駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.80	-0.01	-0.04%	5.82%	2024/04/25

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.62%	-5.08%	13.44%	10.70%	-11.39%	22.92%	1.58%	19.66%	-12.52%	11.72%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	23.80	-0.04%	2024/04/11	24.03	-0.04%
2024/04/24	23.81	0.00%	2024/04/10	24.04	-2.24%
2024/04/23	23.81	1.19%	2024/04/09	24.59	-0.12%
2024/04/22	23.53	0.73%	2024/04/08	24.62	0.37%
2024/04/19	23.36	0.52%	2024/04/05	24.53	-0.16%
2024/04/18	23.24	0.00%	2024/04/03	24.57	0.45%
2024/04/17	23.24	-0.90%	2024/04/02	24.46	-0.93%
2024/04/16	23.45	-0.55%	2024/04/01	24.69	-0.72%
2024/04/15	23.58	-0.55%	2024/03/28	24.87	0.57%
2024/04/12	23.71	-1.33%	2024/03/27	24.73	1.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.04%	2.41%	-2.02%	5.68%	27.07%	21.30%	5.82%
羅素2000指數	1.05%	2.79%	-3.29%	1.20%	20.82%	15.70%	-1.24%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.41%	2.10%	-3.20%	1.45%	23.88%	18.53%	0.24%
法巴美國中型股票基金/美元	-0.31%	1.94%	-3.83%	2.78%	22.01%	15.22%	1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.00%	2.44%	-1.89%	5.97%	27.92%	22.97%	6.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.00%	2.41%	-2.01%	5.57%	26.99%	21.16%	5.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.04%	2.41%	-2.09%	5.44%	26.49%	20.24%	5.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.84%	1.25%	-3.81%	0.96%	22.47%	11.32%	0.51%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.82%	1.23%	-3.88%	0.72%	21.87%	10.25%	0.21%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.80%	1.25%	-3.95%	0.49%	21.13%	8.88%	-0.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.00%	2.45%	-1.82%	6.21%	28.49%	24.04%	6.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.82%	1.26%	-3.90%	0.68%	21.62%	9.78%	0.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.80%	1.29%	-3.71%	1.19%	23.02%	12.27%	0.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.61%	2.04%	-4.19%	0.58%	18.42%	17.10%	-1.67%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.61%	2.01%	-4.28%	0.31%	17.78%	15.82%	-2.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.61%	2.02%	-4.28%	0.31%	17.78%	15.82%	-2.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.19%	0.61%	-3.49%	-0.80%	13.50%	13.13%	-1.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.19%	0.61%	-3.49%	-0.83%	13.40%	13.05%	-1.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.92%	1.42%	-4.47%	-1.83%	15.23%	10.68%	-4.46%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.92%	1.41%	-4.48%	-1.84%	15.20%	10.64%	-4.47%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.39%	2.36%	-3.23%	1.69%	15.78%	9.62%	-0.34%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.44%	2.39%	-3.20%	1.93%	16.28%	10.73%	-0.09%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.65%	0.22%	-4.16%	2.51%	16.06%	11.86%	2.77%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.57%	0.52%	-5.42%	0.84%	17.35%	8.58%	-0.54%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.75%	0.16%	-6.30%	-1.69%	18.37%	7.30%	-2.74%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.34%	0.96%	-7.28%	4.19%	23.99%	13.57%	3.31%
基金平均績效	-0.64%	1.56%	-3.51%	1.95%	19.85%	13.89%	0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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