駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.89 -0.44 -0.51% -5.36% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.89% -1.55% 29.40% 0.76% 35.85% 38.78% 22.62% -33.58% 38.68% 28.29%

駿利亨德森美國40基金-I2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 85.89 -0.51% 2025/04/17 78.28 -0.65%
2025/05/02 86.33 1.70% 2025/04/16 78.79 -2.52%
2025/05/01 84.89 1.85% 2025/04/15 80.83 -0.11%
2025/04/29 83.35 0.60% 2025/04/14 80.92 0.30%
2025/04/28 82.85 -0.13% 2025/04/11 80.68 1.88%
2025/04/25 82.96 1.06% 2025/04/10 79.19 -3.95%
2025/04/24 82.09 2.72% 2025/04/09 82.45 10.63%
2025/04/23 79.92 2.29% 2025/04/08 74.53 -1.47%
2025/04/22 78.13 2.65% 2025/04/07 75.64 0.36%
2025/04/21 76.11 -2.77% 2025/04/04 75.37 -10.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.51% 3.67% 13.96% -8.27% -5.06% 10.34% -5.36%
道瓊工業指數 -0.24% 2.46% 7.58% -8.14% -2.37% 6.58% -3.11%
S&P 500指數 -0.63% 2.20% 11.36% -6.78% -2.29% 10.20% -3.93%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.43% 4.52% 10.14% -16.39% -6.21% 2.94% -12.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.32% 3.36% 13.17% -9.40% -3.67% 6.39% -5.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.32% 3.38% 13.71% -9.53% -3.78% 6.31% -5.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.31% 3.34% 13.66% -9.93% -4.38% 5.35% -5.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.33% 3.10% 13.83% -9.59% -4.07% 5.72% -5.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.72% 1.62% 6.99% -12.36% -10.30% -3.41% -9.20%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.32% 3.56% 13.89% -9.08% -2.85% 8.23% -4.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.79% 3.06% 7.29% -13.71% -4.09% 5.74% -10.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.68% 2.11% 10.95% -6.14% -0.64% 11.18% -2.03%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.69% 2.13% 11.01% -5.96% -0.24% 12.08% -1.77%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.68% 2.13% 11.05% -5.88% -0.06% 12.49% -1.64%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.66% 2.63% -0.28% -7.91% -3.08% 10.56% -6.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.51% 3.65% 13.85% -8.52% -5.59% 9.11% -5.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.51% 3.63% 13.77% -8.75% -6.06% 8.04% -6.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.51% 3.62% 13.92% -8.67% -6.21% 7.40% -6.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.51% 3.63% 14.02% -8.43% -5.68% 8.59% -5.74%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.57% 2.32% 10.41% -5.64% -0.81% 10.20% -2.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.67% 3.25% 6.69% -13.45% -4.71% 3.86% -11.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.57% 2.31% 10.34% -5.86% -1.27% 9.15% -2.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.49% 4.39% 9.32% -15.85% -7.11% 3.93% -13.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.38% 3.43% 13.06% -8.46% -3.76% 9.29% -5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% 3.43% 13.06% -8.46% -3.75% 9.30% -5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.38% 3.43% 13.09% -8.38% -3.59% 9.68% -5.39%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.29% 3.22% 9.54% -8.11% -4.98% 1.64% -5.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.30% 3.22% 9.46% -8.28% -5.34% 0.84% -5.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.07% 3.09% 16.90% -7.15% 16.61% 33.77% 1.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.47% 4.08% 22.35% -9.14% 16.84% 39.81% -1.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.89% 2.48% -2.44% -6.83% -1.15% 6.21% -1.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.89% 2.48% -2.44% -6.83% -1.16% 6.21% -1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.88% 2.48% -7.31% -14.81% -5.61% -0.15% -10.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.16% 2.38% -5.48% -13.11% -4.61% -0.46% -7.84%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.32% 2.83% 0.38% -6.75% -1.53% 12.87% -4.53%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.31% 2.81% 0.33% -6.87% -1.77% 12.30% -4.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.33% 3.53% 15.50% -6.81% -5.61% 4.52% -4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.36% 3.52% 15.40% -6.96% -5.95% 3.69% -4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.09% 3.87% 11.86% -14.37% -9.28% -0.79% -12.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.28% 2.42% 11.24% -9.21% -3.32% 3.06% -4.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.00% 2.81% 7.76% -16.58% -7.08% -2.11% -12.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.14% 3.50% 13.19% 5.06% 8.54% 17.19% 11.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.40% 3.86% 9.69% -3.44% 4.36% 11.28% 1.87%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.38% 3.26% 9.31% -4.36% 2.67% 7.37% 0.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.15% 3.19% 12.84% 4.01% 6.25% 12.10% 9.63%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.09% 2.91% 10.50% -4.48% 2.50% 13.09% -1.02%
基金平均績效 -0.01% 3.13% 9.76% -8.40% -2.20% 8.29% -4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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