聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.69 0.00 0.00% 2.29% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -2.53% 13.71% 9.63% 7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 23.69 0.00% 2026/07/01 23.66 0.00%
2026/07/15 23.69 0.08% 2026/06/30 23.66 -0.08%
2026/07/14 23.67 0.08% 2026/06/29 23.68 -0.17%
2026/07/13 23.65 -0.04% 2026/06/26 23.72 0.25%
2026/07/10 23.66 0.00% 2026/06/25 23.66 0.04%
2026/07/09 23.66 0.04% 2026/06/24 23.65 0.13%
2026/07/08 23.65 -0.04% 2026/06/22 23.62 -0.04%
2026/07/07 23.66 -0.08% 2026/06/18 23.63 0.17%
2026/07/06 23.68 0.00% 2026/06/17 23.59 -0.17%
2026/07/02 23.68 0.08% 2026/06/16 23.63 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.13% 0.25% 0.98% 1.98% 5.71% 2.29%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.20% 0.00% 1.65% 3.85% 3.06% 6.77% 4.66%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.21% 0.81% 1.64% 4.94% 1.90%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.36% -0.80% -1.76% -2.28% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.19% -0.28% -0.74% -1.65% -2.10% -1.38%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.18% 0.83% 1.62% 4.95% 1.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -0.92% -1.65% -2.19% -1.83%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.54% -1.17% -2.42% -3.63% -2.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.45% -1.11% -2.41% -3.58% -2.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.16% -0.43% -1.11% -2.38% -3.56% -2.04%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.78% 3.85% 1.92%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% 0.00% 0.00% -0.06% 1.41% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.15% 0.45% 0.85% 3.51% 0.91%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.46% -0.92% -0.19% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.06% 0.13% 0.26% 2.30% 0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.09% -0.38% -0.84% -0.09% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.00% 0.08% 0.16% 1.85% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.28% -0.19% -0.46% -0.92% -0.19% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.96% 1.82% 4.22% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.16% 0.66% 1.33% 3.05% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 1.66% 3.82% 3.09% 5.47% 4.56%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.10% 0.30% 0.15% 1.28% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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