聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.09 0.00 0.00% 5.92% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.22% 12.85% 8.84%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 23.09 0.00% 2025/11/19 23.02 0.00%
2025/12/03 23.09 0.04% 2025/11/18 23.02 0.04%
2025/12/02 23.08 0.00% 2025/11/17 23.01 0.04%
2025/12/01 23.08 -0.04% 2025/11/14 23.00 -0.04%
2025/11/28 23.09 0.00% 2025/11/13 23.01 0.00%
2025/11/26 23.09 0.00% 2025/11/12 23.01 0.04%
2025/11/25 23.09 0.09% 2025/11/11 23.00 0.04%
2025/11/24 23.07 0.04% 2025/11/10 22.99 -0.04%
2025/11/21 23.06 0.13% 2025/11/07 23.00 0.04%
2025/11/20 23.03 0.04% 2025/11/06 22.99 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.43% 1.45% 3.36% 5.92% 5.92%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% -0.42% -0.97% 1.50% 1.28% -4.30% -5.76%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.00% 0.48% 1.63% 3.69% 6.71% 6.61%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.70% -0.26% -0.44% -0.53% -1.82% -1.13%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.64% -0.18% -0.46% -0.55% -1.98% -1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.00% 0.42% 1.47% 3.37% 5.94% 5.94%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.36% -0.36% -1.79% -1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.73% -0.31% -0.73% -1.14% -3.15% -2.35%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.76% -0.33% -0.76% -1.19% -3.39% -2.56%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.92% -0.30% -0.79% -1.18% -3.17% -2.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.01% 2.04% 4.17% 3.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.17% 0.45% 1.52% 2.86% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.41% 1.02% 2.80% 5.15% 5.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.18% 0.09% 0.93% 1.30% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.00% 0.32% 0.72% 2.18% 3.89% 4.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% 0.09% 0.85% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.24% 0.56% 1.69% 3.36% 3.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.83% 1.21% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.37% 1.11% 2.37% 4.59% 4.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 1.87% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.71% -1.27% 0.72% 0.14% -5.77% -7.63%
基金平均績效 -0.02% -0.20% 0.02% 0.42% 1.02% 1.02% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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