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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
536.2800 |
-1.1700 |
-0.22% |
6.19% |
2024/04/24 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.29% |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
536.2800 |
-0.22% |
2024/04/10 |
537.0100 |
-1.61% |
2024/04/23 |
537.4500 |
0.87% |
2024/04/09 |
545.8200 |
-0.08% |
2024/04/22 |
532.8400 |
1.08% |
2024/04/08 |
546.2600 |
0.25% |
2024/04/19 |
527.1700 |
0.88% |
2024/04/05 |
544.9000 |
0.70% |
2024/04/18 |
522.5800 |
0.30% |
2024/04/04 |
541.1200 |
-2.31% |
2024/04/17 |
521.0300 |
-0.01% |
2024/03/28 |
553.9000 |
0.59% |
2024/04/16 |
521.1000 |
-0.71% |
2024/03/27 |
550.6600 |
1.24% |
2024/04/15 |
524.8200 |
-0.69% |
2024/03/26 |
543.9400 |
0.13% |
2024/04/12 |
528.4700 |
-1.48% |
2024/03/25 |
543.2200 |
-0.08% |
2024/04/11 |
536.4000 |
-0.11% |
2024/03/22 |
543.6800 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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