駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.67 1.00 1.21% -7.19% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.40% 26.40% -2.49% 31.52% 36.15% 21.35% -36.01% 35.39% 25.98% 15.33%

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 83.67 1.21% 2026/02/04 84.68 -1.33%
2026/02/23 82.67 -1.82% 2026/02/03 85.82 -2.29%
2026/02/20 84.20 0.42% 2026/02/02 87.83 0.35%
2026/02/19 83.85 -0.14% 2026/01/30 87.52 -1.35%
2026/02/12 83.97 -1.71% 2026/01/29 88.72 -1.05%
2026/02/11 85.43 -0.30% 2026/01/28 89.66 -0.20%
2026/02/10 85.69 -0.01% 2026/01/27 89.84 0.34%
2026/02/09 85.70 1.58% 2026/01/26 89.54 0.70%
2026/02/06 84.37 2.14% 2026/01/23 88.92 0.06%
2026/02/05 82.60 -2.46% 2026/01/22 88.87 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.21% -0.36% -5.90% -5.49% -3.93% 6.53% -7.19%
道瓊工業指數 0.76% -0.72% 0.15% 5.87% 7.76% 13.14% 2.31%
S&P 500指數 0.77% 0.69% -0.37% 2.76% 6.54% 15.15% 0.65%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.88% 2.00% -3.14% -4.58% -1.69% -3.95% -3.56%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.76% 1.33% -3.74% -3.05% -2.39% 5.73% -3.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.77% 1.34% -3.65% -2.91% -2.06% 6.14% -3.50%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.77% 1.34% -3.68% -2.89% -2.14% 5.35% -3.56%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.77% 1.42% -3.67% -2.91% -2.14% 5.73% -3.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.74% -0.38% 3.77% 13.32% 8.02% 11.97% 10.44%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.77% 1.35% -3.51% -2.48% -1.22% 8.09% -3.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.71% 1.01% 0.74% 0.87% 5.70% 2.04% 1.03%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.59% 0.36% 0.36% 3.09% 6.21% 14.82% 1.23%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.60% 0.38% 0.42% 3.30% 6.64% 15.75% 1.36%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.60% 0.38% 0.45% 3.40% 6.85% 16.18% 1.42%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.34% -1.76% -1.96% 2.77% 5.03% 13.62% -1.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.21% -0.36% -5.80% -5.24% -3.42% 7.33% -7.06%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.22% -0.38% -5.86% -5.48% -3.89% 6.26% -7.19%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.22% -0.39% -5.98% -5.76% -4.46% 5.35% -7.33%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.22% -0.31% -5.71% -4.97% -2.86% 8.54% -6.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.07% 0.52% -4.48% -1.19% 0.59% 5.85% -3.28%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.07% 0.48% -4.55% -1.38% 0.19% 5.03% -3.40%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.03% -1.77% -10.59% -9.28% -12.35% -4.33% -14.08%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.04% -1.80% -11.65% -8.65% -11.02% -1.96% -14.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -2.02% -1.70% -1.46% 5.48% 1.31% 6.80% -1.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -2.02% -1.71% -1.46% 5.48% 1.30% 6.79% -1.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.09% -1.17% -1.77% 2.86% 0.64% -5.34% -2.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.99% -0.71% -0.95% 2.28% 1.52% 0.02% -1.92%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.78% 0.86% 0.51% 2.12% 5.21% 13.70% 0.09%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.78% 0.85% 0.47% 1.99% 4.95% 13.13% 0.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.35% 1.93% 2.19% 7.89% 14.28% 28.02% 5.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.39% 1.95% 2.61% 8.25% 14.45% 27.76% 5.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.52% 2.20% 2.01% 5.47% 13.57% 13.67% 4.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.37% 1.98% 2.59% 9.51% 16.49% 23.77% 6.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.57% 2.34% 2.46% 7.26% 15.97% 10.09% 6.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.21% 0.05% 3.70% 7.65% 6.65% 21.96% 4.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.39% 0.38% 3.56% 5.41% 6.15% 8.44% 4.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.39% 0.46% 3.29% 4.69% 4.72% 5.18% 3.62%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.20% 0.06% 3.38% 6.67% 4.70% 17.38% 3.90%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.05% -0.38% -2.10% 0.57% 2.55% 10.06% -2.77%
基金平均績效 0.47% 0.56% -0.69% 3.55% 2.59% 9.43% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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