富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.00 0.00% -0.20% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00% 0.00%
含息 - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 10.14 0.00% 2026/06/01 10.13 -0.20%
2026/06/12 10.14 0.00% 2026/05/29 10.15 0.00%
2026/06/11 10.14 0.00% 2026/05/28 10.15 0.00%
2026/06/10 10.14 0.00% 2026/05/27 10.15 0.00%
2026/06/09 10.14 0.00% 2026/05/26 10.15 0.00%
2026/06/08 10.14 0.00% 2026/05/22 10.15 0.00%
2026/06/05 10.14 0.10% 2026/05/21 10.15 0.00%
2026/06/04 10.13 0.00% 2026/05/20 10.15 0.00%
2026/06/03 10.13 0.00% 2026/05/19 10.15 0.00%
2026/06/02 10.13 0.00% 2026/05/18 10.15 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.49% 0.83% 2.42% 2.46% 5.88% 1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.55% 0.27% 0.73% -0.90% -0.90% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.52% 0.26% 0.69% -0.93% -0.85% -0.85%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.06% 1.05% -0.51% 2.60% 2.72% 2.35%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.40% -0.10% -0.98% -1.46% -0.88%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.39% 0.29% -0.29% -1.15% -1.52% -0.96%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.35% 0.44% 0.00% -0.61% -0.53% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% -0.16% 0.65% -1.43% 0.65% -1.11% 0.65%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -0.27% 0.83% -0.27% 3.40% 4.96% 3.11%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.17% 0.51% 1.16% 1.90% 5.23% 1.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.21% 0.60% 1.33% 2.30% 6.01% 1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.48% -0.01% -0.10% -2.46% -3.47% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.50% 0.03% -0.05% -2.42% -3.46% -2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.46% -0.06% -0.24% -2.73% -3.96% -2.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.50% -0.02% -0.17% -2.68% -3.95% -2.32%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% -0.09% -0.53% -1.59% -2.10% -1.24%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.00% -0.37% -1.47% -2.01% -1.10%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.40% 0.70% 0.90% 1.16% 3.02% 0.95%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.42% 0.42% 0.00% -0.55% -0.28% -0.55%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.42% 0.42% 0.14% -0.41% -0.28% -0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.18% 0.54% 1.14% 1.93% 5.29% 1.62%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -1.46% -2.00% -1.46%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.16% 0.65% -1.43% 0.65% -1.11% 0.81%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.11% -0.85% -2.20% -3.42% -1.79%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.11% -0.78% -2.19% -3.35% -1.76%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.22% -0.11% -0.79% -2.21% -3.43% -1.68%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.44% 0.44% 0.00% -0.61% -0.61% -0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.35% 0.49% 0.42% 0.21% 0.84% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.37% 0.37% -0.09% -0.64% -0.64% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.45% 0.54% 0.18% -0.45% -0.27% -0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.71% 3.86% 1.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.28% 0.33% 0.28% 0.11% 1.75% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.30% 0.45% 0.75% 1.01% 3.94% 0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% 0.00% 0.19% -0.19% -0.83% 0.19% -1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.32% 0.39% 0.45% 0.45% 2.70% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.19% -0.19% -0.75% 0.19% -0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.32% 0.40% 0.40% 0.32% 2.18% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.18% 0.00% 0.19% -0.09% -0.74% 0.28% -1.01%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.97% 1.83% 4.24% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.33% 0.83% 1.51% 3.23% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.55% 0.42% -0.55% 3.15% 3.60% 2.71%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.13% 0.26% 0.44% 0.41% 0.27% 0.99% 0.15%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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