聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.21 -0.05 -0.35% -5.96% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 3.12% 9.50% 16.05%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 14.21 -0.35% 2025/10/30 14.27 0.35%
2025/11/12 14.26 0.00% 2025/10/29 14.22 0.28%
2025/11/11 14.26 -0.14% 2025/10/28 14.18 0.00%
2025/11/10 14.28 -0.07% 2025/10/27 14.18 -0.14%
2025/11/07 14.29 -0.07% 2025/10/24 14.20 -0.07%
2025/11/06 14.30 -0.49% 2025/10/23 14.21 -0.07%
2025/11/05 14.37 -0.07% 2025/10/22 14.22 0.00%
2025/11/04 14.38 0.35% 2025/10/21 14.22 0.35%
2025/11/03 14.33 0.07% 2025/10/20 14.17 0.28%
2025/10/31 14.32 0.35% 2025/10/17 14.13 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.35% -0.63% -0.21% 2.16% -0.14% -3.27% -5.96%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.09% 0.35% 1.54% 3.79% 6.43% 5.55%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.09% 0.39% 1.73% 4.12% 7.18% 6.19%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.00% -0.35% -0.35% -0.09% -1.39% -0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.27% -0.36% -0.18% -1.53% -1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.30% 1.54% 3.77% 6.44% 5.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.36% -0.36% -0.18% -1.44% -1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.42% -0.62% -0.73% -2.64% -1.94%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.33% -0.65% -0.87% -2.86% -2.14%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.14% -0.36% -0.65% -0.80% -2.68% -2.02%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.26% 3.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.00% 0.06% 0.50% 1.81% 3.16% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.00% 0.20% 1.08% 3.03% 5.34% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% -0.09% 0.09% 1.12% 1.40% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.00% 0.13% 0.78% 2.45% 4.18% 3.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% -0.09% 0.19% 1.13% 1.42% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.08% 0.56% 1.94% 3.62% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.18% 1.11% 1.49% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.51% 4.74% 4.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 2.05% 3.65% 3.11%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.71% -0.28% 1.88% -1.68% -4.74% -7.50%
基金平均績效 -0.06% -0.01% -0.00% 0.54% 1.14% 1.38% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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