聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.57 -0.02 -0.08% 1.77% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -2.53% 13.71% 9.63% 7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 23.57 -0.08% 2026/05/21 23.51 0.09%
2026/06/04 23.59 0.04% 2026/05/20 23.49 0.13%
2026/06/03 23.58 -0.04% 2026/05/19 23.46 -0.09%
2026/06/02 23.59 0.00% 2026/05/18 23.48 0.00%
2026/06/01 23.59 0.00% 2026/05/15 23.48 -0.13%
2026/05/29 23.59 0.08% 2026/05/13 23.51 0.09%
2026/05/28 23.57 0.08% 2026/05/12 23.49 -0.09%
2026/05/27 23.55 0.04% 2026/05/11 23.51 -0.04%
2026/05/26 23.54 0.09% 2026/05/08 23.52 0.09%
2026/05/22 23.52 0.04% 2026/05/07 23.50 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.08% -0.08% 0.38% 0.90% 2.17% 5.93% 1.77%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.69% 1.10% 1.81% 1.45% 2.88% 4.49% 3.46%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.09% -0.09% 0.34% 0.73% 1.82% 5.19% 1.47%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.18% -0.27% -0.98% -1.68% -2.19% -1.41%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.09% -0.83% -1.56% -2.10% -1.29%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.12% -0.12% 0.30% 0.72% 1.81% 5.24% 1.44%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.92% -1.64% -2.00% -1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.32% -1.17% -2.31% -3.42% -1.89%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.34% -1.22% -2.30% -3.47% -1.98%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.05% -0.29% -1.20% -2.32% -3.48% -1.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.79% 3.87% 1.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.06% -0.33% 0.06% 1.58% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.25% 0.15% 0.96% 3.79% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.00% -0.74% -0.83% 0.09% -0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.00% 0.13% -0.19% 0.39% 2.57% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.00% -0.75% -0.84% 0.00% -0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.08% -0.24% 0.24% 1.93% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% -0.73% -0.83% 0.00% -0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.36% 0.85% 1.83% 4.24% 1.46%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.66% 1.34% 3.24% 1.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.14% 0.98% 0.98% 2.28% 2.43% 2.43%
基金平均績效 0.02% 0.01% 0.17% -0.05% 0.18% 1.17% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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