施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.6839 0.8232 0.24% 0.75% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68% 17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 347.6839 0.24% 2026/04/21 347.9772 0.38%
2026/05/04 346.8607 -1.20% 2026/04/20 346.6626 0.21%
2026/05/01 351.0656 0.88% 2026/04/17 345.9483 0.84%
2026/04/30 347.9867 0.14% 2026/04/16 343.0799 0.70%
2026/04/29 347.5110 0.13% 2026/04/15 340.7110 1.24%
2026/04/28 347.0566 -0.63% 2026/04/14 336.5431 2.22%
2026/04/27 349.2432 0.71% 2026/04/13 329.2372 -1.01%
2026/04/24 346.7720 0.23% 2026/04/10 332.5853 1.25%
2026/04/23 345.9627 -0.32% 2026/04/09 328.4746 -0.07%
2026/04/22 347.0798 -0.26% 2026/04/08 328.6961 3.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.24% 0.18% 11.85% 4.33% 2.70% 19.21% 0.75%
道瓊工業指數 1.24% 2.15% 6.95% -0.41% 6.39% 22.24% 3.84%
S&P 500指數 1.46% 3.21% 11.39% 6.24% 9.59% 31.36% 7.59%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.24% 0.93% 9.91% 6.68% -1.40% 15.36% 1.90%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.25% 0.78% 11.08% 5.07% -1.02% 16.12% 0.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.26% 0.53% 11.13% 5.13% -0.79% 16.78% 0.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.23% 0.49% 11.04% 4.99% -0.99% 16.31% 0.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.26% 0.38% 10.91% 4.54% -1.39% 15.84% -0.07%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.65% 1.26% 7.50% 2.33% 13.25% 24.00% 11.47%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.25% 0.80% 11.44% 5.90% 0.38% 19.22% 1.40%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.82% 1.52% 7.40% 5.01% 4.05% 21.60% 5.37%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.82% 1.38% 8.90% 4.24% 5.92% 25.65% 4.85%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.83% 1.40% 8.97% 4.44% 6.34% 26.67% 5.15%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.82% 1.41% 9.00% 4.54% 6.53% 27.14% 5.28%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.32% 0.72% 9.67% 3.46% 4.99% 30.74% 4.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.05% 1.30% 13.68% 10.10% -0.04% 24.45% 0.97%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.05% 1.28% 13.59% 9.85% -0.52% 23.23% 0.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.03% 1.26% 13.45% 9.39% -1.22% 21.59% 0.12%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.04% 1.30% 13.56% 9.71% -0.64% 22.99% 0.52%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.05% 1.31% 13.78% 10.41% 0.52% 25.86% 1.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.06% -0.70% 6.58% 2.12% -2.53% 13.78% -2.59%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.05% -0.71% 6.50% 1.90% -2.91% 12.89% -2.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.25% 1.66% 8.66% 8.14% -11.00% 7.17% -7.01%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.15% 3.35% 15.08% 11.06% -10.02% 12.99% -5.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.62% -0.22% 2.15% -3.14% 4.73% 12.44% -2.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.62% -0.22% 2.15% -3.14% 4.73% 12.44% -2.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.43% 0.02% 0.78% -2.41% 2.79% 9.18% -1.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.37% -0.21% -0.19% -2.36% 0.79% 10.51% -2.90%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.18% 0.68% 7.87% 3.54% 3.88% 23.54% 2.97%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.17% 0.67% 7.82% 3.41% 3.62% 22.93% 2.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.96% 2.19% 10.73% 7.81% 10.66% 39.34% 9.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.95% 2.08% 10.78% 7.94% 10.55% 38.72% 9.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.99% 2.18% 9.28% 8.66% 8.37% 34.87% 9.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.93% 2.12% 11.24% 9.23% 12.35% 40.36% 11.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.98% 2.13% 9.80% 10.09% 10.18% 36.01% 12.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.64% -0.11% 3.25% -0.00% 2.40% 12.63% 1.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.66% -0.13% 1.88% 0.74% 0.42% 9.11% 1.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.68% -0.61% 1.62% -0.13% -1.07% 6.04% 0.28%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.63% -0.40% 2.93% -0.93% 0.54% 8.52% 0.08%
基金平均績效 0.46% 1.02% 7.83% 6.47% 2.25% 18.85% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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