聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	65.59	0.04	0.06%	0.15%	2025/03/25

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%
含息	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
總計	1.3149	66.09	1.99%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/25	65.59	0.06%	2025/03/11	65.57	-0.05%
2025/03/24	65.55	-0.11%	2025/03/10	65.60	0.06%
2025/03/21	65.62	0.03%	2025/03/07	65.56	0.02%
2025/03/20	65.60	0.05%	2025/03/06	65.55	0.05%
2025/03/19	65.57	0.05%	2025/03/05	65.52	-0.02%
2025/03/18	65.54	0.03%	2025/03/04	65.53	-0.05%
2025/03/17	65.52	-0.02%	2025/03/03	65.56	0.03%
2025/03/14	65.53	-0.05%	2025/02/28	65.54	-0.83%
2025/03/13	65.56	0.02%	2025/02/27	66.09	0.05%
2025/03/12	65.55	-0.03%	2025/02/26	66.06	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.06%	0.08%	-0.67%	-0.62%	-2.16%	-2.32%	0.15%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.07%	1.38%	-2.52%	-2.19%	5.45%	7.53%	-2.65%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.05%	0.00%	0.05%	1.61%	2.31%	7.01%	1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.05%	0.05%	0.14%	1.80%	2.71%	7.84%	1.66%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.09%	-0.52%	-0.26%	-1.54%	-0.95%	0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.00%	-0.54%	-0.36%	-1.60%	-0.98%	0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	0.00%	0.06%	1.60%	2.32%	7.08%	1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	-0.54%	-0.18%	-1.60%	-1.07%	-0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.00%	-0.61%	-0.71%	-2.30%	-2.40%	0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.00%	-0.64%	-0.64%	-2.30%	-2.40%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.29%	1.04%	2.18%	4.78%	0.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.11%	0.17%	0.17%	1.21%	0.57%	3.77%	1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.16%	0.26%	1.60%	1.38%	5.53%	1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.19%	0.00%	0.66%	-0.56%	1.42%	0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.13%	0.20%	1.28%	0.80%	4.30%	1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.09%	-0.09%	0.57%	-0.56%	1.34%	0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.16%	0.24%	1.31%	0.82%	4.23%	1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.19%	-0.09%	0.56%	-0.55%	1.32%	0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.25%	1.27%	2.32%	5.58%	1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.17%	1.04%	1.74%	4.47%	0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.14%	1.24%	-2.52%	-2.65%	5.75%	5.75%	-3.16%
基金平均績效	0.05%	0.18%	-0.27%	0.36%	0.67%	2.59%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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