聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 49.03 0.64 1.32% 3.79% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -32.28% 29.49% 21.85%
含息 - - - - - - - -31.06% 30.46% 22.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 31.53 0.08%
02/28 0.0243 31.04 0.08%
03/31 0.0243 32.52 0.07%
04/28 0.0243 33.29 0.07%
05/31 0.0243 34.54 0.07%
06/30 0.0243 35.59 0.07%
07/31 0.0277 36.69 0.08%
08/31 0.0277 36.33 0.08%
09/29 0.0277 34.49 0.08%
10/31 0.0206 33.85 0.06%
11/30 0.0206 37.09 0.06%
12/29 0.0206 38.87 0.05%
總計 0.2907 38.87 0.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0206 40.96 0.05%
02/29 0.0206 42.76 0.05%
03/28 0.0206 43.84 0.05%
04/30 0.0206 41.89 0.05%
05/31 0.0206 43.65 0.05%
06/28 0.0206 46.07 0.04%
07/31 0.0206 43.09 0.05%
08/30 0.0206 44.46 0.05%
09/30 0.0307 45.72 0.07%
10/31 0.0557 46.63 0.12%
11/29 0.0557 47.60 0.12%
總計 0.3069 47.60 0.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 49.03 1.32% 2025/01/03 48.09 1.50%
2025/01/17 48.39 1.13% 2025/01/02 47.38 0.30%
2025/01/16 47.85 -0.23% 2024/12/31 47.24 -0.96%
2025/01/15 47.96 2.04% 2024/12/30 47.70 -1.10%
2025/01/14 47.00 -0.34% 2024/12/27 48.23 -1.39%
2025/01/13 47.16 -0.32% 2024/12/24 48.91 1.03%
2025/01/10 47.31 -1.31% 2024/12/23 48.41 1.06%
2025/01/08 47.94 0.15% 2024/12/20 47.90 0.97%
2025/01/07 47.87 -1.74% 2024/12/19 47.44 -0.19%
2025/01/06 48.72 1.31% 2024/12/18 47.53 -3.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.32% 4.32% 2.36% 4.88% 10.11% 22.33% 3.79%
道瓊工業指數 1.24% 3.55% 2.77% 2.55% 9.28% 16.27% 3.48%
S&P 500指數 0.88% 3.53% 2.00% 3.34% 9.89% 24.99% 2.85%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.06% 3.17% 2.72% 9.51% 16.29% 30.71% 3.24%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.33% 4.29% 2.40% 4.98% 10.35% 22.78% 3.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.35% 4.36% 2.45% 5.01% 10.38% 22.97% 3.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.32% 4.38% 2.34% 4.82% 9.99% 22.63% 3.91%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.56% 4.06% 4.39% 3.77% 6.57% 15.86% 4.41%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.36% 4.35% 2.62% 5.51% 11.37% 25.00% 3.85%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.54% 2.33% 2.65% 7.14% 14.47% 31.51% 2.59%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.88% 3.50% 2.55% 3.23% 9.63% 25.77% 3.20%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.88% 3.51% 2.62% 3.43% 10.06% 26.79% 3.25%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.88% 3.53% 2.66% 3.53% 10.28% 27.26% 3.27%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.81% 2.50% -1.08% 3.07% 6.96% 23.12% 1.46%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.06% 3.67% 1.66% 2.25% 10.96% 26.94% 2.91%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.05% 3.64% 1.57% 1.99% 10.40% 25.67% 2.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.02% 3.61% 1.47% 1.76% 9.91% 24.63% 2.76%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.03% 3.64% 1.55% 2.04% 10.54% 26.01% 2.81%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.06% 3.68% 1.75% 2.52% 11.58% 28.37% 2.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.98% 3.37% 1.65% 2.85% 8.21% 22.55% 2.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.42% 2.18% 1.66% 6.51% 12.51% 26.97% 1.82%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.98% 3.35% 1.57% 2.61% 7.68% 21.37% 2.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.24% 2.49% 1.29% 6.81% 16.21% 30.97% 1.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.17% 3.66% 1.19% 2.91% 11.29% 25.25% 2.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.17% 3.66% 1.19% 2.91% 11.30% 25.25% 2.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.17% 3.67% 1.22% 3.00% 11.49% 25.69% 2.54%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.74% 4.27% 2.87% 1.90% 7.76% 15.33% 4.03%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.72% 4.26% 2.79% 1.70% 7.34% 14.44% 3.97%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.72% 4.12% 5.37% 23.20% 38.21% 44.66% 5.68%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.09% 4.40% 3.92% 26.65% 46.52% 59.94% 4.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.02% 3.40% 3.50% 2.77% 9.24% 18.67% 3.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.02% 3.40% 3.50% 2.77% 9.24% 18.67% 3.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.97% 1.38% 3.48% 7.29% 14.39% 24.17% 3.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.78% 2.21% 5.57% 8.98% 14.77% 22.39% 5.40%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.73% 3.31% 1.65% 3.95% 11.59% 28.02% 2.58%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.73% 3.30% 1.61% 3.82% 11.31% 27.39% 2.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.35% 4.09% 3.43% 1.47% 5.05% 23.16% 4.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.36% 4.09% 3.37% 1.31% 4.61% 22.20% 4.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.40% 3.02% 3.45% 5.75% 10.04% 28.89% 3.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.08% 3.36% 2.86% 3.50% 9.21% 15.19% 3.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.13% 2.32% 2.84% 7.83% 14.31% 20.50% 3.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.86% 4.23% 4.37% 0.28% 6.98% 17.76% 4.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.86% 3.17% 4.35% 4.47% 12.01% 23.22% 4.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.87% 3.18% 4.05% 3.81% 10.12% 18.77% 3.87%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.88% 4.24% 3.96% -0.86% 4.55% 12.40% 4.38%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.67% 2.78% 3.72% 4.46% 9.81% 27.06% 2.47%
基金平均績效 0.70% 3.49% 2.66% 4.82% 11.72% 24.76% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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