施羅德基金淨值

施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	293.0080	-0.36	-0.12%	-0.57%	2025/03/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.31%	6.27%	18.54%	-7.32%	23.94%	18.75%	27.89%	-16.71%	22.02%	25.68%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	293.0080	-0.12%	2025/02/19	309.8390	-0.68%
2025/03/04	293.3630	-2.70%	2025/02/18	311.9679	0.21%
2025/03/03	301.5117	1.84%	2025/02/14	311.3147	0.50%
2025/02/28	296.0689	-2.11%	2025/02/13	309.7744	1.02%
2025/02/27	302.4367	0.50%	2025/02/12	306.6455	-0.82%
2025/02/26	300.9276	0.04%	2025/02/11	309.1766	-0.27%
2025/02/25	300.8027	-1.33%	2025/02/10	310.0246	0.12%
2025/02/24	304.8638	-1.57%	2025/02/07	309.6561	0.43%
2025/02/21	309.7169	-0.09%	2025/02/06	308.3412	0.98%
2025/02/20	309.9928	0.05%	2025/02/05	305.3425	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.12%	-2.63%	-4.04%	-3.85%	7.24%	13.98%	-0.57%
道瓊工業指數	1.14%	-0.98%	-4.16%	-3.93%	5.52%	11.46%	1.09%
S&P 500指數	1.11%	-1.91%	-3.61%	-3.83%	6.16%	15.04%	-0.67%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.20%	-4.98%	-9.92%	-7.05%	10.41%	10.86%	-5.96%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.46%	-2.27%	-6.70%	-5.69%	6.40%	8.15%	-2.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.50%	-2.39%	-6.73%	-5.67%	6.29%	8.33%	-2.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.48%	-2.43%	-6.76%	-5.84%	6.12%	7.56%	-2.43%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.48%	-2.56%	-6.69%	-5.83%	6.07%	7.82%	-2.37%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.05%	-3.46%	-7.12%	-10.11%	-0.29%	2.04%	-3.77%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.51%	-2.22%	-6.57%	-5.22%	7.31%	10.19%	-2.02%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.82%	-4.62%	-6.46%	-3.92%	10.42%	17.32%	-2.81%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.88%	-1.85%	-2.98%	-2.04%	7.32%	16.61%	1.26%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.88%	-1.83%	-2.93%	-1.85%	7.74%	17.54%	1.40%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.89%	-1.83%	-2.90%	-1.75%	7.95%	17.99%	1.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.05%	-3.24%	-3.85%	-5.77%	5.59%	10.55%	-2.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.92%	-1.94%	-4.19%	-5.71%	6.07%	13.99%	-1.24%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.92%	-1.96%	-4.25%	-5.94%	5.55%	12.87%	-1.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.91%	-1.97%	-4.29%	-6.20%	5.13%	11.91%	-1.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.89%	-1.96%	-4.23%	-5.96%	5.71%	13.16%	-1.42%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.93%	-1.91%	-4.09%	-5.44%	6.68%	15.29%	-1.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	1.10%	-1.34%	-2.91%	-3.24%	5.35%	13.92%	0.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.61%	-4.14%	-6.46%	-5.34%	7.87%	13.57%	-3.99%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	1.10%	-1.35%	-2.99%	-3.47%	4.85%	12.82%	0.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.21%	-4.84%	-8.06%	-7.16%	9.03%	12.34%	-5.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	1.50%	-2.08%	-4.65%	-5.34%	5.97%	11.66%	-1.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	1.50%	-2.08%	-4.65%	-5.34%	5.97%	11.66%	-1.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	1.50%	-2.07%	-4.62%	-5.26%	6.16%	12.05%	-1.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.39%	-1.83%	-3.63%	-4.49%	2.58%	5.50%	-0.92%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.41%	-1.86%	-3.68%	-4.69%	2.17%	4.68%	-1.06%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.74%	-3.51%	-7.96%	-4.37%	29.02%	24.96%	0.56%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.60%	-5.08%	-11.21%	-9.29%	32.36%	32.83%	-3.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-2.27%	-3.25%	-3.61%	-4.43%	4.02%	9.11%	0.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-2.27%	-3.25%	-3.61%	-4.43%	4.02%	9.11%	0.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-2.66%	-3.52%	-4.95%	-4.41%	9.59%	12.59%	-1.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-2.39%	-3.72%	-5.42%	-4.49%	7.65%	8.95%	-1.03%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.00%	-2.19%	-4.26%	-5.61%	6.92%	16.54%	-1.97%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.00%	-2.20%	-4.30%	-5.73%	6.65%	15.96%	-2.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.69%	-2.11%	-4.72%	-6.60%	1.23%	9.28%	-2.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.66%	-2.15%	-4.77%	-6.77%	0.88%	8.43%	-2.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.57%	-4.47%	-7.75%	-8.27%	4.19%	10.38%	-5.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.16%	-1.85%	-4.21%	-2.11%	6.50%	7.81%	0.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.08%	-4.17%	-7.28%	-3.82%	9.59%	8.91%	-2.89%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.89%	-0.18%	0.56%	1.71%	6.30%	10.95%	6.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.35%	-2.57%	-2.64%	-0.09%	9.42%	12.06%	2.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.35%	-3.07%	-2.85%	-0.81%	7.90%	8.18%	1.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.88%	-0.51%	0.22%	0.61%	3.96%	5.99%	5.63%
基金平均績效	0.66%	-2.62%	-4.89%	-4.71%	7.22%	11.96%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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