博精選美國股票基金-A股(美元) 1.61% 3.09% 10.94% 7.99% -3.86% -2.41% -8.39%
聯博精選美國股票基金-I股(美元) 1.62% 3.09% 11.02% 8.20% -3.49% -1.64% -7.94%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元) 1.64% 3.11% 11.07% 8.32% -3.29% -1.24% -7.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元) 1.53% 3.53% 11.55% 7.76% -3.00% -4.10% -9.59%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元) 0.49% 3.58% 14.39% 7.00% -14.03% -21.38% -22.96%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元) 0.49% 3.57% 14.36% 6.77% -14.44% -22.15% -23.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元) 0.49% 3.52% 14.03% 6.03% -15.36% -23.05% -24.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元) 0.50% 3.55% 14.15% 6.35% -14.90% -22.17% -23.74%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元) 0.51% 3.62% 14.51% 7.33% -13.54% -20.48% -22.41%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元) 0.46% 3.69% 9.73% 7.28% -2.08% -4.28% -8.53%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元) 0.45% 3.67% 9.64% 7.02% -2.55% -5.21% -9.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元) 1.56% 3.86% 13.70% 13.21% 1.12% -1.15% -10.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元) 0.55% 3.52% 14.57% 10.58% -9.53% -14.86% -20.18%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元) 0.55% 3.52% 14.57% 10.58% -9.53% -14.86% -20.18%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元) 0.55% 3.52% 14.60% 10.67% -9.37% -14.56% -20.01%
全盛美國密集成長基金A1(美元) 1.52% 2.84% 11.16% 11.50% -3.37% -7.07% -10.74%
全盛美國密集成長基金C1(美元) 1.51% 2.81% 11.10% 11.30% -3.74% -7.78% -11.16%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -3.04% 5.08% 27.10% 33.33% -26.05% -45.16% -38.85%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) -4.04% 5.54% 24.92% 35.87% -29.15% -48.76% -42.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元) 0.58% 2.65% 12.12% 9.80% -3.90% -4.48% -6.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(美元) 0.58% 2.65% 12.12% 9.80% -3.90% -4.48% -6.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(歐元) 0.68% 1.31% 9.28% 11.93% 5.93% 8.39% 2.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP(英鎊) 0.89% 1.68% 9.00% 10.83% 6.94% 8.37% 3.05%
美國大型資本研究增值基金Y(美元) 0.29% 4.03% 11.54% 6.30% -2.75% -1.05% -7.30%
美國大型資本研究增值基金A(美元) 0.29% 4.01% 11.49% 6.16% -3.01% -1.57% -7.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(美元) 1.71% 2.44% 12.28% 8.33% -6.53% -5.67% -10.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2(美元) 1.77% 2.46% 12.30% 8.16% -7.08% -6.32% -11.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(歐元) 2.74% 1.69% 10.21% 10.07% 4.04% 8.03% -1.21%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(美元) 1.91% 3.60% 11.91% 6.98% -7.75% -6.87% -11.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(歐元) 2.93% 2.82% 9.81% 8.76% 2.70% 6.73% -1.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2(歐元) 1.33% 0.99% 4.19% 2.60% -0.37% -3.78% -9.39%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元) 0.38% 1.74% 10.55% 5.47% -4.66% -4.07% -8.88%
基金平均績效 0.90% 3.10% 12.44% 10.19% -5.45% -8.09% -12.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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