聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	64.12	0.04	0.06%	-2.09%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%
含息	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
03/31	0.6393	65.71	0.97%
04/30	0.6393	65.11	0.98%
05/30	0.6393	65.05	0.98%
06/30	0.6393	65.14	0.98%
總計	3.8721	65.14	5.94%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	64.12	0.06%	2025/10/24	64.65	0.11%
2025/11/06	64.08	0.05%	2025/10/23	64.58	-0.02%
2025/11/05	64.05	-0.02%	2025/10/22	64.59	0.03%
2025/11/04	64.06	0.02%	2025/10/21	64.57	0.05%
2025/11/03	64.05	0.03%	2025/10/20	64.54	0.03%
2025/10/31	64.03	-0.90%	2025/10/17	64.52	-0.02%
2025/10/30	64.61	0.05%	2025/10/16	64.53	0.12%
2025/10/29	64.58	-0.12%	2025/10/15	64.45	0.00%
2025/10/28	64.66	0.00%	2025/10/14	64.45	0.08%
2025/10/27	64.66	0.02%	2025/10/13	64.40	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.06%	0.14%	-0.22%	-0.54%	-0.71%	-2.79%	-2.09%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.07%	-0.21%	1.28%	2.51%	1.56%	-0.49%	-5.43%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	0.09%	0.48%	1.68%	3.84%	6.38%	5.50%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	0.13%	0.57%	1.91%	4.26%	7.18%	6.19%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.09%	-0.18%	-0.18%	0.00%	-1.39%	-0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.09%	-0.09%	-0.18%	0.00%	-1.53%	-1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.06%	0.49%	1.72%	3.90%	6.44%	5.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.18%	-0.18%	0.00%	-1.26%	-1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.62%	-0.73%	-2.74%	-2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.33%	-0.65%	-0.87%	-2.97%	-2.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.36%	1.01%	2.12%	4.26%	3.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.31%	0.00%	0.00%	-0.41%	-0.41%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.29%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.11%	0.06%	0.06%	0.62%	1.64%	3.34%	2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.10%	0.30%	1.23%	2.92%	5.51%	4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.09%	-0.09%	0.28%	1.02%	1.59%	1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	0.06%	0.19%	0.91%	2.32%	4.32%	3.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.00%	0.28%	1.04%	1.61%	1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.00%	0.08%	0.72%	1.86%	3.71%	3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.09%	-0.09%	0.18%	0.93%	1.59%	1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.37%	1.11%	2.38%	4.61%	3.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.85%	1.88%	3.47%	2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.56%	0.28%	1.87%	1.87%	0.71%	-2.61%	-6.84%
基金平均績效	0.02%	0.04%	0.21%	0.64%	1.27%	1.59%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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