施羅德基金淨值

施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	309.5830	2.74	0.89%	5.06%	2025/01/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.31%	6.27%	18.54%	-7.32%	23.94%	18.75%	27.89%	-16.71%	22.02%	25.68%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/24	309.5830	0.89%	2025/01/08	295.9426	-1.37%
2025/01/23	306.8450	-0.31%	2025/01/07	300.0463	0.36%
2025/01/22	307.7840	1.93%	2025/01/06	298.9659	1.77%
2025/01/21	301.9644	0.67%	2025/01/03	293.7660	-0.33%
2025/01/17	299.9660	0.69%	2025/01/02	294.7341	0.02%
2025/01/16	297.9225	0.44%	2024/12/31	294.6747	0.58%
2025/01/15	296.6292	0.96%	2024/12/30	292.9778	-1.86%
2025/01/14	293.7951	1.31%	2024/12/27	298.5380	1.06%
2025/01/13	289.9963	-1.35%	2024/12/23	295.3965	1.46%
2025/01/10	293.9528	-0.67%	2024/12/20	291.1480	-1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.89%	3.21%	4.80%	7.69%	11.67%	28.09%	5.06%
道瓊工業指數	-0.75%	0.27%	4.70%	6.66%	9.06%	16.76%	4.70%
S&P 500指數	-0.51%	-1.00%	2.70%	5.87%	9.38%	24.66%	2.70%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.05%	-0.76%	3.65%	13.60%	17.03%	29.72%	3.65%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.31%	-1.91%	3.60%	7.80%	11.11%	22.28%	3.60%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.44%	-2.04%	3.66%	7.84%	11.15%	22.49%	3.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.45%	-2.04%	3.58%	7.68%	10.85%	21.78%	3.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.68%	-2.21%	3.56%	7.60%	10.80%	22.10%	3.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.94%	-0.42%	3.91%	5.20%	2.90%	15.23%	3.91%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.30%	-1.90%	3.81%	8.35%	12.18%	24.52%	3.81%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.20%	0.72%	3.52%	11.44%	14.36%	30.54%	3.52%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.54%	-0.44%	3.68%	6.29%	9.63%	25.32%	3.68%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.53%	-0.42%	3.75%	6.50%	10.06%	26.33%	3.75%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.53%	-0.41%	3.78%	6.59%	10.28%	26.81%	3.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	1.01%	2.45%	2.12%	5.19%	10.56%	22.25%	3.33%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.67%	4.13%	2.74%	5.68%	11.71%	29.01%	4.98%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.69%	4.12%	2.66%	5.42%	11.16%	27.75%	4.92%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.66%	4.09%	2.54%	5.19%	10.65%	26.66%	4.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.68%	4.11%	2.64%	5.49%	11.29%	28.09%	4.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.68%	4.15%	2.84%	5.98%	12.35%	30.48%	5.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.33%	-0.89%	2.80%	5.97%	9.06%	22.05%	2.80%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.01%	0.25%	2.56%	10.84%	13.28%	25.98%	2.56%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.34%	-0.91%	2.72%	5.71%	8.52%	20.87%	2.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.27%	-0.03%	2.74%	12.04%	16.23%	29.67%	2.74%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.62%	-1.19%	2.89%	6.86%	11.42%	24.47%	2.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.62%	-1.19%	2.89%	6.86%	11.42%	24.47%	2.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.61%	-1.18%	2.92%	6.96%	11.62%	24.91%	2.92%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.29%	0.20%	3.01%	3.43%	8.26%	14.13%	4.24%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.30%	0.19%	2.93%	3.22%	7.82%	13.23%	4.17%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.76%	3.05%	10.56%	28.03%	45.49%	47.62%	10.56%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.75%	3.53%	10.17%	30.76%	56.38%	64.10%	10.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.22%	1.99%	4.65%	4.94%	10.46%	19.34%	4.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.22%	1.99%	4.65%	4.94%	10.46%	19.33%	4.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.40%	0.88%	4.44%	8.88%	15.45%	24.67%	3.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.36%	1.51%	6.54%	10.57%	15.83%	23.21%	6.37%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.60%	0.49%	0.57%	5.60%	13.03%	26.54%	3.08%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.61%	0.48%	0.53%	5.47%	12.75%	25.91%	3.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.43%	-2.77%	1.99%	2.07%	1.99%	20.43%	1.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.39%	-2.76%	1.95%	1.90%	1.54%	19.51%	1.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.12%	-1.64%	1.57%	6.57%	6.20%	25.82%	1.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.13%	0.59%	5.63%	8.17%	9.97%	17.57%	5.63%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.22%	1.78%	5.19%	12.92%	14.44%	22.85%	5.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.47%	-0.58%	5.96%	4.88%	6.26%	16.79%	5.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.13%	0.59%	5.55%	9.53%	10.61%	22.03%	5.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.11%	0.64%	5.21%	8.75%	8.76%	17.60%	5.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.47%	-0.60%	5.54%	3.68%	3.84%	11.44%	5.54%
基金平均績效	-0.18%	0.43%	3.80%	7.93%	12.29%	24.64%	4.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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