聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 65.49 -0.06 -0.09% 0.00% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09% -0.74%
含息 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64% 10.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
總計 7.3539 66.41 11.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 65.49 -0.09% 2024/12/23 65.95 -0.03%
2025/01/08 65.55 0.05% 2024/12/20 65.97 0.11%
2025/01/07 65.52 -0.06% 2024/12/19 65.90 -0.02%
2025/01/06 65.56 0.02% 2024/12/18 65.91 -0.15%
2025/01/03 65.55 0.02% 2024/12/17 66.01 0.03%
2025/01/02 65.54 0.08% 2024/12/16 65.99 0.02%
2024/12/31 65.49 -0.97% 2024/12/13 65.98 -0.08%
2024/12/30 66.13 0.14% 2024/12/12 66.03 -0.02%
2024/12/27 66.04 0.06% 2024/12/11 66.04 -0.03%
2024/12/24 66.00 0.08% 2024/12/10 66.06 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.09% -0.09% -0.86% -1.27% -1.61% -1.31% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.59% 0.46% 2.55% 7.77% 8.77% 15.78% 0.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.14% -0.14% -0.18% 0.93% 2.88% 8.14% -0.09%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.09% -0.09% -0.09% 1.17% 3.30% 8.97% -0.05%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.17% -0.17% -0.87% -1.04% -1.12% -0.09% -0.09%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% -0.81% -1.08% -1.08% 0.00% -0.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.13% -0.13% 0.97% 2.96% 8.24% -0.06%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.90% -1.07% -1.07% 0.00% -0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% -0.91% -1.31% -1.71% -1.41% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.95% -1.37% -1.78% -1.37% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.12% 2.43% 5.06% 0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.30% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 -0.29% -0.29% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% -0.34% 0.00% 1.81% 3.13% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.05% -0.16% 0.48% 2.78% 4.96% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.46% -0.46% 0.66% 0.66% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% -0.27% 0.20% 2.20% 3.69% 0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.47% -0.47% 0.67% 0.67% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% -0.33% 0.08% 2.01% 3.57% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.46% -0.56% 0.66% 0.66% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.25% 1.16% 2.74% 5.92% 0.13%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 2.30% 4.89% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.13% -0.13% 3.24% 7.59% 8.05% 12.33% 0.66%
基金平均績效 -0.01% -0.03% -0.05% 0.60% 1.53% 3.46% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)