美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	482.0100	-3.6000	-0.74%	9.46%	2024/04/25

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24.55%	11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	482.0100	-0.74%	2024/04/11	494.5000	0.61%
2024/04/24	485.6100	-0.08%	2024/04/10	491.4800	0.18%
2024/04/23	486.0200	0.49%	2024/04/09	490.6100	-0.03%
2024/04/22	483.6600	0.89%	2024/04/08	490.7600	-0.35%
2024/04/19	479.3700	-0.67%	2024/04/05	492.4700	1.01%
2024/04/18	482.6100	0.15%	2024/04/04	487.5400	-1.13%
2024/04/17	481.9000	-1.06%	2024/04/03	493.1000	-0.67%
2024/04/16	487.0800	-0.21%	2024/04/02	496.4400	-0.74%
2024/04/15	488.0900	-0.90%	2024/04/01	500.1300	0.17%
2024/04/12	492.5300	-0.40%	2024/03/28	499.2800	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.74%	-0.12%	-2.39%	3.60%	16.23%	24.50%	9.46%
道瓊工業指數	-0.98%	0.82%	-3.12%	0.10%	15.29%	13.58%	1.05%
S&P 500指數	-0.46%	0.74%	-3.25%	3.15%	20.58%	23.99%	5.84%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.04%	-1.70%	-5.15%	3.45%	20.50%	32.05%	9.82%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.79%	-0.96%	-6.36%	1.90%	21.05%	26.52%	6.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.77%	-0.90%	-6.23%	2.01%	21.35%	26.91%	6.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.77%	-0.96%	-6.34%	1.90%	21.02%	26.29%	6.32%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.76%	-0.88%	-6.17%	2.23%	21.26%	27.36%	6.86%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.58%	2.24%	-3.92%	1.30%	22.72%	17.50%	0.22%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.77%	-0.91%	-6.11%	2.39%	22.33%	29.15%	6.73%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.69%	0.10%	-1.47%	5.46%	19.82%	26.54%	11.38%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.42%	0.91%	-2.47%	4.38%	21.63%	23.75%	8.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.42%	0.91%	-2.41%	4.58%	22.11%	24.73%	8.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.41%	0.93%	-2.39%	4.68%	22.34%	25.22%	8.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.03%	0.59%	-4.31%	2.29%	16.64%	19.66%	4.89%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.29%	-0.13%	-4.81%	3.58%	22.78%	31.51%	7.68%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.29%	-0.15%	-4.89%	3.33%	22.15%	30.20%	7.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.29%	-0.16%	-4.96%	3.13%	21.58%	28.80%	7.06%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.28%	-0.13%	-4.87%	3.43%	22.26%	30.24%	7.45%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.27%	-0.09%	-4.71%	3.89%	23.49%	33.00%	8.07%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.47%	0.69%	-3.31%	2.78%	18.59%	22.92%	6.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.47%	0.68%	-3.39%	2.54%	18.03%	21.73%	6.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-1.04%	-1.77%	-4.67%	3.02%	22.79%	37.47%	9.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.77%	-0.98%	-5.64%	1.96%	24.66%	34.45%	6.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.77%	-0.98%	-5.64%	1.96%	24.66%	34.44%	6.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.77%	-0.97%	-5.62%	2.05%	24.88%	34.92%	6.62%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.54%	1.39%	-2.66%	1.64%	17.31%	19.36%	2.89%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.54%	1.37%	-2.75%	1.46%	16.82%	18.44%	2.62%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-3.21%	-1.46%	-9.76%	-1.54%	23.23%	23.36%	-3.71%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-3.97%	-1.57%	-10.70%	-1.01%	20.69%	23.94%	-6.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.22%	2.93%	-1.36%	7.29%	24.53%	27.81%	6.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.22%	2.93%	-1.36%	7.29%	24.53%	27.80%	6.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.13%	2.43%	-0.18%	9.42%	23.49%	31.89%	9.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.22%	3.07%	-0.02%	10.04%	21.96%	28.11%	8.86%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.74%	0.34%	-3.29%	3.48%	21.02%	26.03%	7.20%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.74%	0.33%	-3.33%	3.35%	20.72%	25.40%	7.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.09%	1.07%	-2.50%	4.49%	26.43%	34.09%	7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.11%	1.01%	-2.59%	4.27%	25.85%	33.09%	7.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.38%	0.52%	-1.40%	5.61%	24.90%	37.35%	11.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.91%	0.63%	-3.13%	1.22%	17.70%	18.23%	3.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.12%	0.10%	-2.02%	2.33%	16.28%	21.15%	6.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.67%	1.41%	-3.35%	4.93%	19.27%	12.72%	7.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.90%	0.86%	-2.23%	6.08%	17.86%	15.50%	10.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.86%	0.94%	-2.51%	5.08%	15.38%	10.58%	9.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.67%	1.40%	-3.73%	3.68%	16.32%	7.07%	5.73%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.96%	-1.37%	-4.51%	4.04%	19.69%	25.70%	7.73%
基金平均績效	-0.73%	0.31%	-3.90%	3.52%	21.11%	25.85%	6.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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