施羅德基金淨值

施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	334.7721	0.7701	0.23%	-2.99%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.27%	18.54%	-7.32%	23.94%	18.75%	27.89%	-16.71%	22.02%	25.68%	17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	334.7721	0.23%	2026/02/13	336.8134	-1.33%
2026/03/04	334.0020	1.10%	2026/02/12	341.3506	-0.34%
2026/03/03	330.3815	-0.72%	2026/02/11	342.5138	0.25%
2026/03/02	332.7939	-0.76%	2026/02/10	341.6545	0.66%
2026/02/27	335.3564	-1.66%	2026/02/09	339.4003	1.22%
2026/02/26	341.0143	0.78%	2026/02/06	335.2982	0.62%
2026/02/25	338.3740	0.84%	2026/02/05	333.2484	-1.84%
2026/02/24	335.5443	-1.05%	2026/02/04	339.4974	-1.44%
2026/02/23	339.0938	0.69%	2026/02/03	344.4544	0.74%
2026/02/20	336.7647	-0.01%	2026/02/02	341.9401	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.23%	-1.83%	0.46%	-2.59%	-0.50%	14.25%	-2.99%
道瓊工業指數	-0.95%	-3.01%	-5.22%	-0.95%	4.63%	11.56%	-1.17%
S&P 500指數	-1.33%	-2.02%	-2.77%	-1.90%	3.99%	17.45%	-1.54%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.55%	-0.25%	-0.19%	-5.75%	-2.36%	4.24%	-3.65%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.56%	-2.11%	-2.22%	-6.64%	-4.44%	9.56%	-5.28%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.53%	-2.01%	-2.15%	-6.45%	-4.10%	10.16%	-5.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.53%	-2.04%	-2.20%	-6.51%	-4.23%	9.34%	-5.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.57%	-2.03%	-2.27%	-6.55%	-4.29%	9.57%	-5.20%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-2.28%	-4.71%	-6.19%	3.73%	2.68%	10.81%	4.76%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.53%	-2.01%	-2.02%	-6.05%	-3.28%	12.16%	-4.84%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.28%	-0.53%	-1.89%	-1.21%	4.33%	7.95%	-0.20%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.26%	-2.30%	-3.68%	-1.53%	3.35%	16.15%	-1.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.26%	-2.28%	-3.63%	-1.33%	3.76%	17.08%	-1.29%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.25%	-2.26%	-3.59%	-1.23%	3.96%	17.54%	-1.21%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.92%	0.06%	-0.23%	-0.32%	5.36%	19.65%	-0.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.40%	-0.70%	1.64%	-7.40%	-3.63%	9.69%	-6.79%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.40%	-0.71%	1.58%	-7.62%	-4.10%	8.59%	-6.95%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.40%	-0.77%	1.47%	-7.88%	-4.65%	7.63%	-7.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.38%	-0.75%	1.55%	-7.64%	-4.12%	8.85%	-6.96%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.40%	-0.67%	1.74%	-7.14%	-3.09%	10.92%	-6.61%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.13%	-1.56%	0.70%	-3.56%	0.90%	6.98%	-3.95%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.11%	-1.57%	0.62%	-3.74%	0.51%	6.14%	-4.09%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	3.07%	3.52%	8.75%	-8.44%	-8.38%	8.74%	-6.48%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	3.18%	2.23%	7.39%	-11.00%	-12.75%	11.80%	-8.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.37%	0.36%	-1.32%	2.31%	3.49%	11.78%	-0.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.37%	0.36%	-1.31%	2.31%	3.49%	11.77%	-0.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.20%	1.51%	0.01%	2.60%	3.45%	1.10%	0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.10%	1.48%	0.89%	2.37%	3.96%	6.34%	0.34%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.52%	-1.87%	-0.19%	-0.86%	3.82%	15.98%	-0.74%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.53%	-1.88%	-0.23%	-0.98%	3.56%	15.40%	-0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.13%	-2.36%	0.93%	2.08%	10.52%	27.59%	2.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.19%	-2.55%	1.26%	2.30%	10.53%	27.15%	2.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.62%	-0.51%	2.81%	2.54%	11.85%	18.46%	3.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.34%	-2.67%	1.19%	2.82%	13.15%	23.23%	3.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.86%	-0.86%	3.02%	3.42%	14.63%	14.52%	5.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.16%	-4.02%	-0.98%	1.51%	3.93%	16.52%	0.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.68%	-2.23%	0.81%	2.09%	5.31%	8.29%	2.02%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.64%	-2.70%	0.53%	1.36%	3.84%	5.08%	0.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.17%	-4.29%	-1.29%	0.60%	2.03%	12.22%	-0.29%
基金平均績效	-0.21%	-0.79%	0.69%	0.72%	1.64%	11.97%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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