聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.84 0.02 0.13% 4.80% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 14.84 0.13% 2026/06/18 14.76 0.41%
2026/07/06 14.82 -0.07% 2026/06/17 14.70 0.82%
2026/07/02 14.83 -0.40% 2026/06/16 14.58 -0.14%
2026/07/01 14.89 0.40% 2026/06/15 14.60 -0.07%
2026/06/30 14.83 -0.07% 2026/06/12 14.61 0.07%
2026/06/29 14.84 -0.47% 2026/06/11 14.60 -0.21%
2026/06/26 14.91 0.13% 2026/06/10 14.63 0.00%
2026/06/25 14.89 -0.13% 2026/06/09 14.63 -0.07%
2026/06/24 14.91 0.74% 2026/06/08 14.64 -0.07%
2026/06/22 14.80 0.27% 2026/06/05 14.65 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.13% 0.07% 1.30% 2.70% 3.99% 7.77% 4.80%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.00% 0.34% 1.11% 1.64% 4.94% 1.81%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.08% 0.00% 0.38% 1.28% 1.98% 5.67% 2.16%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.00% -0.18% -0.54% -1.77% -2.28% -1.59%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.19% -0.37% -1.65% -2.10% -1.47%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.00% 0.36% 1.13% 1.68% 5.02% 1.80%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.19% -0.19% -0.37% -0.56% -1.83% -2.36% -1.83%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% -0.43% -0.96% -2.42% -3.63% -2.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.22% -0.78% -2.31% -3.47% -2.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.06% 0.06% -0.30% -0.81% -2.37% -3.58% -2.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.71% 3.78% 1.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.00% 0.22% 0.17% -0.17% 1.35% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.05% 0.40% 0.65% 0.70% 3.51% 0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.09% -0.28% -1.01% -0.19% -0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.06% 0.32% 0.39% 0.13% 2.30% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.09% -0.28% -1.03% -0.19% -0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% 0.32% 0.32% 0.08% 1.85% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.19% -0.18% -1.01% -0.18% -0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.96% 1.82% 4.23% 1.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.66% 1.34% 3.06% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.14% 1.52% 2.23% 4.12% 6.85% 4.56%
基金平均績效 -0.05% 0.03% 0.21% 0.35% 0.19% 1.34% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)