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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
622.1100 |
2.7900 |
0.45% |
8.97% |
2025/08/27 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
13.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
622.1100 |
0.45% |
2025/08/12 |
602.8300 |
1.58% |
2025/08/26 |
619.3200 |
-0.16% |
2025/08/11 |
593.4500 |
-0.24% |
2025/08/25 |
620.2900 |
-0.72% |
2025/08/08 |
594.8600 |
0.50% |
2025/08/22 |
624.7600 |
2.68% |
2025/08/07 |
591.8800 |
-0.56% |
2025/08/21 |
608.4600 |
-0.23% |
2025/08/06 |
595.2300 |
0.11% |
2025/08/20 |
609.8500 |
-0.10% |
2025/08/05 |
594.5800 |
0.01% |
2025/08/19 |
610.4400 |
0.24% |
2025/08/04 |
594.5400 |
0.99% |
2025/08/18 |
608.9900 |
-0.25% |
2025/08/01 |
588.7000 |
-1.94% |
2025/08/14 |
610.5400 |
-0.02% |
2025/07/31 |
600.3700 |
-1.08% |
2025/08/13 |
610.6600 |
1.30% |
2025/07/30 |
606.9000 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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