聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.54 -0.06 -0.63% 0.95% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.62% -2.27% 0.00% -6.06% -1.51% -12.69% -4.54% -10.67% 2.61%
含息 - 1.72% 5.75% 7.53% 0.76% 4.79% -6.22% 2.28% -4.02% 10.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0583 10.31 0.57%
02/28 0.0583 10.14 0.57%
03/31 0.0583 9.94 0.59%
04/29 0.054 9.93 0.54%
05/31 0.054 9.63 0.56%
06/30 0.054 9.49 0.57%
07/29 0.0582 9.50 0.61%
08/31 0.0582 9.59 0.61%
09/30 0.0563 9.31 0.60%
10/31 0.0514 9.17 0.56%
11/30 0.0621 9.22 0.67%
12/30 0.0621 9.27 0.67%
總計 0.6852 9.27 7.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0621 9.38 0.66%
02/28 0.0621 9.42 0.66%
03/31 0.0621 9.29 0.67%
04/28 0.0621 9.37 0.66%
05/31 0.0621 9.31 0.67%
06/30 0.0621 9.37 0.66%
07/31 0.0643 9.49 0.68%
08/31 0.0643 9.51 0.68%
09/29 0.0668 9.49 0.70%
10/31 0.0646 9.41 0.69%
11/30 0.0646 9.44 0.68%
12/29 0.0646 9.51 0.68%
總計 0.7618 9.51 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0646 9.59 0.67%
02/29 0.0646 9.57 0.68%
總計 0.1292 9.57 1.35%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.54 -0.63% 2024/03/14 9.54 -0.10%
2024/03/27 9.60 0.10% 2024/03/13 9.55 0.00%
2024/03/26 9.59 0.00% 2024/03/12 9.55 0.00%
2024/03/25 9.59 0.00% 2024/03/11 9.55 0.00%
2024/03/22 9.59 0.10% 2024/03/08 9.55 0.10%
2024/03/21 9.58 -0.42% 2024/03/07 9.54 0.10%
2024/03/20 9.62 0.63% 2024/03/06 9.53 0.11%
2024/03/19 9.56 0.10% 2024/03/05 9.52 0.00%
2024/03/18 9.55 0.10% 2024/03/04 9.52 0.00%
2024/03/15 9.54 0.00% 2024/03/01 9.52 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.42% -0.31% 0.32% 0.53% 2.80% 0.95%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.36% 0.88% 1.55% 6.01% 4.01% 14.38% 5.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.24% 1.07% 3.35% 6.16% 13.68% 3.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.29% 1.14% 3.55% 6.57% 14.52% 3.50%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.60% -0.43% -0.26% 0.61% 1.32% 4.34% 1.23%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.54% -0.36% -0.18% 0.72% 1.28% 4.32% 1.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.27% 1.09% 3.34% 6.22% 13.79% 3.34%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.36% 1.09% 1.82% 4.89% 1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.70% -0.50% -0.50% 0.20% 0.51% 2.90% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.98% -0.70% -0.70% -0.05% 0.30% 2.64% 0.91%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.00% 0.35% 0.30% 3.47% 2.29% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% 0.56% 0.72% 4.39% 4.21% 0.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.19% -0.38% 2.22% 0.19% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.42% 0.35% 3.74% 2.93% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% 0.19% -0.38% 2.25% 0.19% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.51% 0.42% 3.77% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.75% 3.43% 6.65% 1.62%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.54% 1.45% 2.95% 5.47% 1.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.72% 1.01% 4.64% 1.30% 7.04% 4.02%
基金平均績效 -0.13% 0.04% 0.35% 1.24% 2.62% 4.93% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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