聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.21	0.01	0.11%	-1.60%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.62%	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%	-0.95%
含息	1.72%	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%	7.46%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0621	9.38	0.66%
02/28	0.0621	9.42	0.66%
03/31	0.0621	9.29	0.67%
04/28	0.0621	9.37	0.66%
05/31	0.0621	9.31	0.67%
06/30	0.0621	9.37	0.66%
07/31	0.0643	9.49	0.68%
08/31	0.0643	9.51	0.68%
09/29	0.0668	9.49	0.70%
10/31	0.0646	9.41	0.69%
11/30	0.0646	9.44	0.68%
12/29	0.0646	9.51	0.68%
總計	0.7618	9.51	8.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
04/30	0.0646	9.58	0.67%
05/31	0.0646	9.58	0.67%
06/28	0.0646	9.58	0.67%
07/31	0.0646	9.58	0.67%
08/30	0.0646	9.57	0.68%
09/30	0.0646	9.59	0.67%
10/31	0.0698	9.48	0.74%
11/29	0.0698	9.48	0.74%
12/31	0.0738	9.44	0.78%
總計	0.7948	9.44	8.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0738	9.43	0.78%
02/28	0.0683	9.43	0.72%
03/31	0.0683	9.37	0.73%
總計	0.2104	9.37	2.25%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	9.21	0.11%	2025/03/31	9.30	-0.75%
2025/04/11	9.20	0.00%	2025/03/28	9.37	0.11%
2025/04/10	9.20	-0.11%	2025/03/27	9.36	0.11%
2025/04/09	9.21	-0.22%	2025/03/26	9.35	-0.11%
2025/04/08	9.23	-0.11%	2025/03/25	9.36	0.11%
2025/04/07	9.24	-0.43%	2025/03/24	9.35	-0.11%
2025/04/04	9.28	-0.22%	2025/03/21	9.36	0.00%
2025/04/03	9.30	0.00%	2025/03/20	9.36	0.00%
2025/04/02	9.30	0.00%	2025/03/19	9.36	0.00%
2025/04/01	9.30	0.00%	2025/03/18	9.36	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.32%	-1.60%	-1.60%	-3.05%	-3.56%	-1.60%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	-4.21%	-4.93%	-8.63%	-2.39%	-0.79%	-8.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	-0.41%	-0.86%	0.64%	1.57%	5.79%	0.60%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	-0.37%	-0.77%	0.88%	1.96%	6.60%	0.83%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	-0.35%	-1.48%	-1.22%	-2.24%	-2.07%	-1.22%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.37%	-1.54%	-1.27%	-2.33%	-2.24%	-1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	-0.38%	-0.82%	0.70%	1.61%	5.85%	0.64%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.55%	-1.44%	-1.27%	-2.33%	-2.15%	-1.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.41%	-1.64%	-1.64%	-3.03%	-3.61%	-1.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	-0.34%	-1.60%	-1.57%	-2.86%	-3.44%	-1.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.37%	1.04%	2.17%	4.77%	1.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	-0.10%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.29%	-0.06%	-0.17%	0.86%	0.69%	3.96%	0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.32%	-0.05%	-0.05%	1.33%	1.55%	5.77%	1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.37%	0.00%	0.00%	0.37%	-0.37%	1.61%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.33%	-0.07%	-0.13%	1.01%	0.94%	4.53%	0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.28%	-0.09%	-0.19%	0.28%	-0.47%	1.54%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.33%	-0.08%	-0.16%	0.99%	0.90%	4.42%	0.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.28%	-0.09%	0.00%	0.37%	-0.46%	1.61%	0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.13%	0.00%	0.13%	1.02%	2.05%	5.30%	1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	1.57%	4.11%	0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.29%	-3.98%	-4.38%	-8.63%	-2.10%	-1.69%	-8.03%
基金平均績效	0.12%	-0.52%	-0.88%	-0.62%	-0.24%	1.53%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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