聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.36 0.01 0.11% 0.00% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.62% -2.27% 0.00% -6.06% -1.51% -12.69% -4.54% -10.67% 2.61% -0.95%
含息 1.72% 5.75% 7.53% 0.76% 4.79% -6.22% 2.28% -4.02% 10.88% 7.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0621 9.38 0.66%
02/28 0.0621 9.42 0.66%
03/31 0.0621 9.29 0.67%
04/28 0.0621 9.37 0.66%
05/31 0.0621 9.31 0.67%
06/30 0.0621 9.37 0.66%
07/31 0.0643 9.49 0.68%
08/31 0.0643 9.51 0.68%
09/29 0.0668 9.49 0.70%
10/31 0.0646 9.41 0.69%
11/30 0.0646 9.44 0.68%
12/29 0.0646 9.51 0.68%
總計 0.7618 9.51 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0646 9.59 0.67%
02/29 0.0646 9.57 0.68%
03/28 0.0646 9.60 0.67%
04/30 0.0646 9.58 0.67%
05/31 0.0646 9.58 0.67%
06/28 0.0646 9.58 0.67%
07/31 0.0646 9.58 0.67%
08/30 0.0646 9.57 0.68%
09/30 0.0646 9.59 0.67%
10/31 0.0698 9.48 0.74%
11/29 0.0698 9.48 0.74%
12/31 0.0738 9.44 0.78%
總計 0.7948 9.44 8.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0738 9.43 0.78%
02/28 0.0683 9.43 0.72%
總計 0.1421 9.43 1.51%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 9.36 0.11% 2025/03/11 9.37 0.00%
2025/03/24 9.35 -0.11% 2025/03/10 9.37 0.00%
2025/03/21 9.36 0.00% 2025/03/07 9.37 0.00%
2025/03/20 9.36 0.00% 2025/03/06 9.37 0.11%
2025/03/19 9.36 0.00% 2025/03/05 9.36 -0.11%
2025/03/18 9.36 0.00% 2025/03/04 9.37 0.00%
2025/03/17 9.36 0.00% 2025/03/03 9.37 0.00%
2025/03/14 9.36 0.00% 2025/02/28 9.37 -0.64%
2025/03/13 9.36 0.00% 2025/02/27 9.43 0.11%
2025/03/12 9.36 -0.11% 2025/02/26 9.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.64% -0.64% -2.30% -2.40% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 1.38% -2.52% -2.19% 5.45% 7.53% -2.65%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.00% 0.05% 1.61% 2.31% 7.01% 1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.05% 0.14% 1.80% 2.71% 7.84% 1.66%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% -0.52% -0.26% -1.54% -0.95% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.54% -0.36% -1.60% -0.98% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.06% 1.60% 2.32% 7.08% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.54% -0.18% -1.60% -1.07% -0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.61% -0.71% -2.30% -2.40% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.08% -0.67% -0.62% -2.16% -2.32% 0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.17% 0.17% 1.21% 0.57% 3.77% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.16% 0.26% 1.60% 1.38% 5.53% 1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.66% -0.56% 1.42% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.13% 0.20% 1.28% 0.80% 4.30% 1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.57% -0.56% 1.34% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.16% 0.24% 1.31% 0.82% 4.23% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.09% 0.56% -0.55% 1.32% 0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.25% 1.27% 2.32% 5.58% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.17% 1.04% 1.74% 4.47% 0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 1.24% -2.52% -2.65% 5.75% 5.75% -3.16%
基金平均績效 0.05% 0.18% -0.27% 0.36% 0.67% 2.60% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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