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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
225.6419 |
-0.73 |
-0.32% |
17.43% |
2023/11/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
31.10% |
11.94% |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/28 |
225.6419 |
-0.32% |
2023/11/13 |
220.4436 |
0.72% |
2023/11/27 |
226.3701 |
-0.23% |
2023/11/10 |
218.8602 |
-0.47% |
2023/11/24 |
226.8849 |
0.15% |
2023/11/09 |
219.9012 |
0.40% |
2023/11/22 |
226.5437 |
0.31% |
2023/11/08 |
219.0263 |
0.43% |
2023/11/21 |
225.8361 |
0.50% |
2023/11/07 |
218.0992 |
0.45% |
2023/11/20 |
224.7116 |
0.06% |
2023/11/06 |
217.1265 |
0.00% |
2023/11/17 |
224.5756 |
0.51% |
2023/11/03 |
217.1249 |
1.60% |
2023/11/16 |
223.4336 |
-0.68% |
2023/11/02 |
213.7085 |
1.64% |
2023/11/15 |
224.9690 |
0.28% |
2023/11/01 |
210.2662 |
1.25% |
2023/11/14 |
224.3323 |
1.76% |
2023/10/31 |
207.6710 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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