駿利柏智美國策略價值基金I累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.03 0.00 0.00 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 29.83% 10.85% -5.18% 7.89% 24.77% 9.62% -5.08% 13.44%

駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 16.03 0.00% 2017/03/09 16.17 -0.12%
2017/03/22 16.03 0.00% 2017/03/08 16.19 -0.43%
2017/03/21 16.03 -1.23% 2017/03/07 16.26 -0.37%
2017/03/20 16.23 -0.37% 2017/03/06 16.32 -0.43%
2017/03/17 16.29 0.00% 2017/03/03 16.39 -0.06%
2017/03/16 16.29 0.00% 2017/03/02 16.40 -0.85%
2017/03/15 16.29 0.80% 2017/03/01 16.54 1.35%
2017/03/14 16.16 -0.37% 2017/02/28 16.32 -0.61%
2017/03/13 16.22 0.00% 2017/02/27 16.42 0.18%
2017/03/10 16.22 0.31% 2017/02/24 16.39 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.00% -1.60% -2.08% 1.01% 7.80% 15.57% 2.10%
羅素2000指數 0.09% -2.65% -2.86% -1.23% 7.97% 25.48% -0.18%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.51% -2.80% -3.61% -3.97% 5.48% 17.32% -4.46%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.48% -2.55% -3.16% -0.92% 5.44% 26.78% 0.30%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.03% -1.95% -2.03% 2.54% 19.27% 27.83% 4.16%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.15% -1.32% -1.46% 4.61% 3.70% 15.51% 5.77%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.15% -1.35% -1.57% 4.29% 3.05% 14.03% 5.47%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.15% -1.14% 0.08% 8.06% 7.70% 15.64% 9.51%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.00% -1.71% -2.19% 4.60% 11.98% 19.64% 6.63%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.19% -1.04% 0.00% 7.76% 7.09% 14.25% 9.22%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.10% -1.16% -0.25% 6.38% 5.32% 13.64% 7.47%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.04% -1.63% -2.04% 1.29% 8.38% 16.82% 2.30%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.05% -1.64% -2.13% 0.92% 7.55% 15.05% 1.96%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.00% -1.59% -2.12% 0.84% 7.38% 14.64% 1.90%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.04% -2.02% -1.63% 3.58% 2.58% 17.84% 4.41%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.05% -2.03% -1.68% 3.30% 2.12% 16.72% 4.16%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.04% -2.03% -1.74% 3.03% 1.63% 15.71% 3.96%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.04% -1.62% -1.98% 1.52% 8.81% 17.75% 2.49%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.05% -1.98% -1.67% 3.29% 2.06% 16.64% 4.14%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.08% -1.95% -1.54% 3.81% 3.06% 18.83% 4.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.89% -2.39% -2.88% -0.63% 13.03% 33.77% 0.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.88% -2.42% -2.96% -0.89% 12.43% 32.30% 0.65%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.88% -2.41% -2.96% -0.89% 12.43% 32.31% 0.65%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.69% -2.27% -3.46% -4.46% 16.22% 25.74% -3.03%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.68% -2.27% -3.55% -4.86% 15.69% 25.16% -3.10%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.58% -2.13% -1.62% -1.39% 11.63% 21.33% -0.62%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.57% -2.13% -1.62% -1.39% 11.62% 21.32% -0.62%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.24% -2.64% -3.01% -0.32% 7.63% 17.62% 0.40%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.24% -2.64% -3.01% -0.32% 7.63% 17.71% 0.40%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.23% -2.62% -2.91% -0.08% 8.14% 18.80% 0.62%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.77% -2.45% -3.62% -0.82% 11.37% 22.27% 0.44%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.63% -1.91% -1.75% 2.52% 7.08% 17.91% 2.74%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.62% -2.03% -2.86% 0.90% 8.18% 19.56% 0.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.26% -2.87% -3.15% 2.24% 4.52% 24.99% 2.87%
基金平均績效 0.30% -2.01% -2.19% 1.38% 8.12% 20.03% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。