駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.56	0.05	0.21%	-7.86%	2025/06/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.08%	13.44%	10.70%	-11.39%	22.92%	1.58%	19.66%	-12.52%	11.72%	13.69%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	23.56	0.21%	2025/06/04	23.35	-0.17%
2025/06/17	23.51	-1.05%	2025/06/03	23.39	1.70%
2025/06/16	23.76	1.50%	2025/06/02	23.00	-0.43%
2025/06/13	23.41	-1.89%	2025/05/30	23.10	-0.47%
2025/06/12	23.86	0.25%	2025/05/28	23.21	-1.11%
2025/06/11	23.80	-0.34%	2025/05/27	23.47	2.62%
2025/06/10	23.88	0.80%	2025/05/23	22.87	-0.57%
2025/06/09	23.69	0.68%	2025/05/22	23.00	-0.04%
2025/06/06	23.53	1.12%	2025/05/21	23.01	-3.12%
2025/06/05	23.27	-0.34%	2025/05/20	23.75	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.21%	-1.01%	-1.30%	0.43%	-8.15%	-3.56%	-7.86%
羅素2000指數	-0.17%	0.42%	0.18%	1.96%	-5.94%	4.55%	-5.42%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.36%	-1.69%	0.11%	5.03%	-2.65%	6.45%	-2.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.23%	-0.96%	-1.18%	0.38%	-7.99%	-3.01%	-7.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.21%	-0.98%	-1.32%	0.00%	-8.67%	-4.45%	-8.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.22%	-1.03%	-1.38%	0.22%	-8.58%	-4.41%	-8.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.05%	-1.86%	-0.13%	2.73%	-4.46%	1.96%	-4.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.03%	-1.86%	-0.20%	2.47%	-4.93%	0.96%	-4.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.06%	-1.91%	-0.34%	2.47%	-5.16%	0.37%	-5.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.23%	-0.93%	-1.11%	0.61%	-7.58%	-2.16%	-7.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.04%	-1.88%	-0.25%	2.70%	-4.74%	1.26%	-4.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.04%	-1.83%	-0.06%	2.96%	-4.06%	2.82%	-4.02%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.35%	-2.75%	-2.44%	-0.13%	-10.98%	0.94%	-6.25%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.35%	-2.75%	-2.45%	-0.13%	-10.97%	0.97%	-6.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.35%	-0.97%	1.56%	5.27%	-4.06%	2.35%	-5.07%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.34%	-1.00%	1.47%	4.98%	-4.58%	1.24%	-5.55%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.34%	-1.00%	1.47%	4.98%	-4.59%	1.24%	-5.55%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.25%	-2.51%	-4.03%	-4.47%	-18.33%	-12.22%	-18.07%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.25%	-2.51%	-4.03%	-4.49%	-18.35%	-12.24%	-18.09%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.17%	-2.56%	-1.22%	0.15%	-9.59%	-6.16%	-9.21%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.17%	-2.57%	-1.22%	0.13%	-9.62%	-6.21%	-9.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.34%	-1.03%	1.45%	4.32%	-5.43%	-0.36%	-6.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.25%	-1.84%	-3.33%	0.35%	-8.07%	-2.69%	-7.10%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.22%	-1.80%	-3.30%	0.57%	-7.64%	-1.72%	-6.70%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.03%	-2.36%	-3.85%	-6.23%	-19.83%	-9.27%	-17.89%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.36%	-1.97%	-1.19%	-1.12%	-12.08%	-2.71%	-9.09%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.64%	-2.67%	-1.67%	2.75%	-9.38%	3.37%	-5.67%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.01%	-1.47%	-1.49%	-0.15%	-5.89%	-0.08%	-5.76%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.02%	-1.46%	-1.44%	0.04%	-5.50%	0.78%	-5.40%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.00%	-1.46%	-1.43%	0.03%	-5.53%	0.73%	-5.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.49%	-1.24%	-0.98%	1.35%	-13.07%	-7.33%	-12.90%
基金平均績效	0.00%	-1.63%	-1.04%	1.18%	-7.95%	-1.48%	-7.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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