駿利柏智美國策略價值基金I累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 17.10 -0.07 -0.41% 2018/04/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 29.83% 10.85% -5.18% 7.89% 24.77% 9.62% -5.08% 13.44% 10.70%

駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/19 17.10 -0.41% 2018/04/05 17.01 0.35%
2018/04/18 17.17 0.00% 2018/04/04 16.95 1.01%
2018/04/17 17.17 0.41% 2018/04/03 16.78 1.45%
2018/04/16 17.10 0.71% 2018/04/02 16.54 -1.84%
2018/04/13 16.98 -0.24% 2018/03/29 16.85 0.90%
2018/04/12 17.02 0.47% 2018/03/28 16.70 0.48%
2018/04/11 16.94 -0.24% 2018/03/27 16.62 -1.25%
2018/04/10 16.98 1.13% 2018/03/26 16.83 2.00%
2018/04/09 16.79 0.36% 2018/03/23 16.50 -1.96%
2018/04/06 16.73 -1.65% 2018/03/22 16.83 -2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.41% 0.47% -0.98% -5.16% 1.12% 7.89% -1.61%
羅素2000指數 -0.62% 1.06% 0.21% -1.49% 4.78% 15.12% 2.49%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.39% 1.89% -0.68% -3.99% 0.24% 11.24% -2.43%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-0.46% 1.21% 0.54% -0.41% 8.46% 17.39% 2.92%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.80% 0.34% -2.14% -8.54% 1.89% 2.75% -4.13%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.55% 1.94% -0.61% 1.49% 11.64% 24.81% 8.09%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.30% 1.85% -0.60% 0.46% 7.13% 8.36% 5.09%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.54% 1.98% -0.62% 1.18% 10.95% 23.28% 7.70%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.51% 1.96% -0.08% -1.08% 5.72% 19.84% 4.50%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.43% 0.51% -0.74% -4.66% 2.15% 9.78% -0.97%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.42% 0.47% -0.89% -5.02% 1.39% 8.12% -1.40%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.42% 0.47% -1.06% -5.36% 0.70% 7.01% -1.82%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.66% 1.64% -0.44% 0.18% 7.07% 21.37% 4.93%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.66% 1.61% -0.52% -0.04% 6.56% 20.18% 4.65%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.65% 1.59% -0.72% -0.58% 5.52% 18.29% 4.00%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.41% 0.55% -0.68% -4.45% 2.62% 10.69% -0.68%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.66% 1.57% -0.66% -0.40% 5.89% 19.16% 4.24%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.66% 1.64% -0.35% 0.38% 7.48% 22.27% 5.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.99% 0.77% 0.11% -4.08% 3.05% 20.50% 0.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.99% 0.75% 0.02% -4.33% 2.49% 19.19% 0.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.99% 0.75% 0.02% -4.33% 2.49% 19.18% 0.01%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-1.04% 0.16% -0.63% -3.95% -0.57% -3.38% -2.36%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-1.04% 0.16% -0.62% -3.96% -0.54% -3.33% -2.37%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-1.24% 0.36% -0.54% -2.88% 3.80% 11.48% 0.55%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-1.24% 0.36% -0.55% -2.88% 3.79% 11.47% 0.55%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.56% 1.35% -0.14% -3.18% 5.69% 13.84% 1.35%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.56% 1.34% -0.07% -3.04% 5.83% 13.91% 1.49%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.53% 1.35% 0.00% -2.85% 6.23% 15.02% 1.69%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.33% 1.43% -1.83% -5.09% -2.34% -5.79% -5.18%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.23% 1.96% -1.32% -4.04% 2.19% 8.79% -2.08%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.30% 2.14% -0.54% -1.61% 2.35% 10.35% -0.28%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.32% 2.39% 0.27% 3.74% 13.50% 21.87% 8.05%
基金平均績效 -0.47% 1.15% -0.41% -2.03% 4.61% 13.75% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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