施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 333.2484 -6.2490 -1.84% -3.43% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68% 17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 333.2484 -1.84% 2026/01/22 343.8492 2.10%
2026/02/04 339.4974 -1.44% 2026/01/21 336.7703 -0.38%
2026/02/03 344.4544 0.74% 2026/01/20 338.0440 -2.03%
2026/02/02 341.9401 -0.53% 2026/01/16 345.0334 -0.06%
2026/01/30 343.7597 -1.01% 2026/01/15 345.2496 0.04%
2026/01/29 347.2830 -0.31% 2026/01/14 345.1220 -0.82%
2026/01/28 348.3625 0.42% 2026/01/13 347.9686 0.78%
2026/01/27 346.9119 1.09% 2026/01/12 345.2783 -0.49%
2026/01/26 343.1590 0.12% 2026/01/09 346.9925 0.19%
2026/01/23 342.7425 -0.32% 2026/01/08 346.3284 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.84% -4.04% -2.84% -1.56% 1.04% 9.14% -3.43%
道瓊工業指數 2.47% 2.50% 1.32% 6.83% 13.40% 12.00% 4.27%
S&P 500指數 1.97% -0.10% -0.18% 3.15% 9.25% 13.95% 1.27%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.07% -1.78% -5.37% -4.53% -1.18% -9.26% -3.46%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.45% -2.12% -4.50% -2.80% -1.01% 1.08% -3.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.43% -2.03% -4.42% -2.69% -0.65% 1.39% -3.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.46% -2.06% -4.43% -2.68% -0.77% 0.72% -3.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.47% -2.00% -4.37% -2.68% -0.73% 1.11% -3.00%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.51% 5.16% 6.92% 14.84% 15.22% 8.48% 11.67%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.43% -2.03% -4.27% -2.26% 0.23% 3.27% -2.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.39% 0.99% -0.51% 1.73% 8.07% 0.70% 1.73%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.73% 0.72% 0.65% 4.15% 9.60% 14.59% 2.33%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.74% 0.73% 0.72% 4.36% 10.06% 15.52% 2.42%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.74% 0.74% 0.75% 4.47% 10.26% 15.95% 2.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.43% -1.83% -0.13% 1.47% 11.45% 15.30% -0.23%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.44% -6.87% -8.88% -9.21% -3.60% 3.40% -8.29%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.45% -6.90% -8.97% -9.45% -4.10% 2.36% -8.39%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.47% -6.92% -9.05% -9.70% -4.72% 1.51% -8.48%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.46% -6.90% -8.96% -9.43% -4.17% 2.66% -8.37%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.44% -6.86% -8.79% -8.95% -3.06% 4.57% -8.20%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.38% -4.93% -5.56% -4.55% 1.20% 2.38% -4.61%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.35% -4.94% -5.59% -4.73% 0.81% 1.61% -4.68%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% -8.01% -13.72% -17.70% -16.39% -7.98% -14.01%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.44% -9.22% -15.11% -18.98% -15.37% -7.57% -14.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.95% 1.73% 0.85% 8.12% 9.30% 9.18% 1.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.95% 1.73% 0.85% 8.12% 9.30% 9.17% 1.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 2.10% 3.01% 0.47% 5.33% 7.15% -3.92% 0.59%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.24% 2.67% -0.37% 3.23% 6.32% -0.31% -0.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.83% -1.52% -1.17% 0.33% 7.73% 11.25% -0.55%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.83% -1.53% -1.21% 0.20% 7.46% 10.69% -0.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.70% -2.81% -0.38% 2.64% 11.15% 20.44% 1.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.81% -3.00% -0.45% 2.42% 10.73% 19.57% 1.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.68% -1.72% -1.27% -0.27% 8.84% 6.30% 1.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.96% -3.08% 0.18% 2.86% 12.68% 16.66% 2.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.97% -1.96% -0.59% 0.09% 10.48% 3.07% 2.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.53% -0.29% 0.89% 2.40% 6.00% 18.34% 1.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.50% 0.87% 0.13% -0.32% 3.96% 4.58% 1.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.48% 0.37% -0.10% -0.94% 2.65% 1.55% 0.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.53% -0.56% 0.59% 1.48% 4.08% 13.92% 1.01%
基金平均績效 0.14% -1.46% -1.80% 1.52% 3.27% 6.70% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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