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駿利亨德森美國40基金-I2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.58 |
0.88 |
0.86% |
14.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.89% |
-1.55% |
29.40% |
0.76% |
35.85% |
38.78% |
22.62% |
-33.58% |
38.68% |
28.29% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元
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本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
103.58 |
0.86% |
2025/08/14 |
102.93 |
0.26% |
| 2025/08/27 |
102.70 |
0.20% |
2025/08/13 |
102.66 |
-0.21% |
| 2025/08/26 |
102.50 |
0.60% |
2025/08/12 |
102.88 |
1.19% |
| 2025/08/25 |
101.89 |
-0.31% |
2025/08/11 |
101.67 |
-0.42% |
| 2025/08/22 |
102.21 |
1.61% |
2025/08/08 |
102.10 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
100.59 |
-0.22% |
2025/08/07 |
101.80 |
-0.31% |
| 2025/08/20 |
100.81 |
-0.50% |
2025/08/06 |
102.12 |
1.11% |
| 2025/08/19 |
101.32 |
-1.72% |
2025/08/05 |
101.00 |
-0.96% |
| 2025/08/18 |
103.09 |
0.10% |
2025/08/04 |
101.98 |
1.83% |
| 2025/08/15 |
102.99 |
0.06% |
2025/08/01 |
100.15 |
-2.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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