駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.45 -0.33 -0.75% 2.07% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 43.45 -0.75% 2025/10/13 42.41 1.70%
2025/10/27 43.78 0.25% 2025/10/10 41.70 -3.76%
2025/10/24 43.67 0.85% 2025/10/08 43.33 0.86%
2025/10/22 43.30 -1.41% 2025/10/07 42.96 -1.15%
2025/10/21 43.92 0.85% 2025/10/06 43.46 0.79%
2025/10/20 43.55 1.44% 2025/10/02 43.12 -0.25%
2025/10/17 42.93 0.44% 2025/10/01 43.23 0.26%
2025/10/16 42.74 -1.16% 2025/09/30 43.12 0.23%
2025/10/15 43.24 0.42% 2025/09/29 43.02 0.63%
2025/10/14 43.06 1.53% 2025/09/25 42.75 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.75% -1.07% 1.64% 1.14% 18.17% -1.59% 2.07%
羅素2000指數 -0.55% 0.76% 2.97% 11.07% 27.53% 11.70% 12.40%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.11% 0.57% 2.43% 6.90% 22.62% 10.46% 10.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.74% -1.08% 1.49% 0.78% 17.32% -3.05% 0.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.75% -1.10% 1.46% 0.49% 16.79% -3.26% 0.56%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.61% 1.12% 4.72% 6.26% 19.18% 7.49% 7.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.60% 1.10% 4.63% 6.01% 18.63% 6.45% 6.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.61% 1.07% 4.53% 5.58% 17.81% 5.58% 5.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.77% -1.11% 1.49% 0.66% 17.26% -2.41% 1.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.75% -1.06% 1.70% 1.37% 18.69% -0.73% 2.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.63% 1.06% 4.60% 5.77% 18.24% 6.45% 6.38%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.61% 1.14% 4.79% 6.47% 19.66% 8.39% 8.07%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.06% 1.82% 0.46% -2.66% 10.14% -4.96% -3.25%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.06% 1.84% 0.47% -2.64% 10.17% -4.92% -3.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.91% -1.10% -0.62% -1.99% 7.58% -7.62% -5.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.89% -1.06% -0.51% -1.72% 8.12% -6.65% -4.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.07% 1.66% 3.98% 2.80% 10.30% -8.58% -12.75%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.03% 1.90% 3.59% 2.62% 13.09% -1.65% -2.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.23% 1.65% 4.33% 4.68% 14.53% 5.32% 2.35%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.56% 0.55% 2.80% 2.16% 15.43% 1.65% 2.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.55% 0.56% 2.87% 2.38% 15.92% 2.50% 3.55%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.55% 0.56% 2.86% 2.36% 15.88% 2.47% 3.51%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.13% 1.45% 3.94% 6.80% 9.03% 1.03% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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