聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.18 -0.02 -0.14% -6.15% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 3.12% 9.50% 16.05%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 14.18 -0.14% 2025/10/13 14.24 0.42%
2025/10/24 14.20 -0.07% 2025/10/10 14.18 -0.35%
2025/10/23 14.21 -0.07% 2025/10/09 14.23 0.57%
2025/10/22 14.22 0.00% 2025/10/08 14.15 0.28%
2025/10/21 14.22 0.35% 2025/10/07 14.11 0.57%
2025/10/20 14.17 0.28% 2025/10/06 14.03 0.29%
2025/10/17 14.13 0.14% 2025/10/03 13.99 -0.21%
2025/10/16 14.11 -0.28% 2025/10/02 14.02 0.14%
2025/10/15 14.15 -0.35% 2025/10/01 14.00 0.14%
2025/10/14 14.20 -0.28% 2025/09/30 13.98 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.14% 0.07% 1.14% 2.90% 1.58% -1.25% -6.15%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.17% 0.66% 2.04% 4.12% 6.53% 5.50%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.17% 0.75% 2.23% 4.55% 7.34% 6.15%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 0.26% -1.29% -0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 0.18% -1.52% -0.54%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.67% 2.04% 4.16% 6.58% 5.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.36% -1.26% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.10% -0.21% -0.41% -2.72% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.00% -0.22% -0.54% -2.85% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.19% -0.09% -0.22% -0.52% -2.69% -1.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.02% 2.05% 4.27% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.45% 1.18% 1.93% 3.27% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.61% 1.75% 3.13% 5.45% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% 0.83% 1.21% 1.59% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.52% 1.51% 2.52% 4.25% 3.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.75% 1.13% 1.52% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.48% 1.29% 2.11% 3.70% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% 0.74% 1.21% 1.49% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.51% 4.62% 3.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 2.05% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.29% 0.86% 2.03% 0.14% -2.50% -7.63%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.34% 0.97% 1.46% 1.61% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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