美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	460.1700	-1.9500	-0.42%	36.16%	2023/12/06

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
34.36%	12.58%	8.53%	6.34%	23.74%	-1.39%	30.53%	30.67%	20.78%	-32.88%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/06	460.1700	-0.42%	2023/11/21	458.1300	-0.17%
2023/12/05	462.1200	0.11%	2023/11/20	458.8900	1.07%
2023/12/04	461.5900	-0.89%	2023/11/17	454.0200	0.04%
2023/12/01	465.7300	0.45%	2023/11/16	453.8600	0.42%
2023/11/30	463.6300	0.37%	2023/11/15	451.9800	-0.02%
2023/11/29	461.9000	0.29%	2023/11/14	452.0500	2.11%
2023/11/28	460.5800	0.10%	2023/11/13	442.7300	-0.18%
2023/11/27	460.1300	-0.06%	2023/11/10	443.5100	1.80%
2023/11/24	460.4100	0.03%	2023/11/09	435.6600	-0.63%
2023/11/22	460.2600	0.46%	2023/11/08	438.4200	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.42%	-0.37%	6.15%	3.90%	9.50%	32.53%	36.16%
道瓊工業指數	-0.19%	1.76%	5.74%	4.68%	7.39%	7.32%	8.77%
S&P 500指數	-0.39%	-0.03%	4.20%	1.88%	6.20%	15.43%	18.49%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.11%	1.70%	3.92%	2.51%	6.75%	19.93%	26.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.42%	-0.28%	4.12%	2.30%	6.19%	20.19%	23.98%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.42%	-0.39%	4.18%	2.38%	6.48%	20.95%	24.79%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.40%	-0.32%	4.11%	2.16%	5.99%	19.61%	23.48%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.42%	-0.59%	4.10%	2.21%	6.08%	20.39%	24.32%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.16%	2.61%	8.27%	0.90%	3.77%	4.82%	6.26%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.41%	-0.25%	4.34%	2.87%	7.46%	23.30%	26.98%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.16%	1.82%	3.17%	1.50%	4.48%	7.99%	11.85%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.46%	-0.13%	3.58%	1.86%	5.17%	11.02%	12.46%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.45%	-0.10%	3.65%	2.07%	5.61%	11.93%	13.32%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.46%	-0.09%	3.69%	2.16%	5.80%	12.34%	13.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.03%	0.79%	4.19%	0.62%	5.57%	9.71%	14.33%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.44%	-0.59%	4.85%	2.13%	7.22%	26.45%	30.03%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.45%	-0.61%	4.76%	1.86%	6.69%	25.18%	28.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.46%	-0.63%	4.69%	1.61%	6.03%	23.26%	27.15%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.46%	-0.61%	4.77%	1.90%	6.63%	24.69%	28.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.45%	-0.56%	4.95%	2.40%	7.80%	27.88%	31.39%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-0.41%	-0.06%	3.20%	2.35%	6.96%	13.84%	15.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.11%	1.87%	2.70%	1.77%	5.76%	9.68%	14.31%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-0.41%	-0.07%	3.11%	2.10%	6.45%	12.76%	14.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.13%	1.57%	5.72%	3.55%	8.78%	28.90%	35.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.42%	-0.37%	6.15%	3.90%	9.50%	32.53%	36.16%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.42%	-0.37%	6.18%	3.99%	9.70%	32.99%	36.60%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.08%	0.24%	5.50%	2.15%	6.51%	13.90%	16.04%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.10%	0.22%	5.44%	1.96%	6.12%	13.03%	15.24%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.30%	2.03%	14.33%	5.56%	2.52%	29.24%	35.14%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.69%	3.48%	15.60%	3.13%	5.70%	28.61%	36.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.09%	2.01%	4.71%	1.89%	9.91%	16.55%	20.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.09%	2.01%	4.71%	1.89%	9.91%	16.55%	20.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.00%	3.66%	4.01%	0.97%	8.96%	13.55%	19.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.11%	2.57%	2.71%	1.40%	8.14%	12.90%	15.12%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.38%	0.30%	4.33%	1.95%	6.76%	14.13%	17.10%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.38%	0.29%	4.28%	1.82%	6.49%	13.56%	16.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.46%	-0.21%	3.95%	1.62%	7.45%	15.82%	18.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.45%	-0.26%	3.86%	1.43%	7.06%	14.94%	17.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.33%	1.46%	3.50%	0.84%	6.43%	12.68%	16.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.47%	-0.37%	3.48%	-1.19%	2.76%	9.44%	10.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.40%	1.32%	2.98%	-2.06%	1.73%	6.40%	9.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.03%	0.36%	3.88%	2.12%	1.67%	4.11%	6.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.17%	2.07%	3.43%	1.33%	0.72%	1.33%	5.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.17%	1.34%	2.95%	-0.09%	-1.74%	-3.01%	0.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.03%	-0.08%	3.43%	0.75%	-0.99%	-1.21%	0.85%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.81%	-0.60%	3.97%	1.56%	7.94%	13.05%	17.48%
基金平均績效	-0.25%	0.59%	4.76%	1.91%	6.01%	16.33%	19.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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