聯博房貸收益基金-AT股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.34 0.00 0.00% 0.27% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39% 0.53% -1.39%
含息 - - - - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45% 8.51% 2.37%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
05/31 0.0759 11.63 0.65%
06/28 0.0759 11.64 0.65%
07/31 0.0759 11.65 0.65%
08/30 0.0759 11.66 0.65%
09/30 0.0759 11.69 0.65%
10/31 0.0759 11.58 0.66%
11/29 0.0759 11.59 0.65%
12/31 0.0759 11.55 0.66%
總計 0.9108 11.55 7.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.55 0.66%
02/28 0.0711 11.57 0.61%
03/31 0.0711 11.51 0.62%
04/30 0.0711 11.43 0.62%
05/30 0.0711 11.44 0.62%
06/30 0.0711 11.47 0.62%
總計 0.4314 11.47 3.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博房貸收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 11.34 0.00% 2025/12/30 11.39 0.00%
2026/01/13 11.34 0.09% 2025/12/29 11.39 0.09%
2026/01/12 11.33 -0.09% 2025/12/24 11.38 0.09%
2026/01/09 11.34 0.09% 2025/12/23 11.37 0.00%
2026/01/08 11.33 0.00% 2025/12/22 11.37 0.00%
2026/01/07 11.33 0.09% 2025/12/19 11.37 0.00%
2026/01/06 11.32 0.00% 2025/12/18 11.37 0.09%
2026/01/05 11.32 0.00% 2025/12/17 11.36 0.00%
2026/01/02 11.32 0.09% 2025/12/16 11.36 0.09%
2025/12/31 11.31 -0.70% 2025/12/15 11.35 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.09% -0.61% -0.53% -1.13% 0.27%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.49% 1.41% 0.99% 3.61% -5.53% 1.27%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.56% 1.26% 3.34% 6.61% 0.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.17% 0.65% 1.44% 3.75% 7.44% 0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.64% -0.46% -1.27% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.60% 1.27% 3.41% 6.71% 0.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -0.36% -1.08% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.21% -0.10% -0.94% -1.14% -2.46% 0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.22% -0.98% -1.19% -2.67% 0.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.20% -0.17% -0.95% -1.12% -2.55% 0.38%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.03% 4.15% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.22% 0.45% 1.52% 3.56% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.45% 1.01% 2.73% 5.90% 0.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.18% 0.09% 0.83% 1.96% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.71% 2.10% 4.64% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.75% 1.90% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.56% 1.69% 4.03% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.83% 1.96% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.49% 1.10% 2.36% 4.70% 0.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.33% 0.84% 1.87% 3.63% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.43% 1.14% 0.57% 2.61% -7.58% 0.86%
基金平均績效 0.04% 0.12% 0.29% 0.31% 1.24% 1.40% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)