聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 64.16 0.07 0.11% -2.03% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09% -0.74%
含息 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64% 11.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
12/31 0.6561 66.13 0.99%
總計 8.01 66.13 12.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6756 66.13 1.02%
02/28 0.6393 66.09 0.97%
03/31 0.6393 65.71 0.97%
04/30 0.6393 65.11 0.98%
05/30 0.6393 65.05 0.98%
06/30 0.6393 65.14 0.98%
總計 3.8721 65.14 5.94%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 64.16 0.11% 2025/12/10 63.89 0.09%
2025/12/23 64.09 0.02% 2025/12/09 63.83 -0.03%
2025/12/22 64.08 -0.02% 2025/12/08 63.85 -0.03%
2025/12/19 64.09 0.02% 2025/12/05 63.87 0.00%
2025/12/18 64.08 0.09% 2025/12/04 63.87 -0.02%
2025/12/17 64.02 0.05% 2025/12/03 63.88 0.06%
2025/12/16 63.99 0.08% 2025/12/02 63.84 0.03%
2025/12/15 63.94 -0.02% 2025/12/01 63.82 -0.06%
2025/12/12 63.95 0.02% 2025/11/28 63.86 -0.93%
2025/12/11 63.94 0.08% 2025/11/26 64.46 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.22% -0.34% -0.83% -1.34% -2.79% -2.03%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% -0.14% -1.74% 1.07% 1.80% -6.05% -6.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.13% 0.35% 1.31% 3.12% 6.34% 6.19%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.17% 0.43% 1.54% 3.53% 7.13% 6.98%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% -0.26% -0.52% -0.61% -1.30% -0.78%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.27% -0.55% -0.73% -1.62% -1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.12% 0.36% 1.34% 3.16% 6.40% 6.26%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.36% -0.55% -0.73% -1.26% -1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% -0.31% -0.83% -1.34% -2.74% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.33% -0.87% -1.40% -2.87% -2.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.94% 2.04% 4.16% 4.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.06% 0.22% 0.50% 1.41% 3.44% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.10% 0.40% 1.07% 2.64% 5.69% 5.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.74% 1.78% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.26% 0.78% 2.04% 4.44% 4.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.19% 0.75% 1.80% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.24% 0.56% 1.61% 3.86% 3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.18% 0.09% 0.18% 0.74% 1.77% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 0.98% 2.24% 4.59% 4.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 1.87% 3.63% 3.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% -1.97% 1.16% 0.14% -7.67% -8.16%
基金平均績效 0.08% 0.09% -0.08% 0.38% 0.94% 1.22% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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