駿利亨德森美國40基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.25 -0.51 -0.59% 1.15% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.54% 28.04% -0.32% 34.45% 37.27% 21.26% -34.32% 37.13% 26.85% 16.22%

駿利亨德森美國40基金-A2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 85.25 -0.59% 2025/12/29 84.88 -0.33%
2026/01/12 85.76 0.46% 2025/12/24 85.16 0.19%
2026/01/09 85.37 0.62% 2025/12/23 85.00 0.66%
2026/01/08 84.84 -0.62% 2025/12/22 84.44 0.86%
2026/01/07 85.37 -0.02% 2025/12/19 83.72 1.55%
2026/01/06 85.39 0.67% 2025/12/18 82.44 1.53%
2026/01/05 84.82 0.47% 2025/12/17 81.20 -1.75%
2026/01/02 84.42 0.17% 2025/12/16 82.65 -0.06%
2025/12/31 84.28 -0.66% 2025/12/15 82.70 -0.83%
2025/12/30 84.84 -0.05% 2025/12/12 83.39 -2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.59% -0.16% 2.23% 0.15% 7.88% 18.01% 1.15%
道瓊工業指數 -0.80% -0.55% 1.51% 6.78% 10.86% 17.30% 2.35%
S&P 500指數 -0.20% 0.27% 2.00% 4.64% 11.25% 19.51% 1.73%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.39% 0.66% 3.21% 1.19% 6.88% 0.23% 2.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.55% 0.28% 2.22% 1.36% 5.25% 11.87% 1.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.55% 0.31% 2.25% 1.47% 5.57% 12.17% 1.77%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.55% 0.31% 2.20% 1.47% 5.48% 11.37% 1.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.52% 0.36% 2.19% 1.43% 5.48% 11.77% 1.80%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.09% 0.84% 3.37% 8.26% 5.99% 7.37% 5.32%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.55% 0.31% 2.40% 1.89% 6.49% 14.25% 1.76%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.05% 0.12% 2.63% 3.98% 10.36% 5.12% 2.37%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.21% -0.22% 1.81% 4.69% 9.95% 19.82% 1.45%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.22% -0.21% 1.88% 4.90% 10.39% 20.79% 1.47%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.21% -0.20% 1.92% 5.01% 10.62% 21.25% 1.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.11% 1.22% 2.19% 6.73% 12.83% 20.58% 1.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.60% -0.18% 2.15% -0.11% 7.32% 16.84% 1.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.59% -0.20% 2.04% -0.38% 6.65% 15.87% 1.10%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.60% -0.19% 2.15% -0.10% 7.27% 17.17% 1.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.59% -0.15% 2.32% 0.44% 8.51% 19.34% 1.18%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.41% 0.00% 3.41% 5.05% 8.48% 13.26% 2.05%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.40% 0.00% 3.37% 4.86% 8.04% 12.36% 2.02%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.47% 1.28% -2.04% -4.53% -0.60% 17.29% 0.14%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.62% 1.14% -1.77% -6.06% 4.59% 21.38% 1.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.69% 0.06% 1.53% 10.73% 8.05% 16.18% 1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.69% 0.06% 1.53% 10.73% 8.05% 16.18% 1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.04% 0.26% 2.01% 9.76% 8.16% 1.93% 2.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.11% 0.27% 0.61% 9.32% 8.29% 5.44% 1.77%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.34% -0.17% 1.33% 5.39% 10.63% 16.63% 0.86%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.34% -0.18% 1.29% 5.26% 10.36% 16.04% 0.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.03% 0.06% 2.83% 6.98% 13.68% 25.58% 3.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 0.08% 2.80% 6.81% 13.26% 24.70% 3.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.26% 0.48% 3.71% 6.19% 14.11% 9.94% 3.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.04% 0.47% 3.51% 8.13% 14.72% 24.61% 3.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.29% 0.84% 4.29% 7.27% 15.12% 9.02% 4.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.24% -0.29% 1.86% 2.58% 5.73% 25.93% 1.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.03% 0.10% 2.62% 1.79% 6.11% 10.21% 1.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.04% 0.17% 2.38% 1.17% 4.76% 6.93% 1.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.25% -0.30% 1.54% 1.64% 3.76% 21.14% 0.84%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.78% 1.33% 1.02% 3.79% N/A% 19.99% 0.83%
基金平均績效 -0.03% 0.49% 2.40% 5.71% 7.25% 14.36% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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