駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.37 -0.93 -1.89% 9.93% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77% 3.36%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 48.37 -1.89% 2026/07/15 48.70 0.39%
2026/07/28 49.30 0.90% 2026/07/14 48.51 0.08%
2026/07/27 48.86 0.33% 2026/07/13 48.47 0.33%
2026/07/24 48.70 0.60% 2026/07/10 48.31 0.12%
2026/07/23 48.41 -0.80% 2026/07/09 48.25 0.77%
2026/07/22 48.80 -0.22% 2026/07/08 47.88 -1.18%
2026/07/21 48.91 0.70% 2026/07/07 48.45 -1.10%
2026/07/20 48.57 -0.88% 2026/07/06 48.99 0.12%
2026/07/17 49.00 -0.79% 2026/07/02 48.93 -0.31%
2026/07/16 49.39 1.42% 2026/07/01 49.08 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.89% -0.88% -1.81% 2.81% 2.74% 13.01% 9.93%
羅素2000指數 -1.61% -1.81% -3.46% 6.09% 9.47% 29.57% 17.10%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.60% -0.79% -1.32% 7.30% 8.12% 21.67% 11.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.92% -0.93% -1.94% 2.41% 1.99% 11.34% 8.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.87% -0.89% -1.93% 2.32% 1.67% 10.48% 8.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.65% -1.30% -3.54% 6.69% 8.07% 19.28% 11.74%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.66% -1.35% -3.63% 6.42% 7.51% 18.09% 11.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.64% -1.35% -3.67% 6.17% 6.88% 16.61% 10.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.89% -0.90% -1.89% 2.52% 2.08% 11.36% 9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.88% -0.87% -1.75% 3.03% 3.19% 14.01% 10.48%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.64% -1.31% -3.58% 6.40% 7.35% 17.59% 10.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.65% -1.30% -3.48% 6.91% 8.52% 20.27% 12.27%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.30% -0.51% -1.35% 4.76% 4.52% 4.47% 7.28%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.29% -0.52% -1.37% 4.75% 4.52% 4.49% 7.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.23% 0.58% -0.97% 5.47% 4.88% 6.66% 10.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.23% 0.59% -0.89% 5.72% 5.41% 7.75% 11.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.03% -0.15% -2.65% 9.12% 15.23% 27.92% 19.85%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.13% -0.41% -2.86% 6.12% 9.67% 26.28% 16.14%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.88% 1.39% -2.63% 8.00% 8.50% 21.66% 10.27%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.00% 0.83% 0.98% 7.13% 7.68% 17.77% 13.43%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.01% 0.84% 1.05% 7.35% 8.13% 18.76% 13.98%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.00% 0.83% 1.04% 7.33% 8.09% 18.70% 13.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.34% 0.89% 0.98% 9.04% 2.88% 11.25% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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