聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.56 0.01 0.08% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 12.56 0.08% 2019/11/26 12.61 0.00%
2019/12/10 12.55 0.08% 2019/11/25 12.61 0.08%
2019/12/09 12.54 -0.08% 2019/11/22 12.60 0.00%
2019/12/06 12.55 0.00% 2019/11/21 12.60 0.24%
2019/12/05 12.55 0.08% 2019/11/20 12.57 -0.16%
2019/12/04 12.54 -0.08% 2019/11/19 12.59 0.00%
2019/12/03 12.55 0.16% 2019/11/18 12.59 -0.16%
2019/12/02 12.53 -0.08% 2019/11/15 12.61 0.24%
2019/11/29 12.54 -0.56% 2019/11/14 12.58 0.08%
2019/11/27 12.61 0.00% 2019/11/13 12.57 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配(美元)
0.08% 0.16% 0.08% -0.87% -1.10% -1.80% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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