駿利柏智美國策略價值基金A累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.07 -0.04 -0.16% 2017/11/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.32% 11.45% -4.74% 8.09% 24.62% 8.88% -5.23% 14.47%

駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/22 25.07 -0.16% 2017/11/08 25.24 -0.12%
2017/11/21 25.11 0.36% 2017/11/07 25.27 -0.39%
2017/11/20 25.02 0.04% 2017/11/06 25.37 0.20%
2017/11/17 25.01 -0.12% 2017/11/03 25.32 0.28%
2017/11/16 25.04 0.68% 2017/11/02 25.25 0.28%
2017/11/15 24.87 -0.52% 2017/11/01 25.18 -0.20%
2017/11/14 25.00 -0.16% 2017/10/31 25.23 0.28%
2017/11/13 25.04 0.12% 2017/10/30 25.16 -0.59%
2017/11/10 25.01 -0.24% 2017/10/27 25.31 0.36%
2017/11/09 25.07 -0.67% 2017/10/26 25.22 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.16% 0.80% -0.56% 5.12% 6.09% 11.57% 8.91%
羅素2000指數 0.16% 1.76% 1.25% 10.57% 9.88% 13.19% 11.94%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.28% 3.78% -0.67% 10.87% 9.83% 11.34% 6.20%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-0.02% 3.66% 2.17% 10.96% 9.56% 13.19% 12.91%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.14% 3.84% 1.26% 7.56% 4.24% 9.58% 6.59%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.07% 0.60% 3.98% 7.30% 10.59% 26.27% 27.44%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.31% -0.08% 3.06% 6.94% 4.32% 12.39% 13.09%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.08% 0.59% 3.89% 6.95% 9.78% 24.59% 25.89%
富蘭克林成長基金(美元)
0.35% 1.29% 2.01% 8.25% 11.47% 20.70% 24.81%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.19% 0.77% -0.71% 4.67% 5.25% 9.91% 7.42%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.19% 0.76% -0.74% 4.55% 4.97% 9.21% 6.86%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.35% 2.43% 0.20% 8.90% 10.97% 19.16% 20.50%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.37% 2.38% 0.05% 8.58% 10.42% 17.98% 19.36%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.34% 2.37% 0.00% 8.32% 9.81% 16.68% 18.20%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.18% 0.78% -0.65% 4.77% 5.36% 10.10% 7.64%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.17% 0.81% -0.49% 5.33% 6.50% 12.47% 9.67%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.37% 2.42% 0.05% 8.51% 10.23% 17.57% 19.00%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.37% 2.45% 0.24% 9.07% 11.40% 20.10% 21.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.11% 3.94% 0.41% 15.85% 15.32% 22.31% 20.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.12% 3.92% 0.32% 15.52% 14.67% 20.97% 19.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.12% 3.92% 0.32% 15.52% 14.67% 20.97% 19.27%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-1.12% 3.41% 0.97% 12.10% 4.47% 1.49% -3.27%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-1.12% 3.41% 1.00% 12.14% 4.52% 1.13% -3.29%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.41% 3.67% 1.42% 12.73% 9.94% 13.02% 8.73%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.42% 3.66% 1.42% 12.72% 9.93% 13.01% 8.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.43% 2.90% 1.47% 10.20% 8.05% 12.26% 10.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.43% 2.98% 1.47% 10.19% 8.12% 12.25% 10.63%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.48% 2.92% 1.55% 10.48% 8.65% 13.34% 11.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.24% 2.46% 1.72% 8.13% 1.81% 1.84% -0.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.48% 1.67% 1.28% 8.03% 6.38% 12.77% 10.89%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.76% 2.50% 0.75% 8.66% 7.85% 13.86% 10.66%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.31% 4.37% 2.36% 11.74% 7.51% 13.16% 14.91%
基金平均績效 -0.16% 2.31% 1.00% 9.16% 8.50% 14.65% 13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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