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駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
107.23 |
-0.69 |
-0.64% |
18.16% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
5.89% |
-1.55% |
29.40% |
0.76% |
35.85% |
38.78% |
22.62% |
-33.58% |
38.68% |
28.29% |
駿利亨德森美國40基金-I2/美元
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本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
107.23 |
-0.64% |
2025/09/19 |
107.89 |
0.54% |
2025/10/06 |
107.92 |
0.42% |
2025/09/18 |
107.31 |
0.66% |
2025/10/02 |
107.47 |
0.36% |
2025/09/17 |
106.61 |
-0.62% |
2025/10/01 |
107.08 |
0.54% |
2025/09/16 |
107.28 |
0.03% |
2025/09/30 |
106.50 |
-0.02% |
2025/09/15 |
107.25 |
0.97% |
2025/09/29 |
106.52 |
0.70% |
2025/09/12 |
106.22 |
-0.43% |
2025/09/25 |
105.78 |
-1.02% |
2025/09/11 |
106.68 |
-0.22% |
2025/09/24 |
106.87 |
-0.59% |
2025/09/10 |
106.92 |
2.52% |
2025/09/23 |
107.50 |
-1.07% |
2025/09/09 |
104.29 |
0.52% |
2025/09/22 |
108.66 |
0.71% |
2025/09/08 |
103.75 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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