聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.50 0.02 0.14% 2.40% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 14.50 0.14% 2026/03/13 14.64 0.83%
2026/03/26 14.48 0.14% 2026/03/12 14.52 0.35%
2026/03/25 14.46 0.35% 2026/03/11 14.47 0.28%
2026/03/24 14.41 0.14% 2026/03/10 14.43 -0.07%
2026/03/23 14.39 -0.42% 2026/03/09 14.44 0.00%
2026/03/20 14.45 0.14% 2026/03/06 14.44 0.00%
2026/03/19 14.43 -1.03% 2026/03/05 14.44 0.28%
2026/03/18 14.58 0.48% 2026/03/04 14.40 -0.21%
2026/03/17 14.51 -0.21% 2026/03/03 14.43 0.42%
2026/03/16 14.54 -0.68% 2026/03/02 14.37 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.35% 1.90% 2.62% 3.42% -1.43% 2.40%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.00% -0.73% 0.39% 1.71% 5.06% 0.35%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.00% -0.68% 0.56% 2.11% 5.82% 0.52%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.09% -0.80% -1.49% -2.01% -2.52% -0.88%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.65% -1.37% -1.91% -2.62% -0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.06% -0.77% 0.36% 1.71% 5.10% 0.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.19% 0.00% -1.10% -1.28% -1.82% -2.35% -1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.74% -1.78% -2.59% -3.79% -1.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.77% -1.86% -2.60% -4.06% -1.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.06% -0.57% -1.82% -2.67% -3.99% -0.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.21% 0.86% 1.80% 3.97% 0.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.11% -1.16% -0.67% -0.06% 1.59% -0.72%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.05% -1.00% -0.20% 0.97% 3.88% -0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% -1.28% -1.01% -0.83% 0.09% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% -0.06% -1.09% -0.45% 0.39% 2.66% -0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% -1.30% -1.12% -0.84% 0.09% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% -1.18% -0.55% 0.16% 2.03% -0.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -1.28% -1.10% -0.83% 0.09% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 1.85% 4.15% 0.61%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 1.35% 3.08% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.28% 2.57% 3.01% 3.30% -2.44% 2.57%
基金平均績效 0.05% 0.01% -0.42% -0.20% 0.14% 0.62% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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