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駿利亨德森美國40基金-I2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.20 |
-0.56 |
-0.49% |
6.13% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.55% |
29.40% |
0.76% |
35.85% |
38.78% |
22.62% |
-33.58% |
38.68% |
28.29% |
17.53% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元
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本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
113.20 |
-0.49% |
2026/07/23 |
107.79 |
-1.06% |
| 2026/08/05 |
113.76 |
-0.57% |
2026/07/22 |
108.94 |
-0.95% |
| 2026/08/04 |
114.41 |
2.66% |
2026/07/21 |
109.99 |
1.32% |
| 2026/08/03 |
111.45 |
2.91% |
2026/07/20 |
108.56 |
0.13% |
| 2026/07/31 |
108.30 |
2.02% |
2026/07/17 |
108.42 |
-0.84% |
| 2026/07/30 |
106.16 |
3.52% |
2026/07/16 |
109.34 |
-2.33% |
| 2026/07/29 |
102.55 |
-2.36% |
2026/07/15 |
111.95 |
0.42% |
| 2026/07/28 |
105.03 |
-0.87% |
2026/07/14 |
111.48 |
0.94% |
| 2026/07/27 |
105.95 |
-0.27% |
2026/07/13 |
110.44 |
-1.78% |
| 2026/07/24 |
106.24 |
-1.44% |
2026/07/10 |
112.44 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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