聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	49.03	0.64	1.32%	3.79%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0243	31.53	0.08%
02/28	0.0243	31.04	0.08%
03/31	0.0243	32.52	0.07%
04/28	0.0243	33.29	0.07%
05/31	0.0243	34.54	0.07%
06/30	0.0243	35.59	0.07%
07/31	0.0277	36.69	0.08%
08/31	0.0277	36.33	0.08%
09/29	0.0277	34.49	0.08%
10/31	0.0206	33.85	0.06%
11/30	0.0206	37.09	0.06%
12/29	0.0206	38.87	0.05%
總計	0.2907	38.87	0.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
總計	0.3069	47.60	0.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	49.03	1.32%	2025/01/03	48.09	1.50%
2025/01/17	48.39	1.13%	2025/01/02	47.38	0.30%
2025/01/16	47.85	-0.23%	2024/12/31	47.24	-0.96%
2025/01/15	47.96	2.04%	2024/12/30	47.70	-1.10%
2025/01/14	47.00	-0.34%	2024/12/27	48.23	-1.39%
2025/01/13	47.16	-0.32%	2024/12/24	48.91	1.03%
2025/01/10	47.31	-1.31%	2024/12/23	48.41	1.06%
2025/01/08	47.94	0.15%	2024/12/20	47.90	0.97%
2025/01/07	47.87	-1.74%	2024/12/19	47.44	-0.19%
2025/01/06	48.72	1.31%	2024/12/18	47.53	-3.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.32%	4.32%	2.36%	4.88%	10.11%	22.33%	3.79%
道瓊工業指數	1.24%	3.55%	2.77%	2.55%	9.28%	16.27%	3.48%
S&P 500指數	0.88%	3.53%	2.00%	3.34%	9.89%	24.99%	2.85%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.06%	3.17%	2.72%	9.51%	16.29%	30.71%	3.24%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.33%	4.29%	2.40%	4.98%	10.35%	22.78%	3.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.35%	4.36%	2.45%	5.01%	10.38%	22.97%	3.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.32%	4.38%	2.34%	4.82%	9.99%	22.63%	3.91%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.56%	4.06%	4.39%	3.77%	6.57%	15.86%	4.41%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.36%	4.35%	2.62%	5.51%	11.37%	25.00%	3.85%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.54%	2.33%	2.65%	7.14%	14.47%	31.51%	2.59%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.88%	3.50%	2.55%	3.23%	9.63%	25.77%	3.20%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.88%	3.51%	2.62%	3.43%	10.06%	26.79%	3.25%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.88%	3.53%	2.66%	3.53%	10.28%	27.26%	3.27%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.81%	2.50%	-1.08%	3.07%	6.96%	23.12%	1.46%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.06%	3.67%	1.66%	2.25%	10.96%	26.94%	2.91%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.05%	3.64%	1.57%	1.99%	10.40%	25.67%	2.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.02%	3.61%	1.47%	1.76%	9.91%	24.63%	2.76%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.03%	3.64%	1.55%	2.04%	10.54%	26.01%	2.81%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.06%	3.68%	1.75%	2.52%	11.58%	28.37%	2.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.98%	3.37%	1.65%	2.85%	8.21%	22.55%	2.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.42%	2.18%	1.66%	6.51%	12.51%	26.97%	1.82%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.98%	3.35%	1.57%	2.61%	7.68%	21.37%	2.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.24%	2.49%	1.29%	6.81%	16.21%	30.97%	1.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	1.17%	3.66%	1.19%	2.91%	11.29%	25.25%	2.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	1.17%	3.66%	1.19%	2.91%	11.30%	25.25%	2.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	1.17%	3.67%	1.22%	3.00%	11.49%	25.69%	2.54%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.74%	4.27%	2.87%	1.90%	7.76%	15.33%	4.03%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.72%	4.26%	2.79%	1.70%	7.34%	14.44%	3.97%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.72%	4.12%	5.37%	23.20%	38.21%	44.66%	5.68%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.09%	4.40%	3.92%	26.65%	46.52%	59.94%	4.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.02%	3.40%	3.50%	2.77%	9.24%	18.67%	3.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.02%	3.40%	3.50%	2.77%	9.24%	18.67%	3.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.97%	1.38%	3.48%	7.29%	14.39%	24.17%	3.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.78%	2.21%	5.57%	8.98%	14.77%	22.39%	5.40%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.73%	3.31%	1.65%	3.95%	11.59%	28.02%	2.58%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.73%	3.30%	1.61%	3.82%	11.31%	27.39%	2.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.35%	4.09%	3.43%	1.47%	5.05%	23.16%	4.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.36%	4.09%	3.37%	1.31%	4.61%	22.20%	4.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.40%	3.02%	3.45%	5.75%	10.04%	28.89%	3.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.08%	3.36%	2.86%	3.50%	9.21%	15.19%	3.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.13%	2.32%	2.84%	7.83%	14.31%	20.50%	3.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.86%	4.23%	4.37%	0.28%	6.98%	17.76%	4.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.86%	3.17%	4.35%	4.47%	12.01%	23.22%	4.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.87%	3.18%	4.05%	3.81%	10.12%	18.77%	3.87%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.88%	4.24%	3.96%	-0.86%	4.55%	12.40%	4.38%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.67%	2.78%	3.72%	4.46%	9.81%	27.06%	2.47%
基金平均績效	0.70%	3.49%	2.66%	4.82%	11.72%	24.76%	3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF