聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	66.88	0.02	0.03%	1.36%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%
含息	-	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7105	71.68	0.99%
02/28	0.7105	70.47	1.01%
03/31	0.6449	69.09	0.93%
04/29	0.6449	69.06	0.93%
05/31	0.6449	67.04	0.96%
06/30	0.6449	66.08	0.98%
07/29	0.6449	66.04	0.98%
08/31	0.5765	66.71	0.86%
09/30	0.5636	64.81	0.87%
10/31	0.5636	63.88	0.88%
11/30	0.6308	64.21	0.98%
12/30	0.6308	64.63	0.98%
總計	7.6108	64.63	11.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
總計	2.0367	67.24	3.03%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	66.88	0.03%	2024/04/08	66.61	-0.02%
2024/04/19	66.86	0.09%	2024/04/05	66.62	-0.02%
2024/04/18	66.80	-0.03%	2024/04/04	66.63	0.14%
2024/04/17	66.82	0.10%	2024/04/03	66.54	0.08%
2024/04/16	66.75	-0.01%	2024/04/02	66.49	-0.14%
2024/04/15	66.76	-0.03%	2024/03/28	66.58	-0.98%
2024/04/12	66.78	0.12%	2024/03/27	67.24	0.09%
2024/04/11	66.70	0.06%	2024/03/26	67.18	0.04%
2024/04/10	66.66	-0.03%	2024/03/25	67.15	0.01%
2024/04/09	66.68	0.11%	2024/03/22	67.14	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.03%	0.18%	-0.39%	0.03%	1.64%	2.55%	1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.07%	-0.14%	1.90%	4.64%	5.91%	16.11%	7.37%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.05%	0.14%	0.39%	2.37%	6.46%	12.41%	3.59%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.05%	0.20%	0.49%	2.55%	6.88%	13.26%	3.85%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.09%	-0.26%	0.35%	2.30%	3.86%	1.49%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.18%	-0.18%	0.45%	2.29%	3.82%	1.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	0.13%	0.40%	2.34%	6.51%	12.46%	3.62%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	-0.36%	0.18%	2.20%	3.72%	0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.20%	-0.30%	0.10%	1.63%	2.46%	1.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.10%	-0.31%	0.00%	1.59%	2.36%	1.16%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.08%	0.39%	1.24%	2.60%	5.08%	1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	2.21%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.00%	-0.71%	-0.41%	3.05%	1.56%	-0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.11%	0.06%	-0.50%	0.00%	3.93%	3.39%	0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.10%	0.10%	-0.85%	-1.03%	1.74%	-0.66%	-1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.00%	-0.62%	-0.35%	3.24%	2.14%	-0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.96%	-1.15%	1.67%	-0.67%	-1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.09%	0.00%	-0.59%	-0.25%	3.25%	1.91%	-0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.09%	-0.85%	-1.03%	1.74%	-0.66%	-1.22%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.13%	0.13%	0.53%	1.61%	3.56%	6.62%	2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.18%	0.36%	1.45%	3.12%	5.65%	1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.28%	-0.14%	2.01%	3.80%	3.04%	9.89%	5.80%
基金平均績效	0.06%	0.07%	-0.00%	0.74%	2.90%	4.59%	1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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