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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
341.9627 |
2.6135 |
0.77% |
16.05% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
25.68% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
341.9627 |
0.77% |
2025/09/23 |
341.3436 |
0.31% |
2025/10/06 |
339.3492 |
-0.05% |
2025/09/22 |
340.2958 |
-0.17% |
2025/10/03 |
339.5101 |
-0.18% |
2025/09/19 |
340.8902 |
0.07% |
2025/10/02 |
340.1358 |
1.01% |
2025/09/18 |
340.6432 |
0.65% |
2025/10/01 |
336.7384 |
-0.35% |
2025/09/17 |
338.4449 |
-0.57% |
2025/09/30 |
337.9045 |
-0.39% |
2025/09/16 |
340.3888 |
0.92% |
2025/09/29 |
339.2128 |
0.58% |
2025/09/15 |
337.2992 |
-0.43% |
2025/09/26 |
337.2410 |
0.48% |
2025/09/12 |
338.7455 |
0.34% |
2025/09/25 |
335.6293 |
-1.13% |
2025/09/11 |
337.5841 |
-0.27% |
2025/09/24 |
339.4581 |
-0.55% |
2025/09/10 |
338.4942 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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