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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
269.8563 |
-7.36 |
-2.66% |
15.09% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.94% |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
269.8563 |
-2.66% |
2024/07/10 |
282.9448 |
-0.01% |
2024/07/23 |
277.2183 |
0.83% |
2024/07/09 |
282.9796 |
0.17% |
2024/07/22 |
274.9379 |
-0.02% |
2024/07/08 |
282.4895 |
0.74% |
2024/07/19 |
274.9944 |
-1.41% |
2024/07/05 |
280.4266 |
0.58% |
2024/07/18 |
278.9189 |
-0.24% |
2024/07/03 |
278.8219 |
0.89% |
2024/07/17 |
279.5984 |
-1.27% |
2024/07/02 |
276.3618 |
-0.62% |
2024/07/16 |
283.1879 |
0.05% |
2024/07/01 |
278.0847 |
-0.38% |
2024/07/15 |
283.0600 |
0.60% |
2024/06/28 |
279.1525 |
0.38% |
2024/07/12 |
281.3790 |
-0.99% |
2024/06/27 |
278.0878 |
-0.07% |
2024/07/11 |
284.1857 |
0.44% |
2024/06/26 |
278.2873 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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