聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 52.42 -0.83 -1.56% 10.97% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -32.28% 29.49% 21.85%
含息 - - - - - - - -31.06% 30.46% 22.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 31.53 0.08%
02/28 0.0243 31.04 0.08%
03/31 0.0243 32.52 0.07%
04/28 0.0243 33.29 0.07%
05/31 0.0243 34.54 0.07%
06/30 0.0243 35.59 0.07%
07/31 0.0277 36.69 0.08%
08/31 0.0277 36.33 0.08%
09/29 0.0277 34.49 0.08%
10/31 0.0206 33.85 0.06%
11/30 0.0206 37.09 0.06%
12/29 0.0206 38.87 0.05%
總計 0.2907 38.87 0.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0206 40.96 0.05%
02/29 0.0206 42.76 0.05%
03/28 0.0206 43.84 0.05%
04/30 0.0206 41.89 0.05%
05/31 0.0206 43.65 0.05%
06/28 0.0206 46.07 0.04%
07/31 0.0206 43.09 0.05%
08/30 0.0206 44.46 0.05%
09/30 0.0307 45.72 0.07%
10/31 0.0557 46.63 0.12%
11/29 0.0557 47.60 0.12%
12/31 0.0749 47.70 0.16%
總計 0.3818 47.70 0.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0749 49.15 0.15%
02/28 0.0749 45.95 0.16%
03/31 0.0749 42.96 0.17%
04/30 0.0749 43.40 0.17%
05/30 0.0749 46.85 0.16%
06/30 0.0749 49.58 0.15%
總計 0.4494 49.58 0.91%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 52.42 -1.56% 2025/10/16 51.40 -0.39%
2025/10/29 53.25 -0.08% 2025/10/15 51.60 0.39%
2025/10/28 53.29 0.59% 2025/10/14 51.40 -0.70%
2025/10/27 52.98 1.20% 2025/10/13 51.76 1.77%
2025/10/24 52.35 0.81% 2025/10/10 50.86 -3.18%
2025/10/23 51.93 0.54% 2025/10/09 52.53 -0.04%
2025/10/22 51.65 -0.73% 2025/10/08 52.55 1.02%
2025/10/21 52.03 0.12% 2025/10/07 52.02 -0.29%
2025/10/20 51.97 0.78% 2025/10/06 52.17 0.27%
2025/10/17 51.57 0.33% 2025/10/03 52.03 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.56% 0.94% 1.20% 3.90% 20.73% 12.42% 10.97%
道瓊工業指數 -0.23% 1.68% 2.42% 6.88% 16.85% 12.77% 11.70%
S&P 500指數 -0.99% 1.25% 2.00% 7.22% 22.51% 17.35% 15.99%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.23% 1.41% 2.80% 3.20% 19.52% 8.49% 1.60%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.57% 0.92% 1.03% 3.76% 20.36% 13.13% 11.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.54% 0.96% 1.24% 3.99% 21.09% 13.36% 11.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.52% 0.99% 1.43% 3.94% 21.04% 12.81% 11.63%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.00% -1.32% -1.71% -0.54% 10.43% -2.08% -1.12%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.53% 0.96% 1.25% 4.46% 22.00% 15.53% 13.41%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.37% 1.86% 3.36% 4.86% 18.37% 10.58% 4.54%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.67% 1.41% 1.81% 6.16% 20.83% 17.77% 16.71%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.67% 1.42% 1.87% 6.37% 21.30% 18.70% 17.48%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.68% 1.42% 1.91% 6.46% 21.53% 19.15% 17.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.13% 2.32% 4.01% 9.75% 27.72% 20.22% 17.99%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.01% 1.91% 1.58% 5.42% 29.20% 18.34% 18.23%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.02% 1.90% 1.50% 5.16% 28.56% 17.17% 17.25%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.03% 1.84% 1.40% 4.79% 27.72% 16.21% 16.44%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.02% 1.87% 1.50% 5.09% 28.44% 17.53% 17.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.00% 1.95% 1.68% 5.73% 29.92% 19.68% 19.33%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.42% 2.06% 3.25% 4.08% 19.00% 10.05% 10.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.43% 2.03% 3.18% 3.84% 18.55% 9.18% 9.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.46% 1.47% 2.22% 4.80% 29.74% 43.37% 25.58%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.48% 1.65% -0.61% 8.82% 37.76% 49.49% 27.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.95% -1.51% -1.90% -0.73% 10.27% 6.94% 6.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.95% -1.51% -1.90% -0.73% 10.27% 6.93% 6.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.00% -2.02% -1.35% -1.93% 7.61% -1.00% -5.45%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.69% -0.52% -0.59% -0.07% 11.50% 5.02% 0.73%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.74% 2.13% 1.48% 6.87% 22.09% 16.46% 14.04%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.74% 2.12% 1.44% 6.74% 21.79% 15.88% 13.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.10% 2.94% 4.34% 7.35% 30.72% 18.85% 21.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.11% 2.94% 4.32% 7.19% 30.28% 18.04% 20.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.26% 3.37% 6.03% 6.59% 28.49% 11.64% 8.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.13% 3.12% 5.94% 8.31% 27.89% 21.31% 20.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.30% 3.54% 7.63% 7.53% 25.71% 13.91% 7.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.01% 0.57% 0.95% 3.23% 12.92% 20.34% 23.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.85% 1.00% 2.58% 2.48% 11.00% 13.04% 10.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.89% 1.08% 2.35% 1.83% 9.35% 9.69% 7.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.02% 0.56% 0.63% 2.26% 10.80% 15.51% 19.13%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.39% 2.22% 2.12% 4.78% 22.73% 19.15% 17.10%
基金平均績效 -0.67% 1.43% 2.24% 6.31% 18.20% 14.68% 11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)