駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.10 -0.15 -0.38% 5.42% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.88% -5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 39.10 -0.38% 2024/03/04 39.19 0.49%
2024/03/15 39.25 0.69% 2024/03/01 39.00 0.46%
2024/03/14 38.98 -1.27% 2024/02/29 38.82 0.54%
2024/03/13 39.48 0.30% 2024/02/28 38.61 0.26%
2024/03/12 39.36 0.05% 2024/02/26 38.51 -0.16%
2024/03/11 39.34 -0.43% 2024/02/23 38.57 0.29%
2024/03/08 39.51 -0.20% 2024/02/22 38.46 0.97%
2024/03/07 39.59 1.05% 2024/02/21 38.09 0.24%
2024/03/06 39.18 0.28% 2024/02/20 38.00 -0.55%
2024/03/05 39.07 -0.31% 2024/02/16 38.21 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.38% -0.61% 2.33% 6.83% 16.72% 24.40% 5.42%
羅素2000指數 -0.71% -1.99% -0.39% 2.13% 10.38% 17.32% -0.11%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.07% -1.74% -0.67% 4.40% 12.20% 21.32% 1.90%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.06% -0.31% 1.94% 6.57% 13.30% 21.02% 4.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.40% -0.64% 2.21% 6.44% 15.85% 22.52% 5.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.39% -0.67% 2.20% 6.26% 15.34% 21.62% 4.96%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.16% -1.30% -0.30% 5.21% 11.98% 14.95% 2.68%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.17% -1.35% -0.38% 4.95% 11.41% 13.81% 2.47%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.16% -1.37% -0.44% 4.63% 10.71% 12.44% 2.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.38% -0.63% 2.29% 6.53% 15.87% 22.73% 5.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.40% -0.61% 2.41% 7.06% 17.22% 25.45% 5.62%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.18% -1.34% -0.37% 4.86% 11.15% 13.28% 2.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.16% -1.30% -0.23% 5.44% 12.45% 15.93% 2.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.41% -1.56% -0.88% 2.82% 10.19% 19.41% -0.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.42% -1.58% -0.96% 2.54% 9.59% 18.11% -0.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.41% -1.57% -0.96% 2.54% 9.59% 18.11% -0.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.64% -1.68% -2.53% 0.98% 5.29% 12.69% -0.61%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.64% -1.67% -2.55% 0.97% 5.20% 12.61% -0.61%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.84% -2.19% -1.71% 0.51% 7.08% 14.92% -2.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.83% -2.19% -1.71% 0.49% 7.05% 14.87% -2.16%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.29% -0.96% 0.39% 1.98% 6.95% 12.32% 0.68%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.30% -0.95% 0.44% 2.23% 7.45% 13.41% 0.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.12% -1.15% -0.27% 5.30% 8.71% 11.92% 4.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.11% -1.42% 1.04% 4.99% 11.08% 14.56% 2.94%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.16% -1.91% -0.47% 3.16% 11.02% 13.94% 1.06%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.73% -3.05% -0.84% 11.24% 18.12% 24.32% 9.40%
基金平均績效 -0.32% -1.24% 0.12% 4.51% 10.98% 16.85% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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