駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.97 0.42 1.01% -1.41% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 41.97 1.01% 2024/12/24 43.04 0.68%
2025/01/10 41.55 -1.87% 2024/12/23 42.75 0.31%
2025/01/08 42.34 -0.02% 2024/12/20 42.62 0.64%
2025/01/07 42.35 -0.54% 2024/12/19 42.35 -0.80%
2025/01/06 42.58 0.05% 2024/12/18 42.69 -3.59%
2025/01/03 42.56 0.88% 2024/12/17 44.28 -1.34%
2025/01/02 42.19 -0.89% 2024/12/16 44.88 -0.27%
2024/12/31 42.57 0.21% 2024/12/13 45.00 -0.66%
2024/12/30 42.48 -0.79% 2024/12/12 45.30 -0.81%
2024/12/27 42.82 -0.51% 2024/12/11 45.67 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.01% -1.43% -6.73% -5.09% 0.17% 14.70% -1.41%
羅素2000指數 0.24% -3.19% -6.50% -1.79% 2.15% 12.48% -1.60%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.92% -1.65% -5.10% 0.51% 2.06% 14.44% -0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.00% -1.48% -6.86% -5.45% -0.60% 13.00% -1.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.01% -1.48% -6.92% -5.45% -0.70% 12.62% -1.48%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.33% -2.67% -5.20% -1.54% -0.05% 12.48% -1.66%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.33% -2.68% -5.26% -1.77% -0.56% 11.33% -1.71%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.33% -2.73% -5.40% -1.94% -0.92% 10.40% -1.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.00% -1.45% -6.84% -5.23% -0.24% 13.62% -1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.01% -1.43% -6.66% -4.89% 0.61% 15.70% -1.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.31% -2.72% -5.36% -1.73% -0.52% 11.29% -1.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.32% -2.67% -5.15% -1.34% 0.34% 13.37% -1.67%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.47% -3.28% -6.87% -0.84% 3.47% 7.76% -0.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.48% -3.30% -6.89% -0.85% 3.46% 7.78% -0.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.09% -3.08% -4.92% 2.19% 1.14% 14.72% -1.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.09% -3.10% -5.01% 1.91% 0.59% 13.47% -1.29%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.09% -3.10% -5.01% 1.91% 0.59% 13.47% -1.28%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 1.11% -1.52% -5.25% 4.15% 3.60% 11.31% -1.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 1.11% -1.52% -5.25% 4.16% 3.61% 11.31% -1.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.84% -3.14% -7.77% -2.65% -2.92% 3.89% -2.78%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.84% -3.14% -7.78% -2.66% -2.94% 3.84% -2.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.09% -3.11% -5.11% 1.73% -0.04% 11.59% -1.31%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.89% -1.42% -7.32% -5.49% -0.83% 8.36% -1.47%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.92% -1.39% -7.23% -5.22% -0.29% 9.43% -1.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.87% -1.88% -4.97% 6.11% 8.58% 16.65% -0.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.33% -3.85% -7.68% -0.92% 1.77% 8.68% -2.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.46% -3.93% -7.90% 1.38% 4.34% 12.06% -2.44%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.66% -3.19% -6.39% -1.86% 0.81% 6.38% -1.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.64% -3.16% -6.32% -1.65% 1.25% 7.30% -1.79%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.67% -3.16% -6.32% -1.67% 1.21% 7.24% -1.81%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.84% -2.74% -6.16% -1.32% 5.78% 13.62% -0.32%
基金平均績效 0.18% -2.39% -5.89% -0.88% 1.19% 10.94% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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