美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	572.1200	-2.2000	-0.38%	-5.50%	2025/05/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.39%	30.53%	30.67%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	572.1200	-0.38%	2025/04/21	508.7000	-2.65%
2025/05/02	574.3200	1.57%	2025/04/17	522.5400	-0.93%
2025/05/01	565.4500	1.29%	2025/04/16	527.4200	-2.70%
2025/04/30	558.2500	-0.03%	2025/04/15	542.0800	-0.12%
2025/04/29	558.4000	0.95%	2025/04/14	542.7500	0.32%
2025/04/28	553.1600	-0.18%	2025/04/11	541.0200	1.65%
2025/04/25	554.1300	1.25%	2025/04/10	532.2200	-3.82%
2025/04/24	547.3100	2.70%	2025/04/09	553.3500	10.75%
2025/04/23	532.9200	2.04%	2025/04/08	499.6300	-1.43%
2025/04/22	522.2500	2.66%	2025/04/07	506.8700	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.38%	3.43%	13.06%	-8.46%	-3.75%	9.30%	-5.50%
道瓊工業指數	-0.24%	2.46%	7.58%	-8.14%	-2.37%	6.58%	-3.11%
S&P 500指數	-0.63%	2.20%	11.36%	-6.78%	-2.29%	10.20%	-3.93%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.43%	4.52%	10.14%	-16.39%	-6.21%	2.94%	-12.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.32%	3.36%	13.17%	-9.40%	-3.67%	6.39%	-5.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.32%	3.38%	13.71%	-9.53%	-3.78%	6.31%	-5.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.31%	3.34%	13.66%	-9.93%	-4.38%	5.35%	-5.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.33%	3.10%	13.83%	-9.59%	-4.07%	5.72%	-5.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.72%	1.62%	6.99%	-12.36%	-10.30%	-3.41%	-9.20%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.32%	3.56%	13.89%	-9.08%	-2.85%	8.23%	-4.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.79%	3.06%	7.29%	-13.71%	-4.09%	5.74%	-10.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.68%	2.11%	10.95%	-6.14%	-0.64%	11.18%	-2.03%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.69%	2.13%	11.01%	-5.96%	-0.24%	12.08%	-1.77%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.68%	2.13%	11.05%	-5.88%	-0.06%	12.49%	-1.64%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.66%	2.63%	-0.28%	-7.91%	-3.08%	10.56%	-6.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.51%	3.65%	13.85%	-8.52%	-5.59%	9.11%	-5.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.51%	3.63%	13.77%	-8.75%	-6.06%	8.04%	-6.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.51%	3.62%	13.92%	-8.67%	-6.21%	7.40%	-6.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.51%	3.63%	14.02%	-8.43%	-5.68%	8.59%	-5.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.51%	3.67%	13.96%	-8.27%	-5.06%	10.34%	-5.36%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.57%	2.32%	10.41%	-5.64%	-0.81%	10.20%	-2.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.67%	3.25%	6.69%	-13.45%	-4.71%	3.86%	-11.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.57%	2.31%	10.34%	-5.86%	-1.27%	9.15%	-2.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.49%	4.39%	9.32%	-15.85%	-7.11%	3.93%	-13.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.38%	3.43%	13.06%	-8.46%	-3.76%	9.29%	-5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.38%	3.43%	13.09%	-8.38%	-3.59%	9.68%	-5.39%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.29%	3.22%	9.54%	-8.11%	-4.98%	1.64%	-5.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.30%	3.22%	9.46%	-8.28%	-5.34%	0.84%	-5.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.07%	3.09%	16.90%	-7.15%	16.61%	33.77%	1.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.47%	4.08%	22.35%	-9.14%	16.84%	39.81%	-1.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.89%	2.48%	-2.44%	-6.83%	-1.15%	6.21%	-1.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.89%	2.48%	-2.44%	-6.83%	-1.16%	6.21%	-1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.88%	2.48%	-7.31%	-14.81%	-5.61%	-0.15%	-10.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	2.16%	2.38%	-5.48%	-13.11%	-4.61%	-0.46%	-7.84%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.32%	2.83%	0.38%	-6.75%	-1.53%	12.87%	-4.53%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.31%	2.81%	0.33%	-6.87%	-1.77%	12.30%	-4.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.33%	3.53%	15.50%	-6.81%	-5.61%	4.52%	-4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.36%	3.52%	15.40%	-6.96%	-5.95%	3.69%	-4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.09%	3.87%	11.86%	-14.37%	-9.28%	-0.79%	-12.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.28%	2.42%	11.24%	-9.21%	-3.32%	3.06%	-4.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.00%	2.81%	7.76%	-16.58%	-7.08%	-2.11%	-12.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.14%	3.50%	13.19%	5.06%	8.54%	17.19%	11.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.40%	3.86%	9.69%	-3.44%	4.36%	11.28%	1.87%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.38%	3.26%	9.31%	-4.36%	2.67%	7.37%	0.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.15%	3.19%	12.84%	4.01%	6.25%	12.10%	9.63%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.09%	2.91%	10.50%	-4.48%	2.50%	13.09%	-1.02%
基金平均績效	-0.01%	3.13%	9.76%	-8.40%	-2.20%	8.29%	-4.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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