聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.17 0.02 0.09% 7.07% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 23.17 0.09% 2025/12/11 23.09 0.09%
2025/12/24 23.15 0.09% 2025/12/10 23.07 0.09%
2025/12/23 23.13 0.00% 2025/12/09 23.05 -0.04%
2025/12/22 23.13 0.00% 2025/12/08 23.06 -0.04%
2025/12/19 23.13 0.00% 2025/12/05 23.07 0.00%
2025/12/18 23.13 0.09% 2025/12/04 23.07 -0.04%
2025/12/17 23.11 0.00% 2025/12/03 23.08 0.09%
2025/12/16 23.11 0.09% 2025/12/02 23.06 0.00%
2025/12/15 23.09 0.00% 2025/12/01 23.06 -0.09%
2025/12/12 23.09 0.00% 2025/11/28 23.08 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.17% 0.39% 1.67% 3.44% 7.22% 7.07%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 0.00% -1.12% 1.07% 2.54% -5.67% -6.42%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.13% 0.35% 1.44% 3.07% 6.43% 6.28%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.35% -0.35% -0.70% -1.30% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.28% -0.36% -0.73% -1.53% -1.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.30% 1.46% 3.10% 6.46% 6.33%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.36% -0.36% -0.73% -1.26% -1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.31% -0.83% -1.44% -2.74% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.22% -0.76% -1.51% -2.97% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.22% 0.56% -0.74% -1.41% -2.76% -1.94%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.01% 2.11% 4.23% 4.16%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.11% 0.22% 0.61% 1.41% 3.50% 3.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.15% 0.35% 1.17% 2.58% 5.74% 5.58%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.18% 0.65% 1.78% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.13% 0.32% 0.91% 2.04% 4.58% 4.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.09% 0.28% 0.75% 1.90% 1.71%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.24% 0.64% 1.61% 3.86% 3.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.18% 0.09% 0.28% 0.74% 1.87% 1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.37% 1.11% 2.24% 4.58% 4.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.84% 1.70% 3.63% 3.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.14% -0.99% 0.72% 1.90% -7.29% -8.03%
基金平均績效 0.08% 0.12% 0.13% 0.45% 1.02% 1.28% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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