聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 64.48 0.08 0.12% -1.54% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09% -0.74%
含息 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64% 11.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
12/31 0.6561 66.13 0.99%
總計 8.01 66.13 12.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6756 66.13 1.02%
02/28 0.6393 66.09 0.97%
03/31 0.6393 65.71 0.97%
總計 1.9542 65.71 2.97%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 64.48 0.12% 2025/03/31 65.06 -0.99%
2025/04/11 64.40 -0.05% 2025/03/28 65.71 0.15%
2025/04/10 64.43 -0.11% 2025/03/27 65.61 0.06%
2025/04/09 64.50 -0.17% 2025/03/26 65.57 -0.03%
2025/04/08 64.61 -0.14% 2025/03/25 65.59 0.06%
2025/04/07 64.70 -0.43% 2025/03/24 65.55 -0.11%
2025/04/04 64.98 -0.21% 2025/03/21 65.62 0.03%
2025/04/03 65.12 0.08% 2025/03/20 65.60 0.05%
2025/04/02 65.07 -0.06% 2025/03/19 65.57 0.05%
2025/04/01 65.11 0.08% 2025/03/18 65.54 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.34% -1.60% -1.57% -2.86% -3.44% -1.54%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -4.21% -4.93% -8.63% -2.39% -0.79% -8.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% -0.41% -0.86% 0.64% 1.57% 5.79% 0.60%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% -0.37% -0.77% 0.88% 1.96% 6.60% 0.83%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.35% -1.48% -1.22% -2.24% -2.07% -1.22%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.37% -1.54% -1.27% -2.33% -2.24% -1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% -0.38% -0.82% 0.70% 1.61% 5.85% 0.64%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.55% -1.44% -1.27% -2.33% -2.15% -1.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.41% -1.64% -1.64% -3.03% -3.61% -1.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.32% -1.60% -1.60% -3.05% -3.56% -1.60%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.04% 2.17% 4.77% 1.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.29% -0.06% -0.17% 0.86% 0.69% 3.96% 0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.32% -0.05% -0.05% 1.33% 1.55% 5.77% 1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.37% 0.00% 0.00% 0.37% -0.37% 1.61% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.33% -0.07% -0.13% 1.01% 0.94% 4.53% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.28% -0.09% -0.19% 0.28% -0.47% 1.54% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.33% -0.08% -0.16% 0.99% 0.90% 4.42% 0.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% -0.09% 0.00% 0.37% -0.46% 1.61% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.00% 0.13% 1.02% 2.05% 5.30% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 1.57% 4.11% 0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.29% -3.98% -4.38% -8.63% -2.10% -1.69% -8.03%
基金平均績效 0.12% -0.52% -0.88% -0.62% -0.24% 1.53% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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