聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.22	0.00	0.00%	-1.50%	2025/07/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.62%	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%	-0.95%
含息	1.72%	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%	7.46%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0621	9.38	0.66%
02/28	0.0621	9.42	0.66%
03/31	0.0621	9.29	0.67%
04/28	0.0621	9.37	0.66%
05/31	0.0621	9.31	0.67%
06/30	0.0621	9.37	0.66%
07/31	0.0643	9.49	0.68%
08/31	0.0643	9.51	0.68%
09/29	0.0668	9.49	0.70%
10/31	0.0646	9.41	0.69%
11/30	0.0646	9.44	0.68%
12/29	0.0646	9.51	0.68%
總計	0.7618	9.51	8.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
04/30	0.0646	9.58	0.67%
05/31	0.0646	9.58	0.67%
06/28	0.0646	9.58	0.67%
07/31	0.0646	9.58	0.67%
08/30	0.0646	9.57	0.68%
09/30	0.0646	9.59	0.67%
10/31	0.0698	9.48	0.74%
11/29	0.0698	9.48	0.74%
12/31	0.0738	9.44	0.78%
總計	0.7948	9.44	8.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0738	9.43	0.78%
02/28	0.0683	9.43	0.72%
03/31	0.0683	9.37	0.73%
04/30	0.0683	9.28	0.74%
05/30	0.0683	9.28	0.74%
06/30	0.0683	9.29	0.74%
總計	0.4153	9.29	4.47%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	9.22	0.00%	2025/06/27	9.29	0.00%
2025/07/11	9.22	0.00%	2025/06/26	9.29	0.11%
2025/07/10	9.22	0.00%	2025/06/25	9.28	0.00%
2025/07/09	9.22	0.11%	2025/06/24	9.28	0.22%
2025/07/08	9.21	0.00%	2025/06/20	9.26	0.11%
2025/07/07	9.21	-0.11%	2025/06/18	9.25	0.00%
2025/07/03	9.22	0.00%	2025/06/17	9.25	0.11%
2025/07/02	9.22	0.00%	2025/06/16	9.24	0.00%
2025/07/01	9.22	0.00%	2025/06/13	9.24	-0.11%
2025/06/30	9.22	-0.75%	2025/06/12	9.25	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	-0.22%	0.11%	-1.50%	-3.46%	-1.50%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.22%	0.51%	-0.50%	-0.22%	-8.83%	-0.86%	-8.41%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.04%	0.04%	0.49%	2.51%	3.17%	5.94%	3.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.04%	0.04%	0.54%	2.66%	3.56%	6.72%	3.51%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.09%	-0.09%	0.62%	-0.61%	-1.81%	-0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.09%	-0.18%	0.46%	-0.82%	-2.06%	-0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.06%	0.06%	0.50%	2.48%	3.20%	5.98%	3.13%
聯博房貸收益基金-A股/美元	-0.18%	-0.18%	-0.18%	0.55%	-0.72%	-1.96%	-1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.10%	-0.21%	0.31%	-1.33%	-3.31%	-1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	0.08%	-0.29%	0.12%	-1.45%	-3.25%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.36%	1.03%	2.08%	4.56%	2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.10%	-0.20%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	-0.06%	0.45%	1.31%	1.83%	3.68%	1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.00%	0.73%	1.95%	2.87%	5.73%	2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.37%	0.93%	0.93%	1.60%	1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.07%	-0.13%	0.53%	1.00%	2.28%	4.68%	2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.19%	0.28%	0.28%	0.85%	1.82%	0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	-0.16%	0.48%	0.81%	2.05%	4.36%	2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	-0.09%	0.37%	0.37%	0.93%	1.88%	0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.37%	1.26%	2.29%	4.95%	2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	1.03%	1.73%	3.88%	1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.00%	0.44%	-0.86%	-1.43%	-9.93%	-1.99%	-9.34%
基金平均績效	0.00%	0.02%	0.15%	0.79%	0.15%	1.57%	0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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