美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 544.0000 6.7800 1.26% -4.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28% 29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 544.0000 1.26% 2025/06/18 532.6600 0.16%
2025/07/02 537.2200 0.37% 2025/06/17 531.8000 -0.19%
2025/07/01 535.2500 -0.26% 2025/06/16 532.8100 0.91%
2025/06/30 536.6700 -0.20% 2025/06/13 528.0000 -0.78%
2025/06/27 537.7600 0.40% 2025/06/12 532.1300 -0.26%
2025/06/26 535.6300 0.52% 2025/06/11 533.5200 -0.73%
2025/06/25 532.8600 -0.46% 2025/06/10 537.4500 0.50%
2025/06/24 535.3400 0.86% 2025/06/09 534.7800 -0.15%
2025/06/23 530.7800 0.36% 2025/06/06 535.6100 1.38%
2025/06/20 528.8500 -0.72% 2025/06/05 528.3400 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
道瓊工業指數 -0.37% -0.57% 3.46% 17.52% 3.77% 12.44% 3.99%
S&P 500指數 -0.07% 0.44% 3.75% 24.94% 5.19% 11.71% 5.85%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.44% 1.46% 1.85% 14.37% -7.23% 2.11% -5.13%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.87% 0.34% 2.94% 26.99% 4.14% 7.37% 5.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.89% 0.40% 3.06% 27.69% 4.10% 7.22% 5.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.97% 1.67% 5.00% 20.62% 4.01% 8.24% 5.88%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.97% 1.48% 5.07% 20.95% 4.26% 8.50% 6.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.46% 1.22% 5.01% 22.95% 0.18% 7.87% 0.00%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.88% 0.40% 3.23% 28.31% 5.12% 9.23% 6.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.29% 1.79% 2.23% 8.54% -5.57% 5.94% -4.13%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.88% 0.22% 3.91% 23.50% 6.96% 13.84% 7.79%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.83% 2.18% 5.71% 15.90% 8.06% 16.34% 9.18%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.85% 2.19% 5.75% 16.03% 8.29% 16.79% 9.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.75% 2.64% 5.53% 18.17% 5.53% 13.96% 6.53%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.03% 1.03% 5.92% 31.66% 6.19% 12.25% 7.80%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.46% 2.50% 8.62% 17.44% 6.44% 13.61% 8.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.04% 0.98% 5.69% 31.21% 5.44% 10.41% 6.98%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.48% 2.51% 8.55% 17.74% 6.77% 14.16% 8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.49% 2.57% 8.83% 18.09% 7.57% 16.06% 9.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.69% 2.96% 5.07% 10.57% 3.39% 5.88% 4.12%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.79% 0.02% 3.76% 35.32% 16.28% 52.57% 17.43%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.86% -0.44% 3.66% 41.22% 13.26% 60.30% 14.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.45% 2.85% 6.00% 11.67% 6.34% 16.13% 6.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.45% 2.85% 6.00% 11.67% 6.33% 16.13% 6.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.58% 2.46% 2.76% 5.65% -6.90% 6.76% -5.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.06% 3.51% 5.10% 7.75% -3.35% 8.59% -1.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.82% 2.30% 4.47% 10.60% 4.17% 14.38% 5.19%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.81% 2.28% 4.42% 10.45% 3.91% 13.81% 4.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.02% 2.88% 8.03% 25.78% 9.69% 11.31% 10.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.01% 2.89% 7.97% 25.58% 9.25% 10.39% 10.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.11% 2.46% 4.68% 18.98% -4.01% 2.33% -2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.86% 2.46% 7.06% 19.41% 7.82% 14.56% 8.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.92% 2.05% 3.73% 12.93% -5.65% 5.24% -4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.18% 0.42% 2.26% 20.81% 18.57% 21.32% 19.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.40% -0.10% -0.74% 12.71% 3.57% 11.32% 4.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.38% -0.59% -0.99% 11.78% 1.78% 7.59% 2.31%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.18% 0.12% 1.93% 19.66% 16.21% 16.21% 16.27%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.46% 1.69% 4.58% 18.43% 4.50% 13.03% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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