聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	52.00	-0.02	-0.04%	0.72%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%	9.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%	10.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	52.00	-0.04%	2026/01/13	52.52	-0.55%
2026/01/27	52.02	0.29%	2026/01/12	52.81	0.09%
2026/01/26	51.87	0.35%	2026/01/09	52.76	0.61%
2026/01/23	51.69	0.51%	2026/01/08	52.44	-0.21%
2026/01/22	51.43	0.57%	2026/01/07	52.55	0.36%
2026/01/21	51.14	0.69%	2026/01/06	52.36	1.06%
2026/01/20	50.79	-2.14%	2026/01/05	51.81	0.56%
2026/01/16	51.90	-0.06%	2026/01/02	51.52	-0.21%
2026/01/15	51.93	0.13%	2025/12/31	51.63	-0.79%
2026/01/14	51.86	-1.26%	2025/12/30	52.04	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.04%	1.68%	-0.36%	-2.42%	2.93%	5.63%	0.72%
道瓊工業指數	0.02%	-0.13%	0.63%	2.74%	9.32%	9.29%	1.98%
S&P 500指數	-0.01%	1.49%	0.69%	1.26%	9.21%	15.00%	1.94%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.71%	-0.42%	-1.63%	-4.37%	0.86%	-5.37%	-0.83%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.04%	1.71%	-0.41%	-2.52%	2.71%	6.08%	0.64%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.03%	1.78%	-0.35%	-2.37%	3.06%	6.39%	0.81%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.03%	1.76%	-0.35%	-2.41%	2.95%	6.02%	0.96%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.19%	-1.62%	4.06%	7.06%	5.83%	3.21%	5.92%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.04%	1.78%	-0.21%	-1.96%	3.95%	8.35%	0.80%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.92%	-0.78%	-0.45%	-0.63%	5.31%	0.54%	0.27%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.16%	1.42%	0.99%	1.88%	8.53%	15.12%	1.91%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.17%	1.42%	1.07%	2.07%	8.97%	16.05%	1.97%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.17%	1.42%	1.10%	2.17%	9.16%	16.48%	2.01%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.45%	3.50%	0.54%	3.01%	10.52%	15.62%	1.81%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.37%	2.35%	-1.32%	-3.21%	3.41%	10.39%	-0.28%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.36%	2.33%	-1.40%	-3.46%	2.89%	9.27%	-0.36%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.34%	2.29%	-1.48%	-3.72%	2.27%	8.36%	-0.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.34%	2.30%	-1.39%	-3.45%	2.85%	9.57%	-0.34%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.37%	2.38%	-1.22%	-2.93%	4.01%	11.65%	-0.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.60%	2.58%	1.16%	2.13%	5.06%	6.83%	2.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.60%	2.57%	1.09%	1.94%	4.66%	5.99%	2.17%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.95%	1.85%	-4.35%	-10.16%	-4.48%	7.06%	-2.59%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.63%	1.02%	-5.29%	-11.08%	-1.62%	10.12%	-2.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.73%	0.64%	-0.93%	2.55%	4.15%	7.28%	-0.38%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.73%	0.64%	-0.93%	2.55%	4.15%	7.27%	-0.38%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.20%	-1.24%	-2.40%	-0.17%	2.22%	-6.48%	-2.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.05%	-1.50%	-2.86%	-0.61%	1.73%	-3.91%	-2.56%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.63%	2.86%	-0.33%	2.20%	8.01%	11.47%	0.91%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.63%	2.85%	-0.37%	2.07%	7.73%	10.91%	0.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.12%	1.78%	3.06%	4.47%	12.04%	23.64%	4.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	1.85%	3.18%	4.46%	11.84%	22.97%	4.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.30%	1.44%	1.83%	9.00%	7.77%	2.61%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.03%	1.74%	4.15%	5.19%	13.59%	21.40%	5.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.13%	-0.29%	2.70%	2.70%	10.68%	5.98%	3.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.01%	2.22%	1.49%	2.26%	6.27%	20.76%	2.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.06%	0.15%	0.06%	-0.19%	3.54%	5.40%	0.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.07%	0.23%	-0.18%	-0.81%	2.20%	2.31%	0.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.00%	2.22%	1.19%	1.33%	4.32%	16.20%	1.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.09%	2.62%	1.39%	0.84%	5.27%	12.06%	0.53%
基金平均績效	0.29%	1.42%	0.66%	2.46%	4.64%	9.36%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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