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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
518.1000 |
-1.0400 |
-0.20% |
7.56% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
518.1000 |
-0.20% |
2024/04/04 |
531.1000 |
-1.16% |
2024/04/17 |
519.1400 |
-0.88% |
2024/04/03 |
537.3500 |
0.18% |
2024/04/16 |
523.7500 |
0.25% |
2024/04/02 |
536.4000 |
-0.65% |
2024/04/15 |
522.4200 |
-1.68% |
2024/04/01 |
539.9300 |
-0.28% |
2024/04/12 |
531.3300 |
-1.45% |
2024/03/28 |
541.4600 |
-0.12% |
2024/04/11 |
539.1500 |
0.97% |
2024/03/27 |
542.0900 |
0.20% |
2024/04/10 |
533.9500 |
-0.73% |
2024/03/26 |
541.0000 |
-0.50% |
2024/04/09 |
537.8700 |
0.03% |
2024/03/25 |
543.7000 |
-0.38% |
2024/04/08 |
537.7200 |
-0.30% |
2024/03/22 |
545.7900 |
-0.13% |
2024/04/05 |
539.3300 |
1.55% |
2024/03/21 |
546.5100 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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