聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.89 -0.04 -0.29% 6.68% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 3.12% 9.50%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 13.89 -0.29% 2024/04/11 13.85 0.22%
2024/04/24 13.93 0.00% 2024/04/10 13.82 0.95%
2024/04/23 13.93 -0.36% 2024/04/09 13.69 0.15%
2024/04/22 13.98 0.07% 2024/04/08 13.67 -0.22%
2024/04/19 13.97 0.00% 2024/04/05 13.70 -0.07%
2024/04/18 13.97 0.14% 2024/04/04 13.71 0.15%
2024/04/17 13.95 -0.36% 2024/04/03 13.69 -0.58%
2024/04/16 14.00 0.00% 2024/04/02 13.77 0.07%
2024/04/15 14.00 0.14% 2024/03/28 13.76 0.36%
2024/04/12 13.98 0.94% 2024/03/27 13.71 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.29% -0.57% 1.54% 3.43% 5.07% 14.70% 6.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.14% 0.44% 2.27% 6.57% 12.10% 3.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.20% 0.54% 2.50% 6.99% 12.94% 3.90%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% -0.17% 0.26% 2.39% 3.57% 1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.18% -0.18% 0.27% 2.39% 3.43% 1.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.07% 0.13% 0.47% 2.34% 6.66% 12.20% 3.69%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% -0.36% 0.18% 2.39% 3.53% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.10% -0.30% -0.10% 1.73% 2.15% 1.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.31% -0.10% 1.59% 2.03% 1.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.21% -0.31% -0.06% 1.75% 2.28% 1.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.24% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.31% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.06% -0.71% -0.59% 3.05% 1.02% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% 0.11% -0.55% -0.22% 3.93% 2.92% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% 0.10% -0.85% -1.31% 1.74% -1.13% -1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.21% 0.07% -0.69% -0.56% 3.32% 1.63% -0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% -0.86% -1.24% 1.77% -1.15% -1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% 0.09% -0.68% -0.51% 3.25% 1.38% -0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% 0.10% -0.94% -1.31% 1.74% -1.22% -1.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.26% 2.94% 5.45% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.42% 1.58% 2.61% 2.32% 9.27% 5.21%
基金平均績效 -0.09% 0.06% -0.02% 0.54% 2.88% 4.24% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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