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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
331.4276 |
0.3810 |
0.12% |
12.47% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
25.68% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
331.4276 |
0.12% |
2025/08/14 |
329.8316 |
-0.82% |
2025/08/27 |
331.0466 |
0.59% |
2025/08/13 |
332.5566 |
0.92% |
2025/08/26 |
329.1022 |
-0.08% |
2025/08/12 |
329.5374 |
0.01% |
2025/08/25 |
329.3692 |
0.66% |
2025/08/11 |
329.4891 |
0.35% |
2025/08/22 |
327.1953 |
0.28% |
2025/08/08 |
328.3419 |
-0.53% |
2025/08/21 |
326.2910 |
-0.56% |
2025/08/07 |
330.0967 |
0.74% |
2025/08/20 |
328.1146 |
-0.91% |
2025/08/06 |
327.6579 |
-0.66% |
2025/08/19 |
331.1183 |
0.08% |
2025/08/05 |
329.8257 |
1.26% |
2025/08/18 |
330.8413 |
-0.44% |
2025/08/04 |
325.7209 |
0.21% |
2025/08/15 |
332.3092 |
0.75% |
2025/08/01 |
325.0471 |
-2.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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