駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.24 -2.48 -2.30% 15.97% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.89% -1.55% 29.40% 0.76% 35.85% 38.78% 22.62% -33.58% 38.68% 28.29%

駿利亨德森美國40基金-I2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 105.24 -2.30% 2025/10/30 108.29 -2.00%
2025/11/12 107.72 -0.31% 2025/10/29 110.50 0.20%
2025/11/11 108.05 -0.20% 2025/10/28 110.28 0.57%
2025/11/10 108.27 1.98% 2025/10/27 109.65 1.38%
2025/11/07 106.17 -0.08% 2025/10/24 108.16 1.83%
2025/11/06 106.26 -1.19% 2025/10/22 106.22 -0.70%
2025/11/05 107.54 0.15% 2025/10/21 106.97 0.08%
2025/11/04 107.38 -1.73% 2025/10/20 106.88 0.66%
2025/11/03 109.27 0.30% 2025/10/17 106.18 -0.50%
2025/10/31 108.94 0.60% 2025/10/16 106.71 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.30% -0.96% -2.06% 2.51% 17.22% 13.06% 15.97%
道瓊工業指數 -0.65% 0.34% 1.90% 4.98% 12.12% 7.76% 10.82%
S&P 500指數 -0.05% 0.08% 1.35% 4.11% 14.28% 13.19% 14.49%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.19% -0.49% 0.06% 1.00% 6.37% -0.21% -0.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.29% -0.03% 0.00% 0.12% 9.15% 7.87% 9.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.28% 0.00% 0.05% 0.32% 9.71% 8.19% 9.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.29% -0.02% 0.02% 0.19% 9.43% 7.24% 8.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.29% 0.03% 0.05% 0.25% 9.51% 7.66% 9.35%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.47% -0.85% -0.85% -2.32% 3.34% -5.38% -1.34%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.29% -0.00% 0.18% 0.75% 10.68% 10.21% 11.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.10% 0.08% 1.92% 4.02% 9.63% 3.28% 3.45%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.00% 0.57% 2.05% 3.76% 14.07% 14.07% 16.05%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.00% 0.58% 2.12% 3.97% 14.54% 14.99% 16.86%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.00% 0.59% 2.15% 4.06% 14.75% 15.42% 17.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.40% 0.82% 4.68% 6.81% 18.98% 15.31% 17.06%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.31% -0.99% -2.15% 2.22% 16.57% 11.81% 14.85%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.32% -1.01% -2.24% 1.97% 15.97% 10.69% 13.85%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.31% -1.01% -2.33% 1.62% 15.19% 9.76% 13.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.31% -1.00% -2.25% 1.90% 15.83% 10.99% 14.12%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.96% 0.17% 1.93% 3.27% 11.50% 7.04% 9.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.95% 0.18% 1.89% 3.08% 11.08% 6.22% 8.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.71% -2.28% -4.25% -1.21% 8.74% 19.97% 17.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.64% -2.88% -6.54% -0.76% 12.47% 22.52% 19.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.44% 1.41% 3.05% 1.24% 4.50% 2.76% 6.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.44% 1.41% 3.05% 1.24% 4.50% 2.76% 6.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.44% 0.40% 2.92% 1.80% 0.15% -5.97% -4.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.78% 0.72% 4.41% 3.99% 5.08% -0.11% 1.95%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.51% 0.40% 2.89% 3.48% 13.35% 10.46% 12.80%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.52% 0.39% 2.85% 3.35% 13.07% 9.91% 12.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.06% 0.17% 1.29% 4.55% 17.17% 14.21% 18.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.07% 0.17% 1.24% 4.37% 16.74% 13.38% 18.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.43% -0.70% 0.63% 5.29% 12.39% 3.93% 5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -2.29% -0.19% 2.20% 5.96% 16.73% 16.07% 17.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.69% -1.09% 1.47% 6.65% 11.95% 5.57% 4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.10% 0.27% 0.48% 1.32% 8.52% 19.26% 22.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.49% -0.59% -0.20% 2.01% 4.07% 8.50% 9.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.45% -0.50% -0.37% 1.36% 2.71% 5.29% 5.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.10% 0.27% 0.17% 0.39% 6.49% 14.56% 18.15%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.67% 0.80% 1.99% 2.82% 13.36% 14.29% 16.04%
基金平均績效 -0.78% 0.17% 1.16% 4.53% 9.53% 9.52% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)