聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 72.87 -0.04 -0.05% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 72.87 -0.05% 2021/10/07 72.80 -0.04%
2021/10/20 72.91 0.05% 2021/10/06 72.83 0.04%
2021/10/19 72.87 0.01% 2021/10/05 72.80 0.03%
2021/10/18 72.86 -0.04% 2021/10/04 72.78 -0.03%
2021/10/15 72.89 0.00% 2021/10/01 72.80 0.21%
2021/10/14 72.89 0.07% 2021/09/30 72.65 -0.76%
2021/10/13 72.84 0.04% 2021/09/29 73.21 0.11%
2021/10/12 72.81 0.03% 2021/09/28 73.13 0.01%
2021/10/11 72.79 -0.04% 2021/09/27 73.12 0.00%
2021/10/08 72.82 0.03% 2021/09/24 73.12 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣) -0.05% -0.03% -0.27% -0.87% -1.42% -0.23% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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