美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 638.8600 6.2300 0.98% 5.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53% 30.67% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 638.8600 0.98% 2025/06/18 609.0700 -0.44%
2025/07/02 632.6300 0.27% 2025/06/17 611.7800 -0.86%
2025/07/01 630.9500 -0.58% 2025/06/16 617.1000 1.20%
2025/06/30 634.6200 0.47% 2025/06/13 609.7700 -1.62%
2025/06/27 631.6500 0.79% 2025/06/12 619.8300 0.27%
2025/06/26 626.6800 0.81% 2025/06/11 618.1700 -0.39%
2025/06/25 621.6200 0.01% 2025/06/10 620.6200 0.57%
2025/06/24 621.5400 1.50% 2025/06/09 617.1000 -0.16%
2025/06/23 612.3300 1.05% 2025/06/06 618.0800 1.15%
2025/06/20 605.9700 -0.51% 2025/06/05 611.0500 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
道瓊工業指數 0.16% 1.90% 1.78% 8.40% 4.10% 11.06% 7.27%
S&P 500指數 0.32% 2.07% 1.75% 10.42% 9.19% 16.27% 10.55%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.00% 1.41% 0.65% 6.19% -1.23% 12.18% -2.20%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.38% 2.03% 1.21% 9.03% 10.10% 15.70% 8.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.41% 2.09% 1.31% 9.39% 10.35% 15.72% 9.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.41% 2.08% 1.27% 9.20% 9.62% 14.89% 8.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.44% 2.14% 1.31% 9.30% 10.29% 15.25% 8.93%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.43% 2.72% 1.86% 9.84% 3.46% 3.67% 2.97%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.42% 2.09% 1.45% 9.89% 11.24% 17.92% 10.29%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.01% 1.30% 1.36% 7.11% -3.39% 11.75% -0.15%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.39% 1.97% 2.15% 10.84% 8.80% 17.48% 12.61%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.39% 1.98% 2.22% 11.07% 9.23% 18.42% 13.21%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.39% 1.99% 2.26% 11.17% 9.44% 18.87% 13.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.22% 1.26% 2.02% 10.29% 11.34% 16.32% 10.29%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.86% 2.96% 0.92% 14.94% 13.48% 19.36% 13.32%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.85% 2.94% 0.83% 14.64% 12.91% 18.16% 12.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.81% 2.87% 0.69% 14.17% 12.57% 17.29% 12.03%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.82% 2.90% 0.79% 14.50% 13.21% 18.63% 12.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.86% 2.97% 1.01% 15.24% 14.07% 20.69% 14.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.15% 1.48% -0.69% 7.95% 5.94% 8.10% 6.08%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.16% 1.48% -0.76% 7.74% 5.54% 7.25% 5.54%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.65% 4.44% -1.40% 6.89% 16.93% 51.96% 19.15%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.01% 7.02% 1.89% 11.59% 22.44% 65.50% 20.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.45% 2.01% 1.12% 8.04% 5.59% 11.83% 8.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.45% 2.01% 1.12% 8.04% 5.59% 11.82% 8.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.98% 2.63% 2.32% 5.70% -5.16% 7.71% -2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.59% 2.10% 0.91% 8.53% -0.94% 9.94% 1.38%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.27% 1.99% 2.18% 10.14% 9.51% 16.99% 9.53%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.27% 1.98% 2.13% 10.00% 9.24% 16.41% 9.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.63% 2.84% 0.00% 11.82% 14.42% 13.92% 13.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.62% 2.86% -0.04% 11.64% 14.01% 13.04% 13.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.04% 2.38% -0.29% 8.27% 1.96% 8.61% 0.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 2.58% -0.40% 10.68% 8.39% 16.06% 11.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.14% 2.09% -0.69% 7.19% -3.42% 10.73% -1.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.31% 0.24% 0.99% 4.75% 13.01% 18.55% 20.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.35% -0.22% 0.71% 1.44% 0.71% 13.05% 6.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.30% -0.13% 0.54% 0.81% -0.98% 9.71% 4.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.33% 0.25% 0.68% 3.77% 10.82% 13.66% 17.01%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.12% 1.57% 0.03% 8.13% 11.94% 18.06% 12.47%
基金平均績效 0.53% 2.09% 1.42% 10.27% 7.15% 15.65% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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