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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.56 |
0.01 |
0.08% |
2019/12/11 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.35% |
-2.26% |
0.22% |
-5.73% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配(美元)
基金資料
中文月報
最新配息資訊
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本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/11 |
12.56 |
0.08% |
2019/11/26 |
12.61 |
0.00% |
| 2019/12/10 |
12.55 |
0.08% |
2019/11/25 |
12.61 |
0.08% |
| 2019/12/09 |
12.54 |
-0.08% |
2019/11/22 |
12.60 |
0.00% |
| 2019/12/06 |
12.55 |
0.00% |
2019/11/21 |
12.60 |
0.24% |
| 2019/12/05 |
12.55 |
0.08% |
2019/11/20 |
12.57 |
-0.16% |
| 2019/12/04 |
12.54 |
-0.08% |
2019/11/19 |
12.59 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
12.55 |
0.16% |
2019/11/18 |
12.59 |
-0.16% |
| 2019/12/02 |
12.53 |
-0.08% |
2019/11/15 |
12.61 |
0.24% |
| 2019/11/29 |
12.54 |
-0.56% |
2019/11/14 |
12.58 |
0.08% |
| 2019/11/27 |
12.61 |
0.00% |
2019/11/13 |
12.57 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.08% |
0.16% |
0.08% |
-0.87% |
-1.10% |
-1.80% |
-0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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