施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.9772 1.3146 0.38% 0.83% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68% 17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 347.9772 0.38% 2026/04/07 317.4574 2.12%
2026/04/20 346.6626 0.21% 2026/04/02 310.8532 -1.43%
2026/04/17 345.9483 0.84% 2026/04/01 315.3491 2.78%
2026/04/16 343.0799 0.70% 2026/03/31 306.8259 -0.09%
2026/04/15 340.7110 1.24% 2026/03/30 307.1103 0.07%
2026/04/14 336.5431 2.22% 2026/03/27 306.8876 -3.12%
2026/04/13 329.2372 -1.01% 2026/03/26 316.7723 -0.53%
2026/04/10 332.5853 1.25% 2026/03/25 318.4580 0.76%
2026/04/09 328.4746 -0.07% 2026/03/24 316.0468 -1.96%
2026/04/08 328.6961 3.54% 2026/03/23 322.3644 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.38% 3.40% 9.46% 3.33% 2.44% 28.97% 0.83%
道瓊工業指數 -0.59% 1.26% 7.84% 0.15% 4.74% 28.76% 2.26%
S&P 500指數 -0.64% 1.39% 8.57% 2.74% 4.88% 36.95% 3.19%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.25% 1.71% 7.83% 0.03% -2.04% 23.76% -0.38%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.77% 1.06% 8.97% -0.57% -2.41% 23.72% -1.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.77% 1.13% 9.02% -0.27% -2.01% 25.12% -1.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.78% 1.09% 8.95% -0.47% -2.17% 24.51% -1.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.79% 1.12% 8.74% -0.94% -2.66% 23.97% -1.72%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.71% 2.25% 10.76% 3.06% 11.64% 30.03% 10.96%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.77% 1.13% 9.38% 0.35% -0.99% 27.59% -0.62%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.08% 1.28% 5.64% 1.28% 3.06% 26.30% 2.35%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.61% 0.70% 7.16% 1.61% 4.16% 30.21% 2.10%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.60% 0.71% 7.24% 1.80% 4.58% 31.27% 2.36%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.61% 0.72% 7.26% 1.89% 4.77% 31.75% 2.48%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.18% 3.28% 8.87% 4.69% 5.21% 37.06% 2.97%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.35% 2.08% 12.57% 1.02% -1.70% 37.42% -1.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.36% 2.06% 12.47% 0.76% -2.19% 36.04% -1.48%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.37% 2.03% 12.26% 0.30% -2.89% 34.29% -1.95%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.36% 2.06% 12.36% 0.60% -2.31% 35.83% -1.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.36% 2.09% 12.67% 1.29% -1.14% 38.94% -0.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.47% 1.14% 7.98% -2.16% -0.13% 22.67% -1.69%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.47% 1.11% 7.90% -2.37% -0.52% 21.69% -1.94%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.52% 9.14% 8.78% 0.20% -9.73% 21.58% -4.41%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.78% 10.02% 12.88% -0.55% -10.11% 31.16% -4.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.19% 2.18% 6.18% 1.44% 5.62% 22.79% 0.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.19% 2.18% 6.18% 1.43% 5.62% 22.79% 0.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.55% 1.65% 4.14% 1.06% 4.56% 18.39% 0.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.54% 1.71% 4.46% 0.94% 4.78% 20.15% -0.14%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.81% 0.73% 7.55% 2.70% 3.71% 30.78% 1.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.81% 0.72% 7.50% 2.58% 3.45% 30.13% 1.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.61% 1.24% 9.83% 3.69% 9.91% 48.97% 6.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.62% 1.18% 9.84% 3.70% 9.84% 48.25% 6.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.47% 1.73% 7.86% 3.24% 8.37% 43.65% 6.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.71% 0.75% 10.17% 4.48% 11.72% 45.06% 8.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.56% 1.26% 8.19% 4.04% 10.29% 40.12% 8.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.62% -0.18% 8.54% 2.93% 4.06% 21.75% 3.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.46% 0.30% 6.62% 2.49% 2.75% 17.58% 2.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.45% 0.38% 6.33% 1.64% 1.25% 14.24% 1.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.63% -0.19% 8.19% 1.99% 2.17% 17.26% 1.76%
基金平均績效 -0.09% 1.81% 7.94% 3.75% 2.15% 26.34% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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