駿利亨德森美國創業基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.84 -0.49 -1.08% 5.06% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.10% 21.86% -7.08% 27.75% 30.84% 4.21% -25.92% 13.68% 12.09% 7.53%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 44.84 -1.08% 2026/04/14 44.80 1.61%
2026/04/27 45.33 -0.46% 2026/04/13 44.09 2.63%
2026/04/24 45.54 0.53% 2026/04/10 42.96 -0.53%
2026/04/23 45.30 -0.92% 2026/04/09 43.19 0.19%
2026/04/22 45.72 0.46% 2026/04/08 43.11 2.81%
2026/04/21 45.51 -0.78% 2026/04/07 41.93 -0.29%
2026/04/20 45.87 0.39% 2026/04/06 42.05 0.17%
2026/04/17 45.69 2.26% 2026/04/02 41.98 0.50%
2026/04/16 44.68 -0.33% 2026/04/01 41.77 0.94%
2026/04/15 44.83 0.07% 2026/03/31 41.38 3.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.08% -1.47% 11.29% 1.47% 5.21% 25.39% 5.06%
羅素2000指數 -1.15% -0.32% 12.51% 3.86% 9.95% 40.22% 11.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.76% -0.33% 9.81% 1.66% 6.87% 31.04% 4.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.85% -0.97% 8.53% 2.27% 10.08% 30.08% 8.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.85% -1.02% 8.41% 1.89% 9.25% 28.17% 8.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.86% -1.01% 8.29% 1.65% 8.82% 27.09% 7.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.06% -1.48% 11.20% 1.23% 4.70% 24.20% 4.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.08% -1.50% 11.04% 0.86% 4.00% 22.53% 4.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.84% -0.98% 8.39% 1.87% 9.27% 28.13% 8.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.84% -0.96% 8.61% 2.49% 10.57% 31.23% 9.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.09% -1.50% 11.12% 1.05% 4.46% 23.52% 4.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.07% -1.46% 11.37% 1.69% 5.66% 26.43% 5.34%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.87% -2.36% 9.47% 0.37% 4.00% 12.66% 2.71%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.87% -2.35% 9.50% 0.39% 4.01% 12.70% 2.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.01% -0.69% 7.51% 0.51% 4.29% 12.20% 5.98%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.01% -0.69% 7.62% 0.74% 4.78% 13.28% 6.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.76% -1.59% 7.35% 5.85% 15.23% 27.10% 9.89%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.16% -2.11% 8.98% 3.55% 15.80% 30.96% 9.48%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.06% -1.34% 8.90% 0.23% 7.68% 23.33% 2.22%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.20% -2.19% 6.81% 1.07% 8.24% 24.95% 6.55%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.20% -2.18% 6.89% 1.28% 8.70% 26.00% 6.84%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.20% -2.17% 6.90% 1.28% 8.68% 25.94% 6.84%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.36% 0.18% 8.27% 6.28% 3.70% 17.02% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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