美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	573.9900	2.87	0.50%	0.95%	2025/01/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	573.9900	0.50%	2024/12/23	573.5700	0.72%
2025/01/07	571.1200	-0.51%	2024/12/20	569.4800	0.43%
2025/01/06	574.0500	-0.32%	2024/12/19	567.0400	0.11%
2025/01/03	575.9100	0.46%	2024/12/18	566.4100	-1.61%
2025/01/02	573.2800	0.83%	2024/12/17	575.6700	-0.44%
2024/12/31	568.5800	0.10%	2024/12/16	578.1900	0.27%
2024/12/30	568.0400	-0.84%	2024/12/13	576.6600	-0.13%
2024/12/27	572.8500	-1.09%	2024/12/12	577.4000	-0.39%
2024/12/26	579.1900	-0.13%	2024/12/11	579.6700	0.91%
2024/12/24	579.9600	1.11%	2024/12/10	574.4500	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.50%	0.95%	-0.83%	9.65%	10.21%	28.82%	0.95%
道瓊工業指數	-1.66%	-1.88%	-5.24%	-1.24%	5.55%	11.23%	-1.45%
S&P 500指數	-1.55%	-1.95%	-3.45%	0.80%	3.42%	21.81%	-0.94%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.58%	-0.96%	-0.01%	9.56%	7.72%	31.51%	1.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.32%	-1.64%	-2.89%	2.19%	1.07%	20.71%	0.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.27%	-1.55%	-2.84%	2.14%	1.01%	20.87%	0.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.31%	-1.62%	-2.93%	2.05%	0.79%	20.32%	0.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.34%	-1.66%	-2.98%	2.00%	0.70%	20.66%	0.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.69%	-2.61%	-7.34%	-1.05%	5.16%	8.25%	-1.86%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.27%	-1.56%	-2.69%	2.63%	1.90%	22.86%	0.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.83%	-1.17%	-0.40%	7.22%	9.52%	31.52%	0.33%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.53%	-1.78%	-3.08%	0.44%	3.60%	22.88%	-0.77%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.53%	-1.76%	-3.01%	0.64%	4.02%	23.87%	-0.75%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.52%	-1.74%	-2.97%	0.74%	4.23%	24.33%	-0.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.13%	0.55%	-3.29%	4.76%	6.92%	21.53%	0.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.29%	1.52%	-3.27%	2.98%	5.70%	29.32%	1.52%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.28%	1.50%	-3.34%	2.73%	5.17%	28.03%	1.50%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.26%	1.46%	-3.49%	2.52%	4.71%	26.96%	1.46%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.28%	1.47%	-3.39%	2.83%	5.31%	28.39%	1.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.28%	1.54%	-3.16%	3.28%	6.30%	30.76%	1.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.24%	0.56%	-3.07%	3.29%	5.50%	22.42%	0.56%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.23%	0.54%	-3.15%	3.04%	4.98%	21.24%	0.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.37%	1.38%	-1.07%	10.54%	11.55%	35.65%	1.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.10%	0.97%	-3.39%	3.88%	6.32%	27.74%	0.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.10%	0.96%	-3.39%	3.88%	6.32%	27.74%	0.96%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.11%	0.97%	-3.36%	3.97%	6.50%	28.19%	0.97%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.25%	0.83%	-3.01%	0.57%	2.17%	13.81%	0.83%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.25%	0.81%	-3.07%	0.36%	1.78%	12.95%	0.81%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.30%	1.15%	-4.40%	21.76%	31.21%	37.50%	1.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.15%	0.87%	-6.10%	26.33%	41.32%	49.67%	1.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.06%	0.35%	-4.06%	2.42%	9.71%	13.58%	0.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.06%	0.35%	-4.06%	2.42%	9.72%	13.58%	0.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.64%	0.88%	-1.61%	9.13%	15.40%	20.98%	0.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.20%	1.82%	-0.95%	8.52%	14.06%	17.33%	1.82%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.18%	0.71%	-3.35%	4.36%	8.99%	28.24%	0.71%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.18%	0.70%	-3.39%	4.23%	8.72%	27.61%	0.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.39%	1.43%	-3.34%	0.35%	1.27%	22.24%	1.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.35%	1.40%	-3.43%	0.15%	0.84%	21.35%	1.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.10%	1.98%	-0.84%	6.91%	6.54%	30.25%	1.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.22%	0.93%	-2.61%	2.25%	5.66%	14.09%	0.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.50%	1.47%	-0.09%	8.93%	11.17%	21.51%	1.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.02%	1.12%	-3.06%	-2.81%	3.25%	15.27%	0.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.03%	0.88%	-0.31%	3.31%	8.43%	22.19%	1.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.07%	0.96%	-0.46%	2.74%	6.68%	17.90%	1.02%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.02%	1.12%	-3.42%	-3.91%	0.91%	10.01%	0.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.37%	0.43%	-2.59%	4.60%	4.76%	27.84%	0.43%
基金平均績效	-0.16%	0.38%	-2.81%	4.28%	7.22%	23.69%	0.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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