聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.98	0.00	0.00%	-1.21%	2026/03/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%	-0.95%	-2.88%
含息	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%	7.46%	1.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
04/30	0.0646	9.58	0.67%
05/31	0.0646	9.58	0.67%
06/28	0.0646	9.58	0.67%
07/31	0.0646	9.58	0.67%
08/30	0.0646	9.57	0.68%
09/30	0.0646	9.59	0.67%
10/31	0.0698	9.48	0.74%
11/29	0.0698	9.48	0.74%
12/31	0.0738	9.44	0.78%
總計	0.7948	9.44	8.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0738	9.43	0.78%
02/28	0.0683	9.43	0.72%
03/31	0.0683	9.37	0.73%
04/30	0.0683	9.28	0.74%
05/30	0.0683	9.28	0.74%
06/30	0.0683	9.29	0.74%
總計	0.4153	9.29	4.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	8.98	0.00%	2026/03/13	9.00	0.00%
2026/03/26	8.98	-0.22%	2026/03/12	9.00	-0.11%
2026/03/25	9.00	0.11%	2026/03/11	9.01	-0.11%
2026/03/24	8.99	0.00%	2026/03/10	9.02	-0.11%
2026/03/23	8.99	0.00%	2026/03/09	9.03	0.11%
2026/03/20	8.99	-0.11%	2026/03/06	9.02	0.00%
2026/03/19	9.00	0.00%	2026/03/05	9.02	0.00%
2026/03/18	9.00	-0.11%	2026/03/04	9.02	0.00%
2026/03/17	9.01	0.00%	2026/03/03	9.02	-0.22%
2026/03/16	9.01	0.11%	2026/03/02	9.04	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.11%	-0.77%	-1.86%	-2.60%	-4.06%	-1.21%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.14%	0.35%	1.90%	2.62%	3.42%	-1.43%	2.40%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	0.00%	-0.73%	0.39%	1.71%	5.06%	0.35%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	0.00%	-0.68%	0.56%	2.11%	5.82%	0.52%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.09%	-0.80%	-1.49%	-2.01%	-2.52%	-0.88%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.00%	-0.65%	-1.37%	-1.91%	-2.62%	-0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	-0.06%	-0.77%	0.36%	1.71%	5.10%	0.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.19%	0.00%	-1.10%	-1.28%	-1.82%	-2.35%	-1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	-0.74%	-1.78%	-2.59%	-3.79%	-1.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.06%	-0.57%	-1.82%	-2.67%	-3.99%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.21%	0.86%	1.80%	3.97%	0.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.28%	-0.28%	-1.05%	-0.67%	-0.06%	1.59%	-0.72%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.25%	-0.30%	-0.95%	-0.25%	0.92%	3.83%	-0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.28%	-0.28%	-1.19%	-1.10%	-0.92%	0.09%	-1.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.26%	-0.32%	-1.03%	-0.52%	0.32%	2.66%	-0.58%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.19%	-0.28%	-1.21%	-1.12%	-0.84%	0.09%	-1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.24%	-0.32%	-1.02%	-0.55%	0.16%	2.03%	-0.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.19%	-0.28%	-1.19%	-1.10%	-0.83%	0.09%	-1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	-0.24%	0.00%	0.12%	0.85%	1.85%	4.15%	0.61%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	-0.33%	0.00%	0.00%	0.50%	1.35%	3.08%	0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.14%	2.28%	2.87%	3.16%	-2.71%	2.43%
基金平均績效	-0.05%	-0.07%	-0.40%	-0.21%	0.13%	0.61%	-0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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