美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	638.8600	6.2300	0.98%	5.52%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.39%	30.53%	30.67%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	638.8600	0.98%	2025/06/18	609.0700	-0.44%
2025/07/02	632.6300	0.27%	2025/06/17	611.7800	-0.86%
2025/07/01	630.9500	-0.58%	2025/06/16	617.1000	1.20%
2025/06/30	634.6200	0.47%	2025/06/13	609.7700	-1.62%
2025/06/27	631.6500	0.79%	2025/06/12	619.8300	0.27%
2025/06/26	626.6800	0.81%	2025/06/11	618.1700	-0.39%
2025/06/25	621.6200	0.01%	2025/06/10	620.6200	0.57%
2025/06/24	621.5400	1.50%	2025/06/09	617.1000	-0.16%
2025/06/23	612.3300	1.05%	2025/06/06	618.0800	1.15%
2025/06/20	605.9700	-0.51%	2025/06/05	611.0500	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
道瓊工業指數	-0.14%	-0.44%	3.06%	0.39%	4.71%	17.92%	3.39%
S&P 500指數	0.58%	1.08%	8.10%	8.89%	10.49%	26.46%	8.75%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.10%	0.52%	7.16%	8.75%	-0.20%	9.70%	2.43%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.22%	0.87%	7.02%	6.73%	-0.31%	12.96%	1.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.21%	0.91%	6.98%	6.76%	-0.10%	13.74%	1.42%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.21%	0.91%	6.89%	6.59%	-0.27%	13.24%	1.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.20%	0.95%	6.89%	6.14%	-0.68%	12.84%	0.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.80%	-1.25%	2.82%	-0.04%	10.96%	16.27%	10.08%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.21%	0.91%	7.28%	7.56%	1.09%	16.11%	2.33%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.33%	1.36%	6.89%	6.86%	4.97%	17.13%	6.80%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.03%	1.76%	7.01%	5.70%	6.32%	23.97%	6.69%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.02%	1.76%	7.07%	5.88%	6.74%	24.96%	6.99%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.03%	1.77%	7.11%	5.98%	6.94%	25.42%	7.15%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.16%	2.36%	8.61%	6.67%	7.72%	32.33%	7.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.77%	1.80%	10.15%	10.20%	1.61%	22.27%	2.79%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.77%	1.78%	10.05%	9.94%	1.10%	21.07%	2.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.77%	1.76%	9.94%	9.51%	0.40%	19.37%	1.88%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.77%	1.77%	10.03%	9.82%	0.99%	20.72%	2.30%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.77%	1.82%	10.24%	10.51%	2.18%	23.65%	3.20%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.19%	-0.02%	3.46%	1.22%	-3.58%	10.23%	-2.61%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.18%	-0.03%	3.40%	1.01%	-3.94%	9.35%	-2.89%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.19%	-1.85%	9.44%	2.93%	-11.58%	0.68%	-8.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.54%	-1.29%	13.23%	5.29%	-10.73%	6.55%	-6.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.43%	-2.19%	-1.00%	-4.38%	1.32%	8.99%	-4.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.43%	-2.19%	-1.00%	-4.39%	1.31%	8.99%	-4.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.47%	-2.78%	-1.43%	-3.74%	-0.28%	4.34%	-4.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.53%	-2.79%	-2.27%	-4.44%	-2.13%	6.35%	-5.61%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.02%	1.34%	5.70%	5.16%	4.36%	21.01%	4.35%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.02%	1.33%	5.66%	5.03%	4.11%	20.40%	4.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.38%	0.66%	7.24%	7.11%	10.62%	34.18%	10.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.45%	0.38%	6.95%	6.57%	10.23%	33.18%	9.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.03%	0.35%	7.12%	8.42%	9.12%	26.80%	10.12%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.33%	0.30%	6.71%	7.69%	11.98%	35.08%	12.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.08%	0.04%	6.68%	9.11%	10.65%	27.93%	12.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.97%	-0.13%	-0.71%	-2.49%	1.29%	11.35%	1.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.60%	-0.38%	-0.76%	-1.25%	0.08%	5.44%	1.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.59%	-0.36%	-1.05%	-2.14%	-1.45%	2.44%	-0.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.98%	-0.13%	-1.02%	-3.40%	-0.55%	7.28%	-0.06%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.02%	0.49%	5.05%	2.35%	1.49%	16.19%	1.24%
基金平均績效	-0.15%	0.58%	5.28%	6.16%	2.17%	15.81%	2.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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