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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
435.8800 |
6.2600 |
1.46% |
2022/08/15 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
11.88% |
22.01% |
24.55% |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/15 |
435.8800 |
1.46% |
2022/08/01 |
414.2700 |
-0.77% |
2022/08/12 |
429.6200 |
2.12% |
2022/07/29 |
417.4900 |
0.89% |
2022/08/11 |
420.7100 |
-0.17% |
2022/07/28 |
413.7900 |
1.36% |
2022/08/10 |
421.4400 |
0.83% |
2022/07/27 |
408.2500 |
1.35% |
2022/08/09 |
417.9600 |
-0.26% |
2022/07/26 |
402.8000 |
-0.03% |
2022/08/08 |
419.0700 |
-0.22% |
2022/07/25 |
402.9300 |
0.11% |
2022/08/05 |
419.9900 |
0.69% |
2022/07/22 |
402.4900 |
-0.77% |
2022/08/04 |
417.1000 |
-0.82% |
2022/07/21 |
405.6100 |
0.67% |
2022/08/03 |
420.5500 |
1.49% |
2022/07/20 |
402.9200 |
0.72% |
2022/08/02 |
414.3600 |
0.02% |
2022/07/19 |
400.0200 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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