聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	50.92	0.17	0.33%	-1.38%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%	9.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%	10.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	50.92	0.33%	2026/07/13	52.31	-1.15%
2026/07/24	50.75	-0.31%	2026/07/10	52.92	0.55%
2026/07/23	50.91	-1.34%	2026/07/09	52.63	0.92%
2026/07/22	51.60	-0.41%	2026/07/08	52.15	-0.06%
2026/07/21	51.81	0.78%	2026/07/07	52.18	-0.67%
2026/07/20	51.41	-0.02%	2026/07/06	52.53	0.81%
2026/07/17	51.42	-1.85%	2026/07/02	52.11	-0.23%
2026/07/16	52.39	-0.89%	2026/07/01	52.23	0.06%
2026/07/15	52.86	0.69%	2026/06/30	52.20	0.75%
2026/07/14	52.50	0.36%	2026/06/29	51.81	1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.33%	-0.95%	-0.22%	-2.02%	-2.11%	0.97%	-1.38%
道瓊工業指數	0.96%	0.71%	0.66%	6.19%	6.54%	16.27%	8.63%
S&P 500指數	0.07%	-0.41%	0.82%	3.34%	6.23%	16.04%	8.29%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.35%	-0.57%	0.15%	1.78%	5.15%	6.88%	3.55%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.34%	-1.01%	-0.10%	-1.69%	-1.94%	0.92%	-1.28%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.34%	-0.97%	-0.30%	-2.08%	-2.08%	1.13%	-1.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.36%	-0.92%	-0.35%	-2.11%	-2.68%	0.41%	-1.72%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.70%	1.33%	0.49%	7.68%	12.31%	18.84%	19.17%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.34%	-0.97%	-0.02%	-1.27%	-0.65%	3.48%	0.18%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.04%	0.64%	1.29%	7.86%	12.88%	19.43%	12.15%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.06%	0.23%	1.11%	4.63%	6.64%	15.63%	8.50%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.05%	0.25%	1.18%	4.85%	7.07%	16.56%	9.00%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.05%	0.25%	1.21%	4.94%	7.27%	17.00%	9.24%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.25%	-0.59%	1.98%	3.71%	7.09%	17.34%	7.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.28%	-2.42%	-2.79%	-2.13%	-1.00%	2.37%	-1.28%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.28%	-2.44%	-2.88%	-2.38%	-1.50%	1.35%	-1.85%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.27%	-2.45%	-2.92%	-2.64%	-2.18%	0.05%	-2.58%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.27%	-2.43%	-2.85%	-2.36%	-1.61%	1.19%	-1.95%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.27%	-2.40%	-2.71%	-1.86%	-0.46%	3.53%	-0.67%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.39%	-1.04%	0.82%	-1.84%	-5.09%	-0.28%	-2.97%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.40%	-1.05%	0.77%	-2.02%	-5.45%	-1.05%	-3.40%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.33%	-3.31%	-0.31%	0.55%	-5.47%	-9.70%	-7.92%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.89%	-3.26%	-2.25%	-1.37%	-7.86%	-9.35%	-10.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.28%	-0.21%	4.57%	2.93%	0.98%	5.47%	0.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.28%	-0.21%	4.56%	2.93%	0.98%	5.46%	0.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.21%	0.32%	4.22%	5.89%	4.34%	9.06%	4.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.19%	0.66%	3.14%	4.26%	2.76%	7.15%	1.75%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.06%	-0.01%	1.73%	3.51%	5.36%	13.80%	6.32%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.06%	-0.02%	1.69%	3.38%	5.10%	13.23%	6.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.37%	-0.85%	-1.18%	-2.22%	1.50%	13.66%	6.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.35%	-0.85%	-1.23%	-2.74%	1.11%	12.83%	5.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.31%	-0.56%	-0.97%	1.02%	6.80%	17.21%	9.66%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.47%	-0.71%	-0.94%	-1.56%	3.46%	17.53%	9.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.42%	-0.42%	-0.76%	1.60%	8.74%	21.22%	12.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.31%	1.52%	0.32%	2.18%	2.55%	8.18%	4.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.37%	1.83%	0.53%	5.46%	7.79%	11.59%	8.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.38%	1.93%	0.31%	4.70%	6.11%	8.44%	6.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.32%	1.53%	0.04%	1.26%	0.71%	4.27%	2.71%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.43%	-0.71%	1.70%	0.46%	1.13%	6.46%	1.67%
基金平均績效	0.45%	-0.18%	0.86%	3.53%	2.08%	8.08%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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