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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.83 |
0.00 |
0.00 |
2020/07/14 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.35% |
-2.26% |
0.22% |
-5.73% |
-1.26% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配(美元)
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/14 |
10.83 |
0.00% |
2020/06/29 |
10.90 |
0.09% |
| 2020/07/13 |
10.83 |
0.00% |
2020/06/26 |
10.89 |
0.00% |
| 2020/07/10 |
10.83 |
-0.09% |
2020/06/25 |
10.89 |
0.09% |
| 2020/07/09 |
10.84 |
0.00% |
2020/06/24 |
10.88 |
-0.09% |
| 2020/07/08 |
10.84 |
0.00% |
2020/06/22 |
10.89 |
0.18% |
| 2020/07/07 |
10.84 |
1.03% |
2020/06/19 |
10.87 |
0.09% |
| 2020/07/06 |
10.73 |
-0.92% |
2020/06/18 |
10.86 |
0.09% |
| 2020/07/02 |
10.83 |
0.09% |
2020/06/17 |
10.85 |
0.09% |
| 2020/07/01 |
10.82 |
-0.09% |
2020/06/16 |
10.84 |
0.09% |
| 2020/06/30 |
10.83 |
-0.64% |
2020/06/15 |
10.83 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
-0.09% |
0.00% |
9.06% |
-13.84% |
-14.72% |
-13.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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