聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 84.70 0.02 0.02% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 84.70 0.02% 2019/11/25 85.24 0.07%
2019/12/09 84.68 0.00% 2019/11/22 85.18 0.06%
2019/12/06 84.68 0.02% 2019/11/21 85.13 0.20%
2019/12/05 84.66 0.05% 2019/11/20 84.96 -0.13%
2019/12/04 84.62 -0.05% 2019/11/19 85.07 0.04%
2019/12/03 84.66 0.18% 2019/11/18 85.04 -0.18%
2019/12/02 84.51 -0.02% 2019/11/15 85.19 0.29%
2019/11/29 84.53 -0.88% 2019/11/14 84.94 0.13%
2019/11/27 85.28 0.02% 2019/11/13 84.83 0.07%
2019/11/26 85.26 0.02% 2019/11/12 84.77 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.02% 0.05% -0.02% -0.87% -1.01% -1.65% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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