聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	64.48	0.08	0.12%	-1.54%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%
含息	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
03/31	0.6393	65.71	0.97%
總計	1.9542	65.71	2.97%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	64.48	0.12%	2025/03/31	65.06	-0.99%
2025/04/11	64.40	-0.05%	2025/03/28	65.71	0.15%
2025/04/10	64.43	-0.11%	2025/03/27	65.61	0.06%
2025/04/09	64.50	-0.17%	2025/03/26	65.57	-0.03%
2025/04/08	64.61	-0.14%	2025/03/25	65.59	0.06%
2025/04/07	64.70	-0.43%	2025/03/24	65.55	-0.11%
2025/04/04	64.98	-0.21%	2025/03/21	65.62	0.03%
2025/04/03	65.12	0.08%	2025/03/20	65.60	0.05%
2025/04/02	65.07	-0.06%	2025/03/19	65.57	0.05%
2025/04/01	65.11	0.08%	2025/03/18	65.54	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	-0.34%	-1.60%	-1.57%	-2.86%	-3.44%	-1.54%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	-4.21%	-4.93%	-8.63%	-2.39%	-0.79%	-8.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	-0.41%	-0.86%	0.64%	1.57%	5.79%	0.60%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	-0.37%	-0.77%	0.88%	1.96%	6.60%	0.83%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	-0.35%	-1.48%	-1.22%	-2.24%	-2.07%	-1.22%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.37%	-1.54%	-1.27%	-2.33%	-2.24%	-1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	-0.38%	-0.82%	0.70%	1.61%	5.85%	0.64%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.55%	-1.44%	-1.27%	-2.33%	-2.15%	-1.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.41%	-1.64%	-1.64%	-3.03%	-3.61%	-1.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.32%	-1.60%	-1.60%	-3.05%	-3.56%	-1.60%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.37%	1.04%	2.17%	4.77%	1.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	-0.10%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.29%	-0.06%	-0.17%	0.86%	0.69%	3.96%	0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.32%	-0.05%	-0.05%	1.33%	1.55%	5.77%	1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.37%	0.00%	0.00%	0.37%	-0.37%	1.61%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.33%	-0.07%	-0.13%	1.01%	0.94%	4.53%	0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.28%	-0.09%	-0.19%	0.28%	-0.47%	1.54%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.33%	-0.08%	-0.16%	0.99%	0.90%	4.42%	0.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.28%	-0.09%	0.00%	0.37%	-0.46%	1.61%	0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.13%	0.00%	0.13%	1.02%	2.05%	5.30%	1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	1.57%	4.11%	0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.29%	-3.98%	-4.38%	-8.63%	-2.10%	-1.69%	-8.03%
基金平均績效	0.12%	-0.52%	-0.88%	-0.62%	-0.24%	1.53%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF