聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.23 0.01 0.04% 0.30% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -3.22% 12.85% 8.84% 6.24%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 23.23 0.04% 2025/12/30 23.17 0.00%
2026/01/13 23.22 0.04% 2025/12/29 23.17 0.09%
2026/01/12 23.21 -0.04% 2025/12/24 23.15 0.09%
2026/01/09 23.22 0.09% 2025/12/23 23.13 -0.04%
2026/01/08 23.20 0.00% 2025/12/22 23.14 0.00%
2026/01/07 23.20 0.04% 2025/12/19 23.14 0.00%
2026/01/06 23.19 0.04% 2025/12/18 23.14 0.09%
2026/01/05 23.18 0.04% 2025/12/17 23.12 0.00%
2026/01/02 23.17 0.04% 2025/12/16 23.12 0.09%
2025/12/31 23.16 -0.04% 2025/12/15 23.10 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.56% 1.26% 3.34% 6.61% 0.30%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.49% 1.41% 0.99% 3.61% -5.53% 1.27%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.17% 0.65% 1.44% 3.75% 7.44% 0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.61% -0.53% -1.13% 0.27%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.64% -0.46% -1.27% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.60% 1.27% 3.41% 6.71% 0.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -0.36% -1.08% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.21% -0.10% -0.94% -1.14% -2.46% 0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.22% -0.98% -1.19% -2.67% 0.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.20% -0.17% -0.95% -1.12% -2.55% 0.38%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.03% 4.15% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.22% 0.45% 1.52% 3.56% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.45% 1.01% 2.73% 5.90% 0.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.18% 0.09% 0.83% 1.96% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.71% 2.10% 4.64% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.75% 1.90% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.56% 1.69% 4.03% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.83% 1.96% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.49% 1.10% 2.36% 4.70% 0.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.33% 0.84% 1.87% 3.63% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.43% 1.14% 0.57% 2.61% -7.58% 0.86%
基金平均績效 0.04% 0.12% 0.29% 0.31% 1.24% 1.40% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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