聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.00 0.01 0.05% 1.66% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 22.00 0.05% 2025/03/11 22.01 -0.09%
2025/03/24 21.99 -0.09% 2025/03/10 22.03 0.09%
2025/03/21 22.01 0.05% 2025/03/07 22.01 0.00%
2025/03/20 22.00 0.00% 2025/03/06 22.01 0.05%
2025/03/19 22.00 0.05% 2025/03/05 22.00 -0.05%
2025/03/18 21.99 0.00% 2025/03/04 22.01 -0.05%
2025/03/17 21.99 0.00% 2025/03/03 22.02 0.05%
2025/03/14 21.99 -0.05% 2025/02/28 22.01 0.14%
2025/03/13 22.00 0.00% 2025/02/27 21.98 0.00%
2025/03/12 22.00 -0.05% 2025/02/26 21.98 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.05% 0.14% 1.80% 2.71% 7.84% 1.66%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 1.38% -2.52% -2.19% 5.45% 7.53% -2.65%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.00% 0.05% 1.61% 2.31% 7.01% 1.47%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% -0.52% -0.26% -1.54% -0.95% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.54% -0.36% -1.60% -0.98% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.06% 1.60% 2.32% 7.08% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.54% -0.18% -1.60% -1.07% -0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.61% -0.71% -2.30% -2.40% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.64% -0.64% -2.30% -2.40% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.08% -0.67% -0.62% -2.16% -2.32% 0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.04% 2.18% 4.78% 0.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.17% 0.17% 1.21% 0.57% 3.77% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.16% 0.26% 1.60% 1.38% 5.53% 1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.66% -0.56% 1.42% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.13% 0.20% 1.28% 0.80% 4.30% 1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.57% -0.56% 1.34% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.16% 0.24% 1.31% 0.82% 4.23% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.09% 0.56% -0.55% 1.32% 0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.25% 1.27% 2.32% 5.58% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.17% 1.04% 1.74% 4.47% 0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 1.24% -2.52% -2.65% 5.75% 5.75% -3.16%
基金平均績效 0.05% 0.18% -0.27% 0.36% 0.67% 2.59% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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