施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 323.6917 2.02 0.63% 9.85% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.31% 6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 323.6917 0.63% 2025/06/18 311.7676 -0.14%
2025/07/02 321.6718 -0.68% 2025/06/17 312.1928 -0.00%
2025/07/01 323.8737 -0.03% 2025/06/16 312.2079 0.20%
2025/06/30 323.9838 0.74% 2025/06/13 311.5851 -0.48%
2025/06/27 321.6102 1.10% 2025/06/12 313.0790 -0.33%
2025/06/26 318.1250 0.11% 2025/06/11 314.1264 0.32%
2025/06/25 317.7643 0.91% 2025/06/10 313.1162 -0.10%
2025/06/24 314.8841 1.90% 2025/06/09 313.4409 0.23%
2025/06/23 308.9996 -0.74% 2025/06/06 312.7179 0.54%
2025/06/20 311.3146 -0.15% 2025/06/05 311.0355 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
道瓊工業指數 0.18% -0.60% -1.42% 8.24% -1.24% 13.32% 3.88%
S&P 500指數 0.73% -0.28% 1.05% 13.17% 4.30% 21.09% 7.88%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.03% -1.11% 1.28% 10.07% -7.97% 17.20% -3.92%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.01% -0.98% -0.45% 11.90% 1.38% 21.38% 6.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.99% -1.08% -0.40% 12.04% 1.36% 21.45% 6.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.99% -1.03% -0.40% 11.90% 0.79% 20.63% 5.46%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.99% -1.22% -0.36% 11.91% 1.17% 20.88% 5.86%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.35% -2.35% -2.20% 8.21% -5.17% 5.97% -1.74%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.98% -0.92% -0.24% 12.57% 2.35% 23.76% 7.34%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.40% -1.11% 1.73% 8.77% -6.14% 15.67% -2.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.35% -0.91% 0.21% 11.23% 4.40% 22.15% 8.97%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.34% -0.89% 0.28% 11.46% 4.81% 23.13% 9.49%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.35% -0.89% 0.31% 11.57% 5.01% 23.59% 9.74%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.59% -2.82% -0.06% 11.92% 3.08% 14.10% 5.06%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.98% -0.98% 1.51% 17.26% 7.26% 26.93% 10.56%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.97% -1.00% 1.42% 16.97% 6.74% 25.65% 9.90%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.97% -0.97% 1.35% 16.65% 6.54% 24.79% 9.55%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.98% -0.94% 1.44% 16.98% 7.12% 26.19% 10.26%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.96% -0.95% 1.59% 17.59% 7.87% 28.35% 11.29%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.46% -2.12% -0.11% 10.10% 1.17% 12.77% 4.01%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.46% -2.12% -0.16% 9.89% 0.79% 11.88% 3.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.77% 0.22% 2.40% 18.53% 10.06% 71.92% 20.25%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.67% 0.75% 4.15% 20.21% 9.22% 86.45% 18.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.99% -3.22% -2.57% 6.21% -0.11% 11.29% 4.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.99% -3.22% -2.57% 6.21% -0.11% 11.29% 4.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.90% -2.60% -0.77% 4.42% -10.33% 5.12% -6.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.76% -2.33% -0.01% 6.45% -6.23% 7.22% -1.89%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.95% -1.01% 0.52% 10.76% 3.27% 18.28% 5.74%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.95% -1.02% 0.48% 10.62% 3.01% 17.69% 5.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.82% -1.55% 0.47% 16.29% 8.36% 20.03% 11.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.85% -1.55% 0.41% 16.06% 7.98% 19.12% 10.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.86% -1.91% 2.11% 14.04% -2.34% 13.94% -0.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.89% -1.64% 0.24% 14.04% 3.53% 20.64% 9.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.89% -1.98% 1.92% 11.83% -6.71% 14.54% -2.30%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.11% -0.81% -0.44% 6.27% 11.65% 27.20% 18.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.13% -1.19% 1.39% 4.18% 0.60% 20.74% 6.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.11% -1.68% 1.15% 3.44% -1.07% 17.04% 3.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.12% -1.13% -0.76% 5.24% 9.46% 21.92% 15.38%
基金平均績效 -0.12% -0.81% 1.12% 12.31% 2.43% 20.01% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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