駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.10 -0.11 -0.24% 2.50% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77% 3.36%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 45.10 -0.24% 2026/03/19 44.09 -0.14%
2026/04/01 45.21 0.78% 2026/03/18 44.15 -1.69%
2026/03/31 44.86 2.42% 2026/03/17 44.91 0.79%
2026/03/30 43.80 -0.61% 2026/03/16 44.56 0.72%
2026/03/27 44.07 -1.39% 2026/03/13 44.24 -0.20%
2026/03/26 44.69 -1.26% 2026/03/12 44.33 -2.49%
2026/03/25 45.26 0.73% 2026/03/11 45.46 -0.44%
2026/03/24 44.93 1.26% 2026/03/10 45.66 -0.20%
2026/03/23 44.37 2.38% 2026/03/09 45.75 -0.07%
2026/03/20 43.34 -1.70% 2026/03/06 45.78 -2.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.24% 0.92% -7.79% 1.53% 4.59% 13.77% 2.50%
羅素2000指數 0.42% 5.25% 0.18% -1.64% 2.18% 39.06% 2.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.94% -0.19% -3.82% -0.91% 3.53% 21.39% -0.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.27% 0.85% -7.90% 1.16% 3.83% 12.09% 2.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.25% 0.83% -8.07% 1.00% 3.42% 11.52% 1.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.50% 1.97% -3.74% -1.59% 1.23% 14.32% -1.64%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.47% 1.92% -3.83% -1.85% 0.72% 13.19% -1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.49% 1.89% -4.05% -2.18% 0.06% 11.97% -2.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.22% 0.87% -7.99% 1.14% 3.81% 12.42% 2.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.23% 0.93% -7.71% 1.75% 5.06% 14.77% 2.73%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.52% 1.92% -3.97% -1.95% 0.52% 12.90% -2.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.50% 1.99% -3.68% -1.41% 1.67% 15.27% -1.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.73% 0.05% -5.27% -4.13% -2.57% 1.16% -4.13%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.74% 0.06% -5.26% -4.12% -2.55% 1.18% -4.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.19% 0.64% -6.84% -0.15% -1.34% 1.38% 0.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.21% 0.65% -6.75% 0.09% -0.89% 2.41% 1.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.42% -2.02% -4.65% 3.24% 10.79% 8.01% 2.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.09% -2.16% -6.04% 1.51% 8.79% 15.07% 0.93%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.56% -2.68% -7.43% -5.39% 1.51% 11.52% -6.04%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.34% -1.54% -6.76% 0.52% 2.05% 13.38% 0.02%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.33% -1.52% -6.69% 0.73% 2.48% 14.34% 0.24%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.33% -1.53% -6.71% 0.71% 2.45% 14.30% 0.23%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.25% 1.29% -1.82% 4.87% 0.12% 8.29% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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