駿利柏智美國策略價值基金I累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.50 -0.03 -0.18% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.83% 10.85% -5.18% 7.89% 24.77% 9.62% -5.08% 13.44%

駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 16.50 -0.18% 2017/09/07 16.17 -0.19%
2017/09/20 16.53 0.24% 2017/09/06 16.20 0.31%
2017/09/19 16.49 0.12% 2017/09/05 16.15 -0.80%
2017/09/18 16.47 0.30% 2017/09/01 16.28 0.00%
2017/09/15 16.42 0.00% 2017/08/31 16.28 0.74%
2017/09/14 16.42 0.00% 2017/08/30 16.16 0.37%
2017/09/13 16.42 0.00% 2017/08/29 16.10 0.00%
2017/09/12 16.42 0.43% 2017/08/28 16.10 -0.12%
2017/09/11 16.35 1.18% 2017/08/25 16.12 0.19%
2017/09/08 16.16 -0.06% 2017/08/24 16.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.18% 0.49% 3.19% 1.48% 2.93% 11.11% 5.10%
羅素2000指數 -0.09% 1.34% 6.43% 3.21% 7.25% 15.99% 6.41%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.20% 2.15% 7.38% 3.44% 6.75% 14.05% 1.93%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.64% 1.34% 5.82% 3.00% 3.78% 13.78% 6.51%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.24% 0.82% 5.74% 1.11% -1.81% 21.49% 3.99%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
-0.23% 0.23% 3.76% 2.93% 8.52% 12.50% 14.15%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
-0.24% 0.21% 3.65% 2.59% 7.82% 11.05% 13.09%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.42% -0.28% 2.22% 2.88% 10.11% 18.33% 20.12%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.75% -0.50% 1.18% -3.78% -0.25% 10.83% 5.84%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.44% -0.26% 2.16% 2.62% 9.45% 16.77% 18.97%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.23% 0.16% 3.63% 3.87% 10.87% 16.65% 18.89%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.16% 0.49% 3.30% 1.88% 3.65% 12.59% 6.08%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.15% 0.44% 3.14% 1.49% 2.88% 10.94% 4.94%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.19% 0.43% 3.11% 1.26% 2.50% 10.25% 4.45%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.08% 0.94% 5.52% 3.18% 10.84% 14.13% 15.57%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.10% 0.93% 5.46% 2.94% 10.29% 13.01% 14.70%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.12% 0.92% 5.33% 2.59% 9.61% 11.79% 13.75%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.18% 0.50% 3.33% 2.05% 4.07% 13.51% 6.69%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.14% 0.93% 5.39% 2.78% 9.98% 12.68% 14.36%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.11% 0.96% 5.61% 3.38% 11.26% 15.00% 16.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.15% 2.45% 10.06% 8.13% 12.58% 27.85% 12.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.15% 2.43% 9.96% 7.83% 11.96% 26.46% 12.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.15% 2.43% 9.96% 7.83% 11.96% 26.46% 12.09%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.20% 1.13% 5.67% -3.00% -6.10% 8.48% -9.74%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.20% 1.14% 5.67% -2.99% -6.09% 8.01% -9.79%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.13% 1.35% 6.76% 3.68% 3.66% 15.75% 2.38%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.13% 1.35% 6.77% 3.68% 3.66% 15.75% 2.38%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.31% 1.72% 4.58% 1.48% 3.99% 12.05% 4.16%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.23% 1.72% 4.57% 1.48% 3.99% 12.13% 4.16%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.29% 1.65% 4.63% 1.72% 4.46% 13.18% 4.87%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
1.14% 0.20% 2.87% -6.12% -6.85% 6.26% -5.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.50% 0.40% 4.06% 0.35% 2.64% 13.58% 6.76%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.37% 0.91% 4.56% 1.58% 3.72% 16.78% 6.44%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.32% 0.62% 6.78% 0.66% 2.11% 12.55% 8.30%
基金平均績效 -0.03% 0.92% 5.02% 2.06% 5.12% 14.42% 7.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。