駿利亨德森美國40基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.03 1.38 1.75% -5.04% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.54% 28.04% -0.32% 34.45% 37.27% 21.26% -34.32% 37.13% 26.85% 16.22%

駿利亨德森美國40基金-A2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 80.03 1.75% 2026/03/27 71.14 -2.33%
2026/04/10 78.65 0.49% 2026/03/26 72.84 -2.69%
2026/04/09 78.27 0.46% 2026/03/25 74.85 0.54%
2026/04/08 77.91 2.92% 2026/03/24 74.45 -1.09%
2026/04/07 75.70 0.68% 2026/03/23 75.27 1.73%
2026/04/06 75.19 0.44% 2026/03/20 73.99 -2.05%
2026/04/02 74.86 0.17% 2026/03/19 75.54 -0.42%
2026/04/01 74.73 1.10% 2026/03/18 75.86 -1.38%
2026/03/31 73.92 4.42% 2026/03/17 76.92 0.22%
2026/03/30 70.79 -0.49% 2026/03/16 76.75 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.75% 6.44% 5.59% -6.12% -5.98% 24.52% -5.04%
道瓊工業指數 0.63% 3.32% 3.57% -1.98% 4.67% 19.91% 0.32%
S&P 500指數 1.02% 4.15% 3.83% -1.11% 3.48% 28.39% 0.59%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.87% 3.99% 0.66% -6.11% -4.99% 16.23% -3.59%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.14% 5.89% 3.36% -5.98% -4.70% 17.15% -4.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.16% 6.04% 3.32% -5.76% -4.38% 18.21% -4.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.15% 6.03% 3.30% -5.86% -4.48% 17.63% -4.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.15% 5.95% 3.06% -6.23% -4.89% 17.15% -4.54%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.26% 4.56% 6.76% 2.94% 11.45% 28.19% 8.42%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.16% 6.04% 3.64% -5.18% -3.39% 20.53% -3.51%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.44% 2.29% 0.51% -1.98% 1.93% 21.73% 0.35%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.73% 4.31% 3.50% -1.00% 3.64% 26.23% 0.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.74% 4.33% 3.56% -0.80% 4.06% 27.24% 0.66%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.74% 4.33% 3.60% -0.72% 4.26% 27.74% 0.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.29% 3.41% 0.17% -3.00% 3.41% 31.53% -1.45%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.74% 6.41% 5.51% -6.36% -6.46% 23.26% -5.31%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.73% 6.35% 5.29% -6.76% -7.11% 21.75% -5.73%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.73% 6.36% 5.39% -6.48% -6.57% 23.14% -5.42%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.74% 6.45% 5.68% -5.87% -5.45% 25.92% -4.75%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.55% 4.59% 3.79% -6.32% -1.59% 16.99% -4.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.55% 4.57% 3.72% -6.51% -1.97% 16.08% -4.63%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.18% -0.42% -4.44% -14.90% -18.75% 10.39% -14.78%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.97% 2.29% -2.69% -17.01% -22.04% 16.68% -16.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.89% 0.92% 0.46% -5.83% 5.00% 19.80% -3.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.89% 0.92% 0.46% -5.83% 5.00% 19.80% -3.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.26% -0.60% -0.24% -6.53% 3.66% 14.20% -3.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.24% -0.72% 0.41% -6.15% 3.75% 15.32% -3.41%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.86% 4.30% 3.55% -1.28% 4.03% 26.11% -0.43%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.85% 4.29% 3.51% -1.41% 3.78% 25.49% -0.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.27% 5.25% 5.25% 0.98% 8.03% 42.90% 4.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.29% 5.31% 5.31% 1.04% 7.92% 42.21% 4.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.42% 3.82% 2.84% 0.33% 6.54% 38.23% 4.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.12% 5.73% 6.31% 2.64% 10.99% 41.61% 6.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.28% 4.29% 3.89% 2.12% 9.54% 37.11% 6.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.09% 3.95% 4.63% 1.12% 3.74% 24.15% 2.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.25% 2.53% 2.25% 0.61% 2.41% 20.20% 2.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.25% 2.59% 1.90% -0.24% 0.93% 16.79% 1.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.09% 3.95% 4.30% 0.23% 1.87% 19.61% 1.07%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.01% 5.91% 1.11% -5.38% -1.80% 23.09% -4.60%
基金平均績效 0.84% 3.76% 3.13% -0.63% 0.34% 21.55% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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