聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 47.01 -0.06 -0.13% 21.25% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.28% 29.49%
含息 - - - - - - - - -31.06% 30.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 38.88 0.14%
02/28 0.0559 38.11 0.15%
03/31 0.0559 38.90 0.14%
04/29 0.0388 35.51 0.11%
05/31 0.0388 33.36 0.12%
06/30 0.0388 31.16 0.12%
07/29 0.055 33.91 0.16%
08/31 0.055 32.13 0.17%
09/30 0.055 29.36 0.19%
10/31 0.0396 30.70 0.13%
11/30 0.0243 30.96 0.08%
12/30 0.0243 30.12 0.08%
總計 0.5373 30.12 1.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 31.53 0.08%
02/28 0.0243 31.04 0.08%
03/31 0.0243 32.52 0.07%
04/28 0.0243 33.29 0.07%
05/31 0.0243 34.54 0.07%
06/30 0.0243 35.59 0.07%
07/31 0.0277 36.69 0.08%
08/31 0.0277 36.33 0.08%
09/29 0.0277 34.49 0.08%
10/31 0.0206 33.85 0.06%
11/30 0.0206 37.09 0.06%
12/29 0.0206 38.87 0.05%
總計 0.2907 38.87 0.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0206 40.96 0.05%
02/29 0.0206 42.76 0.05%
03/28 0.0206 43.84 0.05%
04/30 0.0206 41.89 0.05%
05/31 0.0206 43.65 0.05%
06/28 0.0206 46.07 0.04%
07/31 0.0206 43.09 0.05%
08/30 0.0206 44.46 0.05%
09/30 0.0307 45.72 0.07%
10/31 0.0557 46.63 0.12%
總計 0.2512 46.63 0.54%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 47.01 -0.13% 2024/11/06 47.57 2.17%
2024/11/19 47.07 0.77% 2024/11/05 46.56 1.31%
2024/11/18 46.71 0.28% 2024/11/04 45.96 1.14%
2024/11/15 46.58 -2.84% 2024/10/31 45.44 -2.55%
2024/11/14 47.94 -0.60% 2024/10/30 46.63 -0.45%
2024/11/13 48.23 -0.04% 2024/10/29 46.84 0.90%
2024/11/12 48.25 0.12% 2024/10/28 46.42 0.06%
2024/11/11 48.19 -0.35% 2024/10/25 46.39 0.43%
2024/11/08 48.36 0.10% 2024/10/24 46.19 0.20%
2024/11/07 48.31 1.56% 2024/10/23 46.10 -1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.13% -2.53% 0.58% 4.56% 6.91% 26.71% 21.25%
道瓊工業指數 0.32% -1.25% 0.31% 6.30% 9.05% 23.49% 15.17%
S&P 500指數 0.00% -1.14% 0.89% 5.72% 11.47% 30.12% 24.05%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.40% -2.22% 3.90% 10.90% 11.48% 34.29% 29.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.13% -2.56% 0.63% 4.63% 7.15% 27.11% 21.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.12% -2.44% 0.62% 4.60% 7.18% 27.28% 21.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.11% -2.46% 0.56% 4.52% 7.02% 27.17% 21.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.16% -1.39% 1.12% 6.54% 7.29% 25.69% 12.28%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.13% -2.45% 0.79% 5.05% 8.05% 29.34% 23.31%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.40% -0.89% 3.99% 11.51% 14.71% 36.46% 31.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.12% -1.11% 0.90% 5.65% 11.20% 31.43% 25.79%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.12% -1.09% 0.96% 5.86% 11.64% 32.50% 26.66%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.13% -1.09% 1.00% 5.95% 11.86% 33.00% 27.10%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.49% -1.28% 1.54% 6.30% 12.15% 28.39% 21.33%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.19% -1.73% 0.51% 5.67% 12.68% 34.68% 28.04%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.18% -1.77% 0.41% 5.41% 12.10% 33.33% 26.90%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.18% -1.77% 0.42% 5.22% 11.69% 32.25% 26.03%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.18% -1.75% 0.50% 5.52% 12.30% 33.73% 27.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.19% -1.73% 0.59% 5.97% 13.30% 36.20% 29.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.09% -1.27% 0.52% 4.86% 10.12% 27.25% 22.85%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.43% -1.06% 3.53% 10.42% 12.99% 30.89% 27.65%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.09% -1.29% 0.44% 4.60% 9.58% 26.02% 21.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.28% -1.85% 4.29% 11.67% 15.84% 37.87% 32.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.25% -2.08% 1.17% 5.79% 12.42% 32.78% 26.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.25% -2.07% 1.17% 5.79% 12.42% 32.78% 26.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.25% -2.07% 1.20% 5.88% 12.62% 33.25% 26.89%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.05% -1.51% -1.93% 2.27% 3.49% 17.22% 11.70%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.03% -1.53% -1.99% 2.07% 3.10% 16.30% 10.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.77% -1.23% 13.41% 22.11% 28.50% 42.98% 26.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.89% 0.64% 18.78% 32.57% 41.40% 61.65% 37.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.57% -1.16% 2.14% 6.63% 7.94% 26.88% 16.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.57% -1.16% 2.14% 6.63% 7.94% 26.88% 16.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.69% -0.94% 4.75% 11.45% 10.89% 30.48% 21.29%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.77% -0.39% 5.12% 9.32% 8.22% 24.55% 16.99%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.02% -1.04% 2.28% 8.13% 14.35% 35.28% 28.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.02% -1.05% 2.24% 8.00% 14.07% 34.61% 28.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.15% -1.53% -0.81% 2.22% 7.69% 32.29% 23.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.15% -1.53% -0.87% 2.04% 7.26% 31.35% 22.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% -0.85% 2.38% 7.98% 11.36% 37.56% 29.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.31% -0.92% -0.31% 4.87% 5.45% 19.17% 12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.94% -0.28% 2.92% 10.77% 8.97% 23.92% 18.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.21% -0.93% -3.51% 1.83% 3.63% 20.71% 15.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.41% -0.28% -0.42% 7.55% 7.13% 25.52% 21.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.43% -0.19% -0.59% 6.82% 5.18% 20.66% 17.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.20% -0.93% -3.87% 0.69% 1.26% 15.10% 11.01%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.43% -1.53% 1.85% 5.05% 10.11% 31.11% 25.66%
基金平均績效 0.15% -1.37% 1.71% 7.09% 10.74% 30.10% 23.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)