美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 381.9100 5.3900 1.43% -0.02% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
22.01% 24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 381.9100 1.43% 2023/03/10 376.1500 -1.54%
2023/03/23 376.5200 0.31% 2023/03/09 382.0300 -1.85%
2023/03/22 375.3400 -2.27% 2023/03/08 389.2500 0.03%
2023/03/21 384.0700 0.65% 2023/03/07 389.1400 -0.20%
2023/03/20 381.6000 0.28% 2023/03/06 389.9100 -0.13%
2023/03/17 380.5400 -1.52% 2023/03/03 390.4200 1.06%
2023/03/16 386.4300 1.34% 2023/03/02 386.3400 1.44%
2023/03/15 381.3200 0.92% 2023/03/01 380.8700 -1.27%
2023/03/14 377.8400 1.28% 2023/02/28 385.7500 -0.11%
2023/03/13 373.0600 -0.82% 2023/02/27 386.1600 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.43% 0.36% -1.43% -1.13% -4.14% -8.24% -0.02%
道瓊工業指數 0.41% 1.18% -1.77% -2.91% 8.95% -7.12% -2.74%
S&P 500指數 0.56% 1.39% 0.02% 3.28% 7.52% -12.15% 3.42%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.52% 0.65% -10.56% -2.96% 3.39% -15.30% -3.08%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.50% 1.49% 4.44% 8.64% 12.00% -11.80% 8.68%
聯博美國成長基金-B股/美元 0.49% 1.48% 4.36% 8.38% 11.45% -12.68% 8.43%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.17% 0.47% -2.58% -2.12% -5.18% -10.72% -1.21%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.42% 1.41% -0.64% -0.80% 5.25% -12.66% -0.70%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.42% 1.40% -0.58% -0.60% 5.68% -11.97% -0.51%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.42% 1.41% -0.56% -0.52% 5.87% -11.63% -0.43%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.16% -0.13% -2.15% 1.14% 7.42% -11.15% 1.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.11% 1.02% 1.24% 9.53% 12.47% -18.30% 9.45%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.08% 0.99% 1.16% 9.24% 11.90% -19.11% 9.21%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.10% 0.99% 1.06% 8.62% 10.06% -21.54% 8.68%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.10% 1.01% 1.15% 8.92% 10.71% -20.61% 8.95%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.11% 1.05% 1.34% 9.83% 13.09% -17.36% 9.74%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.67% 1.30% 0.64% 0.45% 6.93% -9.33% 0.74%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.67% 1.28% 0.57% 0.22% 6.43% -10.20% 0.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.25% 0.61% 1.60% 10.35% 2.42% -12.85% 11.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.48% 1.53% 3.64% 11.83% 13.68% -14.73% 11.64%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.49% 1.53% 3.65% 11.83% 13.67% -14.73% 11.64%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.49% 1.54% 3.67% 11.93% 13.87% -14.43% 11.73%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.69% 1.92% 0.63% 3.53% 9.49% -9.62% 3.24%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 1.93% 0.58% 3.33% 9.10% -10.30% 3.10%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.16% -0.88% -0.44% 13.02% 5.84% -30.26% 11.41%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.17% -0.05% -0.66% 13.02% -0.19% -38.13% 11.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.16% -0.73% -5.98% 2.71% 9.30% -8.24% 2.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.16% -0.73% -5.98% 2.71% 9.29% -8.24% 2.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.06% -3.19% -8.24% 0.10% -2.59% -7.30% 0.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.89% -2.42% -7.93% 0.52% -3.29% -1.62% -0.04%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.38% 0.16% -2.16% 2.73% 8.42% -10.39% 2.80%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.37% 0.15% -2.20% 2.61% 8.14% -10.87% 2.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.42% 1.89% -0.89% 1.52% 7.79% -16.50% 1.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.45% 1.89% -0.95% 1.35% 7.39% -17.12% 1.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.70% 0.84% -2.87% 0.19% -2.75% -14.54% 0.71%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.23% 0.58% -3.52% 0.70% 8.62% -15.14% 0.29%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.39% -0.50% -5.54% -0.68% -2.08% -13.26% -0.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.41% 0.53% -3.18% -0.95% -1.09% -9.35% -0.04%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.43% -0.24% -2.79% 0.39% 4.57% -12.50% -0.05%
基金平均績效 0.18% 0.61% -1.14% 4.04% 6.30% -13.86% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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