聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	62.39	-0.05	-0.08%	-1.90%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%	-2.89%
含息	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%	3.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
03/31	0.6393	65.71	0.97%
04/30	0.6393	65.11	0.98%
05/30	0.6393	65.05	0.98%
06/30	0.6393	65.14	0.98%
總計	3.8721	65.14	5.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	62.39	-0.08%	2026/05/21	62.72	0.08%
2026/06/04	62.44	0.05%	2026/05/20	62.67	0.14%
2026/06/03	62.41	-0.03%	2026/05/19	62.58	-0.05%
2026/06/02	62.43	0.03%	2026/05/18	62.61	0.02%
2026/06/01	62.41	-0.02%	2026/05/15	62.60	-0.11%
2026/05/29	62.42	-0.75%	2026/05/13	62.67	0.05%
2026/05/28	62.89	0.11%	2026/05/12	62.64	-0.06%
2026/05/27	62.82	0.03%	2026/05/11	62.68	-0.06%
2026/05/26	62.80	0.08%	2026/05/08	62.72	0.10%
2026/05/22	62.75	0.05%	2026/05/07	62.66	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	-0.05%	-0.29%	-1.20%	-2.32%	-3.48%	-1.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.69%	1.10%	1.81%	1.45%	2.88%	4.49%	3.46%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.09%	-0.09%	0.34%	0.73%	1.82%	5.19%	1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.08%	-0.08%	0.38%	0.90%	2.17%	5.93%	1.77%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.09%	-0.18%	-0.27%	-0.98%	-1.68%	-2.19%	-1.41%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	-0.09%	-0.83%	-1.56%	-2.10%	-1.29%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.12%	-0.12%	0.30%	0.72%	1.81%	5.24%	1.44%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.92%	-1.64%	-2.00%	-1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-0.32%	-1.17%	-2.31%	-3.42%	-1.89%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.11%	-0.34%	-1.22%	-2.30%	-3.47%	-1.98%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.87%	1.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.10%	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.00%	0.06%	-0.33%	0.06%	1.58%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.00%	0.25%	0.15%	0.96%	3.79%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.00%	-0.74%	-0.83%	0.09%	-0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	0.00%	0.13%	-0.19%	0.39%	2.57%	0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.00%	-0.75%	-0.84%	0.00%	-0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.08%	-0.24%	0.24%	1.93%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.09%	-0.73%	-0.83%	0.00%	-0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.36%	0.85%	1.83%	4.24%	1.46%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.33%	0.66%	1.34%	3.24%	1.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.14%	0.14%	0.98%	0.98%	2.28%	2.43%	2.43%
基金平均績效	0.02%	0.01%	0.17%	-0.05%	0.18%	1.17%	0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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