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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
346.1758 |
2.1614 |
0.63% |
17.48% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
25.68% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
346.1758 |
0.63% |
2025/10/14 |
333.1847 |
-0.62% |
| 2025/10/27 |
344.0144 |
0.85% |
2025/10/13 |
335.2622 |
-1.43% |
| 2025/10/24 |
341.1133 |
1.05% |
2025/10/10 |
340.1228 |
-0.33% |
| 2025/10/23 |
337.5819 |
-0.62% |
2025/10/09 |
341.2420 |
0.50% |
| 2025/10/22 |
339.6763 |
-0.00% |
2025/10/08 |
339.5289 |
-0.71% |
| 2025/10/21 |
339.6834 |
0.72% |
2025/10/07 |
341.9627 |
0.77% |
| 2025/10/20 |
337.2461 |
1.01% |
2025/10/06 |
339.3492 |
-0.05% |
| 2025/10/17 |
333.8771 |
-1.50% |
2025/10/03 |
339.5101 |
-0.18% |
| 2025/10/16 |
338.9738 |
0.19% |
2025/10/02 |
340.1358 |
1.01% |
| 2025/10/15 |
338.3340 |
1.55% |
2025/10/01 |
336.7384 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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