法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 474.0700 -5.2300 -1.09% 20.71% 2023/12/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
36.21% 13.29% -8.89% 15.25% 15.52% -14.19% 31.56% 17.75% 25.56% -14.03%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 474.0700 -1.09% 2023/11/21 462.5800 -0.45%
2023/12/04 479.3000 -0.09% 2023/11/20 464.6600 0.43%
2023/12/01 479.7500 1.38% 2023/11/17 462.6900 0.85%
2023/11/30 473.2100 0.82% 2023/11/16 458.7700 -0.68%
2023/11/29 469.3800 1.00% 2023/11/15 461.8900 0.65%
2023/11/28 464.7400 -0.01% 2023/11/14 458.9000 2.72%
2023/11/27 464.7800 -0.29% 2023/11/13 446.7300 -0.07%
2023/11/24 466.1300 0.31% 2023/11/10 447.0500 1.26%
2023/11/23 464.6900 -0.00% 2023/11/09 441.4700 -0.92%
2023/11/22 464.7100 0.46% 2023/11/08 445.5600 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.09% 2.01% 4.71% 1.89% 9.91% 16.55% 20.71%
道瓊工業指數 -0.19% 1.76% 5.74% 4.68% 7.39% 7.32% 8.77%
S&P 500指數 -0.39% -0.03% 4.20% 1.88% 6.20% 15.43% 18.49%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.11% 1.70% 3.92% 2.51% 6.75% 19.93% 26.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.42% -0.28% 4.12% 2.30% 6.19% 20.19% 23.98%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.42% -0.39% 4.18% 2.38% 6.48% 20.95% 24.79%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.40% -0.32% 4.11% 2.16% 5.99% 19.61% 23.48%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.42% -0.59% 4.10% 2.21% 6.08% 20.39% 24.32%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.16% 2.61% 8.27% 0.90% 3.77% 4.82% 6.26%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.41% -0.25% 4.34% 2.87% 7.46% 23.30% 26.98%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.16% 1.82% 3.17% 1.50% 4.48% 7.99% 11.85%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.46% -0.13% 3.58% 1.86% 5.17% 11.02% 12.46%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.45% -0.10% 3.65% 2.07% 5.61% 11.93% 13.32%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.46% -0.09% 3.69% 2.16% 5.80% 12.34% 13.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.03% 0.79% 4.19% 0.62% 5.57% 9.71% 14.33%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.44% -0.59% 4.85% 2.13% 7.22% 26.45% 30.03%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.45% -0.61% 4.76% 1.86% 6.69% 25.18% 28.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.46% -0.63% 4.69% 1.61% 6.03% 23.26% 27.15%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.46% -0.61% 4.77% 1.90% 6.63% 24.69% 28.47%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.45% -0.56% 4.95% 2.40% 7.80% 27.88% 31.39%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.41% -0.06% 3.20% 2.35% 6.96% 13.84% 15.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.11% 1.87% 2.70% 1.77% 5.76% 9.68% 14.31%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.41% -0.07% 3.11% 2.10% 6.45% 12.76% 14.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.13% 1.57% 5.72% 3.55% 8.78% 28.90% 35.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.42% -0.37% 6.15% 3.90% 9.50% 32.53% 36.16%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.42% -0.37% 6.15% 3.90% 9.50% 32.53% 36.16%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.42% -0.37% 6.18% 3.99% 9.70% 32.99% 36.60%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.08% 0.24% 5.50% 2.15% 6.51% 13.90% 16.04%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.10% 0.22% 5.44% 1.96% 6.12% 13.03% 15.24%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.30% 2.03% 14.33% 5.56% 2.52% 29.24% 35.14%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.69% 3.48% 15.60% 3.13% 5.70% 28.61% 36.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.09% 2.01% 4.71% 1.89% 9.91% 16.55% 20.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.00% 3.66% 4.01% 0.97% 8.96% 13.55% 19.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.11% 2.57% 2.71% 1.40% 8.14% 12.90% 15.12%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.38% 0.30% 4.33% 1.95% 6.76% 14.13% 17.10%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.38% 0.29% 4.28% 1.82% 6.49% 13.56% 16.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.46% -0.21% 3.95% 1.62% 7.45% 15.82% 18.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.45% -0.26% 3.86% 1.43% 7.06% 14.94% 17.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.33% 1.46% 3.50% 0.84% 6.43% 12.68% 16.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.47% -0.37% 3.48% -1.19% 2.76% 9.44% 10.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.40% 1.32% 2.98% -2.06% 1.73% 6.40% 9.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.03% 0.36% 3.88% 2.12% 1.67% 4.11% 6.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.17% 2.07% 3.43% 1.33% 0.72% 1.33% 5.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.17% 1.34% 2.95% -0.09% -1.74% -3.01% 0.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.03% -0.08% 3.43% 0.75% -0.99% -1.21% 0.85%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.81% -0.60% 3.97% 1.56% 7.94% 13.05% 17.48%
基金平均績效 -0.25% 0.59% 4.76% 1.91% 6.01% 16.33% 19.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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