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聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.93 |
0.02 |
0.09% |
0.60% |
2025/04/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
12.85% |
8.84% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/14 |
21.93 |
0.09% |
2025/03/31 |
22.15 |
-0.05% |
2025/04/11 |
21.91 |
-0.09% |
2025/03/28 |
22.16 |
0.18% |
2025/04/10 |
21.93 |
-0.09% |
2025/03/27 |
22.12 |
0.00% |
2025/04/09 |
21.95 |
-0.23% |
2025/03/26 |
22.12 |
0.00% |
2025/04/08 |
22.00 |
-0.09% |
2025/03/25 |
22.12 |
0.05% |
2025/04/07 |
22.02 |
-0.45% |
2025/03/24 |
22.11 |
-0.14% |
2025/04/04 |
22.12 |
-0.18% |
2025/03/21 |
22.14 |
0.05% |
2025/04/03 |
22.16 |
0.05% |
2025/03/20 |
22.13 |
0.00% |
2025/04/02 |
22.15 |
-0.05% |
2025/03/19 |
22.13 |
0.05% |
2025/04/01 |
22.16 |
0.05% |
2025/03/18 |
22.12 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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