聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 37.09 -0.08 -0.22% 23.88% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -32.28%
含息 - - - - - - - - - -31.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0559 - -
02/26 0.0559 - -
03/31 0.0559 - -
04/30 0.0559 - -
05/28 0.0559 - -
06/30 0.0559 40.47 0.14%
07/30 0.0559 42.26 0.13%
08/31 0.0559 43.16 0.13%
09/30 0.0559 40.32 0.14%
10/29 0.0559 42.41 0.13%
11/30 0.0559 43.86 0.13%
12/31 0.0559 44.50 0.13%
總計 0.6708 44.50 1.51%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 38.88 0.14%
02/28 0.0559 38.11 0.15%
03/31 0.0559 38.90 0.14%
04/29 0.0388 35.51 0.11%
05/31 0.0388 33.36 0.12%
06/30 0.0388 31.16 0.12%
07/29 0.055 33.91 0.16%
08/31 0.055 32.13 0.17%
09/30 0.055 29.36 0.19%
10/31 0.0396 30.70 0.13%
11/30 0.0243 30.96 0.08%
12/30 0.0243 30.12 0.08%
總計 0.5373 30.12 1.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 31.53 0.08%
02/28 0.0243 31.04 0.08%
03/31 0.0243 32.52 0.07%
04/28 0.0243 33.29 0.07%
05/31 0.0243 34.54 0.07%
06/30 0.0243 35.59 0.07%
07/31 0.0277 36.69 0.08%
08/31 0.0277 36.33 0.08%
09/29 0.0277 34.49 0.08%
10/31 0.0206 33.85 0.06%
總計 0.2495 33.85 0.74%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 37.09 -0.22% 2023/11/13 36.09 -0.03%
2023/11/27 37.17 -0.11% 2023/11/10 36.10 1.63%
2023/11/24 37.21 0.08% 2023/11/09 35.52 -1.06%
2023/11/22 37.18 0.41% 2023/11/08 35.90 0.42%
2023/11/21 37.03 -0.19% 2023/11/07 35.75 0.68%
2023/11/20 37.10 0.92% 2023/11/06 35.51 0.54%
2023/11/17 36.76 0.00% 2023/11/03 35.32 0.91%
2023/11/16 36.76 0.33% 2023/11/02 35.00 2.61%
2023/11/15 36.64 -0.22% 2023/10/31 34.11 0.77%
2023/11/14 36.72 1.75% 2023/10/30 33.85 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.22% 0.16% 11.05% 4.21% 7.54% 18.95% 23.88%
道瓊工業指數 0.24% 0.94% 9.25% 2.48% 7.02% 4.63% 6.85%
S&P 500指數 0.10% 0.37% 10.63% 2.74% 8.31% 14.91% 18.63%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.49% -0.49% 7.19% 3.35% 6.46% 15.45% 24.01%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.20% 0.15% 11.10% 4.40% 7.75% 19.59% 24.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.22% 0.20% 11.24% 4.48% 8.01% 20.38% 25.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.20% 0.25% 10.72% 4.23% 7.71% 19.95% 25.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.46% 0.37% 10.13% -2.95% 4.00% 0.71% 2.91%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.20% 0.20% 11.43% 4.97% 9.02% 22.75% 27.29%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.20% -0.48% 5.28% 1.26% 4.48% 3.53% 9.84%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.07% 0.22% 9.46% 2.87% 6.99% 10.08% 12.75%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.08% 0.23% 9.52% 3.07% 7.42% 10.97% 13.58%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.08% 0.24% 9.55% 3.17% 7.62% 11.38% 13.96%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.25% -0.20% 9.22% 1.83% 6.66% 6.92% 13.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.02% 0.30% 12.25% 4.00% 8.95% 27.57% 30.30%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.02% 0.28% 12.15% 3.75% 8.39% 26.33% 29.15%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.02% 0.29% 12.04% 3.49% 7.73% 24.33% 27.48%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.00% 0.31% 12.16% 3.80% 8.33% 25.76% 28.78%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.01% 0.33% 12.35% 4.30% 9.54% 29.04% 31.64%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.05% 0.35% 9.55% 2.92% 8.86% 13.56% 16.22%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.33% -0.36% 5.30% 1.10% 5.81% 5.80% 12.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.33% 9.47% 2.67% 8.33% 12.48% 15.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.19% -0.15% 9.00% 4.14% 9.39% 24.69% 32.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.10% 0.54% 13.31% 5.78% 12.03% 32.58% 36.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.10% 0.53% 13.31% 5.78% 12.03% 32.58% 36.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.10% 0.54% 13.35% 5.87% 12.22% 33.04% 36.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.08% 0.56% 11.51% 2.52% 7.11% 14.26% 15.67%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.10% 0.52% 11.42% 2.30% 6.68% 13.36% 14.87%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% 1.22% 18.11% 6.53% 6.82% 18.67% 28.83%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.48% 1.98% 16.10% 3.45% 8.44% 15.91% 27.20%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.29% 0.03% 10.79% 1.71% 9.15% 12.22% 18.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.29% 0.02% 10.79% 1.71% 9.15% 12.22% 18.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.23% 0.08% 7.20% 0.20% 6.88% 6.82% 15.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.24% -0.86% 6.72% 1.26% 6.77% 7.65% 12.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.11% 0.41% 9.71% 2.76% 8.64% 13.62% 17.05%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.11% 0.40% 9.66% 2.63% 8.37% 13.05% 16.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.10% 0.26% 11.26% 3.07% 10.00% 15.34% 18.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.13% 0.26% 11.25% 2.96% 9.61% 14.51% 17.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.34% -0.17% 7.19% 1.43% 7.19% 9.17% 14.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.16% 0.48% 8.62% -0.52% 4.79% 8.93% 10.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.29% 0.00% 4.66% -2.15% 2.12% 3.16% 7.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.22% 0.25% 7.80% 2.05% 1.82% 3.93% 5.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.66% -0.17% 3.85% 0.41% -0.73% -1.59% 3.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.65% -0.08% 3.39% -0.92% -3.04% -5.65% -1.14%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.23% 0.26% 7.30% 0.67% -0.83% -1.36% 1.00%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.32% -0.09% 9.24% 3.29% 9.48% 12.80% 17.43%
基金平均績效 -0.16% 0.22% 9.93% 2.68% 7.13% 14.44% 18.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)