美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 611.2600 0.6400 0.10% 0.96% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53% 30.67% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 611.2600 0.10% 2024/12/23 618.0700 0.76%
2025/01/07 610.6200 -1.66% 2024/12/20 613.4000 0.82%
2025/01/06 620.9200 1.08% 2024/12/19 608.4400 0.19%
2025/01/03 614.2700 1.42% 2024/12/18 607.2700 -2.95%
2025/01/02 605.6500 0.04% 2024/12/17 625.7300 -0.34%
2024/12/31 605.4200 -0.69% 2024/12/16 627.8600 0.48%
2024/12/30 609.6300 -1.05% 2024/12/13 624.8900 -0.57%
2024/12/27 616.1000 -1.15% 2024/12/12 628.4800 -0.70%
2024/12/26 623.2600 -0.20% 2024/12/11 632.9200 1.02%
2024/12/24 624.5000 1.04% 2024/12/10 626.5300 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.10% 0.96% -3.39% 3.88% 6.32% 27.74% 0.96%
道瓊工業指數 -1.66% -1.88% -5.24% -1.24% 5.55% 11.23% -1.45%
S&P 500指數 -1.55% -1.95% -3.45% 0.80% 3.42% 21.81% -0.94%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.58% -0.96% -0.01% 9.56% 7.72% 31.51% 1.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.32% -1.64% -2.89% 2.19% 1.07% 20.71% 0.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.27% -1.55% -2.84% 2.14% 1.01% 20.87% 0.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.31% -1.62% -2.93% 2.05% 0.79% 20.32% 0.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.34% -1.66% -2.98% 2.00% 0.70% 20.66% 0.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.69% -2.61% -7.34% -1.05% 5.16% 8.25% -1.86%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.27% -1.56% -2.69% 2.63% 1.90% 22.86% 0.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.83% -1.17% -0.40% 7.22% 9.52% 31.52% 0.33%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.53% -1.78% -3.08% 0.44% 3.60% 22.88% -0.77%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.53% -1.76% -3.01% 0.64% 4.02% 23.87% -0.75%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.52% -1.74% -2.97% 0.74% 4.23% 24.33% -0.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.13% 0.55% -3.29% 4.76% 6.92% 21.53% 0.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.29% 1.52% -3.27% 2.98% 5.70% 29.32% 1.52%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.28% 1.50% -3.34% 2.73% 5.17% 28.03% 1.50%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.26% 1.46% -3.49% 2.52% 4.71% 26.96% 1.46%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.28% 1.47% -3.39% 2.83% 5.31% 28.39% 1.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.28% 1.54% -3.16% 3.28% 6.30% 30.76% 1.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.24% 0.56% -3.07% 3.29% 5.50% 22.42% 0.56%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.50% 0.95% -0.83% 9.65% 10.21% 28.82% 0.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.23% 0.54% -3.15% 3.04% 4.98% 21.24% 0.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.37% 1.38% -1.07% 10.54% 11.55% 35.65% 1.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.10% 0.97% -3.39% 3.88% 6.32% 27.74% 0.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.11% 0.97% -3.36% 3.97% 6.50% 28.19% 0.97%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.25% 0.83% -3.01% 0.57% 2.17% 13.81% 0.83%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.25% 0.81% -3.07% 0.36% 1.78% 12.95% 0.81%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.30% 1.15% -4.40% 21.76% 31.21% 37.50% 1.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.15% 0.87% -6.10% 26.33% 41.32% 49.67% 1.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.06% 0.35% -4.06% 2.42% 9.71% 13.58% 0.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.06% 0.35% -4.06% 2.42% 9.72% 13.58% 0.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.64% 0.88% -1.61% 9.13% 15.40% 20.98% 0.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.20% 1.82% -0.95% 8.52% 14.06% 17.33% 1.82%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.18% 0.71% -3.35% 4.36% 8.99% 28.24% 0.71%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.18% 0.70% -3.39% 4.23% 8.72% 27.61% 0.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.39% 1.43% -3.34% 0.35% 1.27% 22.24% 1.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.35% 1.40% -3.43% 0.15% 0.84% 21.35% 1.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.10% 1.98% -0.84% 6.91% 6.54% 30.25% 1.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.22% 0.93% -2.61% 2.25% 5.66% 14.09% 0.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.50% 1.47% -0.09% 8.93% 11.17% 21.51% 1.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.02% 1.12% -3.06% -2.81% 3.25% 15.27% 0.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.03% 0.88% -0.31% 3.31% 8.43% 22.19% 1.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.07% 0.96% -0.46% 2.74% 6.68% 17.90% 1.02%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.02% 1.12% -3.42% -3.91% 0.91% 10.01% 0.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.37% 0.43% -2.59% 4.60% 4.76% 27.84% 0.43%
基金平均績效 -0.16% 0.38% -2.81% 4.28% 7.22% 23.69% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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