|
|
|
駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.63 |
-0.09 |
-0.18% |
10.52% |
2026/05/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.47% |
12.29% |
-9.25% |
26.04% |
2.77% |
19.87% |
-10.27% |
13.46% |
14.77% |
3.36% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
|
|
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
48.63 |
-0.18% |
2026/04/24 |
48.23 |
-0.35% |
| 2026/05/08 |
48.72 |
1.29% |
2026/04/23 |
48.40 |
0.71% |
| 2026/05/07 |
48.10 |
-1.23% |
2026/04/22 |
48.06 |
-0.50% |
| 2026/05/06 |
48.70 |
1.61% |
2026/04/21 |
48.30 |
-0.66% |
| 2026/05/05 |
47.93 |
1.18% |
2026/04/20 |
48.62 |
0.73% |
| 2026/05/04 |
47.37 |
-1.15% |
2026/04/17 |
48.27 |
2.31% |
| 2026/05/01 |
47.92 |
1.85% |
2026/04/16 |
47.18 |
0.19% |
| 2026/04/29 |
47.05 |
-1.63% |
2026/04/15 |
47.09 |
-0.80% |
| 2026/04/28 |
47.83 |
-0.85% |
2026/04/14 |
47.47 |
0.13% |
| 2026/04/27 |
48.24 |
0.02% |
2026/04/13 |
47.41 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
