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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
573.0100 |
6.25 |
1.10% |
0.37% |
2025/03/17 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
13.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/17 |
573.0100 |
1.10% |
2025/03/03 |
587.0500 |
-1.68% |
2025/03/14 |
566.7600 |
2.13% |
2025/02/28 |
597.0700 |
1.34% |
2025/03/13 |
554.9500 |
-1.19% |
2025/02/27 |
589.1800 |
-0.64% |
2025/03/12 |
561.6500 |
-0.14% |
2025/02/25 |
592.9800 |
-0.19% |
2025/03/11 |
562.4100 |
-1.08% |
2025/02/24 |
594.1200 |
0.25% |
2025/03/10 |
568.5700 |
-1.73% |
2025/02/21 |
592.6400 |
-1.46% |
2025/03/07 |
578.5900 |
0.70% |
2025/02/20 |
601.4000 |
-0.41% |
2025/03/06 |
574.5800 |
-0.67% |
2025/02/19 |
603.8600 |
0.17% |
2025/03/05 |
578.4500 |
0.83% |
2025/02/18 |
602.8400 |
0.64% |
2025/03/04 |
573.7100 |
-2.27% |
2025/02/17 |
599.0300 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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