聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	63.35	-0.46	-0.72%	-0.39%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%	-2.89%
含息	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%	3.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
03/31	0.6393	65.71	0.97%
04/30	0.6393	65.11	0.98%
05/30	0.6393	65.05	0.98%
06/30	0.6393	65.14	0.98%
總計	3.8721	65.14	5.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	63.35	-0.72%	2026/02/12	63.67	0.08%
2026/02/26	63.81	-0.02%	2026/02/11	63.62	-0.03%
2026/02/25	63.82	-0.05%	2026/02/10	63.64	0.09%
2026/02/24	63.85	0.02%	2026/02/09	63.58	0.00%
2026/02/23	63.84	0.05%	2026/02/06	63.58	0.06%
2026/02/20	63.81	0.05%	2026/02/05	63.54	0.16%
2026/02/19	63.78	0.02%	2026/02/04	63.44	-0.05%
2026/02/18	63.77	0.03%	2026/02/03	63.47	0.00%
2026/02/17	63.75	-0.05%	2026/02/02	63.47	0.03%
2026/02/13	63.78	0.17%	2026/01/30	63.45	-0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.72%	-0.72%	-1.00%	-1.72%	-2.18%	-4.15%	-0.39%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	-0.14%	2.45%	-0.49%	1.57%	-6.75%	0.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.13%	0.13%	0.64%	1.39%	3.17%	5.83%	1.08%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.13%	0.13%	0.69%	1.60%	3.58%	6.64%	1.21%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.35%	-0.44%	-0.53%	-1.05%	-1.14%	-2.33%	-0.09%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.46%	-0.46%	-0.64%	-1.09%	-1.19%	-2.61%	-0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.18%	0.12%	0.66%	1.45%	3.19%	5.92%	1.08%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.55%	-0.73%	-1.80%	-0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.53%	-0.53%	-0.73%	-1.46%	-1.97%	-3.76%	-0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.55%	-0.55%	-0.88%	-1.52%	-1.95%	-4.03%	-0.44%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.93%	1.95%	4.06%	0.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.33%	0.50%	1.23%	2.78%	0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	0.10%	0.50%	1.01%	2.30%	5.04%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	-0.27%	0.18%	0.09%	0.46%	1.21%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.00%	0.39%	0.71%	1.69%	3.86%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.09%	0.19%	0.19%	0.47%	1.23%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.32%	0.63%	1.44%	3.25%	0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.18%	0.18%	0.18%	0.55%	1.21%	0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.36%	0.98%	2.10%	4.29%	0.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.33%	0.84%	1.69%	3.26%	0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.14%	-0.14%	1.30%	-0.71%	1.01%	-7.02%	0.14%
基金平均績效	-0.08%	-0.12%	0.22%	0.11%	0.75%	0.69%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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