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駿利亨德森美國40基金-I2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.28 |
0.99 |
1.00% |
-5.98% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.55% |
29.40% |
0.76% |
35.85% |
38.78% |
22.62% |
-33.58% |
38.68% |
28.29% |
17.53% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元
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本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
100.28 |
1.00% |
2026/02/05 |
97.91 |
-2.44% |
| 2026/02/24 |
99.29 |
1.22% |
2026/02/04 |
100.36 |
-1.33% |
| 2026/02/23 |
98.09 |
-1.82% |
2026/02/03 |
101.71 |
-2.29% |
| 2026/02/20 |
99.91 |
0.43% |
2026/02/02 |
104.09 |
0.35% |
| 2026/02/19 |
99.48 |
-0.12% |
2026/01/30 |
103.73 |
-1.32% |
| 2026/02/12 |
99.60 |
-1.69% |
2026/01/29 |
105.12 |
-1.04% |
| 2026/02/11 |
101.31 |
-0.31% |
2026/01/28 |
106.22 |
-0.21% |
| 2026/02/10 |
101.62 |
0.00% |
2026/01/27 |
106.44 |
0.37% |
| 2026/02/09 |
101.62 |
1.60% |
2026/01/26 |
106.05 |
0.71% |
| 2026/02/06 |
100.02 |
2.16% |
2026/01/23 |
105.30 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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