駿利柏智美國策略價值基金I累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 17.40 0.06 0.35% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.83% 10.85% -5.18% 7.89% 24.77% 9.62% -5.08% 13.44% 10.70% -11.39%

駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 17.40 0.35% 2019/05/30 16.89 -0.12%
2019/06/12 17.34 0.00% 2019/05/29 16.91 -0.65%
2019/06/11 17.34 0.29% 2019/05/28 17.02 -0.99%
2019/06/10 17.29 0.29% 2019/05/24 17.19 0.23%
2019/06/07 17.24 0.47% 2019/05/23 17.15 -0.87%
2019/06/06 17.16 0.18% 2019/05/22 17.30 -0.12%
2019/06/05 17.13 0.47% 2019/05/21 17.32 0.64%
2019/06/04 17.05 1.55% 2019/05/20 17.21 -0.35%
2019/06/03 16.79 0.30% 2019/05/17 17.27 -0.69%
2019/05/31 16.74 -0.89% 2019/05/16 17.39 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.35% 1.40% 1.58% 1.40% 6.88% -0.68% 12.99%
羅素2000指數 -0.85% 0.57% -1.32% -1.74% 7.87% -9.64% 13.88%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.18% 0.90% -4.51% -2.07% 5.49% -6.39% 11.98%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
1.01% 2.23% 1.25% -0.20% 14.08% -6.73% 20.99%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.55% 0.78% 0.64% -3.09% 5.66% -7.30% 12.48%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.38% -0.06% 2.43% 4.92% 18.19% 4.50% 22.50%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.25% 1.06% 2.40% 5.81% 19.29% 8.00% 25.29%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.42% -0.14% 2.25% 4.53% 17.42% 3.15% 21.68%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.41% -0.08% 2.38% 4.03% 14.96% 4.57% 18.70%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.30% 1.44% 1.82% 2.02% 8.32% 1.94% 14.32%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.28% 1.39% 1.68% 1.63% 7.54% 0.41% 13.53%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.32% 1.40% 1.54% 1.16% 6.47% -1.41% 12.60%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.72% 2.29% 2.93% 1.48% 16.56% 0.68% 22.16%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.70% 2.27% 2.88% 1.25% 15.97% -0.33% 21.59%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.70% 2.25% 2.65% 0.63% 14.49% -2.68% 20.30%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.29% 1.44% 1.87% 2.24% 8.75% 2.71% 14.73%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.72% 2.24% 2.72% 0.85% 14.89% -1.98% 20.72%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.73% 2.31% 3.02% 1.68% 16.95% 1.38% 22.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.71% 0.59% -6.00% -5.82% 0.98% -18.25% 9.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.72% 0.57% -6.09% -6.08% 0.43% -19.14% 9.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.72% 0.57% -6.09% -6.08% 0.43% -19.14% 9.43%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.12% 0.82% -4.75% -0.95% 8.58% -4.89% 14.11%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.12% 0.83% -4.75% -0.95% 8.66% -4.81% 14.10%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.48% 1.40% -4.28% -1.04% 7.88% -8.54% 12.41%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.48% 1.40% -4.28% -1.05% 7.87% -8.57% 12.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.33% 1.34% 2.29% 4.41% 12.13% 2.02% 18.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.40% 1.40% 2.36% 4.47% 12.26% 2.08% 18.29%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.37% 1.32% 2.36% 4.69% 12.68% 3.01% 18.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.76% 1.81% 1.39% 1.95% 9.10% 3.40% 16.95%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.39% 1.68% 1.57% 1.69% 8.46% -0.96% 15.24%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.51% 2.23% 1.36% 1.50% 9.25% -2.71% 16.08%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.55% 1.84% -2.60% 0.16% 10.52% -4.77% 21.53%
基金平均績效 0.19% 1.32% 0.07% 0.81% 10.36% -2.63% 16.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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