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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
595.2300 |
0.6500 |
0.11% |
4.26% |
2025/08/06 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
13.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
595.2300 |
0.11% |
2025/07/23 |
617.6200 |
1.15% |
2025/08/05 |
594.5800 |
0.01% |
2025/07/22 |
610.5700 |
1.04% |
2025/08/04 |
594.5400 |
0.99% |
2025/07/21 |
604.2600 |
-0.21% |
2025/08/01 |
588.7000 |
-1.94% |
2025/07/18 |
605.5300 |
-0.20% |
2025/07/31 |
600.3700 |
-1.08% |
2025/07/17 |
606.7200 |
0.98% |
2025/07/30 |
606.9000 |
-0.91% |
2025/07/16 |
600.8600 |
0.38% |
2025/07/29 |
612.5000 |
-0.29% |
2025/07/15 |
598.5700 |
-1.63% |
2025/07/28 |
614.2900 |
-0.15% |
2025/07/14 |
608.4700 |
0.25% |
2025/07/25 |
615.2000 |
0.04% |
2025/07/11 |
606.9300 |
-0.83% |
2025/07/24 |
614.9600 |
-0.43% |
2025/07/10 |
611.9800 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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