駿利美國創業基金I累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.06 0.01 0.03% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
48.85% 29.41% 1.28% 18.58% 42.63% 11.22% -2.30% 4.93% 22.74% -6.39%

駿利美國創業基金I累計(美元)
主要投資於小型公司的股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 33.06 0.03% 2019/02/01 31.48 0.87%
2019/02/15 33.05 1.32% 2019/01/31 31.21 0.81%
2019/02/14 32.62 0.31% 2019/01/30 30.96 1.21%
2019/02/13 32.52 0.59% 2019/01/29 30.59 -0.26%
2019/02/12 32.33 1.35% 2019/01/28 30.67 -0.81%
2019/02/11 31.90 0.79% 2019/01/25 30.92 1.58%
2019/02/08 31.65 -0.94% 2019/01/24 30.44 1.06%
2019/02/06 31.95 -0.22% 2019/01/23 30.12 -0.23%
2019/02/05 32.02 0.85% 2019/01/22 30.19 -1.69%
2019/02/04 31.75 0.86% 2019/01/18 30.71 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.03% 2.26% 7.65% 8.68% -4.53% 6.51% 17.48%
羅素2000指數 0.26% 2.37% 6.30% 5.17% -7.02% 1.98% 17.75%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.01% 3.24% 7.45% 2.42% -3.88% 4.01% 16.85%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.07% 2.88% 7.19% 8.34% -3.23% 2.03% 20.81%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.09% -0.17% 2.96% 2.64% -3.17% -8.02% 15.51%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.06% 0.90% 5.49% 10.03% -2.14% 5.23% 14.19%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.27% 0.81% 5.74% 11.09% -1.26% 15.12% 15.39%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.08% 0.84% 5.35% 9.64% -2.80% 3.86% 13.90%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.01% 1.11% 5.41% 4.87% -2.20% 2.86% 12.78%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.19% 1.55% 4.55% 1.67% -2.68% 1.00% 11.59%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.19% 1.52% 4.39% 1.28% -3.43% -0.51% 11.35%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.19% 1.52% 4.23% 0.80% -4.33% -2.24% 11.10%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.00% 2.20% 7.60% 8.50% -4.90% 5.71% 17.36%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.04% 2.22% 7.52% 8.26% -5.37% 4.69% 17.19%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.00% 2.16% 7.24% 7.53% -6.57% 2.28% 16.82%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.18% 1.48% 4.26% 0.94% -4.04% -1.50% 11.17%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.20% 1.54% 4.60% 1.85% -2.36% 1.78% 11.71%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.04% 2.17% 7.32% 7.67% -6.27% 3.00% 16.91%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
1.59% 5.13% 10.14% 2.21% -7.52% -2.61% 20.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
1.57% 5.10% 10.03% 1.92% -8.04% -3.69% 20.55%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
1.58% 5.10% 10.03% 1.92% -8.04% -3.69% 20.55%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
1.31% 4.28% 8.91% 2.73% -7.80% 9.35% 15.62%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
1.32% 4.29% 8.89% 2.81% -7.70% 9.44% 15.61%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
1.38% 4.08% 7.81% 2.50% -8.05% -1.07% 14.01%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
1.38% 4.08% 7.81% 2.50% -8.07% -1.09% 14.01%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.34% 1.67% 4.89% 3.70% -4.45% 2.75% 13.81%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.34% 1.67% 4.88% 3.69% -4.38% 2.81% 13.77%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.39% 1.71% 5.04% 3.91% -3.92% 3.77% 13.96%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.76% 1.44% 6.91% 3.53% -1.64% 10.24% 15.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
1.15% 1.47% 5.96% 2.34% -2.59% -0.00% 13.65%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.90% 2.02% 6.76% 2.50% -4.51% 1.56% 14.87%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
1.33% 4.59% 9.44% 4.21% -7.64% 6.99% 20.32%
基金平均績效 0.52% 2.41% 6.66% 4.41% -4.76% 2.60% 15.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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