駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.14	0.41	1.43%	11.43%	2026/07/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.44%	10.70%	-11.39%	22.92%	1.58%	19.66%	-12.52%	11.72%	13.69%	2.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	29.14	1.43%	2026/07/01	28.96	-0.72%
2026/07/15	28.73	0.38%	2026/06/30	29.17	0.31%
2026/07/14	28.62	0.07%	2026/06/29	29.08	-0.95%
2026/07/13	28.60	0.35%	2026/06/26	29.36	-0.37%
2026/07/10	28.50	0.11%	2026/06/25	29.47	1.17%
2026/07/09	28.47	0.78%	2026/06/24	29.13	1.18%
2026/07/08	28.25	-1.19%	2026/06/23	28.79	-1.03%
2026/07/07	28.59	-1.11%	2026/06/22	29.09	0.52%
2026/07/06	28.91	0.14%	2026/06/18	28.94	1.26%
2026/07/02	28.87	-0.31%	2026/06/17	28.58	-1.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.43%	2.35%	0.10%	4.41%	4.52%	17.17%	11.43%
羅素2000指數	-0.06%	-0.60%	1.20%	9.38%	11.09%	33.57%	19.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.57%	0.15%	4.89%	10.79%	9.20%	26.91%	14.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.42%	2.36%	0.16%	4.68%	5.26%	18.98%	12.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.43%	2.32%	0.06%	4.30%	4.52%	17.20%	11.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.42%	2.33%	0.03%	4.20%	4.13%	16.26%	10.99%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.20%	-1.85%	2.58%	9.42%	8.81%	23.52%	14.55%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.21%	-1.85%	2.51%	9.15%	8.27%	22.30%	13.92%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.22%	-1.88%	2.45%	8.87%	7.58%	20.68%	13.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.43%	2.39%	0.25%	4.92%	5.72%	20.01%	12.78%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.22%	-1.87%	2.50%	9.09%	8.04%	21.69%	13.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.21%	-1.83%	2.66%	9.67%	9.25%	24.56%	15.07%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.42%	0.65%	-0.44%	5.98%	3.47%	7.91%	7.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.43%	0.64%	-0.46%	5.99%	3.47%	7.93%	7.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.86%	2.41%	4.45%	7.58%	5.07%	10.85%	12.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.83%	2.39%	4.51%	7.83%	5.57%	11.93%	13.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.88%	0.46%	0.97%	10.71%	11.76%	N/A%	19.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.72%	0.66%	-0.36%	7.56%	10.11%	N/A%	16.57%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.66%	0.67%	1.83%	9.36%	5.65%	N/A%	9.92%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.43%	0.79%	2.37%	7.20%	6.58%	19.49%	13.16%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.44%	0.81%	2.45%	7.43%	7.03%	20.51%	13.68%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.41%	0.81%	2.44%	7.40%	7.00%	20.46%	13.66%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.63%	1.58%	3.37%	10.26%	3.08%	12.46%	7.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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