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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
460.1700 |
-1.9500 |
-0.42% |
36.16% |
2023/12/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
34.36% |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/06 |
460.1700 |
-0.42% |
2023/11/21 |
458.1300 |
-0.17% |
2023/12/05 |
462.1200 |
0.11% |
2023/11/20 |
458.8900 |
1.07% |
2023/12/04 |
461.5900 |
-0.89% |
2023/11/17 |
454.0200 |
0.04% |
2023/12/01 |
465.7300 |
0.45% |
2023/11/16 |
453.8600 |
0.42% |
2023/11/30 |
463.6300 |
0.37% |
2023/11/15 |
451.9800 |
-0.02% |
2023/11/29 |
461.9000 |
0.29% |
2023/11/14 |
452.0500 |
2.11% |
2023/11/28 |
460.5800 |
0.10% |
2023/11/13 |
442.7300 |
-0.18% |
2023/11/27 |
460.1300 |
-0.06% |
2023/11/10 |
443.5100 |
1.80% |
2023/11/24 |
460.4100 |
0.03% |
2023/11/09 |
435.6600 |
-0.63% |
2023/11/22 |
460.2600 |
0.46% |
2023/11/08 |
438.4200 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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