美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	544.0000	6.7800	1.26%	-4.32%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	544.0000	1.26%	2025/06/18	532.6600	0.16%
2025/07/02	537.2200	0.37%	2025/06/17	531.8000	-0.19%
2025/07/01	535.2500	-0.26%	2025/06/16	532.8100	0.91%
2025/06/30	536.6700	-0.20%	2025/06/13	528.0000	-0.78%
2025/06/27	537.7600	0.40%	2025/06/12	532.1300	-0.26%
2025/06/26	535.6300	0.52%	2025/06/11	533.5200	-0.73%
2025/06/25	532.8600	-0.46%	2025/06/10	537.4500	0.50%
2025/06/24	535.3400	0.86%	2025/06/09	534.7800	-0.15%
2025/06/23	530.7800	0.36%	2025/06/06	535.6100	1.38%
2025/06/20	528.8500	-0.72%	2025/06/05	528.3400	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
道瓊工業指數	-0.11%	0.58%	2.78%	12.85%	6.48%	19.54%	7.91%
S&P 500指數	-0.07%	-1.97%	-2.21%	13.53%	6.11%	19.74%	7.42%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.36%	-2.08%	-1.55%	13.36%	2.56%	9.27%	3.39%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.50%	-2.73%	-3.83%	11.24%	-2.20%	3.52%	-1.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.50%	-2.67%	-3.87%	11.07%	-2.09%	4.01%	-0.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.51%	-2.67%	-3.88%	11.06%	-2.22%	3.72%	-1.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.50%	-2.61%	-3.85%	10.85%	-2.65%	3.30%	-1.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.49%	2.96%	6.24%	15.19%	16.52%	23.20%	18.60%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.50%	-2.67%	-3.61%	12.05%	-0.80%	6.31%	0.20%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.29%	-0.82%	1.06%	14.13%	9.93%	21.64%	10.72%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.16%	-1.41%	-1.05%	12.82%	6.34%	18.35%	7.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.15%	-1.39%	-0.97%	13.05%	6.77%	19.30%	7.73%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.15%	-1.39%	-0.94%	13.15%	6.97%	19.75%	7.93%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.11%	-2.25%	-2.01%	10.71%	4.27%	20.42%	5.59%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.78%	-4.77%	-1.94%	14.09%	0.28%	12.07%	1.33%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.78%	-4.78%	-2.02%	13.80%	-0.22%	10.94%	0.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.78%	-4.82%	-2.16%	13.33%	-0.94%	9.42%	0.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.79%	-4.80%	-2.07%	13.66%	-0.37%	10.68%	0.69%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.78%	-4.76%	-1.85%	14.42%	0.83%	13.33%	1.87%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.63%	-1.22%	-2.23%	4.83%	-4.94%	5.31%	-3.93%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.64%	-1.24%	-2.30%	4.64%	-5.31%	4.46%	-4.29%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.03%	-1.00%	-2.12%	3.53%	-10.26%	-9.08%	-8.61%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.72%	-1.88%	-4.87%	5.36%	-12.11%	-6.78%	-9.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.09%	-1.58%	-0.80%	1.08%	-4.10%	5.23%	-3.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.10%	-1.57%	-0.80%	1.08%	-4.10%	5.23%	-3.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	2.03%	0.74%	1.44%	3.19%	-0.43%	7.79%	-0.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.99%	0.53%	1.36%	2.88%	-1.66%	9.02%	-1.34%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.14%	-2.02%	-1.09%	9.38%	3.36%	17.58%	4.65%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.14%	-2.02%	-1.14%	9.24%	3.11%	16.99%	4.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.24%	-1.76%	-2.54%	8.81%	6.21%	23.79%	7.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.23%	-1.74%	-2.59%	8.43%	5.87%	22.89%	7.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.79%	-0.62%	10.77%	9.93%	26.47%	11.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.27%	-1.45%	-1.68%	9.63%	9.03%	26.07%	10.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.08%	-0.53%	0.23%	11.49%	12.83%	28.75%	14.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.40%	0.91%	3.29%	7.55%	4.90%	12.23%	5.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	1.09%	1.88%	5.30%	9.38%	8.58%	14.64%	9.14%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	1.12%	1.96%	5.10%	8.55%	6.85%	11.41%	7.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.40%	0.91%	2.98%	6.57%	3.01%	8.16%	3.82%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.43%	-2.10%	-1.82%	8.43%	0.91%	8.66%	0.06%
基金平均績效	0.29%	-1.02%	-0.10%	10.56%	2.01%	11.85%	3.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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