摩根美國企業成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.32 0.22 0.91% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.48% 1.61% 9.34% 32.42% 11.15% 6.29% -3.79% 35.38% -1.42% 37.18%

摩根美國企業成長基金-分派(美元)
主要投資於美國股票市場,以成長型選股方式建構投資組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 24.32 0.91% 2020/06/19 22.72 1.16%
2020/07/08 24.10 0.63% 2020/06/18 22.46 -0.18%
2020/07/07 23.95 0.80% 2020/06/17 22.50 0.18%
2020/07/06 23.76 1.37% 2020/06/16 22.46 4.22%
2020/07/02 23.44 4.04% 2020/06/15 21.55 -2.13%
2020/06/30 22.53 2.50% 2020/06/12 22.02 -0.94%
2020/06/29 21.98 -2.35% 2020/06/11 22.23 -1.29%
2020/06/26 22.51 -1.87% 2020/06/10 22.52 1.35%
2020/06/23 22.94 1.33% 2020/06/09 22.22 1.14%
2020/06/22 22.64 -0.35% 2020/06/08 21.97 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
0.91% 3.75% 9.45% 34.74% 22.95% 34.07% 27.73%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
-0.19% 0.05% -1.25% 7.93% -12.49% -8.21% -11.52%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.13% 0.07% -1.25% 7.68% -13.49% -10.45% -12.49%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
-0.16% 0.00% -1.35% 7.72% -12.96% -9.10% -11.99%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.41% 0.39% -0.11% 8.21% -7.67% -4.16% -6.83%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.20% 0.60% 1.38% 8.07% 0.00% 7.82% 1.73%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.19% 1.07% 1.18% 11.99% 1.96% 8.96% 2.71%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.18% 0.42% 1.51% 5.58% 2.81% 7.60% 3.95%
全球平衡基金-A/累積(美元)
-0.38% 0.39% -2.13% 8.20% -10.09% -5.09% -9.92%
全球平衡基金-A/季配(美元)
-0.40% -0.40% -2.86% 7.40% -11.53% -8.12% -12.03%
全球平衡基金-B/累積(美元)
-0.41% 0.36% -2.25% 7.83% -10.71% -6.36% -10.57%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
-0.81% -1.51% -5.03% -0.30% -13.11% -13.03% -13.57%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
-0.79% -1.46% -5.08% -0.57% -13.58% -14.09% -14.09%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.03% 0.50% -0.05% 7.22% -6.90% -7.66% -6.75%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
-0.17% 1.67% 0.63% 11.75% -1.89% 3.59% -1.45%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
0.47% 1.42% -0.72% 3.98% -7.70% N/A% -8.13%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.21% -0.16% -0.51% 3.17% -4.86% N/A% -4.54%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.48% -0.67% -1.80% 3.29% -6.71% -0.58% -5.69%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.77% -0.11% -2.35% 6.47% -5.59% -0.33% -5.43%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.76% -0.15% -2.10% 6.73% -5.27% 0.15% -5.11%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.76% -0.11% -2.20% 6.49% -5.65% -0.64% -5.51%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.75% -0.14% -2.16% 6.56% -5.61% -0.58% -5.46%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
1.69% 4.83% 5.61% 18.80% -7.91% 5.07% -5.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
2.18% 5.54% 6.02% 23.59% -6.02% 6.37% -4.30%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.20% 1.21% 0.59% 9.87% 1.06% N/A% 1.23%
天利環球資產配置基金(美元)
0.20% 1.21% 0.74% 10.29% 1.84% N/A% 2.01%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.18% 0.62% 0.51% 5.77% -0.03% N/A% 1.09%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.19% 1.18% 0.64% 9.91% 0.79% N/A% 0.92%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.19% 1.19% 0.49% 9.49% 0.03% N/A% 0.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
0.02% 0.40% 0.36% 4.77% 0.15% -0.08% 0.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
-0.02% 0.41% 0.82% 5.71% 3.37% 5.19% 3.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.01% 1.03% 0.09% 9.17% -3.35% -1.77% -3.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.06% 1.09% 0.02% 10.12% -1.67% 1.66% -1.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.08% 1.32% -0.12% 11.42% -4.95% -2.48% -4.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.21% 1.47% -0.34% 12.20% -3.54% 0.80% -3.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.05% 1.64% -0.36% 13.72% -6.71% -3.03% -6.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.04% 1.69% -0.74% 13.87% -5.33% -0.06% -5.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.13% 2.05% -0.64% 15.14% -7.64% -2.93% -7.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.18% 1.83% -1.22% 15.74% -6.44% -0.35% -6.44%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.31% 1.87% 0.31% 10.48% -3.54% 1.49% -3.26%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.48% 1.89% 0.48% 9.80% -3.83% -0.34% -3.32%
基金平均績效 -0.02% 0.95% 0.19% 9.25% -4.31% -0.31% -3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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