聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.64 0.00 0.00% -1.33% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.35% -2.26% 0.22% -5.73% -1.26% -10.95% -4.22% -10.22% 2.92% -0.91%
含息 0.05% 4.47% 7.10% 1.09% 5.76% -4.16% 2.60% -3.21% 12.33% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0742 9.78 0.76%
02/28 0.0742 9.81 0.76%
03/31 0.0742 9.68 0.77%
04/28 0.0742 9.77 0.76%
05/31 0.0742 9.70 0.76%
06/30 0.0742 9.76 0.76%
07/31 0.0742 9.89 0.75%
08/31 0.0742 9.91 0.75%
09/29 0.077 9.90 0.78%
10/31 0.077 9.81 0.78%
11/30 0.077 9.85 0.78%
12/29 0.077 9.93 0.78%
總計 0.9016 9.93 9.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.077 10.02 0.77%
02/29 0.077 10.00 0.77%
03/28 0.077 10.02 0.77%
04/30 0.077 10.00 0.77%
05/31 0.077 10.00 0.77%
06/28 0.077 10.00 0.77%
07/31 0.077 10.00 0.77%
08/30 0.077 9.99 0.77%
09/30 0.077 10.01 0.77%
10/31 0.077 9.90 0.78%
11/29 0.077 9.90 0.78%
12/31 0.077 9.85 0.78%
總計 0.924 9.85 9.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.077 9.84 0.78%
02/28 0.0713 9.84 0.72%
03/31 0.0713 9.78 0.73%
04/30 0.0713 9.70 0.74%
05/30 0.0713 9.70 0.74%
總計 0.3622 9.70 3.73%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.64 0.00% 2025/06/17 9.67 0.10%
2025/07/02 9.64 0.00% 2025/06/16 9.66 0.00%
2025/07/01 9.64 0.00% 2025/06/13 9.66 -0.10%
2025/06/30 9.64 -0.72% 2025/06/12 9.67 0.10%
2025/06/27 9.71 0.00% 2025/06/11 9.66 0.10%
2025/06/26 9.71 0.10% 2025/06/10 9.65 0.10%
2025/06/25 9.70 0.00% 2025/06/06 9.64 -0.10%
2025/06/24 9.70 0.21% 2025/06/05 9.65 0.00%
2025/06/20 9.68 0.10% 2025/06/04 9.65 0.10%
2025/06/18 9.67 0.00% 2025/06/03 9.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.72% 0.00% -0.72% -1.43% -2.82% -1.33%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.44% -0.36% -2.48% -4.78% -9.55% -2.21% -9.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.76% 1.44% 3.07% 6.49% 3.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.00% 0.77% 1.59% 3.42% 7.23% 3.47%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.70% 0.09% -0.44% -0.78% -1.47% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.64% 0.09% -0.64% -1.00% -1.62% -0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.75% 1.45% 3.07% 6.53% 3.13%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% -0.54% -0.72% -1.43% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.75% 0.00% -0.86% -1.60% -2.95% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.92% -0.02% -0.91% -1.56% -2.76% -1.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.00% 4.48% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.45% 0.68% 1.83% 3.92% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.68% 1.31% 2.87% 5.90% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.28% 0.84% 1.79% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.01% 2.29% 5.10% 2.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.86% 1.73% 4.06% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.15% -0.29% -2.56% -4.33% -10.46% -3.25% -9.87%
基金平均績效 -0.01% -0.21% 0.08% -0.01% 0.04% 1.67% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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