聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.93 0.02 0.09% 0.60% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.22% 12.85% 8.84%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 21.93 0.09% 2025/03/31 22.15 -0.05%
2025/04/11 21.91 -0.09% 2025/03/28 22.16 0.18%
2025/04/10 21.93 -0.09% 2025/03/27 22.12 0.00%
2025/04/09 21.95 -0.23% 2025/03/26 22.12 0.00%
2025/04/08 22.00 -0.09% 2025/03/25 22.12 0.05%
2025/04/07 22.02 -0.45% 2025/03/24 22.11 -0.14%
2025/04/04 22.12 -0.18% 2025/03/21 22.14 0.05%
2025/04/03 22.16 0.05% 2025/03/20 22.13 0.00%
2025/04/02 22.15 -0.05% 2025/03/19 22.13 0.05%
2025/04/01 22.16 0.05% 2025/03/18 22.12 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% -0.41% -0.86% 0.64% 1.57% 5.79% 0.60%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -4.21% -4.93% -8.63% -2.39% -0.79% -8.21%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% -0.37% -0.77% 0.88% 1.96% 6.60% 0.83%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.35% -1.48% -1.22% -2.24% -2.07% -1.22%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.37% -1.54% -1.27% -2.33% -2.24% -1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% -0.38% -0.82% 0.70% 1.61% 5.85% 0.64%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.55% -1.44% -1.27% -2.33% -2.15% -1.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.41% -1.64% -1.64% -3.03% -3.61% -1.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.32% -1.60% -1.60% -3.05% -3.56% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.34% -1.60% -1.57% -2.86% -3.44% -1.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.04% 2.17% 4.77% 1.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.29% -0.06% -0.17% 0.86% 0.69% 3.96% 0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.32% -0.05% -0.05% 1.33% 1.55% 5.77% 1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.37% 0.00% 0.00% 0.37% -0.37% 1.61% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.33% -0.07% -0.13% 1.01% 0.94% 4.53% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.28% -0.09% -0.19% 0.28% -0.47% 1.54% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.33% -0.08% -0.16% 0.99% 0.90% 4.42% 0.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% -0.09% 0.00% 0.37% -0.46% 1.61% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.00% 0.13% 1.02% 2.05% 5.30% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 1.57% 4.11% 0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.29% -3.98% -4.38% -8.63% -2.10% -1.69% -8.03%
基金平均績效 0.12% -0.52% -0.88% -0.62% -0.24% 1.53% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)