聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.99 0.00 0.00% 1.62% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 21.99 0.00% 2025/03/03 22.02 0.05%
2025/03/14 21.99 -0.05% 2025/02/28 22.01 0.14%
2025/03/13 22.00 0.00% 2025/02/27 21.98 0.00%
2025/03/12 22.00 -0.05% 2025/02/26 21.98 0.05%
2025/03/11 22.01 -0.09% 2025/02/25 21.97 0.14%
2025/03/10 22.03 0.09% 2025/02/24 21.94 0.05%
2025/03/07 22.01 0.00% 2025/02/21 21.93 0.18%
2025/03/06 22.01 0.05% 2025/02/20 21.89 0.05%
2025/03/05 22.00 -0.05% 2025/02/19 21.88 0.05%
2025/03/04 22.01 -0.05% 2025/02/18 21.87 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.18% 0.50% 1.66% 2.81% 8.38% 1.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.34% -1.02% -3.52% -2.48% 4.30% 7.31% -3.77%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% -0.18% 0.45% 1.51% 2.41% 7.59% 1.47%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.17% -0.17% -0.52% -1.54% -0.52% 0.17%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% -0.18% -0.45% -1.51% -0.54% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.19% 0.44% 1.47% 2.45% 7.66% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% -0.36% -1.42% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.20% -0.81% -2.20% -1.91% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.21% -0.85% -2.19% -1.89% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.12% -0.33% -0.74% -2.09% -1.86% 0.05%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 0.97% 2.11% 4.78% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.28% 0.34% 0.74% 0.46% 3.96% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.26% 0.47% 1.17% 1.28% 5.72% 1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.56% 0.19% 0.19% -0.65% 1.61% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.20% 0.40% 0.87% 0.74% 4.59% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.47% 0.19% 0.28% -0.56% 1.63% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.24% 0.41% 0.90% 0.74% 4.50% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.56% 0.19% 0.19% -0.65% 1.61% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.15% 2.32% 5.59% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 1.75% 4.48% 0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.55% -0.82% -3.84% -2.81% 4.15% 5.21% -4.34%
基金平均績效 -0.04% -0.23% -0.15% 0.16% 0.57% 2.83% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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