駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.88 -0.57 -1.18% 8.82% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77% 3.36%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 47.88 -1.18% 2026/06/23 48.79 -1.01%
2026/07/07 48.45 -1.10% 2026/06/22 49.29 0.51%
2026/07/06 48.99 0.12% 2026/06/18 49.04 1.26%
2026/07/02 48.93 -0.31% 2026/06/17 48.43 -1.78%
2026/07/01 49.08 -0.71% 2026/06/16 49.31 -0.38%
2026/06/30 49.43 0.35% 2026/06/15 49.50 -0.10%
2026/06/29 49.26 -0.98% 2026/06/12 49.55 0.98%
2026/06/26 49.75 -0.38% 2026/06/11 49.07 1.97%
2026/06/25 49.94 1.20% 2026/06/10 48.12 -1.57%
2026/06/24 49.35 1.15% 2026/06/09 48.89 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.18% -2.44% -1.44% 2.05% 4.84% 14.27% 8.82%
羅素2000指數 -0.88% -1.87% 3.41% 12.82% 13.54% 32.65% 19.12%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.16% -0.62% 7.04% 10.50% 8.86% 24.14% 13.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.19% -2.48% -1.57% 1.66% 4.04% 12.57% 7.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.19% -2.47% -1.57% 1.53% 3.72% 11.59% 7.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.71% -0.61% 6.32% 13.94% 11.59% 24.51% 15.09%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.71% -0.61% 6.25% 13.67% 11.03% 23.28% 14.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.71% -0.61% 6.19% 13.35% 10.35% 21.63% 13.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.19% -2.45% -1.50% 1.77% 4.09% 12.50% 8.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.19% -2.43% -1.37% 2.26% 5.27% 15.26% 9.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.69% -0.58% 6.29% 13.61% 10.83% 22.67% 14.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.70% -0.57% 6.42% 14.19% 12.04% 25.55% 15.60%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.63% -2.84% 2.40% 6.61% 4.95% 5.21% 6.62%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.63% -2.85% 2.41% 6.63% 4.97% 5.22% 6.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.42% -2.75% 4.60% 4.26% 4.16% 5.55% 9.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.36% -2.69% 4.75% 4.58% 4.71% 6.60% 9.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.31% -2.42% 2.46% 11.76% 16.07% 30.21% 19.56%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.63% -2.19% 1.18% 8.72% 13.42% 26.42% 16.06%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.94% -2.75% 2.48% 10.47% 7.74% 19.89% 9.45%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.88% -0.96% 4.67% 6.84% 9.31% 17.69% 12.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.88% -0.95% 4.75% 7.06% 9.77% 18.68% 12.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.89% -0.96% 4.74% 7.04% 9.75% 18.64% 12.75%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.48% -0.04% 4.32% 10.45% 4.06% 12.34% 6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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