聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-S1/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.82	0.02	0.09%	0.83%	2025/04/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-2.53%	13.71%	9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	21.82	0.09%	2025/03/31	22.03	0.00%
2025/04/11	21.80	-0.05%	2025/03/28	22.03	0.14%
2025/04/10	21.81	-0.09%	2025/03/27	22.00	0.05%
2025/04/09	21.83	-0.23%	2025/03/26	21.99	-0.05%
2025/04/08	21.88	-0.09%	2025/03/25	22.00	0.05%
2025/04/07	21.90	-0.41%	2025/03/24	21.99	-0.09%
2025/04/04	21.99	-0.23%	2025/03/21	22.01	0.05%
2025/04/03	22.04	0.05%	2025/03/20	22.00	0.00%
2025/04/02	22.03	-0.05%	2025/03/19	22.00	0.05%
2025/04/01	22.04	0.05%	2025/03/18	21.99	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	-0.37%	-0.77%	0.88%	1.96%	6.60%	0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	-4.21%	-4.93%	-8.63%	-2.39%	-0.79%	-8.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	-0.41%	-0.86%	0.64%	1.57%	5.79%	0.60%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	-0.35%	-1.48%	-1.22%	-2.24%	-2.07%	-1.22%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.37%	-1.54%	-1.27%	-2.33%	-2.24%	-1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	-0.38%	-0.82%	0.70%	1.61%	5.85%	0.64%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.55%	-1.44%	-1.27%	-2.33%	-2.15%	-1.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.41%	-1.64%	-1.64%	-3.03%	-3.61%	-1.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.32%	-1.60%	-1.60%	-3.05%	-3.56%	-1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	-0.34%	-1.60%	-1.57%	-2.86%	-3.44%	-1.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.37%	1.04%	2.17%	4.77%	1.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	-0.10%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.29%	-0.06%	-0.17%	0.86%	0.69%	3.96%	0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.32%	-0.05%	-0.05%	1.33%	1.55%	5.77%	1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.37%	0.00%	0.00%	0.37%	-0.37%	1.61%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.33%	-0.07%	-0.13%	1.01%	0.94%	4.53%	0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.28%	-0.09%	-0.19%	0.28%	-0.47%	1.54%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.33%	-0.08%	-0.16%	0.99%	0.90%	4.42%	0.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.28%	-0.09%	0.00%	0.37%	-0.46%	1.61%	0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.13%	0.00%	0.13%	1.02%	2.05%	5.30%	1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	1.57%	4.11%	0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.29%	-3.98%	-4.38%	-8.63%	-2.10%	-1.69%	-8.03%
基金平均績效	0.12%	-0.52%	-0.88%	-0.62%	-0.24%	1.53%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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