聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 71.97 0.01 0.01% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 71.97 0.01% 2020/06/26 72.41 -0.01%
2020/07/10 71.96 -0.01% 2020/06/25 72.42 0.10%
2020/07/09 71.97 -0.01% 2020/06/24 72.35 -0.04%
2020/07/08 71.98 0.03% 2020/06/22 72.38 0.15%
2020/07/07 71.96 1.04% 2020/06/19 72.27 0.11%
2020/07/06 71.22 -0.93% 2020/06/18 72.19 0.15%
2020/07/02 71.89 0.13% 2020/06/17 72.08 0.17%
2020/07/01 71.80 -0.04% 2020/06/16 71.96 0.08%
2020/06/30 71.83 -0.91% 2020/06/15 71.90 -0.04%
2020/06/29 72.49 0.11% 2020/06/12 71.93 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.01% 1.05% 0.06% 12.75% -15.20% -15.86% -14.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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