美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 544.0000 6.7800 1.26% -4.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28% 29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 544.0000 1.26% 2025/06/18 532.6600 0.16%
2025/07/02 537.2200 0.37% 2025/06/17 531.8000 -0.19%
2025/07/01 535.2500 -0.26% 2025/06/16 532.8100 0.91%
2025/06/30 536.6700 -0.20% 2025/06/13 528.0000 -0.78%
2025/06/27 537.7600 0.40% 2025/06/12 532.1300 -0.26%
2025/06/26 535.6300 0.52% 2025/06/11 533.5200 -0.73%
2025/06/25 532.8600 -0.46% 2025/06/10 537.4500 0.50%
2025/06/24 535.3400 0.86% 2025/06/09 534.7800 -0.15%
2025/06/23 530.7800 0.36% 2025/06/06 535.6100 1.38%
2025/06/20 528.8500 -0.72% 2025/06/05 528.3400 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
道瓊工業指數 0.27% 0.07% 2.74% 9.42% 10.97% 11.18% 8.46%
S&P 500指數 0.48% 0.68% 2.83% 10.89% 18.12% 18.04% 12.76%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.91% 0.06% 0.94% 7.05% 12.90% 12.14% -1.17%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.55% 0.41% 1.68% 9.11% 19.95% 16.67% 10.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.56% 0.45% 1.78% 9.44% 20.39% 16.73% 11.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.58% 0.44% 1.72% 9.30% 19.60% 15.84% 10.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.58% 0.49% 1.78% 9.40% 19.90% 16.20% 10.77%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.23% -0.59% 1.62% 7.64% 7.64% 3.04% 1.94%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.57% 0.46% 1.94% 9.93% 21.54% 18.98% 12.43%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.78% 0.00% 1.31% 7.31% 8.15% 11.93% 0.13%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.45% 0.40% 2.32% 10.19% 16.43% 18.77% 13.92%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.44% 0.42% 2.39% 10.41% 16.90% 19.72% 14.58%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.44% 0.42% 2.41% 10.51% 17.12% 20.16% 14.88%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.02% 0.95% 2.52% 11.00% 17.99% 18.68% 12.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.66% 0.57% 4.00% 14.43% 25.17% 22.05% 17.32%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.66% 0.56% 3.91% 14.16% 24.54% 20.82% 16.48%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.64% 0.52% 3.75% 13.73% 24.10% 19.91% 15.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.64% 0.55% 3.85% 14.03% 24.81% 21.26% 16.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.66% 0.59% 4.09% 14.75% 25.88% 23.42% 18.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.50% -0.43% 1.09% 7.40% 11.58% 8.20% 6.38%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.51% -0.45% 1.02% 7.20% 11.14% 7.35% 5.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.31% 3.40% 6.27% 9.27% 31.48% 54.31% 23.38%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.54% 6.16% 13.08% 20.11% 49.56% 74.02% 32.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.39% 1.29% 1.86% 7.21% 8.53% 12.50% 8.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.39% 1.29% 1.86% 7.21% 8.53% 12.50% 8.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.41% 0.24% 0.24% 4.29% 0.03% 5.62% -4.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.37% 0.48% 1.09% 6.06% 3.16% 8.60% -0.13%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.46% 0.64% 2.83% 11.31% 18.08% 19.05% 11.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.46% 0.63% 2.78% 11.17% 17.78% 18.46% 11.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.21% 0.86% 3.46% 12.14% 22.10% 18.16% 16.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.18% 0.83% 3.39% 11.93% 21.62% 17.25% 15.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.84% 0.44% 2.43% 9.56% 13.26% 11.53% 2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.11% 1.03% 3.02% 10.44% 16.85% 16.96% 13.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.73% 0.60% 2.02% 7.90% 8.44% 10.42% -0.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.52% -0.48% 0.28% 4.97% 12.82% 17.16% 20.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.15% -0.88% -0.67% 2.58% 4.69% 10.61% 6.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.18% -0.82% -0.86% 1.95% 3.03% 7.37% 3.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.51% -0.48% -0.04% 3.97% 10.63% 12.37% 17.22%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.65% 0.91% 2.96% 9.26% 20.47% 21.51% 15.60%
基金平均績效 0.80% 0.79% 2.70% 10.46% 14.33% 16.67% 9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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