美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 638.8600 6.2300 0.98% 5.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53% 30.67% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 638.8600 0.98% 2025/06/18 609.0700 -0.44%
2025/07/02 632.6300 0.27% 2025/06/17 611.7800 -0.86%
2025/07/01 630.9500 -0.58% 2025/06/16 617.1000 1.20%
2025/06/30 634.6200 0.47% 2025/06/13 609.7700 -1.62%
2025/06/27 631.6500 0.79% 2025/06/12 619.8300 0.27%
2025/06/26 626.6800 0.81% 2025/06/11 618.1700 -0.39%
2025/06/25 621.6200 0.01% 2025/06/10 620.6200 0.57%
2025/06/24 621.5400 1.50% 2025/06/09 617.1000 -0.16%
2025/06/23 612.3300 1.05% 2025/06/06 618.0800 1.15%
2025/06/20 605.9700 -0.51% 2025/06/05 611.0500 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
道瓊工業指數 -0.51% -0.37% -0.99% 6.94% -0.76% 13.43% 3.35%
S&P 500指數 -0.08% 0.01% 1.77% 12.59% 5.21% 21.93% 7.79%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.33% -2.27% 1.82% 10.40% -8.03% 16.86% -3.78%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.36% -0.24% 1.02% 13.16% 2.80% 22.30% 7.00%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.34% -0.20% 1.11% 13.31% 2.77% 22.37% 7.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.36% -0.20% 1.09% 13.18% 2.20% 21.52% 6.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.32% -0.15% 1.12% 13.17% 2.56% 21.78% 6.80%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.02% -0.75% -1.45% 7.68% -4.70% 5.51% -2.13%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.34% -0.19% 1.25% 13.83% 3.77% 24.68% 8.26%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.18% -2.36% 1.90% 8.41% -6.75% 14.50% -2.78%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.19% -0.28% 1.34% 11.78% 5.24% 22.19% 9.40%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.18% -0.28% 1.40% 12.01% 5.65% 23.17% 9.93%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.18% -0.26% 1.43% 12.13% 5.85% 23.64% 10.18%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.73% -0.08% 0.66% 14.01% 5.11% 21.30% 7.24%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.32% -0.69% 3.09% 19.17% 8.85% 27.40% 11.43%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.32% -0.71% 3.01% 18.88% 8.30% 26.14% 10.76%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.35% -0.69% 2.90% 18.52% 8.08% 25.25% 10.37%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.34% -0.67% 2.99% 18.84% 8.66% 26.64% 11.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.31% -0.66% 3.18% 19.51% 9.44% 28.83% 12.18%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.18% -1.22% 1.03% 10.50% 2.33% 12.62% 4.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.19% -1.23% 0.98% 10.29% 1.95% 11.75% 3.78%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.12% 0.50% 3.91% 22.26% 10.06% 65.54% 22.12%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.95% 1.02% 6.25% 25.01% 8.50% 79.43% 21.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.11% -1.92% -2.46% 7.33% -0.36% 13.48% 4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.11% -1.92% -2.46% 7.34% -0.36% 13.48% 4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.41% -3.16% -1.18% 4.71% -11.13% 6.72% -7.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.19% -2.21% -0.17% 7.67% -7.20% 8.18% -2.05%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.20% 0.02% 2.03% 12.27% 4.63% 22.36% 6.48%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.20% 0.01% 1.99% 12.13% 4.38% 21.75% 6.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.04% -0.71% 1.59% 17.78% 9.05% 20.61% 11.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.04% -0.71% 1.55% 17.53% 8.64% 19.68% 11.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.00% -2.19% 2.63% 15.20% -2.93% 13.42% -0.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.20% -1.28% 1.15% 14.36% 4.99% 20.52% 9.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.19% -2.80% 2.12% 11.84% -6.54% 13.34% -2.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.27% 0.49% 0.50% 6.98% 12.73% 26.16% 19.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.30% -1.04% 1.50% 4.63% 0.33% 18.67% 6.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.34% -1.54% 1.29% 3.91% -1.31% 15.04% 3.84%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.25% 0.18% 0.18% 5.96% 10.51% 20.93% 16.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.17% -0.36% 1.92% 13.26% 3.00% 20.16% 6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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