美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 581.0700 0.5400 0.09% 20.63% 2024/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53% 30.67% 20.78% -32.88% 42.52%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/02 581.0700 0.09% 2024/09/18 574.6000 -0.48%
2024/10/01 580.5300 -1.12% 2024/09/17 577.3800 -0.16%
2024/09/30 587.0900 0.33% 2024/09/16 578.3200 -0.15%
2024/09/27 585.1500 -0.70% 2024/09/13 579.1800 0.16%
2024/09/26 589.2600 0.32% 2024/09/12 578.2800 0.90%
2024/09/25 587.3700 -0.04% 2024/09/11 573.1400 1.49%
2024/09/24 587.5800 0.35% 2024/09/10 564.7400 0.72%
2024/09/23 585.5200 0.34% 2024/09/09 560.6800 1.32%
2024/09/20 583.5400 -0.35% 2024/09/06 553.3700 -1.60%
2024/09/19 585.6000 1.91% 2024/09/05 562.3700 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.09% -1.07% 0.75% 2.38% 8.33% 37.97% 20.63%
道瓊工業指數 -0.44% -0.39% 2.63% 6.88% 7.37% 27.30% 11.47%
S&P 500指數 -0.17% -0.79% 3.09% 2.94% 9.37% 34.77% 19.50%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.27% -0.18% 1.16% -3.53% 3.55% 27.04% 18.64%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.11% -0.89% 0.97% -1.21% 5.21% 31.43% 17.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.12% -1.01% 0.97% -1.19% 5.44% 31.83% 17.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.13% -0.92% 1.00% -1.33% 4.97% 30.96% 17.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.13% -1.16% 0.93% -1.41% 5.06% 31.41% 17.36%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.22% -0.04% -1.06% 6.45% 3.43% 24.81% 7.56%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.12% -0.86% 1.12% -0.79% 6.26% 33.93% 18.76%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.16% 0.56% 0.61% 0.90% 6.48% 27.22% 21.16%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.03% -0.12% 0.59% 3.77% 9.27% 34.14% 21.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.01% -0.10% 0.64% 3.97% 9.71% 35.21% 22.00%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.01% -0.10% 0.67% 4.05% 9.91% 35.72% 22.36%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.00% 0.92% 1.84% 3.92% 6.37% 29.75% 16.89%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.31% 0.58% 2.47% 4.95% 10.66% 41.14% 24.70%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.31% 0.57% 2.40% 4.69% 10.13% 39.75% 23.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.31% 0.55% 2.32% 4.44% 9.64% 38.48% 22.98%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.33% 0.59% 2.42% 4.74% 10.24% 40.01% 24.01%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.32% 0.60% 2.56% 5.23% 11.28% 42.71% 25.74%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.04% -0.49% -0.03% 2.87% 7.78% 30.81% 18.81%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.11% 0.17% -0.08% -0.15% 4.57% 22.94% 17.89%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.04% -0.51% -0.11% 2.62% 7.26% 29.55% 17.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.24% -0.40% 0.78% -0.44% 5.56% 30.88% 20.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.09% -1.07% 0.75% 2.38% 8.33% 37.97% 20.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.09% -1.07% 0.78% 2.47% 8.52% 38.45% 20.95%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.05% 1.11% 1.82% 3.72% 4.99% 24.44% 11.98%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.06% 1.09% 1.75% 3.53% 4.58% 23.47% 11.32%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.19% -2.76% 2.95% 7.27% 2.12% 28.60% 6.08%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.82% -4.13% 2.96% 9.55% 6.80% 30.87% 7.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.74% 0.33% 0.86% 7.59% 1.90% 26.64% 11.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.74% 0.34% 0.86% 7.59% 1.90% 26.64% 11.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.63% 0.01% 0.75% 3.09% -1.37% 19.90% 9.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.67% -0.62% -0.44% 1.51% -4.01% 14.94% 5.64%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.46% 0.84% 2.08% 5.83% 10.08% 35.99% 22.65%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.46% 0.84% 2.04% 5.70% 9.80% 35.32% 22.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.16% -0.20% -0.47% 1.04% 8.81% 36.98% 20.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.20% -0.20% -0.54% 0.85% 8.42% 36.02% 19.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.57% 1.06% -0.17% -1.59% 6.19% 30.31% 20.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.09% -0.14% 1.01% 2.89% 2.89% 21.17% 10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.30% 1.11% 1.32% 0.20% 0.35% 15.26% 10.37%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.68% -1.05% 1.09% 6.46% 6.76% 30.11% 17.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.31% 0.17% 1.40% 3.63% 4.14% 23.76% 18.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.30% -0.36% 1.14% 2.52% 2.01% 18.54% 13.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.69% -1.42% 0.70% 5.25% 4.29% 23.95% 13.40%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.64% 0.36% 1.60% 2.32% 7.28% 33.37% 21.36%
基金平均績效 0.08% -0.21% 1.07% 2.93% 6.04% 30.46% 17.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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