美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	625.0000	3.0300	0.49%	3.23%	2025/02/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.39%	30.53%	30.67%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/05	625.0000	0.49%	2025/01/22	629.6500	1.44%
2025/02/04	621.9700	0.60%	2025/01/21	620.7000	1.17%
2025/02/03	618.2500	-0.75%	2025/01/17	613.5400	0.79%
2025/01/31	622.9300	-0.62%	2025/01/16	608.7300	-0.29%
2025/01/30	626.7900	0.33%	2025/01/15	610.4900	1.96%
2025/01/29	624.7100	-0.68%	2025/01/14	598.7700	-0.30%
2025/01/28	628.9900	1.44%	2025/01/13	600.5600	-0.36%
2025/01/27	620.0400	-1.65%	2025/01/10	602.7000	-1.40%
2025/01/24	630.4200	-0.41%	2025/01/08	611.2600	0.10%
2025/01/23	632.9900	0.53%	2025/01/07	610.6200	-1.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.49%	0.05%	1.75%	5.14%	19.42%	20.57%	3.23%
道瓊工業指數	0.71%	0.36%	5.01%	6.28%	15.94%	16.92%	5.47%
S&P 500指數	0.39%	0.37%	2.00%	4.82%	16.87%	22.63%	3.06%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.36%	1.30%	2.09%	12.18%	27.35%	25.57%	4.40%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.54%	1.22%	2.83%	6.33%	19.73%	19.40%	4.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.55%	1.10%	2.92%	6.36%	19.81%	19.63%	4.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.55%	1.08%	2.79%	6.16%	19.69%	18.85%	4.64%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.54%	0.89%	2.67%	6.11%	19.47%	19.17%	4.63%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.62%	0.04%	2.83%	2.36%	11.74%	15.49%	3.61%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.55%	1.25%	3.07%	6.85%	20.92%	21.63%	4.87%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.29%	0.76%	2.35%	11.15%	23.24%	27.44%	3.91%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.49%	0.72%	3.32%	5.86%	17.00%	23.43%	4.38%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.49%	0.72%	3.39%	6.08%	17.47%	24.40%	4.46%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.50%	0.74%	3.44%	6.18%	17.70%	24.89%	4.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.37%	-1.73%	0.59%	4.97%	12.30%	17.71%	1.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.58%	-1.81%	1.23%	3.20%	18.33%	21.98%	3.08%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.58%	-1.86%	1.14%	2.95%	17.72%	20.75%	2.97%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.56%	-1.90%	1.00%	2.69%	17.13%	19.73%	2.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.56%	-1.87%	1.11%	3.00%	17.80%	21.07%	2.93%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.57%	-1.78%	1.31%	3.49%	18.99%	23.34%	3.17%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.41%	0.66%	2.39%	5.12%	15.37%	20.14%	3.20%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.21%	0.69%	1.34%	10.10%	20.98%	22.90%	2.64%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.41%	0.65%	2.31%	4.87%	14.81%	18.98%	3.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.29%	0.10%	0.79%	10.39%	25.77%	24.48%	2.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.49%	0.05%	1.75%	5.14%	19.42%	20.57%	3.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.49%	0.05%	1.78%	5.23%	19.63%	20.99%	3.27%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.29%	-1.37%	2.08%	3.41%	11.47%	11.69%	2.81%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.27%	-1.40%	2.00%	3.20%	11.01%	10.81%	2.71%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.02%	0.69%	8.18%	25.59%	56.20%	44.52%	9.26%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.01%	1.38%	8.01%	28.59%	70.71%	61.57%	8.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.09%	-0.35%	3.71%	4.61%	11.41%	16.48%	4.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.09%	-0.35%	3.71%	4.61%	11.41%	16.48%	4.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.54%	0.02%	2.79%	9.83%	17.23%	21.21%	3.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.45%	-1.63%	3.10%	8.82%	14.34%	18.17%	4.63%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.30%	-0.66%	1.40%	4.51%	14.54%	24.32%	2.40%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.29%	-0.67%	1.36%	4.37%	14.25%	23.70%	2.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.70%	0.35%	1.69%	1.29%	10.76%	19.25%	2.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.69%	0.34%	1.58%	1.08%	10.31%	18.32%	2.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.28%	0.32%	0.36%	5.94%	16.67%	22.73%	2.06%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.25%	0.85%	4.39%	6.50%	16.52%	16.01%	5.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.61%	0.84%	3.07%	11.38%	22.78%	19.43%	4.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.06%	1.23%	5.73%	3.31%	13.93%	16.37%	6.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.66%	1.22%	4.39%	8.08%	20.03%	19.76%	5.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.67%	0.72%	4.07%	7.35%	18.31%	15.55%	4.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.05%	0.89%	5.36%	2.16%	11.38%	11.11%	5.41%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.08%	-1.37%	3.94%	7.31%	21.89%	23.83%	3.62%
基金平均績效	0.35%	0.05%	2.75%	6.68%	19.25%	21.46%	3.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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