施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 355.4583 5.1564 1.47% 3.00% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68% 17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 355.4583 1.47% 2026/06/01 356.7980 0.96%
2026/06/12 350.3019 0.79% 2026/05/29 353.3921 0.41%
2026/06/11 347.5674 1.36% 2026/05/28 351.9363 0.23%
2026/06/10 342.8882 -1.69% 2026/05/27 351.1439 -0.37%
2026/06/09 348.7813 0.45% 2026/05/26 352.4431 0.21%
2026/06/08 347.2134 0.12% 2026/05/22 351.6892 0.21%
2026/06/05 346.8016 -2.37% 2026/05/21 350.9556 0.15%
2026/06/04 355.2276 0.37% 2026/05/20 350.4133 1.19%
2026/06/03 353.9299 -0.70% 2026/05/19 346.2880 -1.10%
2026/06/02 356.4250 -0.10% 2026/05/18 350.1259 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.47% 2.37% 1.54% 9.16% 4.12% 14.08% 3.00%
道瓊工業指數 0.64% 2.23% 5.00% 10.77% 8.08% 22.32% 8.20%
S&P 500指數 -0.57% 1.69% 1.39% 12.12% 10.46% 24.51% 9.73%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.91% 1.15% 0.94% 9.85% 6.56% 13.50% 5.21%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 2.07% 1.60% 0.46% 10.67% 3.57% 10.78% 2.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 2.04% 1.63% 0.36% 10.44% 3.70% 11.39% 2.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 2.11% 1.67% 0.38% 10.38% 3.47% 11.03% 2.32%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 2.00% 1.61% 0.34% 10.09% 3.03% 10.60% 1.97%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.00% 3.03% 6.90% 14.19% 14.12% 24.11% 15.96%
聯博美國成長基金-A股/美元 2.04% 1.62% 0.63% 11.41% 5.06% 13.85% 3.72%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.47% 1.52% 2.23% 10.99% 11.38% 23.93% 10.82%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.60% 2.01% 1.93% 12.59% 9.81% 24.30% 9.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.60% 2.02% 2.00% 12.80% 10.25% 25.30% 9.65%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.60% 2.02% 2.02% 12.92% 10.45% 25.77% 9.84%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.44% 0.44% 0.19% 10.71% 7.45% 22.42% 6.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 3.64% 2.61% 3.21% 18.72% 8.80% 21.74% 6.76%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 3.64% 2.59% 3.12% 18.42% 8.26% 20.53% 6.28%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 3.63% 2.56% 2.99% 17.92% 7.46% 18.86% 5.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 3.64% 2.59% 3.10% 18.27% 8.10% 20.23% 6.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 3.64% 2.64% 3.30% 19.05% 9.42% 23.11% 7.29%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.44% 1.22% 1.68% 7.25% 0.13% 10.25% -1.21%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.45% 1.21% 1.64% 7.06% -0.26% 9.40% -1.56%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 4.62% 1.99% 4.98% 6.94% -5.15% -0.28% -4.63%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 5.69% 3.09% 3.16% 10.45% -4.91% 3.59% -4.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.04% 0.52% 1.86% 3.19% -2.63% 6.95% -2.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.04% 0.52% 1.85% 3.19% -2.63% 6.95% -2.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.55% 0.38% 3.27% 2.73% -1.25% 7.02% -0.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.38% 0.31% 2.67% 2.67% -3.08% 8.37% -1.96%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.93% 2.11% 2.98% 11.99% 8.27% 22.88% 7.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.93% 2.10% 2.94% 11.85% 8.00% 22.27% 7.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.90% 1.87% -0.06% 11.52% 10.36% 29.87% 10.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.88% 1.84% -0.11% 11.16% 9.96% 28.94% 9.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.61% 1.29% 0.21% 10.06% 11.79% 29.16% 11.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.80% 1.97% 0.59% 12.85% 12.98% 32.58% 12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.47% 1.39% 0.77% 11.25% 14.44% 31.81% 14.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.09% 2.11% 2.91% 6.60% 4.35% 12.11% 4.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.80% 1.54% 3.11% 5.10% 5.74% 11.49% 5.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.81% 1.61% 2.85% 4.24% 4.09% 8.34% 3.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.08% 2.10% 2.59% 5.60% 2.45% 8.03% 2.33%
基金平均績效 1.78% 1.77% 2.37% 11.28% 5.03% 15.88% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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