駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.25 -1.39 -1.60% -6.06% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.89% -1.55% 29.40% 0.76% 35.85% 38.78% 22.62% -33.58% 38.68% 28.29%

駿利亨德森美國40基金-I2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 85.25 -1.60% 2025/03/04 88.10 -0.55%
2025/03/17 86.64 0.84% 2025/03/03 88.59 -2.43%
2025/03/14 85.92 2.32% 2025/02/28 90.80 1.59%
2025/03/13 83.97 -1.84% 2025/02/27 89.38 -2.37%
2025/03/12 85.54 1.15% 2025/02/26 91.55 0.88%
2025/03/11 84.57 0.17% 2025/02/25 90.75 -0.80%
2025/03/10 84.43 -3.30% 2025/02/24 91.48 -1.18%
2025/03/07 87.31 0.14% 2025/02/21 92.57 -2.09%
2025/03/06 87.19 -2.91% 2025/02/20 94.55 -0.56%
2025/03/05 89.80 1.93% 2025/02/19 95.08 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.60% 0.80% -10.06% -6.13% -1.96% 8.21% -6.06%
道瓊工業指數 -0.62% 0.36% -6.68% -1.76% 0.19% 7.19% -2.26%
S&P 500指數 -1.07% 0.77% -8.40% -4.38% -0.06% 9.03% -4.54%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.93% 0.42% -15.70% -12.76% -0.67% 1.68% -12.46%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.65% 0.60% -11.59% -8.14% -2.73% 0.74% -7.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.72% 0.65% -11.83% -8.35% -3.04% 0.67% -7.78%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.67% 0.62% -11.81% -8.42% -3.14% 0.09% -7.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.66% 0.71% -11.68% -8.27% -3.08% 0.34% -7.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.30% 1.35% -8.02% -5.18% -4.28% 0.38% -5.29%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.71% 0.65% -11.68% -7.90% -2.10% 2.40% -7.49%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.19% 0.65% -11.54% -6.82% 3.49% 10.57% -7.41%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.98% 0.88% -7.34% -1.62% 2.00% 11.37% -2.16%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.97% 0.91% -7.27% -1.41% 2.42% 12.27% -1.98%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.98% 0.90% -7.25% -1.33% 2.59% 12.67% -1.92%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 2.01% -2.79% -7.38% -7.08% 1.50% 6.64% -4.68%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.61% 0.79% -10.13% -6.39% -2.50% 7.01% -6.27%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.62% 0.77% -10.20% -6.60% -2.99% 5.95% -6.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.60% 0.74% -10.25% -6.83% -3.38% 5.06% -6.66%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.61% 0.76% -10.17% -6.59% -2.84% 6.22% -6.46%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.89% 0.83% -6.90% -3.21% -0.18% 8.06% -3.53%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -1.12% 0.58% -11.21% -8.54% 0.80% 6.31% -8.89%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.90% 0.82% -6.97% -3.43% -0.65% 7.02% -3.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -1.52% 0.24% -14.65% -12.01% -0.39% 4.18% -11.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -1.30% 0.48% -10.57% -7.10% -1.82% 4.93% -6.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.30% 0.48% -10.57% -7.10% -1.82% 4.93% -6.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -1.30% 0.49% -10.55% -7.02% -1.65% 5.30% -6.75%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.81% 0.61% -7.24% -4.46% -3.02% 0.00% -4.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.82% 0.59% -7.28% -4.63% -3.41% -0.79% -4.81%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.24% 1.46% -16.60% -11.86% 17.36% 17.66% -6.16%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.73% 2.34% -23.34% -18.37% 16.35% 22.81% -11.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.10% 0.78% -4.34% -1.26% 3.66% 8.28% 0.37%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.11% 0.78% -4.34% -1.26% 3.66% 8.28% 0.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.65% 0.01% -8.22% -5.08% 5.59% 7.94% -4.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.57% 0.15% -7.12% -3.35% 5.27% 6.24% -3.20%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.58% 0.52% -8.13% -5.40% 0.83% 10.84% -5.42%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.58% 0.51% -8.16% -5.52% 0.58% 10.29% -5.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.95% 1.91% -7.91% -5.07% -3.23% 4.72% -4.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.94% 1.93% -7.92% -5.22% -3.59% 3.93% -4.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.99% 1.95% -11.74% -9.00% -1.53% 4.33% -9.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.90% 0.64% -8.06% -2.62% 0.09% 3.30% -2.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.94% 0.65% -11.96% -6.71% 1.83% 2.88% -7.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.02% 3.03% -1.41% 6.07% 3.84% 10.15% 7.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.03% 3.03% -5.56% 1.65% 5.66% 9.73% 1.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.01% 3.10% -5.79% 0.89% 4.21% 5.95% 0.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.02% 3.03% -1.73% 4.93% 1.57% 5.23% 5.95%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.90% 0.55% -9.36% -6.03% 0.86% 9.31% -4.04%
基金平均績效 -0.84% 0.93% -9.35% -5.47% 0.69% 6.46% -4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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